Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete

Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 27- 2021. 12. 21

Megnevezés

Gyugy Községi Önkormányzat

közfoglalkoztatottak

2021.02.27.

Gyugy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, testülete és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat intézményei önállóan külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

104.506.430 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

104.506.430 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

· a működési célú bevételt 42.056.090 Ft-ban

ebből:

o kötelező feladat 42.056.090 Ft-ban

o önként vállalt feladat 0 Ft-ban

o állami feladat 0 Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0 Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 8.116.386 Ft-ban

- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

· a működési célú kiadásokat 42.056.090 Ft-ban

ebből:

o kötelező feladat 42.056.090 Ft-ban

o önként vállalt feladat 0 Ft-ban

o állami feladat 0 Ft-ban

ezen belül:

- a személyi juttatások kiadásait 14.963.997 Ft-ban

- szociális hozzájárulási adót 1.888.648 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 14.849.334 Ft-ban

- önkormányzat által folyósított ellátás 2.954.200 Ft-ban

- egyéb működési célú kiadásokat 6.157.681 Ft-ban

- az általános tartalékot 200.000 Ft-ban

- a céltartalékot 0 Ft-ban

- finanszírozási kiadás 1.042.230 Ft-ban

· a felhalmozási célú bevételt 62.450.340 Ft-ban

· ebből:

o kötelező feladat 62.450.340 Ft-ban

o önként vállalt feladat 0 Ft-ban

o állami feladat 0 Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 62.323.340 Ft-ban

- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

· a felhalmozási célú kiadást 62.450.340 Ft-ban

· ebből:

o kötelező feladat 62.450.340 Ft-ban

o önként vállalt feladat 0 Ft-ban

o állami feladat 0 Ft-ban

ezen belül:

- intézményi beruházások összegét 55.064.491 Ft-ban

- felújítások összegét 0 Ft-ban

- kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

- lakásépítés összegét 0 Ft-ban

- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban

- a céltartalékot 7.385.849 Ft-ban

állapítja meg.

(2)A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3)A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat valamint az egyéb működési célú támogatások kiadásait e rendelet 8.1.,8.2. melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület a Gyugy Községi Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 10.melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az intézmények engedélyezett létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésével kapcsolatos feladatok

5. § (1) Az önkormányzat működőképessége megőrzésének biztosítására 511.611 Ft összegű, a Magyarország 2020.évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet, A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ,5.pont 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen, kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

7.385.849 Ft összegben

e rendelet 16. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2)A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

200.000 Ft összegben

e rendelet 16. mellékletében felsoroltak szerint állapítja meg.

(3)Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

Gördülő tervek

11. § A Képviselő- testület a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. mellékletben állapítja meg.

II.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 16. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

13. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

14. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

15. § (1) A Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal.

16. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

17. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 50/ e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

18. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

19. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,

e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,

f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,

g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,

h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,

i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,

j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,

k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

20. § A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

21. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

22. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §- ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4)Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5)A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6)A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

23. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

24. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

1. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének címrendje

Cím szám	Alcím szám	Cím/alcím megnevezése	Kiadás	Bevétel	Bevételek megbontása
Cím szám	Alcím szám	Cím/alcím megnevezése	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Állami támogatás
1.	1.	Gyugy Községi Önkormányzat	104 506 430 Ft	104 506 430 Ft	77 873 076 Ft	26 633 354 Ft
		Személyi juttatások	14 963 997 Ft
		Munkaadót terhelő járulékok	1 888 648 Ft
		Dologi kiadások	14 849 334 Ft
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 954 200 Ft
		Egyéb működésicélú kiadások	6 157 681 Ft
		Beruházások	55 064 491 Ft
		Felújítások	- Ft
		Egyéb felhalmozási kiadások	- Ft
		Tartalékok	7 585 849 Ft
		Finanszírozási kiadások	1 042 230 Ft

2. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év maradványa

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat			Napsugár Óvoda
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	összesen:
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Maradvány igénybevétele-alaptevékenység	B8131	70 439 726 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 439 726 Ft
1.1.	Ebből: működési maradvány		8 116 386 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 116 386 Ft
1.2.	felhalmozási maradvány		62 323 340 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	62 323 340 Ft
2.	Maradvány igénybevétele-vállalkozási	B8132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	MARADVÁNY ÖSSZESEN( 1.+ 2.)		70 439 726 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 439 726 Ft

3. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat			Napsugár Óvoda
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	összesen:
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Hitel igénybevétele - működési célú	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Hitel igénybevétele - felhalmozási célú	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN( 1.+ 2.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

4. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételei

	BEVÉTELEK
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	B11	26 633 354 Ft	- Ft	- Ft	26 633 354 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 431 243 Ft	- Ft	- Ft	13 431 243 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása	B112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	B1131	9 756 000 Ft	- Ft	- Ft	9 756 000 Ft
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	B1132	598 500 Ft	- Ft	- Ft	598 500 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000 Ft	- Ft	- Ft	2 270 000 Ft
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	577 611 Ft	- Ft	- Ft	577 611 Ft
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.)	B1	2 516 350 Ft	- Ft	- Ft	2 516 350 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B13	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	2 516 350 Ft	- Ft	- Ft	2 516 350 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.)	B2	127 000 Ft	- Ft	- Ft	127 000 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B22	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B23	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.4.	Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	127 000 Ft	- Ft	- Ft	127 000 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.)	B3	4 220 000 Ft	- Ft	- Ft	4 220 000 Ft
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	1 200 000 Ft	- Ft	- Ft	1 200 000 Ft
4.2.	Érékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	3 000 000 Ft
4.3.	Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000 Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft
5.	Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.)	B4	220 000 Ft	- Ft	- Ft	220 000 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	220 000 Ft	- Ft	- Ft	220 000 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások	B403	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.5.	Ellátási díjak	B405	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.8.	Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.4.	Részesedés értékesítése	B54	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)	B6	350 000 Ft	- Ft	- Ft	350 000 Ft
7.1.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B64	350 000 Ft	- Ft	- Ft	350 000 Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B65	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.)	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B75	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.)	B1-B7	34 066 704 Ft	- Ft	- Ft	34 066 704 Ft
10.	Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.)	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.)	B813	70 439 726 Ft	- Ft	- Ft	70 439 726 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	8 116 386 Ft	- Ft	- Ft	8 116 386 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	62 323 340 Ft	- Ft	- Ft	62 323 340 Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.)	B81	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése	B815	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	B816	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.)	B8	70 439 726 Ft	- Ft	- Ft	70 439 726 Ft
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.)		104 506 430 Ft	- Ft	- Ft	104 506 430 Ft

5. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai

	KIADÁSOK
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)		40 813 860 Ft	- Ft	- Ft	40 813 860 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	14 963 997 Ft	- Ft	- Ft	14 963 997 Ft
1.2.	Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 888 648 Ft	- Ft	- Ft	1 888 648 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	14 849 334 Ft	- Ft	- Ft	14 849 334 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 954 200 Ft	- Ft	- Ft	2 954 200 Ft
1.5.	Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3)	K5	6 157 681 Ft	- Ft	- Ft	6 157 681 Ft
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	30 000 Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	5 955 605 Ft	- Ft	- Ft	5 955 605 Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	172 076 Ft	- Ft	- Ft	172 076 Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.)		55 064 491 Ft	- Ft	- Ft	55 064 491 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	55 064 491 Ft	- Ft	- Ft	55 064 491 Ft
2.2.	Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok ( 3.1.+3.3.)	K513	7 585 849 Ft	- Ft	- Ft	7 585 849 Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	200 000 Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	7 385 849 Ft	- Ft	- Ft	7 385 849 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		103 464 200 Ft	- Ft	- Ft	103 464 200 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)	K91	1 042 230 Ft	- Ft	- Ft	1 042 230 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	1 042 230 Ft	- Ft	- Ft	1 042 230 Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5.	Pénzügyi lizing kiadásai	K917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)	K9	1 042 230 Ft	- Ft	- Ft	1 042 230 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		104 506 430 Ft	- Ft	- Ft	104 506 430 Ft

6. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat beruházási( felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Sor-szám	Feladat megnevezése	Rovat száma	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
				eredeti	eredeti	eredeti
1.	Magyar Falu Program: kerékpárút építése	K6	2021.	49 937 491 Ft	- Ft	- Ft	49 937 491 Ft
2.	Magyar Falu Program: elhagyott ingatlan vásárlása	K6	2021.	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft
3.	Művelődési Ház: kisértékű eszköz beszerzés	K6	2021.	127 000 Ft	- Ft	- Ft	127 000 Ft
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			55 064 491 Ft	- Ft	- Ft	55 064 491 Ft

7. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Sor-szám	Felújítási cél megnevezése	Rovat száma	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
				eredeti	eredeti	eredeti
1.		K7	2021.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

8.1. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat Lakosságnak juttatott támogatások előirányzatai

Sor-szám	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
			eredeti	eredeti	eredeti
1.	Családi támogatások	K42	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatások	K48	2 954 200 Ft	- Ft	- Ft	2 954 200 Ft
	ÖSSZESEN:		2 954 200 Ft	- Ft	- Ft	2 954 200 Ft

8.2. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat 2021.évi egyéb működési célú kiadások előirányzata

Sor-szám	Rovat száma	Egyéb működési célú kiadások megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sor-szám	Rovat száma	Egyéb működési célú kiadások megnevezése	eredeti	eredeti	eredeti
1.	K502	Elvonások és befizetések	30 000 Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft
1.1.	K5021	MÁK -e.évi elszámolásból származó kiadások	30 000 Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft
2.	K506	Egyéb működési célú támogatás Áh-n belülre	5 955 605 Ft	- Ft	- Ft	5 955 605 Ft
2.1.	K506	Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás- tagdíj	115 150 Ft	- Ft	- Ft	115 150 Ft
2.2.	K506	Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás- belső ellenőrzési feladathoz hj.	120 000 Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft
2.3.	K506	PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Házi segítség nyújtás feladathoz hj.	874 053 Ft	- Ft	- Ft	874 053 Ft
2.4.	K506	PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Családsegítés feladathoz hj.	525 176 Ft	- Ft	- Ft	525 176 Ft
2.5.	K506	PTKT-Alapszolgáltatás Kp. - Bölcsődei ellátáshoz hj.	696 792 Ft	- Ft	- Ft	696 792 Ft
2.6.	K506	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal- igazgatási faladatokhoz hj.	913 827 Ft	- Ft	- Ft	913 827 Ft
2.7.	K506	Lengyeltóti Város Önkormányzata- Start munkaprogram lebonyolításához hj.	1 049 180 Ft	- Ft	- Ft	1 049 180 Ft
2.8.	K506	Lengyeltóti Város Önkormányzata- Óvodai neveléshez hj.	910 007 Ft	- Ft	- Ft	910 007 Ft
2.9.	K506	Balatonboglári dr Török Sándor Egészségügyi Központ-orvosi ügyeleti ellátáshoz hj.	651 420 Ft	- Ft	- Ft	651 420 Ft
2.10.	K506	EMMI-Bursa ösztöndíj támogatás	100 000 Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft
3.	K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	172 076 Ft	- Ft	- Ft	172 076 Ft
3.1.	K512	Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	12 600 Ft	- Ft	- Ft	12 600 Ft
3.2.	K512	Sm.Falu-Turisztikai Szövetség tagdíj	6 251 Ft	- Ft	- Ft	6 251 Ft
3.3.	K512	Nefela Dél Magyarországi Jégelhárítási Egyesület tagdíj	5 000 Ft	- Ft	- Ft	5 000 Ft
3.4.	K512	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	8 225 Ft	- Ft	- Ft	8 225 Ft
3.5.	K512	Egyesületek, alapítványok támogatása	140 000 Ft	- Ft	- Ft	140 000 Ft
		Egyéb működési célú kiadások összesen(1.+..+3.)	6 157 681 Ft	- Ft	- Ft	6 157 681 Ft

9. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat Európai Uniós forrásokból megvalósuló programok, projektek bevételei,kiadásai

	2021.
Sor-szám	EU program, projekt megnevezése	Rovat száma	EU forrás	Saját forrás	Összesen	Támogatás felhasználás 2019.-2020.	Támogatás felhasználás 2021.
1.	TOP-5.3.1.-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben és a környező településeken	K3	2 289 206 Ft	- Ft	2 289 206 Ft	1 098 550 Ft	1 190 656 Ft
	ÖSSZESEN:		2 289 206 Ft	- Ft	2 289 206 Ft	1 098 550 Ft	1 190 656 Ft

	2022.
Sor-szám	EU program, projekt megnevezése	Rovat száma	EU forrás	Saját forrás	Összesen	Támogatás felhasználás
1.			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

	2023.
Sor-szám	EU program, projekt megnevezése	Rovat száma	EU forrás	Saját forrás	Összesen	Támogatás felhasználás
1.			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

10. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat 2021.évi költségvetési bevétele és kiadása

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
			eredeti	eredeti	eredeti
1.	Működési célú bevételek ( 1.1.+…+ 1.4.)		33 939 704 Ft	- Ft	- Ft	33 939 704 Ft
1.1.	Működési c. támogatások áht.belülről	B1	29 149 704 Ft	- Ft	- Ft	29 149 704 Ft
1.2..	Közhatalmi bevételek	B3	4 220 000 Ft	- Ft	- Ft	4 220 000 Ft
1.3.	Működési bevételek	B4	220 000 Ft	- Ft	- Ft	220 000 Ft
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B6	350 000 Ft	- Ft	- Ft	350 000 Ft
2.	Felhalmozási célú bevételek (2.1.+…+2.3.)		127 000 Ft	- Ft	- Ft	127 000 Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	B2	127 000 Ft	- Ft	- Ft	127 000 Ft
2.2.	Értékesítésből származó bevételek	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Finanszírozási bevételek(3.1.+…+3.5.)		70 439 726 Ft	- Ft	- Ft	70 439 726 Ft
3.1.	Hosszú lejáratú hitelek	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Áh-belüli megelőlegezés	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.4.	Működési célú pénzmaradvány	B8131	8 116 386 Ft	- Ft	- Ft	8 116 386 Ft
3.5.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	62 323 340 Ft	- Ft	- Ft	62 323 340 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		104 506 430 Ft	- Ft	- Ft	104 506 430 Ft

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
			eredeti	eredeti	eredeti
1.	Működési célú kiadások (1.1.+…+1.5.)		40 813 860 Ft	- Ft	- Ft	40 813 860 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	14 963 997 Ft	- Ft	- Ft	14 963 997 Ft
1.2.	Szociális hozzájárulási adó	K2	1 888 648 Ft	- Ft	- Ft	1 888 648 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	14 849 334 Ft	- Ft	- Ft	14 849 334 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 954 200 Ft	- Ft	- Ft	2 954 200 Ft
1.5.	Egyéb működéi célú kiadások	K5	6 157 681 Ft	- Ft	- Ft	6 157 681 Ft
2.	Felhalmozási célú kiadások ( 2.1.+…+2.3.)		55 064 491 Ft	- Ft	- Ft	55 064 491 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	55 064 491 Ft	- Ft	- Ft	55 064 491 Ft
2.2.	Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalék(3.1.+3.2.)		7 585 849 Ft	- Ft	- Ft	7 585 849 Ft
3.1.	Általános működési tartalék	K5	200 000 Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft
3.2.	Céltartalék felhalmozási	K5	7 385 849 Ft	- Ft	- Ft	7 385 849 Ft
4.	Finanszírozási kiadások ( 4.1.)		1 042 230 Ft	- Ft	- Ft	1 042 230 Ft
4.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K9	1 042 230 Ft	- Ft	- Ft	1 042 230 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 506 430 Ft	- Ft	- Ft	104 506 430 Ft

11. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat és költségvetési szerve engedélyezett létszáma

Sor-szám	Megnevezés	létszám
		eredeti
1.	Önkormányzat	2
1.1.	Falugondnoki szolgálat	1
1.2.	Polgármester	1
	ÖSSZESEN:	2

12. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

13. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege





Összesen:	0

14. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya ( az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Sor-szám	Saját bevételek	2021.	2022.	2023.	2024.	20...	20...	20...
1.	a helyi és települési adóból származó bevételek	4 200 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	220 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
3.	tulajdonosi bevételek: az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	az immateriális javak, ingatlan, egyéb tárgyi eszköz, részvényy, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	bírság-, pótlék- és díjbevéte	20 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalásból származó megtérülés.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Összesen:	4 440 000 Ft	5 050 000 Ft	5 050 000 Ft	5 050 000 Ft
8.	Saját bevételek 50 %	2 220 000 Ft	2 525 000 Ft	2 525 000 Ft	2 525 000 Ft

9.	Adósságot keletkeztető ügyletek	2021.	2022.	2023.	2024.	20...	20...	20...
10.	hitel, kölcsön felvétele,átvállalása a folyósítás, átválallás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak tőketartozása
11.	a számvitelről szóló törvény szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozata , a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig
12.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig
13.	a Szt.szerint pénzügyi lízing lizingbevevői félként történő megkötése a lizing futamideje alatt
14.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig
15.	a szerződésben kapott,legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
16.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
	Összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

15. melléklet

GYUGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Rovat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

összesen

KIADÁSOK

Rovat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

összesen

eredeti

Sor-szám

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Sor-szám

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi bevételek

33 716 704 Ft

- Ft

33 716 704 Ft

Pénzforgalmi kiadások

96 920 581 Ft

- Ft

96 920 581 Ft

1.1.

Működési célú (1.1.1.+…+1.1.4.)

33 939 704 Ft

- Ft

33 939 704 Ft

1.1.

Működési célú (1.1.1.+…+1.1.5.)

40 813 860 Ft

- Ft

40 813 860 Ft

1.1.1

Működési c. támogatások áht.belülről

29 149 704 Ft

- Ft

29 149 704 Ft

1.1.1.

Személyi jellegű kiadások

14 963 997 Ft

- Ft

14 963 997 Ft

1.1.2.

Közhatalmi bevételek

4 220 000 Ft

- Ft

4 220 000 Ft

1.1.2.

Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó

1 888 648 Ft

- Ft

1 888 648 Ft

1.1.3.

Működési bevételek

220 000 Ft

- Ft

220 000 Ft

1.1.3

Dologi kiadások

14 849 334 Ft

- Ft

14 849 334 Ft

1.1.4.

Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről

350 000 Ft

- Ft

350 000 Ft

1.1.4

Önkormányzat által folyósított ellátások

2 954 200 Ft

- Ft

2 954 200 Ft

1.1.5.

Egyéb működési célú kiadások

6 157 681 Ft

- Ft

6 157 681 Ft

1.2.

Felhalmozási célú (1.2.1.+…+1.2.3.)

127 000 Ft

- Ft

127 000 Ft

1.2.

Felhalmozási célú (1.2.1.+…+1.2.3.)

55 064 491 Ft

- Ft

55 064 491 Ft

1.2.1.

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

127 000 Ft

- Ft

127 000 Ft

1.2.1.

Intézményi beruházások

55 064 491 Ft

- Ft

55 064 491 Ft

1.2.2.

Értékesítésből származó bevételek

- Ft

1.2.2.

Felújítások

- Ft

1.2.3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről

- Ft

1.2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

- Ft

1.3.

Finanszírozási bevételek(1.3.1.+…+1.3.3.)

- Ft

1.3.

Finanszírozási kiadások (1.3.1.+…+1.3.3.)

1 042 230 Ft

- Ft

1 042 230 Ft

1.3.1.

Hosszú lejáratú hitelek

- Ft

1.3.1.

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

- Ft

1.3.2

Rövid lejáratú hitelek

- Ft

1.3.2

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

- Ft

1.3.3.

Áh-belüli megelőlegezés

- Ft

1.3.3.

Áhn.-belüli megelőlegezés visszafizetése

1 042 230 Ft

- Ft

1 042 230 Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek ( 2.1.+2.2.)

70 439 726 Ft

- Ft

70 439 726 Ft

Pénzforgalom nélküli kiadások (2.1.+…+2.3.)

7 585 849 Ft

- Ft

2.1.

Működési célú pénzmaradvány

B8131

8 116 386 Ft

- Ft

8 116 386 Ft

2.1.

Működési általános tartalék

K513

200 000 Ft

- Ft

2.2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

B8131

62 323 340 Ft

- Ft

62 323 340 Ft

2.2.

Felhalmozási általános tartalék

K513

- Ft

2.3.

Felhalmozási céltartalék

K513

7 385 849 Ft

- Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ 2.)

104 156 430 Ft

- Ft

104 156 430 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 1.+ 2.)

104 506 430 Ft

- Ft

96 920 581 Ft

Működési célú bevételek összesen

41 706 090 Ft

- Ft

41 706 090 Ft

Működési célú kiadások összesen

42 056 090 Ft

- Ft

42 056 090 Ft

Felhalmozási célú bevételek összesen

62 450 340 Ft

- Ft

62 450 340 Ft

Felhalmozási célú kiadások összesen

62 450 340 Ft

- Ft

62 450 340 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

104 156 430 Ft

- Ft

104 156 430 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN

104 506 430 Ft

- Ft

104 506 430 Ft

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0 Ft

16. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat Tartalékok előirányzatai

			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	eredeti	eredeti
1.	Általános tartalék	K513	200 000 Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft
1.1.	Működési tartalék		200 000 Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft
1.2	Felhalmozási tartalék		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Céltartalék	K513	7 385 849 Ft	- Ft	- Ft	7 385 849 Ft
2.1.	Vízhálózat felújítása céltartalék		7 385 849 Ft	- Ft	- Ft	7 385 849 Ft
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN:		7 585 849 Ft	- Ft	- Ft	7 585 849 Ft

17. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	összesen
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	beruházási és fejlesztési hitelek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	részvény vásárlás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

18. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterv

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

BEVÉTELEK

Működési c. támogatások

2 429 142 Ft

29 149 704 Ft

Felhalmozási c. támog.

- Ft

127 000 Ft

- Ft

127 000 Ft

Közhatalmi bevételek

- Ft

2 110 000 Ft

- Ft

2 110 000 Ft

- Ft

4 220 000 Ft

Működési bevételek

- Ft

200 000 Ft

- Ft

20 000 Ft

- Ft

220 000 Ft

Felhalmozási bevételek

- Ft

Működési c.átvett p.eszk.

- Ft

350 000 Ft

- Ft

350 000 Ft

Felhalmoz. c.átvett p.eszk.

- Ft

Finanszírozási bevételek

70 439 726 Ft

- Ft

70 439 726 Ft

Ö S S Z E S E N :

72 868 868 Ft

2 629 142 Ft

4 539 142 Ft

2 779 142 Ft

2 449 142 Ft

2 556 142 Ft

2 429 142 Ft

4 539 142 Ft

2 429 142 Ft

104 506 430 Ft

KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások

1 247 000 Ft

1 246 997 Ft

14 963 997 Ft

Munkaadót terhelő járulék

157 387 Ft

157 391 Ft

1 888 648 Ft

Dologi kiadások

1 237 444 Ft

1 237 445 Ft

14 849 334 Ft

Ellátottak pénzbeli jutt.

246 183 Ft

246 187 Ft

2 954 200 Ft

Egyéb működ. c.kiadások

513 140 Ft

513 141 Ft

6 157 681 Ft

Tartalékok

- Ft

1 896 462 Ft

- Ft

1 896 462 Ft

- Ft

1 896 462 Ft

- Ft

1 896 463 Ft

7 585 849 Ft

Intézményi beruházások

5 000 000 Ft

- Ft

49 937 491 Ft

- Ft

127 000 Ft

- Ft

55 064 491 Ft

Felújítások

- Ft

Egyéb felhalm. kiadások

- Ft

Finanszírozási kiadások

1 042 230 Ft

- Ft

1 042 230 Ft

Ö S S Z E S E N :

9 443 384 Ft

3 401 154 Ft

5 297 616 Ft

3 401 154 Ft

53 338 645 Ft

5 297 616 Ft

3 528 155 Ft

3 401 155 Ft

5 297 617 Ft

3 401 155 Ft

5 297 624 Ft

104 506 430 Ft

19. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat 2021.évi közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése			létszám (fő)	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			0	- Ft
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0	- Ft
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			0	- Ft
ebből:	magánszemély kommunális adója	mentesség 5.000Ft/fő	14	70 000 Ft
	gépjárműadó	mentesség/költségvetési szerv	0	- Ft
	gépjárműadó	kedvezmény/magánszemély	0	- Ft
	telekadó		0	- Ft
	építményadó		0	- Ft
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0	- Ft
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0	- Ft
Támogatás mindösszesen:			14	70 000 Ft

20. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
1.	Működési bevételek		33 939 704 Ft	34 051 541 Ft	34 487 681 Ft	34 487 681 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 633 354 Ft	26 899 687 Ft	27 437 681 Ft	27 437 681 Ft
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	2 516 350 Ft	2 101 854 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	4 220 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
1.4.	Intézményi működési bevétel	B4	220 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	350 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási bevételek		127 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	127 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Költségvetési bevételek:	B1-B7	34 066 704 Ft	34 051 541 Ft	34 487 681 Ft	34 487 681 Ft
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	70 439 726 Ft	16 774 335 Ft	15 668 019 Ft	15 668 019 Ft
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	8 116 386 Ft	9 134 486 Ft	8 155 170 Ft	8 155 170 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	62 323 340 Ft	7 639 849 Ft	7 512 849 Ft	7 512 849 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		104 506 430 Ft	50 825 876 Ft	50 155 700 Ft	50 155 700 Ft
	Működési bevételek		42 056 090 Ft	43 186 027 Ft	42 642 851 Ft	42 642 851 Ft
	Felhalmozási bevételek		62 450 340 Ft	7 639 849 Ft	7 512 849 Ft	7 512 849 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		104 506 430 Ft	50 825 876 Ft	50 155 700 Ft	50 155 700 Ft

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
1.	Működési kiadások		40 813 860 Ft	42 686 027 Ft	42 442 851 Ft	42 442 851 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	14 963 997 Ft	15 562 557 Ft	15 873 808 Ft	15 873 808 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 888 648 Ft	1 964 194 Ft	2 003 478 Ft	2 003 478 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	14 849 334 Ft	15 591 801 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 954 200 Ft	3 101 910 Ft	3 100 000 Ft	3 100 000 Ft
1.5.	Egyéb működéi célú kiadások	K5	6 157 681 Ft	6 465 565 Ft	6 465 565 Ft	6 465 565 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		55 064 491 Ft	254 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	55 064 491 Ft	254 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft
2.2.	Felújítások	K7	- Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Hitelek törlesztése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1.	Hosszú lejárató hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Tartalékok		7 585 849 Ft	7 885 849 Ft	7 585 849 Ft	7 585 849 Ft
4.1.	Általános tartalék működési	K5	200 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	- Ft
4.3.	Céltartalék felhalmozási	K5	7 385 849 Ft	7 385 849 Ft	7 385 849 Ft	7 385 849 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	1 042 230 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	1 042 230 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		104 506 430 Ft	50 825 876 Ft	50 155 700 Ft	50 155 700 Ft
	Működési kiadások		42 056 090 Ft	43 186 027 Ft	42 642 851 Ft	42 642 851 Ft
	Felhalmozási kiadások		62 450 340 Ft	7 639 849 Ft	7 512 849 Ft	7 512 849 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		104 506 430 Ft	50 825 876 Ft	50 155 700 Ft	50 155 700 Ft

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

- Ft