Önkormányzati rendelet

Jákó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.1.) Korm. rendelet alapján a 2016. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.

1.A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Jákó Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Jákó Község Önkormányzata valamennyi intézménye.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1.) Jákó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási főösszegét 91.121.274 Ft-ban állapítja meg, melyből:

működési kiadás 85.770.615 Ft

felhalmozási kiadás 5.350.659 Ft.

a)Működési kiadáson belül:

aa) személyi jellegű kiadások 47.062.541 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 9.706.842 Ft,

ac) dologi jellegű kiadások 21.250.876 Ft,

ad) támogatások, pénzeszköz átadások 4.430.666 Ft,

ae) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.319.690 Ft.

b) Felhalmozási kiadáson belül:

ba) beruházások 5.350.659 Ft,

bb) felújítások 0 Ft,

bc) egyéb kiadások, támogatások 0 Ft.

(3) A költségvetési beszámoló folyó bevétel főösszegét 95.124.950 Ft összegben állapítja meg, melyből:

működési bevétel 93.324.950 Ft, felhalmozási bevétel 1.800.000 Ft.

a)működési bevételen belül:

aa) működési bevétel 7.923.050 Ft,

ab) közhatalmi bevételek 5.892.969 Ft,

ac) támogatások, támogatás bevételek,

kiegészítések 79.508.931 Ft

ad) kölcsönök 0 Ft.

b)Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:

ba) tárgyi eszközök értékesítése 1.800.000 Ft,

bb) támogatások, támogatás bevételek 0 Ft.

(4) Jákó Község Önkormányzata belső intézmény finanszírozás kiadása 19.990.605 Ft,

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege: 1.470.138 Ft,

Likviditási célú hitelek visszafizetése: 3.300.000 Ft,

Finanszírozási kiadások összegét összesen: 24.760.743Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételét 29.326.462 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület, melyből irányító szervi támogatás bevétele az intézményeknél 19.990.605 Ft, 4.482.830 Ft előző évi maradvány igénybevétele, 1.553.027 Ft a 2016. évi feladatokra kapott előleg, 3.300.000 Ft pedig a likviditási célú hitelek igénybevétele.

A költségvetési hiány külső finanszírozásának összege: 0 Ft.

Az előző évi maradvány összegéből működési célú: 932.171 Ft, felhalmozási célú maradvány 3.550.659 Ft.

(6) Jákó Község Önkormányzat összesített zárszámadási:

bevételi főösszege: 104.460.807 Ft,

kiadási főösszege: 95.891.412 Ft.

A Jákó Község Önkormányzat és költségvetési szerve bevételeit és egyes kiemelt kiadásainak teljesítését a 2., 3., 4. sz. mellékletei szerint jóváhagyja.

(7) A fejlesztési, beruházási kiadások teljesítését 5.350.659 Ft főösszegben jóváhagyja, feladatonkénti, költségvetési szervenkénti részletezését tájékoztató jelleggel az 5. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat

a) összevont költségvetési mérlege, előirányzat felhasználási terve és annak mellékletei

költségvetési szervenként ( 1., 2.,3.,4.,5. sz. melléklet )

b) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány

felhasználása ( 6. sz. melléklet)

költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek ( 7. sz. melléklet )

c) adósságot keletkeztető ügyletek (8. sz. melléklet)

d) több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban (9. sz. melléklet)

e) által nyújtott közvetett támogatások (10. sz. melléklet)

f) adósságállomány, hitel- és kötvény állomány, lejárat szerinti bontásban ( 11. sz. melléklet)

g) Európai Uniós projektek (15. sz. melléklet)

h) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek (16. sz. melléklet)

i) Vagyonkimutatása (16. sz. melléklet)

j) tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek (11. sz. melléklet)

k) 2016. évi maradványának elszámolásáról szóló kimutatás (12. sz. melléklet)

l) adósságállomány, hitel- és kötvény állomány, lejárat szerinti bontásban ( 13. sz. melléklet)

m) foglalkoztatottak létszáma 2016. (14. sz. melléklet)

(9) Az Önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát 270.582.079 Ft összegben, a 18. sz. melléklet szerint állapítja meg.

3. Az Önkormányzat maradványa

3. §

A Képviselő-testület Jákó Község Önkormányzat 2016. évi maradványát 8.516.800 Ft-ban hagyja jóvá a 15. számú mellékletben foglaltak szerint.

4. Záró rendelkezések

4. §

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. kihirdetéséről az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

Jákó, 2017. május 23.

Horváth Anita dr. Hornung Judit

polgármester jegyző

Kihirdetve:

Jákó, 2017. május 23.

dr. Hornung Judit

jegyző

									1. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

6/2017.(V.23. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetés végrehajtásáról

Jákó Község Önkormányzatának költségvetési mérlege
						Ft
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	A; 2016 Eredeti előirányzat	B; 2016.06.30 módosított előirányzat	C; 2016.12.31 módosított előirányzat	D; 2016. teljesítés	Megnevezés	A; 2016 Eredeti előirányzat	B; 2016.06.30 módosított előirányzat	C; 2016.12.31 módosított előirányzat	D; 2016. teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek					Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	79 569 775	79 569 775	93 962 866	93 324 950	Működési célú	84 105 569	81 705 089	93 523 150	85 770 615
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 189 846	68 189 846	77 579 573	79 508 931	Személyi jellegű kiadások	38 771 576	37 389 656	49 093 236	47 062 541
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	8 100 493	8 056 493	9 706 842	9 706 842
Közhatalmi bevételek	4 159 000	4 159 000	6 321 259	5 892 969	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 350 735	26 059 037	22 372 716	21 250 876
Intézményi működési bevételek	7 220 929	7 220 929	10 062 034	7 923 050	Kamatkiadások	0
					Egyéb működési célú támogatások	3 368 000	4 178 436	4 430 666	4 430 666
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 514 765	6 021 467	7 919 690	3 319 690


Felhalmozási célú			1 800 000	1 800 000	Felhalmozási célú	0	930 342	5 356 738	5 350 659
Felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások	0	930 342	5 356 738	5 350 659
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése			1 800 000	1 800 000	Felújítások
Pénzügyi befektetések bevételei
Felhalmozási célú támogatás
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	79 569 775	79 569 775	95 762 866	95 124 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 105 569	82 635 431	98 879 888	91 121 274
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Finanszírozási bevétel/kiadás					Finanszírozási bevétel/kiadás
Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 553 027	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 470 138	1 470 138	1 470 138
Likviditási célú hitelfelvét			3 300 000	3 300 000	Likviditási célú hitel törlesztés			3 300 000	3 300 000
					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
Belső forrásból	4 535 794	4 535 794	4 587 160	4 482 830	Működési hiány/többlet	-4 535 794	-2 135 314	439 716	7 554 335
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 535 794	3 605 452	1 030 422	932 171	Felhalmozási hiány			-3 556 738	-3 550 659
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		930 342	3 556 738	3 550 659
Külső forrásból
Működési hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 105 569	84 105 569	103 650 026	104 460 807	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 105 569	84 105 569	103 650 026	95 891 412
Működési célú bevételek összesen	84 105 569	83 175 227	93 962 866	93 324 950	Működési célú kiadások összesen	84 105 659	81 705 089	93 523 150	85 770 615
Felhalmozási célú bevételek összesen		930 342	6 387 160	11 135 857	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	930 342	5 356 738	5 350 659

2. melléklet

Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

6/2017.(V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat, mint költségvetési szerv 2016.évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzat kiadásainak alakulása 2016-ban
					Ft
	A; Megnevezés	C; 2017. évi eredeti előirányzat	C; 2016.06.30 módosított előirányzat	D; 2016.12.31 módosított előirányzat	E; 2016. évi teljesítés
1	Működési kiadások	63 399 500	61 058 978	71 354 148	65 849 031
1	Személyi jellegű	23 375 000	21 973 080	32 379 417	32 337 756
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 360 000	4 316 000	5 779 578	5 779 578
1.3	Dologi jellegű kiadások	24 781 735	24 569 995	20 844 797	19 981 341
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 514 765	6 021 467	7 919 690	3 319 690
1.5	Egyéb működési célú támogatások	3 368 000	4 178 436	4 430 666	4 430 666
1.6	Kamatfizetési előirányzat
1.7	Átadott pénzeszköz
2.	Felhalmozási kiadások	0	870 384	5 282 290	5 282 290
2.1	Beruházások	0	870 384	5 282 290	5 282 290
2.2	Felújítások
3.	Kölcsönök	0
4.	Egyéb speciális célú	0
5.	Finanszírozási kiadások	20 705 500	22 175 638	26 961 653	24 760 743
5.1	Óvoda finanszírozása	20 705 500	20 705 500	22 191 515	19 990 605
5.2	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 470 138	1 470 138	1 470 138
5.3	Likviditási célú hiteltörlesztés			3 300 000	3 300 000
	Összesen	84 105 000	84 105 000	103 598 091	95 892 064

				3. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

6/2017.(V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat, mint költségvetési szerv 2016.évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzat bevételeinek alakulása 2016-ban
					Ft
	A; Megnevezés	B; 2016. évi eredeti előirányzat	C; 2016.06.30 módosított előirányzat	D; 2016.12.31 módosított előirányzat	E; 2016. teljesítés
I.	Működési bevételek	11 379 929	11 379 929	13 948 703	13 816 019
1	Intézményi működési bevételek	7 220 929	7 220 929	7 627 444	7 923 050
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
1.1.1	Igazgatási szolgáltatási díj
1.2	Egyéb sajátos bevételek (bérleti díj)	7 220 929	7 220 929	7 627 444	7 923 050
1.2.1	Áru- és készletértékesítés	1 499 000	1 499 000	1 499 000	1 608 372
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke (étkeztetés)	3 796 929	-		1 007 737
1.2.3	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke
1.2.4	Bérleti és lízing díj bevétel	900 000
1.2.5	Intézményi ellátási díj		3 796 929	3 796 929	3 509 208
1.2.6	Egyéb működési bevételek		900 000	900 000	30 036
1.2.7	Áfa bevételek, -visszatérülések	1 025 000	1 025 000	1 431 515	1 766 942
1.2.8	Kamatbevételek és nyereségjellegű bevételek				755
2.	Közhatalmi bevételek	4 159 000	4 159 000	6 321 259	5 892 969
2.1	Illetékek
2.2	Helyi adók	3 165 000	3 165 000	5 327 259	4 946 992
2.2.1	Kommunális adó	3 165 000	3 165 000	3 165 000	1 663 252
2.2.2	Iparűzési adó	-		2 162 259	3 283 740
2.3	Átengedett központ adók	944 000	944 000	944 000	863 866
2.3.1	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv. adó
2.3.2	Gépjárműadó átengedett rész	944 000	944 000	944 000	863 866
2.3.3	Átengedett egyéb központ adók
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50 000	50 000	50 000	82 111
2.4.1	Pótlékok, bírságok	50 000	50 000	50 000	82 111
2.5	Idegenforgalmi adó
II.	Támogatások	51 716 846	51 716 846	51 716 846	47 482 256
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	51 716 846	51 716 846	51 716 846	47 482 256
1.1	Normatív hozzájárulások	42 023 846	42 023 846	42 023 846	43 405 294
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	12 200 010	12 200 010	12 200 010	12 686 588
1.1.2	Köznevelési feladatok támogatása	13 388 900	13 388 900	13 388 900	13 696 100
1.1.3	Települési önk. szoc. fel. tám.	7 514 836	7 514 836	7 514 836	7 514 836
1.1.4	Gyermekétkeztetés	7 720 100	7 720 100	7 720 100	8 307 770
1.1.5	Könyvtár, közművelődés	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.1.5	Helyi önkormányzatok rendkívüli települési támogatása	9 693 000	9 693 000	9 693 000	4 039 628
1.1.6	Elszámolásból származó bevétel				37 334
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0			1 800 000
2.	Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.	0
2.1	Egyéb önk. vagyon bérbeadásából szárm. bev.
2.2	Koncessziós díj
IV.	Támogatásértékű működési bevételek	16 473 000	16 473 000	30 097 317	32 026 675
1.1	Működési célú pénzeszköz támogatás elkülönített alapoktól	12 828 299	12 828 299	21 740 909	21 939 225
1.2	Központi költségvetési szervtől				1 013 042
1.3	Helyi önk. és költségvetési szerveitől	3 644 701	3 644 701	8 356 408	8 356 408
1.4	Többcélú kistérségi társulástól				718 000
V.	Végleges átvett pénzeszköz	0
1.	Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívül
2.	Felhalmozási célú pénzeszköt átvátel ÁHT-n kívül
VI.	Támogatási kölcsön visszatérülése	0
	Költségvetési bevételek összesen	0
VII.	Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	4 535 225	4 535 225	4 535 225	4 430 895
1.	Előző évek ei. maradványának működési c. igény.	4 535 225	4 535 225	4 535 225	4 430 895
2.	Előző évek ei. maradványának felhalmozási c. igény.	0
VIII.	Értékpapír ért. bevétele	0
IX.	Kötvénykibocsátásának bevétele	0
X.	Hitelek	0		3 300 000	3 300 000
1.	Működési célú hitel felvétele
1.1	Rövid lej. hitel felvétele			3 300 000	3 300 000
1.2	Hosszú lej. hitel felvétele
XI.	Kölcsön	0
1.	Működési célú kölcsönök
1.1	Kapott kölcsönök
1.2	Nyújtott kölcsönök visszatérülése
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	0
2.1	Kapott kölcsönök
2.2	Nyújtott kölcsönök visszatérülése
XII.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 553 027
	Bevételek összesen	84 105 000	84 105 000	103 598 091	104 408 872

					4. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

6/2017. (v.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetés végrehajtásáról

Jákói Óvoda
				Ft
	A; Megnevezés	B; 2016 évi eredeti előirányzat	C; 2016.06.30 módosított előirányzat	C; 2016.12.31 módosított előirányzat	C; 2016.évi teljesítés
1	Bevételek
2	Működési bevételek	20 705 500	20 705 500	22 191 515	19 990 605
3	Kapott támogatás	20 705 500	20 705 500	22 191 515	19 990 605
4	Irányító szervtől kapott támogatás
5	Működési célú támogatásértékű bevétel
6	Helyi önkormányzattól
7	Intézményi működési bevétel
8	Nyújtott szolgáltatások értéke
9	Bérleti díj bevétel
10	Felhalmozási bevételek	569	569	51 935	51 935
11	Tárgyi eszköz értékesítés
12	Előző évek ei. Maradványának működési c. igény	569	569	51 935	51 935
13	Kiadások
14	Működési kiadások	20 706 069	20 706 069	22 243 450	19 921 584
15	Személyi juttatások	15 396 576	15 416 576	16 713 819	14 724 785
16	Munkaadókat terhelő járulékok	3 740 493	3 740 493	3 927 264	3 927 264
18	Dologi kiadás	1 569 000	1 489 042	1 527 919	1 269 535
19	2016. évi visszafizetési köt.	0	0	0	0
20	Felhalmozási kiadások	0	59 958	74 448	68 369
21	Intézményi beruházások		59 958	74 448	68 369
22	Felújítások			0	0
23	Kölcsönök
24	Tartalékok	0	0	0	0
25	Általános tartalék
26	Céltartalék

				5. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

6/2017.(v.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadási feladatonként

	A; Megnevezés	B; 2017. évi eredeti előirányzat	C; 2016.06.30 módosított előirányzat	D; 2016.12.31 módosított előirányzat	E; 2016. évi teljesítés
1	Közmunka program
	Bozótvágó		147 323	147 323	147 323
	Motorfűrész		157 400	157 400	157 400
	Fűkasza		95 579	95 579	95 579
	Maganyomású mosó		120 000	120 000	120 000
	Kompresszor			62 000	62 000
	Digitális raktármérleg			80 000	80 000
	Benzinmotoros háti permetező		101 260	100 000	100 000
	Hűtőkamra			2 430 134	2 430 134

2	Konyha
	Gázzsámoly			155 000	155 000
	Mosógép		63 779	63 779	63 779

3	Önkormányzat
	Mobil telefon			24 795	24 795
	Irodaszék			35 433	35 433

4	Háziorvosi alapellátás
	Laptop			133 100	133 100

5	Kavíz
	Ivóvízbázis védőövezetének kialakítása			554 740	554 740

	Beuházások összesen	0	685 341	3 604 543	3 604 543

				6. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

6/2017.(V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetés végrehajtásáról



	A; Megnevezés	B; 2016. évi tervezett előirányzat	C; 2016.06.30 módosított előirányzat	C; 2016.12.31 módosított előirányzat	C; 2016.évi teljesítés
	Költségvetési hiány	4 535 794	2 135 314
	Előző évek maradványa	4 535 794	4 535 794	4 587 160	4 482 830
	Különbség ( 2016. évi XC . törvény III. pontja alapján benyújtandó pályázattal )

				7. melléklet

JákóKözség Önkormányzatának Képviselő-testülelete

6 /2017. (V.23. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek



			Ft
		Működési cél	Felhalmozási cél
	Bevételek
	Likvidítási célú munkabér hitel felvétele	3 300 000





		Működési cél	Felhalmozási cél
	Kiadások
	Likvidítású célú hiteltörlesztés	3 300 000

			8. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének
6/2017. (V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat, mint költségvetési szerv 2016.évi költségvetés végrehajtásáról

Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos információs sorok

		Megnevezés	Érték Ft-ban
	1	Adósságot keletkeztető ügyletéhez a tárgyévben a Kormány adott hozzájárulást	0
	2	Kötött a tárgyévben naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletet	0
	3	I.Tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet (darab)	0
	4	I.Tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0
	5	I.a) A Kormány által jóváhagyott, a tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma	0
	6	I.a) A Kormány által jóváhagyott, a tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
	7	I.b) Tárgyévben megkötött, kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
	8	I.b) Tárgyévben megkötött, kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
	9	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügyletszám	0
	10	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
	11	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma	0
	12	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
	13	- Ebből: reorganizációs hitelszám	0
	14	- Ebből: reorganizációs hitel érték	0
	15	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma	0
	16	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet érték	0

				9. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének
6 /2017.(V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat, mint költségvetési szerv 2016.évi költségvetés végrehajtásáról

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2017.	2018.	2019.	2020.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

Beruházási és fejlesztési hitelek
Működési célú hosszú lejárati hitelek
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Összesen:	0	0	0	0

			10. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének
6/2017.(V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat, mint költségvetési szerv 2016.évi költségvetés végrehajtásáról

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

A, Ssz.	B; Bevételi jogcím	C; Terv	D; Tény
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése	0	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
5.1	építményadó	0	0
5.2	telekadó	0	0
5.3	magánszemélyek kommunális adója		0
5.4	idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
5.5	idegenforgalmi adó épület után	0	0
5.6	iparűzési adóból biztosított állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0

				11. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének
6/2017.(V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat, mint költségvetési szerv 2016.évi költségvetés végrehajtásáról

Jákó Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Ssz	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke	Részesedés összege	Működéséből származó kötelezettségek összege XII.31-én
		(%-ban)	(Ft-ban)	(Ft-ban)
1	-			-

				12. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

6/2017.(V.23. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetés végrehajtásáról

Maradvány
			Ft
		A; Megnevezés	B; 2017. évi eredeti előirányzat
	1	Jákó Község Önkormányzat	8 516 800
	2	Óvoda	52 595
	3	Összesen	8 569 395

Jákó Község Képviselő-testülete 6/2017. (V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról 13. melléklet
#	Jákó Község Önkormányzat adósságállomány 2016.	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 470 138	0	0	1 470 138	0	0	1 470 138
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 553 027	0	0	1 553 027	0	0	1 553 027
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 470 138	0	0	1 470 138	0	0	1 470 138
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 553 027	0	0	1 553 027	0	0	1 553 027
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 470 138	0	0	1 470 138	0	0	1 470 138
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 553 027	0	0	1 553 027	0	0	1 553 027
88	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 470 138	0	0	1 470 138	0	0	1 470 138
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 553 027	0	0		0	0	1 553 027

				14. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

6/2017.(V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetés végrehajtásáról

Létszámgazdálkodás

		A; Megnevezés	B; 2016. évi eredeti előirányzat	C; 2016. évi teljesítés
	1	Községgazdálkodás	1	1
	2	Konyha	2	2
	3	Óvoda	3	3
	4	Összesen	6	6

		15. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

6/2017.(V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetés végrehajtásáról

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	95 124 942
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 131 321
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	23 993 621
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 283 922
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	24 760 743
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-15 476 821
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 516 800
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 516 800
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 187 071
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 329 729

16. melléklet

Jákó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

6/2017. (V.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 45.§. (1) bekezdése szerinti saját bevételek

Ft.

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018.év
Saját bevételek
- Helyi adó	4.109
- Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítás
- Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
- Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése
- Bírság, pótlék, díjbevétel	50
- Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen:	4.159
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek
- Hitel, kölcsön	0
- Értékpapír	0
- Váltó	0
- Pénzügyi lízing	0
- Adásvételi szerződés megkötése a visszavás. kötelezettség kikötésével	0
- Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés	0
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen:	0

					18. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

6/2017.(V.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetés végrehajtásáról

1A - Az eszközök és források alakulása
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	8
02	A/I/2 Szellemi termékek	78 740	0	554 740	633 480
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	78 740	0	554 740	633 480
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	223 274 318	0	16 050 089	239 324 407
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 600 060	0	6 072 786	17 672 846
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 166 000	0	-1 166 000	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	236 040 378	0	20 956 875	256 997 253
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	100 000	0	0	100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	0	100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	0	100 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	23 393 627	0	-23 393 627	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	23 393 627	0	-23 393 627	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	23 393 627	0	-23 393 627	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	259 612 745	0	-1 882 012	257 730 733
29	B/I/1 Vásárolt készletek	606 914	0	-8 575	598 339
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	606 914	0	-8 575	598 339
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	606 914	0	-8 575	598 339
49	C/II/1 Forintpénztár	261 560	-250 100	0	11 460
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	261 560	-250 100	0	11 460
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 275 403	5 388 245	0	9 663 648
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 275 403	5 388 245	0	9 663 648
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	4 536 963	5 138 145	0	9 675 108
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-24 623 555	24 623 555	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 168 488	-5 892 969	3 934 086	1 462 948
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	387 069	-1 663 252	1 685 068	567 795
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	638 527	-4 147 606	3 102 075	578 276
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	142 892	-82 111	-853 057	316 877
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	824 711	-6 350 437	5 862 446	336 720
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	652 740	-1 084 206	590 891	159 425
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 465	-3 509 208	3 509 208	3 465
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	935	-1 726 232	1 731 556	6 259
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	162 571	0	0	162 571
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-755	755	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 000	-30 036	30 036	5 000
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	-1 800 000	1 800 000	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 800 000	1 800 000	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-19 990 605	19 990 605	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 993 199	-58 657 566	56 210 692	1 799 668
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	10 000	3 120 270	-3 086 270	44 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	3 086 270	-3 086 270	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 000	34 000	0	44 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	15 000	60 000	0	75 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	25 000	3 180 270	-3 086 270	119 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 018 199	-55 477 296	53 124 422	1 918 668
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 385 876	1 385 876
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0	0	1 385 876	1 385 876
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-815 645	-815 645
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-815 645	-815 645
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 937 742	85 976	-2 934 718	89 000
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-27 570 951	27 570 951	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)	2 937 742	-27 484 975	24 636 233	89 000
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 937 742	-27 484 975	25 206 464	659 231
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	269 712 563	-77 824 126	76 440 299	270 582 079
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	301 974 681	0	0	301 974 681
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 594 474	0	0	10 594 474
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)	10 594 474	0	0	10 594 474
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-63 584 131	0	-10 592 867	-74 176 998
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 592 867	0	12 242 942	3 903 418
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	238 392 157	0	1 650 075	242 295 575
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-45 353 609	45 353 609	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-3 927 264	3 927 264	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	304 484	-20 382 674	20 334 391	256 201
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-2 565 690	2 565 690	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-4 430 666	4 430 666	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 559 869	1 559 869	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)	0	-1 459 455	1 459 455	0
216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	-3 300 000	3 300 000	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	304 484	-79 679 227	79 630 944	256 201
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)	1 470 138	1 553 027	-1 470 138	1 553 027
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 470 138	0	82 889	1 553 027
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 470 138	1 553 027	-1 470 138	1 553 027
242	H/III/1 Kapott előlegek	2 005 236	269 523	-2 005 236	269 523
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	75 876	32 444	0	108 320
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-107	107	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	2 081 005	302 074	-2 005 236	377 843
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 855 627	-77 824 126	76 155 570	2 187 071
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	22 453 614	0	-723 386	21 730 228
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 011 165	0	-641 960	4 369 205
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 464 779	0	-1 365 346	26 099 433
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	269 712 563	-77 824 126	76 440 299	270 582 079

Nemzeti Jogszabálytár

Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017 .(V.23.) önkormányzati rendelete

Jákó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017 .(V.23.) önkormányzati rendelete

Jákó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

2017-05-24-tól

Mellékletek