Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 22- 2024. 02. 22

Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.22.

Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 35.820.698 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft; 35.820.698 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevétel 33.017.895 Ft-ban, ebből:

aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

ab) előző évi pénzmaradványt 6.500.914 Ft-ban

ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 32.645.919 Ft-ban ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó:

ba) a személyi juttatások kiadásait 9.916.700 Ft-ban

bb) a munkaadó terhelő járulékokat 814.937 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 7.395.738 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.901.240 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 4.710.736 Ft-ban

bf) az általános tartalékot 2.296.399 Ft-ban

bg) a cél tartalékot 4.776.353 Ft-ban

bh) a finanszírozási kiadások összegét 833.816 Ft-ban

c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú bevételt 2.802.803 Ft-ban, ebből:

da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

db) előző évi pénzmaradványt 21.123 Ft-ban

dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

e) a felhalmozási célú kiadást 3.174.779 Ft-ban, ebből:

ea) intézményi beruházások összegét 1.700.000 Ft-ban

eb) felújítások összegét 540.106 Ft-ban

ec) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban

ed) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban

ee) felhalmozási célú tartalék összegét 13.550 Ft-ban

ef) egyéb felhalmozási kiadások összegét 921.123 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 2.296.399 Ft összegben

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.789.903 Ft összegben állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

2023. évi előirányzat

I. Működési bevételek (1+2+3+4)

26 516 981

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 496 061

Önkormányzatok működési támogatásai

22 490 929

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 894 401

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3 700 950

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása

2 549 618

Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám.

1 345 960

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 132

2. Közhatalmi bevételek

1 847 341

Vagyoni típusú adók

1 175 000

Értékesítési és forgalmi adók

640 006

Egyéb közhatalmi bevételek

32 335

3. Működési bevételek

2 032 993

Tulajdonosi bevételek

609 413

Ellátási díjak

Kamatbevételek

562 008

Egyéb működési bevételek

861 572

4. Működési célú átvett pénzeszközök

140 586

Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív.

36 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

104 586

II. Felhalmozási bevételek (6+7+8)

13 550

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7. Felhalmozási bevételek

13 550

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

13 550

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

26 530 531

III. Finanszírozási bevételek

9 290 167

Forgatási célú értékpapír beváltás

1 939 385

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 522 037

Államháztartáson belüli megelőlegezés

828 745

Bevételek mindösszesen (I+II+III)

35 820 698

Ebből önként vállalt feladat

0
”

2. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

Adatok forintban

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

2023. évi előirányzat

I. Működési kiadások

31 825 653

Kötelező feladat

31 825 653

Személyi jellegű kiadások

9 916 700

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

814 937

Dologi jellegű kiadások

7 395 738

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 901 240

Egyéb működéi célú kiadások

11 797 038

Önként vállalt feladat

0

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működéi célú kiadások

II. Felhalmozási kiadások

3 161 229

Kötelező feladat

3 161 229

Beruházás

1 700 000

Felújítás

540 106

Egyéb felhalmozási célú támogatás

921 123

Önként vállalt feladat

0

Finanszírozási kiadások

833 816

Kiadások mindösszesen (I + II)

35 820 698
”

3. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok forintban

Felhalmozási cél megnevezése

2023. évi előirányzat

Harangláb

1 700 000

Összesen

1 700 000
”

4. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Adatok forintban

Lakosságnak juttatott támogatások

2023. évi előirányzat

Szociális, rászorultsági ellátások

1 901 240

Települési támogatás Szoc tv. 45. §

1 901 240

Mindösszesen

1 901 240
”

5. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok forintban

BEVÉTELEK

2023. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

26 516 981

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 496 061

Közhatalmi bevételek

1 847 341

Működési bevételek

2 032 993

Működési célú átvett pénzeszközök

140 586

Felhalmozási célú

13 550

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Felhalmozási bevételek

13 550

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

26 530 531

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

9 290 167

I. Forgatási célú értékpapír beváltás

1 939 385

II. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 522 037

III. Államháztartáson belüli megelőlegezés

828 745

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

35 820 698

KIADÁSOK

2023. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

31 825 653

Személyi jellegű kiadások

9 916 700

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

814 937

Dologi és egyéb folyó kiadások

7 395 738

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 901 240

Egyéb működési célú kiadások

11 797 038

Felhalmozási célú

3 161 229

Beruházás

1 700 000

Felújítás

540 106

Egyéb felhalmozási célú támogatás

921 123

Finanszírozási kiadások

833 816

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

35 820 698
”

6. melléklet az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzata 2023. évi tartalékai

Az önkormányzata 2023. évi tartalékai

Eredeti előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

2 296 399

Képviselő-testület

2 296 399

4 789 903

4 789 903

7 086 302

”