Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete

Kisberény Községi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 30

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete

Kisberény Községi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

2014-04-30-tól

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete

Kisberény Községi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

A Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. –ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1.§.

/1/ A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 15. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően :

29.365 /e Ft teljesített bevétellel

22.461 /e Ft tejesített kiadással

jóváhagyja.

/2/ Az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét az 15. számú melléklet tartalmazza.

/3/ Az önkormányzat bevételeinek jogcím csoportonkénti megbontását a 4. számú melléklet tartalmazza.

/4/ Az önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítését a 5. számú melléklet, egyéb pályázati pénzeszközökkel, valamint saját forrásból megvalósuló 2013. évi beruházási és felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 6. és 7. számú melléklet tartalmazza.

2.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványát 9.476 /e Ft összegben állapítja meg, melyet visszafizetési kötelezettség nem módosít így a költségvetési pénzmaradvány összege 9.476 /e Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt működési 5.531 /e Ft , és 3.945 /e Ft kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú pénzmaradvány.

3.§.

Az önkormányzat 2013. évi foglalkoztatottak létszámát a 11. és 12. számú melléklet tartalmazza.

4.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december hó 31. állapot szerinti vagyonát a 20. számú mellékletben foglaltak szerint 112.465 / e Ft összegben állapítja meg.

5.§.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett és közvetlen támogatások összegét a 19.számú melléklet tartalmazza.

6.§.

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kisberény, 2014. április 28.

Dr. Szatmári Ibolya s.k. Horváth Krisztián s.k.

jegyző polgármester

Rendelet kihirdetve: 2014. április 29-én

Dr. Szatmári Ibolya s.k.

jegyző

				1. melléklet a(z) 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez


Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei




Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei




Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Kisberény Község Önkormányzata

	2. melléklet a(z) 7/2014(IV.29.) önkormányzati rendelethez



A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa



				ezer Ft
	Működési cél	összeg
	Működési cél	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Kisberény Község Önkormányzata	2 993	2 993	2 993


	ö s s z e s e n :	2 993	2 993	2 993



	Felhalmozási cél	összeg
	Felhalmozási cél	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Kisberény Község Önkormányzata	4 192	4 192	4 192

	ö s s z e s e n :	4 192	4 192	4 192

	Pénzmaradvány összesen	7 185	7 185	7 185

	3. melléklet a(z) 7/2014 (IV.29) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet pénzügyi

műveletek felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek



			ezer Ft
		Működési cél	Felhalmozási cél
	Bevételek
	Működési hitel	0	0




		Működési cél	Felhalmozási cél
	Kiadások

		4. melléklet a(z) 7./2014 (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei	Kötelező			Önként vállalt			Állami feladat			Összesen
A helyi önkormányzat bevételei	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Er.	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.	Eredeti	Módosít.	Teljesítés
I. Működési bevételek	21 868	20 890	22 031	0	0	0	820	0	0	22 688	20 890	22 031
1. Kapott támogatás	18 710	16 912	16 912	0	0	0	0	0	0	18 710	16 912	16 912
központi költségvetéstől kapott támogatás	18 710	16 912	16 912	0			0			18 710	16 912	16 912
irányító szervtől kapott támogatás	0			0			0			0	0	0
										0	0	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	2 315	2 315	2 810	0	0	0	0	0	0	2 315	2 315	2 810
elkülönített állami pénzalapból	0			0			0			0	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0			0			0			0	0	0
helyi önkormányzattól	0		1 795	0			0			0	0	1 795
többcélú kistérségi társulástól	0			0			0			0	0	0
jogi személyiségű társulástól	0			0			0			0	0	0
térségi fejlesztési tanácstól	0			0			0			0	0	0
európai uniós forrásból	0			0			0			0	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatból	2 315	2 315	1 015	0			0			2 315	2 315	1 015
központi költségvetésből	0			0			0			0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	821	1 641	1 926	0	0	0	820	0	0	1 641	1 641	1 926
adók	791	1 611	1 795	0			820	0		1 611	1 611	1 795
bírságok	30	30	102	0			0			30	30	102
díjak	0		21	0			0			0	0	21
egyéb fizetési kötelezettségek			8							0	0	8
4. Intézményi működési bevétel	22	22	383	0	0	0	0	0	0	22	22	383
áru és készletértékesítés	0			0			0			0	0	0
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0			0			0			0	0	0
egyéb sajátos bevételek	2	2	358	0			0			2	2	358
bérleti díj bevételek	0			0			0			0	0	0
továbbszámlázott szolgáltatás	0			0			0			0	0	0
térítési díj bevétel	0			0			0			0	0	0
hozam és kamatbevételek	20	20	25	0			0			20	20	25
5. Működési célú átvett pénzeszköz	0			0			0			0	0	0
6. Előző évi működési célú maradvány átvét.	0			0			0			0	0	0
II. Felhalmozási	376	376	115	0	0	0	0	0	0	376	376	115
1. Felhalmozási bevételek	376	376	115	0	0	0	0	0	0	376	376	115
hozam bevétel	0			0			0			0	0	0
koncessziós díj	376	376	115	0			0			376	376	115
pénzügyi befektetések bevételei	0			0			0			0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevét.							0			0	0	0
elkülönített állami pénzalapból	0			0			0			0	0	0
EU	0			0			0			0	0	0
										0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0			0			0	0	0
3. Előző évi felhalm. célú maradvány átvét.				0			0			0	0	0
4. Előző évi költségvetési kiegészítés	0			0			0			0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 244	21 266	22 146	0	0	0	820	0	0	23 064	21 266	22 146
IV. Előző évi pénzmaradvány	7 185	7 185	7 185	0	0	0	0	0	0	7 185	7 185	7 185
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	2 993	2 993	2 993	0			0			2 993	2 993	2 993
										0	0	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 192	4 192	4 192	0			0			4 192	4 192	4 192
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0			0			0			0	0	0
működési célú	0			0			0			0	0	0
felhalmozási célú	0			0			0			0	0	0
VI. Aktív pénzügyi műveletek	0		34	0			0			0	0	34
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	29 429	28 451	29 365	0	0	0	820	0	0	30 249	28 451	29 365

							5. melléklet a(z) 7/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai					Kötelező						Önként vállalt					Állami					Összesen
					Eredeti		Módosít.		Teljesítés		Er.		Mód.		Telj.	Er.		Mód.	Telj.		Eredeti		Módosít.		Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					24 561		25 870		18 025		0		0		0	820		820	0		25 381		26 690		18 025
	Személyi juttatások				5 429		5 484		4 354		0					0					5 429		5 484		4 354
	Munkaadót terhelő járulékok										0					0					0		0		0
	Szociális hozzájárulási adó				1 495		1 510		977		0					0					1 495		1 510		977
	Dologi kiadások				6 847		6 758		3 887		0					0					6 847		6 758		3 887
	Önkorm. Által folyósított ellátás				8 955		4 268		3 455		0					0					8 955		4 268		3 455
	Egyéb működéi célú kiadások				1 835		7 850		5 352		0					820		820			2 655		8 670		5 352
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					4 568		2 281		1 830		0		0		0	0		0	0		4 568		2 281		1 830
	Intézményi beruházások				1 000		1 200		1 200		0					0					1 000		1 200		1 200
	Felújítások				3 568		1 081		600		0					0					3 568		1 081		600
	Egyéb felhalmozási kiadások								30		0					0					0		0		30
KÖLCSÖNÖK					0		0		0		0		0		0	0		0	0		0		0		0
	Működési célú kölcsönök				0		0		0		0		0		0	0		0	0		0		0		0
	Kölcsön nyújtása																				0		0		0
	Kölcsön törlesztése																				0		0		0
	Felhalmozási célú kölcsönök				0		0		0		0		0		0	0		0	0		0		0		0
	Kölcsön nyújtása																				0		0		0
	Kölcsön törlesztése																				0		0		0
TARTALÉKOK					300		300		0		0		0		0	0		0	0		300		300		0
	Általános tartalék				300		300		0		0		0		0	0		0	0		300		300		0
	Céltartalék				0						0					0					0		0		0
	Működési célú				300		300				0					0					300		300		0
	Felhalmozási célú				0						0					0					0		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					29 429		28 451		19 855		0		0		0	0		0	0		29 429		28 451		19 855
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.					0		0		0		0		0		0	0		0	0		0		0		0
KIADÁSAI ( KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS )					0						0					0					0		0		0
működési célú					0						0					0					0		0		0
felhalmozási célú					0						0					0					0		0		0
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					0				2 606		0					0					0		0		2 606
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					29 429		28 451		22 461		0		0		0	0		0	0		29 429		28 451		22 461
				6. melléklet a(z) 7/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelethez


2013.év

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Feladat megnevezése		Kötelező				Önként vállalt						Állami								Összesen
		Eredeti	Módosít.	Teljesítés		Eredeti		Módosít.		Teljesítés		Eredeti		Módosít.			Teljesítés			Eredeti		Módosít.		Teljesítés
Közmunka programhoz földvásárlás		1 000	1 200	1 200																1 000		1 200		1 200





BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 000	1 200	1 200		0		0		0		0		0			0			1 000		1 200		1 200

7. melléklet a(z) 7/2014 (IV.29.) önkormányzati rendelethez





Kötelező			Önként vállalt			Állami			Összesen
Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés
481	481		0			0			481	481
2 000	0								2 000	0
1 087	0								1 087	0
	600	600							0	600	600
3 568	1 081	600	0	0	0	0	0	0	3 568	1 081	600

		8. melléklet a(z) 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

KISBERÉNY
2013. Év
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT



Szakfeladatok	Személyi	M.adót	Dologi	Szociális	Támogatás	Működési	Működési
	juttatás	terhelő	kiadások	jellegű	ért.műk	célú átadott	kiadások
		járulékok		kiadások	kiadások	pénzesz.	összesen
Vízellátás			28				28
Utak,hidak			173				173
Köztemető			179				179
Közvilágítás			410				410
Önkorm. jogalkotás	3180	850	248				4278
Önkorm. igazg. tev.	368		1385		3998		5751
Rövid távú közfoglalk.	604	78					682
Hosszú távú közfog.							0
Startprogram közfoglalk.							0
Községgazdálkodás			1101				1101
Ügyelet			360		51		411
Aktív korúak ellátása				1815			1815
Időskorúak járadéka				27			27
Lakásfenntartási támogat.				381			381
Ápolási dij							0
Óvodáztatási támogatás				90			90
Kieg. gyermekvéd. tám.				435			435
Átmeneti segélyek				428			428
Temetési segély				45			45
Rendkívüli gyermekvéd. tám.				100			100
Köztemetés				134			134
Óvoda					1180		1180
Iskola					39		39
Szoc.étkeztetés							0
Családsegítés					67		67
Rendezvények							0
Civil szervezetek							0
Könyvtár	202	49	3				254
Tartalék							0
							0
ÖSSZESEN:	4354	977	3887	3455	5335	0	18008

9. melléklet a(z) 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez



Lakosságnak juttatott támogatások



támogatás	Összeg
támogatás	Eredeti	Módosít.	Teljesítés
Szociális, rászorultsági ellátások

Rendsz. gyermekvéd. kedvezményben részesülők természetbeni tám.	499	499	435
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	170	180	180
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendk. gyermekvéd. tám.			10
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvéd. tám.	160	150
Természetben nyújtott óvodáztatási tám.
Egyéb családi támogatás
Családi támogatások összesen:	829	829	625
Ápolási dij
Közgyógyellátás	35	35
Helyi megállapítású ápolási dij	283	283
Helyi megállapítású közgyógyellátás
Egyéb betegséggel és fogy. kapcs. nem társ.bizt. ellátások
Betegséggel és fogyaték. kapcs. nem társ.bizt. ellátások összesen:	318	318	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 472	1 872	1 815
Egyéb foglakoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások összesen:	5 472	1 872	1 815
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
Lakásfenntartási támogatás Szt 38.§. (1) bek a.) és b.) pontok	30	30	0
Adósságcsökkentési támogatás
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	360	360	381
Adósságkez. szolg. keretében gáz-és áram fogy.mérő kész. biztosítása
Adósságkez. szolg. részesülőknek kifiz. lakásfenntart. tám.
Lakhatással kapcsolatos ellátások összesen:	390	390	381
Időskorúak járadéka	27	27	27
Rendsz. szoc. segély szoctv. 37. § (1) bek. a)-d) pontok	924	0
Átmeneti segély Szoctv. 45. §	800	637	473
Temetési segély Szoctv. 46 §	45	45	134
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás
Természetben nyújtott rendsz. szociális segély Szoctv. 47.§(1)bek. a)pont
Átmeneti segély Szoctv. 47.§(1)bek. c) pont
Temetési segély Szoc.tv. 47.§(1)bek. d)pont	150	150
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények GYvt. 151:§ (5) bek
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	1946	859	634

Ellátottak juttatásai összesen.	8 955	4 268	3 455

10. melléklet a(z) 7/2014. ( IV.29.) önkormányzati rendelethez


EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2013

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen










ö s s z e s e n :


2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen




2015

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen

	11. melléklet a(z) 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez



A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma


Önkormányzati feladatok :		Létszám
Önkormányzati feladatok :		Eredeti	Módosít.	Teljesítés
Polgármester		1	1	1

Létszám összesen:		1	1	1

	12. melléklet a(z) 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez






A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv		Létszám
Költségvetési szerv		Eredeti	Módosít.	Teljesítés
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
önállóan működő költségvetési szerv
önkormányzat		2	2	1
Összesen:		2	2	1

	13. melléklet a(z) 7/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez




Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok,
valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege


Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:		0

14. melléklet a(z) 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2013
a helyi adóból származó bevétel,	1 611
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	376
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	30
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
Összesen:	2 017


Adósságot keletkeztető ügyletek	2013	2014	2015	2016

hitel, kölcsön
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:	0	0	0	0

15. melléklet a(z) 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK	kötelező			önként váll.			állami			összesen
	Er.	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Pénzforgalmi bevételek
Működési célú	21 868	20 890	22 031	0	0	0	820	0	0	22 688	20 890	22 031
Kapott támogatás	18 710	16 912	16 912	0	0	0	0	0	0	18 710	16 912	16 912
Működési célú támogatásértékű bevétel	2 315	2 315	2 810	0	0	0	0	0	0	2 315	2 315	2 810
Közhatalmi bevételek	821	1 641	1 926	0	0	0	820	0	0	1 641	1 641	1 926
Intézményi működési bevétel	22	22	383	0	0	0	0	0	0	22	22	383
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú	376	376	115	0	0	0	0	0	0	376	376	115
Felhalmozási bevételek	376	376	115	0	0	0	0	0	0	376	376	115
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koncessziós díj	376	376	115	0	0	0	0	0	0	376	376	115








BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	22 244	21 266	22 146	0	0	0	820	0	0	23 064	21 266	22 146
										0	0	0
										0	0	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA										0	0	0
Belső forrásból	7 185	7 185	7 185	0	0	0	0	0	0	7 185	7 185	7 185
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 993	2 993	2 993	0	0	0	0	0	0	2 993	2 993	2 993
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 192	4 192	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	4 192	4 192
Külső forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	29 429	28 451	29 331	0	0	0	820	0	0	30 249	28 451	29 331
Működési célú bevételek összesen	24 861	23 883	25 024	0	0	0	820	0	0	25 681	23 883	25 024
Felhalmozási célú bevételek összesen	4 568	4 568	4 307	0	0	0	0	0	0	4 568	4 568	4 307

KIADÁSOK	kötelező			önként váll.			állami			összesen
	Er.	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.	Er.	Mód.	Telj.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	24 561	25 870	18 025	0	0	0	820	0	0	25 381	25 870	18 025
Személyi jellegű kiadások	5 429	5 484	4 354	0	0	0	0	0	0	5 429	5 484	4 354
Munkaa.terhelő járulék,szoc.hj.adó	1 495	1 510	977	0	0	0	0	0	0	1 495	1 510	977
Dologi kiadások	6 847	6 758	3 887	0	0	0	0	0	0	6 847	6 758	3 887
Önkormányzat által folyósított ellátások	8 955	4 268	3 455	0	0	0	0	0	0	8 955	4 268	3 455
Egyéb működési célú kiadások	1 835	7 850	5 352	0	0	0	820	0	0	2 655	7 850	5 352
										0	0	0
										0	0	0
Felhalmozási célú	4 568	2 281	1 830	0	0	0	0	0	0	4 568	2 281	1 830
Intézményi beruházások	1 000	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	1 000	1 200	1 200
Felújítások	3 568	1 081	600	0	0	0	0	0	0	3 568	1 081	600
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Pénzforgalmi nélküli kiadások										0	0	0
Működési célú tartalékok	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
Általános tartalék	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
Céltartalékok										0	0	0
Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 429	28 451	19 855	0	0	0	0	0	0	29 429	28 451	19 855
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési hiány
Felhalmozási hiány






KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	29 429	28 451	19 855	0	0	0	820	0	0	30 249	28 451	19 855
Működési célú kiadások összesen	24 861	26 170	18 025	0	0	0	820	0	0	25 681	26 170	18 025
Felhalmozási célú kiadások összesen	4 568	2 281	1 830	0	0	0	0	0	0	4 568	2 281	1 830

16. melléklet a(z) 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez





Céltartalék felosztása

cél megnevezése	összeg
	0

17. melléklet a(z) 7/2014.(IV.29) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai


						ezer Ft
	2013	2014	2015	2016	2017	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

nettó összegek

				18. melléklet a(z) 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen

MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK	33	33	486	212	33	33	33	33	486	215	33	33	1 663
TÁMOGATÁSOK	1 560	1 559	1 559	1 559	1 563	1 559	1 559	1 559	1559	1 559	1 559	1 560	18 714
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	94			94			94			94			376
TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	192	2 315
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	2993	4192	0	0	0	0	0	0	0	0	7 185
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HITELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ö S S Z E S E N	1 880	1 785	5 231	6 250	1 789	1 785	1 879	1 785	2 238	2 061	1 785	1 785	30 253
KIADÁSOK
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 140	2 140	2 140	2140	2144	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2141	25 685
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				1 000		481	3 087						4 568
Ö S S Z E S E N :	2 140	2 140	2 140	3 140	2 144	2 621	5 227	2 140	2 140	2 140	2 140	2 141	30 253

			19. mellkéklet a(z) 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások


		Kisberény Község Önkormányzat
		2013.évi közvetett támogatásai



A támogatás		Adóelengedés			Adókedvezmény
kedvezményezettje	Jogcíme	Mértéke	Összege	Jogcíme	Mértéke	Összege	Összesen:
	(jellege)	%	e/Ft	(jellege)	%	e/Ft	e/Ft.
Magánszemély (kommunális)	méltányosság		0	mentesség		0	0
Gépjármű (törvényi)	méltányosság		0	kedvezmény		0	0
Pótlék	méltányosság		9			0	9
Építményadó	méltányosság		0			0	0
Telekadó	méltányosság		500	mentesség		2424	2924
Bírság	méltányosság		0			0	0
Összesen:			509			2424	2933

	20. melléklet az 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Pénzmaradvány kimutatás
2013.év




Megnevezés		Önkormányzat
		Előző év	Tárgyév
Kv.bankszámla egyenlege		7 086	6 805
Pénztár egyenleg		0	0
Záró pénzkészlet		7 086	6 805
Kv.aktív függő elsz.		5	2705
Kv.aktív átfutó elsz.		94	0
Kv.aktív kiegyenlítő elsz.		0	0
Kv.Aktív záróelsz.egyenlege.		99	2705
Passzív függő elszámolás		0	0
Passzív átfutó elszámolás		0	34
Passzív kiegyenlítő elszámolás		0	0
Kv.passzív elsz.záróegyenlege		0	0
Egyéb aktív,passzív összesen:		0	34
Előző évben képzett tartalék		0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		7 185	9 476
Költségvetési befizetés		0	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		0	0
Finanszírozásból szárm.korrekciók		0	0
Költségvetési pénzmaradvány		7 185	9 476
Módosított pénzmaradvány		7 185	9 476
Egészségbiztosítási alap		0	0
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		7 185	9 476
Kötelezettséggel terhelt működési		2 993	5 531
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási		4 192	3 945
Szabad pénzmaradvány		0	0

Kisberény	21. melléklet az 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
2013	VAGYONKIMUTATÁS



	E S Z K Ö Z Ö K:	előző év	tárgyév

A)	*BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:*	101041	99022
I.	Immateriális javak	0	0
1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2	Kisérleti fejlesztés kativált értéke
3	Vagyon értékü jogok
4	Szellemi termékek
5	Immateriális javakra adott előlegek
6	Immateriális javak értékhelyesbítése
II.	Tárgyi eszközök	100359	99012
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	100256	99003
2	Gépek, berendezések és felszerelése	103	9
3	Járművek	0	0
4	Tenyészállatok
5	Beruházások, felújítások	0	0
6	Beruházásra adott előlegek
7	Állami készletek, tartalékok
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	10	10
1	Egyéb tartós részesedés	10	10
2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir
3	Tartósan adott kölcsön	0	0
4	Hosszú lejáratú bankbetétek
5	Egyéb hosszú lejáratú követelések
6	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyon-	672	0
	kezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
1	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszözök
2	Koncesszióba adott eszközök	672	0
3	Vagyonkezelésbe adott eszközök
4	Vagyonkezelésbe vett eszközök
5	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,
	vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett
	eszközök értékhelyesbítése

B)	*FORGÓESZKÖZÖK*	10460	13443
I.	Készletek	0	0
1	Anyagok	0	0
2	Befejezetlen termelés és félkész termékek
3	Növendék-, hízó és egyéb állatok
4	Késztermékek
5	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetitett szolgáltatások
	és követelés fejében átvett eszközök, készletek


II.	Követelések	3256	3933
1	Követelések áruszállításból, szolgálatásból ( vevők)	0	0
2	Adósok	3256	3933
3	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
4	Egyéb követelések
	ebből:
	tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot
	követő egy éven belül esedékes részletek	0	0
	egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló-
	napot követő egy éven belül esedékes részletek
	nemzetközi támogatási programok miatti követelések
	garancia-és kezességvállalásból származó követelések
III.	Értékpapirok	0	0
1	Egyéb részesedés
2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok
IV.	Pénzeszközök	7105	6805
1	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
2	Költségvetési bankszámlák	7086	6805
3	Elszámolási számlák
4	Idegen pénzeszközök számlái	19	0
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	99	2705
1	Költségvetési függő elszámolások	5	2705
2	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	94	0
3	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások
4	Költségvetésen kivüli aktív pénzügyi elszámolások
	E s z k ö z ö k ö s s z e s e n	111501	112465


	F O R R Á S O K	előző év	térgyév

D)	SAJÁT TŐKE	104158	102640
1	Tartós tőke	116884	379
2	Tőkeváltozások	-12726	102261
3	Értékelési tartalék
E)	TARTALÉKOK	7185	9476
I.	Költségvetési tartalékok	7185	9476
1	Költségvetési tartalékok elszámolása	7185	9476
2	Költségvetési pénzmaradvány
3	Kiadási megtakarítás
4	Bevételi lemaradás
5	Előirányzat-maradvány
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0
1	Vállalkozási tartalék elszámolása
2	Vállalkozási tevékenység eredménye
3	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás
4	Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása
F)	KÖTELEZETTSÉGEK	158	349
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
1	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök
2	Tartozások fejlesztési célú kötvény kibocsájtásból
3	Tartozások működési célú kötvény kibocsájtásból
4	Beruházási és fejlesztési hitelek
5	Működési célú hosszú lejáratú hitelek
6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek


II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	139	315
1	Rövid lejárató kölcsönök
2	Rövid lejárató hitelek
3	Kötelezettségek áruszállításból szolgáltatásból ( szállítók)	8	2
	Ebből:
	tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
	tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
4	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	131	313
	Ebből: váltótartozás
	munkavállalókkal szembeni külünféle kötelezettségek
	költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0
	iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	0	0
	helyi adó túlfizetés	121	288
	nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek
	támogatási program előlege miatti kötelezetttségek
	szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek
	garancia- és kezességvállalásból szárm.köt.
	felhalmozási c.kötvénykibocsátásból szárm.tart.köv.évre
	működési c.kötvénykibocsátásból szárm.tart.köv.évre
	beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terh.
	működési c.hosszú lejáratú köt. következő évet terh.
	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évet terh.
	tárgyévi költsévetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezett.	0	0
	tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezett.	10	25
	egyéb különféle kötelezettségek
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	19	34
	Költségvetési passzív függő elszámolások	0	0
	Költégvetési passzív átfutó elszámolások	0	34
	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0
	Költségvetésen kivüli passzív pénzügyi elszámolások	19	0
	F o r r á s o k ö s s z e s e n :	111501	112465

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszíóba adott, vagyokezelésbe vett
vett eszközök állományának alakulása					22. melléklet az 7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Kisberény -2013
	Immateriális	Ingatlanok	4. o-ból	Gépek	Járművek	Tenyész-	Állami	Üzemelt.	10.o.ból
	javak	és ahhoz	ing.kapcs.	berend.és		állatok	készletek	kezelésre	üzemelt.	Összesen
		kapcsolódó	vagyoni ért.	felszer.			tartalékok	átadott konc.	átadott
		vagyoni ért.j	javak					adott eszk.	ingalanok
Tárgyévi nyító állomány	929	132 374	0	1 979	0	0	0	15 335	0	150 617
Bruttó növekedés- Beszerzés, létesítés	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	1200
Bruttó növekedés Felújtás	0	473	0	0	0	0	0	0	0	473
B.növ. Beszerzés felújítás ÁFÁ-ja	0	127	0	0	0	0	0	0	0	127
B.növ. T.évi pénzf.növ. Összesen	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	1800
B.növ. -Saját kivitelezésű beruh.felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.növekedés-Előző évi beruh.akt.érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.növekedés-Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. növekedés-alapítás, átszervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.növekedés-egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó növ.T-évi pénzf. Nélküli növ.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó növekedés-Összes növekedés	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	1800
Bruttó csökkenés-értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.csökkenés Nem akt. Beruh.felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.csökkenés -02-04.-ből beruh.előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.csökkenés-selejtezés, megsemmísités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.csökkenés-Tér.mentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.csökkenés-Alapítás átszerv.m.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.csökkenés-Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.csökkenés-Összes csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó érték összesen	929	134 174	0	1 979	0	0	0	15 335	0	152 417
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó	929	32 118	0	1 876	0	0	0	14 663	0	49 586
Terv szerinti értékcs.áll.növekedése	0	3 053	0	94	0	0	0	672		3 819
Terv szrinti értékcs.áll. Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terv szrinti écs.záró állománya	929	35 171	0	1 970	0	0	0	15 335	0	53 405
Terven felüli écs.záró állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen	929	35 171	0	1 970	0	0	0	15 335	0	53 405
Eszközök nettó értéke	0	99 003	0	9	0	0	0	0	0	99 012
Teljesen O.-ig leírt eszk.br.értéke	929	0	0	1 791	0	0	0	15 335	0	18 055