Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 22Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 22
Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. ( II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, testülete és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
85 805 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
85 805 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 67 100 e Ft-ban
ebből:
o kötelező feladat 67 100 e Ft-ban
o önként vállalt feladat e Ft-ban
o állami feladat e Ft-ban
ezen belül:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 16 089 e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 67 100 e Ft-ban
ebből:
o kötelező feladat 67 100 e Ft-ban
o önként vállalt feladat 0 e Ft-ban
o állami feladat 0 e Ft-ban
ezen belül:
- a személyi juttatások kiadásait 20 621e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat és a 0 e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót 4 916 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 18 699 e Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás 14 820 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 7 744 e Ft-ban
- az általános tartalékot 300 e Ft-ban
- a céltartalékot 0 e Ft-ban
-
- a felhalmozási célú bevételt 18 705 e Ft-ban
- ebből:
o kötelező feladat 18 705 e Ft-ban
o önként vállalt feladat 0 e Ft-ban
o állami feladat 0 e Ft-ban
ezen belül:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 13 350e Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 18 705 e Ft-ban
- ebből:
o kötelező feladat 18 705 e Ft-ban
o önként vállalt feladat 0 e Ft-ban
o állami feladat 0 e Ft-ban
ezen belül:
- intézményi beruházások összegét 0 e Ft-ban
- felújítások összegét 18 705 e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét 0 e Ft-ban lakástámogatás összegét 0 e Ft-ban
- lakásépítés összegét 0 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot )
(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok
5. §
Az önkormányzat működőképessége megőrzésének biztosítására 5 006 /e Ft összegű, a Magyarország 2014.évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet IV. pontjában szereplő „A tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli önkormányzati támogatások forrásául” címszó alatt kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.
A bevételi többlet kezelése
6. §
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
0 ezer Ft összegben
e rendelet 17. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát
300 ezer Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. §
A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 18. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. §
A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. §
Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
II.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. §
(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. §
A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. §
A Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal.
15. §
(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. §
(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. §
(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
18. §
(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
19. §
A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
20. §
A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
21. §
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §- ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
22. §
(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
24. §
(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.
Hács, 2014. február 20.
Molnárné Kubik Zsuzsanna Dr. Szatmári Ibolya
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2014. február 21-én kihirdetésre került.
Dr. Szatmári Ibolya
jegyző
1. melléklet a(z) 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez | |||||||
Címrend | |||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei | |||||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei | |||||||
Napsugár Óvoda Hács | |||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások | |||||||
Hács Község Önkormányzata | |||||||
2. melléklet a(z) 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez | |||||
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | |||||
ezer Ft | |||||
Működési cél | összeg | ||||
Hács Község Önkormányzata | 16 089 | ||||
ö s s z e s e n : | 16 089 | ||||
Felhalmozási cél | összeg | ||||
Hács Község Önkormányzata | 13 350 | ||||
ö s s z e s e n : | 13 350 | ||||
Pénzmaradvány összesen | 29 439 |
3. melléklet a(z) 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi | |||||||||
műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek | |||||||||
ezer Ft | |||||||||
Működési cél | Felhalmozási cél | ||||||||
Bevételek | |||||||||
Működési hitel | 0 | 0 | |||||||
Működési cél | Felhalmozási cél | ||||||||
Kiadások | |||||||||
4. melléklet a(z) 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez | ||||
A helyi önkormányzat bevételei | Kötelező | Önként vállalt | Állami feladat | Összesen |
I. Működési bevételek | 51 011 | 0 | 0 | 51 011 |
1. Kapott támogatás | 36 906 | 0 | 0 | 36 906 |
központi költségvetéstől kapott támogatás | 36 906 | 0 | 0 | 36 906 |
irányító szervtől kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 4 638 | 0 | 0 | 4 638 |
elkülönített állami pénzalapból | 0 | 0 | 0 | 0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 0 | 0 | 0 | |
helyi önkormányzattól | 0 | 0 | 0 | |
többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 | |
jogi személyiségű társulástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
térségi fejlesztési tanácstól | 0 | 0 | 0 | 0 |
európai uniós forrásból | 0 | 0 | 0 | |
fejezeti kezelésű előirányzatból | 4638 | 0 | 0 | 4 638 |
központi költségvetésből | 0 | 0 | 0 | |
3. Közhatalmi bevételek | 7 193 | 0 | 0 | 7 193 |
adók | 6 828 | 0 | 0 | 6 828 |
bírságok | 300 | 0 | 0 | 300 |
díjak | 65 | 0 | 0 | 65 |
egyéb fizetési kötelezettségek | ||||
4. Intézményi működési bevétel | 2 274 | 0 | 2 274 | |
áru és készletértékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 947 | 0 | 1 947 | |
egyéb sajátos bevételek | 75 | |||
bérleti díj bevételek | 30 | 0 | 0 | 30 |
továbbszámlázott szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | |
térítési díj bevétel | 222 | 0 | 0 | 222 |
hozam és kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | |
5. Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Előző évi működési célú maradvány átvét. | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Felhalmozási | 5 355 | 0 | 5 355 | |
1. Felhalmozási bevételek | 478 | 0 | 0 | 478 |
hozam bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
koncessziós díj | 478 | 0 | 0 | 478 |
pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevét. | 0 | 0 | ||
elkülönített állami pénzalapból | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU | 0 | 0 | ||
3. Felhalmozási célú állami támogatás | 4 877 | 0 | 0 | 0 |
3. Előző évi felhalm. célú maradvány átvét. | 0 | 0 | 0 | |
4. Előző évi költségvetési kiegészítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 56 366 | 0 | 0 | 56 366 |
4. /2melléklet a(z) 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez | ||||
IV. Előző évi pénzmaradvány | 29 439 | 0 | 0 | 29 439 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 16 089 | 0 | 0 | 16 089 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 13 350 | 0 | 0 | 13 350 |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. Aktív pénzügyi műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 85 805 | 0 | 0 | 85 805 |
5. melléklet a(z) 2/2014.( II.21.) önkormányzati rendelethez | ||||||
A helyi önkormányzat kiadásai | ||||||
Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen | |||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 66 800 | 0 | 66 800 | |||
Személyi juttatások | 20 621 | 0 | 0 | 20 621 | ||
Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | |||
Szociális hozzájárulási adó | 4 916 | 0 | 0 | 4 916 | ||
Dologi kiadások | 18 699 | 0 | 0 | 18 699 | ||
Önkorm. Által folyósított ellátás | 14 820 | 0 | 0 | 14 820 | ||
Egyéb működéi célú kiadások | 7 744 | 0 | 7 744 | |||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 18 705 | 0 | 0 | 18 705 | ||
Intézményi beruházások | 0 | 0 | ||||
Felújítások | 18 705 | 0 | 0 | 18 705 | ||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kölcsön nyújtása | 0 | |||||
Kölcsön törlesztése | 0 | |||||
Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kölcsön nyújtása | 0 | |||||
Kölcsön törlesztése | 0 | |||||
TARTALÉKOK | 300 | 0 | 0 | 300 | ||
Általános tartalék | 300 | 0 | 0 | 300 | ||
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Működési célú | 300 | 0 | 0 | 300 | ||
Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 85 805 | 0 | 0 | 85 805 | ||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSAI ( KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 85 805 | 0 | 0 | 85 805 |
6. melléklet a 2/ 2014.( II..21.) önkormányzati rendelethez | ||||
2014.év | ||||
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként | ||||
Feladat megnevezése | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7. melléklet a(z) 2/2014.(II.21.)önkormányzati rendelethez | |||||
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként | |||||
Felújítási cél megnevezése | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen | |
Vizmű felújítása | 1 770 | 0 | 0 | 1 770 | |
Út felújítás vis maior támogatásból | 5 235 | 5 235 | |||
Buszmegálló, útfelújítás | 3 500 | 3 500 | |||
Művelődési ház felújítás | 8 200 | 8 200 | |||
Beruházás összesen | 18 705 | 0 | 0 | 18 705 |
8. melléklet a(z) 2/2014.( II.21. ) önkormányzati rendelethez | |
Lakosságnak juttatott támogatások | |
támogatás | összeg |
Szociális, rászorultsági ellátások | |
Rendsz. gyermekvéd. kedvezményben részesülők természetbeni tám. | 464 |
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás | |
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendk. gyermekvéd. tám. | |
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvéd. tám. | 350 |
Természetben nyújtott óvodáztatási tám. | |
Egyéb családi támogatás | |
Családi támogatások összesen: | 814 |
Ápolási dij | |
Közgyógyellátás | 45 |
Helyi megállapítású ápolási dij | 351 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás | |
Egyéb betegséggel és fogy. kapcs. nem társ.bizt. ellátások | |
Betegséggel és fogyaték. kapcs. nem társ.bizt. ellátások összesen: | 396 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 8 208 |
Egyéb foglakoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások összesen: | 8 208 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | |
Lakásfenntartási támogatás Szt 38.§. (1) bek a.) és b.) pontok | |
Adósságcsökkentési támogatás | |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | 1150 |
Adósságkez. szolg. keretében gáz-és áram fogy.mérő kész. biztosítása | |
Adósságkez. szolg. részesülőknek kifiz. lakásfenntart. tám. | |
Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen: | 1150 |
Időskorúak járadéka | |
Rendsz. szoc. segély szoctv. 37. § (1) bek. a)-d) pontok | 1768 |
Átmeneti segély Szoctv. 45. § | 1350 |
Temetési segély Szoctv. 46 § | 51 |
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás | |
Természetben nyújtott rendsz. szociális segély Szoctv. 47.§(1)bek. a)pont | 510 |
Átmeneti segély Szoctv. 47.§(1)bek. c) pont | 373 |
Temetési segély Szoc.tv. 47.§(1)bek. d)pont | 200 |
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények GYvt. 151:§ (5) bek | |
Egyéb nem intézményi ellátások összesen: | 4252 |
Ellátottak juttatásai összesen. | 14 820 |
Lakosságnak juttatott támogatások összesen | 14 820 |
9. melléklet a(z) 2/2014. ( II.21.) önkormányzati rendelethez | ||||
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | ||||
2014. | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forás | Összesen | |
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
ö s s z e s e n : | 0 | 0 | 0 | |
2015. | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forás | Összesen | |
2016. | ||||
EU program, projekt megnevezése | EU forrás | Saját forás | Összesen | |
10. melléklet a(z) 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez | ||||
BEVÉTELEK | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 69 330 | 0 | 69 330 | |
Kapott támogatás | 41 783 | 0 | 0 | 41 783 |
Központi költségvetéstől kapott támog. | 41 783 | 0 | 0 | 41 783 |
Intézményi működési bevétel | 170 | 0 | 0 | 170 |
Működési célú támogatásért. bevétel | 4 638 | 0 | 0 | 4 638 |
Közhatalmi bevételek | 7 128 | 0 | 0 | 7 128 |
Működési célú pénzm. igénybevétele | 15 611 | 0 | 0 | 15 611 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 14 306 | 0 | 0 | 14 306 |
Koncessziós dij | 478 | 0 | 0 | 478 |
Felhalmozási célú pénzm. igénybevét. | 13 828 | 0 | 0 | 13 828 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 83 636 | 0 | 0 | 83 636 |
KIADÁSOK | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatás | 10 098 | 0 | 0 | 10 098 |
Szociális hozzájárulási adó | 2 054 | 0 | 0 | 2 054 |
Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vegyszer, gyógyszer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irodaszer | 45 | 0 | 0 | 45 |
Könyv | 10 | 0 | 0 | 10 |
Folyóirat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb inf. hordozó ( elektronikus eszk.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tüzelő anyag | 50 | 0 | 0 | 50 |
Hajtó-kenőanyag | 1 400 | 0 | 0 | 1 400 |
Kisértékű tárgyi eszköz | 1 070 | 0 | 0 | 1 070 |
Karbantartási anyag | 500 | 0 | 0 | 500 |
Egyéb anyag | 855 | 0 | 0 | 855 |
Távközlési díjak | 235 | 0 | 0 | 235 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 150 | 0 | 0 | 150 |
Szállítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gáz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villamos energia | 710 | 0 | 0 | 710 |
Víz-csatonadíj | 62 | 0 | 0 | 62 |
Karbantartás | 2 300 | 0 | 0 | 2 300 |
Egyéb üzemeltetés | 1 435 | 0 | 0 | 1 435 |
ÁFA | 2 768 | 0 | 0 | 2 768 |
Munkaruha | 60 | 0 | 0 | 60 |
Vásárolt közszolgáltatás | 680 | 0 | 0 | 680 |
Belföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi szolgáltatás | 400 | 0 | 0 | 400 |
Reklám, propaganda | 620 | 0 | 0 | 620 |
Reprezentáció | 70 | 0 | 0 | 70 |
Egyéb folyó kiadás | 215 | 0 | 0 | 215 |
Egyéb befizetési kötelezettség | 250 | 0 | 0 | 250 |
Munkáltató által fiz. Szja | 40 | 0 | 0 | 40 |
Dologi kiadás összesen | 13 925 | 0 | 0 | 13 925 |
- 2 - | ||||
Társadalompolitikai juttatások | 14 820 | 0 | 0 | 14 820 |
Tám.ért. működési kiadás | ||||
Lengyeltóti Önkormányzatnak | 1 444 | 0 | 0 | 1 444 |
PTKT-nak | 795 | 0 | 0 | 795 |
Társulási dijak | 261 | 0 | 0 | 261 |
Tám. ért. működési kiad. összesen: | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 5 244 | 5 244 | ||
Intézmény finanszírozás | 15 990 | 0 | 0 | 15 990 |
Működési célú tartalék | 300 | 0 | 0 | 300 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 64 931 | 0 | 0 | 64 931 |
11. melléklet a(z) 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez | ||||
Napsugár Óvoda (önállóan működő) költségvetési szerv | ||||
BEVÉTELEK | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 18 159 | 18 159 | ||
Kapott támogatás | 15 990 | 0 | 0 | 15 990 |
Irányító szervtől kapott támogatás | 15 990 | 0 | 0 | 15 990 |
Intézményi működési bevétel | 2 169 | 0 | 0 | 2 169 |
Intézményi térítési dij | 222 | 0 | 0 | 222 |
Alkalmazottak térítése | 231 | 0 | 0 | 231 |
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke | 1 716 | 0 | 0 | 1 716 |
Bérleti díj (pl.: helyiség bérbeadása) | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 18 159 | 0 | 0 | 18 159 |
KIADÁSOK | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Összesen |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 18 159 | 18 159 | ||
Személyi juttatás | 10 523 | 0 | 0 | 10 523 |
Szociális hozzájárulási adó | 2 862 | 0 | 0 | 2 862 |
Élelmiszer beszerzés | 1 359 | 0 | 0 | 1 359 |
Vegyszer, gyógyszer | 20 | 0 | 0 | 20 |
Irodaszer | 50 | 0 | 0 | 50 |
Könyv | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb inf. hordozó ( elektronikus eszk.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tüzelő anyag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kisértékű tárgyi eszköz | 350 | 0 | 0 | 350 |
Karbantartási anyag | 200 | 0 | 0 | 200 |
Egyéb anyag | 200 | 0 | 0 | 200 |
Távközlési díjak | 135 | 0 | 0 | 135 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szállítás | 100 | 0 | 0 | 100 |
Gáz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villamos energia | 300 | 0 | 0 | 300 |
Víz-csatonadíj | 130 | 0 | 0 | 130 |
Karbantartás | 300 | 0 | 0 | 300 |
Egyéb üzemeltetés | 350 | 0 | 0 | 350 |
ÁFA | 1 012 | 0 | 0 | 1 012 |
Munkaruha | 105 | 0 | 0 | 105 |
Belföldi kiküldetés | 50 | 0 | 0 | 50 |
Pénzügyi szolgáltatás | 65 | 0 | 0 | 65 |
Reklám, propaganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb folyó kiadás | 3 | 0 | 0 | 3 |
Munkáltató által fiz. Szja | 45 | 0 | 0 | 45 |
Dologi kiadás összesen | 4 774 | 0 | 0 | 4 774 |
Tám.ért. működési kiadás | ||||
Tám. ért. működési kiad. összesen: | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 18 159 | 0 | 0 | 18 159 |
12. melléklet a(z) 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma | ||||||||
létszám | ||||||||
Önkormányzati feladatok : | ||||||||
Részmunkaidőben fogl. | 1 | |||||||
Tanyagondnok | 1 | |||||||
önkormányzati feladatok összesen: | 2 | |||||||
Napsugár Óvoda és konyha | ||||||||
Óvodai nevelés ellátásával kapcsolatos | 3 | |||||||
Konyhai dolgozók | 2 | |||||||
Óvoda, konyha összesen: | 5 | |||||||
Hács Községi Önkormányzat összesen | 7 |
13. melléklet a(z) 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez | |||||
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként | |||||
Költségvetési szerv | Létszám | ||||
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | |||||
önállóan működő költségvetési szerv | |||||
önkormányzat | 13 | ||||
Összesen: | 13 |
14. melléklet a(z) 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, | ||||||
valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege | ||||||
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege | |||||
Összesen: | 0 |
15. melléklet a(z) 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez | |||||
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya | |||||
Saját bevételek | 2014 | ||||
a helyi adóból származó bevétel, | 6 828 | ||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | |||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | 478 | ||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | |||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 300 | ||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | |||||
Összesen: | 7 606 | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
hitel, kölcsön | |||||
értékpapír | |||||
váltó | |||||
pénzügyi lízing | |||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | |||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | |||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. melléklet a(z) 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||||||||
BEVÉTELEK | kötelező | önként váll. | állami | összesen | KIADÁSOK | kötelező | önként váll. | állami | összesen | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |||||||||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | |||||||||||
Működési célú | 51 011 | 0 | 0 | 51 011 | Működési célú | 66 800 | 0 | 0 | 66 800 | |||
Kapott támogatás | 36 906 | 0 | 0 | 36 906 | Személyi jellegű kiadások | 20 621 | 0 | 0 | 20 621 | |||
Működési célú támogatásértékű bevétel | 4 638 | 0 | 0 | 4 638 | Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó | 4 916 | 0 | 0 | 4 916 | |||
Közhatalmi bevételek | 7 193 | 0 | 0 | 7 193 | Dologi kiadások | 18 699 | 0 | 0 | 18 699 | |||
Intézményi működési bevétel | 2 274 | 0 | 0 | 2 274 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 14 820 | 0 | 0 | 14 820 | |||
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | Egyéb működési célú kiadások | 7 744 | 0 | 0 | 7 744 | |||
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási célú | 5 355 | 0 | 0 | 5 355 | Felhalmozási célú | 18 705 | 0 | 0 | 18 705 | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 18 705 | 0 | 0 | 18 705 | |||
Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | Pénzforgalmi nélküli kiadások | |||||||
Felhalmozási célú állami támogatás | 4 877 | 0 | 0 | 4 877 | Működési célú tartalékok | 300 | 0 | 0 | 300 | |||
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | 0 | 0 | 0 | Általános tartalék | 300 | 0 | 0 | 300 | ||||
Koncessziós díj | 478 | 0 | 0 | 1 191 | Céltartalékok | |||||||
Felhalmozási célú tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Fejlesztési céltartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Működési hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Működési célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 56 366 | 0 | 0 | 56 366 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 85 805 | 0 | 0 | 85 805 | |||
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 0 | |||||||||||
Működési hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | Felhalmozási hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Belső forrásból | 29 439 | 0 | 0 | 29 439 | ||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 16 089 | 0 | 0 | 16 089 | ||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 13 350 | 0 | 0 | 13 350 | ||||||||
Külső forrásból | 56 487 | 0 | 0 | 56 487 | ||||||||
Működési célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | ||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 85 805 | 0 | 0 | 85 805 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 85 805 | 0 | 0 | 85 805 | |||
Működési célú bevételek összesen | 67 100 | 0 | 0 | 67 100 | Működési célú kiadások összesen | 67 100 | 0 | 0 | 67 100 | |||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 18 705 | 0 | 0 | 18 705 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 18 705 | 0 | 0 | 18 705 |
17. melléklet a(z) 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez | |||||
Céltartalék felosztása | |||||
cél megnevezése | összeg | ||||
0 | |||||
18. melléklet a(z) 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai | ||||||||||
ezer Ft | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | összesen | |||||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||||||||
tartozások fejlesztési célú | ||||||||||
tartozások működési célú | ||||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek | ||||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek | ||||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||||||||
nettó összegek |
19. melléklet a(z) 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv | |||||||||||||
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen | |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 788 | 9 467 |
TÁMOGATÁSOK | 3 482 | 3 482 | 3 482 | 3 482 | 3 482 | 3 482 | 3 482 | 3 482 | 3482 | 3 482 | 3 482 | 3 481 | 41 783 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 120 | 120 | 120 | 118 | 478 | ||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 927 | 927 | 927 | 927 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 638 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 16089 | 13350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 439 |
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HITELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ö S S Z E S E N | 5 318 | 5 198 | 5 198 | 21 407 | 18 551 | 4 271 | 4 391 | 4 271 | 4 271 | 4 389 | 4 271 | 4 269 | 85 805 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 5 592 | 5 592 | 5 592 | 5592 | 5592 | 5592 | 5592 | 5592 | 5592 | 5592 | 5592 | 5588 | 67 100 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 5235 | 3 500 | 1770 | 8 200 | 18 705 | ||||||||
Ö S S Z E S E N : | 5 592 | 5 592 | 5 592 | 5 592 | 10 827 | 5 592 | 9 092 | 7 362 | 13 792 | 5 592 | 5 592 | 5 588 | 85 805 |
20. mellkéklet a(z) 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Közvetett támogatások | ||||||||
Hács Község Önkormányzat | ||||||||
2014.évi közvetett támogatásai | ||||||||
Adóelengedés | Adókedvezmény | |||||||
A támogatás | Jogcíme | Mértéke | Összege | Jogcíme | Mértéke | Összege | Összesen: | |
kedvezményezettje | (jellege) | % | e/Ft | (jellege) | % | e/Ft | e/Ft. | |
Magánszemély (kommunális) | méltányosság | 0 | mentesség | 0 | 0 | |||
Gépjármű (törvényi) | méltányosság | 0 | kedvezmény | 26 | 26 | |||
Pótlék | méltányosság | 45 | 0 | 45 | ||||
Telekadó | méltányosság | 0 | 0 | 0 | ||||
Építményadó | méltányosság | 43 | mentesség | 2483 | 2526 | |||
Bírság | méltányosság | 0 | törvényi alap | 0 | 0 | |||
Összesen: | 88 | 2509 | 2597 | |||||