Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Főnyed Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Főnyed Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet szerint a bevételeket 60.705.700 Ft módosított előirányzattal, 60.705.700 Ft teljesítéssel a kiadásokat 60.705.700 Ft módosított előirányzattal, 54.183.663 Ft teljesítéssel jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 2.545.209 Ft, teljesítését 2.545.209 Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 25.247.718 Ft, teljesítését 25.247.718 Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az Önkormányzat a 2022.december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján - szerint 151.171.638 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11. melléklet szerint döntött.
8. § A képviselő-testület az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
14. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei |
Módosított ei |
Tény |
% |
||
|---|---|---|---|---|---|
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
20 879 954 |
22 668 321 |
22 668 321 |
100% |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 879 954 |
22 511 703 |
22 511 703 |
100% |
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
12 458 636 |
12 458 636 |
12 458 636 |
100% |
|
B1131 Települési önk.szoc.gyjóléti fel. tám. |
4 326 000 |
4 326 000 |
4 326 000 |
100% |
|
B1132 Települési önk. gyermekétkeztetési fel. tám. |
103 740 |
10 260 |
10 260 |
100% |
|
B114 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
B115 Működési célú központosított előirányzatok |
1 721 578 |
3 438 892 |
3 438 892 |
100% |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
7 915 |
7 915 |
100% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bev.áh. belülről |
0 |
156 618 |
156 618 |
100% |
B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
0 |
1 331 484 |
1 331 484 |
100% |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
1 455 893 |
1 582 743 |
1 582 743 |
100% |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
1 178 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
100% |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
267 434 |
387 525 |
387 525 |
100% |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
267 434 |
387 525 |
387 525 |
100% |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
10 459 |
45 218 |
45 218 |
100% |
|
B4 Működési bevételek |
122 286 |
717 782 |
717 782 |
100% |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 |
466 308 |
466 308 |
100% |
|
B408 Kamatbevételek |
17 |
18 |
18 |
100% |
|
B411 Egyéb működési célú bevételek |
122 269 |
251 456 |
251 456 |
100% |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
310 940 |
310 940 |
100% |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
310 940 |
310 940 |
100% |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
22 458 133 |
26 611 270 |
26 611 270 |
100% |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
33 476 530 |
34 094 430 |
34 094 430 |
100% |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
33 476 530 |
33 260 614 |
33 260 614 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
833 816 |
833 816 |
100% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
55 934 663 |
60 705 700 |
60 705 700 |
100% |
|
2. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Tény |
% |
||||||
K1. Személyi juttatások |
10 287 480 |
9 942 290 |
9 942 290 |
100% |
|||||
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 478 480 |
5 271 150 |
5 271 150 |
100% |
|||||
K1101 Törvény szerinti illetmények, |
5 478 480 |
5 271 150 |
5 271 150 |
100% |
|||||
K12 Külső személyi juttatások |
4 809 000 |
4 671 140 |
4 671 140 |
100% |
|||||
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
4 569 000 |
4 431 140 |
4 431 140 |
100% |
|||||
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
100% |
|||||
K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális ha. |
1 594 559 |
844 697 |
844 697 |
100% |
|||||
K3. Dologi kiadások |
7 018 745 |
7 713 340 |
7 713 340 |
100% |
|||||
K31 Készletbeszerzés |
1 302 272 |
1 161 828 |
1 161 828 |
100% |
|||||
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
273 123 |
256 849 |
256 849 |
100% |
|||||
K33 Szolgáltatási kiadások |
3 356 163 |
4 250 925 |
4 250 925 |
100% |
|||||
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
1 092 387 |
619 537 |
619 537 |
100% |
|||||
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
994 800 |
1 424 201 |
1 424 201 |
100% |
|||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 326 000 |
4 027 256 |
4 027 256 |
100% |
|||||
K48 Egyéb nem intézményi ellátások |
4 326 000 |
4 027 256 |
4 027 256 |
100% |
|||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
5 276 091 |
9 448 203 |
2 926 166 |
31% |
|||||
K502 Elvonások és befizetések |
0 |
328 230 |
328 230 |
100% |
|||||
K506 Egyéb működési célú támogatások áh. be. |
161 800 |
1 251 336 |
1 251 336 |
100% |
|||||
K512 Egyéb működési célú támogatások áh. Kív. |
104 980 |
1 346 600 |
1 346 600 |
100% |
|||||
K513 Tartalékok |
5 009 311 |
6 522 037 |
0 |
0% |
|||||
K6. Beruházások |
1 896 951 |
2 545 209 |
2 545 209 |
100% |
|||||
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
648 255 |
648 255 |
100% |
|||||
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 493 662 |
1 495 420 |
1 495 420 |
100% |
|||||
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
403 289 |
401 534 |
401 534 |
100% |
|||||
K7 Felújítások |
24 810 459 |
25 247 718 |
25 247 718 |
100% |
|||||
K71 Ingatlanok felújítása |
19 535 795 |
20 869 863 |
20 869 863 |
100% |
|||||
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
5 274 664 |
4 377 855 |
4 377 855 |
100% |
|||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
212 609 |
212 609 |
0% |
|||||
K1-8. Költségvetési kiadások összesen: |
55 210 285 |
59 981 322 |
53 459 285 |
89% |
|||||
K9 Finanszírozási kiadások |
724 378 |
724 378 |
724 378 |
100% |
|||||
Kiadások összesen: |
55 934 663 |
60 705 700 |
54 183 663 |
89% |
|||||
3. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat bevételei forrásonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|---|---|---|---|---|
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
20 879 954 |
22 668 321 |
22 668 321 |
100% |
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
0 |
1 331 484 |
1 331 484 |
100% |
B3 Közhatalmi bevételek |
1 455 893 |
1 582 743 |
1 582 743 |
100% |
B4 Működési bevételek |
122 286 |
717 782 |
717 782 |
100% |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
310 940 |
310 940 |
0% |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
Költségvetési bevételek összesen: |
22 458 133 |
26 611 270 |
26 611 270 |
100% |
B8 Finanszírozási bevételek |
33 476 530 |
34 094 430 |
34 094 430 |
100% |
Bevételek mindösszesen: |
55 934 663 |
60 705 700 |
60 705 700 |
100% |
Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
K1 Személyi juttatások |
10 287 480 |
9 942 290 |
9 942 290 |
100% |
K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó |
1 594 559 |
844 697 |
844 697 |
100% |
K3 Dologi kiadások |
7 018 745 |
7 713 340 |
7 713 340 |
100% |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 326 000 |
4 027 256 |
4 027 256 |
100% |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
5 276 091 |
9 448 203 |
2 926 166 |
31% |
K6 Beruházások |
1 896 951 |
2 545 209 |
2 545 209 |
100% |
K7 Felújítások |
24 810 459 |
25 247 718 |
25 247 718 |
100% |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
212 609 |
212 609 |
0% |
Költségvetési kiadások összesen: |
55 210 285 |
59 981 322 |
53 459 285 |
89% |
K9 Finanszírozási kiadások |
724 378 |
724 378 |
724 378 |
100% |
Kiadások összesen |
55 934 663 |
60 705 700 |
54 183 663 |
89% |
4. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési cél megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|---|---|---|---|---|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
648 255 |
648 255 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 896 951 |
1 896 654 |
1 896 654 |
100% |
Összesen: |
1 896 951 |
2 544 909 |
2 544 909 |
100% |
5. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|---|---|---|---|---|
Ingatlanok felújítása |
24 810 459 |
25 247 718 |
25 247 718 |
100% |
Összesen: |
24 810 459 |
25 247 718 |
25 247 718 |
100% |
6. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Módosított előirányzat |
Tény |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
Önkormányzat |
3 |
0 |
2 |
5 |
3 |
0 |
2 |
5 |
Összesen |
3 |
0 |
2 |
5 |
3 |
0 |
2 |
5 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Átlaglétszám |
|
Közfoglalkoztatottak |
0 fő |
Összesen: |
0 fő |
8. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó január 1. |
Záró december 31. |
||||
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
||||
2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
||||
3 |
Immateriális javakra adott előleg |
0 |
0 |
||||
4 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
A/I |
Immateriális javak összesen (1+….+4) |
0 |
0 |
||||
5 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
56 444 815 |
77 373 219 |
||||
6 |
Gépek, berendezések, felszerelések |
118 038 |
2 576 972 |
||||
7 |
Járművek |
0 |
0 |
||||
8 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
||||
9 |
Beruházások, felújítások |
1 725 567 |
0 |
||||
10 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
||||
11 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
A/II |
Tárgyi eszközök összesen (5+…..+11) |
58 288 420 |
79 950 191 |
||||
12 |
Egyéb tartós részesedés |
60 000 |
60 000 |
||||
13 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
11 500 000 |
11 500 000 |
||||
14 |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
||||
15 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
||||
16 |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
||||
17 |
Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||||
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+……+17) |
11 560 000 |
11 560 000 |
||||
Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök |
42 762 779 |
40 878 544 |
|||||
A/IV |
Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. |
0 |
0 |
||||
A) |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a) |
112 611 199 |
132 388 735 |
||||
B/I |
Készletek összesen |
0 |
245 000 |
||||
18 |
Egyéb részesedés |
0 |
0 |
||||
19 |
Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
||||
B/II |
Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
||||
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
245 000 |
||||
20 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
21 150 |
115 395 |
||||
21 |
Forintszámlák |
33 455 380 |
6 622 558 |
||||
22 |
Elszámolási számlák |
0 |
0 |
||||
23 |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
C |
Pénzeszközök összesen (20+….+23) |
33 476 530 |
6 737 953 |
||||
24 |
Követelés áruszállításból (vevő) |
0 |
0 |
||||
25 |
Követelések közhatalmi bevételre |
578 533 |
578 533 |
||||
26 |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
27 |
Egyéb követelések |
20 000 |
20 000 |
||||
- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet |
0 |
0 |
|||||
D |
Követelések összesen (24+…..+27) |
598 533 |
598 533 |
||||
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
5 037 683 |
11 201 417 |
||||
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
151 723 945 |
151 171 638 |
|||||
FORRÁSOK |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó január 1. |
Záró december 31. |
||||
1. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
119 621 907 |
119 621 907 |
||||
2. |
Nemzeti vagyon változásai |
22 603 035 |
22 603 035 |
||||
3. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 018 090 |
8 018 090 |
||||
4. |
Felhalmozott eredmény |
-27 158 772 |
520 619 |
||||
5. |
Mérleg szerinti eredmény |
27 679 391 |
-661 745 |
||||
6. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
||||
G |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
150 763 651 |
150 101 906 |
||||
13. |
Hosszú lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
14. |
Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
||||
15. |
Beruházási, fejlesztési hitel |
0 |
0 |
||||
16. |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
||||
H/I |
Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16) |
0 |
0 |
||||
17. |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
||||
19. |
Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek |
724 378 |
833 816 |
||||
- tárgyévi szállítói kötelezettség |
0 |
0 |
|||||
- tárgyévet követően áh. belüli megelőlegezés |
724 378 |
833 816 |
|||||
20. |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
||||
- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
|||||
- beruházási hitel következő évi törlesztése |
0 |
0 |
|||||
- hosszú lejáratú következő évi törlesztése |
0 |
0 |
|||||
- tárgyév ktg.vet. terh. rövidlejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
|||||
- helyi adó túlfizetés |
0 |
0 |
|||||
H/II |
Költs. Évet köv. esedékes kötelezettség |
724 378 |
833 816 |
||||
21. |
Kapott előlegek |
235 916 |
235 916 |
||||
22. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
||||
23. |
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások |
0 |
0 |
||||
24. |
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások |
0 |
0 |
||||
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások |
0 |
0 |
|||||
- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások |
0 |
0 |
|||||
H/III |
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24) |
235 916 |
235 916 |
||||
H |
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) |
960 294 |
1 069 732 |
||||
I |
Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások |
0 |
0 |
||||
J |
Passzív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||||
FORRÁSOK (G+H+I+J) |
151 723 945 |
151 171 638 |
|||||
9. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
Állomány |
|---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
26 611 270 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
53 459 285 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-26 848 015 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
34 094 430 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
724 378 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
33 370 052 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
6 522 037 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
6 522 037 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
6 522 037 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
100% |
Összesen: |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
100% |
11. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
4 326 000 |
4 027 256 |
4 027 256 |
100% |
Települési támogatás Szoc. Tv. 45. § |
4 326 000 |
4 027 256 |
4 027 256 |
100% |
Összesen: |
4 326 000 |
4 027 256 |
4 027 256 |
100% |
12. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok |
Gépek, berendezések |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba adott eszközök |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) |
1 242 616 |
87 614 592 |
6 036 609 |
1 725 567 |
53 472 337 |
150 091 721 |
- Beszerzés, létesítés |
0 |
0 |
0 |
2 143 675 |
0 |
2 143 675 |
- Felújítás |
0 |
0 |
0 |
20 869 863 |
0 |
20 869 863 |
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen |
0 |
0 |
0 |
23 013 538 |
0 |
23 013 538 |
- Egyéb növekedés |
0 |
22 268 118 |
2 470 987 |
0 |
0 |
24 739 105 |
Tárgyévi pénzforg. nélküli növekedések összesen |
0 |
22 268 118 |
2 470 987 |
0 |
0 |
24 739 105 |
Összes növekedés |
0 |
22 268 118 |
2 470 987 |
23 013 538 |
0 |
47 752 643 |
- Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
24 739 105 |
0 |
24 739 105 |
Összes csökkenés |
0 |
0 |
0 |
24 739 105 |
0 |
24 739 105 |
Bruttó érték összesen |
1 242 616 |
109 882 710 |
8 507 596 |
0 |
53 472 337 |
173 105 259 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 242 616 |
31 169 777 |
5 918 571 |
0 |
10 709 558 |
49 040 522 |
- Növekedés |
0 |
1 339 714 |
12 053 |
0 |
1 884 235 |
3 236 002 |
- Csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
1 242 616 |
32 509 491 |
5 930 624 |
0 |
12 593 793 |
52 276 524 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékcsökkenés összesen |
1 242 616 |
32 509 491 |
5 930 624 |
0 |
12 593 793 |
52 276 524 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
77 373 219 |
2 576 972 |
0 |
40 878 544 |
120 828 735 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2022. január 1. nyitó pénzkészlet: |
33 476 530 |
Pénzforgalmi bevételek: |
26 720 708 |
Összesen: |
60 197 238 |
Pénzforgalmi kiadások: |
53 459 285 |
2022. december 31. záró pénzkészlet: |
6 737 953 |
Összesen: |
60 197 238 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
feladat megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1 |
Helyi adók |
2 619 779 |
2 619 779 |
2 619 779 |
7 859 337 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
2 619 779 |
2 619 779 |
2 619 779 |
7 859 337 |
|
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
1 309 890 |
1 309 890 |
1 309 890 |
3 929 669 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
1 309 890 |
1 309 890 |
1 309 890 |
3 929 669 |
|
16. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
Személyi juttatások |
6 071 880 |
6 071 880 |
6 071 880 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
694 080 |
694 080 |
694 080 |
Dologi kiadások |
9 164 826 |
9 164 826 |
9 164 826 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 272 000 |
3 272 000 |
3 272 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 031 520 |
13 031 520 |
13 031 520 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
684 491 |
684 491 |
684 491 |
Kiadások összesen |
32 918 797 |
32 918 797 |
32 918 797 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 147 101 |
20 147 101 |
20 147 101 |
Közhatalmi bevételek |
1 697 520 |
1 697 520 |
1 697 520 |
Működési bevételek |
206 794 |
206 794 |
206 794 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
506 278 |
506 278 |
506 278 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
10 361 104 |
10 361 104 |
10 361 104 |
Bevételek összesen |
32 918 797 |
32 918 797 |
32 918 797 |