Őrtilos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Őrtilos Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Őrtilos Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Őrtilos Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

Működési kiadás 87 679 e Ft

Felhalmozási kiadás 56 505 e Ft.

a) Működési kiadáson belül:

aa) költségvetési létszámkeret 15 fő

ab) személyi jellegű kiadások 41 148 e Ft

ac) munkaadókat terhelő járulékok 6 079 e Ft

ad) dologi jellegű kiadások 30 564 e Ft

ae) társadalom-, szociálpolitikai juttatások 3 759 e Ft

af) működési célú pénzeszköz átadások és

kiegészítések 6 129 e Ft.

b) Felhalmozási kiadáson belül:

ba) beruházási kiadások 3 578 e Ft

bb) felújítási kiadások 51 927 e Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások: 1 000 e Ft

(3) A költségvetési beszámoló folyó bevétel fő összegét 112 448 e Ft összegben állapítja meg, melyből

Működési bevétel 84 203 e Ft

Felhalmozási bevétel 28 245 e Ft.

a) Működési bevételen belül:

aa) működési célú támogatások 69 191 e Ft

ab) közhatalmi bevételek 6 939 e Ft

ac) működési bevételek 8 004 e Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 68 e Ft.

b) Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:

ba) felhalmozási célú támogatások 27 091 e Ft

bb) felhalmozási bevételek (tárgyieszköz értékesítés,

pénzügyi befektetések bevételei): 820 e Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 334 e Ft.

(4) Őrtilos Község Önkormányzata a finanszírozási kiadásait 2 381 e Ft-ban, állapítja meg, melyből, 2020. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetésére 2 381 e Ft-ot, TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítésére 0 e Ft-ot, hosszú lejáratú hitel törlesztésre 0 e Ft-ot fordított.

(5) Finanszírozási bevételeit 71 755 e Ft-ban, ezen belül az önkormányzat maradványát 69 208 e Ft-ban állapítja meg a képviselő testület, melyből 14 943 e Ft működési célú, 54 265 e Ft fejlesztési célú, 0 e Ft vállalkozási maradvány. A költségvetési hiány külső finanszírozásának összege 0 Ft, belföldi értékpapír beváltása 0 e Ft. A 2021. évi feladatokra az önkormányzat 2 547 e Ft előlegben részesült. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak egyenlege 37 638 e Ft

(6) A zárszámadás bevételi és kiadási főösszegeit az ( 1. melléklet 1.pontja), a költségvetési szervek bevételeit forrásonként ( 1. melléklet 2.pontja, 1. melléklet 3.pontja, 1. melléklet 4.pontja, 1. melléklet 5.pontja, 1. melléklet 6.pontja, 1. melléklet 6.a.pontja, 1. melléklet 7.pontja, 1. melléklet 8.pontja) a működési és fenntartási kiadásokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve ( 1. melléklet 9.pontja, 1. melléklet 10.pontja, 1. melléklet 11.pontja, 1. melléklet 11.a.pontja, 1. melléklet 12.pontja, 1. melléklet 17.pontja) a felújítási kiadásokat célonként ( 1. melléklet 15.pontja) felhalmozási kiadásokat feladatonként ( 1. melléklet 14.pontja, 1. melléklet 1.a.pontja, 1. melléklet 16.pontja melléklet) az éves létszámot költségvetési szervenként ( 1. melléklet 11.pontja, 1. melléklet 11.a.pontja, 1. melléklet 17.pontja) határozza meg.

(7) Őrtilos Község Önkormányzata

a) összevont költségvetési mérlegét és annak rendeleti mellékleteit a rendelet 1. melléklete;

b) adósságot keletkeztető ügyleteinek megkötését szükségessé tevő fejlesztési céljait a rendelet 2 . melléklete;

c) több éves kihatással járó feladatainak teljesülését, éves bontásban a rendelet 3. melléklete;

d) közvetett támogatásait a rendelet 4. melléklete;

e) állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 5. melléklete;

f) szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásait a rendelet 6. melléklete;

g) Európai Uniós projektjeit a rendelet 7. melléklete;

h) saját bevételeit a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése szerint a rendelet 8. melléklete;

i) hitel- és kötvény állományát hitelezők, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete;

j) A Gst. 10. § (1) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó kimutatás a rendelet 10. melléklete;

k) vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete;

l) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, részesedéseinek alakulását a rendelet 12. melléklete;

m) intézményei 2020. évi költségvetési és vállalkozási maradványát a rendelet 13. melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti kötelezettségekkel csökkentett vagyonát a 11. mellékletben részletezett mérlegadatok

alapján 403 904 e Ft-

ban állapítja meg.