Őrtilos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

Őrtilos Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 30 09:30- 2021. 08. 30

Őrtilos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

Őrtilos Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Őrtilos Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. §-a, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezései alapján Őrtilos Község Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § Az Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete Őrtilos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Őrtilos Község Önkormányzat Képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő testület) Őrtilos Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

költségvetési főösszegét 205 672 e Ft-ban, költségvetési folyó kiadását 103 096 e Ft-ban költségvetési folyó bevételét 168 035 e Ft állapítja meg, melyből:

működési kiadás 103 096 e Ft,

felhalmozási kiadás 100 178 e Ft,

működési bevétel 94 757 e Ft,

felhalmozási bevétel 73 278 e Ft.

Az önkormányzat hiteltörlesztését 0 e Ft-ban, a 2021. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetését 2 398 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetési egyenleg összegét – 35 239 e Ft-ban állapítja meg, melynek belső finanszírozására 37 637 e Ft maradványt - melyből 6 734 e Ft működési célú költségvetési maradvány, 30 903 e Ft fejlesztési célú maradvány - vesz igénybe. A költségvetési maradvány, az önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése a működési egyenleget -8 339 e Ft-ban, a felhalmozási egyenleget -26 899 e Ft-ban, a finanszírozási egyenleget 35 239 e Ft-ban állapítja meg.

1. Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az 1/1. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit forrásonként az 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., l/6/a., 1/7.,1/8. mellékletek a működési és fenntartási kiadások előirányzatait az 1/9., 1/10., 1/11., 1/11a., 1/12., 1/17. mellékletek szerint a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 1/14., 1/14a., 1/16. mellékletek a felújítási előirányzatokat célonként az 1/15. melléklet,az általános és céltartalékot az 1/13. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat

a. előirányzat-felhasználási ütemtervét, a kiadási és bevételi előirányzatokat szervezetkódok szerinti megbontásban a rendelet 2. melléklete,

b. fejlesztéseit, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 3. melléklete,

c. több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban szöveges indokolással együtt a rendelet 4. melléklete,

d. közvetett támogatásait azok jellege, összege szerinti részletezettséggel szöveges indokolással együtt a rendelet 5. melléklete,

e. állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 6. melléklete,

f. szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásait a rendelet 7. melléklete,

g. Európai Uniós projektjeit a rendelet 8. melléklete,

h. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételeinek kimutatását a rendelet 9. melléklete,”

2. § (1) Az Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete Őrtilos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete Őrtilos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2021. ( II.15.) önkormányzati rendelete Őrtilos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. augusztus 30-án 9 óra 30 perckor lép hatályba, és 2021. augusztus 31-én hatályát veszti.

(2) A 1. § és a 2. § és az 1–3. melléklet 2021. augusztus 30-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Őrtilos Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

1. Őrtilos Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi előirányzat (2/2021.)	Feladat jellege szerint			2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	Feladat jellege szerint
	Megnevezés	2021. évi előirányzat (2/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
	A	C	D	E	F	G	H	I	J
	A. Működési költségvetés bevételei
	*Költségvetési bevételek (B1-7)*
1	Működési célú támogatások (B1)	75 806	75 806			76 991	76 991
2	Önkormányzatok költségvetésből kapott tám. (B11)	59 951	59 951			60 696	60 696
3	Elvonások és befizetések bevételei (B12)
4	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)	15 855	15 855			16 295	16 295
5	*Közhatalmi bevételek (B3)*	6 400	6 400			6 425	6 425
6	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)
7	Vagyoni típusú adók (B34)	3 300	3 300			3 300	3 300
8	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 000	3 000			3 000	3 000
9	Gépjárműadók (B354)
10	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)
11	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100	100			125	125
12	*Működési bevételek (B4)*	10 661	10 661			11 051	11 051
13	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)
14	Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről (B65)					290	290
15	A. Működési költségvetés bevételei összesen	92 867	92 867			94 757	94 757
16	B. Felhalmozási költségvetés bevételei
17	Felhalmozási célú támogatások (B2)	63 549	63 549			63 930	63 930
18	Önkormányzatok költségvetési támogatása (B21)	21 013	21 013			21 013	21 013
19	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)	42 536	42 536			42 917	42 917
20
21
22	Felhalmozási bevételek (B5)	9 645	9 645			8 988	8 988
23	Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (B52- 53)	9 645	9 645			8 988	8 988
24	Pénzügyi befektetések bevételei
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)	360	360			360	360
26	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről (B74)	360	360			360	360
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (75)
28	B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	73 554	73 554			73 278	73 278
29	KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 421	166 421			168 035	168 035
30	Finanszírozási bevételek (B8)
31	Költségvetési hiány belső finanszírozása:
32	Működési célú költségvetési maradvány (B8131)	6 734	6 734			6 734	6 734
33	Fejlesztési célú költségvetési maradvány (B8131)	30 903	30 903			30 903	30 903
34	Vállalkozási tevékenység maradványa (B8131)
35	Maradvány összesen:	37 637	37 637			37 637	37 637
36
37
38	Költségvetési hiány finanszírozása:
39	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*
40	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg (B814)
41	TB és CST ellátások megelőlegezése (B814)
42	Hitelfelvétel (B811)
43	Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)
44	Belföldi értékpapírok (B812)
45	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 637	37 637			37 637	37 637
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	204 058	204 058			205 672	205 672

2. melléklet 1.pontja

Őrtilos Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi előirányzat (2/2021.)	Feladat jellege szerint			2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	Feladat jellege szerint
	Megnevezés	2021. évi előirányzat (2/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
	Személyi jellegű kiadások (K1)	U	V	W	X	AA	AB	AC	AD
	A. Működési költségvetés kiadásai
	*Működési kiadások (K1-5)*
1	Személyi jellegű kiadások (K1)	40 477	40 477			40 667	40 667
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 800	5 800			5 799	5 799
3	Dologi kiadás (K3)	34 754	34 754			35 077	35 077
4	Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.(K4)	7 000	7 000			7 000	7 000
5
6	Működési célú pénzeszköz átadások (K5)	13 451	13 451			14 553	14 553
7
8	Elvonások és befizetések( K502)					282	282
9
10	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506)	5 380	5 380			5 380	5 380
11
12	Működési célú támogatások ÁHTn kívülre (K512)	7 871	7 871			8 691	8 691
13
14	Tartalék (K513)	200	200			200	200
15	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	101 482	101 482			103 096	103 096
16	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K68)
17	Beruházási kiadások (K6)	1 184	1 184			1 184	1 184
18	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés (K65-66)
19	Felújítási kiadások (K7)	97 994	97 994			97 994	97 994
20	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	1 000	1 000			1 000	1 000
21	Kölcsönök (K82, K86, K87)	1 000	1 000			1 000	1 000
22	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K84, K89)
23
24
25
26
27
28	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	100 178	100 178			100 178	100 178
29	KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 660	201 660			203 274	203 274
30	Finanszírozási kiadások (K9)
31
32
33
34
35
36
37	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	2 398	2 398			2 398	2 398
38	Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése
39	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése
40	Hiteltörlesztés (K911)
41	Működési célú hitel visszafizetése (K9111)
42	Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K9111)
43	Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)
44	Kincstárjegy vásárlása (K912)
45	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 398	2 398			2 398	2 398
46	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204 058	204 058			205 672	205 672

Őrtilos Község Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

		Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	Feladat jellege szerint			2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	Feladat jellege szerint
		Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	C	D	E	F	G	H	I	J
	B1-B2	*I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
1		1.1. Önkormányzatok költségvetésből kapott
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános	26 052	26 052			26 052	26 052
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	14 603	14 603			14 603	14 603
4	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 026	17 026			17 026	17 026
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	2 270	2 270			2 270	2 270
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					657	657
7	B116	Elszámolásból származó bevételek					88	88
8	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 013	21 013			21 013	21 013
9		1.1. Összesen:	80 964	80 964			81 709	81 709
10	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei
11	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	15 855	15 855			16 295	16 295
12		- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz
14	B25	1.4. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	42 536	42 536			42 917	42 917
15	B1-B2	*I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen*	139 355	139 355			140 921	140 921
	B3	*II. Közhatalmi bevételek*
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói
16		- termőföld bérbeadásból származó
	B34	2.2. Vagyoni típusú adók	3300	3300			3300	3300
17		- építményadó	300	300			300	300
	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók	3 000	3 000			3 000	3 000
18		- iparűzési adó	3 000	3 000			3 000	3 000
19	B354	2.4. Gépjárműadók
	B355	2.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
20		- idegenforgalmi adó
	B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	100	100			125	125
21		- ebrendészeti hozzájárulás
22		- pótlékok, bírságok	100	100			125	125
23		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság
24		- talajterhelési díj
25		- mezőőri hozzájárulás
26		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai
27	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen:	6 400	6 400			6 425	6 425

Ezer Ft-ban

		Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	Feladat jellege szerint			2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	Feladat jellege szerint
		Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	C	D	E	F	G	H	I	J
	B4	III. Működési bevételek
28		3.1. Intézményi működési bevételek (1/3. +1/ 8. melléklet)	5 700	5 700			5 700	5 700
29		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet)
30		3.3 Tulajdonosi bevételek	4 961	4 961			5 351	5 351
31	B4	III. Működési bevételek összesen:	10 661	10 661			11 051	11 051
	B5	IV. Felhalmozási bevételek
32	B52	4.1. Ingatlanok értékesítése	9 645	9 645			8 988	8 988
33	B52	4.2. Lakás bérlemény értékesítése
33	B52	4.2. Földterület értékesítés (1/3. melléklet)
34	B53	4.3. Gépek,berendezések és felszerelések ért. (1/3. + 1/8.
35	B53	4.4. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)
		2.1. Osztalék és hozambevétel
36	B54	4.5. Részesedések értékesítése
37	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen:	9 645	9 645			8 988	8 988
	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök
38	B65	5.1. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről					290	290
39	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön visszatérülés	360	360			360	360
40	B75	5.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről
40	B6-B7	V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	360	360			650	650
41	B1-B7	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	166 421	166 421			168 035	168 035
42	B811	6.1. Hitelfelvétel 1/3. melléklet)
43	B8112	- Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)
44	B8111	- Hosszú lejáratú hitelfelvétel
45	B812	6.2. Belföldi értékpapírok
46		6.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések
47	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg
48	B814	TB és CST ellátások
		megelőlegezése 6.4. Maradvány
49	B8131	Költségvetési maradvány	37 637	37 637			37 637	37 637
50	B8131	Vállalkozási tevékenység maradványa
51		6.4. Összes maradvány:	37 637	37 637			37 637	37 637
52	B816	Központi, irányító szervi támogatás (Finanszírozás)
53	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen:	37 637	37 637			37 637	37 637
54		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 058	204 058			205 672	205 672

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	F	eladat jellege szerint		2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	F	eladat jellege szerint
Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
A	C	D	E	F	G	H	I	J

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy bevételei

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési célra átvett pénzeszközei

Sorszá m	Kormányzat i funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	jellege (Kötelező/ önként vállalt/	Megnevezés	2021.évi előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
	A	B	C	államigazgat D	E	G	H
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről
1	018030			k	Egyéb átvett működési pénzeszköz( KUBINYI program, Szoc.föld.program)	4 820	4 820
2	041233			k	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	4 551	4 551
3	041237			k	start munkaprogram	6 484	6 104
4	107090			k	Szoc.föld.program		820
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:
5					kötelezően ellátandó feladatok összesen	15 855	16 295
6					Önként vállalt feladatok összesen
7					Állami (államigazgatási) feladatok összesen
8	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					15 855	16 295
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:
8	011130			k	Államháztartáson kívülről átvett ( 2020.évi víz pályázat támogatás visszautalása-vétele)		282
9	011130			k	Háztartásoktól átvett( könyvekre, támogatások)		8
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		290
11					Önként vállalt feladatok összesen
13					Állami (államigazgatási) feladatok összesen
13	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen						290
14	MINDÖSSZESEN					15 855	16 585

Ezer Ft-ban Feladat

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazagt ási feladat)	Megnevezés	2021.évi előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
	A	B	C	D	E	G	H
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1	018010			k	VIS MAIOR támogatás	21 013	21 013
2	041237			k	Start mintaprogram közfoglalkoztatás, közvetlen költségek felhalmozáési célú támogatása		381
3	045160		VP6-7.2.1.- 7.4.1.2-16	k	Külterületi utak felújítása és munkagépek beszerzése c. pályázat	42 536	42 536
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:
4					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	63 549	63 930
5					Önként vállalt feladatok összesen
6					Állami (államigazgatási) feladatok összesen
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen					*63 549*	*63 930*
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8	011130			k	Háztartások kölcsönök vissztérülése	360	360
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:
9					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	360	360
10					Önként vállalt feladatok összesen
11					Állami (államigazgatási) feladatok összesen
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen					*360*	*360*
13	MINDÖSSZESEN					63 909	64 290

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési bevételei

Ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önké nt vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
	A	B	C	D	E	G	H
1	011130			k	tulajdonosi bevételek( bérleti díjak)	1 550	1 590
2	011130			k	egyéb működési bevételek ( Orsós Tamás kölcsön visszatérítés)	150	500
3	013320			k	sírhely megváltás	100	100
4	064010			k	közvilágítás visszatérítés	411	411
5	066020			k	tulajdonosi bevételek( bérleti díjak)	2 300	2 300
6	072111			k	működési fenntartási hozzájárulás	150	150
7	082092			k	terembérleti díj,egyéb működési	300	300
	Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 961	5 351
9					Önként vállalt feladatok összesen
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen
11	Működési bevételek összesen					4 961	5 351

Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda működési bevételei

Ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ önként vállalt/ államigazgatás i feladat)	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
	A	B	C	D	E	G	H
	Igazgatási feladatok
1	096025			k	szolgáltatások ellenértéke	2 200	2 200
2	107051			k	szolgáltatások ellenértéke	3 500	3 500
	Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:
3					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	5 700	5 700
4					Önként vállalt feladatok összesen
5					Állami (államigazgatási) feladatok összesen
6	Összesen					5 700	5 700

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Ezer Ft-ban

Sorszám	Kormányz ati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazgatá si feladat)	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (2/2021.)			2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
Sorszám	Kormányz ati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód		Megnevezés	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
	A	B	C	D	E	I	J	K	L	M	N
	*Épületek, építmények, gépjármű értékesítés*
1
2

3					Kötelezően ellátandó feladatok összesen
4					Önként vállalt feladatok összesen
5					Állami (államigazgatási) feladatok összesen
6	*Épület, építmény értékesítés összesen*					0	0	0	0	0	0
	*Földterület értékesítés*
7	011130			k	Ingatlan értékesítés	9 645		9 645	8 988		8 988
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	9 645		9 645	8 988		8 988
9					Önként vállalt feladatok összesen
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen
11	*Földterület értékesítés összesen*					*9 645*		*9 645*	*8 988*		*8 988*
12	MINDÖSSZESEN					9 645		9 645	8 988		8 988

	Intézmény megnevezése	Társadalombiztosítástól (B16), Állami költségvetéstől (B11)		Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)		Elevonások és befizetések (B12)		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
	Intézmény megnevezése	2021 évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	2021 évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	2021 évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	2021 évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda
1	- Kötelező feladatok
2	- Önként vállalt feladatok
3	- Állami (államigazgatási) feladatok
4	Intézmények összesen (1+2+3) Önkormányzat
5	- Kötelező feladatok	59 951	60 696	15 855	16 295			21 013	21 013
6	- Önként vállalt feladatok
7	- Állami (államigazgatási) feladatok
8	Önkormányzat összesen(5+6+7) Feladat jellege szerint mindösszesen:	59 951	60 696	15 855	16 295			21 013	21 013
9	- Kötelező feladatok	59 951	60 696	15 855	16 295			21 013	21 013
10	- Önként vállalt feladatok
11	- Állami (államigazgatási) feladatok
12	MINDÖSSZESEN (4+8)	59 951	60 696	15 855	16 295			21 013	21 013
13	Intézményfinanszírozás miatti korrekció
14	MINDÖSSZESEN:	59 951	60 696	15 855	16 295			21 013	21 013

	Intézmény megnevezése	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (B25)		Közhatalmi bevétele (B3)		Működési bevételek (B4)		Felhalmozási bevétel (B5)		Működési célú pénzeszközök ÁHTkívülről (B65)
	Intézmény megnevezése	2021 évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	2021. évi előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	2021. évi előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	2021 évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	2021 évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
	A	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda
1	- Kötelező feladatok					5 700	5 700
2	- Önként vállalt feladatok
3	- Állami (államigazgatási) feladatok
4	Intézmények összesen (1+2+3) Önkormányzat					*5 700*	*5 700*
5	- Kötelező feladatok	42 536	42 917	6 400	6 425	4 961	5 351	9 645	8 988		290
6	- Önként vállalt feladatok
7	- Állami (államigazgatási) feladatok
8	Önkormányzat összesen(5+6+7) Feladat jellege szerint mindösszesen:	42 536	42 917	6 400	6 425	4 961	5 351	9 645	8 988		290
9	- Kötelező feladatok	42 536	42 917	6 400	6 425	10 661	11 051	9 645	8 988		290
10	- Önként vállalt feladatok
11	- Állami (államigazgatási) feladatok
12 13	MINDÖSSZESEN (4+8) Intézményfinanszírozás miatti korrekció	42 536	42 917	6 400	6 425	10 661	11 051	9 645	8 988		290
14	MINDÖSSZESEN:	42 536	42 917	6 400	6 425	10 661	11 051	9 645	8 988		290

	Intézmény megnevezése	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B75)		Kölcsönök (B64, B74, Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		Költségvetési maradvány (B8131)		Tárgyévet követő önkormányzati feladatokra kapott előleg ÁHT-n belülről ( B814)		Központi irányítószervi költségvetésből kapott támogatás (B816)		Összes bevétel
	Intézmény megnevezése	2021 évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	2021 évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	2021 évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	2021 évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	2021 évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	2021 évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
	A	T	V	W	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
	Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda
1	- Kötelező feladatok					55	55			26 726	26 726	32 481	32 481
2	- Önként vállalt feladatok
3	- Állami (államigazgatási) feladatok
4	Intézmények összesen (1+2+3) Önkormányzat					55	55			*26 726*	*26 726*	*32 481*	*32 481*
5	- Kötelező feladatok			360	360	37 582	37 582					198 303	199 917
6	- Önként vállalt feladatok
7	- Állami (államigazgatási) feladatok
8	Önkormányzat összesen(5+6+7) Feladat jellege szerint mindösszesen:			360	360	37 582	37 582					198 303	199 917
9	- Kötelező feladatok			360	360	37 637	37 637			26 726	26 726	230 784	232 398
10	- Önként vállalt feladatok
11	- Állami (államigazgatási) feladatok
12 13	MINDÖSSZESEN (4+8) Intézményfinanszírozás miatti korrekció			360	360	37 637	37 637			26 726 -26 726	26 726 -26 726	230 784 -26 726	232 398 -26 726
14	MINDÖSSZESEN:			360	360	37 637	37 637					204 058	205 672

Őrtilos Község Önkormányzata összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

		Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	Feladat jellege szerint			2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	Feladat jellege szerint
		Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	C	D	E	F	G	H	I	J
		*I. Működési kiadások*
1	K1	Személyi juttatások (1/10 + 1/17. melléklet)	40 477	40 477			40 567	40 567
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	5 800	5 800			5 799	5 799
3	K3	Dologi kiadás (1/10 + 1/17. melléklet)	34 754	34 754			35 077	35 077
4	K4	Önkorm.által folyósított ellát.(szociálpol. fel	a 7 000	7 000			7 000	7 000
5	K4	Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás
6	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás					282	282
7	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (1/10+1/17)	5 380	5 380			5 380	5 380
8	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	7 871	7 871			8 691	8 691
9	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	200	200			200	200
10 11	K5 K1-K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen *Működési kiadások összesen*	13 451	13 451			14 553	14 553
		*II. Felhalmozási kiadások*	101 482	101 482			103 096	103 096
12	K6	Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	1 184	1 184			1 184	1 184
13	K6	Induló beruházások (1/10.+1/17.
14	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés
15	K6	Beruházások összesen	1 184	1 184			1 184	1 184
16	K7	Felújítások kiadásai (1/10+1/17.	97 994	97 994			97 994	97 994
17	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. melléklet)
18	K86-87	Lakás kölcsön	1 000	1 000			1 000	1 000
19	K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT- 1 kívülre (1/16.+1/17. melléklet)
20 21	K8 K6-K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások *Felhalmozási kiadások összesen*	1 000 100 178	1 000 100 178			1 000 100 178	1 000 100 178
22	K1-K8	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 660	201 660			203 274	203 274
		*III. Finanszírozási kiadások*
23		*Hitelek törlesztése*
24	K9111	Működési hitel törlesztés
25	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés
26		*Belföldi értékpapírok vásárlása*
27	K912	Kincstárjegy vásárlása
28		*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*
29	K914	önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	2 398	2 398			2 398	2 398
30	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése
		*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*
31	K915	Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)
32	K9	*Finanszírozási kiadások összesen*	2 398	2 398			2 398	2 398
35		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204 058	204 058			205 672	205 672

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

		Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	Feladat jellege szerint			2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	Feladat jellege szerint
		Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatási) feladatok összesen
		A	C	D	E	F	G	H	I	J
		*I. Működési kiadások*
1	K1	Személyi juttatások (1/11. melléklet)	20 818	20 818			21 008	21 008
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	2 916	2 916			2 916	2 916
3	K3	Dologi kiadás (1/11. melléklet)	24 816	24 816			25 138	25 138
4	K4	Önkorm.által folyósított ellát. (szociálpolitikai felad.)	7 000	7 000			7 000	7 000
5	K502	Elvonások, befizetések, szolidaritási					282	282
6	K506	hozzájárulás Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	5 380	5 380			5 380	5 380
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	7 871	7 871			8 691	8 691
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	200	200			200	200
9 10	K5 K1-K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen *Működési kiadások összesen*	13 451 *69 001*	13 451 *69 001*			14 553 *70 615*	14 553 *70 615*
		*II. Felhalmozási kiadások*
11	K6	Beruházások kiadásai (elkötelezett, foly.lévő) (1/14. mell.)
12	K6	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	1 184	1 184			1 184	1 184
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés
14	K6	Beruházások összesen	1 184	1 184			1 184	1 184
15	K7	Felújítások kiadásai (1/15. melléklet)	97 994	97 994			97 994	97 994
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)
17	K86-87	Lakás kölcsön	1 000	1 000			1 000	1 000
18	K89	Felhalmoz.célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (1/16.sz.mell.)
20 21	K8 K6-K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások *Felhalmozási kiadások összesen*	1 000 *100 178*	1 000 *100 178*			1 000 *100 178*	1 000 *100 178*
22	K1-K8	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 179	169 179			170 793	170 793
		*III. Finanszírozási kiadások*
23		Hitelek törlesztése
24	K9111	Működési hitel törlesztés
25	K9111	Fejlesztési hitel törlesztés
26		*Belföldi értékpapírok vásárlása*
27	K912	Kincstárjegy vásárlása
28		*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*
29	K914	önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	2 398	2 398			2 398	2 398
30	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése
		*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*
31	K915	Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	26 726	26 726			26 726	26 726
32 33	K9	*Finanszírozási kiadások összesen* Továbbadási célú kiadás	*29 124*	*29 124*			*29 124*	*29 124*
34		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás
35		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	198 303	198 303			199 917	199 917

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy működési kiadásai kormányzati funkciónként

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat					2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
Sor-szám	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén t vállalt/ államigazagtási feladat)	megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
	A	B	C	D	E	G	H
1	011130			k	Személyi juttatások	5543	5726
2	011130			k	Járulékok	1200	1200
3	011130			k	Dologi kiadások	9 640	8 290
4	013320			k	Dologi kiadások	645	733
5	041233			k	Személyi juttatások	4 548	4 548
6	041233			k	Járulékok	352	352
7	041237			k	Személyi juttatások	4 467	4 467
8	041237			k	Járulékok	362	362
9	041237			k	Dologi kiadások	856	856
10	045160			k	Dologi kiadások	2 600	2 600
11	064010			k	Dologi kiadások	4 030	4 030
12	062020			k	Dologi kiadások	1 245	1 245
13	066020			k	Személyi juttatások	1 971	445
14	066020			k	Járulékok	275	61
15	066020			k	Dologi kiadások	1 700	2 209
16	072111			k	Dologi kiadások	640	640
17	074040			k	Személyi juttatások	640	2 173
18	074040			k	Járulékok	89	303
19	082042			k	Személyi juttatások	300	300
20	082042			k	Járulékok	42	42
21	082042			k	Dologi kiadások	127	127
22	082092			k	Reprezentáció	300	300
23	082092			k	Járulékok	123	123
24	082092			k	Dologi kiadások	1 950	3 025
25	107055			k	Személyi juttatások	3 049	3 049
26	107055			k	Járulékok	473	473
27	107055			k	Dologi kiadások	1 383	1 383
28	107060			k	Települési támogatások, köztemetés, szoc.tüzifa, BURSA HUNGARICA ösztöndíj, egyéb önk	7 000	7 000
29	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:
30					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	55 550	56 062
31					Önként vállalt feladatok összesen
32					Állami (államigazgatási) feladatok összesen
33	Működési kiadások összesen					55 550	56 062

Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda működési kiadásai kormányzati funkciónként


							Ezer Ft-ban

	Feladat					2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önké nt vállalt/ államigazagtási feladat)	megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
	A	B	C	D	E	G	H
	091140			k	Személyi juttatások	13 537	13537
1	091140			k	Járulékok	2 100	2 100
2	091140			k	Dologi kiadások	2 089	2 090
3	096015			k	Személyi juttatások	1 224	1 224
4	096015			k	Járulékok	157	156
5	096015			k	Dologi kiadások	1790	1830
6	096025			k	Személyi juttatások	1163	1163
7	096025			k	Járulékok	149	149
8	096025			k	Dologi kiadások	1450	1470
9	107051			k	Személyi juttatások	3735	3 735
10	107051			k	Járulékok	478	478
11	107 051			k	Dologi kiadások	4510	4450
13	104 037			k	Dologi kiadások	99	99
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen
14					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	32481	32481
15					Önként vállalt feladatok összesen
16					Állami (államigazgatási) feladatok összesen
17					*Összesen*	*32 481*	*32 481*

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy

működési célú pénzeszköz átadásai

Ezer Ft-ban

Sorszám	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén t vállalt/ államigazagtási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
	A	B	C	D	E		H

	*Működési célú támogatások államháztartáson belülre*
1	018030			k	Csurgó Kistérségi tagdíj	1 185	1 185
2				k	Csurgó Kistérségi TT jelzőrendszeres hozzájárulás	225	225
3				K	Munka és Tűzvédelmi Társulási tagdíj	100	100
4				k	Gyékényesi Mikrotérségi Társulási hozzájárulás	1 398	1 398
5				k	Mecsek -Dráva Önkormányzati Társulási tagdíj	0	0
6				k	TÖOSZ tagdíj	12	12
7				k	Közös Hivatali hozzájárulás	2 460	2 460
	Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:
8					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	5 380	5 380
9					Önként vállalt feladatok összesen
10					Állami (államigazgatási) feladatok összesen
11	*Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen*					5 380	5 380
	*Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre*
12	018030			ö	Egyéb civilszervezetek támogatása	4 700	4 700
				ö	3 Szelence Hagyományőrző Egyesület( évi 500 e, Kubinyi 4000)	4 500	4 500
13	018030			ö	Csurgói Eü. Centrum járóbeteg szakellátás és orvosi ügyeleti hozzájárulás	3 171	3 171
14	107090			ö	Szoc.föld.programos támogatás háztartásoknak		820
	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:
14					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 871	8 691
15					Önként vállalt feladatok összesen
16					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	7 871	8 691
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen					7 871	8 691
18	Működési célú pénzeszköz átadás					13 251	14 353

3. melléklet 13.pontja

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy cél- és általános tartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Sorszám	COGOG	Szerveze t kód	Projek t kód	Feladat jellege (Kötelező/ön ként vállalt/ államigazagt ási feladat)	Célok megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
	A	B	C	D	E	G	H
Céltartalék működési célra:
	Céltartalék feladat jellege szerint összesen:
1					Kötelezően ellátandó feladatok összesen
2					Önként vállalt feladatok összesen
3					Állami (államigazgatási) feladatok összesen
	Működési célú céltartalék összesen:
4	011130			Ö	Általános tartalék működési célra:	200	200
5					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	200	200
6					Önként vállalt feladatok összesen	0	0
7					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0
8	Tartalékok összesen:					200	200

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy beruházási kiadásai

Ezer Ft-ban

Ssz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén t vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)		2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
Ssz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód		Megnevezés	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	H	I	J	K
	Egyéb beruházások:
1	011130			k	Ingatlan vásárlás		200		200
2	011130			k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés,telefon részletek		303		303
3	041237			k	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, fűnyírók	381		381
4	066020			k	Egyéb tárgyieszköz beszerzések,		300		300
	Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen
5					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	381	803	381	803
6					Önként vállalt feladatok összesen
7					Állami (államigazgatási) feladatok összesen
8	Egyéb beruházások összesen					381	803	381	803
9	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					1 184		1 184

Őrtilos Község Önkormányzata

beruházási kiadásai az intézményeknél Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda

Ezer Ft-ban

Ssz.	COFOG	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)		2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
Ssz.	COFOG	Megnevezés	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
	A	B	E	F	G	H
	Induló beruházások:
1	091140	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése( udvari játék 2017) 2019: számítógép,szék, polcok, mosogatók,szekrények	0	0	0	0
2	096015	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése( hűtő)	0	0	0	0
3	096025	Vendég ebéd	0	0	0	0
4	107051	Szociális étkeztetés	0	0	0	0
5	I. Intézmények összesen:		0	0	0	0

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felújítási kiadásai

Ezer Ft-ban

S. sz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)		2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
S. sz.	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód		Célok megnevezése	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	H	I	J	K
	Felújítások
2	041237			k	Start mintaprogramon keresztül útfelújítás	419		419
3	045160			k	Utak felújítása( külterületi utak VP6-7.2.1.- 7.4.1.2-16 )	48 500		48 500
3	045160			k	Utak felújítása (VIS MAIOR)	21 013	2 336	21 013	2 336
4	062020			k	Faluház felújítás ( Művelődési ház)	24 726		24 726
4	082092			k	I.világhánorús emlékmű, filagória	1 000		1 000
	Felújítások feladat jellege szerint összesen:
5					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	95 658	2 336	95 658	2 336
6					Önként vállalt feladatok összesen
7					Állami (államigazgatási) feladatok összesen
8	Összesen					95 658	2 336	95 658	2 336
9	Összesen					97 994		97 994

Őrtilos Község Önkormányzata, mint önálló törzskönyvi jogi személy felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

Ezer Ft-ban

Sorszám	COFOG	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Átvevők és célok megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
	A	B	C	D	E	G	H

	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
1	011130			ö	Lakáskölcsön támogatás vissza térítendő	700	700
2	011130			ö	Lakáskölcsön, vissza nem térítendő	300	300
	Felhalmozási célű pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:
3					Kötelezően ellátandó feladatok összesen
4					Önként vállalt feladatok összesen	1 000	1 000
5					Állami (államigazgatási) feladatok összesen
6	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen					1 000	1 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:
7					Kötelezően ellátandó feladatok összesen
8					Önként vállalt feladatok összesen
9					Állami (államigazgatási) feladatok összesen
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen
11	Felhalmozási célú támogatások összesen					1 000	1 000

ŐRTILOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Intézmény megnevezése		Álláshely			Álláshely			2021. év Közfoglalkoz- tatotti terv létszám (/2021.)	2021. év Közfoglalkoz- tatotti terv létszám (/2021.)	Működési kiadások
		Álláshely			Álláshely					Munkadókat terhelő járulékok Személyi juttatások (K1) és szociális hozzájárulási adó (K2)				Dologi kiadások (K3)
		2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)			2021. évi módosított előirányzat (/2021.)					2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
		Szakmai	Nem szakma i	Összesen	Szakmai	Nem szakma i	Összesen			2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)	2021.évi eredeti előirányzat (2/2021.)	2021. évi módosított előirányzat (/2021.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Intézmény:
1	Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda
2	- Kötelező feladatok	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00			19 659	19 659	2 884	2 883	9 938	9 939
3	- Önként vállalt feladatok
4	- Állami (államigazgatási) feladatok
5	Intézmények összesen Önkormányzat	3,00	2,00	5,00	*3,00*	*2,00*	5,00			*19 659*	*19 659*	*2 884*	*2 883*	*9 938*	*9 939*
6	- Kötelező feladatok	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	9,00	9,00	20 818	21 008	2 916	2 916	24 816	25 138
7	- Önként vállalt feladatok
8	- Állami (államigazgatási) feladatok
9	Önkormányzat összesen 1,00 Feladat jellege szerint mindösszesen:		2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	9,00	9,00	20 818	21 008	2 916	2 916	24 816	25 138
10	- Kötelező feladatok	4,00	4,00	8,00	4,00	4,00	8,00	9,00	9,00	40 477	40 667	5 800	5 799	34 754	35 077
11	- Önként vállalt feladatok
12	- Állami (államigazgatási) feladatok
13 14	MINDÖSSZESEN *4,00* Intézményfinanszírozás miatti korrekció		*4,00*	*8,00*	*4,00*	*4,00*	*8,00*	9,00	9,00	40 477	40 667	5 800	5 799	34 754	35 077
15	MINDÖSSZESEN:	4,00	4,00	8,00	4,000	4,000	8,000	9,00	9,00	40477	40667	5800	5799	34754	35077

ŐRTILOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ŐRTILOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Intézmény megnevezése

Működési kiadások

Társadalom szoc.pol.juttatások
(K4)

Ellátottak pénzbeli juttatásai
(K4)

Elvonások és befizetések(K502)

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre ( K506)

Máködési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre(K512)

Működési célú tartalék(K513)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(/2021.)

Intézmény:

Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda

- Kötelező feladatok

- Önként vállalt feladatok

- Állami (államigazgatási) feladatok

Intézmények összesen
Önkormányzat

- Kötelező feladatok

7 000

282

5380 5380

7 871

8 691

200

- Önként vállalt feladatok

- Állami (államigazgatási) feladatok

Önkormányzat összesen
Feladat jellege szerint mindösszesen

7 000

282

5 380

7 871

8 691

200

- Kötelező feladatok

7 000

282

5 380

7 871

8 691

200

- Önként vállalt feladatok

- Állami (államigazgatási) feladatok

13
14

MINDÖSSZESEN
Intézményfinanszírozás miatti korrekc

7 000

282

5 380

7 871

8 691

200

MINDÖSSZESEN:

7000

282

5380

7871

8691

200

ŐRTILOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ŐRTILOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

Felhalmozási kiadások

Finanszíozási kiadások

Kiaadások összesen

Intézményi beruházások (6)

Intézményi Felújítások (K7)

Egyéb pénzügyi befektetések
(K65-K66), kölcsönök(K82,K86,K87)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (84)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (89)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
(914)

Hiteltörlesztés (K911)

Irányítószervi támogatás (K915)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(/2021.)

2021.évi eredeti
előirányzat
(2/2021.)

2021. évi módosított
előirányzat
(/2021.)

Intézmény:

Őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda

- Kötelező feladatok

32 481

- Önként vállalt feladatok

- Állami (államigazgatási) feladatok

Intézmények összesen
Önkormányzat

32 481

- Kötelező feladatok

1 184

97 994

1 000

2 398

26 726

198 303

199 917

- Önként vállalt feladatok

- Állami (államigazgatási) feladatok

Önkormányzat összesen
Feladat jellege szerint mindösszesen

1 184

97 994

1 000

2 398

26 726

198 303

199 917

- Kötelező feladatok

1 184

97 994

1 000

2 398

26 726

230 784

232 398

- Önként vállalt feladatok

- Állami (államigazgatási) feladatok

13
14

MINDÖSSZESEN
Intézményfinanszírozás miatti korrekc

1 184

97 994

1 000

2 398

26 726
-26 726

230 784 -26 726

232 398 -26 726

MINDÖSSZESEN:

1184

97994

1000

2398

204058

205672”

2. melléklet

„2. melléklet

ŐRTILOS Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése konszolidált

1. ŐRTILOS Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése konszolidált

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

TERV ÖSSZESEN

MÓDOSÍTOTT
ÖSSZESEN

Személyi juttatások

1 510

3 745

3 752

40 477

40667

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó

234

533

535

5 800

5799

Dologi kiadások

2 896

2 898

2 896

34 754

35077

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 620

100

1 580

100

1 500

100

1 500

7 000

7000

Egyéb működési célú kiadások

732

205

3 693

205

3 693

205

3 693

13 451

14553

Beruházások

404

550

1 184

1184

Felújítások

29 303

42 546

26 145

97 994

97994

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 000

1000

Költségvetési kiadások

K1-K8

36 318

4 968

7 502

55 016

7 883

7 502

40 064

7 502

12 399

201 660

203 274

Finanszírozási kiadások

2 398

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

38 716

4 968

7 502

55 016

7 883

7 502

40 064

7 502

12 399

204 058

205 672

Rovat megnevezése

Rovat szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

ÖSSZESEN

MÓDOSÍTOTT
ÖSSZESEN

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 317

6 319

75 806

76991

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

21 013

42 536

63 549

63930

Közhatalmi bevételek

3 200

6 400

6425

Működési bevételek

790

786

1 975

10 661

11051

Felhalmozási bevételek

2 000

0 0

2 000

5 645

9 645

8988

Működési célú átvett pénzeszközök

290

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

240

360

Költségvetési bevételek

B1-B7

28 360

7 127

54 853

7 117

9 117

7 117

10 317

12 762

7 113

8 304

166 421

168035

Finanszírozási bevételek

37 637

37637

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

65997

7127

54853

7117

9117

7117

10317

12762

7113

8304

204058

205672”

3. melléklet

„9. melléklet

Őrtilos Község Önkormányzata saját bevételei

1. Őrtilos Község Önkormányzata saját bev

A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján k

	Megnevezés
	A
1	Helyi adóból származó bevételek
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
4	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés és vállalat értékesítéséből származó bevétel
5	Bírság, pótlék és díjbevétel
6	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7	Összesen

vételei

kiadott jogszabályban

Ezer Ft-ban

2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
B	C
6 300	6 300
9 645	8 988
0	0
0	0
100	125
0	0
16 045	15413”