Főnyed Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015(II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 28- 2015. 02. 28

Főnyed Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015(II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1

2015.02.28.

Főnyed Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptör-vény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Főnyed Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

28.979 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft

28.979 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 50 e Ft

állapítja meg.
Ezen belül:
a)a működési célú bevételt 26.379 e Ft-ban
ebből:
aa)a finanszírozási célú műveleteket - e Ft-ban
ab) az előző évi pénzmaradványt 8.006 e Ft-ban
ac) államháztartáson belüli megelőlegezés 354 e Ft-ban
b)a működési célú kiadásokat 19.910 e Ft-ban
ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 3.594 e Ft-ban
bb)a munkaadókat terhelő járulékokat - e Ft-ban
bc) a szociális hozzájárulási adót 621 e Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 6.532 e Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.605 e Ft-ban
bf) az egyéb működési célú kiadásokat 4.558 e Ft-ban
ebből önként vállalt feladatok kiadásait 50 e Ft-ban
bg) az általános tartalékot 619 e Ft-ban
bh) a céltartalékot 1.048 e Ft-ban
c)a felhalmozási célú bevételt 2.600 e Ft-ban
ebből:
ca) a finanszírozási célú műveleteket - e Ft-ban
cb) az előző évi pénzmaradványt - e Ft-ban
d)a felhalmozási célú kiadást 9.069 e Ft-ban
ebből:
da) a beruházások összegét 2.064 e Ft-ban
db) a felújítások összegét 1.805 e Ft-ban
dc) az egyéb felhalm. célú kiadások összegét 5.200 e Ft-ban
dd) az egyéb felhalm. célú támogatások összegét - e Ft-ban
állapítja meg.

2. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

619 ezer Ft összegben állapítja meg.

3. § A Rendelet 2. melléklete helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.

4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe az e rendelet 2. melléklete lép.

5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe az e rendelet 3. melléklete lép.

6. § A Rendelet 6. melléklete helyébe az e rendelet 4. melléklete lép.

7. § A Rendelet 12. melléklete helyébe az e rendelet 5. melléklete lép.

8. § A Rendelet 15. melléklete helyébe az e rendelet 6. melléklete lép.

9. § A Rendelet 16. melléklete I. II. fejezete helyébe az e rendelet 7. melléklete I. II. fejezete lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Eredeti

Módosít.

B1 Működési célú támogatások ÁH belülről

9.375

11.877

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

8.497

10.137

B111 Helyi önkormányzatok műk. ált. támogatása

6.224

6.224

B113 Tel.önk.szoc.gyjóléti és gyétk.felad. tám.

2.175

2.302

B114 Tel.önk.kulturális feladatainak támogatása

98

98

B115 Működési célú központosított előirányzatok

1.051

B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

462

B16

Egyéb műk. célú támog. bev. áh. belülről

878

1.740

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

835

1.500

B3 Közhatalmi bevételek

1.655

3.100

B34 Vagyoni típusú adók

900

2.105

B35 Termékek és szolgáltatások adói

350

750

B351 Értékesítési és forgalmi adók

200

600

B354 Gépjárműadók

150

150

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

450

245

B4 Működési bevételek

200

3.042

B404 Tulajdonosi bevételek

200

550

B408 Kamat bevételek

55

B410 Egyéb működési bevételek

2.437

B5 Felhalmozási bevételek

371

1.100

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B62 Működési célú visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.ÁH kív.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12.436

20.619

B8 Finanszírozási bevételek

8.006

8.360

B813 Maradvány igénybevétele

8.006

8.006

B8131 Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele

8.006

8.006

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés

354

B8141 Államháztartáson belüli megelőlegezés

354

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

20.442

28.979

2. melléklet

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként

Eredeti

Módosít.

K1. Személyi juttatások

2.440

3.594

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

773

1.855

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

773

1.855

K1107 Béren kívüli juttatások

K12 Külső személyi juttatások

1.667

1.739

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

1.553

1.625

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett jutta.

114

114

K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

474

621

K3. Dologi kiadások

6.532

6.532

K31 Készletbeszerzés

965

965

K32 Kommunikációs szolgáltatások

220

220

K33 Szolgáltatási kiadások

3.480

3.455

K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

305

330

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1.562

1.562

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.450

4.605

K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

1.700

1.345

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

950

909

K48. Egyéb nem intézményi ellátáok

800

2.351

K5. Egyéb működési célú kiadások

6.120

4.558

K506. Egyéb működési célú támogatásaok államháztartáson belülre

471

478

K508 Működési célú visszatérítendőtámog., kölcsönök áh. kívülre

200

200

K511. Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre

1.162

2.213

K512. Tartalékok

4.280

1.667

K6. Beruházások

1.226

2.064

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

965

1.575

K65 Részesedések beszerzése

50

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

261

439

K7. Felújítások

1.805

K71 Ingatlanok felújítása

1.420

K74 Felhalmozási c. előzetesen felszámított áfa

385

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

200

200

K1-8. Költségvetési kiadások összesen:

20.442

23.979

K9 Finanszírozási kiadások

5.000

K91 Belföldi értékpapírok kiadásai

5.000

Kiadások összesen:

20.442

28.979

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési kiadásai szakfeladatos bontásban

K1 szem.

K2 munka

K3 dologi

K4 ellátot

K5 egyéb

K6 beru-

K7 felújí-

K8 egyéb

K9 finan.

Kiadások

Ebből-

Szakfeladatok

juttatások

adói járu-

kiadások

tak pénz

működési

házások

tások

felhalm.

szírozási

összesen

önként

lékok

beli jut.

célú jut.

célú kiad.

kiadások

vállalt

Zöldterület- kezelés

716

716

Önkormányzatok és önkorm.

hivatalok ált. ig. tevékenysége

1.625

339

1.116

2.335

200

5.000

10.615

50

Közvilágítás

150

150

Város-, községg. egyéb szolg.

4.440

2.121

2.064

1.805

10.430

Család- és nővédelmi eü.gond.

44

44

Munkanélküli aktív koruak ellát.

1.345

1.345

Lakásfennt. lakhat. összefüggő

909

909

Gyermekvéd. pénz. és term. ell.

600

600

Egyéb szociális pénzbeli ellát.

1.751

1.751

Családsegítés

28

28

Szociális étkeztetés

30

30

Hosszabb időt. közfogl.

1.855

251

2.106

Könyvtári szolgáltatások

114

31

110

255

Összesen:

3.594

621

6.532

4.605

4.558

2.064

1.805

200

5.000

28.979

50

4. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai feladatonként

Ft-ban

Ssz.

Fejlesztési cél megnevezése

Eredeti

Módosít.

1.

Térfigyelő rendszer kiépítése

1.226.000

1.226.000

2.

Lakáscélú helyi támogatás

200.000

200.000

3.

Közpark kialakítása

788.000

4.

Üzletrész vásárlás

50.000

5.

Értékpapír vásárlás

5.000.000

Összesen:

1.426.000

7.264.000

5. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

auguszt.

szeptem.

október

november

december

összesen

Előző évi pénzmaradvány

8006

7308

6610

5912

5214

4517

3820

3124

2428

1733

1038

342

Műk. célú támog. áh. belül

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

145

1740

Önkorm. működési támog.

844

844

844

845

845

845

845

845

845

845

845

845

10137

Közhatalmi bevételek

258

258

258

258

258

258

258

258

259

259

259

259

3100

Tulajdonosi bevételek

253

253

253

253

253

253

254

254

254

254

254

254

3042

Felhalmozási bevételek

216

216

216

216

217

217

217

217

217

217

217

217

2600

Bevételek összesen

9722

9024

8326

7629

6932

6235

5539

4843

4148

3453

2758

2063

28625

Finanszírozási bevételek

354

354

Működési célú támogatások

Önkorm. működési kiadások

1659

1659

1659

1659

1659

1659

1659

1659

1659

1659

1660

1660

19910

Felhalmozási kiadások

755

755

755

756

756

756

756

756

756

756

756

756

9069

Kiadások összesen

2414

2414

2414

2415

2415

2415

2415

2415

2415

2415

2416

2416

28979

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Eredeti

Módosított

B1 Működési célú támogatások ÁH belülről

9.375

11.877

B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

835

1.500

B3 Közhatalmi bavételek

1.655

3.100

B4 Működési bevételek

200

3.042

B5 Felhalmozási bevételek

371

1.100

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen:

12.436

20.619

B8 Finanszírozási bevételek

8.006

8.360

Bevételek mindösszesen:

20.442

28.979

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként

Eredeti

Módosított

K1 Személyi juttatások

2.440

3.594

K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó

474

621

K3 Dologi kiadások

6.532

6.532

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.450

4.605

K5 Egyéb működési célú kiadások

6.120

4.558

K6 Beruházások

1.226

2.064

K7 Felújítások

1.805

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

200

200

Költségvetési kiadások összesen:

20.442

23.979

K9 Finanszírozási kiadások

5.000

Kiadások összesen

20.442

28.979

7. melléklet

Bevételek és kiadások részletesen
B E V É T E L E K
Működési célú támogatások áh. belülről
Egyéb működési célú tám. bevételei
Közfoglalkoztatás 1.589.000
Erzsébet utalvány 151.000
Összesen: 1.740.000
Működési célú támogatások áh. belülről összesen : 1.740.000
Önkormányzatok működési támogatásai
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Település-üzem. kapcs. feladat-
ellátás támogatása 1.431.000
Egyéb önkorm. feladatok támog. 4.000.000
Hozzáj.a pénzbeli szoc. ellátásokhoz 793.000
Összesen: 6.224.000
Szociális gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok támog.
Kistelepülések szoc. felad. tám. 600.000
FHT. 80%-a 1.022.000
Lakásfenntartási tám.90%-a 680.000
Összesen: 2.302.000
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása
Könyvtári és közműv. támog. 98.000
Összesen: 98.000
Működési célú központosított előirányzatok
Lakossági vízdíj támogatás 1.051.000
Összesen: 1.051.000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogat6ásai
Szociális tűzifa támogatás 462.000
Összesen: 462.000
Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 10.137.000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei
Konsz. nem részesülő önk. tám. 1.500.000
Összesen: 1.500.000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai összesen: 1.500.000
Közhatalmi bevételek
Vagyoni típusú adók
Magánszemélyek komm. adója 2.105.000
Összesen: 2.105.000
Értékesítési és forgalmi adók
Iparűzési adó 600.000
Összesen: 600.000
Átengedett közhatalmi bevételek
Gépjárműadó 150.000
Összesen: 150.000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közterület hasz.díj 5.000
Egyéb int. bevételek 240.000 Összesen: 245.000
Közhatalmi bevételek összesen: 3.100.000
Tulajdonosi bevételek
Koncesszióból származó bevétel
Koncessziós díj 550.000
Összesen: 550.000
Kamat bevételek
Kamat 55.000
Összesen: 55.000
Egyéb működési bevétel
Egyéb működési bevételek 2.437.000
Összesen: 2.437.000
Tulajdonosi bevételek összesen: 3.042.000
Felhalmozási bevételek
Ingatlanok értékesítése
Rendelő és lakás értékesítése 600.000
Volt Körjegyzőség értékesítése 500.000
Összesen: 1.100.000
Felhalmozási bevételek összesen: 1.100.000
Költségvetési bevételek: 20.619.000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY: 8.360.000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:
Maradvány igénybevétele
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Pénzmaradvány 8.006.000
Összesen: 8.006.000
Maradvány igénybevétele összesen: 8.006.000
Államháztartáson belüli megelőlegezés
Államháztartáson belüli megelőlegezés 354.000
Államháztartási megelőlegezés összesen: 354.000
Bevételek összesen: 28.979.000
K I A D Á S O K
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Közfoglalkoztatás 1.855.000
Összesen: 1.855.000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: 1.855.000
Külső személyi juttatások
Választott tisztségviselők juttatásai
Polgármester tiszteletdíja
75.000 Ft x 12 hó 900.000
Polgármester egy havi jutalma 75.000
Polgármester ktg. átalánya
22.500 Ft x 12 hó 270.000
Képviselők tiszteletdíja
15.000 Ftx2főx12hó 360.000
Könyvtáros megb. díja 114.000
Képviselők ktg. térítése 20.000
Összesen: 1.739.000
Külső személyi juttatások összesen: 1.739.000
Személyi juttatások összesen: 3.594.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Szociális hozzájárulási adó
Polgármester, mb. díj szha. 367.000
Cégtelefon 3.000
Közfoglalkoztatás 251.000
Összesen: 621.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. összesen: 621.000
Készletbeszerzés
Üzemeltetési anyagok beszerzése
Irodai papír 20.000
Könyv, folyóirat 10.000
Hajtó- és kenőanyag 350.000
Kisértékű tárgyi eszköz 250.000
Munkaruha 35.000
Egyéb készletek 300.000
Összesen: 965.000
Készletbeszerzés összesen: 965.000
Kommunikációs szolgáltatások
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Telefondíj 50.000
Egyéb kom.szolg. 50.000
Internet 120.000
Összesen: 220.000
Kommunikációs szolgáltatások összesen: 220.000
Szolgáltatási kiadások
Szállítási szolgáltatás 50.000
Karbantartás-kisjavítás 500.000
Utalványdíj 10.000
Közvilágítás 150.000
Áramdíj 100.000
Víz- és csatornadíj 40.000
Kéményseprés 5.000
Gázenergia 220.000
Egyéb üzemeltetési szolg 430.000
Szemétszállítás 750.000
Térségi marketing tevékenység 1.200.000
Szolgáltatási kiadások összesen: 3.455.000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások
Belföldi kiküldetés 30.000
Reklám és propaganda 300.000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: 330.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA 1.300
Vagyonbiztosítás 12
Egyéb kiadások 250
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: 1.562.000
Dologi kiadások összesen: 6.532.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Rendkívüli szoc.segély 800.000
Rendkívüli NES 600.000
Egyéb segélyek 951.000
Foglalk. helyettesítő támogatás 1.345.000
Norm. lakásfennt tám. 909.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 4.605.000
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Közös Önkormányzati Hivatal 237.000
Gyermekjóléti szolgálat 28.000
Polgárvédelem 5.000
Marcali KTT díjak 91.000
DNYBH társ. díj 5.000
Védőnői tanácsadó bérlet Sávoly 44.000
NEFELA tagdíj 1.000
LEADER tagdíj 10.000
Mesztegnyő szoc.társ. 27.000
Alapszolg. Központ támog. 30.000
Összesen: 478.000
Műk. célú visszatér. tám. kölcs. Áh. kívül
Szoc.segély kam. ment kölcsön 200.000
Összesen: 200.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Alapítványok 50.000
Érdekeltségi hj. 37.000
Balatoni Szövetség 5.000
Ivóvíz támogatás 2.121.000
Összesen: 2.213.000
Tartalékok
Általános tartalék 619.000
Céltartalék 1.048.000
Összesen: 1.667.000
Egyéb működési célú kiadások összesen: 4.558.000
Működési célú kiadások összesen: 19.910.000
Felhalmozási kiadások
Beruházások
Egyéb tárgyie. beszerzése, létesítése
Térfigyelő rendsz. kiépítése 965.000
Közpark kialakítása 610.000
Összesen: 1.575.000
Részesedések beszerzése
Üzletrész vásárlás 50.000
Összesen: 50.000
Beruházási célú Áfa
Térfigyelő rendsz. áfa 261.000
Közpark áfa 178.000
Összesen: 439.000
Beruházások összesen: 2.064.000
Felújítások
Ingatlanok felújítása
Közösségi ház felújítása 1.420.000
Összesen: 1.420.000
Felhalmozási célú áfa
Közösségi ház áfa 385.000
Összesen: 385.000
Felújítások összesen: 1.805.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felh. célú visszatér. tám.kölcsön Áh. kívülre
Lakáscélú helyi támogatás 200.000
Összesen: 200.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 200.000
Belföldi értékpapírok kiadásai
Befektetési célú belf.értékp. vásárlása
OPTIMA értékpapír vásárlás 5.000.000
Összesen: 5.000.000
Belföldi értékpapírok összesen: 5.000.000
Felhalmozási kiadások összesen: 5.069.000
Költségvetési kiadások összesen: 28.979.000
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. március 1. napjával.