Az önkormányzat 2025. év elején az akkor rendelkezésre álló adatok és az önkormányzat tervei alapján elkészítette költségvetését.

Természetesen minden évben következnek be olyan nem várt események, amelyek a tervekben nem szerepelnek, de szerencsére nem tervezett bevételek is gyarapíthatják az önkormányzat költségvetését.

Mivel a tervezett bevételek és kiadások előirányzataiban változások következtek be, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 115.188.381 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

Az önkormányzatok működési támogatásai módosított előirányzata 37.401.150 Ft.

Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen 2.131.952 Ft-tal növekedett a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás növekedése és a közvilágítás üzemeltetési támogatásának csökkenése miatt.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatát a szociális ágazati pótlék 528.839 Ft-os összegével, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzatát a kulturális feladatok bérjellegű támogatása 1.380.738 Ft-os összegével növeltük.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 34.200 Ft-tal csökkent.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata a 2025.évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás 640.080 Ft-os támogatási összegével növekedett.

Az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított előirányzata 2.875.581 Ft. Ezen belül az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó bevétel előirányzatát a MFP-FAE/2025 Felelől állattartás elősegítése pályázat támogatási összegével növeltük.

Az elkülönített állami pénzalapoktól származó támogatás előirányzata 561.371 Ft-ra növekedett a nyári diákmunka támogatása miatt.

A helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől származó támogatás előirányzatát a Szülőföldem-Somogyország program 150.000 Ft-os támogatási összegével, valamint Kaposvár Megyei Jogú Város önkormányzatától az óvodai működési hozzájárulások 2024.évi elszámolásából visszafizetett 816.060 Ft-tal növeltük.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 28.287.225 Ft-ra növeltük.

A működési bevételek közül a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel előirányzatát 796.880 Ft-ra, a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 1.389.156 Ft-ra, a kiszámlázott áfa előirányzatát 365.374 Ft-ra, az egyéb kamatbevételeket 13 Ft-ra növeltük. Az egyéb működési bevételek előirányzata 127.052 Ft-tal növekedett kiadások visszatérítései, kötbérbevétel és kerekítési különbözetek elszámolása miatt.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát vállalkozásoktól a gyermeknapi rendezvényhez kapott 120.000 Ft-os hozzájárulás összegével növeltük meg.

A felhamozási költségvetési bevételek, ezen belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata 1.344.386 Ft-ra módosult a vis maior támogatás bevétele miatt. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó támogatás előirányzata a MFP-ÖTIFB/2025 „Zimányi falugondnoki autóbusz cseréje” pályázat 10.000.000 Ft-os támogatási összegével került növelésre.

A finanszíorzási bevételek előirányzatát 32.441.564 Ft-ra módosítottuk.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

Az 5. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A személyi juttatások előirányzata 22.138.384 Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 2.892.480 Ft-ra, a dologi kiadások előirányzata 28.872.374 Ft-ra, az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.068.932 Ft-ra, az elvonások és befizetések 31.436 Ft-ra módosult. Az egyéb működési célú kiadások közül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 4.293.178 Ft-ra, az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 1.090.650 Ft-ra módosult.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 22.263.571 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 2.288.826 Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a 7. és a 8. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 25.109.182 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.138.357 Ft.

A 6. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A 11. melléklet az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.