Rinyaújlak Önkormányzat 2023. évi fő célkitűzése az intézmények fenntartása volt. E célkitűzést takarékos gazdálkodással sikerült megvalósítani.

A lakossági szükségletek kielégítésére, a kommunális ellátás biztosítására közcélú munkásokat alkalmaztunk több alkalommal változó létszámmal.

Az igazgatási és pénzügyi feladatokat a Közös Hivatal keretein belül oldottuk meg, valamint 1 főt alkalmaztunk falugondnokként, aki a hivatalsegédi munkát is ellátta.

A kötelező önkormányzati feladatot (óvodai nevelés. szociális étkeztetés) a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulással közösen láttuk el, melynek fenntartása és működtetése ez által gazdaságosabb és szakszerűbb volt. Több társulásnak is tagjai voltunk, melyeknek a díjakat átutaltuk.

Szociális rendeletünk figyelembevételével a lakosság igényeit igyekeztünk kielégíteni.

Támogattuk a gyermekes családokat tanévkezdéskor és karácsony előtt.

A falu nyugdíjasairól is megemlékeztünk nyugdíjas nap keretében.

Augusztusban, mint eddig minden évben megrendeztük a falunapot, ahol az ifjúságnak játékos vetélkedőket szerveztünk és a község lakosságát egy ebédre láttuk vendégül.

Anyagi lehetőségeinkhez mérten több szervezetet is támogatásban részesítettünk.

Az állami támogatást az ütemezésnek megfelelően megkaptuk.

2023. évi költségvetési bevételünk év elején 213.707.889 Ft-ban lett megállapítva, melyből 30.268.138 Ft önkormányzat működési támogatása, a különbözet pedig saját működési célú támogatások, felhalmozási célú támogatások, termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek, felhalmozási bevételek, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök, illetve az előző évi pénzmaradvány igénybevétele volt.

Ez az összeg év közben változott, mellyel költségvetésünket módosítani kellett az alábbiak szerint:

- Az önkormányzat költségvetési támogatása 1.091.177 /Ft-al nőtt, így a módosított előirányzat 31.359.315 Ft lett, ami a következőképpen alakult:

- a minimál bér és garantált bérminimum 2023. évi emelkedése miatt növekedtek az egyes feladatok támogatásai, mely az önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását és a kulturális feladatainak támogatását érintette, erre 1.241.464.- plusz támogatást kaptunk.

- közvilágítási feladatok kiegészítő támogatásaként évközben még 60.000.- Ft-ot kaptunk, mely az önk. működésének általános támogatását növelte,

- 474.600 Ft-ot kaptunk az összevont szociális ágazati pótlék támogatására, mely a települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatásában jelent meg,

Működési célú támogatások összege államháztartáson belülről is csökkent 8.169 Ft-al.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatásokból a betervezett előirányzat felét kaptuk meg 2023-ban, a másik felét 2024.-ben fogják folyósítani.

Közhatalmi bevételeinket megemeltük 425.897 Ft-al, a megállapított követeléssel azonos összegben, azaz 1015.897 Ft lett.

Működési bevételeink 888.812 Ft-al nőttek (készletértékesítés, szolgáltatások nyújtása és egyéb működési bevétel növekedése miatt).

A működési célra átvett pénzeszközeink 100.000 Ft-al emelkedtek, kamatmentes kölcsön törlesztésének előírása miatt.

Módosított költségvetési bevételünk a leírtak figyelembevételével 111.388.075 Ft lett, melynek teljesítése 109.255.852 Ft, azaz 98,09 %-os.

Finanszírozási bevételeinket 1.203.038 Ft-al növeltük az államháztartáson belüli megelőlegezéssel. (Következő év január havi nettó állami támogatás megelőlegezése.) Az előző évi pénzmaradvány összege az év folyamán nem változott.

Fentiek figyelembevételével bevételi előirányzatunk összesen 67.562.291 Ft-al csökkent, így a módosított előirányzatunk 146.145.598 Ft lett, melynek teljesítése 144.013.375 Ft, azaz 98,54 %-os.

Kiadásaink a bevétellel azonosan változtak, 67.562.291 Ft-al csökkentek a következők szerint:

136.829 Ft-al növeltük a személyi juttatások előirányzatát, mely a közcélú foglalkoztatásból adódott. A munkaadókat terhelő járulékok is növekedtek 21.665 Ft-al.

Dologi kiadásaink viszont csökkentek 3.946.043 Ft-al, így 19.662.044 Ft lett, melynek teljesítése így 100 %-os.

Az ellátottak pénzbeli juttatására kifizetett összeg 236.250 Ft-al kevesebb lett a tervhez képest, így az előirányzatot is ezzel az összeggel módosítottuk.

Egyéb működési célú kiadásaink előirányzatát 65.758.287 Ft-al növeltük, mely nagyrészt az általános tartalék emeléséből, valamint a lakossági víz- és csatornatámogatás DRV-nek átadott összegéből adódott.

Beruházási kiadásaink 2023. évben 2.521.312 Ft-ot tettek ki, ennek teljesítése 100 %-os lett. A külterületi út építése áthúzódott 2024. évre, ezért az arra tervezett összeggel csökkentettük a a beruházási előirányzatot. Felújítási kiadásaink a tervnek megfelelően alakultak, a teljesítésük is 100 %-os lett.

Több szervezetet és egyesületet támogatásban részesítettünk, a gyermekes családokat tanévkezdéskor és karácsonykor lehetőségeinkhez mérten segítettük.

A módosított költségvetési kiadásunk a fentiek alapján 145.085.856 Ft lett, melynek teljesítése 76.135.830 Ft, azaz 52,48 %-os.

Finanszírozási kiadásaink nem változtak, a 2022. december havi megelőlegezés visszafizetendő összegét tartalmazza, mely 1.059.742 Ft.

2023. év folyamán pénzügyi nehézségeink nem voltak, melyet takarékos gazdálkodással sikerült megvalósítani.

Az alaptevékenység költségvetési bevétele év végén 109.255.852 Ft volt, az alaptevékenység költségvetési kiadása 76.135.830 Ft, melyek egyenlege 33.120.022 Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevétele 34.757.523 Ft, az alaptevékenység finanszírozási kiadása 1.059.742 Ft, ezek egyenlege 33.697.781 Ft. Fentiek alapján az alaptevékenység maradványa 66.817.803 Ft, melyből 63.763.045.- Ft feladattal terhelt maradvány (beruházásra kapott pénz), a különbözet szabad maradvány.

Immateriális javaink nyitó állománya 1.541.612 Ft volt, mely év közben nem változott. Az elszámolt értékcsökkenés összege sem változott, mert már az évek során leíródott 0 –ra.

Ingatlanaink és kapcsolódó vagyoni értékű jogaink nyitó állománya 422.465.012 Ft volt, mely 20.922.000 Ft-al nőtt – az aktivált beruházások, felújítások összegével és az értékesítés különbözetével -. Az elszámolt értékcsökkenés összege 10.235.760 Ft-al nőtt, így 192.210.404 Ft lett, az ingatlanaink nettó értéke ezáltal 251.176.608 Ft lett.

Gépeink, berendezéseink, felszereléseink és járműveink nyitó értéke 45.549.948 Ft volt, mely 2023. év folyamán 2.130.852 Ft-al nőtt – beruházások, felújítások aktívált értékével. Az elszámolt értékcsökkenés összege 3.987.784 Ft-al növekedett, így 41.827.248 Ft lett, a nettó érték ezáltal 5.853.552 Ft lett.

Részesedéseink állománya 2023. év folyamán nem változott.

Követeléseink összege 16.974.005 Ft-al csökkent a tavalyihoz képest (a beruházásra, felújításra adott előlegek elszámolása miatt), pénzeszközeink 59.883.374 Ft-al változtak, így 69.652.603 Ft-ot tettek ki, ebben szerepel a külterületi közút beruházására kapott felhalmozási célú támogatás összege is.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások összege 0 Ft-ra csökkent (a beruházásra, felújításra adott előlegek ÁFA csökkenése miatt).

Az aktív időbeli elhatárolások összege 12.070 Ft lett (biztosítási díjak, mely a 2024. évet fogják terhelni).

Kötelezettségek állománya 3.255.294 Ft-al nőtt, azaz 4.345.838 Ft lett.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1.663.121 Ft-ot tesz ki, mely a december havi bruttó munkabér és járulékai.

Fentiek figyelembevételével az önkormányzat eszközei és forrásai 329.522.733 Ft-ot tesznek ki.

Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása eredményes volt, a kitűzött célok megvalósultak, a működés zavartalan volt.