Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 27- 2021. 12. 22Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, testülete és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat intézményei önállóan külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat valamint az egyéb működési célú támogatások kiadásait e rendelet 8.1.,8.2. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a Hács Községi Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 10.1.,10.2.melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat intézményének, Hács Napsugár Óvoda költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 11. 1.,11.2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok
5. § (1) Az önkormányzat működőképessége megőrzésének biztosítására 584.200 Ft összegű, a Magyarország 20210.évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet, A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ,5.pont 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen, kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát
3.659.549 Ft összegben
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 18. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 19. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
11. § A Képviselő- testület a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 21. mellékletben állapítja meg.
II.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 16. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
13. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
15. § (1) A Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal.
16. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
17. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
18. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
19. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
20. § A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
21. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
22. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §- ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
Önkormányzati biztos kirendelése
23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
24. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.
1. melléklet
Cím szám |
Alcím szám |
Cím/alcím megnevezése |
Kiadás |
Bevétel |
Bevételek megbontása |
||
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|||||
1. |
1. |
Hács Községi Önkormányzat |
62 578 370 Ft |
62 578 370 Ft |
32 817 177 Ft |
29 764 193 Ft |
|
Személyi juttatások |
13 358 868 Ft |
||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
1 787 065 Ft |
||||||
Dologi kiadások |
14 086 335 Ft |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 797 200 Ft |
||||||
Egyéb működésicélú kiadások |
5 590 337 Ft |
||||||
Beruházások |
4 916 170 Ft |
||||||
Felújítások |
9 133 752 Ft |
||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
- Ft |
||||||
Tartalékok |
6 118 215 Ft |
||||||
Finanszírozási kiadások |
1 790 428 Ft |
||||||
2. |
Fentartott költségvetési szerv |
||||||
1. |
Hács Napsugár Óvoda |
22 860 604 Ft |
22 860 604 Ft |
3 015 582 Ft |
4 164 323 Ft |
15 580 699 Ft |
|
Személyi juttatások |
15 098 855 Ft |
||||||
Munkaadót terhelő járulékok |
2 429 550 Ft |
||||||
Dologi kiadások |
4 987 199 Ft |
||||||
Beruházások |
345 000 Ft |
2. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Napsugár Óvoda |
|||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
összesen: |
|||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
||||
1. |
Maradvány igénybevétele-alaptevékenység |
B8131 |
29 057 821 Ft |
- Ft |
- Ft |
419 342 Ft |
- Ft |
- Ft |
29 477 163 Ft |
1.1. |
Ebből: működési maradvány |
10 140 939 Ft |
- Ft |
- Ft |
419 342 Ft |
- Ft |
- Ft |
10 560 281 Ft |
|
1.2. |
felhalmozási maradvány |
18 916 882 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
18 916 882 Ft |
|
2. |
Maradvány igénybevétele-vállalkozási |
B8132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
MARADVÁNY ÖSSZESEN( 1.+ 2.) |
29 057 821 Ft |
- Ft |
- Ft |
419 342 Ft |
- Ft |
- Ft |
29 477 163 Ft |
3. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat száma |
Önkormányzat |
Napsugár Óvoda |
|||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
összesen: |
|||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
||||
1. |
Hitel igénybevétele - működési célú |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
Hitel igénybevétele - felhalmozási célú |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
ÖSSZESEN( 1.+ 2.) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.) |
B11 |
45 344 892 Ft |
- Ft |
- Ft |
45 344 892 Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 128 513 Ft |
- Ft |
- Ft |
14 128 513 Ft |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása |
B112 |
13 101 230 Ft |
- Ft |
- Ft |
13 101 230 Ft |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
B1131 |
12 061 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
12 061 000 Ft |
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
2 479 469 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 479 469 Ft |
1.4.2. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
720 480 Ft |
- Ft |
- Ft |
720 480 Ft |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 270 000 Ft |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
584 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
584 200 Ft |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.) |
B1 |
3 062 104 Ft |
- Ft |
- Ft |
3 062 104 Ft |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2. |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B14 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
3 062 104 Ft |
- Ft |
- Ft |
3 062 104 Ft |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.) |
B2 |
1 096 255 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 096 255 Ft |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B23 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.4. |
Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
1 096 255 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 096 255 Ft |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.) |
B3 |
4 510 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
4 510 000 Ft |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
1 500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
150 000 Ft |
4.2. |
Érékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
300 000 Ft |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
10 000 Ft |
5. |
Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.) |
B4 |
1 948 560 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 948 560 Ft |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 948 560 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 948 560 Ft |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások |
B403 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
B407 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.8. |
Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
B5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.4. |
Részesedés értékesítése |
B54 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.1. |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B61 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B63 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B64 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.) |
B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B71 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B74 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B75 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.) |
B1-B7 |
55 961 811 Ft |
- Ft |
- Ft |
55 961 811 Ft |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.) |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.1 |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.3. |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.) |
B813 |
29 477 163 Ft |
- Ft |
- Ft |
29 477 463 Ft |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
29 477 163 Ft |
- Ft |
- Ft |
29 477 463 Ft |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.) |
B81 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése |
B815 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.) |
B8 |
29 477 163 Ft |
- Ft |
- Ft |
29 477 163 Ft |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.) |
85 438 974 Ft |
- Ft |
- Ft |
85 438 974 Ft |
5. melléklet
KIADÁSOK |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|
1. |
Működési kiadások (1.1.+…+1.5.) |
63 135 409 Ft |
- Ft |
- Ft |
63 135 409 Ft |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
28 457 723 Ft |
- Ft |
- Ft |
28 457 723 Ft |
1.2. |
Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 216 615 Ft |
- Ft |
- Ft |
4 216 615 Ft |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
19 073 534 Ft |
- Ft |
- Ft |
19 073 534 Ft |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 797 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 797 200 Ft |
1.5. |
Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3) |
K5 |
5 590 337 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 590 337 Ft |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
310 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
310 000 Ft |
1.5.2. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
5 089 192 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 089 192 Ft |
1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre |
K512 |
191 145 Ft |
- Ft |
- Ft |
191 145 Ft |
2. |
Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.) |
14 394 922 Ft |
- Ft |
- Ft |
14 394 922 Ft |
|
2.1. |
Intézményi beruházások |
K6 |
5 131 170 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 131 170 Ft |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
9 263 752 Ft |
- Ft |
- Ft |
9 263 752 Ft |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2) |
K8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre |
K84 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre |
K85 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3. |
Tartalékok ( 3.1.+3.3.) |
K513 |
6 118 215 Ft |
- Ft |
- Ft |
6 118 215 Ft |
3.1 |
Általános működési tartalék |
K513 |
500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
500 000 Ft |
3.2 |
Általános fejlesztési tartalék |
K513 |
1 958 666 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 958 666 Ft |
3.3 |
Céltartalék |
K513 |
3 659 549 Ft |
- Ft |
- Ft |
3 659 549 Ft |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.) |
83 648 546 Ft |
- Ft |
- Ft |
83 648 546 Ft |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.) |
K911 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.1. |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.3. |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése |
K9113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.) |
K91 |
1 790 428 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 790 428 Ft |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása |
K913 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
1 790 428 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 790 428 Ft |
7.3 |
Központi irányító szervi támogatás |
K915 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.4 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.5. |
Pénzügyi lizing kiadásai |
K917 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
K92 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.) |
K9 |
1 790 428 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 790 428 Ft |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) |
85 438 974 Ft |
- Ft |
- Ft |
85 438 974 Ft |
6. melléklet
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Rovat száma |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
1. |
Magyar Falu Program: temető infrastruktúra fejlesztése |
K6 |
2021. |
4 535 170 Ft |
- Ft |
- Ft |
4 535 170 Ft |
2. |
Művelődési Ház: kisértékű eszköz beszerzés |
K6 |
2021. |
98 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
98 000 Ft |
3. |
Fénymásológép |
K6 |
2021. |
153 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
153 000 Ft |
4. |
Óvoda működtetés: |
K6 |
2021. |
254 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
254 000 Ft |
5. |
Óvoda konyha működtetés: |
K6 |
2021. |
91 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
91 000 Ft |
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 131 170 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 131 170 Ft |
7. melléklet
Sor-szám |
Felújítási cél megnevezése |
Rovat száma |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Állami feladat |
Összesen |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||
1. |
Magyar Falu Program: óvoda épület felújítása |
K7 |
2021. |
8 498 752 Ft |
- Ft |
- Ft |
8 498 752 Ft |
2. |
Művelődési Ház burkolat felújítás |
K7 |
2021. |
765 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
765 000 Ft |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 263 752 Ft |
- Ft |
- Ft |
9 263 752 Ft |
8.1. melléklet
Sor-szám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovat száma |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatások |
K48 |
5 797 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 797 200 Ft |
ÖSSZESEN: |
5 797 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 797 200 Ft |
8.2. melléklet
Sor-szám |
Rovat száma |
Egyéb működési célú kiadások megnevezése |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
||||
1. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
310 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
310 000 Ft |
1.1. |
K5021 |
MÁK -e.évi elszámolásból származó kiadások |
310 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
310 000 Ft |
2. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatás Áh-n belülre |
5 089 192 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 089 192 Ft |
2.1. |
K506 |
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás- tagdíj |
129 150 Ft |
- Ft |
- Ft |
129 150 Ft |
2.2. |
K506 |
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás- belső ellenőrzési feladathoz hj. |
120 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
120 000 Ft |
2.3. |
K506 |
PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Házi segítség nyújtás feladathoz hj. |
712 405 Ft |
- Ft |
- Ft |
712 405 Ft |
2.4. |
K506 |
PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Családsegítés feladathoz hj. |
589 027 Ft |
- Ft |
- Ft |
589 027 Ft |
2.5. |
K506 |
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal- igazgatási faladatokhoz hj. |
1 024 929 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 024 929 Ft |
2.6. |
K506 |
Lengyeltóti Város Önkormányzata- Start munkaprogram lebonyolításához hj. |
655 205 Ft |
- Ft |
- Ft |
655 205 Ft |
2.7. |
K506 |
Balatonboglári dr Török Sándor Egészségügyi Központ-orvosi ügyeleti ellátáshoz hj. |
730 620 Ft |
- Ft |
- Ft |
730 620 Ft |
2.8. |
K506 |
EMMI-Bursa ösztöndíj támogatás |
100 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
100 000 Ft |
2.9. |
K506 |
MÁK -MFP-NHI/2019 A nemzeti és helyi identitás tudat erősítése támogatás -fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése |
1 027 856 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 027 856 Ft |
3. |
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
191 145 Ft |
- Ft |
- Ft |
191 145 Ft |
3.1. |
K512 |
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj |
14 920 Ft |
- Ft |
- Ft |
14 920 Ft |
3.2. |
K512 |
Dél-Balaton Turisztikai és Kultúrális Egyesület |
12 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
12 000 Ft |
3.3. |
K512 |
Nefela Dél Magyarországi Jégelhárítási Egyesület |
5 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 000 Ft |
3.4. |
K512 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj |
9 225 Ft |
- Ft |
- Ft |
9 225 Ft |
3.5. |
K512 |
Egyesületek, alapítványok támogatása |
150 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
150 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások összesen(1.+..+3.) |
5 590 337 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 590 337 Ft |
9. melléklet
2021. |
|||||||
Sor-szám |
EU program, projekt megnevezése |
Rovat száma |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Támogatás felhasználás 2019.-2020. |
Támogatás felhasználás 2021. |
1. |
TOP-5.3.1.-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben és a környező településeken |
K3 |
2 289 206 Ft |
- Ft |
2 289 206 Ft |
431 800 Ft |
1 857 406 Ft |
ÖSSZESEN: |
2 289 206 Ft |
- Ft |
2 289 206 Ft |
431 800 Ft |
1 857 406 Ft |
2022. |
||||||
Sor-szám |
EU program, projekt megnevezése |
Rovat száma |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Támogatás felhasználás |
1. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
ÖSSZESEN: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2023. |
||||||
Sor-szám |
EU program, projekt megnevezése |
Rovat száma |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
Támogatás felhasználás |
1. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
ÖSSZESEN: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.1. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.) |
B11 |
45 344 892 Ft |
- Ft |
- Ft |
45 344 892 Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 128 513 Ft |
- Ft |
- Ft |
14 128 513 Ft |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása |
B112 |
13 101 230 Ft |
- Ft |
- Ft |
13 101 230 Ft |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
B1131 |
12 061 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
12 061 000 Ft |
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
2 479 469 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 479 469 Ft |
1.4.2. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
720 480 Ft |
- Ft |
- Ft |
720 480 Ft |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 270 000 Ft |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
584 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
584 200 Ft |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.) |
B1 |
2 115 424 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 115 424 Ft |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2. |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B14 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
2 115 424 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 115 424 Ft |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.) |
B2 |
1 096 255 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 096 255 Ft |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B23 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.4. |
Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
1 096 255 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 096 255 Ft |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.) |
B3 |
4 510 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
4 510 000 Ft |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
1 500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
150 000 Ft |
4.2. |
Érékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
300 000 Ft |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
10 000 Ft |
5. |
Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.) |
B4 |
299 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
299 000 Ft |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
299 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
299 000 Ft |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások |
B403 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
B407 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.8. |
Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
B5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.4. |
Részesedés értékesítése |
B54 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.1. |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B61 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B63 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B64 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.) |
B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B71 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B74 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B75 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.) |
B1-B7 |
53 365 571 Ft |
- Ft |
- Ft |
53 365 571 Ft |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.) |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.1 |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.3. |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.) |
B813 |
29 057 821 Ft |
- Ft |
- Ft |
29 057 821 Ft |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
29 057 821 Ft |
- Ft |
- Ft |
29 057 821 Ft |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.) |
B81 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése |
B815 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.) |
B8 |
29 057 821 Ft |
- Ft |
- Ft |
29 057 821 Ft |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.) |
82 423 392 Ft |
- Ft |
- Ft |
82 423 392 Ft |
10.2. melléklet
KIADÁSOK |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|
1. |
Működési kiadások (1.1.+…+1.5.) |
40 619 805 Ft |
- Ft |
- Ft |
40 619 805 Ft |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
13 358 868 Ft |
- Ft |
- Ft |
13 358 868 Ft |
1.2. |
Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 787 065 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 787 065 Ft |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
14 086 335 Ft |
- Ft |
- Ft |
14 086 335 Ft |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 797 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 797 200 Ft |
1.5. |
Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3) |
K5 |
5 590 337 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 590 337 Ft |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
310 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
310 000 Ft |
1.5.2. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
5 089 192 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 089 192 Ft |
1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre |
K512 |
191 145 Ft |
- Ft |
- Ft |
191 145 Ft |
2. |
Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.) |
14 049 922 Ft |
- Ft |
- Ft |
14 049 922 Ft |
|
2.1. |
Intézményi beruházások |
K6 |
4 786 170 Ft |
- Ft |
- Ft |
4 786 170 Ft |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
9 263 752 Ft |
- Ft |
- Ft |
9 263 752 Ft |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2) |
K8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre |
K84 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre |
K85 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3. |
Tartalékok ( 3.1.+3.3.) |
K513 |
6 118 215 Ft |
- Ft |
- Ft |
6 118 215 Ft |
3.1 |
Általános működési tartalék |
K513 |
500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
500 000 Ft |
3.2 |
Általános fejlesztési tartalék |
K513 |
1 958 666 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 958 666 Ft |
3.3 |
Céltartalék |
K513 |
3 659 549 Ft |
- Ft |
- Ft |
3 659 549 Ft |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.) |
60 787 942 Ft |
- Ft |
- Ft |
60 787 942 Ft |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.) |
K911 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.1. |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.3. |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése |
K9113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.) |
K91 |
21 635 450 Ft |
- Ft |
- Ft |
21 635 450 Ft |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása |
K913 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
1 790 428 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 790 428 Ft |
7.3 |
Központi irányító szervi támogatás |
K915 |
19 845 022 Ft |
- Ft |
- Ft |
19 845 022 Ft |
7.4 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.5. |
Pénzügyi lizing kiadásai |
K917 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
K92 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.) |
K9 |
21 635 450 Ft |
- Ft |
- Ft |
21 635 450 Ft |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) |
82 423 392 Ft |
- Ft |
- Ft |
82 423 392 Ft |
11.1. melléklet
BEVÉTELEK |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.) |
B11 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása |
B112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
B1131 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.4.2. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.) |
B1 |
946 680 Ft |
- Ft |
- Ft |
946 680 Ft |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2. |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B13 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B14 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
946 680 Ft |
- Ft |
- Ft |
946 680 Ft |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.) |
B2 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések |
B22 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése |
B23 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.4. |
Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.) |
B3 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.1. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.2. |
Érékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5. |
Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.) |
B4 |
1 649 560 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 649 560 Ft |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 649 560 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 649 560 Ft |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások |
B403 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
B407 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.8. |
Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
B5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6.4. |
Részesedés értékesítése |
B54 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.) |
B6 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.1. |
Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B61 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B63 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B64 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.) |
B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről |
B71 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről |
B74 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B75 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.) |
B1-B7 |
2 596 240 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 596 240 Ft |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.) |
B811 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.1 |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10.3. |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.) |
B813 |
419 342 Ft |
- Ft |
- Ft |
419 342 Ft |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
419 342 Ft |
- Ft |
- Ft |
419 342 Ft |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.) |
B81 |
19 845 022 Ft |
- Ft |
- Ft |
19 845 022 Ft |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése |
B815 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
19 845 022 Ft |
- Ft |
- Ft |
19 845 022 Ft |
13.4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.) |
B8 |
20 264 364 Ft |
- Ft |
- Ft |
20 264 364 Ft |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.) |
22 860 604 Ft |
- Ft |
- Ft |
22 860 604 Ft |
11.2. melléklet
KIADÁSOK |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|
1. |
Működési kiadások (1.1.+…+1.5.) |
22 515 604 Ft |
- Ft |
- Ft |
22 515 604 Ft |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
15 098 855 Ft |
- Ft |
- Ft |
15 098 855 Ft |
1.2. |
Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 429 550 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 429 550 Ft |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
4 987 199 Ft |
- Ft |
- Ft |
4 987 199 Ft |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5. |
Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3) |
K5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5.2. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.5.3 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre |
K512 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.) |
345 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
345 000 Ft |
|
2.1. |
Intézményi beruházások |
K6 |
345 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
345 000 Ft |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2) |
K8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre |
K84 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre |
K85 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3. |
Tartalékok ( 3.1.+3.3.) |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.1 |
Általános működési tartalék |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.2 |
Általános fejlesztési tartalék |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.3 |
Céltartalék |
K513 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.) |
22 860 604 Ft |
- Ft |
- Ft |
22 860 604 Ft |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.) |
K911 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.1. |
Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.3. |
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése |
K9113 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.) |
K91 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása |
K913 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.3 |
Központi irányító szervi támogatás |
K915 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.4 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7.5. |
Pénzügyi lizing kiadásai |
K917 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
K92 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.) |
K9 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) |
22 860 604 Ft |
- Ft |
- Ft |
22 860 604 Ft |
12. melléklet
és költségvetési szerve engedélyezett létszáma
Sor-szám |
Megnevezés |
létszám |
eredeti |
||
1. |
Önkormányzat |
2 |
1.1. |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1.2. |
Polgármester |
1 |
2. |
Napsugár Óvoda |
5 |
2.1. |
Óvodai nevelés |
3 |
2.2. |
Konyha |
2 |
ÖSSZESEN:(1.+2.) |
7 |
13. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám |
eredeti |
||
Hács Községi Önkormányzat |
||
1. |
közfoglalkoztatottak |
17 |
ÖSSZESEN: |
17 |
14. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |
0 |
15. melléklet
Sor-szám |
Saját bevételek |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
20... |
20... |
20... |
1. |
a helyi és települési adóból származó bevételek |
4 500 000 Ft |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
|||
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
299 000 Ft |
299 000 Ft |
299 000 Ft |
299 000 Ft |
|||
3. |
tulajdonosi bevételek: az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
- Ft |
||||||
4. |
az immateriális javak, ingatlan, egyéb tárgyi eszköz, részvényy, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevéte |
10 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
6. |
a kezesség-, illetve garanciavállalásból származó megtérülés. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
7. |
Összesen: |
4 809 000 Ft |
6 299 000 Ft |
6 299 000 Ft |
6 299 000 Ft |
|||
8. |
Saját bevételek 50 % |
2 404 500 Ft |
3 149 500 Ft |
3 149 500 Ft |
3 149 500 Ft |
|||
9. |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
20... |
20... |
20... |
10. |
hitel, kölcsön felvétele,átvállalása a folyósítás, átválallás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak tőketartozása |
|||||||
11. |
a számvitelről szóló törvény szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozata , a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig |
|||||||
12. |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig |
|||||||
13. |
a Szt.szerint pénzügyi lízing lizingbevevői félként történő megkötése a lizing futamideje alatt |
|||||||
14. |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig |
|||||||
15. |
a szerződésben kapott,legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||
16. |
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||
Összesen: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
16. melléklet
BEVÉTELEK |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
összesen |
KIADÁSOK |
Rovat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
összesen |
|||
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|||||||||
Sorszám |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Sorszám |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||
1. |
Pénzforgalmi bevételek |
55 961 811 Ft |
- Ft |
- Ft |
55 961 811 Ft |
1. |
Pénzforgalmi kiadások |
79 320 759 Ft |
- Ft |
- Ft |
79 320 759 Ft |
|||
1.1. |
Működési célú (1.1.1.+…+1.1.4.) |
54 865 556 Ft |
- Ft |
- Ft |
54 865 556 Ft |
1.1. |
Működési célú (1.1.1.+…+1.1.5.) |
63 135 409 Ft |
- Ft |
- Ft |
63 135 409 Ft |
|||
1.1.1 |
Működési c. támogatások áht.belülről |
B1 |
48 406 996 Ft |
- Ft |
- Ft |
48 406 996 Ft |
1.1.1. |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
28 457 723 Ft |
- Ft |
- Ft |
28 457 723 Ft |
|
1.1.2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 510 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
4 510 000 Ft |
1.1.2. |
Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó |
K2 |
4 216 615 Ft |
- Ft |
- Ft |
4 216 615 Ft |
|
1.1.3. |
Működési bevételek |
B4 |
1 948 560 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 948 560 Ft |
1.1.3 |
Dologi kiadások |
K3 |
19 073 534 Ft |
- Ft |
- Ft |
19 073 534 Ft |
|
1.1.4. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről |
B6 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.1.4 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
K4 |
5 797 200 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 797 200 Ft |
|
1.1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 590 337 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 590 337 Ft |
||||||||
1.2. |
Felhalmozási célú (1.2.1.+…+1.2.3.) |
1 096 255 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 096 255 Ft |
1.2. |
Felhalmozási célú (1.2.1.+…+1.2.3.) |
14 394 922 Ft |
- Ft |
- Ft |
14 394 922 Ft |
|||
1.2.1. |
Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről |
B2 |
1 096 255 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 096 255 Ft |
1.2.1. |
Intézményi beruházások |
K6 |
5 131 170 Ft |
- Ft |
- Ft |
5 131 170 Ft |
|
1.2.2. |
Értékesítésből származó bevételek |
B5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.2.2. |
Felújítások |
K7 |
9 263 752 Ft |
- Ft |
- Ft |
9 263 752 Ft |
|
1.2.3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről |
B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
1.3. |
Finanszírozási bevételek(1.3.1.+…+1.3.3.) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3. |
Finanszírozási kiadások (1.3.1.+…+1.3.3.) |
1 790 428 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 790 428 Ft |
|||
1.3.1. |
Hosszú lejáratú hitelek |
B8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3.1. |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K9 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
1.3.2 |
Rövid lejáratú hitelek |
B8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3.2 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
K9 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
1.3.3. |
Áh-belüli megelőlegezés |
B8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1.3.3. |
Áhn.-belüli megelőlegezés visszafizetése |
K9 |
1 790 428 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 790 428 Ft |
|
2. |
Pénzforgalom nélküli bevételek ( 2.1.+2.2.) |
29 477 163 Ft |
- Ft |
- Ft |
29 477 163 Ft |
2. |
Pénzforgalom nélküli kiadások (2.1.+…+2.3.) |
6 118 215 Ft |
- Ft |
- Ft |
6 118 215 Ft |
|||
2.1. |
Működési célú pénzmaradvány |
B8131 |
10 560 281 Ft |
- Ft |
- Ft |
10 560 281 Ft |
2.1. |
Működési általános tartalék |
K513 |
500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
500 000 Ft |
|
2.2. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
B8131 |
18 916 882 Ft |
- Ft |
- Ft |
18 916 882 Ft |
2.2. |
Felhalmozási általános tartalék |
K513 |
1 958 666 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 958 666 Ft |
|
2.3. |
Felhalmozási céltartalék |
K513 |
3 659 549 Ft |
- Ft |
- Ft |
3 659 549 Ft |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ 2.) |
85 438 974 Ft |
- Ft |
- Ft |
85 438 974 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 1.+ 2.) |
85 438 974 Ft |
- Ft |
- Ft |
85 438 974 Ft |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
65 425 837 Ft |
- Ft |
- Ft |
65 425 837 Ft |
Működési célú kiadások összesen |
65 425 837 Ft |
- Ft |
- Ft |
65 425 837 Ft |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
20 013 137 Ft |
- Ft |
- Ft |
20 013 137 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
20 013 137 Ft |
- Ft |
- Ft |
20 013 137 Ft |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
85 438 974 Ft |
- Ft |
- Ft |
85 438 974 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
85 438 974 Ft |
- Ft |
- Ft |
85 438 974 Ft |
|||||
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0 Ft |
17. melléklet
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
Összesen |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
eredeti |
eredeti |
eredeti |
|
1. |
Általános tartalék |
K513 |
2 458 666 Ft |
- Ft |
- Ft |
2 458 666 Ft |
1.1. |
Működési tartalék |
500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
500 000 Ft |
|
1.2 |
Felhalmozási tartalék |
1 958 666 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 958 666 Ft |
|
2. |
Céltartalék |
K513 |
3 659 549 Ft |
- Ft |
- Ft |
3 659 549 Ft |
2.1. |
Vízhálózat felújítása céltartalék |
3 659 549 Ft |
- Ft |
- Ft |
3 659 549 Ft |
|
TARTALÉKOK ÖSSZESEN: |
6 118 215 Ft |
- Ft |
- Ft |
6 118 215 Ft |
18. melléklet
Megnevezés |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
összesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
tartozások fejlesztési célú |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3. |
tartozások működési célú |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6. |
részvény vásárlás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
19. melléklet
Rovat száma |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Működési c. támogatások |
B1 |
4 033 916 Ft |
4 033 916 Ft |
4 033 916 Ft |
4 033 916 Ft |
4 033 916 Ft |
4 033 916 Ft |
4 033 916 Ft |
4 033 916 Ft |
4 033 916 Ft |
4 033 916 Ft |
4 033 916 Ft |
4 033 920 Ft |
48 406 996 Ft |
Felhalmozási c. támog. |
B2 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 096 255 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 096 255 Ft |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- Ft |
- Ft |
2 255 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2 255 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 510 000 Ft |
Működési bevételek |
B4 |
162 380 Ft |
162 380 Ft |
162 380 Ft |
162 380 Ft |
162 380 Ft |
162 380 Ft |
162 380 Ft |
162 380 Ft |
162 380 Ft |
162 380 Ft |
162 380 Ft |
162 380 Ft |
1 948 560 Ft |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Működési c.átvett p.eszk. |
B6 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Felhalmoz. c.átvett p.eszk. |
B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
29 477 163 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
29 477 163 Ft |
Ö S S Z E S E N : |
33 673 459 Ft |
4 196 296 Ft |
6 451 296 Ft |
4 196 296 Ft |
4 196 296 Ft |
5 292 551 Ft |
4 196 296 Ft |
4 196 296 Ft |
6 451 296 Ft |
4 196 296 Ft |
4 196 296 Ft |
4 196 300 Ft |
85 438 974 Ft |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
2 371 477 Ft |
2 371 476 Ft |
2 371 477 Ft |
2 371 477 Ft |
2 371 477 Ft |
2 371 477 Ft |
2 371 477 Ft |
2 371 477 Ft |
2 371 477 Ft |
2 371 477 Ft |
2 371 477 Ft |
2 371 477 Ft |
28 457 723 Ft |
Munkaadót terhelő járulék |
K2 |
351 384 Ft |
351 384 Ft |
351 384 Ft |
351 384 Ft |
351 384 Ft |
351 385 Ft |
351 385 Ft |
351 385 Ft |
351 385 Ft |
351 385 Ft |
351 385 Ft |
351 385 Ft |
4 216 615 Ft |
Dologi kiadások |
K3 |
1 589 461 Ft |
1 589 461 Ft |
1 589 461 Ft |
1 589 461 Ft |
1 589 461 Ft |
1 589 461 Ft |
1 589 461 Ft |
1 589 461 Ft |
1 589 461 Ft |
1 589 461 Ft |
1 589 461 Ft |
1 589 463 Ft |
19 073 534 Ft |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
K4 |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
316 433 Ft |
2 316 437 Ft |
5 797 200 Ft |
Egyéb működ. c.kiadások |
K5 |
465 861 Ft |
465 861 Ft |
465 861 Ft |
465 861 Ft |
465 861 Ft |
465 861 Ft |
465 861 Ft |
465 861 Ft |
465 861 Ft |
465 861 Ft |
465 861 Ft |
465 866 Ft |
5 590 337 Ft |
Tartalékok |
K5 |
- Ft |
- Ft |
1 529 554 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 529 554 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 529 553 Ft |
- Ft |
- Ft |
1 529 554 Ft |
6 118 215 Ft |
Intézményi beruházások |
K6 |
- Ft |
153 000 Ft |
345 000 Ft |
- Ft |
4 535 170 Ft |
- Ft |
98 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 131 170 Ft |
Felújítások |
K7 |
- Ft |
765 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8 498 752 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
9 263 752 Ft |
Egyéb felhalm. kiadások |
K8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 790 428 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 790 428 Ft |
Ö S S Z E S E N : |
6 885 044 Ft |
6 012 615 Ft |
6 969 170 Ft |
5 094 616 Ft |
9 629 786 Ft |
15 122 923 Ft |
5 192 617 Ft |
5 094 617 Ft |
6 624 170 Ft |
5 094 617 Ft |
5 094 617 Ft |
8 624 182 Ft |
85 438 974 Ft |
20. melléklet
Támogatás megnevezése |
létszám (fő) |
Összeg |
||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- Ft |
- Ft |
||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- Ft |
- Ft |
||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
- Ft |
- Ft |
||
ebből: |
magánszemély kommunális adója |
mentesség 5.000Ft/fő |
- Ft |
- Ft |
gépjárműadó |
mentesség/költségvetési szerv |
- Ft |
- Ft |
|
kedvezmény/magánszemély |
- Ft |
- Ft |
||
telekadó |
- Ft |
- Ft |
||
építményadó |
- Ft |
- Ft |
||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- Ft |
- Ft |
||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- Ft |
- Ft |
||
Támogatás mindösszesen: |
- Ft |
- Ft |
21. melléklet
Sor-szám |
Bevételek |
Rovat száma |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
1. |
Működési bevételek |
54 865 556 Ft |
55 644 892 Ft |
54 969 023 Ft |
55 019 023 Ft |
|
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
45 344 892 Ft |
45 344 892 Ft |
44 927 150 Ft |
44 927 150 Ft |
1.2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
3 062 104 Ft |
2 100 000 Ft |
2 091 873 Ft |
2 091 873 Ft |
1.3. |
Közhatalmi bevételek |
B34-B36 |
4 510 000 Ft |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
6 000 000 Ft |
1.4. |
Intézményi működési bevétel |
B4 |
1 948 560 Ft |
2 200 000 Ft |
1 950 000 Ft |
2 000 000 Ft |
1.5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2. |
Felhalmozási bevételek |
1 096 255 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
2.1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
1 096 255 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.2. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3. |
Tárgyi eszköz értékesítés |
B5 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Költségvetési bevételek: |
B1-B7 |
55 961 811 Ft |
55 644 892 Ft |
54 969 023 Ft |
55 019 023 Ft |
|
3. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4. |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
29 477 163 Ft |
12 162 965 Ft |
12 226 108 Ft |
12 226 108 Ft |
4.1. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
B8131 |
10 560 281 Ft |
7 229 239 Ft |
7 292 382 Ft |
7 292 382 Ft |
4.2. |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
B8131 |
18 916 882 Ft |
4 933 726 Ft |
4 933 726 Ft |
4 933 726 Ft |
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
B8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
B814 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
85 438 974 Ft |
67 807 857 Ft |
67 195 131 Ft |
67 245 131 Ft |
||
Működési bevételek |
65 425 837 Ft |
62 874 131 Ft |
62 261 405 Ft |
62 311 405 Ft |
||
Felhalmozási bevételek |
20 013 137 Ft |
4 933 726 Ft |
4 933 726 Ft |
4 933 726 Ft |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
85 438 974 Ft |
67 807 857 Ft |
67 195 131 Ft |
67 245 131 Ft |
Sor-szám |
Kiadások |
Rovat száma |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
1. |
Működési kiadások |
63 135 409 Ft |
62 374 131 Ft |
61 761 405 Ft |
61 811 405 Ft |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
K1 |
28 457 723 Ft |
29 501 412 Ft |
29 501 412 Ft |
29 501 412 Ft |
1.2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 216 615 Ft |
4 572 719 Ft |
4 572 719 Ft |
4 572 719 Ft |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
19 073 534 Ft |
17 000 000 Ft |
16 441 842 Ft |
16 441 842 Ft |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 797 200 Ft |
5 500 000 Ft |
3 507 200 Ft |
3 557 200 Ft |
1.5. |
Egyéb működéi célú kiadások |
K5 |
5 590 337 Ft |
5 800 000 Ft |
7 738 232 Ft |
7 738 232 Ft |
2. |
Felhalmozási kiadások |
14 394 922 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
|
2.1. |
Intézményi beruházások |
K6 |
5 261 170 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
1 000 000 Ft |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
9 133 752 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3. |
Hitelek törlesztése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
3.1. |
Hosszú lejárató hitelek |
K9 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3.2. |
Rövid lejáratú hitelek |
K9 |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4. |
Tartalékok |
6 118 215 Ft |
4 433 726 Ft |
4 433 726 Ft |
4 433 726 Ft |
|
4.1. |
Általános tartalék működési |
K5 |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
4.2. |
Általános tartalék felhalmozási |
K5 |
1 958 666 Ft |
|||
4.3. |
Céltartalék felhalmozási |
K5 |
3 659 549 Ft |
3 933 726 Ft |
3 933 726 Ft |
3 933 726 Ft |
5. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
K9 |
1 790 428 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
1 790 428 Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
85 438 974 Ft |
67 807 857 Ft |
67 195 131 Ft |
67 245 131 Ft |
||
Működési kiadások |
65 425 837 Ft |
62 874 131 Ft |
62 261 405 Ft |
62 311 405 Ft |
||
Felhalmozási kiadások |
20 013 137 Ft |
4 933 726 Ft |
4 933 726 Ft |
4 933 726 Ft |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
85 438 974 Ft |
67 807 857 Ft |
67 195 131 Ft |
67 245 131 Ft |
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |