Gyugy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22- 2021. 12. 22

Gyugy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.22.

Gyugy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 164.243.393 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 164.243.393 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg az alábbiak szerint.
A működési célú bevételt 75.205.903 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 75.205.903 Ft,
önként vállalt feladat 0 Ft,
állami feladat 0 Ft.
A működési célú bevételből az előző évi pénzmaradvány 6.721.804 Ft.

A működési célú kiadásokat 75.205.903 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 75.205.903 Ft,
önként vállalt feladat 0 Ft,
állami feladat 0 Ft.
A működési célú kiadásokból a személyi juttatások kiadásai 33.182.083 Ft, szociális hozzájárulási adót 3.317.535 Ft, a dologi kiadásokat 20.895.978 Ft, önkormányzat által folyósított ellátás 2.954.200 Ft, egyéb működési célú kiadások 9.545.181 Ft, az általános tartalékot 200.000 Ft, a céltartalékok 4.068.696 Ft, finanszírozási célú pénzügyi műveletek 1.042.230 Ft,

A felhalmozási célú bevétel 89.037.490 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 89.037.490 Ft,
önként vállalt feladat 0 Ft,
állami feladat 0 Ft.
A finanszírozási célú bevételből az előző évi pénzmaradvány 62.637.063 Ft.

A felhalmozási célú kiadást 89.037.490 Ft-ban állapítja meg, melyből
kötelező feladat 89.037.490 Ft,
önként vállalt feladat 0 Ft,
állami feladat 0 Ft.
A finanszírozási célú kiadásból intézményi beruházás összege 66.650.109 Ft, felújítások összege 14.064.662 Ft, a céltartalékok összege 8.302.719 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 8.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 8.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének címrendje

Cím szám	Alcím szám	Cím/alcím megnevezése	Kiadás		Bevétel		Bevételek megbontása
Cím szám	Alcím szám	Cím/alcím megnevezése	Kiadás		Bevétel		Saját bevétel		Állami támogatás
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	1.	Gyugy Községi Önkormányzat	104 506 430 Ft	164 243 393 Ft	104 506 430 Ft	164 243 393 Ft	77 873 076 Ft	130 822 695 Ft	26 633 354 Ft	33 420 698 Ft
		Személyi juttatások	14 963 997 Ft	33 182 083 Ft
		Munkaadót terhelő járulékok	1 888 648 Ft	3 317 535 Ft
		Dologi kiadások	14 849 334 Ft	20 895 978 Ft
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 954 200 Ft	2 954 200 Ft
		Egyéb működésicélú kiadások	6 157 681 Ft	9 545 181 Ft
		Beruházások	55 064 491 Ft	66 650 109 Ft
		Felújítások	- Ft	14 084 662 Ft
		Egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	- Ft
		Tartalékok	7 585 849 Ft	12 571 415 Ft
		Finanszírozási kiadások	1 042 230 Ft	1 042 230 Ft

2. melléklet

„2. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év maradványa

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat
Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		összesen:
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Maradvány igénybevétele-alaptevékenység	B8131	70 439 726 Ft	69 358 867 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 439 726 Ft	69 358 867 Ft
1.1.	Ebből: működési maradvány		8 116 386 Ft	6 721 804 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 116 386 Ft	6 721 804 Ft
1.2.	felhalmozási maradvány		62 323 340 Ft	62 637 063 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	62 323 340 Ft	62 637 063 Ft
2.	Maradvány igénybevétele-vállalkozási	B8132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	MARADVÁNY ÖSSZESEN( 1.+ 2.)		70 439 726 Ft	69 358 867 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 439 726 Ft	69 358 867 Ft”

3. melléklet

„3. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	Önkormányzat
Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		összesen:
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Hitel igénybevétele - működési célú	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Hitel igénybevétele - felhalmozási célú	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN( 1.+ 2.)		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft”

4. melléklet

„4. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételei

	BEVÉTELEK
			Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.7.)	B11	26 633 354 Ft	33 420 698 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	26 633 354 Ft	33 420 698 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 431 243 Ft	13 453 714 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 431 243 Ft	13 453 714 Ft
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatinak támogatása	B112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	B1131	9 756 000 Ft	9 849 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 756 000 Ft	9 849 000 Ft
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	B1132	598 500 Ft	540 360 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	598 500 Ft	540 360 Ft
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	577 611 Ft	7 307 624 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	577 611 Ft	7 307 624 Ft
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…+2.5.)	B1	2 516 350 Ft	27 453 401 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 516 350 Ft	27 453 401 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B13	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B14	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	2 516 350 Ft	27 453 401 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 516 350 Ft	27 453 401 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( 3.1.+…+3.5.)	B2	127 000 Ft	24 300 427 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	127 000 Ft	24 300 427 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	- Ft	13 346 248 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 346 248 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések	B22	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	B23	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.4.	Felhalmozásii célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	127 000 Ft	10 954 179 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	127 000 Ft	10 954 179 Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.6.)	B3	4 220 000 Ft	6 220 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 220 000 Ft	6 220 000 Ft
4.1.	Vagyoni típusú adók	B34	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
4.2.	Érékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000 Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 000 000 Ft	5 000 000 Ft
4.3.	Gépjárműadók	B354	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
5.	Működési bevételek ( 5.1+…+5.11.)	B4	220 000 Ft	3 140 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	220 000 Ft	3 140 000 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	- Ft	420 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	420 000 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	220 000 Ft	620 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	220 000 Ft	620 000 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások	B403	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	- Ft	2 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 100 000 Ft
5.5.	Ellátási díjak	B405	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.8.	Kamat bevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.4.	Részesedés értékesítése	B54	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+…+7.3.)	B6	350 000 Ft	350 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
7.1.	Működési célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B61	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B64	350 000 Ft	350 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B65	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+…+8.3.)	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	B71	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése Áh-n kívülről	B74	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B75	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1+…+8.)	B1-B7	34 066 704 Ft	94 884 526 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	34 066 704 Ft	94 884 526 Ft
10.	Hitel, kölcsönfelvétel Áh-on kivülről (10.1+…+10.3.)	B811	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.1	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+…+12.2.)	B813	70 439 726 Ft	69 358 867 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 439 726 Ft	69 358 867 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	70 439 726 Ft	69 358 867 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 439 726 Ft	69 358 867 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+…13.4.)	B81	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés megtérülése	B815	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	B816	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+…+15.)	B8	70 439 726 Ft	69 358 867 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	70 439 726 Ft	69 358 867 Ft
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( 9.+16.)		104 506 430 Ft	164 243 393 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	104 506 430 Ft	164 243 393 Ft”

5. melléklet

„5. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai

	KIADÁSOK
			Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)		40 813 860 Ft	69 894 977 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	40 813 860 Ft	69 894 977 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	14 963 997 Ft	33 182 083 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 963 997 Ft	33 182 083 Ft
1.2.	Munkaadót tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 888 648 Ft	3 317 535 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 888 648 Ft	3 317 535 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	14 849 334 Ft	20 895 978 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 849 334 Ft	20 895 978 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 954 200 Ft	2 954 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 954 200 Ft	2 954 200 Ft
1.5.	Egyéb működéi célú kiadások (1.5.1+…+1.5.3)	K5	6 157 681 Ft	9 545 181 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 157 681 Ft	9 545 181 Ft
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	5 955 605 Ft	5 955 605 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 955 605 Ft	5 955 605 Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre	K512	172 076 Ft	3 559 576 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	172 076 Ft	3 559 576 Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+…+2.3.2.)		55 064 491 Ft	80 734 771 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	55 064 491 Ft	80 734 771 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	55 064 491 Ft	66 650 109 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	55 064 491 Ft	66 650 109 Ft
2.2.	Felújítások	K7	- Ft	14 084 662 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 084 662 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások ( 2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok ( 3.1.+3.3.)	K513	7 585 849 Ft	12 571 415 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 585 849 Ft	12 571 415 Ft
3.1.	Általános működési tartalék	K513	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
3.2.	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Céltartalék működési tartalék	K513	- Ft	4 068 696 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 068 696 Ft
3.4.	Céltartalék fejlesztési tartalék	K513	7 385 849 Ft	8 302 719 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 385 849 Ft	8 302 719 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		103 464 200 Ft	163 201 163 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	103 464 200 Ft	163 201 163 Ft
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés Áh-on kivülről (5.1+…+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Hosszújeláratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök tölesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…+7.5.)	K91	1 042 230 Ft	1 042 230 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 042 230 Ft	1 042 230 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	1 042 230 Ft	1 042 230 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 042 230 Ft	1 042 230 Ft
7.3	Központi irányító szervi támogatás	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5.	Pénzügyi lizing kiadásai	K917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+…+8.)	K9	1 042 230 Ft	1 042 230 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 042 230 Ft	1 042 230 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		104 506 430 Ft	164 243 393 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	104 506 430 Ft	164 243 393 Ft”

6. melléklet

„6. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat beruházási( felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Sorszám	Feladat megnevezése	Rovat száma	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Magyar Falu Program: kerékpárút építése	K6	2021.	49 937 491 Ft	49 328 214 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	49 937 491 Ft	49 328 214 Ft
2.	Magyar Falu Program: elhagyott ingatlan vásárlása	K6	2021.	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
3.	Művelődési Ház: kisértékű eszköz beszerzés	K6	2021.	127 000 Ft	127 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	127 000 Ft	127 000 Ft
4.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	K6	2021.	- Ft	5 056 348 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 056 348 Ft
5.	Magyar Falu Program: temető infrasrukrúra fejlesztése	K6	2021.	- Ft	4 945 431 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 945 431 Ft
6.	DRV -tűzcsap csere	K6	2021.	- Ft	444 716 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	444 716 Ft
7.	E.tárgyi eszköz beszerzés	K6	2021.	- Ft	923 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	923 000 Ft
8.	Kulturális rendezvényhez eszköz beszerzés	K6	2021.	- Ft	825 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	825 400 Ft
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			55 064 491 Ft	66 650 109 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	55 064 491 Ft	66 650 109 Ft”

7. melléklet

„7. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Rovat száma	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Kötelező feladat		Önként vállalt		Állami feladat		Összesen
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	DRV-vízhálózat felújítás	K7	2021.	- Ft	738 414 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	738 414 Ft
2.	BMÖFT-belterületi utak felújítása	K7	2021.	- Ft	13 346 248 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 346 248 Ft
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			- Ft	14 084 662 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 084 662 Ft”

8. melléklet

„8.1. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat Lakosságnak juttatott támogatások előirányzatai

Sorszám	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Családi támogatások	K42	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb nem intézményi ellátások, települési támogatások	K48	2 954 200 Ft	2 954 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 954 200 Ft	2 954 200 Ft
	ÖSSZESEN:		2 954 200 Ft	2 954 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 954 200 Ft	2 954 200 Ft”

9. melléklet

„8.2. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat 2021.évi egyéb működési célú kiadások előirányzata

Sor-szám	Rovat száma	Egyéb működési célú kiadások megnevezése	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Sor-szám	Rovat száma	Egyéb működési célú kiadások megnevezése	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	K502	Elvonások és befizetések	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
1.1.	K5021	MÁK -e.évi elszámolásból származó kiadások	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
2.	K506	Egyéb működési célú támogatás Áh-n belülre	5 955 605 Ft	5 955 605 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 955 605 Ft	5 955 605 Ft
2.1.	K506	Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás- tagdíj	115 150 Ft	115 150 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	115 150 Ft	115 150 Ft
2.2.	K506	Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás- belső ellenőrzési feladathoz hj.	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
2.3.	K506	PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Házi segítség nyújtás feladathoz hj.	874 053 Ft	874 053 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	874 053 Ft	874 053 Ft
2.4.	K506	PTKT-Alapszolgáltatás Kp. -Családsegítés feladathoz hj.	525 176 Ft	525 176 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	525 176 Ft	525 176 Ft
2.5.	K506	PTKT-Alapszolgáltatás Kp. - Bölcsődei ellátáshoz hj.	696 792 Ft	696 792 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	696 792 Ft	696 792 Ft
2.6.	K506	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal- igazgatási faladatokhoz hj.	913 827 Ft	913 827 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	913 827 Ft	913 827 Ft
2.7.	K506	Lengyeltóti Város Önkormányzata- Start munkaprogram lebonyolításához hj.	1 049 180 Ft	1 049 180 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 049 180 Ft	1 049 180 Ft
2.8.	K506	Lengyeltóti Város Önkormányzata- Óvodai neveléshez hj.	910 007 Ft	910 007 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	910 007 Ft	910 007 Ft
2.9.	K506	Balatonboglári dr Török Sándor Egészségügyi Központ-orvosi ügyeleti ellátáshoz hj.	651 420 Ft	651 420 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	651 420 Ft	651 420 Ft
2.10.	K506	EMMI-Bursa ösztöndíj támogatás	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
3.	K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	172 076 Ft	3 559 576 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	172 076 Ft	3 559 576 Ft
3.1.	K512	Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	12 600 Ft	12 600 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 600 Ft	12 600 Ft
3.2.	K512	Sm.Falu-Turisztikai Szövetség tagdíj	6 251 Ft	6 251 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 251 Ft	6 251 Ft
3.3.	K512	Nefela Dél Magyarországi Jégelhárítási Egyesület tagdíj	5 000 Ft	5 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
3.4.	K512	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	8 225 Ft	8 225 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 225 Ft	8 225 Ft
3.5.	K512	Egyesületek, alapítványok támogatása	140 000 Ft	140 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	140 000 Ft	140 000 Ft
3.6.	K512	DRV-nek lakossági ivóvíz támogatás átadása	- Ft	3 387 500 Ft					- Ft	3 387 500 Ft
		Egyéb működési célú kiadások összesen(1.+..+3.)	6 157 681 Ft	9 545 181 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 157 681 Ft	9 545 181 Ft”

10. melléklet

„9. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat
Európai Uniós forrásokból megvalósuló programok, projektek bevételei,kiadásai

	2021.
Sor-szám	EU program, projekt megnevezése	Rovat száma	EU forrás	Saját forrás	Összesen	Támogatás felhasználás 2019.-2020.	Támogatás felhasználás 2021.
1.	TOP-5.3.1.-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben és a környező településeken	K3	2 289 206 Ft	- Ft	2 289 206 Ft	1 098 550 Ft	1 190 656 Ft
	ÖSSZESEN:		2 289 206 Ft	- Ft	2 289 206 Ft	1 098 550 Ft	1 190 656 Ft

	2022.
Sor-szám	EU program, projekt megnevezése	Rovat száma	EU forrás	Saját forrás	Összesen	Támogatás felhasználás
1.			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

	2023.
Sor-szám	EU program, projekt megnevezése	Rovat száma	EU forrás	Saját forrás	Összesen	Támogatás felhasználás
1.			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	ÖSSZESEN:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft”

11. melléklet

„10. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat 2021.évi költségvetési bevétele és kiadása

Sorszám	BEVÉTELEK	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Működési célú bevételek ( 1.1.+…+ 1.4.)		33 939 704 Ft	68 484 099 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.	Működési c. támogatások áht.belülről	B1	29 149 704 Ft	60 874 099 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.2..	Közhatalmi bevételek	B3	4 220 000 Ft	6 220 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.	Működési bevételek	B4	220 000 Ft	1 040 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	B6	350 000 Ft	350 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási célú bevételek (2.1.+…+2.4.)		127 000 Ft	26 400 427 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	B2	127 000 Ft	24 300 427 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B4	- Ft	2 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Értékesítésből származó bevételek	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Finanszírozási bevételek(3.1.+…+3.5.)		70 439 726 Ft	69 358 867 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1.	Hosszú lejáratú hitelek	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Áh-belüli megelőlegezés	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.4.	Működési célú pénzmaradvány	B8131	8 116 386 Ft	7 547 204 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.5.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	62 323 340 Ft	61 811 663 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		104 506 430 Ft	164 243 393 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Sorszám	KIADÁSOK	Rovat száma	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Működési célú kiadások (1.1.+…+1.5.)		40 813 860 Ft	69 894 977 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	40 813 860 Ft	69 894 977 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	14 963 997 Ft	33 182 083 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 963 997 Ft	33 182 083 Ft
1.2.	Szociális hozzájárulási adó	K2	1 888 648 Ft	3 317 535 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 888 648 Ft	3 317 535 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	14 849 334 Ft	20 895 978 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 849 334 Ft	20 895 978 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 954 200 Ft	2 954 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 954 200 Ft	2 954 200 Ft
1.5.	Egyéb működéi célú kiadások	K5	6 157 681 Ft	9 545 181 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 157 681 Ft	9 545 181 Ft
2.	Felhalmozási célú kiadások ( 2.1.+…+2.3.)		55 064 491 Ft	80 734 771 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	55 064 491 Ft	80 734 771 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	55 064 491 Ft	66 650 109 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	55 064 491 Ft	66 650 109 Ft
2.2.	Felújítások	K7	- Ft	14 084 662 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	14 084 662 Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalék(3.1.+3.3.)		7 585 849 Ft	12 571 415 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 585 849 Ft	12 571 415 Ft
3.1.	Általános működési tartalék	K5	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
3.2.	Céltatalék működési	K5	- Ft	4 068 696 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 068 696 Ft
3.3.	Céltartalék felhalmozási	K5	7 385 849 Ft	8 302 719 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 385 849 Ft	8 302 719 Ft
4.	Finanszírozási kiadások ( 4.1.)		1 042 230 Ft	1 042 230 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 042 230 Ft	1 042 230 Ft
4.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K9	1 042 230 Ft	1 042 230 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 042 230 Ft	1 042 230 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 506 430 Ft	164 243 393 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	104 506 430 Ft	164 243 393 Ft”

12. melléklet

„11. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat és költségvetési szerve engedélyezett létszáma

Sorszám	Megnevezés	létszám
		eredeti	módosított
1.	Önkormányzat	2	2
1.1.	Falugondnoki szolgálat	1	1
1.2.	Polgármester	1	1
	ÖSSZESEN:	2	2”

13. melléklet

„12. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Sor-szám	Megnevezés	Létszám
		eredeti	módosított
	Gyugy Községi Önkormányzat
1.	közfoglalkoztatottak	22	22
	ÖSSZESEN:	22	22”

14. melléklet

„13. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok,
valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:	0”

15. melléklet

„14. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya ( az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Sor-szám	Saját bevételek	2021.	2022.	2023.	2024.	20...	20...	20...
1.	a helyi és települési adóból származó bevételek	4 200 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	220 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
3.	tulajdonosi bevételek: az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	az immateriális javak, ingatlan, egyéb tárgyi eszköz, részvényy, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	bírság-, pótlék- és díjbevéte	20 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalásból származó megtérülés.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Összesen:	4 440 000 Ft	5 050 000 Ft	5 050 000 Ft	5 050 000 Ft
8.	Saját bevételek 50 %	2 220 000 Ft	2 525 000 Ft	2 525 000 Ft	2 525 000 Ft

9.	Adósságot keletkeztető ügyletek	2021.	2022.	2023.	2024.	20...	20...	20...
10.	hitel, kölcsön felvétele,átvállalása a folyósítás, átválallás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak tőketartozása
11.	a számvitelről szóló törvény szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozata , a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig
12.	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig
13.	a Szt.szerint pénzügyi lízing lizingbevevői félként történő megkötése a lizing futamideje alatt
14.	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig
15.	a szerződésben kapott,legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
16.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
	Összesen:	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft			”

16. melléklet

„15. melléklet

GYUGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Rovat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

összesen

KIADÁSOK

Rovat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

összesen

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

eredeti

módosított

Sorszám

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Sorszám

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi bevételek

34 066 704 Ft

94 884 526 Ft

- Ft

34 066 704 Ft

94 884 526 Ft

Pénzforgalmi kiadások

96 920 581 Ft

151 671 978 Ft

- Ft

96 920 581 Ft

151 671 978 Ft

1.1.

Működési célú (1.1.1.+…+1.1.4.)

33 939 704 Ft

68 484 099 Ft

- Ft

33 939 704 Ft

68 484 099 Ft

1.1.

Működési célú (1.1.1.+…+1.1.5.)

40 813 860 Ft

69 894 977 Ft

- Ft

40 813 860 Ft

69 894 977 Ft

1.1.1

Működési c. támogatások áht.belülről

29 149 704 Ft

60 874 099 Ft

- Ft

29 149 704 Ft

60 874 099 Ft

1.1.1.

Személyi jellegű kiadások

14 963 997 Ft

33 182 083 Ft

- Ft

14 963 997 Ft

33 182 083 Ft

1.1.2.

Közhatalmi bevételek

4 220 000 Ft

6 220 000 Ft

- Ft

4 220 000 Ft

6 220 000 Ft

1.1.2.

Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó

1 888 648 Ft

3 317 535 Ft

- Ft

1 888 648 Ft

3 317 535 Ft

1.1.3.

Működési bevételek

220 000 Ft

1 040 000 Ft

- Ft

220 000 Ft

1 040 000 Ft

1.1.3

Dologi kiadások

14 849 334 Ft

20 895 978 Ft

- Ft

14 849 334 Ft

20 895 978 Ft

1.1.4.

Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről

350 000 Ft

- Ft

350 000 Ft

1.1.4

Önkormányzat által folyósított ellátások

2 954 200 Ft

- Ft

2 954 200 Ft

1.1.5.

Egyéb működési célú kiadások

6 157 681 Ft

9 545 181 Ft

- Ft

6 157 681 Ft

9 545 181 Ft

1.2.

Felhalmozási célú (1.2.1.+…+1.2.4.)

127 000 Ft

26 400 427 Ft

- Ft

127 000 Ft

26 400 427 Ft

1.2.

Felhalmozási célú (1.2.1.+…+1.2.3.)

55 064 491 Ft

80 734 771 Ft

- Ft

55 064 491 Ft

80 734 771 Ft

1.2.1.

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

127 000 Ft

24 300 427 Ft

- Ft

127 000 Ft

24 300 427 Ft

1.2.1.

Intézményi beruházások

55 064 491 Ft

66 650 109 Ft

- Ft

55 064 491 Ft

66 650 109 Ft

1.2.2.

Tulajdonosi bevétel

- Ft

2 100 000 Ft

- Ft

2 100 000 Ft

1.2.2.

Felújítások

- Ft

14 084 662 Ft

- Ft

14 084 662 Ft

1.2.4.

Értékesítésből származó bevételek

- Ft

1.2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

- Ft

1.2.3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről

- Ft

1.3.

Finanszírozási kiadások (1.3.1.+…+1.3.3.)

1 042 230 Ft

- Ft

1 042 230 Ft

1.3.

Finanszírozási bevételek(1.3.1.+…+1.3.3.)

- Ft

1.3.1.

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

- Ft

1.3.1.

Hosszú lejáratú hitelek

- Ft

1.3.2

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

- Ft

1.3.2

Rövid lejáratú hitelek

- Ft

1.3.3.

Áhn.-belüli megelőlegezés visszafizetése

1 042 230 Ft

- Ft

1 042 230 Ft

1.3.3.

Áh-belüli megelőlegezés

- Ft

Pénzforgalom nélküli kiadások (2.1.+…+2.3.)

7 585 849 Ft

12 571 415 Ft

- Ft

7 585 849 Ft

12 571 415 Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek ( 2.1.+2.2.)

70 439 726 Ft

69 358 867 Ft

- Ft

70 439 726 Ft

69 358 867 Ft

2.1.

Működési általános tartalék

K513

200 000 Ft

- Ft

200 000 Ft

2.1.

Működési célú pénzmaradvány

B8131

8 116 386 Ft

6 721 804 Ft

- Ft

8 116 386 Ft

6 721 804 Ft

2.2.

Felhalmozási általános tartalék

K513

- Ft

2.2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

B8131

62 323 340 Ft

62 637 063 Ft

- Ft

62 323 340 Ft

62 637 063 Ft

2.3.

Működési céltartalék

K513

- Ft

4 068 696 Ft

- Ft

4 068 696 Ft

2.4.

Felhalmozási céltartalék

K514

7 385 849 Ft

8 302 719 Ft

- Ft

7 385 849 Ft

8 302 719 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+ 2.)

104 506 430 Ft

164 243 393 Ft

- Ft

104 506 430 Ft

164 243 393 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN ( 1.+ 2.)

104 506 430 Ft

164 243 393 Ft

- Ft

104 506 430 Ft

164 243 393 Ft

Működési célú bevételek összesen

42 056 090 Ft

75 205 903 Ft

- Ft

42 056 090 Ft

75 205 903 Ft

Működési célú kiadások összesen

42 056 090 Ft

75 205 903 Ft

- Ft

42 056 090 Ft

75 205 903 Ft

Felhalmozási célú bevételek összesen

62 450 340 Ft

89 037 490 Ft

- Ft

62 450 340 Ft

89 037 490 Ft

Felhalmozási célú kiadások összesen

62 450 340 Ft

89 037 490 Ft

- Ft

62 450 340 Ft

89 037 490 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

104 506 430 Ft

164 243 393 Ft

- Ft

104 506 430 Ft

164 243 393 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN

104 506 430 Ft

164 243 393 Ft

- Ft

104 506 430 Ft

164 243 393 Ft

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 0 Ft

17. melléklet

„16. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat
Tartalékok előirányzatai

			Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Általános tartalék	K513	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
1.1.	Működési tartalék		200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
1.2	Felhalmozási tartalék		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Céltartalék	K513	7 385 849 Ft	12 371 415 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 385 849 Ft	12 371 415 Ft
2.1.	Vízhálózat felújítása céltartalék		7 385 849 Ft	8 302 719 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 385 849 Ft	8 302 719 Ft
2.2.	Céltartalék működési		- Ft	4 068 696 Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	4 068 696 Ft
	TARTALÉKOK ÖSSZESEN:		7 585 849 Ft	12 571 415 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	7 585 849 Ft	12 571 415 Ft”

18. melléklet

„17. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	összesen
1	hosszú lejáratra kapott kölcsönök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4	beruházási és fejlesztési hitelek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5	működési célú hosszú lejáratú hitelek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6	részvény vásárlás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft”

19. melléklet

„18. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Rovat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

BEVÉTELEK

eredeti

módosított

Működési c. támogatások

5 072 842 Ft

5 072 841 Ft

5 072 840 Ft

29 149 704 Ft

60 874 099 Ft

Felhalmozási c. támog.

- Ft

2 430 043 Ft

2 430 040 Ft

127 000 Ft

24 300 427 Ft

Közhatalmi bevételek

- Ft

3 110 000 Ft

- Ft

3 110 000 Ft

- Ft

4 220 000 Ft

6 220 000 Ft

Működési bevételek

- Ft

200 000 Ft

- Ft

200 000 Ft

- Ft

200 000 Ft

- Ft

200 000 Ft

- Ft

200 000 Ft

- Ft

40 000 Ft

220 000 Ft

1 040 000 Ft

Tulajdonosi bevétek

- Ft

525 000 Ft

- Ft

525 000 Ft

- Ft

525 000 Ft

- Ft

525 000 Ft

- Ft

2 100 000 Ft

Felhalmozási bevételek

- Ft

Működési c.átvett p.eszk.

- Ft

350 000 Ft

- Ft

350 000 Ft

Felhalmoz. c.átvett p.eszk.

- Ft

Finanszírozási bevételek

69 358 867 Ft

- Ft

70 439 426 Ft

69 358 867 Ft

Ö S S Z E S E N :

74 431 709 Ft

5 272 842 Ft

11 137 885 Ft

8 052 885 Ft

7 502 885 Ft

8 227 885 Ft

7 502 885 Ft

7 702 885 Ft

11 137 885 Ft

7 702 884 Ft

7 502 883 Ft

8 067 880 Ft

104 506 130 Ft

164 243 393 Ft

KIADÁSOK

eredeti

módosított

Személyi jellegű kiadások

2 765 174 Ft

2 765 173 Ft

2 765 170 Ft

14 963 997 Ft

33 182 083 Ft

Munkaadót terhelő járulék

276 461 Ft

276 464 Ft

1 888 648 Ft

3 317 535 Ft

Dologi kiadások

1 741 331 Ft

1 741 337 Ft

14 849 334 Ft

20 895 978 Ft

Ellátottak pénzbeli jutt.

246 183 Ft

246 187 Ft

2 954 200 Ft

Egyéb működ. c.kiadások

795 432 Ft

795 431 Ft

795 430 Ft

6 157 681 Ft

9 545 181 Ft

Tartalékok

- Ft

3 142 854 Ft

- Ft

3 142 854 Ft

- Ft

3 142 853 Ft

- Ft

3 142 854 Ft

7 585 849 Ft

12 571 415 Ft

Intézményi beruházások

5 000 000 Ft

- Ft

49 937 491 Ft

- Ft

127 000 Ft

- Ft

11 585 618 Ft

- Ft

55 064 491 Ft

66 650 109 Ft

Felújítások

- Ft

14 084 662 Ft

- Ft

14 084 662 Ft

Egyéb felhalm. kiadások

- Ft

Finanszírozási kiadások

1 042 230 Ft

- Ft

1 042 230 Ft

Ö S S Z E S E N :

11 866 811 Ft

5 824 581 Ft

8 967 435 Ft

5 824 581 Ft

55 762 072 Ft

8 967 435 Ft

5 951 581 Ft

19 909 243 Ft

8 967 434 Ft

17 410 199 Ft

5 824 579 Ft

8 967 442 Ft

104 506 430 Ft

164 243 393 Ft”

20. melléklet

„19. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat 2021.évi közvetett támogatásai

Támogatás megnevezése			létszám (fő)	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			0	- Ft
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0	- Ft
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			0	- Ft
ebből:	magánszemély kommunális adója	mentesség 5.000Ft/fő	14	70 000 Ft
	gépjárműadó	mentesség/költségvetési szerv	0	- Ft
	gépjárműadó	kedvezmény/magánszemély	0	- Ft
	telekadó		0	- Ft
	építményadó		0	- Ft
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0	- Ft
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0	- Ft
Támogatás mindösszesen:			14	70 000 Ft”

21. melléklet

„20. melléklet

Gyugy Községi Önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai

Sor-szám	Bevételek	Rovat száma	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
1.	Működési bevételek		68 484 099 Ft	34 051 541 Ft	34 487 681 Ft	34 487 681 Ft
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	33 420 698 Ft	26 899 687 Ft	27 437 681 Ft	27 437 681 Ft
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	27 453 401 Ft	2 101 854 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
1.3.	Közhatalmi bevételek	B34-B36	6 220 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
1.4.	Intézményi működési bevétel	B4	1 040 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
1.5.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	350 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási bevételek		26 400 427 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	24 300 427 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Tárgyi eszköz értékesítés	B5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Költségvetési bevételek:	B1-B7	94 884 526 Ft	34 051 541 Ft	34 487 681 Ft	34 487 681 Ft
3.	Hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Előző évi pénzmaradvány	B8131	69 358 867 Ft	16 774 335 Ft	15 668 019 Ft	15 668 019 Ft
4.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	6 721 804 Ft	9 134 486 Ft	8 155 170 Ft	8 155 170 Ft
4.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	B8131	62 637 063 Ft	7 639 849 Ft	7 512 849 Ft	7 512 849 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	B8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		164 243 393 Ft	50 825 876 Ft	50 155 700 Ft	50 155 700 Ft
	Működési bevételek		75 205 903 Ft	43 186 027 Ft	42 642 851 Ft	42 642 851 Ft
	Felhalmozási bevételek		89 037 490 Ft	7 639 849 Ft	7 512 849 Ft	7 512 849 Ft
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		164 243 393 Ft	50 825 876 Ft	50 155 700 Ft	50 155 700 Ft

Sor-szám	Kiadások	Rovat száma	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
1.	Működési kiadások		69 894 977 Ft	42 686 027 Ft	42 442 851 Ft	42 442 851 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	33 182 083 Ft	15 562 557 Ft	15 873 808 Ft	15 873 808 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 317 535 Ft	1 964 194 Ft	2 003 478 Ft	2 003 478 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	20 895 978 Ft	15 591 801 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 954 200 Ft	3 101 910 Ft	3 100 000 Ft	3 100 000 Ft
1.5.	Egyéb működéi célú kiadások	K5	9 545 181 Ft	6 465 565 Ft	6 465 565 Ft	6 465 565 Ft
2.	Felhalmozási kiadások		80 734 771 Ft	254 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	66 650 109 Ft	254 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft
2.2.	Felújítások	K7	14 084 662 Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Hitelek törlesztése		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1.	Hosszú lejárató hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Rövid lejáratú hitelek	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Tartalékok		12 571 415 Ft	7 885 849 Ft	7 585 849 Ft	7 585 849 Ft
4.1.	Általános tartalék működési	K5	200 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
4.2.	Általános tartalék felhalmozási	K5	- Ft
4.3.	Céltartalék működési	K5	4 068 696 Ft
4.4.	Céltartalék felhalmozási	K5	8 302 719 Ft	7 385 849 Ft	7 385 849 Ft	7 385 849 Ft
5.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K9	1 042 230 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	1 042 230 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		164 243 393 Ft	50 825 876 Ft	50 155 700 Ft	50 155 700 Ft
	Működési kiadások		75 205 903 Ft	43 186 027 Ft	42 642 851 Ft	42 642 851 Ft
	Felhalmozási kiadások		89 037 490 Ft	7 639 849 Ft	7 512 849 Ft	7 512 849 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		164 243 393 Ft	50 825 876 Ft	50 155 700 Ft	50 155 700 Ft

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENEGE

- Ft

- Ft”