Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Őrtilos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 04. 27Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Őrtilos Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő testületére, annak szerveire és bizottságaira, Őrtilos Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Őrtilos Község Önkormányzata valamennyi intézménye.
2. § (1) Őrtilos Község Önkormányzata Képviselő testülete (továbbiakban: Képviselő testület) a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztésben és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(2) A A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási fő összegét 781 990 e Ft-ban állapítja meg, melyből Működési kiadás 151 812 e Ft, Felhalmozási kiadás 627 392 e Ft.
a) Működési kiadáson belül:
aa) költségvetési létszámkeret 18 fő
ab) személyi jellegű kiadások 62 822 e Ft
ac) munkaadókat terhelő járulékok 7 531 e Ft
ad) dologi jellegű kiadások 68 486 e Ft
ae) társadalom-, szociálpolitikai juttatások 4 934 e Ft
af) működési célú pénzeszköz átadások és kiegészítések 8 039 e Ft.
b) Felhalmozási kiadáson belül:
ba) beruházási kiadások 626 270 e Ft
bb) felújítási kiadások 1 122 e Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 e Ft
(3) A költségvetési beszámoló folyó bevétel fő összegét 1 074 638 e Ft összegben állapítja meg, melyből Működési bevétel 123 055 e Ft, Felhalmozási bevétel 290 273 e Ft.
a) Működési bevételen belül:
aa) működési célú támogatások 95 361 e Ft
ab) közhatalmi bevételek 12 067 e Ft
ac) működési bevételek 14 447 e Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 180 e Ft.
b) Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:
ba) felhalmozási célú támogatások 279 184 e Ft
bb) felhalmozási bevételek (tárgyieszköz értékesítés, pénzügyi befektetések bevételei): 11 069 e Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20 e Ft.
(4) Őrtilos Község Önkormányzata a finanszírozási kiadásait 2 786 e Ft-ban, állapítja meg, melyből, 2023. évi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetésére 2 786 e Ft-ot, TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítésére 0 e Ft-ot, hosszú lejáratú hitel törlesztésre 0 e Ft-ot fordított.
(5) Finanszírozási bevételeit 661 310 e Ft-ban, ezen belül az önkormányzat maradványát 658 542 e Ft-ban állapítja meg a képviselő testület, melyből 8 272 e Ft működési célú, 650 270 e Ft fejlesztési célú, 0 e Ft vállalkozási maradvány. A költségvetési hiány külső finanszírozásának összege 0 Ft, belföldi értékpapír beváltása 0 e Ft. A 2024. évi feladatokra az önkormányzat 2 768 e Ft előlegben részesült. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak egyenlege 292 648 e Ft
(6) A zárszámadás bevételi és kiadási főösszegeit az (1. melléklet), a költségvetési szervek bevételeit forrásonként (2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 15. melléklet,18. melléklet) a működési és fenntartási kiadásokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve (7. melléklet, 8. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet) a felújítási kiadásokat és felhalmozási kiadásokat feladatonként (10. melléklet,11. melléklet, 12.melléklet) az éves létszámot költségvetési szervenként (7. melléklet) határozza meg.
(7) Őrtilos Község Önkormányzata
a) összevont költségvetési mérlegét és annak rendeleti mellékleteit a rendelet 1. melléklete;
b) adósságot keletkeztető ügyleteinek megkötését szükségessé tevő fejlesztési céljait a rendelet 12. melléklete;
c) több éves kihatással járó feladatainak teljesülését, éves bontásban a rendelet 13. melléklete;
d) közvetett támogatásait a rendelet 14. melléklete;
e) állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 15. melléklete;
f) szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásait a rendelet 16. melléklete;
g) Európai Uniós projektjeit a rendelet 17. melléklete;
h) saját bevételeit a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése szerint a rendelet 18. melléklete;
i) hitel- és kötvény állományát hitelezők, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 22. melléklete;
j) A Gst. 10. § (1) bekezdése szerinti kezességekből fennálló kötelezettségekre vonatkozó kimutatás a rendelet 19. melléklete;
k) vagyonkimutatását a rendelet 20. melléklete;
l) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, részesedéseinek alakulását a rendelet 23. melléklete;
m) intézményei 2023. évi költségvetési és vállalkozási maradványát a rendelet 21. melléklete mutatja be.
n) általános tartalék 9. melléklet
(8) Az Önkormányzat a 2023. december 31-i vagyonát a 20. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1 194 670 e Ft-ban állapítja meg.
3. § Őrtilos Község Önkormányzata költségvetési szerveinek 2023. évi maradványát 292 648 e Ft-ban állapítja meg a 21. melléklet alapján.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.