Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.

A 2. mellékletből látszik, hogy bevételeink összességében 93,55 %-ban teljesültek.

Az önkormányzatok működési támogatásai teljesítése 33.547.177 Ft. Ezen belül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai teljesítése 2.148.060 Ft, ebből 1.401.300 Ft a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, 746.760 Ft a 2024.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása.

A működési célú támogatások áht-n belülről összességében 100 %-ban teljesültek. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó 533.600 Ft-os bevétel a nyári diákmunka támogatása, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó 10.000.000 Ft-os bevétel az NHKV-Hulladékfelszámolás2024 pályázat támogatása. A helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől kapott működési célú támogatások 982.119 Ft-os teljesítéséből 150.000 Ft a Somogy Megyei Önkormányzat „Szülőföldem-Somogyország” programjának támogatása, 832.119 Ft Magyaratád és Orci Községek Önkormányzatától a traktor üzemeltetéséhez kapott 2020-2021 évi hozzájárulás.

A közhatalmi bevételek összességében 67,82 %-ban teljesültek.

A működési bevételek teljesítése 98,36 %. Ezen belül az egyéb működési bevételek teljesítése 1.206.228 Ft, ebből 1.029.350 Ft közüzemi díjak visszatérítésének összege, 120.000 Ft kötbér bevétele, 2.618 Ft adótúlfizetések elszámolásából származó bevétel, 54.260 Ft kerekítési különbözetek rendezésének összege.

A működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 93,94 %. Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök 619.800 Ft-os teljesítéséből 100.000 Ft a Farkas Kft-től és a Kapos-Épker 2000 Kft-től a gyermeknapi rendezvényre kapott támogatás összege, 489.800 Ft a 2023.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának fel nem használt visszautalt összege, 30.000 Ft a Kaposvári Kistárségi Közkincs Egyesület Zenélő templomok - ADVENT 2024 programjának támogatása.

Felhalmozási költségvetési bevételeink összességében 100,00 %-ban teljesültek.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről teljesítése 702.181 Ft, ami fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása a VP6-7.2.1.1-21-Külterületi helyi közutak fejlesztése - 060/1 és 069 hrsz külterületi utak felújítása pályázat támogatása.

A felhalmozási bevételek, ezen belül az ingatlanok értékesítése 9.000.000 Ft-os teljesítése a Zimány belterület 63 hrsz. József Attila utca 11. ingatlan értékesítéséből származó bevétel.

A bevételek összege 107.347..319 Ft, amelyből működési költségvetési bevétel 63.883.029 Ft, felhalmozási költségvetési bevétel 9.702.181 Ft, finanszírozási bevétel 33.762.109 Ft.

A 3. melléklet az önkormányzat kiadásait, a 4. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezettséggel tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat beruházásait célonként, a 6. melléklet az önkormányzat felújításait célonként tartalmazza.

Az 3. mellékletből látható, hogy az önkormányzat kiadása 79.155.104 Ft, amelyből működési költségvetési kiadás 56.289.460 Ft, felhalmozási költségvetési kiadás 21.593.892 Ft, finanszírozási kiadás 1.271.752 Ft.

Az önkormányzat értékpapír számlájának egyenlege 2024. 12. 31-én 25.001.153 Ft.

Az önkormányzat pénztár és bank egyenlege 27.949.438 Ft 2024. december 31-én.