Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 17

Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Kisberény Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az intézmény külön címet alkot, amelyet e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint önálló címet alkotnak.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését

62.836/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

62.836/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

· a működési célú bevételt 42.836/e Ft-ban

ebből:

o kötelező feladat 42.836/e Ft-ban

o önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

o állami feladat 0/e Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0/e Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 7.228/e Ft-ban

- vállalkozási maradványt 0/e Ft-ban

· a működési célú kiadásokat 42.836/e Ft-ban

ebből:

o kötelező feladat 42.836/e Ft-ban

o önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

o állami feladat 0/e Ft-ban

ezen belül:

- a személyi juttatások kiadásait 12.298/e Ft-ban

- szociális hozzájárulási adót 2.185/e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 16.982/e Ft-ban

- önkormányzat által folyósított ellátás 3.050/e Ft-ban

- egyéb működési célú kiadásokat 3.775/e Ft-ban

- az általános tartalékot 3.500/e Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezés 1.046/e Ft-ban

· a felhalmozási célú bevételt 20.000/e Ft-ban

· ebből:

o kötelező feladat 20.000/e Ft-ban

o önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

o állami feladat 0/e Ft-ban

ezen belül:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0/e Ft-ban

- előző évi pénzmaradványt 20.000/e Ft-ban

- vállalkozási maradványt 0/e Ft-ban

· a felhalmozási célú kiadást 20.000/e Ft-ban

· ebből:

o kötelező feladat 20.000/e Ft-ban

o önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

o állami feladat 0/e Ft-ban

ezen belül:

- intézményi beruházások összegét 20.000/e Ft-ban

- felújítások összegét 0/e Ft-ban

- kormányzati beruházások összegét 0/e Ft-ban lakástámogatás összegét 0/e Ft-ban

- lakásépítés összegét 0/e Ft-ban

- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0/e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht.6. § (7) bekezdés a.) pont, ab.) pont és ac.) pontja szerinti finanszírozása szerinti bevételi előirányzatokat a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásokként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításokként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzat közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatokként e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) Amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvétele engedélyezett.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött 5.000/e Ft bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetekként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) Az önkormányzat

- általános tartalékát 3.500/e Ft összegben e rendelet 15. mellékletében állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Közvetetett támogatások

9. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

10. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

II.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300 ezer forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítás érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat.

(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH)

15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (5) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (5) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyekként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 132. § alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv.60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2021.évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

(5) Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalap összegét 2021.évre vonatkozóan 50.000.- forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdés b.) pontja alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít egységesen a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

(7) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (4) bekezdés alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít egységesen az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

18. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

19. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások megelőzésének biztosításához kell felhasználni.

Szolgáltatási szerződés

20. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

21. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közz

22. § Ez a rendelet 2021. február 17-én lép hatályba.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

üres cím

Címrend


Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek



Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
1.) Kisberény Községi Önkormányzat

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványa

												(ezer Ft-ban)
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Működési célú
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	7 228	0	0	7 228	0			0	0			0
					0
					0				0				0
Felhalmozási célú
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131	20 000			20 000
			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
összesen:		27 228	0	0	27 228	0			0	0			0

3. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat összesített
2021. évi költségvetési bevétele
				(ezer Ft-ban)
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	12 769			12 769				0				0
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	0			0				0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 102			11 102				0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270			2 270				0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0				0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 141	0	0	26 141	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 832			4 832				0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	30 973	0	0	30 973	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0				0				0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	455			455				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	555			555				0				0
Szolgáltatási adó	B355	0			0				0				0
Gépjárműadók	B354	0			0				0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10			10				0				0
Közhatalmi bevételek	B3	1 020	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	200			200				0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15			15				0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	2 450			2 450				0				0
Ellátási díjak	B405	0			0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	662			662				0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	20			20				0				0
Egyéb működési bevételek	B411	220			220				0				0
Működési bevételek	B4	3 567	0	0	3 567	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B65	48			48				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	35 608	0	0	35 608	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	27 228			27 228				0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	27 228	0	0	27 228	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816					0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 228	0	0	27 228	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	27 228			27 228	0			0	0			0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		62 836	0	0	62 836	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet

Kisberényk Községi Önkormányzat összesített
2021. évi költségvetési kiadása
												(ezer Ft-ban)
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	12 298			12 298				0				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 185			2 185
Dologi kiadások	K3	16 982			16 982				0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 050			3 050
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 651			2 651
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	85			85
Elvonások és befizetések	K502	1 039			1 039
Tartalékok	K513	3 500			3 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 275	0		7 275
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 972			14 972				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	775			775				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	4 253			4 253
Beruházások	K6	20 000	0		20 000				0				0
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0		0
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83				0
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0
Költségvetési kiadások	K1-K8	61 790			61 790
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0				0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	1 046			1 046				0				0
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	1 046	0		1 046	0			0	0			0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		62 836	0		62 836	0	0		0	0	0		0

5. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat nevében végzett beruházások
kiadásai beruházásonként

								(ezer Ft-ban)
Feladat megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2021. évi előirányzat			2021. évet követő kiadás
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	K6	2021
				0	0	0	0	0
Ravatalozó felújítása (Magyar Falu Program)			5 043	0	0	0	0	0
Pályázathoz önerő			2 256	0	0	0	0	0
Belterületi utak felújítása (BM pályázatból)			12 701	0	0




BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			20 000	0	0	0	0	0

6. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat nevében végzett felújítások
kiadásai célonként

								(ezer Ft-ban)
Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2021 évi előirányzat			2021. évet követő kiadás
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	K7	2021				0	0	0

			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0





FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0

7. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetési bevétele és kiadása
												(ezer Ft-ban)
Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	12 769			12 769	0			0	0			0
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	0			0	0			0	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 102			11 102	0			0	0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270			2 270	0			0	0			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0			0	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)	B116	0			0	0			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 141	0	0	26 141	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 832			4 832	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	30 973	0	0	30 973	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	455			455	0			0	0			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	555			555	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	0			0	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10			10	0			0	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	1 020	0	0	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	200			200	0			0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15			15	0			0	0			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	2 450			2 450	0			0	0			0
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	662			662	0			0	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	20			20	0			0	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	220			220	0			0	0			0
Működési bevételek	B4	3 567	0	0	3 567	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B65	48			48				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	35608	0	0	35608	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	27 228			27 228	0			0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	27 228	0	0	27 228	0	0	0	0	0	0	0	0
Áht.belüli megelőlegezés	B814					0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 228	0	0	27 228	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	27 228			27 228	0			0	0			0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		62836	0	0	62836	0	0	0	0	0	0	0	0




Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	10 672	0	0	10 672	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 955	0	0	1 955		0	0			0	0
Dologi kiadások	K3	10 877	0	0	10 877		0	0	0		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 564	0	0	3 564		0	0			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 595			3 595
Elvonások és befizetések	K502	1 000			1 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	69			69
Tartalékok	K513	2 000			2 000	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 664	0	0	6 664		0	0			0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000			2 000				0				0
Informatikai eszközök besz. létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése	K64	1 755			1 755				0				0
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa	K67	1 014			1 014
Beruházások	K6	4 769	0	0	4 769		0	0	0		0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	1 246			1 246
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	337			337
	K7	1 583	0	0	1 583		0	0			0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83	0			0
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	328			328
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	328	0	0	328		0	0			0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	40412	0	0	40412	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	931			931	0				0			0
Központi, irányító szervi tám. folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	931	0	0	931	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	931	0	0	931	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		41343	0	0	41343	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat
a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai
						(ezer Ft-ban)
Sor-szám	Bevételek	Rovat-szám	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	26 141	23 000	23 000	23 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	4 832	1 900	2 000	1 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	1 020	2 380	2 380	2 380
5.	Működési bevételek	B4	3 567	1 900	1 800	1 800
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	48	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	35 608	29 180	29 180	29 180
10.	Hitel,kölcsön	B811	0	0	0	0
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	7 228	4 000	3 000	5 000
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8131	20 000	7 200	7 000	6 000
13.	Maradvány igénybevétele	B813	27 228	11 200	10 000	11 000
14.	Intézményfinanszírozás	B816
15.	Intézményfinanszírozás
	Bevételek összesen:		62 836	40 380	39 180	40 180
	Működési célú bevételek		42 836	33 180	32 180	34 180
	Felhalmozási célú bevételek		20 000	7 200	7 000	6 000
	Bevételek mindösszesen:		62 836	40 380	39 180	40 180
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	12 298	10 400	10 500	10 600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 185	1 900	1 920	1 940
3.	Dologi kiadások	K3	16 982	10 480	9 460	11 040
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 050	3 600	3 800	3 850
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	7 275	6 800	6 500	6 750
6.	Beruházások	K6	20 000	5 000	3 500	3 000
7.	Felújítások	K7	0	2 200	3 500	3 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások		61 790	40 380	39 180	40 180
10.	Áht.belüli megelőlegezés	K914	1 046	950	960	970
11.	Intézményfinanszírozás	K915	0	0	0	0

	Kiadások összesen:		62 836	40 380	39 180	40 180
	Működési célú kiadások		42 836	33 180	32 180	34 180
	Felhalmozási célú kiadások		20 000	7 200	7 000	6 000
	Kiadások mindösszesen:		62 836	40 380	39 180	40 180

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai

			(ezer Ft-ban)
2021.
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
			0
			0
Összesen			0

2022.
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen




2023.
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen

10. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat
engedélyezett létszáma


Költségvetési szerv		Létszám (fő)
		Eredeti

Önkormányzat szakfeladatai
	Polgármester	1

	Falugondnok	1

	Könyvtáros részmunkaidős	1

11. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő
fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek
várható együttes összege


		(ezer Ft-ban)
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

12. melléklet


A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek	2021	2022	2023	2024	2025	20….	20…..	20….	20….
a helyi adóból származó bevétel,	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	3 112	1 500	1 500	1 500	1 500
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0	0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0
Összesen:	4 132	2 520	2 520	2 520	2 520


Adósságot keletkeztető ügyletek	2021	2022	2023	2024	2025	20…..	20…	20….	20….

hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0		0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

13. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
BEVÉTELEK				KIADÁSOK				(ezer Ft-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	eredeti	mód	tény			eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi bevételek	35 608	0	0	Pénzforgalmi kiadások		59 336	0
Működési célú	35 608	0	0	Működési célú		39 336	0	0
Működési c.támogatás B1	30 973			Személyi jellegű kiadások	K1	12 298
Működési célú bevétel B4	3 567			Szoc.hozzájárulási adó	K2	2 185
Közhatalmi bevételek B3	1 020			Dologi kiadások	K3	16 982
Működési c. átvett p.eszközök B6	48	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 050
				Működési célú tám.	K5	3 775
				Áht.belüli megelőlegezés	K9	1 046
Felhalmozási célú	0	0	0	Felhalmozási célú		20 000	0	0
				Intézményi beruházások	K6	20 000
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0	0	0	Felújítások	K7	0
Felhalmozási célú támogatások B2	0			Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0
Értékesítésből származó bevétel B5	0
Hitel	0	0	0	Hiteltörlesztés		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése		0	0	0



				Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0

Pénzforgalom nélküli bevételek	27 228	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások		3 500	0	0
Működési célú pénzmaradvány B813	7 228			Működési célú tartalékok		3 500		0
Felhalmozási célú pénzm. B813	20 000			Általános és céltartalék	K513	3 500		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 836	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 836	0	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 836	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		62 836	0	0
Működési célú bevételek összesen	42 836	0	0	Működési célú kiadások összesen		42 836	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	20 000	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen		20 000	0	0
	62 836	0	0			62 836	0	0

14. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat

tartalékok előirányzata

(ezer Ft-ban)

Rovatszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

K513

Általános

3500

összesen

3500

15. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai


				(ezer Ft-ban)
	2021	2022	2023	2024	2025
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

16. melléklet

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások




Támogatás megnevezése		létszám (fő)	Összeg (e/Ft.)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	0
helyi adók közül biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		0	0
	a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény	0	0
	az építményadó esetében biztosított kedvezmény	0	0
	a telekadó kedvezmény	0	0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0
Támogatás mindösszesen:		0	0

17. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási ütemterv
													(ezer Ft-ban)
Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
Műk.célú támog.áht-n belülről	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3465	2508	30973
Felhalm.célú támog.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	98	94	80	80	80	80	80	80	80	80	98	90	1020
Működési bevételek	250	250	450	450	250	280	250	267	280	280	280	280	3567
Hitel,kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	48
Műk. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh. c.egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	27228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27228
Bevételek összesen:	2848	2844	30258	3030	2830	2860	2830	2895	2860	2860	3843	2878	62836
KIADÁSOK
Személyi juttatások	860	860	860	860	1200	1200	1200	1200	1100	860	860	1238	12298
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó	157	157	157	157	157	157	157	180	222	228	228	228	2185
Dologi kiadások	1200	1200	1200	1500	1382	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	16982
Ellátottak pénzbeli juttatásai	297	297	201	180	230	180	180	297	297	297	297	297	3050
Egyéb műk. célú kiad.	250	250	250	250	300	350	350	370	350	350	350	355	3775
Beruházások	0	0	0	0	12701	0	5042	0	0	2257	0	0	20000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500
Áht.belüli megelőlegezés	1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1046
Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3810	2764	2668	2947	15970	3387	8429	3547	3469	5492	3235	7118	62836