Kisberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 08. 27- 2023. 05. 24Kisberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 21. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzatra terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az intézmények külön címet alkotnak. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 95.877 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 95.877 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2)2 A működési célú bevételt 51.206 e Ft- ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 51.206 e Ft, ezen belül:
aa) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 40.722 e Ft.
ab) közhatalmi bevételek 1.645 e Ft.
ac) működési bevételek 6.115 e Ft.
ad) működési célú kölcsön visszatérülés - e Ft.
ae) elvonások, befizetések bevételei - e Ft.
af) működési célú átvett pénzeszközök 50 e Ft.
ag) előző évi pénzmaradványt 12.345 e Ft.
ah) vállalkozási pénzmaradvány - e Ft.
ai) ÁHT-n belüli megelőlegezések - e Ft.
b) önként vállalt feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.
(3)3 A működési célú kiadásokat 51.206 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 51.206 e Ft, ezen belül:
aa) személyi juttatások kiadásait 20.605 e Ft.
ab) munkaadót terhelő járulékokat 2.635 e Ft.
ac) dologi kiadásokat 19.445 e Ft.
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.884 e Ft.
ae) egyéb működési célú kiadásokat 3.180 e Ft.
af) általános tartalékot 2.400 e Ft.
ag) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.057 e Ft.
b) önként vállat feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.
(4) A felhalmozási célú bevételt 8.727 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 8.727 e Ft, ezen belül:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz - e Ft.
ab) előző évi pénzmaradványt 8.727 e Ft.
ac) felhalmozási célú támogatás - e Ft.
ad) felhalm. célú kölcsön visszatérülése - e Ft.
ae) felhalmozási bevétel - e Ft-ban
af) közhatalmi bevételek felhalmozási része - e Ft-ban
b) önként vállalt feladat - e Ft-ban
c) állami feladat - e Ft-ban
(5) A felhalmozási célú kiadást 8.727 e Ft-ban állapítja meg, melyből:
a) kötelező feladat 8.727 e Ft, ezen belül:
aa) intézményi beruházások összegét 7.203 e Ft.
ab) felújítások összegét 1.524 e Ft.
ac) egyéb felhalmozási kiadások összegét - e Ft.
b) önként vállalt feladat - e Ft.
c) állami feladat - e Ft.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht.6. § (7) a.) pont, ab.) pont és ac.) pontja szerinti finanszírozása szerinti bevételi előirányzatokat a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat együttes költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat együttes költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzat közfoglalkoztatottainak létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatonként e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött 5.000/e Ft bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) általános tartalékát 2.400 ezer Ft összegben
b) céltartalékát 0 ezer Ft összegben e rendelet 14. mellékletében állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Közvetetett támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
10. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítás érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat.
(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok — amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be — nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselőtestület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
14. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a külön költségvetési szervként működő Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH).
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével — negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) — (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. tv. 132. § alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A kvtv. 60. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat Képviselő- testülete rendeletben a 2022.évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
(5) Kisberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalap összegét 2022. évre vonatkozóan 50.000,- Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdés b. pontja alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.
(7) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (4) bekezdés alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít a középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.
Támogatási szerződés
18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
20. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások megelőzésének biztosításához kell felhasználni.
Szolgáltatási szerződés
21. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
a) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
b) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(2) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(3) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(4) A feladat ellátásának — a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(5) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
22. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez — az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
23. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
24. § E rendeletet 2022.január 1. napjától kell alkalmazni.
25. § Ez a rendelet 2022. február 12-én lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek |
||||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
||||||||
1.) Kisberény Községi Önkormányzat |
||||||||
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Működési célú |
|||||||||
Kötelezettséggel terhelt műk. c. |
B8131 |
3 618 |
0 |
0 |
3 618 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú |
|||||||||
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c. |
B8131 |
8 727 |
8 727 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
12 345 |
0 |
0 |
12 345 |
0 |
0 |
|||
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
14 564 |
14 564 |
14564 |
14564 |
||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
11 325 |
11 325 |
11325 |
11325 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 |
2 270 |
2270 |
2270 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
4388 |
4388 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 159 |
0 |
0 |
28 159 |
32547 |
0 |
0 |
32547 |
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 900 |
2 900 |
8175 |
8175 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
31 059 |
0 |
0 |
31 059 |
40722 |
0 |
0 |
40722 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
35000 |
35000 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35000 |
0 |
0 |
35000 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
485 |
485 |
485 |
485 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 130 |
1 130 |
1130 |
1130 |
||||
Szolgáltatási adó |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 645 |
0 |
0 |
1 645 |
1645 |
0 |
0 |
1645 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
700 |
700 |
700 |
700 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 |
15 |
35 |
35 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 060 |
4 060 |
4060 |
4060 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 080 |
1 080 |
1080 |
1080 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
220 |
220 |
220 |
220 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
6 095 |
0 |
0 |
6 095 |
6115 |
0 |
0 |
6115 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
50 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
38 849 |
0 |
0 |
38 849 |
83532 |
0 |
0 |
116079 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
12 345 |
12 345 |
12345 |
12345 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
12 345 |
0 |
0 |
12 345 |
12345 |
0 |
0 |
12345 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
0 |
0 |
||||||
Lekötött bankbetét visszavezetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
12 345 |
0 |
0 |
12 345 |
12345 |
0 |
0 |
12345 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
12 345 |
12 345 |
12345 |
12345 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
51 194 |
0 |
0 |
51 194 |
95877 |
0 |
0 |
95877 |
|
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
17 179 |
17 179 |
20605 |
20605 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 635 |
2 635 |
2635 |
2635 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
14 990 |
14 990 |
19445 |
19445 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 884 |
1 884 |
1884 |
1884 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 438 |
1 438 |
1438 |
1438 |
||||
Működési célú visszatérítendő kölcsön |
K508 |
0 |
0 |
50 |
50 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
95 |
95 |
892 |
892 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
800 |
800 |
800 |
800 |
||||
Tartalékok |
K513 |
2 400 |
2 400 |
2400 |
2400 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 733 |
0 |
4 733 |
5582 |
5580 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 971 |
4 971 |
4656 |
4656 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
775 |
775 |
1834 |
1834 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
1 457 |
1 457 |
1657 |
1657 |
||||
Beruházások |
K6 |
7 203 |
0 |
7 203 |
8147 |
0 |
8147 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 200 |
1 200 |
28759 |
28759 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
324 |
324 |
7765 |
7765 |
||||
Felújítások |
K7 |
1 524 |
0 |
1 524 |
36524 |
0 |
36524 |
||
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
50 148 |
50 148 |
94820 |
94820 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
1 046 |
1 046 |
1057 |
1057 |
||||
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 046 |
0 |
1 046 |
1057 |
1057 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
51 194 |
0 |
51 194 |
95877 |
0 |
95877 |
|||
5. melléklet
Feladat megnevezése |
Rovat |
Kezdési és befejezési év |
2022. évi előirányzat |
2022. évet követő kiadás |
||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
K6 |
2022 |
|||||||
Földterület vásárlás |
500 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ravatalozó felújítása (Magyar Falu Program) |
5 043 |
5043 |
0 |
0 |
||||
Ravatalozó előtt térkövezés |
800 |
800 |
0 |
0 |
||||
Sportpályán villanyszekrény, hálózat bővítés |
660 |
660 |
0 |
0 |
||||
Kis.értékű t.eszközök |
200 |
1644 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: |
7 203 |
8147 |
0 |
0 |
||||
6. melléklet
Felújítási cél megnevezése |
Rovat |
Kezdési és befejezési év |
2022 évi előirányzat |
2022. évet követő kiadás |
||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
K7 |
2022 |
0 |
0 |
|||||
Hivatal köré kerítés felújítása |
1 524 |
1524 |
0 |
0 |
||||
Hivatal épületének felújítása (Magyar Falu Prog.) |
35000 |
0 |
0 |
|||||
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 524 |
36524 |
0 |
0 |
||||
7. melléklet
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
14 564 |
14 564 |
14564 |
14564 |
||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
11 325 |
11 325 |
11325 |
11325 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 |
2 270 |
2270 |
2270 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
4388 |
4388 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI) |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 159 |
0 |
0 |
28 159 |
32547 |
0 |
0 |
32547 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 900 |
2 900 |
8175 |
8175 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
31 059 |
0 |
0 |
31 059 |
40722 |
0 |
0 |
40722 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
35000 |
35000 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35000 |
0 |
0 |
35000 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
485 |
485 |
485 |
485 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 130 |
1 130 |
1130 |
1130 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 645 |
0 |
0 |
1 645 |
1645 |
0 |
0 |
1645 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
700 |
700 |
700 |
700 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 |
15 |
35 |
35 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 060 |
4 060 |
4060 |
4060 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 080 |
1 080 |
1080 |
1080 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
220 |
220 |
220 |
220 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
6 095 |
0 |
0 |
6 095 |
6115 |
0 |
0 |
6115 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások áht. kívülről |
B65 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
50 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht. |
B72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
38849 |
0 |
0 |
38849 |
83532 |
0 |
0 |
83532 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
12 345 |
12 345 |
12345 |
12345 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
12 345 |
0 |
0 |
12 345 |
12345 |
0 |
0 |
12345 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
0 |
|||||||
Lekötött betét visszavezetése |
0 |
0 |
|||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
12 345 |
0 |
0 |
12 345 |
12345 |
0 |
0 |
12345 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
12 345 |
12 345 |
12345 |
12345 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
51194 |
0 |
0 |
51194 |
95877 |
0 |
0 |
95877 |
|
Kiadási Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
17 179 |
0 |
0 |
17 179 |
20605 |
0 |
0 |
20605 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 635 |
0 |
0 |
2 635 |
2635 |
0 |
0 |
2635 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 990 |
0 |
0 |
14 990 |
19445 |
0 |
0 |
19445 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 884 |
0 |
0 |
1 884 |
1884 |
0 |
0 |
1884 |
Egyéb működési c.tám. Áht. belülre |
K506 |
1 438 |
1 438 |
1438 |
1438 |
||||
Működési c.visszat.kölcsön |
K508 |
0 |
0 |
50 |
50 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
95 |
95 |
892 |
892 |
||||
Egyéb működési c.tám.Áht.kívülre |
K512 |
800 |
800 |
800 |
800 |
||||
Tartalékok |
K513 |
2 400 |
2 400 |
2400 |
2400 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 733 |
0 |
0 |
4 733 |
5580 |
0 |
0 |
5580 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 971 |
4 971 |
4656 |
4656 |
||||
Informatikai eszközök besz. létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése |
K64 |
775 |
775 |
1834 |
1834 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa |
K67 |
1 457 |
1 457 |
1657 |
1657 |
||||
Beruházások |
K6 |
7 203 |
0 |
0 |
7 203 |
8147 |
0 |
0 |
8174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 200 |
1 200 |
28759 |
28759 |
||||
Egyéb t.eszk. felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú áfa |
K74 |
324 |
324 |
7765 |
7765 |
||||
K7 |
1 524 |
0 |
0 |
1 524 |
36524 |
0 |
0 |
36524 |
|
Felhalm.c. kölcsönök |
K83 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási c.tám.áht.-b. |
K84 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felh. c.tám. áht k |
K88 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
50148 |
0 |
0 |
50148 |
94820 |
0 |
0 |
94820 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
1 046 |
1 046 |
1057 |
1057 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 046 |
0 |
0 |
1 046 |
1057 |
0 |
0 |
1057 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 046 |
0 |
0 |
1 046 |
1057 |
0 |
0 |
1057 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
51194 |
0 |
0 |
51194 |
95877 |
0 |
0 |
95877 |
|
8. melléklet
Sor-szám |
Bevételek |
Rovat-szám |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
32547 |
23 000 |
23 000 |
23 500 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B168175 |
2 900 |
1 900 |
2 000 |
1 500 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
35000 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 645 |
2 380 |
2 380 |
2 380 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
6 115 |
1 900 |
1 800 |
1 800 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
50 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
83532 |
29 180 |
29 180 |
29 180 |
10. |
Hitel,kölcsön |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
2674 |
4 000 |
3 000 |
5 000 |
12. |
Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
9671 |
7 200 |
7 000 |
6 000 |
13. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
12 345 |
11 200 |
10 000 |
11 000 |
14. |
Lekötött bankbetét visszavezetése |
B817 |
0 |
|||
15. |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
0 |
|||
Bevételek összesen: |
95877 |
40 380 |
39 180 |
40 180 |
||
Működési célú bevételek |
51206 |
33 180 |
32 180 |
34 180 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
44671 |
7 200 |
7 000 |
6 000 |
||
Bevételek mindösszesen: |
95877 |
40 380 |
39 180 |
40 180 |
||
Sor-szám |
Kiadások |
Rovat-szám |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
20605 |
10 400 |
10 500 |
10 600 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 635 |
1 900 |
1 920 |
1 940 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
19445 |
10 480 |
9 460 |
11 040 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 884 |
3 600 |
3 800 |
3 850 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5580 |
6 800 |
6 500 |
6 750 |
6. |
Beruházások |
K6 |
8147 |
5 000 |
3 500 |
3 000 |
7. |
Felújítások |
K7 |
36524 |
2 200 |
3 500 |
3 000 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások |
94820 |
40 380 |
39 180 |
40 180 |
|
10. |
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
1 057 |
950 |
960 |
970 |
11. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
95877 |
40 380 |
39 180 |
40 180 |
||
Működési célú kiadások |
51206 |
33 180 |
32 180 |
34 180 |
||
Felhalmozási célú kiadások |
44671 |
7 200 |
7 000 |
6 000 |
||
Kiadások mindösszesen: |
95877 |
40 380 |
39 180 |
40 180 |
9. melléklet
2022. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 |
|||
0 |
|||
Összesen |
0 |
||
2023. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
2024. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
10. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
|||||
Eredeti |
Módosított |
|||||
Önkormányzat szakfeladatai |
||||||
Polgármester |
1 |
|||||
Falugondnok |
1 |
|||||
Közművelődési szakember |
1 |
|||||
Önkormányzat összesen |
3 |
|||||
Közfoglalkoztatottak |
||||||
Közfoglalkoztatás |
7 |
|||||
Közfoglalkoztatottak összesen |
7 |
|||||
Önkormányzat mindösszesen |
10 |
|||||
11. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
Összesen: |
||||
12. melléklet
Saját bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
20…. |
20….. |
20…. |
20…. |
a helyi adóból származó bevétel, |
1 645 |
1 020 |
1 020 |
1 020 |
1 020 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
3 560 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
5 205 |
2 520 |
2 520 |
2 520 |
2 520 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
20….. |
20… |
20…. |
20…. |
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||
eredeti |
mód |
eredeti |
mód |
|||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
38 849 |
83532 |
Pénzforgalmi kiadások |
48 794 |
93477 |
|||||||
Működési célú |
38 849 |
48532 |
Működési célú |
40 067 |
48806 |
|||||||
Működési c.támogatás B1 |
31 059 |
40722 |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
17 179 |
20605 |
||||||
Működési célú bevétel B4 |
6 095 |
6115 |
Szoc.hozzájárulási adó |
K2 |
2 635 |
2635 |
||||||
Közhatalmi bevételek B3 |
1 645 |
1645 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 990 |
19445 |
||||||
Működési c. átvett p.eszközök B6 |
50 |
50 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 884 |
1884 |
||||||
Működési célú tám. |
K5 |
2 333 |
3180 |
|||||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K9 |
1 046 |
1057 |
|||||||||
Felhalmozási célú |
0 |
35000 |
Felhalmozási célú |
8 727 |
44671 |
|||||||
Intézményi beruházások |
K6 |
7 203 |
8147 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett p.e. B7 |
0 |
Felújítások |
K7 |
1 524 |
36524 |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások B2 |
0 |
35000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
|||||||
Értékesítésből származó bevétel B5 |
0 |
|||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
|||||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
12 345 |
12345 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 400 |
2400 |
|||||||
Működési célú pénzmaradvány B813 |
3 618 |
2674 |
Működési célú tartalékok |
2 400 |
2400 |
|||||||
Felhalmozási célú pénzm. B813 |
8 727 |
9671 |
Általános és céltartalék |
K513 |
2 400 |
2400 |
||||||
Áht.belüli megelőlegezés B814 |
0 |
|||||||||||
Lekötött betét visszavezetése B817 |
0 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 194 |
95877 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 194 |
95877 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
51 194 |
95877 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
51 194 |
95877 |
|||||||
Működési célú bevételek összesen |
42 467 |
51206 |
Működési célú kiadások összesen |
42 467 |
51206 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 727 |
44671 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
8 727 |
44671 |
|||||||
51 194 |
95877 |
51 194 |
95877 |
|||||||||
14. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
K513 |
Általános |
2400 |
2400 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
|||||||
összesen |
2400 |
2400 |
0 |
0 |
|||||
15. melléklet
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
Támogatás megnevezése |
létszám (fő) |
Összeg (e/Ft.) |
||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||||
helyi adók közül biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
||||||||
a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény |
0 |
0 |
||||||||
az építményadó esetében biztosított kedvezmény |
0 |
0 |
||||||||
a telekadó kedvezmény |
0 |
0 |
||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||||
Támogatás mindösszesen: |
0 |
0 |
||||||||
17. melléklet
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Ererdeti |
Módosított |
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
Műk.célú támog.áht-n belülről |
2588 |
2588 |
2588 |
2588 |
2588 |
2588 |
2588 |
2588 |
2588 |
2588 |
2588 |
2591 |
31 059 |
40722 |
Felhalm.célú támog.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35000 |
Közhatalmi bevételek |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
137 |
138 |
1 645 |
1645 |
Működési bevételek |
508 |
508 |
508 |
508 |
508 |
508 |
508 |
508 |
508 |
508 |
508 |
507 |
6 095 |
6115 |
Hitel,kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
Lekötött betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áht.belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
12345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 345 |
12345 |
Bevételek összesen: |
3233 |
3233 |
15578 |
3233 |
3233 |
3233 |
3233 |
3283 |
3233 |
3233 |
3233 |
3236 |
51 194 |
95877 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
1432 |
1432 |
1432 |
1432 |
1432 |
1432 |
1432 |
1432 |
1432 |
1431 |
1430 |
1430 |
17 179 |
20605 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
215 |
2 635 |
2635 |
Dologi kiadások |
1249 |
1249 |
1249 |
1249 |
1249 |
1249 |
1249 |
1249 |
1249 |
1249 |
1249 |
1251 |
14 990 |
19445 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
1 884 |
1884 |
Egyéb műk. célú kiad. |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
199 |
2 333 |
3180 |
Beruházások |
0 |
0 |
4971 |
1072 |
0 |
775 |
385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 203 |
8147 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 |
36524 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2400 |
2 400 |
2400 |
Áht.belüli megelőlegezés |
1046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 046 |
1057 |
Egyéb felhalm.célú kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
4298 |
3252 |
8223 |
4324 |
4776 |
4027 |
3637 |
3252 |
3252 |
3251 |
3250 |
5652 |
51 194 |
95877 |
A 3. § (1) bekezdése a Kisberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Kisberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Kisberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.