Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

1. § A Kisberény Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint Alaptörvényének a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a képviselő-testületre és a bizottságára.

A helyi önkormányzat 2020.évi költségvetésének teljesítése

3. § /1/ A rendelet az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra.

/2/ A Képviselő-testület a 2020.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 15. számú mellékletnek megfelelően

75.263/e Ft összegű teljesített bevétellel

49.522/e Ft összegű teljesített kiadással állapítja meg.

4. § /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését összevontan a 3-4-7-13. számú kimutatások szerint állapítja meg.

/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint területfejlesztési támogatással, egyéb pályázati pénzeszközökkel és saját forrásból megvalósuló 2020.évi beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben az 5. melléklet szerint, a 2020. évi felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 6. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.

/3/ A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint állapítja meg.

/4/ A Képviselő-testület a 2020 .évi záró létszámot a 10. melléklet szerint állapítja meg.

/5/ A Képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát, lejárat, a Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 11-12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5. § A Képviselő testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 22. mellékletben foglalt részletezés szerint 25.741/ e Ft összegben hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 17.számú mellékletben mutatja be.

8. § /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 123.820/ ezer Ft összegben állapítja meg a 19. mellékletben kimutatott adatok szerint.

/2/ Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.december 31.-i állapot szerinti összevont mérleg szerinti eredményét 2.609/e Ft.- összegben állapítja meg. A kimutatást a 20. számú melléklet tartalmazza részletesen.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 21. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a 24.számú melléklet tartalmazza.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Címrend


Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek



Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
1.) Kisberény Községi Önkormányzat

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványa

												(ezer Ft-ban)
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Működési célú
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	5 032	0	0	5 032	6 523	0	0	6 523	6 523	0	0	6 523
					0
					0				0				0
Felhalmozási célú
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131	6 680			6 680	11 610			11 610	11610			11610
			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
összesen:		11 712	0	0	11 712	18 133			18 133	18 133			18 133

3. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat összesített
2020. évi költségvetési bevétele
				(ezer Ft-ban)
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	13 213			13 213	13213			13213	13213			13213
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	0			0				0	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 279			8 279	8877			8877	8877			8877
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	2000			2000	2000			2000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	1260			1260	1260	0		1260
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0			0	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 292	0	0	23 292	25350	0	0	25350	25350	0	0	25350
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0	0			0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 250			2 250	16687			16687	12279			12279
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	25 542	0	0	25 542	42037	0	0	42037	37629	0	0	37629
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	10796			10796	10796			10796
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	5043			5043	5042			5042
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	15839	0	0	15839	15838	0	0	15838
Vagyoni tipusú adók	B34	414			414	414			414	387			387
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 500			1 500	1500			1500	1235			1235
Szolgáltatási adó	B355	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0	412			412	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	472			472	60			60	28			28
Közhatalmi bevételek	B3	2 386	0	0	2 386	2386	0	0	2386	1650	0	0	1650
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	358			358	336			336
Szolgáltatások ellenértéke	B402	68			68	25			25	15			15
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	1 409			1 409	1155			1155	365			365
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	166			166	0			0	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0				0
Kamatbevételek	B408	10			10	5			5	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	50			50	155			155	180			180
Működési bevételek	B4	1 703	0	0	1 703	1698	0	0	1698	896	0	0	896
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0	70			70	72			72
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	70	0	0	70	72	0	0	72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	29 631	0	0	29 631	62030	0	0	87380	56085	0	0	56085
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 712			11 712	18133			18133	18133			18133
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	11 712	0	0	11 712	18133	0	0	18133	18133	0	0	18133
Áht belüli megelőlegezés	B814	0			0	1045			1 045	1045			1045
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 712	0	0	11 712	19178	0	0	19178	19178	0	0	19178
Finanszírozási bevételek	B8	11 712			11 712	19178			19178	19178			19178

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		41 343	0	0	41 343	81 208	0	0	81 208	75 263	0	0	75 263

4. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat összesített
2020. évi költségvetési kiadása
												(ezer Ft-ban)
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	10 672			10 672	19662			19662	18115			18115
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 955			1 955	2694			2694	2300			2300
Dologi kiadások	K3	10 877			10 877	17618			17618	16764			16764
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 564			3 564	3514			3514	2173			2173
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 595			3 595	2585			2585	2220			2220
	K508	0			0	50			50	50			50
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	69			69	634			634	633			633
Elvonások és befizetések	K502	1 000			1 000	1 000			1000	24			24
Tartalékok	K513	2 000			2 000	5 000			5000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 664	0		6 664	9269			9269	2927			2927
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000			2 000	2000			2000	200			200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				344			344	344			344
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 755			1 755	3818			3818	3604			3604
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 014			1 014	1652			1652	1065			1065
Beruházások	K6	4 769	0		4 769	7814			7814	5213			5213
Ingatlanok felújítása	K71	1 246			1 246	15455			15455	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				865			865	865			865
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	337			337	3057			3057	233			233
Felújítások	K7	1 583	0		1 583	19377			19377	1 098	0		1 098
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83				0								0
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	328			328	328			328	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0								0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	328	0		328	328			328	0	0		0
Költségvetési kiadások	K1-K8	40 412			40 412	80276			80276	48590			48590
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0	0			0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	931			931	932			932	932			932
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915				0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	931	0		931	932			932	932			932

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		41 343	0		41 343	81 208	0		81 208	49 522	0		49 522

5. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat nevében végzett beruházások
kiadásai beruházásonként

								(ezer Ft-ban)
Feladat megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2020. évi előirányzat			2020. évet követő kiadás
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	K6	2020
				0	0	0	0	0
Eszközbeszerzés (Magyar Falu Program)			2 229	2 229	2 229	0	0	0
Pályázathoz önerő			2 540	801	0	0	0	0
Játszótér építése (önrész)			0	1 800	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás			0	200	200	0	0	0
Eszközbeszerzés (START közmunkaprogram)			0	640	640	0	0	0
Kis.értékű t.eszköz beszerzés				1 707	1 707	0	0	0
Könyvtárhoz Notebook beszerzés			0	437	437
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			4 769	7 814	5 213	0	0	0


Kis.értékű t.eszköz beszerzés	1 707 380
akkus fúró-csavarozó	30 870
mobil telefon	22 990
kültéri szemetesek, padok, hirdetőtáblák	1 481 000
nyomtató	129 540
vízforraló, mikróhullámú sütő, szendvics sütő,	18 990
konvekciós hősugárzó	23 990

6. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat nevében végzett felújítások
kiadásai célonként

								(ezer Ft-ban)
Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2020 évi előirányzat			2020. évet követő kiadás
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	K7	2020				0	0	0

Önkormányzati épület felújítása (kamera rendszer)			1 583	1 098	1098	0	0	0
Magyar Falu Program (ravatalozó felújítása)			0	5 001	0	0	0	0
Belterületi utak felújítása (Dózsa, Petőfi, Arany)			0	12 701	0
Pályázathoz önrész			0	577	0



FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			1 583	19 377	1098	0	0	0

7. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevétele és kiadása
												(ezer Ft-ban)
Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	13 213			13 213	13213			13213	13213			13213
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	0			0	0			0	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 279			8 279	8877			8877	8877			8877
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	2000			2000	2000			2000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	1260			1260	1260			1260
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)	B116	0			0	0			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 292	0	0	23 292	25350	0	0	25350	25350	0	0	25350
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 250			2 250	16687			16687	12279			12279
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 542	0	0	25 542	42037	0	0	42037	37629	0	0	37629
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	10796			10796	10796			10796
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	5043			5043	5042			5042
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	15839	0	0	15839	15838	0	0	15838
Vagyoni tipusú adók	B34	414			414	414			414	387			387
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 500			1 500	1500			1500	1235			1235
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	472			472	412			412	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	60			60	28			28
Közhatalmi bevételek	B3	2 386	0	0	2 386	2386	0	0	2386	1650	0	0	1650
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	358			358	336			336
Szolgáltatások ellenértéke	B402	68			68	25			25	15			15
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	1 409			1 409	1155			1155	365			365
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	166			166	0			0	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	10			10	5			5	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	50			50	155			155	180			180
Működési bevételek	B4	1 703	0	0	1 703	1698	0	0	1698	896	0	0	896
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0	70			70	72			72
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	70	0	0	70	72	0	0	72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	29631	0	0	29631	62030	0	0	62030	56085	0	0	56085
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 712			11 712	18133			18133	18133			18133
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	11 712	0	0	11 712	18133	0	0	18133	18133	0	0	18133
Áht.belüli megelőlegezés	B814					1045			1045	1045			1045
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 712	0	0	11 712	19178	0	0	19178	19178	0	0	19178
Finanszírozási bevételek	B8	11 712			11 712	19178			19178	19178			19178

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		41343	0	0	41343	81208	0	0	81208	75263	0	0	75263




Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	K1	10 672	0	0	10 672	19662	0	0	19662	18115	0	0	18115
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 955	0	0	1 955	2694	0	0	2694	2300	0	0	2300
Dologi kiadások	K3	10 877	0	0	10 877	17618	0	0	17618	16764	0	0	16764
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 564	0	0	3 564	3514	0	0	3514	2173	0	0	2173
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 595			3 595	2585			2585	2220			2220
Elvonások és befizetések	K502	1 000			1 000	1000			1000	24			24
	K508	0			0	50			50	50			50
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	69			69	634			634	633			633
Tartalékok	K513	2 000			2 000	5 000			5000	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 664	0	0	6 664	9269	0	0	9269	2927	0	0	2927
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000			2 000	2000			2000	200			200
Informatikai eszközök besz. létesítése	K63				0	344			344	344			344
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése	K64	1 755			1 755	3818			3818	3604			3604
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa	K67	1 014			1 014	1652			1652	1065			1065
Beruházások	K6	4 769	0	0	4 769	7814	0	0	7814	5213	0	0	5213
Ingatlanok felújítása	K71	1 246			1 246	15455			15455	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	865			865	865			865
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	337			337	3057			3057	233			233
	K7	1 583	0	0	1 583	19377	0	0	19377	1098	0	0	1098
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83	0			0								0
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	328			328	328			328	0
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre	K88				0								0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	328	0	0	328	328	0	0	328		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	40412	0	0	40412	80276	0	0	80276	48590	0	0	48590
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	931			931	932			932	932			932
Központi, irányító szervi tám. folyósítása	K915	0			0	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	931	0	0	931	932	0	0	932	932	0	0	932
Finanszírozási kiadások	K9	931	0	0	931	932	0	0	932	932	0	0	932
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		41343	0	0	41343	81208	0	0	81208	49522	0	0	49522

8. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat
a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai
						(ezer Ft-ban)
Sor-szám	Bevételek	Rovat-szám	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 350	23 000	23 000	23 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	16 687	1 900	2 000	1 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 839	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	2 386	2 380	2 380	2 380
5.	Működési bevételek	B4	1 698	1 900	1 800	1 800
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	70	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	62 030	29 180	29 180	29 180
10.	Hitel,kölcsön	B811	0	0	0	0
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	6 523	4 000	3 000	5 000
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8131	11 610	7 200	7 000	6 000
13.	Maradvány igénybevétele	B813	18 133	11 200	10 000	11 000
14.	Áht.belüli megelúlegezés	B814	1 045
15.	Intézményfinanszírozás
	Bevételek összesen:		80 163	40 380	39 180	40 180
	Működési célú bevételek		53 689	33 180	32 180	34 180
	Felhalmozási célú bevételek		27 519	7 200	7 000	6 000
	Bevételek mindösszesen:		81 208	40 380	39 180	40 180
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	19 662	10 400	10 500	10 600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 694	1 900	1 920	1 940
3.	Dologi kiadások	K3	17 618	10 480	9 460	11 040
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 514	3 600	3 800	3 850
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 269	6 800	6 500	6 750
6.	Beruházások	K6	7 814	5 000	3 500	3 000
7.	Felújítások	K7	19 377	2 200	3 500	3 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	328	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások		80 276	40 380	39 180	40 180
10.	Áht.belüli megelőlegezés	K914	932	950	960	970
11.	Intézményfinanszírozás	K915	0	0	0	0

	Kiadások összesen:		81 208	40 380	39 180	40 180
	Működési célú kiadások		53 689	33 180	32 180	34 180
	Felhalmozási célú kiadások		27 519	7 200	7 000	6 000
	Kiadások mindösszesen:		81 208	40 380	39 180	40 180

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai

			(ezer Ft-ban)
2020.
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
			0
			0
Összesen			0

2021.
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen




2022.
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen

10. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat
engedélyezett létszáma


Költségvetési szerv		Létszám (fő)
		Eredeti	Módosított	Tényleges

Önkormányzat szakfeladatai
	Polgármester	1	1	1

	Falugondnok	1	1	1

	Könyvtáros részmunkaidős	1	1	1




Önkormányzat összesen		3	3	3

Közfoglalkoztatottak

	Közfoglalkoztatás	7	8	8

	Közfoglalkoztatottak összesen	7	8	8

Önkormányzat mindösszesen		10	11	11

11. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő
fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek
várható együttes összege


		(ezer Ft-ban)
Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege






Összesen:

12. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek	2020	2021	2022	2023	2024	20….	20…..	20….	20….
a helyi adóból származó bevétel,	2 386	2 380	2 380	2 380	2 380
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	776	780	800	800	800
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0	0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0
Összesen:	3 162	3 160	3 180	3 180	3 180


Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024	20…..	20…	20….	20….

hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0		0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

13. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
BEVÉTELEK				KIADÁSOK				(ezer Ft-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	eredeti	mód	tény			eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi bevételek	29 631	63 075	57 130	Pénzforgalmi kiadások		39 343	76 208	49 522
Működési célú	29 631	47 236	41 292	Működési célú		32 663	48 689	43 211
Működési c.támogatás B1	25 542	42 037	37 629	Személyi jellegű kiadások	K1	10 672	19 662	18115
Működési célú bevétel B4	1 703	1 698	896	Szoc.hozzájárulási adó	K2	1 955	2 694	2300
Közhatalmi bevételek B3	2 386	2 386	1 650	Dologi kiadások	K3	10 877	17 618	16764
Működési c. átvett p.eszközök B6	0	70	72	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 564	3 514	2173
				Működési célú tám.	K5	4 664	4 269	2927
				Áht.belüli megelőlegezés	K9	931	932	932
Felhalmozási célú	0	15 839	15 838	Felhalmozási célú		6 680	27 519	6 311
				Intézményi beruházások	K6	4 769	7 814	5213
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0	0	0	Felújítások	K7	1 583	19 377	1098
Felhalmozási célú támogatások B2	0	15 839	15 838	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	328	328	0
Értékesítésből származó bevétel B5	0	0	0
Hitel	0	0	0	Hiteltörlesztés		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése		0	0	0



Áht.belüli megelőlegezés	0	1 045	1 045	Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0

Pénzforgalom nélküli bevételek	11 712	18 133	18 133	Pénzforgalom nélküli kiadások		2 000	5 000	0
Működési célú pénzmaradvány B813	5 032	6 523	6 523	Működési célú tartalékok		2 000	5 000	0
Felhalmozási célú pénzm. B813	6 680	11 610	11 610	Általános és céltartalék	K513	2 000	5 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 343	81 208	75 263	KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 343	81 208	49 522

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 343	81 208	75 263	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		41 343	81 208	49 522
Működési célú bevételek összesen	34 663	53 689	47 815	Működési célú kiadások összesen		34 663	53 689	43 211
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 680	27 519	27 448	Felhalmozási célú kiadások összesen		6 680	27 519	6 311
	41 343	81 208	75 263			41 343	81 208	49 522

14. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat

tartalékok előirányzata

(ezer Ft-ban)

Rovatszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

K513

Általános

2000

5000

összesen

2000

5000

15. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai


				(ezer Ft-ban)
	2020	2021	2022	2023	2024
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

16. melléklet

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások




Támogatás megnevezése		létszám (fő)	Összeg (e/Ft.)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0	0
helyi adók közül a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		0	0
	a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény	0	0
	az építményadó esetében biztosított kedvezmény	0	0
	a telekadó kedvezmény	0	0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0
Támogatás mindösszesen:		0	0

17. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat
előirányzat-felhasználási ütemterv
													(ezer Ft-ban)
Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	módosított	eredeti e.i.	Teljesítés
BEVÉTELEK
Műk.célú támog.áht-n belülről	2094	2094	2094	2094	2094	4125	4125	4125	4200	4400	5789	4803	42037	25 542	37629
Felhalm.célú támog.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	10796	0	5043	0	15839	0	15838
Közhatalmi bevételek	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	208	2386	2 386	1650
Működési bevételek	0	0	450	450	250	150	0	140	130	63	65	0	1698	1 703	896
Hitel,kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	0	72
Áht.belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1045	1045	0	1045
Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	18133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18133	11 712	18133
Bevételek összesen:	2292	2292	20875	2742	2542	4473	4323	4463	15324	4731	11095	6056	81208	41 343	75263
KIADÁSOK
Személyi juttatások	860	860	860	860	860	2144	2144	2144	2198	2244	2244	2244	19662	10 672	18115
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó	157	157	157	157	157	260	260	260	260	290	290	289	2694	1 955	2300
Dologi kiadások	906	906	906	906	906	2548	1548	1548	1548	2048	1948	1900	17618	10 877	16764
Ellátottak pénzbeli juttatásai	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	247	3514	3 564	2173
Egyéb műk. célú kiad.	555	555	555	555	555	55	55	555	555	3555	1160	559	9269	6 664	2927
Beruházások	0	0	2229	0	2540	3000	0	0	0	45	0	0	7814	4 769	5213
Felújítások	0	0	1583	0	0	2000	0	10794	5000	0	0	0	19377	1 583	1098
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áht.belüli megelőlegezés	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932	931	932
Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	328	0
Kiadások összesen:	3707	2775	6915	2775	5315	10304	4304	15598	9858	8479	5939	5239	81208	41 343	49522

18. melléklet

Önkormányzat és intézmény összetolt egyszerűsített mérlege és vagyonkimutatása
	Megnevezés	Előző Időszak	Tárgyi Időszak
	Eszközök	0	0
	Vagyoni értékű jogok	0	0
	Szellemi termékek	318	0
	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/I	Immateriális javak	318	0
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	89 369	86 246
	- ebből: Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	60 013	57 086
	- ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiem. jelent. törzsvagyon	0	0
	- ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon	12 590	12 204
	- ebből: Forgalomképes üzleti vagyon	16 766	16 956
	Gépek,berendezések,felszerelések,járművek	3 993	4 869
	Tenyészállatok	0	0
	Beruházások,felújítások	4 236	4 236
	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II	Tárgyi eszközök	97 598	95 351
	Tartós részesedések	10	10
	-ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
	-ebből: tartós részesedések nem p.ü. vállalkozásban	10	10
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
	-ebből államkötvények	0	0
	-ebből helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/III	Befektetett Pénzügyi eszközök	10	10
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	97 926	95 361
	Vásárolt készletek	0	0
	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
	Egyéb készletek	0	0
	Befejezetlen termelés,félkész termékek,késztermékek	0	0
	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
	Készletek	0	0
	Értékpapírok	0	0
B.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C.)	PÉNZESZKÖZÖK	19 373	27 227
	Lekötött bankbetétek	1 229	1 229
	Pénztárak	0	719
	Forintszámlák	18 144	25 279
	Költségvetési évben esedékes követelések	1 123	1 161
	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
	Követelés jellegű sajátos elszámolások	191	71
	Ebből: Forgótőke elszámolás	150	71
D.)	KÖVETELÉSEK	1 314	1 232
E.)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	160	0
	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
	Halasztott ráfordítások	0	0
F.)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	118 773	123 820

19. melléklet

Önkormányzat és intézmény EREDMÉNYKIMUTATÁSA

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Önkományzat
1	1. Közhatalmi eredményszemléletű bev.	1 597
2	2. Eszközök és szolg.érték. nettó ered.szemléletű bev.	351
3	3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	365
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. (1+2+3)	2 313
5	4. Saját termelésű készletek állományváltozása	0
6	5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5)	0
8	6. Központi műk.c. támogatások eredményszemléletű bev.	25 350
9	7. Egyéb műk.c.tám.eredm.szem.bev.	12 278
9	8. Felhalmozási c.támogatások eredményszemléletű bev.	2 570
11	9. Különféle egyéb eredményszeml.bev.	11 293
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8)	51 491
13	10. Anyagköltség	7 294
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 184
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
17	IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12)	14 478
18	14. Bérköltség	11 935
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 104
20	16. Bérjárulékok	2 262
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	20 301
22	VI. Értékcsökkenési leírás	7 578
23	VII. Egyéb ráfordítások	8 838
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 609
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
26	18. Kapott (járó) kamat, kamatjell.eredm.szeml.bev.	0
27	19. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0
28	18a. - ebből árfolyamnyereség	0
29	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	0
30	19. Fizetendő kamat,kamat jell.ráford.	0
31	20. Részesed.értékpap.p.eszk. é.veszt.	0
32	21. Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai	0
33	21a. - ebből árfolyamveszteség	0
34	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ( VIII-IX)	0
36	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)	2 609

20. melléklet

*Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszíóba vagyokezelésbe adott*
*eszközök állományának alakulása*

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vahyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyító állomány	2 068	143 931	20 771	0	4236	15 500	186 506
Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4148	0	4 148
Nem aktivált felújítás	0	0	0	0	865	0	865
Beruházásból, felújításból aktivált érték	0	200	4813	0	0	0	5 013
Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	0	0	1964	0	0	0	1 964
Összes növekedés	0	200	6 777	0	5013	0	11 990
Értékesítés	0	0	1964	0	5013	0	6 977
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
Összes csökkenés	0	0	1964	0	5013	0	6 977
Bruttó érték összesen	2 068	144 131	25 584	0	4 236	15 500	191 519
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll.	1 750	54 562	16 778	0	0	15 500	88 590
Terv szerinti értékcs.áll.növekedése	400	3 322	3 938	0	0	0	7 660
Terv szeinti értékcs.áll. csökkenése	82	0	0	0	0	0	82
Terv szerinti écs.záró állománya	2 068	57 884	20 716	0	0	15 500	96 168
Terven felüli écs.nyító állománya	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli écs.áll. növekedése	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli écs. áll. csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli écs.záró állománya	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen	2 068	57 884	20 716	0	0	15 500	96 168
Eszközök nettó értéke	0	86 247	4 868	0	4 236	0	95 351
Teljesen O.-ig leírt eszk.br.értéke	2 068	0	6 596	0	0	15 500	24 164
Kisértékű t.eszközök br.értéke	0	0	6 596	0	0	0	6 596

21. melléklet

	MARADVÁNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Önkormányzat
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 085
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 590
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	7 495
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 178
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	932
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	18 246
A.)	Alaptevékenység maradványa	25 741
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	25 741
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa	25 741
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	0
F.)	Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség	0
G.)	Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa	0

22. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2016. ÉV


Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat
1.	A./ Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-én ebből	18 144
2.	Bankszámlák egyenlege	18 144
3.	Pénztárak , betétk. egyenlege	0
	B./ Korrekciós tételek	7 854
4.	Kiadások (-)	-49 522
5.	Bevételek (+)	75 263
	Előző évi p.maradvány igénybevétele	-18 133
	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	-41
	Forgótőke elszámolás	-79
	Egyéb sajátos elszámolások (decemberi illetmény)	-160
	Túlfizetések, téves és visszajáró bef.	19
	Más szervet megillető bevételek elsz.	15
6.	C./Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből	25 998
7.	Bankszámlák egyenlege	25 279
8.	Pénztárak, betétk. egyenlege	719
9.	31.számla Nyitó egyenlege	1 229
10.	Lekötött betét éves kamata	0
11.	31 számla Záró egyenlege	1 229

23. melléklet

Kisberény Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések bemutatása

2020. december 31-i állapot



Részvény-átruházás	Névértéke	sorszáma

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt	10000.- Ft	A 000000822570

24. melléklet

VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

( a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Mezriczky Tünde, a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

Információs és kommunikációs rendszer:

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kisberény, 2021.május 6.

P. H.

.................................................
Mezriczky Tünde

jegyző