Önkormányzati rendelet

Jákó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.1.) Korm. rendelet alapján a 2017. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

§

A rendelet hatálya kiterjed Jákó Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Jákó Község Önkormányzata valamennyi intézménye.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1.) Jákó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási főösszegét 91.121.274 Ft-ban állapítja meg, melyből:

működési kiadás 93.580.634 Ft

felhalmozási kiadás 8.595.912 Ft.

Működési kiadáson belül:

aa) személyi jellegű kiadások 47.956.773 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 7.961.957 Ft,

ac) dologi jellegű kiadások 26.008.930 Ft,

ad) támogatások, pénzeszköz átadások 3.971.309 Ft,

ae) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.128.638 Ft.

b) Felhalmozási kiadáson belül:

ba) beruházások 4.077.887 Ft,

bb) felújítások 4.518.025 Ft,

bc) egyéb kiadások, támogatások 0 Ft.

(3) A költségvetési beszámoló folyó bevétel főösszegét 105.756.859 Ft összegben állapítja meg, melyből:

működési bevétel 95.655.968 Ft, felhalmozási bevétel 7.874 Ft.

működési bevételen belül:

aa) működési bevétel 6.946.836 Ft,

ab) közhatalmi bevételek 5.459.210 Ft,

ac) támogatások, támogatás bevételek,

kiegészítések 80.156.922 Ft

ad) kölcsönök 0 Ft.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:

ba) tárgyi eszközök értékesítése Ft,

bb) támogatások, támogatás bevételek 2.142.000 Ft.

(4) Jákó Község Önkormányzata belső intézmény finanszírozás kiadása 20.855.719 Ft,

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege: 1.553.027 Ft,

Likviditási célú hitelek visszafizetése: 0 Ft,

Finanszírozási kiadások összegét összesen: 22.408.746 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételét 30.948.736 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület, melyből irányító szervi támogatás bevétele az intézményeknél 20.855.719 Ft, 8.569.395 Ft előző évi maradvány igénybevétele, 1.523.622 Ft a 2017. évi feladatokra kapott előleg.

A költségvetési hiány külső finanszírozásának összege: 0 Ft.

Az előző évi maradvány összegéből működési célú: 4.723.398 Ft, felhalmozási célú maradvány 3.845.997 Ft.

(6) Jákó Község Önkormányzat összesített zárszámadási:

bevételi főösszege: 105.756.859 Ft,

kiadási főösszege: 102.176.546 Ft.

A Jákó Község Önkormányzat és költségvetési szerve bevételeit és egyes kiemelt kiadásainak teljesítését a 2., 3., 4. sz. mellékletei szerint jóváhagyja.

(7) A fejlesztési, beruházási kiadások teljesítését 6.867.338 Ft főösszegben jóváhagyja, feladatonkénti, költségvetési szervenkénti részletezését tájékoztató jelleggel az 5. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat

a) összevont költségvetési mérlege, előirányzat felhasználási terve és annak mellékletei

költségvetési szervenként ( 1., 2.,3.,4.,5. sz. melléklet )

b) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány

felhasználása ( 6. sz. melléklet)

költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek ( 7. sz. melléklet )

c) adósságot keletkeztető ügyletek (8. sz. melléklet)

d) több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban (9. sz. melléklet)

e) által nyújtott közvetett támogatások (10. sz. melléklet)

f) adósságállomány, hitel- és kötvény állomány, lejárat szerinti bontásban ( 11. sz. melléklet)

g) Európai Uniós projektek (15. sz. melléklet)

h) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek (16. sz. melléklet)

i) Vagyonkimutatása (16. sz. melléklet)

j) tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek (11. sz. melléklet)

k) 2017. évi maradványának elszámolásáról szóló kimutatás (12. sz. melléklet)

l) adósságállomány, hitel- és kötvény állomány, lejárat szerinti bontásban ( 13. sz. melléklet)

m) foglalkoztatottak létszáma 2017. (14. sz. melléklet)

(9) Az Önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 335.781.909 Ft összegben, a 18. sz. melléklet szerint állapítja meg.

3. Az Önkormányzat maradványa

3. §

A Képviselő-testület Jákó Község Önkormányzat 2017. évi maradványát 8.569.395 Ft-ban hagyja jóvá a 15. számú mellékletben foglaltak szerint.

4. Záró rendelkezések

4. §

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. kihirdetéséről az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

Horváth Anita dr. Hornung Judit

polgármester jegyző

Kihirdetve: Jákó, 2018. május 29.

dr. Hornung Judit

jegyző

									1. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

4 /2018.( V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetés végrehajtásáról

Jákó Község Önkormányzatának költségvetési mérlege
						Ft
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	A; 2017 Eredeti előirányzat	B; 2017.06.30 módosított előirányzat	C; 2017.12.31 módosított előirányzat	D; 2017. teljesítés	Megnevezés	A; 2017 Eredeti előirányzat	B; 2017.06.30 módosított előirányzat	C; 2017.12.31 módosított előirányzat	D; 2017. teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek					Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	60 308 150	71 510 921	107 450 653	95 655 968	Működési célú	64 978 953	74 628 697	102 750 191	92 027 607
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 999 482	58 202 253	87 663 496	80 156 922	Személyi jellegű kiadások	27 928 080	36 459 376	51 828 212	47 956 773
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	892 000	2 142 000	Munkaadókat terhelő járulékok	6 985 333	8 400 208	8 490 608	7 961 957
Közhatalmi bevételek	5 892 969	5 892 969	7 446 129	5 459 210	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 800 540	21 494 113	31 956 902	26 008 930
Intézményi működési bevételek	7 415 699	7 415 699	11 149 028	6 946 836	Kamatkiadások	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0		300 000	951 000	Egyéb működési célú támogatások	2 553 000	2 563 000	4 087 831	3 971 309
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 712 000	5 712 000	6 386 638	6 128 638


Felhalmozási célú			0	7 874	Felhalmozási célú	3 845 997	3 845 997	11 716 830	8 595 912
Felhalmozási bevételek				7 874	Beruházási kiadások	2 075 000	2 075 000	5 427 808	4 077 887
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése					Felújítások	1 770 997	1 770 997	6 289 022	4 518 025
Pénzügyi befektetések bevételei
Felhalmozási célú támogatás
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	60 308 150	71 510 921	107 450 653	95 663 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 824 950	78 474 694	114 467 021	100 623 519
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Finanszírozási bevétel/kiadás					Finanszírozási bevétel/kiadás
Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 523 622	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 553 027	1 553 027	1 553 027
Likviditási célú hitelfelvét					Likviditási célú hitel törlesztés
					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
Belső forrásból	8 516 800	8 516 800	8 569 395	8 569 395	Működési hiány/többlet	-4 670 803	-3 117 776	4 700 462	3 628 361
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 670 803	4 670 803	4 723 398	4 723 398	Felhalmozási hiány	-3 845 997	-3 845 997	-11 716 830	-8 588 038
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 845 997	3 845 997	3 845 997	3 845 997
Külső forrásból
Működési hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 824 950	80 027 721	116 020 048	105 756 859	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 824 950	80 027 721	116 020 048	102 176 546
Működési célú bevételek összesen	64 978 953	64 978 953	112 174 051	95 655 968	Működési célú kiadások összesen	64 978 953	74 628 967	104 303 218	93 580 634
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 845 997	3 845 997	3 845 997	10 100 891	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 845 997	3 845 997	11 716 830	8 595 912

2. melléklet

Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat, mint költségvetési szerv 2017.évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzat kiadásainak alakulása 2017-ben
					Ft
	A; Megnevezés	C; 2017. évi eredeti előirányzat	C; 2017.06.30 módosított előirányzat	D; 2017.12.31 módosított előirányzat	E; 2017. évi teljesítés
1	Működési kiadások	36 890 578	46 540 322	74 275 584	69 359 900
1	Személyi jellegű	12 893 331	21 342 027	35 910 790	34 185 445
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 452 323	4 867 198	4 957 598	4 873 055
1.3	Dologi jellegű kiadások	12 279 924	12 056 097	22 932 727	20 201 453
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 712 000	5 712 000	6 386 638	6 128 638
1.5	Egyéb működési célú támogatások	2 553 000	2 563 000	4 087 831	3 971 309
1.6	Kamatfizetési előirányzat
1.7	Átadott pénzeszköz
2.	Felhalmozási kiadások	0	0	7 870 833	7 870 833
2.1	Beruházások	0		3 352 808	3 352 808
2.2	Felújítások			4 518 025	4 518 025
3.	Kölcsönök	0
4.	Egyéb speciális célú	0
5.	Finanszírozási kiadások	31 934 372	28 850 287	29 183 924	22 408 746
5.1	Óvoda finanszírozása	31 934 372	28 850 287	27 630 897	20 855 719
5.2	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			1 553 027	1 553 027
5.3	Likviditási célú hiteltörlesztés
	Összesen	68 824 950	75 390 609	111 330 341	99 639 479

				3. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat, mint költségvetési szerv 2017.évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzat bevételeinek alakulása 2017-ben
					Ft
	A; Megnevezés	B; 2017. évi eredeti előirányzat	C; 2017.06.30 módosított előirányzat	D; 2017.12.31 módosított előirányzat	E; 2017. teljesítés
I.	Működési bevételek	13 308 668	8 671 556	13 958 045	9 796 459
1	Intézményi működési bevételek	7 415 699	2 778 587	6 511 916	4 337 249
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
1.1.1	Igazgatási szolgáltatási díj
1.2	Egyéb sajátos bevételek (bérleti díj)	7 415 699	2 778 587	6 511 916	4 337 249
1.2.1	Áru- és készletértékesítés	1 808 253	1 808 253	3 183 280	2 256 865
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke (étkeztetés)	4 637 112	-	1 223 587	999 960
1.2.3	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke
1.2.4	Bérleti és lízing díj bevétel	970 334	970 334	970 334
1.2.5	Intézményi ellátási díj
1.2.6	Egyéb működési bevételek			550 000	198 946
1.2.7	Áfa bevételek, -visszatérülések			584 715	881 478
1.2.8	Kamatbevételek és nyereségjellegű bevételek
2.	Közhatalmi bevételek	5 892 969	5 892 969	7 446 129	5 459 210
2.1	Illetékek
2.2	Helyi adók	4 946 992	4 946 992	6 500 152	4 478 046
2.2.1	Kommunális adó	1 663 252	1 663 252	4 256 306	1 693 046
2.2.2	Iparűzési adó	3 283 740	3 283 740	2 243 846	2 785 000
2.3	Átengedett központ adók	863 866	863 866	863 866	916 335
2.3.1	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv. adó
2.3.2	Gépjárműadó átengedett rész	863 866	863 866	863 866	916 335
2.3.3	Átengedett egyéb központ adók
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	82 111	82 111	82 111	64 829
2.4.1	Pótlékok, bírságok	82 111	82 111	82 111	64 829
2.5	Idegenforgalmi adó
II.	Támogatások	46 999 482	46 999 482	47 501 286	47 501 286
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	46 999 482	46 999 482	47 501 286	47 501 286
1.1	Normatív hozzájárulások	44 444 182	44 444 182	44 526 468	44 526 468
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	13 234 922	13 234 922	14 271 244	14 271 244
1.1.2	Köznevelési feladatok támogatása	15 819 060	15 819 060	15 833 600	15 833 600
1.1.3	Települési önk. szoc. fel. tám.	5 712 000	5 712 000	5 712 000	5 712 000
1.1.4	Gyermekétkeztetés	8 478 200	8 478 200	7 509 624	7 509 624
1.1.5	Könyvtár, közművelődés	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.1.5	Helyi önkormányzatok rendkívüli települési támogatása	2 555 300	2 555 300	2 453 518	2 453 518
1.1.6	Elszámolásból származó bevétel			521 300	521 300
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		892 000	2 142 000
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0			7 874
2.	Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.	0
2.1	Egyéb önk. vagyon bérbeadásából szárm. bev.
2.2	Koncessziós díj
IV.	Támogatásértékű működési bevételek	0	11 202 771	40 162 210	32 655 636
1.1	Működési célú pénzeszköz támogatás elkülönített alapoktól		10 436 477	38 646 416	31 139 842
1.2	Egyéb fejezeti célú előirányzattól		766 294	1 515 794	1 515 794
1.3	Központi költségvetési szervtől
1.4	Helyi önk. és költségvetési szerveitől
1.5	Többcélú kistérségi társulástól
V.	Végleges átvett pénzeszköz				736 000
1.	Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívül				736 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköt átvátel ÁHT-n kívül
VI.	Támogatási kölcsön visszatérülése	0
	Költségvetési bevételek összesen	0
VII.	Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	8 516 800	8 516 800	8 516 800	8 516 800
1.	Előző évek ei. maradványának működési c. igény.	4 670 803	4 670 803	4 670 803	4 670 803
2.	Előző évek ei. maradványának felhalmozási c. igény.	3 845 997	3 845 997	3 845 997	3 845 997
VIII.	Értékpapír ért. bevétele	0
IX.	Kötvénykibocsátásának bevétele	0
X.	Hitelek	0
1.	Működési célú hitel felvétele
1.1	Rövid lej. hitel felvétele
1.2	Hosszú lej. hitel felvétele
XI.	Kölcsön	0		300 000	215 000
1.	Működési célú kölcsönök
1.1	Kapott kölcsönök
1.2	Nyújtott kölcsönök visszatérülése
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	0
2.1	Kapott kölcsönök
2.2	Nyújtott kölcsönök visszatérülése
XII.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 523 622
	Bevételek összesen	68 824 950	75 390 609	111 330 341	103 094 677

					4. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetés végrehajtásáról

Jákói Óvoda
				Ft
	A; Megnevezés	B; 2017 évi eredeti előirányzat	C; 2017.06.30 módosított előirányzat	C; 2017.12.31 módosított előirányzat	C; 2017.évi teljesítés
1	Bevételek
2	Működési bevételek	27 297 260	27 297 260	27 630 897	20 855 719
3	Kapott támogatás	27 297 260	27 297 260	27 630 897	20 855 719
4	Irányító szervtől kapott támogatás
5	Működési célú támogatásértékű bevétel
6	Helyi önkormányzattól
7	Intézményi működési bevétel		4 637 112	4 637 112	2 609 587
8	Nyújtott szolgáltatások értéke		4 637 112	4 637 112	2 609 587
9	Bérleti díj bevétel
10	Felhalmozási bevételek	0	0	52 595	52 595
11	Tárgyi eszköz értékesítés
12	Előző évek ei. Maradványának működési c. igény			52 595	52 595
13	Kiadások
14	Működési kiadások	31 934 372	31 934 372	32 320 604	22 667 707
15	Személyi juttatások	15 034 749	15 117 349	15 917 422	13 771 328
16	Munkaadókat terhelő járulékok	3 533 010	3 533 010	3 533 010	3 088 902
18	Dologi kiadás	9 520 616	9 438 016	9 024 175	5 807 477
19	2016. évi visszafizetési köt.	0	0	0	0
20	Felhalmozási kiadások	3 845 997	3 845 997	3 845 997	725 079
21	Intézményi beruházások	2 075 000	2 075 000	2 075 000	725 079
22	Felújítások	1 770 997	1 770 997	1 770 997
23	Kölcsönök
24	Tartalékok	0	0	0	0
25	Általános tartalék
26	Céltartalék

				5. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadási feladatonként

	A; Megnevezés	B; 2017. évi eredeti előirányzat	C; 2017.06.30 módosított előirányzat	D; 2017.12.31 módosított előirányzat	E; 2017. évi teljesítés
1	Közmunka program
	Zanon szárzúzó		1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Főnyírók		154 016	154 016	154 016
	Utánfutó		90 000	90 000	90 000
	Létra		42 299	42 299	42 299
	Gallyazó létra		30 000	30 000	30 000
	Hómaró		155 000	155 000	155 000

	Temető
	Kőpadok		97 638	97 638	97 638

2	Konyha
	Nyílászáró csere		1 040 965	1 040 965	1 040 965

3	Önkormányzat
	Kerékpár		54 843	54 843	54 843
	LED monditor		59 842	59 842	59 842
	Ütvefúró		71 550	71 550	71 550
	Samsung okostelefon		3 142	3 142	3 142
	Vízforraló		3 386	3 386	3 386
	Buszváró (tervek, engedélyek)		633 200	633 200	633 200

4	Művelődési ház
	Hősugárzók		66 110	66 110	66 110
	Kerti sátor		99 181	99 181	99 181
	Kerti sörpad szett		78 701	78 701	78 701
	Nyílászáró csere		2 516 535	2 516 535	2 516 535

5	Óvoda
	Laptop		100 000	100 000	100 000
	Óvodai fektetőágyak		139 962	139 962	139 962
	Flóra nyitott játéktároló		118 063	118 063	118 063
	Flóra teleajtós szekrény		94 843	94 843	94 843
	Flóra felülajtós szekrény		85 039	85 039	85 039
	Konyhasziget		33 023	33 023	33 023

	Beuházások összesen	2 807 578	6 867 338	6 867 338	6 867 338

				6. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetés végrehajtásáról



	A; Megnevezés	B; 2017. évi tervezett előirányzat	C; 2017.06.30 módosított előirányzat	C; 2017.12.31 módosított előirányzat	C; 2017.évi teljesítés
	Költségvetési hiány	8 516 800	18 166 544	7 016 368	4 959 677
	Előző évek maradványa	8 516 800	8 516 800	8 569 395	8 569 395
	Különbség ( 2016. évi XC . törvény III. pontja alapján benyújtandó pályázattal )

				7. melléklet

JákóKözség Önkormányzatának Képviselő-testülelete

4/2018. ( V.29. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek



			Ft
		Működési cél	Felhalmozási cél
	Bevételek
	Likvidítási célú munkabér hitel felvétele





		Működési cél	Felhalmozási cél
	Kiadások
	Likvidítású célú hiteltörlesztés

			8. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének
4 /2018.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat, mint költségvetési szerv 2017.évi költségvetés végrehajtásáról

Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos információs sorok

		Megnevezés	Érték Ft-ban
	1	Adósságot keletkeztető ügyletéhez a tárgyévben a Kormány adott hozzájárulást	0
	2	Kötött a tárgyévben naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletet	0
	3	I.Tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet (darab)	0
	4	I.Tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0
	5	I.a) A Kormány által jóváhagyott, a tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma	0
	6	I.a) A Kormány által jóváhagyott, a tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
	7	I.b) Tárgyévben megkötött, kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
	8	I.b) Tárgyévben megkötött, kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
	9	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügyletszám	0
	10	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
	11	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma	0
	12	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
	13	- Ebből: reorganizációs hitelszám	0
	14	- Ebből: reorganizációs hitel érték	0
	15	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma	0
	16	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet érték	0

				9. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének
4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat, mint költségvetési szerv 2017.évi költségvetés végrehajtásáról

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2017.	2018.	2019.	2020.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

Beruházási és fejlesztési hitelek
Működési célú hosszú lejárati hitelek
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Összesen:	0	0	0	0

			10. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének
4 /2018.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat, mint költségvetési szerv 2017.évi költségvetés végrehajtásáról

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

A, Ssz.	B; Bevételi jogcím	C; Terv	D; Tény
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése	0	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
5.1	építményadó	0	0
5.2	telekadó	0	0
5.3	magánszemélyek kommunális adója		0
5.4	idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
5.5	idegenforgalmi adó épület után	0	0
5.6	iparűzési adóból biztosított állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0

				11. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének
4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat, mint költségvetési szerv 2017.évi költségvetés végrehajtásáról

Jákó Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Ssz	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke	Részesedés összege	Működéséből származó kötelezettségek összege XII.31-én
		(%-ban)	(Ft-ban)	(Ft-ban)
1	-			-

				12. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetés végrehajtásáról

Maradvány
			Ft
		A; Megnevezés	B; 2017. évi eredeti előirányzat	C; 2017. évi módosított előirányzat	D; 2017. évi teljesítés
	1	Jákó Község Önkormányzat	8 516 800	8 516 800	8 516 800
	2	Óvoda		52 595	52 595
	3	Összesen	8 516 800	8 569 395	8 569 395

Jákó Község Képviselő testületének 4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetés végrehajtásáról								13. melléklet
#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 553 027	0	0	1 553 027	0	0	1 553 027
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 523 622	0	0	1 523 622	0	0	1 523 622
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	1 523 622	0	0	1 523 622	0	0	1 523 622
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 553 027	0	0	1 553 027	0	0	1 553 027
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 523 622	0	0	1 523 622	0	0	1 523 622
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	1 523 622	0	0	1 523 622	0	0	1 523 622
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 553 027	0	0	1 553 027	0	0	1 553 027
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 523 622	0	0	1 523 622	0	0	1 523 622
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	1 523 622	0	0	1 523 622	0	0	1 523 622
88	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 553 027	0	0	1 553 027	0	0	1 553 027
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 523 622	0	0	1 523 622	0	0	1 523 622
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	1 523 622	0	0	1 523 622	0	0	1 523 622

				14. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetés végrehajtásáról

Létszámgazdálkodás

		A; Megnevezés	B; 2017. évi eredeti előirányzat	C; 2017. évi módosított előirányzat	D; 2017. évi teljesítés
	1	Községgazdálkodás	1	1	1
	2	Konyha	2	2	0
	3	Óvoda	3	3	3
	4	Összesen	6	6	4

		15. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

4/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetés végrehajtásáról

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	93 054 255
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 230 733
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	15 823 522
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 040 422
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22 408 746
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-12 368 324
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 455 198
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 455 198
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 455 198

Nemzeti Jogszabálytár

Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2018 .(V.29.) önkormányzati rendelete

2017. évi költségvetési zárszámadásáról

Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2018 .(V.29.) önkormányzati rendelete

2017. évi költségvetési zárszámadásáról

2018-05-30-tól