Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.

A 2. mellékletből látszik, hogy bevételeink összességében 92,98 %-ban teljesültek.

Az önkormányzatok működési támogatásai teljesítése 37.401.150 Ft. Ezen belül a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 640.080 Ft-os teljesítése a 2025.évi szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása.

Az egyéb működési célú támogatások áht-n belülről összességében 100 %-ban teljesültek. Ezen belül az elkülönített állami pénzalapoktól származó 561.371 Ft-os bevétel a nyári diákmunka támogatása, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó 1.348.150 Ft-os bevétel a MFP-FAE/2025-Felelős állattartás népszerűsítése Zimányban pályázat támogatása. A helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől kapott működési célú támogatások 966.060 Ft-os teljesítéséből 150.000 Ft a „Szülőföldem-Somogyország” program támogatása, 816.060 Ft Kaposvár Város Önkormányzatától az óvoda működtetési hozzájárulás 2024.évi elszámolásából adódó visszafizetés.

A közhatalmi bevételek összességében 72,37 %-ban teljesültek.

A működési bevételek teljesítése 91,25 %. Ezen belül az egyéb működési bevételek teljesítése 127.052 Ft, ebből 120.000 Ft kötbér bevétele, 2.569 Ft hulladék leadás kompenzációja, 4.483 Ft kerekítési különbözetből adódó bevétel.

A működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 75,00 %. Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök 120.000 Ft-os teljesítése a Farkas Kft, a Kapostáj Zrt. és az Indukció Kft. gyereknapi rendezvényhez nyújtott támogatásának összege.

Felhalmozási költségvetési bevételeink összességében 100,00 %-ban teljesültek.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről teljesítése 11.344.386 Ft. Ezen belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.344.386 Ft-os teljesítése Vis maior támogatás, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó 10.000.000 Ft-os bevétel a MFP-ÖTIFB/2025-Zimányi falugondnoki autóbusz cseréje pályázat támogatása.

A bevételek összege 107.099.255 Ft, amelyből működési költségvetési bevétel 63.313.305 Ft, felhalmozási költségvetési bevétel 11.344.386 Ft, finanszírozási bevétel 32.441.564 Ft.

A 4. melléklet az önkormányzat kiadásait, az 5. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezettséggel tartalmazza.

A 6. melléklet az önkormányzat beruházásait célonként, a 7. melléklet az önkormányzat felújításait célonként tartalmazza.

A 4. mellékletből látható, hogy az önkormányzat kiadása 80.683.784 Ft, amelyből működési költségvetési kiadás 62.610.552 Ft, felhalmozási költségvetési kiadás 6.934.878 Ft, finanszírozási kiadás 11.138.354 Ft.

Az önkormányzat értékpapír számlájának egyenlege 2025. 12. 31-én 32.001.145 Ft.

Az önkormányzat pénztár és bank egyenlege 24.208.630 Ft 2025. december 31-én.