Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Gyugy Községi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 01

Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Gyugy Községi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

2014-05-01-tól

Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2014.(IV.30.) rendelete

Gyugy Községi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

A Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. –ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 2012.évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1.§.

/1/ A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 15. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően :

38.253 /e Ft teljesített bevétellel

30.913 /e Ft tejesített kiadással

jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét az 15. számú melléklet tartalmazza.

/3/ Az önkormányzat bevételeinek jogcím csoportonkénti megbontását a 4. számú melléklet tartalmazza

/4/ Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítését a 5. számú melléklet, egyéb pályázati pénzeszközökkel, valamint saját forrásból megvalósuló 2013. évi beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 6. számú , felújítási kiadásainak teljesítését szintén a 7. számú melléklet tartalmazza.

2.§.

/1/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványát

9.412 / e Ft összegben állapítja meg, melyet visszafizetési kötelezettség nem módosít, így a költségvetési pénzmaradvány összege: 9.412/e Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt, melyből 7.720 / e Ft működési célú, 1.692 / e Ft felhalmozási célú maradvány.

3.§.

Az önkormányzat 2013. évi foglalkoztatottak létszámát a 11. és 12. számú melléklet szerint fogadja el.

4.§.

A közvetett és közvetlen támogatások összegét a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december hó 31. állapot szerinti vagyonát a 21. számú mellékletben foglaltak szerint 211.771 /e Ft összegben állapítja meg.

6.§.

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Gyugy, 2014. április 29.

Dr. Szatmári Ibolya s.k. Jelenka György s.k.

jegyző polgármester

Rendelet kihirdetve : 2014. április 30-án.

Dr. Szatmári Ibolya

jegyző

				1. melléklet a(z) 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez


Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei




Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei




Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Gyugy Község Önkormányzata

		2. melléklet a(z) 7/2014(IV.30.) önkormányzati rendelethez



A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa



					ezer Ft
	Működési cél		eredeti	módosított	teljesítés



	ö s s z e s e n :		0	0	0



	Felhalmozási cél		eredeti	módosított	teljesítés
	Gyugy Község Önkormányzata		1 660	1660	1660

	ö s s z e s e n :		1 660	1 660	1 660

	Pénzmaradvány összesen		1 660	1 660	1 660

3. melléklet a(z) 7/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi

műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek



		ezer Ft
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek
Működési hitel




	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások

	4. melléklet a(z) 7/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei	Kötelező			Önként vállalt			Állami feladat			Összesen
A helyi önkormányzat bevételei	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés
I. Működési bevételek	30 777	33 475	33 995	0	0	0	733	0	0	31 510	33 475	33 995
1. Kapott támogatás	25 596	27 561	27 561	0	0		0	0		25 596	27 561	27 561
központi költségvetéstől kapott támogatás	25 596	27 216	27 216	0			0			25 596	27 216	27 216
irányító szervtől kapott támogatás	0			0			0			0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési támogatás		345	345							0	345	345
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	2 100	2 100	2 553	0	0		0	0		2 100	2 100	2 553
elkülönített állami pénzalapból	0			0			0			0	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				0			0			0	0	0
helyi önkormányzattól			658	0			0			0	0	658
többcélú kistérségi társulástól				0			0			0	0	0
jogi személyiségű társulástól	0			0			0			0	0	0
térségi fejlesztési tanácstól	0			0			0			0	0	0
európai uniós forrásból				0			0			0	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatból	2 100			0			0			2 100	0	0
központi költségvetésből	0	2 100	1 895	0			0			0	2 100	1 895
3. Közhatalmi bevételek	3 031	3 764	2 994	0	0		733	0		3 764	3 764	2 994
adók	2 931	3 664	2 738	0			733	0		3 664	3 664	2 738
bírságok	100	100	127	0			0			100	100	127
igazg. szolg. díj			19	0			0			0	0	19
egyéb közhatalmi bevételek			110							0	0	110
4. Intézményi működési bevétel	50	50	887	0	0		0	0		50	50	887
áru és készletértékesítés	0			0			0			0	0	0
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0						0			0	0	0
egyéb sajátos bevételek	45	45	652							45	45	652
bérleti díj bevételek	5	5		0			0			5	5	0
kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz	0		231				0			0	0	231
térítési díj bevétel				0			0			0	0	0
hozam és kamatbevételek	0		4				0			0	0	4
5. Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0			0	0	0
6. Előző évi működési célú maradvány átvét.	0			0			0			0	0	0
II. Felhalmozási	1 122	3 122	2 564	0	0		0	0		1 122	3 122	2 564
1. Felhalmozási bevételek	1 122	1 122	564	0	0		0	0		1 122	1 122	564
hozam bevétel	0			0			0			0	0	0
koncessziós díj	1 122	1 122	564	0			0			1 122	1 122	564
pénzügyi befektetések bevételei	0			0			0			0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevét.							0			0	0	0
elkülönített állami pénzalapból	0			0			0			0	0	0
EU							0			0	0	0
										0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2 000	2 000	0			0			0	2 000	2 000
3. Előző évi felhalm. célú maradvány átvét.				0			0			0	0	0
4. Előző évi költségvetési kiegészítés	0			0			0			0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 899	36 597	36 559	0	0		733	0		32 632	36 597	36 559
IV. Előző évi pénzmaradvány	1 660	1 660	1 660	0	0		0	0		1 660	1 660	1 660
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				0			0			0	0	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 660	1 660	1 660	0			0			1 660	1 660	1 660
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0			0			0			0	0	0
működési célú	0			0			0			0	0	0
felhalmozási célú	0			0			0			0	0	0
VI. Aktív pénzügyi műveletek	0		34	0			0			0	0	34
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	33 559	38 257	38 253	0	0		733	0		34 292	38 257	38 253

	5. melléklet a(z) 7/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai		Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen
A helyi önkormányzat kiadásai		Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		30 477	35 151	26 064	0	0	0	733	0	0	31 210	35 151	26 064
	Személyi juttatások	6 503	6 503	6 266	0			0			6 503	6 503	6 266
	Munkaadót terhelő járulékok				0			0			0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	1 741	1 741	1 502	0			0			1 741	1 741	1 502
	Dologi kiadások	13 804	12 274	9 946	0			0			13 804	12 274	9 946
	Önkorm. Által folyósított ellátás	6 748	4 891	4 310	0			0			6 748	4 891	4 310
	Egyéb működéi célú kiadások	1 681	9 742	4 040				733	0		2 414	9 742	4 040
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2 782	3 106	2 743	0	0		0	0		2 782	3 106	2 743
	Intézményi beruházások	0	2 345	2 119				0			0	2 345	2 119
	Felújítások	2 782	761	601	0			0			2 782	761	601
	Egyéb felhalmozási kiadások	0		23	0			0			0	0	23
KÖLCSÖNÖK		0	0		0	0		0	0		0	0	0
	Működési célú kölcsönök	0	0		0	0		0	0		0	0	0
	Kölcsön nyújtása										0	0	0
	Kölcsön törlesztése										0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0		0	0		0	0	0
	Kölcsön nyújtása										0	0	0
	Kölcsön törlesztése										0	0	0
TARTALÉKOK		300	0	0	0	0		0	0		300	0	0
	Általános tartalék	300	0		0	0		0	0		300	0	0
	Céltartalék	0			0			0			0	0	0
	Működési célú	300	0		0			0			300	0	0
	Felhalmozási célú				0			0			0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		33 559	38 257	28 807	0	0		733	0		34 292	38 257	28 807
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.		0	0		0	0		0	0		0	0	0
KIADÁSAI ( KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS )		0			0			0			0	0	0
működési célú		0			0			0			0	0	0
felhalmozási célú		0			0			0			0	0	0
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK		0		2 106	0			0			0	0	2 106
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		33 559	38 257	30 913	0	0		733	0		34 292	38 257	30 913

	6. melléklet a(z) 7/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen
Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés

	345	360								345	360
	2 000	1 599								2 000	1 599
		160									160

	2 345	2 119								2 345	2 119

			7. melléklet a(z) 7/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelethez



A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

Felújítási cél megnevezése	Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen
Felújítási cél megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés
Vízhálózat felújítása	1 590	0		0			0			1 590	0
Utak felújítás	1 192	381	381							1 954	381	381
Ravatalozó épület betonozása		380	220								380	220

Beruházás összesen	2 782	761	601	0	0		0	0		3 544	761	601

8. melléklet a(z) 7/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások


támogatás	Összeg
támogatás	Eredeti	Módosít.	Teljesítés
Szociális, rászorultsági ellátások

Rendsz. gyermekvéd. kedvezményben részesülők természetbeni tám.	522	522	476
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	90	70	70
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendk. gyermekvéd. tám.			35
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvéd. tám.	250	40
Természetben nyújtott óvodáztatási tám.
Egyéb családi támogatás
Családi támogatások összesen:	862	632	581
Ápolási dij
Közgyógyellátás	45	45	23
Helyi megállapítású ápolási dij	283	0
Helyi megállapítású közgyógyellátás
Egyéb betegséggel és fogy. kapcs. nem társ.bizt. ellátások
Betegséggel és fogyaték. kapcs. nem társ.bizt. ellátások összesen:	328	45	23
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 736	2 352	2 001
Egyéb foglakoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások összesen:	2 736	2 352	2 001
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
Lakásfenntartási támogatás Szt 38.§. (1) bek a.) és b.) pontok
Adósságcsökkentési támogatás
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	300	300	526
Adósságkez. szolg. keretében gáz-és áram fogy.mérő kész. biztosítása
Adósságkez. szolg. részesülőknek kifiz. lakásfenntart. tám.
Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:	300	300	526
Időskorúak járadéka	28	28	28
Rendsz. szoc. segély szoctv. 37. § (1) bek. a)-d) pontok	1 960	1 000	923
Átmeneti segély Szoctv. 45. §	250	250	139
Temetési segély Szoctv. 46 §	45	45
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás
Természetben nyújtott rendsz. szociális segély Szoctv. 47.§(1)bek. a)pont
Átmeneti segély Szoctv. 47.§(1)bek. c) pont	89	89	89
Temetési segély Szoc.tv. 47.§(1)bek. d)pont	150	150
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények GYvt. 151:§ (5) bek
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	2 522	1 562	1 179

Ellátottak juttatásai összesen.	6 748	4 891	4 310




Lakosságnak juttatott támogatások összesen	6 748	4 891	4 310

9. melléklet a(z) 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez






EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2013

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen










ö s s z e s e n :


2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen




2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen

	10. melléklet a(z) 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
GYUGY
2013. Év
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT
Szakfeladatok	Személyi	M.adót	Dologi	Szociális	Támogatás	Működési	Működési
	juttatás	terhelő	kiadások	jellegű	ért.műk	célú átadott	kiadások
		járulékok		kiadások	kiadások	pénzesz.	összesen
Vízellátás			19				19
Utak,hidak			133				133
Köztemető			697				697
Közvilágítás			2669				2669
Önkorm. jogalkotás	2982	821	448				4251
Önkorm. igazg. tev.			1239		3366		4605
Rövid távú közfoglalk.							0
Zöldterület kezelés			19				19
Hosszú távú közfog.	1462	230	124				1816
Startprogram közfoglalk.							0
Községgazdálkodás	114	16	1692				1822
Ügyelet			536		40		576
Falugondnoki szolgálat	1523	390	1884				3797
Aktív korúak ellátása				2964			2964
Időskorúak járadéka				28			28
Lakásfenntartási támogat.				486			486
Ápolási dij							0
Óvodáztatási támogatás				30			30
Kieg. gyermekvéd. tám.				476			476
Átmeneti segélyek				208			208
Temetési segély							0
Egyéb szoc. ellátások				20			20
Közgyógyellátás				23			23
Rendkívüli gy.véd. tám.				75			75
Művelődési ház			240				240
Óvoda					318		318
Iskola					78		78
Szoc.étkeztetés							0
Családsegítés					199		199
Rendezvények			246				246
Civil szervezetek					39		39
Könyvtár	185	45					230
Tartalék							0
ÖSSZESEN:	6266	1502	9946	4310	4040	0	26064

	11. melléklet a(z) 7/2014. (IV.30.)önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv engedélyezett létszáma


	Gyugy
	2013. év

	Önkormányzat:	Előirányzat fő
	Önkormányzat:	Eredeti	Módosít.	Teljesítés
	Falugondnoki szolgálat	1	1	1


	Létszám összesen:	1	1	1

	12. melléklet a(z) 7/20134(IV.30.) önkormányzati rendelethez






A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv		Létszám
Költségvetési szerv		Eredeti	Módosít.	Teljesítés
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
önállóan működő költségvetési szerv
önkormányzat		2	2	1
Összesen:		2	2	1

	13. melléklet a(z) 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez




Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok,
valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege


Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:		0

14. melléklet a(z) 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2013
a helyi adóból származó bevétel,	3 664
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	1 122
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	100
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	4 886


Adósságot keletkeztető ügyletek	2013	2014	2015	2016

hitel, kölcsön
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:	0	0	0	0

15. melléklet a(z) 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK	kötelező			önként váll.			állami			összesen
	Er.	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Pénzforgalmi bevételek
Működési célú	30 777	33 130	33 650	0	0	0	733	0	0	31 510	33 130	33 650
Kapott támogatás	25 596	27 216	27 216	0	0	0	0	0	0	25 596	27 216	27 216
Működési célú támogatásértékű bevétel	2 100	2 100	2 553	0	0	0	0	0	0	2 100	2 100	2 553
Közhatalmi bevételek	3 031	3 764	2 994	0	0	0	733	0	0	3 764	3 764	2 994
Intézményi működési bevétel	50	50	887	0	0	0	0	0	0	50	50	887
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0
Felhalmozási célú	1 122	3 467	2 909	0	0	0	0	0	0	1 122	3 467	2 909
Felhalmozási bevételek									0	0	0	0
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel									0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	345	345	0	0	0	0	0	0	0	345	345
Koncessziós díj	1 122	1 122	564	0	0	0	0	0	0	1 122	1 122	564
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	31 899	36 597	36 559	0	0	0	733	0	0	32 632	36 597	36 559
										0	0	0
										0	0	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA										0	0	0
Belső forrásból	1 660	1 660	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	1 660	1 660
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 660	1 660	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	1 660	1 660
Külső forrásból				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 559	38 257	38 219	0	0	0	733	0	0	34 292	38 257	38 219
Működési célú bevételek összesen	30 777	33 130	33 650	0	0	0	733	0	0	31 510	33 130	33 650
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 782	5 127	4 569	0	0	0	0	0	0	2 782	5 127	4 569

KIADÁSOK	kötelező			önként váll.			állami			összesen
	Er.	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	30 477	35 151	26 064	0	0	0	733	0	0	31 210	35 151	26 064
Személyi jellegű kiadások	6 503	6 503	6 266	0	0	0	0	0	0	6 503	6 503	6 266
Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó	1 741	1 741	1502	0	0	0	0	0	0	1 741	1 741	1 502
Dologi kiadások	13 804	12 274	9 946	0	0	0	0	0	0	13 804	12 274	9 946
Önkormányzat által folyósított ellátások	6 748	4 891	4 310	0	0	0	0	0	0	6 748	4 891	4 310
Egyéb működési célú kiadások	1 681	9 742	4 040	0	0	0	733	0	0	2 414	9 742	893
										0	0	0
										0	0	0
Felhalmozási célú	2 782	3 106	2 743	0	0	0	0	0	0	2 782	3 106	2 743
Intézményi beruházások	0	2 345	2 119	0	0	0	0	0	0	0	2 345	2 119
Felújítások	2 782	761	601	0	0	0	0	0	0	2 782	761	601
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23
Pénzforgalmi nélküli kiadások										0	0	0
Működési célú tartalékok	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
Általános tartalék	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
Céltartalékok										0	0	0
Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 559	38 257	28 807	0	0	0	733	0	0	34 292	38 257	28 807
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési hiány
Felhalmozási hiány






KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 559	38 257	28 807	0	0	0	733	0	0	34 292	38 257	28 807
Működési célú kiadások összesen	30 777	35 151	26 064	0	0	0	733	0	0	31 510	35 151	26 064
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 782	3 106	2 743	0	0	0	0	0	0	2 782	3 106	2 743

16. melléklet a(z) 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez





Céltartalék felosztása

cél megnevezése	összeg
	0

					17. melléklet a(z) 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai


						ezer Ft
	2013	2014	2015	2016	2017	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

nettó összegek

				18. melléklet a(z) 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK	4	1 546	345	4	4	4	4	4	1 546	345	4	4	3 814
TÁMOGATÁSOK	2 133	2 133	2 133	2 133	2 478	2 133	2 133	2 457	2457	2 457	2 457	2 457	27 561
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	280			281			280			281			1 122
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2 100
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	2 000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	1660	0	0	0	0	0	0	0	0	1 660
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ö S S Z E S E N	2 592	3 854	2 653	4 253	2 657	2 312	2 592	2 636	4 178	3 258	4 636	2 636	38 257
KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 626	2 626	2 626	2626	2626	2623	3233	3233	3233	3233	3233	3233	35 151
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				1 569	345		1 192						3 106
Ö S S Z E S E N :	2 626	2 626	2 626	4 195	2 971	2 623	4 425	3 233	3 233	3 233	3 233	3 233	38 257

				19. mellkéklet a(z) 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez




		Gyugy Község Önkormányzat
		2013.évi közvetett támogatásai

A támogatás		Adóelengedés			Adókedvezmény
kedvezményezettje	Jogcíme	Mértéke	Összege	Jogcíme	Mértéke	Összege	Összesen:
	(jellege)	%	e/Ft	(jellege)	%	e/Ft	e/Ft.
Magánszemély (kommunális)	méltányosság		41	mentesség		85	126
Gépjármű (törvényi)	méltányosság		0	kedvezmény		14	14
Pótlék	méltányosság		19			0	19
Építményadó	méltányosság		0	törvényi alap		0	0
Bírság	méltányosság		0			0	0

Összesen:			60			99	159

	20. mellkéklet az 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Pénzmaradvány kimutatás
2013.év


Megnevezés		Önkormányzat
		Előző év	Tárgyév
Kv.bankszámla egyenlege		1 575	7 255
Pénztár egyenleg		0	0
Záró pénzkészlet		1 575	7 255
Kv.aktív függő elsz.		0	2191
Kv.aktív átfutó elsz.		85	0
Kv.aktív kiegyenlítő elsz.		0	0
Kv.Aktív záróelsz.egyenlege.		85	2191
Passzív függő elszámolás		0	0
Passzív átfutó elszámolás		0	34
Passzív kiegyenlítő elszámolás		0	0
Kv.passzív elsz.záróegyenlege		0	0
Egyéb aktív,passzív összesen:		0	34
Előző évben képzett tartalék		0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		1 660	9 412
Költségvetési befizetés		0	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		0	0
Finanszírozásból szárm.korrekciók		0	0
Költségvetési pénzmaradvány		1 660	9 412
Módosított pénzmaradvány		1 660	9 412
Egészségbiztosítási alap		0	0
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		1 660	9 412
Kötelezettséggel terhelt működési		0	7 720
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási		1 660	1 692
Szabad pénzmaradvány		0	0

Gyugy	21. melléklet az 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
2013	VAGYONKIMUTATÁS



	E S Z K Ö Z Ö K:	előző év	tárgyév

A)	*BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:*	200760	195715
I.	Immateriális javak	0	0
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2	Kisérleti fejlesztés kativált értéke
3	Vagyon értékü jogok
4	Szellemi termékek
5	Immateriális javakra adott előlegek
6	Immateriális javak értékhelyesbítése
II.	Tárgyi eszközök	199918	195663
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	199371	194404
2	Gépek, berendezések és felszerelése	45	376
3	Járművek
4	Tenyészállatok
5	Beruházások, felújítások	502	883
6	Beruházásra adott előlegek
7	Állami készletek, tartalékok
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	10	10
1	Egyéb tartós részesedés	10	10
2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir
3	Tartósan adott kölcsön	0	0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések
6	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyon-	832	42
	kezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszözök
2	Koncesszióba adott eszközök	832	42
3	Vagyonkezelésbe adott eszközök
4	Vagyonkezelésbe vett eszközök
5	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,
	vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett
	eszközök értékhelyesbítése

B)	*FORGÓESZKÖZÖK*	9043	16056
I.	Készletek	0	0
1	Anyagok	0	0
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek
3	Növendék-, hízó és egyéb állatok
4	Késztermékek
5	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetitett szolgáltatások
	és követelés fejében átvett eszközök, készletek







II.	Követelések	7372	6558
1	Követelések áruszállításból, szolgálatásból ( vevők)		0
2	Adósok	7372	6558
3	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
4	Egyéb követelések
	ebből:
	tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot
	követő egy éven belül esedékes részletek	0	0
	egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló-
	napot követő egy éven belül esedékes részletek
	nemzetközi támogatási programok miatti követelések
	garancia-és kezességvállalásból származó követelések
III.	Értékpapirok	0	0
1	Egyéb részesedés
2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok
IV.	Pénzeszközök	1586	7307
1	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
2	Költségvetési bankszámlák	1575	7255
3	Elszámolási számlák
4	Idegen pénzeszközök számlái	11	52
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	85	2191
1	Költségvetési függő elszámolások		2191
2	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	85
3	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások
4	Költségvetésen kivüli aktív pénzügyi elszámolások
	E s z k ö z ö k ö s s z e s e n	209803	211771


	F O R R Á S O K	előző év	térgyév

D)	SAJÁT TŐKE	207609	201444
1	Tartós tőke	211939	211939
2	Tőkeváltozások	-4330	-10495
3	Értékelési tartalék
E)	TARTALÉKOK	1660	9412
I.	Költségvetési tartalékok	1660	9412
1	Költségvetési tartalékok elszámolása	1660	9412
2	Költségvetési pénzmaradvány
3	Kiadási megtakarítás
4	Bevételi lemaradás
5	Előirányzat-maradvány
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0
1	Vállalkozási tartalék elszámolása
2	Vállalkozási tevékenység eredménye
3	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás
4	Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása
F)	KÖTELEZETTSÉGEK	534	915
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
1	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök
2	Tartozások fejlesztési célú kötvény kibocsájtásból
3	Tartozások működési célú kötvény kibocsájtásból
4	Beruházási és fejlesztési hitelek
5	Működési célú hosszú lejáratú hitelek
6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek


II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	523	829
1	Rövid lejárató kölcsönök
2	Rövid lejárató hitelek
3	Kötelezettségek áruszállításból szolgáltatásból ( szállítók)	132	466
	Ebből:
	tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	119	0
	tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	13	466
4	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	391	363
	Ebből: váltótartozás
	munkavállalókkal szembeni külünféle kötelezettségek
	költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0
	iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	0	0
	helyi adó túlfizetés	341	292
	nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek
	támogatási program előlege miatti kötelezetttségek
	szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek
	garancia- és kezességvállalásból szárm.köt.
	felhalmozási c.kötvénykibocsátásból szárm.tart.köv.évre
	működési c.kötvénykibocsátásból szárm.tart.köv.évre
	beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terh.
	működési c.hosszú lejáratú köt. következő évet terh.
	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évet terh.
	tárgyévi költsévetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezett.	0	71
	tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezett.	50
	egyéb különféle kötelezettségek
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	11	86
	Költségvetési passzív függő elszámolások	0	0
	Költégvetési passzív átfutó elszámolások	0	34
	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások
	Költségvetésen kivüli passzív pénzügyi elszámolások	11	52
	F o r r á s o k ö s s z e s e n :	209803	211771

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszíóba adott, vagyokezelésbe vett
vett eszközök állományának alakulása					22. melléklet az 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Gyugy -2013
	Immateriális	Ingatlanok	4. o-ból	Gépek	Járművek	Tenyész-	Állami	Üzemelt.	10.o.ból
	javak	és ahhoz	ing.kapcs.	berend.és		állatok	készletek	kezelésre	üzemelt.	Összesen
		kapcsolódó	vagyoni ért.	felszer.			tartalékok	átadott konc.	átadott
		vagyoni ért.j	javak					adott eszk.	ingalanok
Tárgyévi nyító állomány	767	266 582	0	3 829	11 035	0	0	8 697	0	290 910
Bruttó növekedés- Beszerzés, létesítés	0	1760	0	283	0	0	0	0	0	2043
Bruttó növekedés Felújtás	0	520	0	0	0	0	0	0	0	520
B.növ. Beszerzés felújítás ÁFÁ-ja	0	81	0	76	0	0	0	0	0	157
B.növ. T.évi pénzf.növ. Összesen	0	2361	0	359	0	0	0	0	0	2720
B.növ. -Saját kivitelezésű beruh.felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.növekedés-Előző évi beruh.akt.érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.növekedés-Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. növekedés-alapítás, átszervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.növekedés-egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó növ.T-évi pénzf. Nélküli növ.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó növekedés-Összes növekedés	0	2361	0	359	0	0	0	0	0	2720
Bruttó csökkenés-értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.csökkenés Nem akt. Beruh.felújítás	0	381	0	0	0	0	0	0	0	381
B.csökkenés -02-04.-ből beruh.előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.csökkenés-selejtezés, megsemmísités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.csökkenés-Tér.mentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.csökkenés-Alapítás átszerv.m.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.csökkenés-Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.csökkenés-Összes csökkenés	0	381	0	0	0	0	0	0	0	381
Bruttó érték összesen	767	268 562	0	4 188	11 035	0	0	8 697	0	293 249
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó	767	67 211	0	3 784	11 035	0	0	7 865	0	90 662
Terv szerinti értékcs.áll.növekedése	0	6 947	0	28	0	0	0	790		7 765
Terv szrinti értékcs.áll. Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terv szrinti écs.záró állománya	767	74 158	0	3 812	11 035	0	0	8 655	0	98 427
Terven felüli écs.záró állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen	767	74 158	0	3 812	11 035	0	0	8 655	0	98 427
Eszközök nettó értéke	0	194 404	0	376	0	0	0	42	0	194 822
Teljesen O.-ig leírt eszk.br.értéke	767	0	0	3 644	0	0	0	7 288	0	22 734