Önkormányzati rendelet

Jákó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.1.) Korm. rendelet alapján a 2018. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

§

A rendelet hatálya kiterjed Jákó Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Jákó Község Önkormányzata valamennyi intézménye.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1.) Jákó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási főösszegét 80.419.520 Ft-ban állapítja meg, melyből:

működési kiadás 77.250.417 Ft

felhalmozási kiadás 3.169.103 Ft.

Működési kiadáson belül:

aa) személyi jellegű kiadások 39.501.157 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 6.062.429 Ft,

ac) dologi jellegű kiadások 18.089.043 Ft,

ad) támogatások, pénzeszköz átadások 5.896.830 Ft,

ae) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.700.958 Ft.

b) Felhalmozási kiadáson belül:

ba) beruházások 1.963.326 Ft,

bb) felújítások 1.205.777 Ft,

bc) egyéb kiadások, támogatások 0 Ft.

(3) A költségvetési beszámoló folyó bevétel főösszegét 81.973.772 Ft összegben állapítja meg, melyből:

működési bevétel 81.679.772 Ft, felhalmozási bevétel 294.000 Ft.

működési bevételen belül:

aa) működési bevétel 4.603.759 Ft,

ab) közhatalmi bevételek 6.383.230 Ft,

ac) támogatások, támogatás bevételek,

kiegészítések 70.362.783 Ft

ad) átvett pénzeszközök 330.000 Ft.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:

ba) tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft,

bb) támogatások, támogatás bevételek 294.000 Ft.

(4) Jákó Község Önkormányzata belső intézmény finanszírozás kiadása 15.154.679 Ft,

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege: 1.523.622 Ft,

Likviditási célú hitelek visszafizetése: 0 Ft,

Finanszírozási kiadások összegét összesen: 16.678.301Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételét 20.283.629 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület, melyből irányító szervi támogatás bevétele az intézményeknél 15.154.679 Ft, 3.580.313 Ft előző évi maradvány igénybevétele, 1.548.637 Ft a 2019. évi feladatokra kapott előleg.

A költségvetési hiány külső finanszírozásának összege: 0 Ft.

Az előző évi maradvány összegéből 3.580.313 felhalmozási célú maradvány .

(6) Jákó Község Önkormányzat összesített zárszámadási:

bevételi főösszege: 87.102.722 Ft,

kiadási főösszege: 81.943.142 Ft.

A Jákó Község Önkormányzat és költségvetési szerve bevételeit és egyes kiemelt kiadásainak teljesítését a 2., 3., 4. sz. mellékletei szerint jóváhagyja.

(7) A fejlesztési, beruházási kiadások teljesítését 3.169.103 Ft főösszegben jóváhagyja, feladatonkénti, költségvetési szervenkénti részletezését tájékoztató jelleggel az 5. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat

a) összevont költségvetési mérlege, előirányzat felhasználási terve és annak mellékletei

költségvetési szervenként ( 1., 2.,3.,4.,5. sz. melléklet )

b) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány

felhasználása ( 6. sz. melléklet)

költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek ( 7. sz. melléklet )

c) adósságot keletkeztető ügyletek (8. sz. melléklet)

d) több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban (9. sz. melléklet)

e) által nyújtott közvetett támogatások (10. sz. melléklet)

f) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek (16. sz. melléklet)

h) tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek (11. sz. melléklet)

i) 2018. évi maradványának elszámolásáról szóló kimutatás (12. sz. melléklet)

j) adósságállomány, hitel- és kötvény állomány, lejárat szerinti bontásban ( 13. sz. melléklet)

k) foglalkoztatottak létszáma 2018. (14. sz. melléklet)

l) Európai Uniós projektek (17. sz. melléklet)

m) Vagyonkimutatása (18. sz. melléklet, kiegészítő mellékletben költségvetési szervenként részletezve)

(9) Az Önkormányzat a 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát 252.522.091 Ft összegben, a 18. sz. melléklet szerint állapítja meg.

3. Az Önkormányzat maradványa

3. §

A Képviselő-testület Jákó Község Önkormányzat 2018. évi maradványát 5.159.580 Ft-ban hagyja jóvá a 15. számú mellékletben foglaltak szerint.

4. Záró rendelkezések

4. §

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. kihirdetéséről az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

Jákó, 2019. május 28.

Horváth Anita dr. Hornung Judit

polgármester jegyző

Kihirdetve:

Jákó, 2019. május 28.

dr. Hornung Judit

jegyző

									1. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

5/2019 (V.28. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018.évi költségvetés végrehajtásáról

Jákó Község Önkormányzatának költségvetési mérlege
						Ft
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	A; 2018 Eredeti előirányzat	B; 2018.06.30 módosított előirányzat	C; 2018.12.31 módosított előirányzat	D; 2018. teljesítés	Megnevezés	A; 2018 Eredeti előirányzat	B; 2018.06.30 módosított előirányzat	C; 2018.12.31 módosított előirányzat	D; 2018. teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek					Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	57 835 511	68 487 139	80 567 868	81 679 772	Működési célú	57 849 888	69 207 777	78 935 479	77 250 417
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 685 680	58 379 047	70 382 845	70 362 783	Személyi jellegű kiadások	25 602 774	33 435 821	39 715 539	39 501 157
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 250 000	1 250 000	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	4 635 479	5 641 180	6 062 429	6 062 429
Közhatalmi bevételek	5 474 381	5 474 381	6 430 381	6 383 230	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 425 135	20 220 996	18 989 723	18 089 043
Működési bevételek	1 425 450	3 383 711	3 528 292	4 603 759	Kamatkiadások	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	226 350	330 000	Egyéb működési célú támogatások	1 867 000	2 590 280	5 896 830	5 896 830
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 319 500	7 319 500	8 270 958	7 700 958


Felhalmozási célú			294 000	294 000	Felhalmozási célú	1 329 703	1 336 053	3 983 080	3 169 103
Felhalmozási bevételek					Beruházási kiadások	381 000	387 350	2 164 187	1 963 326
Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése					Felújítások	948 703	948 703	1 818 893	1 205 777
Pénzügyi befektetések bevételei
Felhalmozási célú támogatás			294 000	294 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	57 835 511	68 487 139	80 861 868	81 973 772	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 179 591	70 543 830	82 918 559	80 419 520
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Finanszírozási bevétel/kiadás					Finanszírozási bevétel/kiadás
Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 548 637	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 523 622	1 523 622	1 523 622	1 523 622
Likviditási célú hitelfelvét					Likviditási célú hitel törlesztés
					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
Belső forrásból	2 867 702	3 580 313	3 580 313	3 580 313	Működési hiány/többlet	-14 377	-720 638	1 632 389	4 429 355
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 787 999	3 500 610			Felhalmozási hiány	-1 329 703	-1 336 053	-3 689 080	-2 875 103
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	79 703	79 703	3 580 313	3 580 313
Külső forrásból
Működési hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 703 213	72 067 452	84 442 181	87 102 722	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 703 213	72 067 452	84 442 181	81 943 142
Működési célú bevételek összesen		64 978 953	80 567 868	81 679 772	Működési célú kiadások összesen	64 978 953	74 628 967	78 935 479	77 250 417
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 845 997	3 845 997	294 000	294 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 845 997	3 845 997	3 983 080	3 169 103

2. melléklet

Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat, mint költségvetési szerv 2018.évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzat kiadásainak alakulása 2018-ban
					Ft
	A; Megnevezés	C; 2018. évi eredeti előirányzat	C; 2018.06.30 módosított előirányzat	D; 2018.12.31 módosított előirányzat	E; 2018. évi teljesítés
1	Működési kiadások	42 748 054	53 980 828	63 553 070	61 942 178
1	Személyi jellegű	14 040 034	21 873 081	28 247 837	28 033 495
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 341 691	3 347 392	3 786 715	3 786 715
1.3	Dologi jellegű kiadások	17 179 829	18 850 575	17 350 730	16 524 180
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 319 500	7 319 500	8 270 958	7 700 958
1.5	Egyéb működési célú támogatások	1 867 000	2 590 280	5 896 830	5 896 830
1.6	Kamatfizetési előirányzat
1.7	Átadott pénzeszköz
2.	Felhalmozási kiadások	1 329 703	1 336 053	3 977 590	3 163 613
2.1	Beruházások	381 000	387 350	2 158 697	1 957 836
2.2	Felújítások	948 703	948 703	1 818 893	1 205 777
3.	Kölcsönök	0
4.	Egyéb speciális célú	0
5.	Finanszírozási kiadások	16 625 456	16 625 456	16 678 301	16 678 301
5.1	Óvoda finanszírozása	15 101 834	15 101 834	15 154 679	15 154 679
5.2	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 523 622	1 523 622	1 523 622	1 523 622
5.3	Likviditási célú hiteltörlesztés
	Összesen	60 703 213	71 942 337	84 208 961	81 784 092

				3. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat, mint költségvetési szerv 2018.évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzat bevételeinek alakulása 2018-ban
					Ft
	A; Megnevezés	B; 2018. évi eredeti előirányzat	C; 2018.06.30 módosított előirányzat	D; 2018.12.31 módosított előirányzat	E; 2018. teljesítés
I.	Működési bevételek	6 899 831	8 631 742	9 850 568	10 878 884
1	Intézményi működési bevételek	1 425 450	3 157 361	3 420 187	4 495 654
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
1.1.1	Igazgatási szolgáltatási díj
1.2	Egyéb sajátos bevételek (bérleti díj)	1 425 450	3 157 361	3 420 187	4 495 654
1.2.1	Áru- és készletértékesítés	230 000	345 465	345 465	718 105
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke (étkeztetés)		1 316 446	1 316 446	1 371 021
1.2.3	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	1 195 450	1 195 450	1 458 276	439 409
1.2.4	Bérleti és lízing díj bevétel
1.2.5	Intézményi ellátási díj
1.2.6	Egyéb működési bevételek		300 000	300 000	1 644 513
1.2.7	Áfa bevételek, -visszatérülések				322 606
1.2.8	Kamatbevételek és nyereségjellegű bevételek
2.	Közhatalmi bevételek	5 474 381	5 474 381	6 430 381	6 383 230
2.1	Illetékek
2.2	Helyi adók	4 478 046	4 478 046	5 434 046	5 308 799
2.2.1	Kommunális adó	1 693 046	1 693 046	1 693 046	1 743 199
2.2.2	Iparűzési adó	2 785 000	2 785 000	3 741 000	3 565 600
2.3	Átengedett központ adók	916 335	916 335	916 335	1 004 020
2.3.1	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv. adó
2.3.2	Gépjárműadó átengedett rész	916 335	916 335	916 335	1 004 020
2.3.3	Átengedett egyéb központ adók
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	80 000	80 000	80 000	70 411
2.4.1	Pótlékok, bírságok	80 000	80 000	80 000	70 411
2.5	Idegenforgalmi adó
II.	Támogatások	44 682 726	44 682 726	47 713 534	47 713 534
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	44 682 726	44 682 726	47 713 534	47 713 534
1.1	Normatív hozzájárulások	43 159 104	43 159 104	42 680 789	42 680 789
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	15 281 162	15 281 162	15 296 046	15 296 046
1.1.2	Köznevelési feladatok támogatása	15 101 834	15 101 834	15 276 367	15 276 367
1.1.3	Települési önk. szoc. fel. tám.	6 570 000	6 570 000	6 570 000	6 570 000
1.1.4	Gyermekétkeztetés	4 406 108	4 406 108	3 738 376	3 738 376
1.1.5	Könyvtár, közművelődés	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.1.5	Helyi önkormányzatok rendkívüli települési támogatása	1 523 622	1 523 622	5 032 745	5 032 745
1.1.6	Elszámolásból származó bevétel
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250 000	1 250 000	294 000	294 000
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.	0
2.1	Egyéb önk. vagyon bérbeadásából szárm. bev.
2.2	Koncessziós díj
IV.	Támogatások	5 002 954	13 696 321	22 669 311	22 649 249
1.1	Működési célú pénzeszköz támogatás elkülönített alapoktól	5 002 954	13 446 321	20 686 841	20 666 779
1.2	Egyéb fejezeti célú előirányzattól		250 000	1 982 470	1 982 470
1.3	Központi költségvetési szervtől
1.4	Helyi önk. és költségvetési szerveitől
1.5	Többcélú kistérségi társulástól
V.	Végleges átvett pénzeszköz	0	0	0	0
1.	Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívül
2.	Felhalmozási célú pénzeszköt átvátel ÁHT-n kívül
VI.	Támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	0
VII.	Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	2 867 702	3 455 198	3 455 198	3 455 198
1.	Előző évek ei. maradványának működési c. igény.	2 787 999	3 375 495
2.	Előző évek ei. maradványának felhalmozási c. igény.	79 703	79 703	3 455 198	3 455 198
VIII.	Értékpapír ért. bevétele	0
IX.	Kötvénykibocsátásának bevétele	0
X.	Hitelek	0		0
1.	Működési célú hitel felvétele
1.1	Rövid lej. hitel felvétele
1.2	Hosszú lej. hitel felvétele
XI.	Kölcsön	0	226 350	226 350	330 000
1.	Működési célú kölcsönök
1.1	Kapott kölcsönök
1.2	Nyújtott kölcsönök visszatérülése		226 350	226 350	330 000
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	0
2.1	Kapott kölcsönök
2.2	Nyújtott kölcsönök visszatérülése
XII.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 548 637
	Bevételek összesen	60 703 213	71 715 987	84 208 961	86 869 502

					4. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018.évi költségvetés végrehajtásáról

Jákói Óvoda
				Ft
	A; Megnevezés	B; 2018 évi eredeti előirányzat	C; 2018.06.30 módosított előirányzat	C; 2018.12.31 módosított előirányzat	C; 2018.évi teljesítés
1	Bevételek
2	Működési bevételek	15 101 834	15 226 949	15 387 899	15 387 899
3	Kapott támogatás
4	Irányító szervtől kapott támogatás	15 101 834	15 101 834	15 154 679	15 154 679
5	Működési célú támogatásértékű bevétel
6	Helyi önkormányzattól
7	Intézményi működési bevétel		0	108 105	108 105
8	Nyújtott szolgáltatások értéke			108 105	108 105
9	Bérleti díj bevétel
10	Felhalmozási bevételek	0	125 115	125 115	125 115
11	Tárgyi eszköz értékesítés
12	Előző évek ei. Maradványának működési c. igény		125 115	125 115	125 115
13	Kiadások
14	Működési kiadások	15 101 834	15 226 949	15 387 899	15 313 729
15	Személyi juttatások	11 562 740	11 562 740	11 467 702	11 467 662
16	Munkaadókat terhelő járulékok	2 293 788	2 293 788	2 275 714	2 275 714
18	Dologi kiadás	1 245 306	1 370 421	1 638 993	1 564 863
19	2017. évi visszafizetési köt.	0	0	0	0
20	Felhalmozási kiadások	0	0	5 490	5 490
21	Intézményi beruházások			5 490	5 490
22	Felújítások
23	Kölcsönök
24	Tartalékok	0	0	0	0
25	Általános tartalék
26	Céltartalék

				5. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018.évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadási feladatonként

	A; Megnevezés	B; 2018. évi eredeti előirányzat	C; 2018.06.30 módosított előirányzat	D; 2018.12.31 módosított előirányzat	C; 2018 évi teljesítés
1	Közmunka program
	Motoros szivattyú			200 000	200 000

2	Temető
	10 férőhelyes urnafal	293 951	300 301	431 569	381 000
	Ravatalozó felújítás	1 035 752	1 035 752	1 035 752	1 015 600

3	Önkormányzat
	Pendrive			3 000	3 000
	Memóriakártya olvasó			1 500	1 500
	Diktafon			12 000	12 000

4	Művelődési ház
	Kulturális alapellátás pályázat - hangtechnikai eszközök			477 000	477 000

5	Kavíz - Víztorony
	Alaptérkép frissítés			10 008	7 036
	Szikkasztómedence építése			876 300	876 300
	Víztorony felújítás			190 177	190 177
	Vagyonvédelmi rendszer felújítása			59 373
	Gépház felújítás			533 591
	Vízbiztonsági terv hatósági engedélyeztetése			147 320

5	Óvoda
	Gőzölős vasaló			5 490	5 490
	Beuházások összesen	1 329 703	1 336 053	3 983 080	3 169 103

				6. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018.évi költségvetés végrehajtásáról



	A; Megnevezés	B; 2018. évi tervezett előirányzat	C; 2018.évi teljesítés
	Költségvetési hiány	1 344 080	0
	Előző évek maradványa	2 867 702	3 580 313

				7. melléklet

JákóKözség Önkormányzatának Képviselő-testülelete

5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek



			Ft
		Működési cél	Felhalmozási cél
	Bevételek
	Likvidítási célú munkabér hitel felvétele	0	0





		Működési cél	Felhalmozási cél
	Kiadások	0	0
	Likvidítású célú hiteltörlesztés	0	0

			8. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének
5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat, mint költségvetési szerv 2018.évi költségvetés végrehajtásáról

Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos információs sorok

		Megnevezés	Érték Ft-ban
	1	Adósságot keletkeztető ügyletéhez a tárgyévben a Kormány adott hozzájárulást	0
	2	Kötött a tárgyévben naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletet	0
	3	I.Tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet (darab)	0
	4	I.Tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0
	5	I.a) A Kormány által jóváhagyott, a tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma	0
	6	I.a) A Kormány által jóváhagyott, a tárgyévben megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
	7	I.b) Tárgyévben megkötött, kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab)	0
	8	I.b) Tárgyévben megkötött, kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke	0
	9	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügyletszám	0
	10	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke	0
	11	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma	0
	12	- Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke	0
	13	- Ebből: reorganizációs hitelszám	0
	14	- Ebből: reorganizációs hitel érték	0
	15	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma	0
	16	- Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet érték	0

				9. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének
5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat, mint költségvetési szerv 2018.évi költségvetés végrehajtásáról

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése	2018.	2019.	2020.	2021.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0

Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
Működési célú hosszú lejárati hitelek	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

			10. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének
5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat, mint költségvetési szerv 2018.évi költségvetés végrehajtásáról

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

A, Ssz.	B; Bevételi jogcím	C; Terv	D; Tény
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése	0	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
5.1	építményadó	0	0
5.2	telekadó	0	0
5.3	magánszemélyek kommunális adója		0
5.4	idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
5.5	idegenforgalmi adó épület után	0	0
5.6	iparűzési adóból biztosított állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0

				11. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének
5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat, mint költségvetési szerv 2018.évi költségvetés végrehajtásáról

Jákó Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

Ssz	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke	Részesedés összege	Működéséből származó kötelezettségek összege XII.31-én
		(%-ban)	(Ft-ban)	(Ft-ban)
1	-			-

				12. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018.évi költségvetés végrehajtásáról

Maradvány
			Ft
		A; Megnevezés	D; 2018. évi teljesítés
	1	Jákó Község Önkormányzat	5 085 410
	2	Óvoda	74 170
	3	Összesen	5 159 580

Jákó Község Képviselő testületének 5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018.évi költségvetés végrehajtásáról								13. melléklet
#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 523 622	0	0	1 523 622	0	0	1 523 622
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 548 637	0	0	1 548 637	0	0	1 548 637
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	1 548 637	0	0	1 548 637	0	0	1 548 637
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 523 622	0	0	1 523 622	0	0	1 523 622
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 548 637	0	0	1 548 637	0	0	1 548 637
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	1 548 637	0	0	1 548 637	0	0	1 548 637
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 523 622	0	0	1 523 622	0	0	1 523 622
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 548 637	0	0	1 548 637	0	0	1 548 637
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	1 548 637	0	0	1 548 637	0	0	1 548 637
88	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	1 523 622	0	0	1 523 622	0	0	1 523 622
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 548 637	0	0	1 548 637	0	0	1 548 637
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	1 548 637	0	0	1 548 637	0	0	1 548 637

				14. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018.évi költségvetés végrehajtásáról

Létszámgazdálkodás

		A; Megnevezés	B; 2018. évi eredeti előirányzat	C; 2018. évi módosított előirányzat	D; 2018. évi teljesítés
	1	Községgazdálkodás	1	1	1
	3	Óvoda	3,5	3,5	3,5
	4	Összesen	4,5	4,5	4

		15. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018.évi költségvetés végrehajtásáról

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	81 973 772
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 419 520
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 554 252
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 283 629
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	16 678 301
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 605 328
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 159 580
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 159 580
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 159 580

16. melléklet

Jákó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

5/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 45.§. (1) bekezdése szerinti saját bevételek

Ft.

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020.év
Saját bevételek
- Helyi adó	6.312.819
- Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítás
- Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel
- Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése
- Bírság, pótlék, díjbevétel	70.411
- Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek összesen:	6.383.230
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek
- Hitel, kölcsön	0
- Értékpapír	0
- Váltó	0
- Pénzügyi lízing	0
- Adásvételi szerződés megkötése a visszavás. kötelezettség kikötésével	0
- Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés	0
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen:	0

					17. melléklet
Jákó Község Önkormányzat Képviselő testületének

5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018.évi költségvetés végrehajtásáról


	Európai Uniós forrásból megvalósuló feladatok 2018
	A; Megnevezés	B; 2018. évi eredeti előirányzat	C; 2018. évi módosított előirányzat	D; 2018. évi teljesítés
	Bevételei	0	0	0
	Kiadásai	0	0	0

12/A - Mérleg 18. melléklet
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	366 353	0	257 847
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	366 353	0	257 847
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	232 038 988	0	231 030 760
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 880 739	0	9 625 148
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 190 700	0	633 200
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	250 110 427	0	241 289 108
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	100 000	0	100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	250 576 780	0	241 646 955
29	B/I/1 Vásárolt készletek	60 400	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	60 400	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	60 400	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	172 185	0	247 145
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	172 185	0	247 145
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 602 504	0	5 670 248
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 602 504	0	5 670 248
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	3 774 689	0	5 917 393
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 793 532	0	1 210 521
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	755 036	0	637 015
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	597 119	0	500 753
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	441 377	0	72 753
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 969 577	0	1 961 994
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 469 676	0	1 961 994
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 465	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	328 865	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	162 571	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 000	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	480 000	0	150 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	480 000	0	150 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	4 243 109	0	3 322 515
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	1 094 046	0	1 333 393
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 094 046	0	1 333 393
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 094 046	0	1 333 393
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	587 496	0	5 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	5 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	587 496	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	75 000	0	157 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	34 942	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	697 438	0	162 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 034 593	0	4 817 908
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 041 838	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	1 041 838	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-541 446	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-541 446	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	256 266	0	139 835
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	256 266	0	139 835
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	756 658	0	139 835
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	261 203 120	0	252 522 091
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	301 974 681	0	301 974 681
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 594 474	0	10 594 474
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-70 273 580	0	-78 417 469
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 143 889	0	-7 587 367
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	234 151 686	0	226 564 319
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	404 165	0	242 089
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	150 292
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	592 964
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	404 165	0	985 345
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 523 622	0	1 548 637
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 523 622	0	1 548 637
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 523 622	0	1 548 637
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	15 120
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	212 210	0	108 658
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	212 210	0	123 778
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 139 997	0	2 657 760
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 297 015	0	18 080 428
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 364 422	0	3 813 245
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 250 000	0	1 406 339
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 911 437	0	23 300 012
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	261 203 120	0	252 522 091

Nemzeti Jogszabálytár

Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2019 .(V.28.) önkormányzati rendelete

2018. évi költségvetési zárszámadásáról

Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2019 .(V.28.) önkormányzati rendelete

2018. évi költségvetési zárszámadásáról

2019-05-29-tól

Mellékletek