Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 27- 2021. 12. 22

Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.27.

Hács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, testülete és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat intézményei önállóan külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

85.438.974 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

85.438.974 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

· a működési célú bevételt 65.425.837 Ft-ban

ebből:

o kötelező feladat 65.425.837 Ft-ban

o önként vállalt feladat 0 Ft-ban

o állami feladat 0 Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0 Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 10.560.281 Ft-ban

- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

· a működési célú kiadásokat 65.425.837 Ft-ban

ebből:

o kötelező feladat 65.425.837 Ft-ban

o önként vállalt feladat 0 Ft-ban

o állami feladat 0 Ft-ban

ezen belül:

- a személyi juttatások kiadásait 28.457.723 Ft-ban

- szociális hozzájárulási adót 4.216.615 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 19.073.534 Ft-ban

- önkormányzat által folyósított ellátás 5.797.200 Ft-ban

- egyéb működési célú kiadásokat 5.590.337 Ft-ban

- az általános tartalékot 500.000 Ft-ban

- a céltartalékot 0 Ft-ban

- finanszírozási kiadás 1.790.428 Ft-ban

· a felhalmozási célú bevételt 20.013.137 Ft-ban

· ebből:

o kötelező feladat 20.013.137 Ft-ban

o önként vállalt feladat 0 Ft-ban

o állami feladat 0 Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 18.918.882 Ft-ban

- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

· a felhalmozási célú kiadást 20.013.137 Ft-ban

· ebből:

o kötelező feladat 20.013.137 Ft-ban

o önként vállalt feladat 0 Ft-ban

o állami feladat 0 Ft-ban

ezen belül:

- intézményi beruházások összegét 5.131.170 Ft-ban

- felújítások összegét 9.263.752 Ft-ban

- kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

- lakásépítés összegét 0 Ft-ban

- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban

- az általános tartalékot 1.958.666 Ft-ban

- a céltartalékot 3.659.549 Ft-ban

állapítja meg.

(2)A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3)A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat valamint az egyéb működési célú támogatások kiadásait e rendelet 8.1.,8.2. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület a Hács Községi Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 10.1.,10.2.melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat intézményének, Hács Napsugár Óvoda költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 11. 1.,11.2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok

5. § (1) Az önkormányzat működőképessége megőrzésének biztosítására 584.200 Ft összegű, a Magyarország 20210.évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet, A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ,5.pont 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen, kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

3.659.549 Ft összegben

e rendelet 17. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2)A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

2.458.666 Ft összegben

e rendelet 17. mellékletében felsoroltak szerint állapítja meg.

(3)Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 18. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 19. melléklet tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

Gördülő tervek

11. § A Képviselő- testület a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 21. mellékletben állapítja meg.

II.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 16. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

13. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

15. § (1) A Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal.

16. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

17. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

18. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

19. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

20. § A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

21. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

22. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §- ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4)Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5)A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6)A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

24. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

1. melléklet

Hács Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének címrendje

Cím szám	Alcím szám	Cím/alcím megnevezése	Kiadás	Bevétel	Bevételek megbontása
Cím szám	Alcím szám	Cím/alcím megnevezése	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1.	1.	Hács Községi Önkormányzat	62 578 370 Ft	62 578 370 Ft	32 817 177 Ft		29 764 193 Ft
		Személyi juttatások	13 358 868 Ft
		Munkaadót terhelő járulékok	1 787 065 Ft
		Dologi kiadások	14 086 335 Ft
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 797 200 Ft
		Egyéb működésicélú kiadások	5 590 337 Ft
		Beruházások	4 916 170 Ft
		Felújítások	9 133 752 Ft
		Egyéb felhalmozási kiadások	- Ft
		Tartalékok	6 118 215 Ft
		Finanszírozási kiadások	1 790 428 Ft
2.		Fentartott költségvetési szerv
	1.	Hács Napsugár Óvoda	22 860 604 Ft	22 860 604 Ft	3 015 582 Ft	4 164 323 Ft	15 580 699 Ft
		Személyi juttatások	15 098 855 Ft
		Munkaadót terhelő járulékok	2 429 550 Ft
		Dologi kiadások	4 987 199 Ft
		Beruházások	345 000 Ft

2. melléklet

Hács Községi Önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év maradványa

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat			Napsugár Óvoda
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	összesen:
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Maradvány igénybevétele-alaptevékenység	B8131	29 057 821 Ft	- Ft	- Ft	419 342 Ft	- Ft	- Ft	29 477 163 Ft
1.1.	Ebből: működési maradvány		10 140 939 Ft	- Ft	- Ft	419 342 Ft	- Ft	- Ft	10 560 281 Ft
1.2.	felhalmozási maradvány		18 916 882 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 916 882 Ft
2.	Maradvány igénybevétele-vállalkozási	B8132		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	MARADVÁNY ÖSSZESEN( 1.+ 2.)		29 057 821 Ft	- Ft	- Ft	419 342 Ft	- Ft	- Ft	29 477 163 Ft

3. melléklet

Hács Községi Önkormányzat költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat			Napsugár Óvoda
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	összesen:
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Hitel igénybevétele - működési célú	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Hitel igénybevétele - felhalmozási célú	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN( 1.+ 2.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

4. melléklet

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2021.évi költségvetési bevételei

	BEVÉTELEK
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	B11	45 344 892 Ft	- Ft	- Ft	45 344 892 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 128 513 Ft	- Ft	- Ft	14 128 513 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása	B112	13 101 230 Ft	- Ft	- Ft	13 101 230 Ft
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	B1131	12 061 000 Ft	- Ft	- Ft	12 061 000 Ft
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	2 479 469 Ft	- Ft	- Ft	2 479 469 Ft
1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	B1132	720 480 Ft	- Ft	- Ft	720 480 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000 Ft	- Ft	- Ft	2 270 000 Ft
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	584 200 Ft	- Ft	- Ft	584 200 Ft
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.)	B1	3 062 104 Ft	- Ft	- Ft	3 062 104 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B13	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	3 062 104 Ft	- Ft	- Ft	3 062 104 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.)	B2	1 096 255 Ft	- Ft	- Ft	1 096 255 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B22	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B23	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.4.	Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	1 096 255 Ft	- Ft	- Ft	1 096 255 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.)	B3	4 510 000 Ft	- Ft	- Ft	4 510 000 Ft
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft
4.2.	Érékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft
4.3.	Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000 Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft
5.	Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.)	B4	1 948 560 Ft	- Ft	- Ft	1 948 560 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 948 560 Ft	- Ft	- Ft	1 948 560 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások	B403	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.5.	Ellátási díjak	B405	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.8.	Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.4.	Részesedés értékesítése	B54	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B64	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.)	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B75	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.)	B1-B7	55 961 811 Ft	- Ft	- Ft	55 961 811 Ft
10.	Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.)	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.)	B813	29 477 163 Ft	- Ft	- Ft	29 477 463 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	29 477 163 Ft	- Ft	- Ft	29 477 463 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.)	B81	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése	B815	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	B816	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.)	B8	29 477 163 Ft	- Ft	- Ft	29 477 163 Ft
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.)		85 438 974 Ft	- Ft	- Ft	85 438 974 Ft

5. melléklet

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve összesített 2021.évi költségvetési kiadásai

	KIADÁSOK
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)		63 135 409 Ft	- Ft	- Ft	63 135 409 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	28 457 723 Ft	- Ft	- Ft	28 457 723 Ft
1.2.	Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 216 615 Ft	- Ft	- Ft	4 216 615 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	19 073 534 Ft	- Ft	- Ft	19 073 534 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 797 200 Ft	- Ft	- Ft	5 797 200 Ft
1.5.	Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3)	K5	5 590 337 Ft	- Ft	- Ft	5 590 337 Ft
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	310 000 Ft	- Ft	- Ft	310 000 Ft
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	5 089 192 Ft	- Ft	- Ft	5 089 192 Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	191 145 Ft	- Ft	- Ft	191 145 Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.)		14 394 922 Ft	- Ft	- Ft	14 394 922 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	5 131 170 Ft	- Ft	- Ft	5 131 170 Ft
2.2.	Felújítások	K7	9 263 752 Ft	- Ft	- Ft	9 263 752 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok ( 3.1.+3.3.)	K513	6 118 215 Ft	- Ft	- Ft	6 118 215 Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	500 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	1 958 666 Ft	- Ft	- Ft	1 958 666 Ft
3.3	Céltartalék	K513	3 659 549 Ft	- Ft	- Ft	3 659 549 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		83 648 546 Ft	- Ft	- Ft	83 648 546 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)	K91	1 790 428 Ft	- Ft	- Ft	1 790 428 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	1 790 428 Ft	- Ft	- Ft	1 790 428 Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5.	Pénzügyi lizing kiadásai	K917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)	K9	1 790 428 Ft	- Ft	- Ft	1 790 428 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		85 438 974 Ft	- Ft	- Ft	85 438 974 Ft

6. melléklet

Hács Községi Önkormányzat beruházási( felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Sor-szám	Feladat megnevezése	Rovat száma	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
				eredeti	eredeti	eredeti
1.	Magyar Falu Program: temető infrastruktúra fejlesztése	K6	2021.	4 535 170 Ft	- Ft	- Ft	4 535 170 Ft
2.	Művelődési Ház: kisértékű eszköz beszerzés	K6	2021.	98 000 Ft	- Ft	- Ft	98 000 Ft
3.	Fénymásológép	K6	2021.	153 000 Ft	- Ft	- Ft	153 000 Ft
4.	Óvoda működtetés:	K6	2021.	254 000 Ft	- Ft	- Ft	254 000 Ft
5.	Óvoda konyha működtetés:	K6	2021.	91 000 Ft	- Ft	- Ft	91 000 Ft
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 131 170 Ft	- Ft	- Ft	5 131 170 Ft

7. melléklet

Hács Községi Önkormányzat felújítási kiadások előírányzata felújításonként

Sor-szám	Felújítási cél megnevezése	Rovat száma	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
				eredeti	eredeti	eredeti
1.	Magyar Falu Program: óvoda épület felújítása	K7	2021.	8 498 752 Ft	- Ft	- Ft	8 498 752 Ft
2.	Művelődési Ház burkolat felújítás	K7	2021.	765 000 Ft	- Ft	- Ft	765 000 Ft
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			9 263 752 Ft	- Ft	- Ft	9 263 752 Ft

8.1. melléklet

Hács Községi Önkormányzat Lakosságnak juttatott támogatások előirányzatai

Sor-szám	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
			eredeti	eredeti	eredeti
1.	Családi támogatások	K42	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatások	K48	5 797 200 Ft	- Ft	- Ft	5 797 200 Ft
	ÖSSZESEN:		5 797 200 Ft	- Ft	- Ft	5 797 200 Ft

8.2. melléklet

Hács Községi Önkormányzat 2021.évi Egyéb működési célú kiadások előirányzata

Sor-szám	Rovat száma	Egyéb működési célú kiadások megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sor-szám	Rovat száma	Egyéb működési célú kiadások megnevezése	eredeti	eredeti	eredeti
1.	K502	Elvonások és befizetések	310 000 Ft	- Ft	- Ft	310 000 Ft
1.1.	K5021	MÁK -e.évi elszámolásból származó kiadások	310 000 Ft	- Ft	- Ft	310 000 Ft
2.	K506	Egyéb működési célú támogatás Áh-n belülre	5 089 192 Ft	- Ft	- Ft	5 089 192 Ft
2.1.	K506	Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás- tagdíj	129 150 Ft	- Ft	- Ft	129 150 Ft
2.2.	K506	Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás- belső ellenőrzési feladathoz hj.	120 000 Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft
2.3.	K506	PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Házi segítség nyújtás feladathoz hj.	712 405 Ft	- Ft	- Ft	712 405 Ft
2.4.	K506	PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Családsegítés feladathoz hj.	589 027 Ft	- Ft	- Ft	589 027 Ft
2.5.	K506	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal- igazgatási faladatokhoz hj.	1 024 929 Ft	- Ft	- Ft	1 024 929 Ft
2.6.	K506	Lengyeltóti Város Önkormányzata- Start munkaprogram lebonyolításához hj.	655 205 Ft	- Ft	- Ft	655 205 Ft
2.7.	K506	Balatonboglári dr Török Sándor Egészségügyi Központ-orvosi ügyeleti ellátáshoz hj.	730 620 Ft	- Ft	- Ft	730 620 Ft
2.8.	K506	EMMI-Bursa ösztöndíj támogatás	100 000 Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft
2.9.	K506	MÁK -MFP-NHI/2019 A nemzeti és helyi identitás tudat erősítése támogatás -fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése	1 027 856 Ft	- Ft	- Ft	1 027 856 Ft
3.	K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	191 145 Ft	- Ft	- Ft	191 145 Ft
3.1.	K512	Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	14 920 Ft	- Ft	- Ft	14 920 Ft
3.2.	K512	Dél-Balaton Turisztikai és Kultúrális Egyesület	12 000 Ft	- Ft	- Ft	12 000 Ft
3.3.	K512	Nefela Dél Magyarországi Jégelhárítási Egyesület	5 000 Ft	- Ft	- Ft	5 000 Ft
3.4.	K512	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	9 225 Ft	- Ft	- Ft	9 225 Ft
3.5.	K512	Egyesületek, alapítványok támogatása	150 000 Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft
		Egyéb működési célú kiadások összesen(1.+..+3.)	5 590 337 Ft	- Ft	- Ft	5 590 337 Ft

9. melléklet

Hács Községi Önkormányzat Európai Uniós forrásokból megvalósuló programok, projektek bevételei,kiadásai

	2021.
Sor-szám	EU program, projekt megnevezése	Rovat száma	EU forrás	Saját forrás	Összesen	Támogatás felhasználás 2019.-2020.	Támogatás felhasználás 2021.
1.	TOP-5.3.1.-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben és a környező településeken	K3	2 289 206 Ft	- Ft	2 289 206 Ft	431 800 Ft	1 857 406 Ft
	ÖSSZESEN:		2 289 206 Ft	- Ft	2 289 206 Ft	431 800 Ft	1 857 406 Ft

	2022.
Sor-szám	EU program, projekt megnevezése	Rovat száma	EU forrás	Saját forrás	Összesen	Támogatás felhasználás
1.			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

	2023.
Sor-szám	EU program, projekt megnevezése	Rovat száma	EU forrás	Saját forrás	Összesen	Támogatás felhasználás
1.			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

10.1. melléklet

Hács Községi Önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételei

	BEVÉTELEK
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	B11	45 344 892 Ft	- Ft	- Ft	45 344 892 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 128 513 Ft	- Ft	- Ft	14 128 513 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása	B112	13 101 230 Ft	- Ft	- Ft	13 101 230 Ft
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	B1131	12 061 000 Ft	- Ft	- Ft	12 061 000 Ft
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	2 479 469 Ft	- Ft	- Ft	2 479 469 Ft
1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	B1132	720 480 Ft	- Ft	- Ft	720 480 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000 Ft	- Ft	- Ft	2 270 000 Ft
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	584 200 Ft	- Ft	- Ft	584 200 Ft
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.)	B1	2 115 424 Ft	- Ft	- Ft	2 115 424 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B13	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	2 115 424 Ft	- Ft	- Ft	2 115 424 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.)	B2	1 096 255 Ft	- Ft	- Ft	1 096 255 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B22	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B23	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.4.	Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	1 096 255 Ft	- Ft	- Ft	1 096 255 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.)	B3	4 510 000 Ft	- Ft	- Ft	4 510 000 Ft
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	1 500 000 Ft	- Ft	- Ft	150 000 Ft
4.2.	Érékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft
4.3.	Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000 Ft	- Ft	- Ft	10 000 Ft
5.	Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.)	B4	299 000 Ft	- Ft	- Ft	299 000 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	299 000 Ft	- Ft	- Ft	299 000 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások	B403	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.5.	Ellátási díjak	B405	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.8.	Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.4.	Részesedés értékesítése	B54	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B64	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.)	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B75	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.)	B1-B7	53 365 571 Ft	- Ft	- Ft	53 365 571 Ft
10.	Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.)	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.)	B813	29 057 821 Ft	- Ft	- Ft	29 057 821 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	29 057 821 Ft	- Ft	- Ft	29 057 821 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.)	B81	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése	B815	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	B816	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.)	B8	29 057 821 Ft	- Ft	- Ft	29 057 821 Ft
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.)		82 423 392 Ft	- Ft	- Ft	82 423 392 Ft

10.2. melléklet

Hács Községi Önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai

	KIADÁSOK
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)		40 619 805 Ft	- Ft	- Ft	40 619 805 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	13 358 868 Ft	- Ft	- Ft	13 358 868 Ft
1.2.	Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 787 065 Ft	- Ft	- Ft	1 787 065 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	14 086 335 Ft	- Ft	- Ft	14 086 335 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 797 200 Ft	- Ft	- Ft	5 797 200 Ft
1.5.	Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3)	K5	5 590 337 Ft	- Ft	- Ft	5 590 337 Ft
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	310 000 Ft	- Ft	- Ft	310 000 Ft
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	5 089 192 Ft	- Ft	- Ft	5 089 192 Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	191 145 Ft	- Ft	- Ft	191 145 Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.)		14 049 922 Ft	- Ft	- Ft	14 049 922 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	4 786 170 Ft	- Ft	- Ft	4 786 170 Ft
2.2.	Felújítások	K7	9 263 752 Ft	- Ft	- Ft	9 263 752 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok ( 3.1.+3.3.)	K513	6 118 215 Ft	- Ft	- Ft	6 118 215 Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	500 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	1 958 666 Ft	- Ft	- Ft	1 958 666 Ft
3.3	Céltartalék	K513	3 659 549 Ft	- Ft	- Ft	3 659 549 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		60 787 942 Ft	- Ft	- Ft	60 787 942 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)	K91	21 635 450 Ft	- Ft	- Ft	21 635 450 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	1 790 428 Ft	- Ft	- Ft	1 790 428 Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás	K915	19 845 022 Ft	- Ft	- Ft	19 845 022 Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5.	Pénzügyi lizing kiadásai	K917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)	K9	21 635 450 Ft	- Ft	- Ft	21 635 450 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		82 423 392 Ft	- Ft	- Ft	82 423 392 Ft

11.1. melléklet

Hács Napsugár Óvoda 2021.évi költségvetési bevételei

	BEVÉTELEK
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	B11	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása	B112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	B1131	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	B1132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.)	B1	946 680 Ft	- Ft	- Ft	946 680 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B13	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	946 680 Ft	- Ft	- Ft	946 680 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.)	B2	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B22	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B23	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.4.	Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.)	B3	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.2.	Érékesítési és forgalmi adók	B351	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.3.	Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.)	B4	1 649 560 Ft	- Ft	- Ft	1 649 560 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 649 560 Ft	- Ft	- Ft	1 649 560 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások	B403	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.5.	Ellátási díjak	B405	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.8.	Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.4.	Részesedés értékesítése	B54	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B63	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B64	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.)	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B75	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.)	B1-B7	2 596 240 Ft	- Ft	- Ft	2 596 240 Ft
10.	Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.)	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.)	B813	419 342 Ft	- Ft	- Ft	419 342 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	419 342 Ft	- Ft	- Ft	419 342 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.)	B81	19 845 022 Ft	- Ft	- Ft	19 845 022 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése	B815	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	B816	19 845 022 Ft	- Ft	- Ft	19 845 022 Ft
13.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.)	B8	20 264 364 Ft	- Ft	- Ft	20 264 364 Ft
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.)		22 860 604 Ft	- Ft	- Ft	22 860 604 Ft

11.2. melléklet

Hács Napsugár Óvoda 2021.évi költségvetési kiadásai

	KIADÁSOK
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)		22 515 604 Ft	- Ft	- Ft	22 515 604 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	15 098 855 Ft	- Ft	- Ft	15 098 855 Ft
1.2.	Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 429 550 Ft	- Ft	- Ft	2 429 550 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	4 987 199 Ft	- Ft	- Ft	4 987 199 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.	Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3)	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.)		345 000 Ft	- Ft	- Ft	345 000 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	345 000 Ft	- Ft	- Ft	345 000 Ft
2.2.	Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok ( 3.1.+3.3.)	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		22 860 604 Ft	- Ft	- Ft	22 860 604 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)	K91	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5.	Pénzügyi lizing kiadásai	K917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		22 860 604 Ft	- Ft	- Ft	22 860 604 Ft

12. melléklet

Hács Községi Önkormányzat
és költségvetési szerve engedélyezett létszáma

Sor-szám	Megnevezés	létszám
		eredeti
1.	Önkormányzat	2
1.1.	Falugondnoki szolgálat	1
1.2.	Polgármester	1
2.	Napsugár Óvoda	5
2.1.	Óvodai nevelés	3
2.2.	Konyha	2
	ÖSSZESEN:(1.+2.)	7

13. melléklet

Hács Községi Önkormányzat közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Sorszám	Megnevezés	Létszám
		eredeti
	Hács Községi Önkormányzat
1.	közfoglalkoztatottak	17
	ÖSSZESEN:	17

14. melléklet

Hács Községi Önkormányzat Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:	0

15. melléklet

Hács Községi Önkormányzat A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya ( az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Sor-szám	Saját bevételek	2021.	2022.	2023.	2024.	20...	20...	20...
1.	a helyi és települési adóból származó bevételek	4 500 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	299 000 Ft	299 000 Ft	299 000 Ft	299 000 Ft
3.	tulajdonosi bevételek: az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	- Ft
4.	az immateriális javak, ingatlan, egyéb tárgyi eszköz, részvényy, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	bírság-, pótlék- és díjbevéte	10 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalásból származó megtérülés.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Összesen:	4 809 000 Ft	6 299 000 Ft	6 299 000 Ft	6 299 000 Ft
8.	Saját bevételek 50 %	2 404 500 Ft	3 149 500 Ft	3 149 500 Ft	3 149 500 Ft

9.	Adósságot keletkeztető ügyletek	2021.	2022.	2023.	2024.	20...	20...	20...
10.	hitel, kölcsön felvétele,átvállalása a folyósítás, átválallás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak tőketartozása
11.	a számvitelről szóló törvény szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozata , a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig
12.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig
13.	a Szt.szerint pénzügyi lízing lizingbevevői félként történő megkötése a lizing futamideje alatt
14.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig
15.	a szerződésben kapott,legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
16.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
	Összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

16. melléklet

HÁCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ÖSSZEVONT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Rovat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

összesen

KIADÁSOK

Rovat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

összesen

eredeti

Sorszám

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Sorszám

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi bevételek

55 961 811 Ft

- Ft

55 961 811 Ft

Pénzforgalmi kiadások

79 320 759 Ft

- Ft

79 320 759 Ft

1.1.

Működési célú (1.1.1.+…+1.1.4.)

54 865 556 Ft

- Ft

54 865 556 Ft

1.1.

Működési célú (1.1.1.+…+1.1.5.)

63 135 409 Ft

- Ft

63 135 409 Ft

1.1.1

Működési c. támogatások áht.belülről

48 406 996 Ft

- Ft

48 406 996 Ft

1.1.1.

Személyi jellegű kiadások

28 457 723 Ft

- Ft

28 457 723 Ft

1.1.2.

Közhatalmi bevételek

4 510 000 Ft

- Ft

4 510 000 Ft

1.1.2.

Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó

4 216 615 Ft

- Ft

4 216 615 Ft

1.1.3.

Működési bevételek

1 948 560 Ft

- Ft

1 948 560 Ft

1.1.3

Dologi kiadások

19 073 534 Ft

- Ft

19 073 534 Ft

1.1.4.

Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről

- Ft

1.1.4

Önkormányzat által folyósított ellátások

5 797 200 Ft

- Ft

5 797 200 Ft

1.1.5.

Egyéb működési célú kiadások

5 590 337 Ft

- Ft

5 590 337 Ft

1.2.

Felhalmozási célú (1.2.1.+…+1.2.3.)

1 096 255 Ft

- Ft

1 096 255 Ft

1.2.

Felhalmozási célú (1.2.1.+…+1.2.3.)

14 394 922 Ft

- Ft

14 394 922 Ft

1.2.1.

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

1 096 255 Ft

- Ft

1 096 255 Ft

1.2.1.

Intézményi beruházások

5 131 170 Ft

- Ft

5 131 170 Ft

1.2.2.

Értékesítésből származó bevételek

- Ft

1.2.2.

Felújítások

9 263 752 Ft

- Ft

9 263 752 Ft

1.2.3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről

- Ft

1.2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

- Ft

1.3.

Finanszírozási bevételek(1.3.1.+…+1.3.3.)

- Ft

1.3.

Finanszírozási kiadások (1.3.1.+…+1.3.3.)

1 790 428 Ft

- Ft

1 790 428 Ft

1.3.1.

Hosszú lejáratú hitelek

- Ft

1.3.1.

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

- Ft

1.3.2

Rövid lejáratú hitelek

- Ft

1.3.2

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

- Ft

1.3.3.

Áh-belüli megelőlegezés

- Ft

1.3.3.

Áhn.-belüli megelőlegezés visszafizetése

1 790 428 Ft

- Ft

1 790 428 Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek ( 2.1.+2.2.)

29 477 163 Ft

- Ft

29 477 163 Ft

Pénzforgalom nélküli kiadások (2.1.+…+2.3.)

6 118 215 Ft

- Ft

6 118 215 Ft

2.1.

Működési célú pénzmaradvány

B8131

10 560 281 Ft

- Ft

10 560 281 Ft

2.1.

Működési általános tartalék

K513

500 000 Ft

- Ft

500 000 Ft

2.2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

B8131

18 916 882 Ft

- Ft

18 916 882 Ft

2.2.

Felhalmozási általános tartalék

K513

1 958 666 Ft

- Ft

1 958 666 Ft

2.3.

Felhalmozási céltartalék

K513

3 659 549 Ft

- Ft

3 659 549 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ 2.)

85 438 974 Ft

- Ft

85 438 974 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 1.+ 2.)

85 438 974 Ft

- Ft

85 438 974 Ft

Működési célú bevételek összesen

65 425 837 Ft

- Ft

65 425 837 Ft

Működési célú kiadások összesen

65 425 837 Ft

- Ft

65 425 837 Ft

Felhalmozási célú bevételek összesen

20 013 137 Ft

- Ft

20 013 137 Ft

Felhalmozási célú kiadások összesen

20 013 137 Ft

- Ft

20 013 137 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

85 438 974 Ft

- Ft

85 438 974 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN

85 438 974 Ft

- Ft

85 438 974 Ft

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0 Ft

17. melléklet

Hács Községi Önkormányzat Tartalékok előirányzatai

			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Általános tartalék	K513	2 458 666 Ft	- Ft	- Ft	2 458 666 Ft
1.1.	Működési tartalék		500 000 Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft
1.2	Felhalmozási tartalék		1 958 666 Ft	- Ft	- Ft	1 958 666 Ft
2.	Céltartalék	K513	3 659 549 Ft	- Ft	- Ft	3 659 549 Ft
2.1.	Vízhálózat felújítása céltartalék		3 659 549 Ft	- Ft	- Ft	3 659 549 Ft
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN:		6 118 215 Ft	- Ft	- Ft	6 118 215 Ft

18. melléklet

Hács Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	összesen
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	beruházási és fejlesztési hitelek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	részvény vásárlás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

19. melléklet

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve Előirányzat-felhasználási ütemterv

Rovat száma

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

BEVÉTELEK

Működési c. támogatások

4 033 916 Ft

4 033 920 Ft

48 406 996 Ft

Felhalmozási c. támog.

- Ft

1 096 255 Ft

- Ft

1 096 255 Ft

Közhatalmi bevételek

- Ft

2 255 000 Ft

- Ft

2 255 000 Ft

- Ft

4 510 000 Ft

Működési bevételek

162 380 Ft

1 948 560 Ft

Felhalmozási bevételek

- Ft

Működési c.átvett p.eszk.

- Ft

Felhalmoz. c.átvett p.eszk.

- Ft

Finanszírozási bevételek

29 477 163 Ft

- Ft

29 477 163 Ft

Ö S S Z E S E N :

33 673 459 Ft

4 196 296 Ft

6 451 296 Ft

4 196 296 Ft

5 292 551 Ft

4 196 296 Ft

6 451 296 Ft

4 196 296 Ft

4 196 300 Ft

85 438 974 Ft

KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

2 371 477 Ft

2 371 476 Ft

2 371 477 Ft

28 457 723 Ft

Munkaadót terhelő járulék

351 384 Ft

351 385 Ft

4 216 615 Ft

Dologi kiadások

1 589 461 Ft

1 589 463 Ft

19 073 534 Ft

Ellátottak pénzbeli jutt.

316 433 Ft

2 316 437 Ft

5 797 200 Ft

Egyéb működ. c.kiadások

465 861 Ft

465 866 Ft

5 590 337 Ft

Tartalékok

- Ft

1 529 554 Ft

- Ft

1 529 554 Ft

- Ft

1 529 553 Ft

- Ft

1 529 554 Ft

6 118 215 Ft

Intézményi beruházások

- Ft

153 000 Ft

345 000 Ft

- Ft

4 535 170 Ft

- Ft

98 000 Ft

- Ft

5 131 170 Ft

Felújítások

- Ft

765 000 Ft

- Ft

8 498 752 Ft

- Ft

9 263 752 Ft

Egyéb felhalm. kiadások

- Ft

Finanszírozási kiadások

1 790 428 Ft

- Ft

1 790 428 Ft

Ö S S Z E S E N :

6 885 044 Ft

6 012 615 Ft

6 969 170 Ft

5 094 616 Ft

9 629 786 Ft

15 122 923 Ft

5 192 617 Ft

5 094 617 Ft

6 624 170 Ft

5 094 617 Ft

8 624 182 Ft

85 438 974 Ft

20. melléklet

Hács Községi Önkormányzat 2021.évi közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése			létszám (fő)	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			- Ft	- Ft
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			- Ft	- Ft
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			- Ft	- Ft
ebből:	magánszemély kommunális adója	mentesség 5.000Ft/fő	- Ft	- Ft
	gépjárműadó	mentesség/költségvetési szerv	- Ft	- Ft
	gépjárműadó	kedvezmény/magánszemély	- Ft	- Ft
	telekadó		- Ft	- Ft
	építményadó		- Ft	- Ft
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			- Ft	- Ft
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			- Ft	- Ft
Támogatás mindösszesen:			- Ft	- Ft

21. melléklet

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve összesített költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
1.	Működési bevételek		54 865 556 Ft	55 644 892 Ft	54 969 023 Ft	55 019 023 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 344 892 Ft	45 344 892 Ft	44 927 150 Ft	44 927 150 Ft
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	3 062 104 Ft	2 100 000 Ft	2 091 873 Ft	2 091 873 Ft
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	4 510 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
1.4.	Intézményi működési bevétel	B4	1 948 560 Ft	2 200 000 Ft	1 950 000 Ft	2 000 000 Ft
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási bevételek		1 096 255 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 096 255 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Költségvetési bevételek:	B1-B7	55 961 811 Ft	55 644 892 Ft	54 969 023 Ft	55 019 023 Ft
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	29 477 163 Ft	12 162 965 Ft	12 226 108 Ft	12 226 108 Ft
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	10 560 281 Ft	7 229 239 Ft	7 292 382 Ft	7 292 382 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	18 916 882 Ft	4 933 726 Ft	4 933 726 Ft	4 933 726 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		85 438 974 Ft	67 807 857 Ft	67 195 131 Ft	67 245 131 Ft
	Működési bevételek		65 425 837 Ft	62 874 131 Ft	62 261 405 Ft	62 311 405 Ft
	Felhalmozási bevételek		20 013 137 Ft	4 933 726 Ft	4 933 726 Ft	4 933 726 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		85 438 974 Ft	67 807 857 Ft	67 195 131 Ft	67 245 131 Ft

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
1.	Működési kiadások		63 135 409 Ft	62 374 131 Ft	61 761 405 Ft	61 811 405 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	28 457 723 Ft	29 501 412 Ft	29 501 412 Ft	29 501 412 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 216 615 Ft	4 572 719 Ft	4 572 719 Ft	4 572 719 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	19 073 534 Ft	17 000 000 Ft	16 441 842 Ft	16 441 842 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 797 200 Ft	5 500 000 Ft	3 507 200 Ft	3 557 200 Ft
1.5.	Egyéb működéi célú kiadások	K5	5 590 337 Ft	5 800 000 Ft	7 738 232 Ft	7 738 232 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		14 394 922 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	5 261 170 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2.2.	Felújítások	K7	9 133 752 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Hitelek törlesztése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1.	Hosszú lejárató hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Tartalékok		6 118 215 Ft	4 433 726 Ft	4 433 726 Ft	4 433 726 Ft
4.1.	Általános tartalék működési	K5	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	1 958 666 Ft
4.3.	Céltartalék felhalmozási	K5	3 659 549 Ft	3 933 726 Ft	3 933 726 Ft	3 933 726 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	1 790 428 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	1 790 428 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		85 438 974 Ft	67 807 857 Ft	67 195 131 Ft	67 245 131 Ft
	Működési kiadások		65 425 837 Ft	62 874 131 Ft	62 261 405 Ft	62 311 405 Ft
	Felhalmozási kiadások		20 013 137 Ft	4 933 726 Ft	4 933 726 Ft	4 933 726 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		85 438 974 Ft	67 807 857 Ft	67 195 131 Ft	67 245 131 Ft

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE

- Ft