1. Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő testülete (továbbiakban: Képviselő testület) a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztésben és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. A Képviselő testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási fő összegét 108 091 e Ft-ban állapítja meg, melyből

a. Működési kiadáson belül:

aa) költségvetési létszámkeret 19fő

ab) személyi jellegű kiadások 41 685 e Ft

ac) munkaadókat terhelő járulékok 7 587 e Ft

ad) dologi jellegű kiadások 22 486 e Ft

ae) társadalom-, szociálpolitikai juttatások 5 343 e Ft

af) működési célú pénzeszköz átadások és

kiegészítések 5 434 e Ft.

b. Felhalmozási kiadáson belül:

ba) beruházási kiadások 2 441 e Ft

bb) felújítási kiadások 19 470 e Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 e Ft

bd) hitel törlesztés 894 e Ft

3. A költségvetési beszámoló folyó bevétel fő összegét 169 211 e Ft összegben állapítja meg, melyből

a. Működési bevételen belül:

aa) működési célú támogatások 54 452 e Ft

ab) közhatalmi bevételek 7 339 e Ft

ac) működési bevételek 8 067 e Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 267 e Ft.

b. Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:

ba) felhalmozási célú támogatások 67 711 e Ft

bb) felhalmozási bevételek (tárgyieszköz értékesítés,

pénzügyi befektetések bevételei): 4 267 e Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 170 e Ft.

4. Őrtilos Község Önkormányzata a finanszírozási kiadásait 2 745 e Ft-ban, állapítja meg, melyből, 2018. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetésére 1 851 e Ft-ot, TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítésére 0 e Ft-ot, hosszú lejáratú hitel törlesztésre 894 e Ft-ot fordított.

5. Finanszírozási bevételeit 13 277 e Ft-ban, ezen belül az önkormányzat maradványát 11 210 e Ft-ban állapítja meg a képviselő testület,melyből 11 210 e Ft működési célú, 0 e Ft fejlesztési célú, 0 e Ft vállalkozási maradvány. A költségvetési hiány külső finanszírozásának összege 0 Ft, belföldi értékpapír beváltása 0 e Ft. A 2019. évi feladatokra az önkormányzat 2 067 e Ft előlegben részesült. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak egyenlege 61 120 e Ft

6. A zárszámadás bevételi és kiadási főösszegeit az (1/1. melléklet), a költségvetési szervek bevételeit forrásonként (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6/a, 1/7, 1/8. melléklet) a működési és fenntartási kiadásokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve (1/9, 1/10, 1/11, 1/11a, 1/12, 1/17. melléklet) a felújítási kiadásokat célonként (1/15. melléklet) felhalmozási kiadásokat feladatonként (1/14, 1/14.a, 1/16. melléklet) az éves létszámot költségvetési szervenként (1/11, 1/11/a, 1/17. melléklet) határozza meg.

7. Őrtilos Község Önkormányzata

a. összevont költségvetési mérlegét és annak rendeleti mellékleteit a rendelet 1. melléklete;

b. előirányzat felhasználási - likviditási egyensúlyát a rendelet 2. melléklete;

c. adósságot keletkeztető ügyleteinek megkötését szükségessé tevő fejlesztési céljait a rendelet 3. melléklete;

d. több éves kihatással járó feladatainak teljesülését, éves bontásban a rendelet 4. melléklete;

e. közvetett támogatásait a rendelet 5. melléklete;

f. állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 6. melléklete;

g. szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásait a rendelet 7. melléklete;

h. Európai Uniós projektjeit a rendelet 8. melléklete;

i. saját bevételeit a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése szerint a rendelet 9. melléklete;

j. hitel- és kötvény állományát hitelezők, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 10. melléklete;

k. A Gst. 10. § (1) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó kimutatás a rendelet 11. melléklete;

l. vagyonkimutatását a rendelet 12. melléklete;

m. tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, részesedéseinek alakulását a rendelet 13. melléklete;

n. intézményei 2018. évi költségvetési és vállalkozási maradványát a rendelet 14. melléklete mutatja be.

8. Az Önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti kötelezettségekkel csökkentett vagyonát a 12. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 373 468 e Ft-ban állapítja meg.