Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2021. évi előirányzat

Eredeti

Módosított

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

45 750 316

49 746 059

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

12 499 989

11 486 809

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

365 000

479 679

4.

Működési bevételek

B4

094.

4 204 470

4 771 487

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

250 000

635 439

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

8.

Költségvetési bevételek összesen

63 069 775

67 119 473

9.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B811

098.

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

098.

3 620 503

3 620 503

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

12.

Állammháztartáson belüli megelőlegezések

B814

098.

994 007

13.

Finanszírozási bevételek összesen

3 620 503

4 614 510

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

66 690 278

71 733 983

1.

Működési célú bevételek

54 190 289

60 247 174

2.

Felhalmozási célú bevételek

12 499 989

11 486 809

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

66 690 278

71 733 983

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

2021. évi előirányzat

Eredeti

Módosított

1.

Személyi juttatások

K1

051.

24 010 517

23 769 481

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

3 052 148

2 650 533

3.

Dologi kiadások

K3

053.

13 322 682

16 355 534

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

4 124 000

3 559 450

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

6 325 671

21 148 685

6.

Beruházások

K6

056.

1 300 000

258 800

7.

Felújítások

K7

057.

13 600 000

3 036 240

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.

K9

059.

10.

Költségvetési kiadások összesen

65 735 018

70 778 723

11.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9

059.

12.

Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése

K9

059.

955 260

955 260

13.

Finanszírozási kiadások összesen:

955 260

955 260

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

66 690 278

71 733 983

1.

Működési célú kiadások

51 790 278

68 438 943

2.

Felhalmozási célú kiadások

14 900 000

3 295 040

KIADÁSOK ÖSSZESEN

66 690 278

71 733 983

1.

Működési célú bevételek - kiadások

2 400 011

-8 191 769

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-2 400 011

8 191 769

BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

0

”

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Eredeti

Módosított

Önkormányzatok működési támogatásai

B111

091111.

Helyi önkorm. működésének ált. tám.

10 376 744

10 399 000

B112

091121.

Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám.

B113

091131.

Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei.

11 126 000

11 551 016

B113

091132.

Tel. önk. gyermekétkeztetési feladat. támogatása

108 756

306 774

B114

091141.

Tel. önk. kulturális feladatainak tám.

2 270 000

2 270 000

B115

091151.

Működési célú költségv.támog.és kieg.támogat.

332 016

2 494 800

B116

091161.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B11

Önk. működési támogatásai összesen

24 213 516

27 021 590

B12

09121.

Elvonások és befizetések bevételei

B13

09131.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

B14

09141.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

B15

09151.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B16

09161.

Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről

21 536 800

22 724 469

B1

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

45 750 316

49 746 059

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

09211.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

7 500 000

B22

09221.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről

B23

09231.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel.

B24

09241.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B25

09251.

Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről

12 499 989

3 986 809

B2

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

12 499 989

11 486 809

Közhatalmi bevételek

B311

093111.

Magánszemélyek jövedelemadói

B312

093121.

Társaságok jövedelemadói

B31

Jövedelemadók összesen

B32

09321.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B33

09331.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B34

09341.

Vagyoni típusú adók

330 000

398 524

B351

093511.

Értékesítési és forgalmi adók

B352

093521.

Fogyasztási adók

B353

093531.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B354

093541.

Gépjárműadók

B355

093551.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B35

Termékek és szolgáltatások adói összesen

0

B36

09361.

Egyéb közhatalmi bevételek

35 000

81 155

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

365 000

479 679

Működési bevételek

B401

094011.

Készletértékesítés ellenértéke

1 600 000

1 992 500

B402

094021.

Szolgáltatások ellenértéke

539 470

290 700

B403

094031.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 885 000

2 122 275

B404

094041.

Tulajdonosi bevételek

180 000

184 400

B405

094051.

Ellátási díjak

B406

094061.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

094071.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

094081.

Kamatbevételek

11

B409

094091.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

094101.

Egyéb működési bevételek

181 601

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 204 470

4 771 487

Felhalmozási bevételek

B51

09511.

Immateriális javak értékesítése

B52

09521.

Ingatlanok értékesítése

B53

09531.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

09541.

Részesedések értékesítése

B55

09551.

Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Működési célú átvett pénzeszközök

B61

09611.

Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

B64

09641.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

250 000

487 500

B65

09651.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

147 939

B6

MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.

250 000

635 439

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71

09711.

Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről

B74

09741.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív.

B75

09751.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

63 069 775

67 119 473

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

0981111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

0981121.

Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.

B8113

0981131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen

Belföldi értékpapírok bevételei

B8121

0981211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.

B8122

0981221.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapír kibocsátása

B8123

0981231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.

B8124

0981241.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapír kibocsátása

B812

Belföldi értékpapírok bevételei összesen

Maradvány igénybevétele

B8131

0981311.

Előző év költségvetési maradványának igénybev.

3 620 503

3 620 503

B8132

0981321.

Előző év vállalkozási maradványának igénybev.

B813

Maradvány igénybevétele összesen

3 620 503

3 620 503

B814

098141.

Áht-n belüli megelőlegezések

994 007

B815

098151.

Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B816

098161.

Központi, irányító szervi támogatás

B817

098171.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B818

098181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev.

B819

098191.

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B81

Belföldi finanszírozás bevételei összesen

0

994 007

B821

098211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért.

B822

098221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért.

B823

098231.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B824

098241.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B825

098251.

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénztintéz.

B82

Külföldi finanszírozás bevételei összesen

B83

09831.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN

3 620 503

4 614 510

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

66 690 278

71 733 983

”

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Eredeti

Módosított

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1101

0511011.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

18 750 750

18 491 610

K1102

0511021.

Normatív jutalmak

335 767

335 765

K1103

0511031.

Céljuttatás, projektprémium

K1104

0511041.

Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.

K1105

0511051.

Végkielégítés

K1106

0511061.

Jubileumi jutalom

K1107

0511071.

Béren kívüli juttatások

K1108

0511081.

Ruházati költségtérítés

K1109

0511091.

Közlekedési költségtérítés

K1110

0511101.

Egyéb költségtérítések

K1111

0511111.

Lakhatási támogatások

K1112

0511121.

Szociális támogatások

K1113

0511131.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

198 106

K11

0511.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

19 086 517

19 025 481

Külső személyi juttatások

K121

051211.

Választott tisztségviselők juttatásai

3 587 880

3 587 880

K122

051221.

Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.

1 336 120

1 156 120

K123

051231.

Egyéb külső személyi juttatások

K12

0512.

Külső személyi juttatások összsen

4 924 000

4 744 000

K1

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

24 010 517

23 769 481

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0521.

MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

3 052 148

2 650 533

Készletbeszerzés

K311

053111.

Szakmai anyagok beszerzése

50 000

13 007

K312

053121.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 869 270

4 438 981

K313

053131.

Árubeszerzés

K31

0521.

Készletbeszerzés összesen

3 919 270

4 451 988

Kommunikációs szolgáltatások

K321

053211.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

25 000

12 565

K322

053221.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

216 000

175 736

K32

Kommunikációs szolgáltatások összesen

241 000

188 301

Szolgáltatási kiadások

K331

053311.

Közüzemi díjak

2 593 000

2 716 472

K332

053321.

Vásárolt élelmezés

115 181

556 073

K333

053331.

Bérleti és lízing díjak

K334

053341.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

410 000

395 122

K335

053351.

Közvetített szolgáltatások

K336

053361.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

567 360

615 840

K337

053371.

Egyéb szolgáltatások

2 908 560

4 872 110

K33

Szolgáltatási kiadások összesen

6 594 101

9 155 617

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

K341

053411.

Kiküldetések kiadásai

20 000

43 750

K342

053421.

Reklám- és propagandakiadások

K34

Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen

20 000

43 750

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351

053511.

Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA

2 468 311

2 422 045

K352

053521.

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

053531.

Kamatkiadások

739

K354

053541.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K355

053551.

Egyéb dologi kiadások

80 000

93 094

K35

Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen

2 548 311

2 515 878

K3

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

13 322 682

16 355 534

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K41

05411.

Társadalombiztosítási ellátások

K42

05421.

Családi támogatások

K43

05431.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K44

05441.

Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások

K45

05451.

Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások

K46

05461.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K47

05471.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K48

05481.

Egyéb nem intézményi ellátások

4 124 000

3 559 450

K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

4 124 000

3 559 450

Egyéb működési célú kiadások

K501

055011.

Nemzetközi kötelezettségek

K502

055021.

Elvonások és befizetések

265 380

K503

055031.

Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

K504

055041.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

K505

055051.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

K506

055061.

Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre

2 599 394

2 018 701

K507

055071.

Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

K508

055081.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

200 000

320 000

K509

055091.

Árkiegészítések, ártámogatások

K510

055101.

Kamattámogatások

K511

055121.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre

155 066

1 234 331

K512

055131.

Tartalékok

3 371 211

17 310 273

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

6 325 671

21 148 685

Beruházások

K61

05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

787 402

K63

05631.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K64

05641.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

236 220

212 836

K65

05651.

Részesedések beszerzése

K66

05661.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

276 378

45 964

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

1 300 000

258 800

Felújítások

K71

05711.

Ingatlanok felújítása

1 417 323

2 522 552

K72

05721.

Informatikai eszközök felújítása

K73

05731.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

9 291 339

K74

05741.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

2 891 338

513 688

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

13 600 000

3 036 240

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K81

05811.

Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre

K82

05821.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

K83

05831.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

K85

05851.

Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

K87

05871.

Lakástámogatás

K88

05881.

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

65 735 018

70 778 723

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K9111

0591111.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

0591121.

Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.

K9113

0591131.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen

Belföldi értékpapírok kiadásai

K9121

0591211.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0591221.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9123

0591231.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

0591241.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai összesen

K913

059131.

Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K914

059141.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

955 260

955 260

K915

059151.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K916

059161.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

059171.

Pénzügyi lízing kiadásai

K918

059181.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai összesen

955 260

955 260

Külföldi finanszírozás kiadásai

K921

059211.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

059221.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K923

059231.

Külföldi értékpapírok beváltása

K924

059241.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K92

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen

K93

05931.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN

66 690 278

71 733 983

”

COFOG kód

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Mind-összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Kötelező feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Önként vállalt feladat összesen

Műk.c.támÁht-n bel.

Felh.c.támÁht-n bel.

Közhatal. bevételek

Működési bev.

Felhalm. bev.

Műk. célú. Átvett .pe.

Felh. célú. Átvett .pe.

Finansz. bev.

Államig. feladat összesen

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

251 099

662 743

913 842

635 439

635 439

1 549 281

013320

Köztemető-fenntartás - és működtetés

0

0

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

2 073 476

2 073 476

2 073 476

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

27 021 590

7 500 000

994 007

35 515 597

35 515 597

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

3 620 503

3 620 503

0

3 620 503

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 478 130

3 478 130

3 478 130

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

7 375 520

1 420

7 376 940

7 376 940

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

1 440 000

1 440 000

1 440 000

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált.

3 986 809

587 141

4 573 950

4 573 950

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

1

1

1

082044

Könyvtári szolgáltatások

3 350

3 350

3 350

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulurális értékek gondozása

950 000

4

950 004

950 004

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

3 350

3 350

3 350

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

10 669 720

10 669 720

10 669 720

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2

2

2

900020

Önk.funk.nem sor.bev.ÁHT-on kivülről

479 679

479 679

479 679

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

49 746 059

11 486 809

4 771 487

4 614 510

70 618 865

635 439

0

0

635 439

479 679

479 679

71 733 983”

COFOG kód

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Mind-összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beruházások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Kötelező feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Önként vállalt feladat összesen

Személyi juttatás

M.ad. jár. szoc.hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb. jutt.

Egyéb műk c. kiad.

Beru-házások

Felújí-tások

Egyéb felh. c. kiad.

Finansz. kiad.

Államig. feladat összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

3 842 784

602 251

2 167 594

40 513

6 653 142

320 000

320 000

6 973 142

013320

Köztemető -fenntartás és- működtetés

13 015

500 000

513 015

513 015

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

2 151 012

1 536 240

3 687 252

3 687 252

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

265 380

955 260

1 220 640

1 220 640

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 918 701

1 918 701

100 000

100 000

2 018 701

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 749 208

218 094

2 967 302

2 967 302

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

5 611 988

429 809

1 443 633

7 485 430

7 485 430

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

48 768

48 768

48 768

063020

Víztermelés,- kezelés, - ellátás

1 123 200

1 123 200

1 123 200

064010

Közvilágítás

533 685

533 685

533 685

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

2 993 838

1 000 000

3 993 838

3 993 838

072111

Háziorvosi alapellátás

376 379

376 379

376 379

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

72 492

72 492

72 492

082044

Könyvtári szolgáltatások

290 000

40 460

125 808

456 268

456 268

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2 239 451

193 287

2 432 738

0

2 432 738

084031

Civil szervezetek működési támogatása

111 131

111 131

111 131

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

65 000

9 069

130 045

25 000

229 114

229 114

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

486 603

486 603

486 603

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

7 836 426

813 324

1 297 245

9 946 995

9 946 995

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3 374 075

537 526

2 257 266

6 168 867

6 168 867

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.

18 700

3 559 450

3 578 150

0

3 578 150

900070

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

17 310 273

0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

23 769 481

2 650 533

16 355 534

3 559 450

20 617 554

258 800

3 036 240

955 260

71 202 852

0

531 131

531 131

71 733 983”

Rovat-szám

Számla-szám

Megnevezés

Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége

Fejezeti és ált.tart.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Város- és községgazdálkodás

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Egyéb szabadidős szolgáltatás

Mindösszesen:

011130

900070

013350

066020

082092

086090

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Beruházások

K62

05621

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

K64

05641

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés

31 900

393 701

155 936

25 000

212 836

K67

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

8 613

106 299

37 351

45 964

05672

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

40 513

500 000

0

193 287

25 000

258 800

Felújítások

K71

05711

Ingatlanok felújítása

1 341 449

787 402

2 522 552

K74

05741

Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA

194 791

212 598

513 688

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

0

1 536 240

1 000 000

3 036 240

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 513

500 000

1 536 240

1 000 000

193 287

25 000

3 295 040”

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

4 145 505

4 145 505

4 145 505

4 145 505

4 145 505

4 145 505

4 145 505

4 145 505

4 145 505

4 145 505

4 145 505

4 145 504

49 746 059

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

3 986 809

7 500 000

11 486 809

3.

Közhatalmi bevételek

239 839

239 840

479 679

4.

Működési bevételek

397 624

397 624

397 624

397 624

397 624

397 624

397 624

397 624

397 624

397 624

397 624

397 623

4 771 487

5.

Felhalmozási bevételek

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

52 953

52 953

52 953

52 953

52 953

52 953

52 953

52 953

52 953

52 953

52 953

52 956

635 439

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

0

8.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

0

9.

Maradvány igénybevétele - működési

1 982 818

1 027 558

142 384

434 190

33 553

3 620 503

10.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

0

11.

Áht-on belüli megelőlegezések

994 007

994 007

Kiadások

11.

Személyi juttatások

1 980 790

1 980 790

1 980 790

1 980 790

1 980 790

1 980 790

1 980 790

1 980 790

1 980 790

1 980 790

1 980 790

1 980 791

23 769 481

12.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

220 878

220 878

220 878

220 878

220 878

220 878

220 878

220 878

220 878

220 878

220 878

220 875

2 650 533

13.

Dologi kiadások

1 362 961

1 362 961

1 362 961

1 362 961

1 362 961

1 362 961

1 362 961

1 362 961

1 362 961

1 362 961

1 362 961

1 362 963

16 355 534

14.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

296 621

296 621

296 621

296 621

296 621

296 621

296 621

296 621

296 621

296 621

296 621

296 619

3 559 450

15.

Egyéb működési célú kiadások

1 762 390

1 762 390

1 762 390

1 762 390

1 762 390

1 762 390

1 762 390

1 762 390

1 762 390

1 762 390

1 762 390

1 762 395

21 148 685

16.

Beruházások

258 800

3 036 240

3 295 040

17.

Felújítások

0

18.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

19.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

0

20.

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

955 260

955 260

20.

Bevételek összesen

6 578 900

5 623 640

8 822 730

4 596 082

4 596 082

4 738 466

12 096 082

4 596 082

4 835 922

4 596 082

5 030 272

5 623 643

71 733 983

21.

Kiadások összesen

6 578 900

5 623 640

5 623 640

5 623 640

5 882 440

5 623 640

5 623 640

5 623 640

8 659 880

5 623 640

5 623 640

5 623 643

71 733 983

22.

Különbözet (20.-21.)

0

0

3 199 090

-1 027 558

-1 286 358

-885 174

6 472 442

-1 027 558

-3 823 958

-1 027 558

-593 368

0

0”