Kisberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 06. 03Kisberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kisberény Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzatra terjed ki.
A helyi önkormányzat 2021.évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A rendelet az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra.
(2) A képviselő-testület a 2021.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 13. mellékletnek megfelelően 82.110 e Ft összegű teljesített bevétellel és 69.765 e Ft összegű teljesített kiadással állapítja meg.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az 1. mellékletben mutatja be.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát a 2. mellékletben szerepelteti.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi bevételeinek teljesítését a 3. melléklet, kiadásainak teljesítését a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeivel, valamint területfejlesztési támogatással, egyéb pályázati pénzeszközökkel és a saját forrásból megvalósuló 2021.évi beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben az 5. melléklet szerint, a 2021.évi felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 6. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi teljesített bevételeit és kiadásait a 7. mellékletben rögzíti.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint fogadja el.
(7) A képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a 2021.évi záró létszámot a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát, lejárat, a Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 11. melléklet és 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által tartalékát a 14. mellékletben mutatja be.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat által 2021.évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. mellékletben mutatja be.
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31.i állapot szerinti összevont vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 121.140 e Ft összegben állapítja meg a 18. mellékletben kimutatott adatok szerint.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke a kerekítések összegével tér el az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékétől.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021.december 31.-i állapot szerinti mérleg szerinti eredményét -2.875 e Ft összegben állapítja meg. A kimutatást a 19. melléklet tartalmazza részletesen.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 20. melléklet tartalmazza.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi pénzmaradványát a 21. mellékletben foglalt részletezés szerint 12.345 e Ft összegben hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseit a 22. melléklet tartalmazza.
12. § (1) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében a vezetői nyilatkozatot az 23. melléklet tartalmazza.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek |
||||||||
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevétel |
||||||||
1.) Kisberény Községi Önkormányzat |
||||||||
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Működési célú |
|||||||||||||
Kötelezettséggel terhelt műk. c. |
B8131 |
7 228 |
0 |
0 |
7 228 |
5 741 |
5 741 |
5 741 |
5 741 |
||||
Felhalmozási célú |
|||||||||||||
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c. |
B8131 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||
összesen: |
27 228 |
0 |
0 |
27 228 |
25 741 |
25 741 |
25 741 |
25 741 |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Össze-sen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Össze-sen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Össze-sen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
12 769 |
12 769 |
12802 |
12802 |
12802 |
12802 |
||||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
11 102 |
11 102 |
11371 |
11371 |
11371 |
11371 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 |
2 270 |
2270 |
2270 |
2270 |
2270 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
2196 |
2196 |
2195 |
2195 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
14 |
14 |
14 |
14 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
26 141 |
0 |
0 |
26 141 |
28653 |
0 |
0 |
28653 |
28652 |
0 |
0 |
28652 |
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 832 |
4 832 |
17383 |
17383 |
17383 |
17383 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
30 973 |
0 |
0 |
30 973 |
46036 |
0 |
0 |
46036 |
46035 |
0 |
0 |
46035 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
3707 |
3707 |
3706 |
3706 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3707 |
0 |
0 |
3707 |
3706 |
0 |
0 |
3706 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
455 |
455 |
485 |
485 |
481 |
481 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
555 |
555 |
1320 |
1320 |
1133 |
1133 |
||||||
Szolgáltatási adó |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 |
10 |
40 |
40 |
38 |
38 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 020 |
0 |
0 |
1 020 |
1845 |
0 |
0 |
1845 |
1652 |
0 |
0 |
1652 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
200 |
200 |
642 |
642 |
639 |
639 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 |
15 |
48 |
48 |
48 |
48 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 450 |
2 450 |
892 |
892 |
891 |
891 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
662 |
662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kamatbevételek |
B408 |
20 |
20 |
2 |
2 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
220 |
220 |
120 |
120 |
112 |
112 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
3 567 |
0 |
0 |
3 567 |
1704 |
0 |
0 |
1704 |
1690 |
0 |
0 |
1690 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B65 |
48 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
48 |
0 |
0 |
48 |
1048 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
1000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
35 608 |
0 |
0 |
35 608 |
54340 |
0 |
0 |
81945 |
54083 |
0 |
0 |
54083 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
27 228 |
27 228 |
25741 |
25741 |
25741 |
25741 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
27 228 |
0 |
0 |
27 228 |
25741 |
0 |
0 |
25741 |
25741 |
0 |
0 |
25741 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
1057 |
1057 |
1057 |
1057 |
||||||||
Lekötött bankbetét visszavezetése |
B817 |
0 |
0 |
1230 |
1230 |
1229 |
1229 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
27 228 |
0 |
0 |
27 228 |
28028 |
0 |
0 |
28028 |
28027 |
0 |
0 |
28027 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
27 228 |
27 228 |
28028 |
28028 |
28027 |
28027 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
62 836 |
0 |
0 |
62 836 |
82 368 |
0 |
0 |
82 368 |
82 110 |
0 |
0 |
82 110 |
|
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
12 298 |
12 298 |
19274 |
19274 |
18289 |
18289 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 185 |
2 185 |
3232 |
3232 |
2083 |
2083 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
16 982 |
16 982 |
23943 |
23943 |
19650 |
19650 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 050 |
3 050 |
3050 |
3050 |
2303 |
2303 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 651 |
2 651 |
3521 |
3521 |
3014 |
3014 |
||||||
Működési célú visszatérítendő kölcsön |
K508 |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
85 |
85 |
1236 |
1236 |
1188 |
1188 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 039 |
1 039 |
139 |
139 |
||||||||
Tartalékok |
K513 |
3 500 |
3 500 |
3 170 |
3170 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 275 |
0 |
7 275 |
8116 |
8116 |
4252 |
4252 |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
14 972 |
14 972 |
2 176 |
2 176 |
2174 |
2174 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
775 |
775 |
4 866 |
4 866 |
4857 |
4857 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
4 253 |
4 253 |
1 141 |
1 141 |
1128 |
1128 |
||||||
Beruházások |
K6 |
20 000 |
0 |
20 000 |
8 183 |
0 |
8 183 |
8159 |
8159 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
12 532 |
12 532 |
11010 |
11010 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
2 992 |
2 992 |
2973 |
2973 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
15 524 |
0 |
15 524 |
13983 |
13983 |
||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
61 790 |
61 790 |
81322 |
81322 |
68719 |
68719 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
1 046 |
1 046 |
1046 |
1046 |
1046 |
1046 |
||||||
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 046 |
0 |
1 046 |
1046 |
1046 |
1046 |
1046 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
62 836 |
0 |
62 836 |
82 368 |
0 |
82 368 |
69 765 |
0 |
69 765 |
||||
5. melléklet
Feladat megnevezése |
Rovat |
Kezdési és befejezési év |
2021. évi előirányzat |
2021. évet követő kiadás |
||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
K6 |
2021 |
|||||||
Telekvásárlás |
0 |
280 |
280 |
0 |
0 |
0 |
||
Utánfutó |
0 |
900 |
890 |
|||||
Ravatalozó felújítása (Magyar Falu Program) |
5 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pályázathoz önerő |
2 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belterületi utak felújítása (BM pályázatból) |
12 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kültéri szemetes, padok |
0 |
634 |
620 |
|||||
Játszótér |
0 |
3 795 |
3795 |
0 |
0 |
0 |
||
Kis.értékű t.eszközök |
0 |
455 |
455 |
0 |
0 |
0 |
||
Garázshoz acélszerkezet (Mobil garázs) |
0 |
1 065 |
1065 |
0 |
0 |
0 |
||
Kerítés készítés |
0 |
0 |
||||||
Szerszámtároló aljzat |
0 |
1 054 |
1054 |
0 |
0 |
|||
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: |
20 000 |
8 183 |
8159 |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet
Felújítási cél megnevezése |
Rovat |
Kezdési és befejezési év |
2021 évi előirányzat |
2021. évet követő kiadás |
||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
K7 |
2021 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ravatalozó felújítása (Magyar Falu Program) |
0 |
1 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belterületi utak felújítása (BM pályázatból) |
0 |
12 713 |
12713 |
0 |
0 |
0 |
||
Kerítés |
0 |
1 270 |
1270 |
|||||
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
15 524 |
13983 |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet
Bevételi Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
12 769 |
12 769 |
12802 |
12802 |
12802 |
12802 |
||||||
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
11 102 |
11 102 |
11371 |
11371 |
11371 |
11371 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 |
2 270 |
2270 |
2270 |
2270 |
2270 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
2196 |
2196 |
2195 |
2195 |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI) |
B116 |
0 |
0 |
14 |
14 |
14 |
14 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
26 141 |
0 |
0 |
26 141 |
28653 |
0 |
0 |
28653 |
28652 |
0 |
0 |
28652 |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 832 |
4 832 |
17383 |
17383 |
17383 |
17383 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
30 973 |
0 |
0 |
30 973 |
46036 |
0 |
0 |
46036 |
46035 |
0 |
0 |
46035 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
3707 |
3707 |
3706 |
3706 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3707 |
0 |
0 |
3707 |
3706 |
0 |
0 |
3706 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
455 |
455 |
485 |
485 |
481 |
481 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
555 |
555 |
1320 |
1320 |
1133 |
1133 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 |
10 |
40 |
40 |
38 |
38 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 020 |
0 |
0 |
1 020 |
1845 |
0 |
0 |
1845 |
1652 |
0 |
0 |
1652 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
200 |
200 |
642 |
642 |
639 |
639 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 |
15 |
48 |
48 |
48 |
48 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 450 |
2 450 |
892 |
892 |
891 |
891 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
662 |
662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kamatbevételek |
B408 |
20 |
20 |
2 |
2 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
220 |
220 |
120 |
120 |
112 |
112 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
3 567 |
0 |
0 |
3 567 |
1704 |
0 |
0 |
1704 |
1690 |
0 |
0 |
1690 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési c. támogatások visszatérülése |
B65 |
48 |
48 |
1048 |
1048 |
1000 |
1000 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
48 |
0 |
0 |
48 |
1048 |
0 |
0 |
1048 |
1000 |
0 |
0 |
1000 |
Felhalmozási c. támogatások visszatérülése |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
35608 |
0 |
0 |
35608 |
54340 |
0 |
0 |
54340 |
54083 |
0 |
0 |
54083 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának |
B8131 |
27 228 |
27 228 |
25741 |
25741 |
25741 |
25741 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
27 228 |
0 |
0 |
27 228 |
25741 |
0 |
0 |
25741 |
25741 |
0 |
0 |
25741 |
Áht.belüli megelőlegezés |
B814 |
1057 |
1057 |
1057 |
1057 |
||||||||
Lekötött betét visszavezetése |
0 |
0 |
1230 |
1230 |
1229 |
1229 |
|||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
27 228 |
0 |
0 |
27 228 |
28028 |
0 |
0 |
28028 |
28027 |
0 |
0 |
28027 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
27 228 |
27 228 |
28028 |
28028 |
28027 |
28027 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
62836 |
0 |
0 |
62836 |
82368 |
0 |
0 |
82368 |
82110 |
0 |
0 |
82110 |
|
Kiadási Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
Személyi juttatások |
K1 |
12 298 |
0 |
0 |
12 298 |
19274 |
0 |
0 |
19274 |
18289 |
0 |
0 |
18289 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 185 |
0 |
0 |
2 185 |
3232 |
0 |
0 |
3232 |
2083 |
0 |
0 |
2083 |
Dologi kiadások |
K3 |
16 982 |
0 |
0 |
16 982 |
23943 |
0 |
0 |
23943 |
19650 |
0 |
0 |
19650 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 050 |
0 |
0 |
3 050 |
3050 |
0 |
0 |
3050 |
2303 |
0 |
0 |
2303 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 651 |
2 651 |
3521 |
3521 |
3014 |
3014 |
||||||
Működési c.visszat.kölcsön |
K508 |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 039 |
1 039 |
1236 |
1236 |
1188 |
1188 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
85 |
85 |
139 |
139 |
||||||||
Tartalékok |
K513 |
3 500 |
3 500 |
3 170 |
3170 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 275 |
0 |
0 |
7 275 |
8116 |
0 |
0 |
8116 |
4252 |
0 |
0 |
4252 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
14 972 |
14 972 |
2176 |
2176 |
2174 |
2174 |
||||||
Informatikai eszközök besz. létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése |
K64 |
775 |
775 |
4866 |
4866 |
4857 |
4857 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszám. áfa |
K67 |
4 253 |
4 253 |
1141 |
1141 |
1128 |
1128 |
||||||
Beruházások |
K6 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
8183 |
0 |
0 |
8183 |
8159 |
0 |
0 |
8159 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
12532 |
12532 |
11010 |
11010 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
0 |
0 |
2992 |
2992 |
2973 |
2973 |
||||||
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15524 |
0 |
0 |
15524 |
13983 |
0 |
0 |
13983 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése |
K83 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül |
K84 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre |
K88 |
0 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
61790 |
0 |
0 |
61790 |
81322 |
0 |
0 |
81322 |
68719 |
0 |
0 |
68719 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
1 046 |
1 046 |
1046 |
1046 |
1046 |
1046 |
||||||
Központi, irányító szervi tám. folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 046 |
0 |
0 |
1 046 |
1046 |
0 |
0 |
1046 |
1046 |
0 |
0 |
1046 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 046 |
0 |
0 |
1 046 |
1046 |
0 |
0 |
1046 |
1046 |
0 |
0 |
1046 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
62836 |
0 |
0 |
62836 |
82368 |
0 |
0 |
82368 |
69765 |
0 |
0 |
69765 |
8. melléklet
Sor-szám |
Bevételek |
Rovat-szám |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 653 |
23 000 |
23 000 |
23 500 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
17 383 |
1 900 |
2 000 |
1 500 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
3 707 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 845 |
2 380 |
2 380 |
2 380 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
1 704 |
1 900 |
1 800 |
1 800 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 048 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
54 340 |
29 180 |
29 180 |
29 180 |
10. |
Hitel,kölcsön |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
5 741 |
4 000 |
3 000 |
5 000 |
12. |
Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele |
B8131 |
20 000 |
7 200 |
7 000 |
6 000 |
13. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
25 741 |
11 200 |
10 000 |
11 000 |
14. |
Lekötött bankbetét visszavezetése |
B817 |
1 230 |
|||
15. |
Áht.belüli megelúlegezés |
B817 |
1 057 |
|||
Bevételek összesen: |
82 368 |
40 380 |
39 180 |
40 180 |
||
Működési célú bevételek |
58 661 |
33 180 |
32 180 |
34 180 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
23 707 |
7 200 |
7 000 |
6 000 |
||
Bevételek mindösszesen: |
82 368 |
40 380 |
39 180 |
40 180 |
||
Sor-szám |
Kiadások |
Rovat-szám |
2021. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
19 274 |
10 400 |
10 500 |
10 600 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 232 |
1 900 |
1 920 |
1 940 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
23 943 |
10 480 |
9 460 |
11 040 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 050 |
3 600 |
3 800 |
3 850 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 116 |
6 800 |
6 500 |
6 750 |
6. |
Beruházások |
K6 |
8 183 |
5 000 |
3 500 |
3 000 |
7. |
Felújítások |
K7 |
15 524 |
2 200 |
3 500 |
3 000 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások |
81 322 |
40 380 |
39 180 |
40 180 |
|
10. |
Áht.belüli megelőlegezés |
K914 |
1 046 |
950 |
960 |
970 |
11. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
82 368 |
40 380 |
39 180 |
40 180 |
||
Működési célú kiadások |
58 661 |
33 180 |
32 180 |
34 180 |
||
Felhalmozási célú kiadások |
23 707 |
7 200 |
7 000 |
6 000 |
||
Kiadások mindösszesen: |
82 368 |
40 380 |
39 180 |
40 180 |
9. melléklet
2021. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
0 |
|||
0 |
|||
Összesen |
0 |
||
2022. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
2023. |
|||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
10. melléklet
Költségvetési szerv |
Létszám (fő) |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
||||||
Önkormányzat szakfeladatai |
||||||||
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
|||||
Falugondnok |
1 |
1 |
1 |
|||||
Közművelődési szakember |
1 |
1 |
1 |
|||||
Önkormányzat összesen |
3 |
3 |
3 |
|||||
Közfoglalkoztatottak |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
7 |
9 |
9 |
|||||
Közfoglalkoztatottak összesen |
7 |
9 |
9 |
|||||
Önkormányzat mindösszesen |
10 |
12 |
12 |
|||||
11. melléklet
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
Összesen: |
12. melléklet
Saját bevételek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
20…. |
20….. |
20…. |
20…. |
a helyi adóból származó bevétel, |
1 020 |
1 020 |
1 020 |
1 020 |
1 020 |
||||
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
3 112 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
4 132 |
2 520 |
2 520 |
2 520 |
2 520 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
20….. |
20… |
20…. |
20…. |
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
(ezer Ft-ban) |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
eredeti |
mód |
tény |
eredeti |
mód |
tény |
|||||||||
Pénzforgalmi bevételek |
35 608 |
54 340 |
54 083 |
Pénzforgalmi kiadások |
59 336 |
79 198 |
47 623 |
|||||||
Működési célú |
35 608 |
50 633 |
50 377 |
Működési célú |
39 336 |
55 491 |
47 623 |
|||||||
Működési c.támogatás B1 |
30 973 |
46 036 |
46 035 |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
12 298 |
19 274 |
18289 |
||||||
Működési célú bevétel B4 |
3 567 |
1 704 |
1 690 |
Szoc.hozzájárulási adó |
K2 |
2 185 |
3 232 |
2083 |
||||||
Közhatalmi bevételek B3 |
1 020 |
1 845 |
1 652 |
Dologi kiadások |
K3 |
16 982 |
23 943 |
19650 |
||||||
Működési c. átvett p.eszközök B6 |
48 |
1 048 |
1 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 050 |
3 050 |
2303 |
||||||
Működési célú tám. |
K5 |
3 775 |
4 946 |
4252 |
||||||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
K9 |
1 046 |
1 046 |
1046 |
||||||||||
Felhalmozási célú |
0 |
3 707 |
3 706 |
Felhalmozási célú |
20 000 |
23 707 |
22 142 |
|||||||
Intézményi beruházások |
K6 |
20 000 |
8 183 |
8159 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett p.e. B7 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
15 524 |
13983 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások B2 |
0 |
3 707 |
3 706 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítésből származó bevétel B5 |
0 |
|||||||||||||
Hitel |
0 |
0 |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
27 228 |
28 028 |
28 027 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
3 500 |
3 170 |
0 |
|||||||
Működési célú pénzmaradvány B813 |
7 228 |
5 741 |
5 741 |
Működési célú tartalékok |
3 500 |
3 170 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú pénzm. B813 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Általános és céltartalék |
K513 |
3 500 |
3 170 |
0 |
||||||
Áht.belüli megelőlegezés |
0 |
1 057 |
1 057 |
|||||||||||
Lekötött betét visszavezetése B817 |
0 |
1 230 |
1 229 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 836 |
82 368 |
82 110 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 836 |
82 368 |
69 765 |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
62 836 |
82 368 |
82 110 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
62 836 |
82 368 |
69 765 |
|||||||
Működési célú bevételek összesen |
42 836 |
58 661 |
56 118 |
Működési célú kiadások összesen |
42 836 |
58 661 |
47 623 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
20 000 |
23 707 |
23 706 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
20 000 |
23 707 |
22 142 |
|||||||
62 836 |
82 368 |
79 824 |
62 836 |
82 368 |
69 765 |
14. melléklet
Rovatszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező önkorm. feladat |
Önként vállalt feladat |
Állam-igazgatási feladat |
Összesen |
||
K513 |
Általános |
3500 |
3500 |
3170 |
3170 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
összesen |
3500 |
3500 |
3170 |
3170 |
0 |
0 |
15. melléklet
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
Támogatás megnevezése |
létszám (fő) |
Összeg (e/Ft.) |
||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||||
helyi adók közül biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
0 |
||||||||
a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény |
0 |
0 |
||||||||
az építményadó esetében biztosított kedvezmény |
0 |
0 |
||||||||
a telekadó kedvezmény |
0 |
0 |
||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
||||||||
Támogatás mindösszesen: |
0 |
0 |
17. melléklet
Megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
Ererdeti |
Módosított |
Teljesített |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
Műk.célú támog.áht-n belülről |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
3465 |
2508 |
30 973 |
46 036 |
46 035 |
Felhalm.célú támog.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 707 |
3 706 |
Közhatalmi bevételek |
98 |
94 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
98 |
90 |
1 020 |
1 845 |
1 652 |
Működési bevételek |
250 |
250 |
450 |
450 |
250 |
280 |
250 |
267 |
280 |
280 |
280 |
280 |
3 567 |
1 704 |
1 690 |
Hitel,kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
1 048 |
1 000 |
Lekötött betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 230 |
1 229 |
Áht.belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 057 |
1 057 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
27228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 228 |
25 741 |
25 741 |
Bevételek összesen: |
2848 |
2844 |
30258 |
3030 |
2830 |
2860 |
2830 |
2895 |
2860 |
2860 |
3843 |
2878 |
62 836 |
82 368 |
82 110 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
Személyi juttatások |
860 |
860 |
860 |
860 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1100 |
860 |
860 |
1238 |
12 298 |
19 274 |
18 289 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
157 |
180 |
222 |
228 |
228 |
228 |
2 185 |
3 232 |
2 083 |
Dologi kiadások |
1200 |
1200 |
1200 |
1500 |
1382 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
16 982 |
23 943 |
19 650 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
297 |
297 |
201 |
180 |
230 |
180 |
180 |
297 |
297 |
297 |
297 |
297 |
3 050 |
3 050 |
2 303 |
Egyéb műk. célú kiad. |
250 |
250 |
250 |
250 |
300 |
350 |
350 |
370 |
350 |
350 |
350 |
355 |
3 775 |
4 946 |
4 252 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12701 |
0 |
5042 |
0 |
0 |
2257 |
0 |
0 |
20 000 |
8 183 |
8 159 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 524 |
13 983 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3500 |
3 500 |
3 170 |
0 |
Áht.belüli megelőlegezés |
1046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 046 |
1 046 |
1 046 |
Egyéb felhalm.célú kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
3810 |
2764 |
2668 |
2947 |
15970 |
3387 |
8429 |
3547 |
3469 |
5492 |
3235 |
7118 |
62 836 |
82 368 |
69 765 |
18. melléklet
Megnevezés |
Előző Időszak |
Tárgyi Időszak |
|
Eszközök |
0 |
0 |
|
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/I |
Immateriális javak |
0 |
0 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
86 246 |
95 994 |
|
- ebből: Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon |
57 086 |
64 968 |
|
- ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiem. jelent. törzsvagyon |
0 |
0 |
|
- ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon |
12 204 |
13 796 |
|
- ebből: Forgalomképes üzleti vagyon |
16 956 |
17 230 |
|
Gépek,berendezések,felszerelések,járművek |
4 869 |
7 392 |
|
Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
Beruházások,felújítások |
4 236 |
4 236 |
|
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/II |
Tárgyi eszközök |
95 351 |
107 622 |
Tartós részesedések |
10 |
10 |
|
-ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
|
-ebből: tartós részesedések nem p.ü. vállalkozásban |
10 |
10 |
|
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
-ebből államkötvények |
0 |
0 |
|
-ebből helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
|
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/III |
Befektetett Pénzügyi eszközök |
10 |
10 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A.) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
95 361 |
107 632 |
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
|
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
Befejezetlen termelés,félkész termékek,késztermékek |
0 |
0 |
|
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
Készletek |
0 |
0 |
|
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B.) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
C.) |
PÉNZESZKÖZÖK |
27 227 |
12 694 |
Lekötött bankbetétek |
1 229 |
0 |
|
Pénztárak |
719 |
506 |
|
Forintszámlák |
25 279 |
12 188 |
|
Költségvetési évben esedékes követelések |
1 161 |
733 |
|
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
|
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
71 |
81 |
|
Ebből: Forgótőke elszámolás |
71 |
81 |
|
D.) |
KÖVETELÉSEK |
1 232 |
814 |
E.) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F.) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
123 820 |
121 140 |
|
FORRÁSOK |
|||
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
152 427 |
152 427 |
|
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 805 |
6 805 |
|
Felhatalmazott eredmény |
-45 743 |
-43 134 |
|
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
Mérleg szerinti eredmény |
2 609 |
-2 875 |
|
G.) |
SAJÁT TŐKE |
116 098 |
113 223 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
|
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 046 |
1 056 |
|
Kötelezettség jellegú sajátos elszámolások |
328 |
430 |
|
H.) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 374 |
1 487 |
I.) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 647 |
1 917 |
|
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
4 701 |
4 513 |
|
J.) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
6 348 |
6 430 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
123 820 |
121 140 |
|
Mérlegben nem szereplő 0-ra leírt eszközök: |
Előző Időszak |
Tárgyi Időszak |
|
Immateriális javak |
2068 |
1 068 |
|
0-ra leírt ingatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok |
0 |
0 |
|
0-ra leírt gépek, berendezések, járművek |
6596 |
18 103 |
|
0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
15500 |
15500 |
19. melléklet
A |
B |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
1 |
1. Közhatalmi eredményszemléletű bev. |
1 314 |
2 |
2. Eszközök és szolg.érték. nettó ered.szemléletű bev. |
687 |
3 |
3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
892 |
4 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. (1+2+3) |
2 893 |
5 |
4. Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
6 |
5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
7 |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5) |
0 |
8 |
6. Központi műk.c. támogatások eredményszemléletű bev. |
28 651 |
9 |
7. Egyéb műk.c.tám.eredm.szem.bev. |
18 383 |
9 |
8. Felhalmozási c.támogatások eredményszemléletű bev. |
3 894 |
11 |
9. Különféle egyéb eredményszeml.bev. |
112 |
12 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8) |
51 040 |
13 |
10. Anyagköltség |
7 965 |
14 |
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 576 |
15 |
12. Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
16 |
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
17 |
IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12) |
16 541 |
18 |
14. Bérköltség |
11 447 |
19 |
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 085 |
20 |
16. Bérjárulékok |
2 110 |
21 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15) |
20 642 |
22 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
5 770 |
23 |
VII. Egyéb ráfordítások |
13 855 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 875 |
25 |
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
26 |
18. Kapott (járó) kamat, kamatjell.eredm.szeml.bev. |
0 |
27 |
19. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) |
0 |
28 |
18a. - ebből árfolyamnyereség |
0 |
29 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18) |
0 |
30 |
19. Fizetendő kamat,kamat jell.ráford. |
0 |
31 |
20. Részesed.értékpap.p.eszk. é.veszt. |
0 |
32 |
21. Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai |
0 |
33 |
21a. - ebből árfolyamveszteség |
0 |
34 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21) |
0 |
35 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ( VIII-IX) |
0 |
36 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B) |
-2 875 |
20. melléklet
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész-állatok |
Beruházások felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
Tárgyévi nyító állomány |
2 068 |
144 131 |
25 584 |
0 |
4236 |
15 500 |
191 519 |
Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7031 |
0 |
7 031 |
Nem aktivált felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
11010 |
0 |
11 010 |
Beruházásból, felújításból aktivált érték |
0 |
13 184 |
4857 |
0 |
0 |
0 |
18 041 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
11025 |
0 |
0 |
0 |
11 025 |
Összes növekedés |
0 |
13 184 |
15 882 |
0 |
18041 |
0 |
47 107 |
Értékesítés |
0 |
0 |
11025 |
0 |
18041 |
0 |
29 066 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
11025 |
0 |
18041 |
0 |
29 066 |
Bruttó érték összesen |
2 068 |
157 315 |
30 441 |
0 |
4 236 |
15 500 |
209 560 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll. |
2 068 |
57 884 |
20 716 |
0 |
0 |
15 500 |
96 168 |
Terv szerinti értékcs.áll.növekedése |
0 |
3 437 |
2 333 |
0 |
0 |
0 |
5 770 |
Terv szeinti értékcs.áll. csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terv szerinti écs.záró állománya |
2 068 |
61 321 |
23 049 |
0 |
0 |
15 500 |
101 938 |
Terven felüli écs.nyító állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli écs.áll. növekedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli écs. áll. csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli écs.záró állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékcsökkenés összesen |
2 068 |
61 321 |
23 049 |
0 |
0 |
15 500 |
101 938 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
95 994 |
7 392 |
0 |
4 236 |
0 |
107 622 |
Teljesen O.-ig leírt eszk.br.értéke |
1 068 |
0 |
18 103 |
0 |
0 |
15 500 |
34 671 |
Kisértékű t.eszközök br.értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
54 082 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
68 718 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-14 636 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
28 027 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 046 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
26 981 |
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
12 345 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
B.) |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
C.) |
Összes maradvány |
12 345 |
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa |
12 345 |
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |
F.) |
Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség |
0 |
G.) |
Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
22. melléklet
Részvény - átruházás |
Db |
Címlet |
Névértéke |
Értékvesztés |
Könyv szerinti érték |
sorszáma |
Leader Zrt |
26 |
1.000.- Ft |
26.000.- Ft |
26.000.- Ft |
0.- Ft |
A004629-A004654 |
DRV Zrt |
1 |
10.000.- Ft |
10.000.- Ft |
0.- Ft |
10.000.- Ft |
A 000000822567 |
23. melléklet
1. Alulírott Mezriczky Tünde, a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
1.1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
1.2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
1.3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
1.4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
1.5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
1.6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
1.7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
1.8. az intézményi számviteli rendről,
1.9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
1.10. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
2. A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
2.1. Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.
2.2. Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.
2.3. Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.
2.4. Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.
2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.
3. Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
4. Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen - nem