Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020 .(III.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
Hatályos: 2020. 03. 07Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020 .(III.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
2020-03-07-tól
| Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének | |||||||||
| a 2 /2020.( III. 06.) önkormányzati rendelete | |||||||||
| az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről | |||||||||
| Jákó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) | |||||||||
| bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint | |||||||||
| egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. | |||||||||
| (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében | |||||||||
| kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló | |||||||||
| 2019. évi LXXL. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el: | |||||||||
| 1. §. | |||||||||
| A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére. | |||||||||
| 2. §. | |||||||||
| A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. | |||||||||
| A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, | |||||||||
| a hiány / többlet mértéke | |||||||||
| 3. §. | |||||||||
| (1) Jákó Község Önkormányzatának Képviselőtesülete ( a továbbiakban: képviselőtestület) | |||||||||
| az önkormányzat 2020. évi költségvetését | |||||||||
| 87 929 938 | forint tárgyévi költségvetési bevétellel, | ||||||||
| 87 929 938 | forint tárgyévi költségvetési kiadással és | ||||||||
| ebből: | |||||||||
| 36 774 390 | forint költségvetési belső hiánnyal | ||||||||
| 0 | forint működési hiánnyal | ||||||||
| állapítja meg. | |||||||||
| Ezen belül: | |||||||||
| a) | a működési célú bevételt | 66486005 | Forintban | ||||||
| ebből: | |||||||||
| aa; | finanszírozási célú műveleteket, | 0 | forintban | ||||||
| ab; | előző évi maradványt | 15256455 | forintban | ||||||
| ac; | működési hiány | 0 | forintban | ||||||
| b) | a működési célú kiadásokat | 66 486 005 | Forintban | ||||||
| ebből: | |||||||||
| ba; | a személyi juttatások kiadásait | 29 032 811 | forintban | ||||||
| bb; | szociális hozzájárulási adót | 4 827 537 | forintban | ||||||
| bc; | a dologi kiadásokat | 20 506 426 | forintban | ||||||
| bd; | az ellátottak pénzbeli juttatásait | 6 920 400 | forintban | ||||||
| be; | Egyéb műk. célú kiadások | 964 000 | forintban | ||||||
| bf; | Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön | 150 000 | forintban | ||||||
| nyújtása | |||||||||
| bd; | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 689 001 | forintban | ||||||
| bh; | Tartalék | 2 395 830 | forintban | ||||||
| 2 | |||||||||
| c) | a felhalmozási célú bevételt | 21 443 933 | forintban | ||||||
| ebből: | |||||||||
| ca; | finanszírozási célú műveletek | 0 | forintban | ||||||
| cb; | előző évi pénzmaradványt | 21 443 933 | forintban | ||||||
| d) | a felhalmozási célú kiadást | 21 443 933 | forintban | ||||||
| ebből: | |||||||||
| da; | a beruházások összegét | 6 020 204 | forintban | ||||||
| db; | a felújítások összegét | 15 423 729 | forintban | ||||||
| dc; | egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 0 | forintban | ||||||
| dd; | egyéb felhalmozási célú támogatásokat | 0 | forintban | ||||||
| de; | lakás építési,vásárlási kölcsönt | forintban | |||||||
| df; | Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése | 0 | forintban | ||||||
| dg; | Tartalék | 0 | forintban | ||||||
| állapítja meg. | |||||||||
| (2) A képviselőtestület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek marad- | |||||||||
| ványát az 2. melléklet szerint állapítja meg. | |||||||||
| Az önkormányzat bevételei és kiadásai | |||||||||
| 3. §. | |||||||||
| ( 1 ) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza. | |||||||||
| (2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. | |||||||||
| (3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá. | |||||||||
| (4) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 6. melléklet tartalmazza. | |||||||||
| ( 5) A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát a 7. melléklet szerint | |||||||||
| állapítja meg. | |||||||||
| ( 6) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát e rendelet 8. melléklet | |||||||||
| szerint hagyja jóvá. | |||||||||
| (7) A képviselőtestület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek | |||||||||
| bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő | |||||||||
| hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. | |||||||||
| (8) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 10. melléklet | |||||||||
| szerint állapítja meg | |||||||||
| (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. | |||||||||
| (10) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet | |||||||||
| szerint hagyja jóvá. | |||||||||
| (11) A képviselőtestület a közvetett támogatásokat 13.melléklet szerint állapítja meg. | |||||||||
| (12) A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatokat a 14. melléklet szerint taglalja. | |||||||||
| 3 | |||||||||
| Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai | |||||||||
| feladatonként | |||||||||
| 4.§. | |||||||||
| (1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 15. mellékletben | |||||||||
| foglaltak szerint határozza meg. | |||||||||
| (2) A képviselőtestület az önkormányzat államigazgatási feladatait szakfeladatonként a 16. | |||||||||
| melléklet szerint hagyja jóvá | |||||||||
| (3) A képviselőptestület az önkormányzat önként vállalt feladatait szakfeladatonként a 17. melléklet | |||||||||
| szerint állapítja meg. | |||||||||
| A bevételi többlet kezelése | |||||||||
| 5. §. | |||||||||
| ( 1 ) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület érték- | |||||||||
| papír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. | |||||||||
| ( 2 ) Az ( 1 ) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi | |||||||||
| műveletek lebonyolítását 100 e forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe | |||||||||
| utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselőtestületi ülésen | |||||||||
| tájékoztatást ad. | |||||||||
| ( 3 ) A ( 2 ) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásról | |||||||||
| a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt. | |||||||||
| Tartalék | |||||||||
| 6. §. | |||||||||
| ( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 1 500 000.-Ft összegben | az alábbiak szerint állapítja meg: | ||||||||
| - | 2 395 830 | forint általános tartalék | |||||||
| (3) | A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyama- | ||||||||
| tosságának biztosítása érdekében két testületi ülés közötti időszakban 250.000.-Ft-ig kötelezettséget | |||||||||
| vállaljon az általános tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. | |||||||||
| a polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselőtestületet a soron következő testületi | |||||||||
| ülésen köteles tájékoztatni. | |||||||||
| 4 | |||||||||
| A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai | |||||||||
| 7. §. | |||||||||
| (1) Az önkormányzat - valamint a Jákói Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( a továbbiakban: | |||||||||
| nemzetiségi önkormányzat ) közötti megállapodás alapján - a nemzetiségi önkormányzat gazdálko | |||||||||
| dásának végrehajtó szerve a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal( továbbiakban hivatal) | |||||||||
| Előirányzat módosítás szabályai | |||||||||
| 8. § | |||||||||
| ( 1 ) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben | |||||||||
| megváltoztathatók. | |||||||||
| ( 2 ) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. | |||||||||
| ( 3 ) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést | |||||||||
| igényel - a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a a költségvetési | |||||||||
| rendelet egyidejű módosításával. | |||||||||
| Létszám és bérgazdálkodás | |||||||||
| 9. § | |||||||||
| A képviselőtestület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által | |||||||||
| kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények | |||||||||
| többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást. | |||||||||
| Támogatási szerződés | |||||||||
| 10. §. | |||||||||
| (1) Az 100 ezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével | |||||||||
| megállapodást kell kötni. | |||||||||
| (2) A képviselő-testület 3 évente a december 31-ig elfogadásra kerülő éves belső ellenőrzési tervébe | |||||||||
| beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel jutatott támogatások felhaszná- | |||||||||
| lása elszámolásának ellenőrzését. | |||||||||
| (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan | |||||||||
| felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítélhető meg. | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 11. §. | |||||||||
| A képviselőtestület az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatást az adott szervezettel kötött | |||||||||
| megállapodásnak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben utalja. | |||||||||
| Temetési segély | |||||||||
| 12. §. | |||||||||
| A képviselő-testület a 2020. évben a temetési segély összegét 20.000.- forintban | |||||||||
| állapítja meg. | |||||||||
| 13. §. | |||||||||
| Jákói Óvoda | |||||||||
| A képviselőtestület a Jákói Óvodának a költségvetését e rendelet | |||||||||
| 18. melléklete szerint hagyja jóvá. | |||||||||
| 14.§ | |||||||||
| A képviselőtestület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket | |||||||||
| a 19. számú melléklete szerint hagyja jóvá. | |||||||||
| Záró rendelkezés | |||||||||
| 15. §. | |||||||||
| (1) A képviselő-tesület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban | |||||||||
| tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett be- | |||||||||
| vételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. | |||||||||
| (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. | |||||||||
| Jákó,2020…03...hó…05.…..nap | |||||||||
| Horváth Anita | Dr.Mészáros Renáta | ||||||||
| polgármester | jegyző | ||||||||
| A rendelet kihirdetve: 2020…03.……hó……06.…….nap | Dr. Mészáros Renáta | ||||||||
| jegyző | |||||||||
| 1. melléklet | ||||||||
| a 2 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Címrend | ||||||||
| Cím | Alcím | Megnevezés | ||||||
| 1. | Jákó Önkormányzat | |||||||
| 2. | Jákói Óvoda | |||||||
| 2.melléklet | ||||||||
| | a 2/2020.(III.06. ) önkormányzati rendelethez | |||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző | ||||||||
| évek pénzmaradványa | ||||||||
| Önkormányzat | ||||||||
| A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege: | ||||||||
| 36 774 390 | forint | |||||||
| Működési célú: | 15 256 455 | forint | ||||||
| Felhalmozási célú: | 21 443 933 | forint | ||||||
| Óvoda | ||||||||
| Működési célú: | 74 002 | forint | ||||||
| Felhalmozási célú: | 0 | forint | ||||||
| 3. melléklet | |||||||||
| a 2 /2020.( III. 06.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||
| adatok forintban | |||||||||
| A | B | ||||||||
| Megnevezés | 2020. | ||||||||
| előirányzat | |||||||||
| I. Működési bevételek | |||||||||
| 1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||
| 1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||
| 2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||
| 3.Vagyoni típusú adók | 1 743 000 | ||||||||
| 4. Értékesítési és forgalmiadók | 2 736 023 | ||||||||
| 5. Fogyasztási adók | |||||||||
| 6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||
| 7. Gépjárműadók | 1 004 000 | ||||||||
| 8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||
| Termékek és szolgáltatások adói összesen | 5 483 023 | ||||||||
| 9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 70 000 | ||||||||
| Közhatalmi bevételek Összesen: | 5 553 023 | ||||||||
| 2. Működési bevételek | |||||||||
| 1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 420 000 | ||||||||
| 2. Szolgáltatások ellenértéke | 14 500 | ||||||||
| 3. Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | ||||||||
| 4. Tulajdonosi bevételek | 0 | ||||||||
| 5. Ellátásidíjak | |||||||||
| 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
| 7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
| 8. Kamatbevételek | |||||||||
| 9. Egyéb működési bevételek | |||||||||
| Működési bevételek összesen: | 434 500 | ||||||||
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| 1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||
| 2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 150 000 | ||||||||
| 3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 150 000 | ||||||||
| 4. Önkormányzatok működési támogatásai | 42 225 025 | ||||||||
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 888 951 | ||||||||
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 13 827 450 | ||||||||
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 10 708 624 | ||||||||
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | ||||||||
| 5. Működési célú központosított előirányzatok | |||||||||
| 6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | ||||||||
| 2018.évi L.tv.3.sz. melléklet | 0 | ||||||||
| 5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 793 000 | ||||||||
| 1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
| 2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||
| 3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||
| 5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 2 793 000 | ||||||||
| Működési bevételek mindösszesen: | 51 155 548 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| II. Felhalmozási bevételek | |||||||||
| 1. Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||
| 1. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||||
| 2. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||||
| 4. Részesedések értékesítése | 0 | ||||||||
| 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||||||
| 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||
| 1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | 0 | ||||||||
| 2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 0 | ||||||||
| 3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||||||
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
| 2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||
| 4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||
| 5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | |||||||||
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 0 | ||||||||
| 4. Jövedelemadók | 0 | ||||||||
| 1. Magányszemélyek jövedelemadói | 0 | ||||||||
| 2. Társaságok jövedelemadói | 0 | ||||||||
| III. Finanszírozási bevételek | |||||||||
| 1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
| 1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 36700388 | ||||||||
| 1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 15256455 | ||||||||
| 2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 21443933 | ||||||||
| 3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
| 4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
| 3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||
| 4. Betétek megszüntetése | |||||||||
| 5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||
| 5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
| Finaszírozási bevételek összesen: | 36700388 | ||||||||
| Bevételek összesen: | 87855936 | ||||||||
| 4.melléklet | |||||||||
| a 2 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| adatok forintban | |||||||||
| A | B | ||||||||
| Megnevezés | 2020. évi eredeti | ||||||||
| előirányzat | |||||||||
| Működési kiadások | |||||||||
| I. Működési kiadások | |||||||||
| 1. Személyi juttatások | 16 808 771 | ||||||||
| 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 16 808 771 | ||||||||
| 2. Külső személyi juttatások | 0 | ||||||||
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 2 653 926 | ||||||||
| 3. Dologi kiadások | 18 922 876 | ||||||||
| 1. Készlet beszerzés | 2 793 841 | ||||||||
| 2. Kommunikációs szolgáltatások | 926 000 | ||||||||
| 3. Szolgáltatási kiadások | 11 516 212 | ||||||||
| 4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 12 000 | ||||||||
| 5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 674 823 | ||||||||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 920 400 | ||||||||
| 1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||
| 2. Családi támogatások | |||||||||
| 3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||
| 4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||
| 5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||
| 6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||||||||
| 7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| 8. Egyéb nem intézményi ellátások | 6 920 400 | ||||||||
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 3 509 830 | ||||||||
| 1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||
| 2.Elvonások és befizetések | |||||||||
| 3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||
| 4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||
| 5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||
| 6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 664 000 | ||||||||
| 7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||
| 8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 150 000 | ||||||||
| 9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||
| 10.Kamattámogatások | |||||||||
| 11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 300 000 | ||||||||
| 12.Tartalékok | 2 395 830 | ||||||||
| Működési kiadások összesen: | 48 815 803 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||
| 1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||
| 1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||
| 2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
| 3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||
| 2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
| 1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 17 596 200 | ||||||||
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 689 001 | ||||||||
| 3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 15 907 199 | ||||||||
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||
| 5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
| 6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||
| 4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
| 1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||
| Finanszírozási kiadások összesen: | 17 596 200 | ||||||||
| III. Felhalmozási kiadások | |||||||||
| 1. Beruházások | 6 020 204 | ||||||||
| 1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | |||||||||
| 2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | |||||||||
| 3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 145 158 | ||||||||
| 4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 595 160 | ||||||||
| 5. Részesedések beszerzése | 0 | ||||||||
| 6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | ||||||||
| 7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 279 886 | ||||||||
| 2. Felújítások | 15 423 729 | ||||||||
| 1. Ingatlanok felújítása | 12 395 079 | ||||||||
| 2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | ||||||||
| 3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | ||||||||
| 4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 028 650 | ||||||||
| 12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||||||
| 1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||
| 2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||
| 3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||
| 5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||
| 6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | |||||||||
| 7. Lakástámogatás | |||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||
| 9. Tartalék | |||||||||
| Felhalmozási kiadások összesen: | 21 443 933 | ||||||||
| Költségvetési kiadások | 87 855 936 | ||||||||
| 5. melléklet | ||||||||
| a 2 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| A | B | |||||||
| A felújítási cél megnevezése | 2020. évi | |||||||
| eredeti előirányzat | ||||||||
| 1.EU támogatásból megvalósuló | 0 | |||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 15 423 729 | |||||||
| Magyar Falu program | ||||||||
| - | Csépán Antal Közösségiház felújítás+ önerő | 12 395 079 | ||||||
| - | Áfája | 3 028 650 | ||||||
| 3. | Felújítás összesen: | 15 423 729 | ||||||
| 6. melléklet | ||||||||||
| a 2 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
| az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | ||||||||||
| adatok forintban | ||||||||||
| A | B | |||||||||
| A fejlesztési cél megnevezése | 2020. évi | |||||||||
| eredeti előirányzat | ||||||||||
| 1. EU. Támogatásból megvalósuló | 5 045 853 | |||||||||
| TOP 1.4.1 | támogatásból | |||||||||
| - | Óvoda játszótéri eszköz beszerzés | 3 973 113 | ||||||||
| - | Áfája | 1 072 740 | ||||||||
| 2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 974 351 | |||||||||
| - | Informatikai eszköz beszerzése | 145 158 | ||||||||
| - | áfája | 39 193 | ||||||||
| Érdekeltség növelő támogatásból + önerő | ||||||||||
| - | 22 db asztal, színpadi függöny vásárlása | 622 047 | ||||||||
| - | Áfája | 167 953 | ||||||||
| Mindösszesen: | 6 020 204 | |||||||||
| | 7. melléklet | |||||||
| a 2 /2020.(III.06. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| Engedélyezett létszám előirányzat | ||||||||
| A | B | |||||||
| Megnevezés | Fő | |||||||
| 1. Önkormányzat | ||||||||
| Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat | 0 | |||||||
| Igazgatás | polgármester képviselők | 5 | ||||||
| Város-és községgazdálkodás | 1 | |||||||
| Közművelődés- | 1 | |||||||
| 2. Jákói Óvoda | 4 | |||||||
| Összesen: | 11 | |||||||
| | 8.melléklet | |||||||
| a 2 /2020.(III.06 .) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata | ||||||||
| A | B | |||||||
| Megnevezés | Fő | |||||||
| Teljes munkaidő (átlagosan) | 17 | |||||||
| Részmunkaidő | átlagosan | |||||||
| Összesen: | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 9. melléklet | ||||||||
| a 2 /2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||||||
| adatok ezer forintban | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| hozzájárulás önkormányzaton | ||||||||
| megnevezés | bevétel | kiadás | kívüli projekthez | |||||
| TOP-1.4.1 ,eszköz | 5 045 853 | |||||||
| beszerzés | ||||||||
| Összesen | 0 | 5045853 | ||||||
| . | 10. melléklet | |||||||||||||
| a 2 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Tarta- | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | lék | ||||
| 011130 Önk.és Önk.-iHivatal | ||||||||||||||
| jogalk.és ált.ig. feladata | 7 553 519 | 1 373 167 | 6 083 170 | 300 000 | 184 351 | 150 000 | 2 395 830 | 18 040 037 | ||||||
| 084060 Érdekképv.szakszerv.-i | ||||||||||||||
| tev.támogatása | 0 | |||||||||||||
| 084031 Civilszervezetek | ||||||||||||||
| támogatása | 0 | |||||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
| étkeztetés | 535 800 | 535 800 | ||||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
| intézményben | 2 423 824 | 2 423 824 | ||||||||||||
| 032020 Tűz-és katasztrófa | ||||||||||||||
| védelem | 0 | |||||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 0 | |||||||||||||
| 094260 Hallgatói és oktatói | ||||||||||||||
| ösztöndíj és egyéb juttatás | 0 | |||||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| 3 641 845 | 330 289 | 3 972 134 | ||||||||||||
| 107055 Falugondnoki,tanyagond. | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 0 | |||||||||||||
| 013350 | az önk.vagyonnal való | |||||||||||||
| gazd.feladatok | 567 690 | 15 423 729 | 15 991 419 | |||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 510 827 | 43 823 | 554 650 | |||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány | ||||||||||||||
| gyarapítása,nyilvántartása | 88 900 | 88 900 | ||||||||||||
| összesen | 11 706 191 | 1 747 279 | 9 699 384 | 300 000 | 184 351 | 15 423 729 | 0 | 150 000 | 2 395 830 | 41 606 764 | ||||
| 2 | adatok forinban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c. | Tarta- | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | lék | ||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 1 329 071 | 1 329 071 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 57 404 | 57 404 | |||||||||||||
| 072312 Fogorvosi ügyelet | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás | ||||||||||||||
| működtetés | 73 000 | 73 000 | ||||||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése,fenntartása | 0 | |||||||||||||
| 018030 Támogatás célú | ||||||||||||||
| finanszírozási műveletek | 664 000 | 15 907 199 | 16 571 199 | |||||||||||
| 081030 Sport létesítmények, | ||||||||||||||
| edzőtáborok műk.,fenntartása | 0 | |||||||||||||
| 061030 | ||||||||||||||
| Lakáshoz jutást segítő támogatás | 0 | |||||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 228 600 | 6 920 400 | 7 149 000 | |||||||||||
| 063020 | ||||||||||||||
| Víztermelés, kezelés ellátás | 0 | |||||||||||||
| 066020 | Város-és | |||||||||||||
| községgazdálkodás | 2 792 300 | 502 348 | 819 000 | 4 113 648 | ||||||||||
| Összesen: | 2 792 300 | 502 348 | 2 507 075 | 6 920 400 | 664 000 | 15 907 199 | 29 293 322 | |||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Elvonás | Tarta- | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | befizetés | lék | ||||
| 082092 Közművelődés | ||||||||||||||
| hagy.köz.ért.gond. | 2 310 280 | 404 299 | 6 552 587 | 9 267 166 | ||||||||||
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | ||||||||||||||
| elhelyyezése | 0 | |||||||||||||
| 082091 közművelődés- | ||||||||||||||
| közösségi és társadalmi részv. Fejl. | 790 000 | 790 000 | ||||||||||||
| 018010 önk.-elsz. Ktgv-i szervekkel | 0 | |||||||||||||
| 1 689 001 | 1 689 001 | |||||||||||||
| 091140 | Óvoda működés | |||||||||||||
| 163 830 | 5 045 853 | 5 209 683 | ||||||||||||
| 107051 Szociális étkeztetés | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 16 955 850 | ||||||||||||||
| Összesen: | 2 310 280 | 404 299 | 6 716 417 | 5 835 853 | 1 689 001 | 16 955 850 | ||||||||
| 87 855 936 | ||||||||||||||
| ÖSSZESEN | 16 808 771 | 2 653 926 | 18 922 876 | 6 920 400 | 964 000 | 6 020 204 | 15 423 729 | 0 | 17 596 200 | 150 000 | 2 395 830 | 87 855 936 | ||
| 4 | adatok forintban | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | műk. | Összesen: | ||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | kölcsön | |||
| 018010 Önkormányzatok elsz. | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | 42 225 025 | 42 225 025 | ||||||||||||
| 013350 | Önk.vagyonnal való | |||||||||||||
| gazd.feladatok | 0 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermek | ||||||||||||||
| étkeztetés | 0 | |||||||||||||
| 013320 köztemető fenntartása, | ||||||||||||||
| 14 500 | 14 500 | |||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 554 650 | 554 650 | ||||||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 2 238 350 | 420 000 | 2 658 350 | |||||||||||
| 052080 | ||||||||||||||
| Szennyvíz | 0 | |||||||||||||
| 018030 Támogatási célú | ||||||||||||||
| finanszírozási bevétel | 36 700 388 | 36 700 388 | ||||||||||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bevételei | 5 553 023 | 5 553 023 | ||||||||||||
| 045160 | közutak,hidak | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 107060 egyes szoc. Pénzb.ellát. | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 091140 Óvodai ellátás működési | ||||||||||||||
| feladata | 0 | |||||||||||||
| 011130 Önk.ig. jogalkotás | ||||||||||||||
| 150 000 | 150 000 | |||||||||||||
| 87 855 936 | ||||||||||||||
| Összesen: | 42 225 025 | 2 793 000 | 5 553 023 | 434 500 | 36 700 388 | 150 000 | 87 855 936 | |||||||
| 11. melléklet | ||||||||||
| a 2 /2020.(III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||||||||
| adatok forintban | ||||||||||
| A | B | C | D | |||||||
| 2020. | 2020. | |||||||||
| Megnevezés | költségvetési terv | Megnevezés | költségvetési terv | |||||||
| Működési bevételek | 51 155 548 | Működési kiadások | 48 815 803 | |||||||
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 42 225 025 | 1. | Működési kiadások | ||||||
| 2019.évi LXXI. Tv. 3 melléklet | 0 | |||||||||
| 2. | Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 2 793 000 | 1. | Személyi juttatások | 16 808 771 | |||||
| 3. | Jövedelemadók | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 2 653 926 | |||||
| 4. | Közhatalmi bevételek | 5 553 023 | 3. | Dologi kiadások | 18 922 876 | |||||
| 5. | Működési bevételek | 434 500 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 920 400 | |||||
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 509 830 | ||||||
| Felhalmozási bevételek | 0 | ebből tartalékok | 2 395 830 | |||||||
| 1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről | |||||||||
| 2. | Felhalmozási bevételek | 2. Felhalmozási kiadások | 21 443 933 | |||||||
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1. | Beruházások | 6 020 204 | |||||||
| 2. | Felújítások | 15 423 729 | ||||||||
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
| tartalékok | ||||||||||
| Költségvetési kiadások | 70 259 736 | |||||||||
| 3. Finanszírozási kiadások | ||||||||||
| 1. | Hitel,kölcsöntörlesztés ÁHT. Kívülre fejlesztési | |||||||||
| 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
| 3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 17 596 200 | |||||||||
| ebből központi irányítószervi tám. Folyósítása | 15 907 199 | |||||||||
| ÁH belüli megelőlegezések | 1 689 001 | |||||||||
| 4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
| 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||||||||
| Költségvetési bevételek összesen | 51 155 548 | |||||||||
| 1. | Finanszírozási bevételek | 36 700 388 | ||||||||
| 1. | Hitel-,kölcsönfelvétel ÁHT. Kívülről fejlesztési | |||||||||
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||
| 3. Maradvány Igénybevétele | 36 700 388 | |||||||||
| 4. | Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 5. | Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
| 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||||
| 4. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | |||||||||
| Finanszírozási bevételek összesen | 36 700 388 | Finanszírozási kiadások összesen | 17 596 200 | |||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 87 855 936 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 87 855 936 | |||||||
| 12. melléklet | |||||||||||||||
| a 2 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||
| előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||||
| adatok forintban | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szept. | október | novemb. | decemb. | összesen | ||
| 1. Bevételek | |||||||||||||||
| 1.Önkormányzatok műk. Támogatásai | 3 518 752 | 3 518 752 | 3 518 752 | 3 518 752 | 3 518 752 | 3 518 752 | 3 518 752 | 3 518 752 | 3 518 752 | 3 518 752 | 3 518 752 | 3 518 753 | 42 225 025 | ||
| 2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről | 931 000 | 931 000 | 931 000 | 2 793 000 | |||||||||||
| 3.Jövedelemadók | |||||||||||||||
| 4. Közhatalmi bevételek | 2 338 024 | 900 000 | 2 314 999 | 5 553 023 | |||||||||||
| 5 . Működési bevételek | 144 833 | 144 833 | 144 834 | 434 500 | |||||||||||
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 150 000 | ||||||||
| Működési bevételek össz.: | 4 449 752 | 4 449 752 | 6 787 776 | 3 543 752 | 4 443 752 | 3 688 585 | 3 688 585 | 3 688 586 | 5 858 751 | 3 518 752 | 3 518 752 | 3 518 753 | 51 155 548 | ||
| 7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről | 0 | ||||||||||||||
| 8. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||
| 9. Felh. Célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||
| Felhalmozási bev. össz.: | 0 | ||||||||||||||
| Finanszírozási bevételek | 36 700 388 | 36 700 388 | |||||||||||||
| Bevételek mindösszesen: | 41 150 140 | 4 449 752 | 6 787 776 | 3 543 752 | 4 443 752 | 3 688 585 | 3 688 585 | 3 688 586 | 5 858 751 | 3 518 752 | 3 518 752 | 3 518 753 | 87 855 936 | ||
| 1.Kiadások | |||||||||||||||
| 1.személyi jellegű kiadások | 1 400 730 | 1 400 730 | 1 400 730 | 1 400 730 | 1 400 730 | 1 400 730 | 1 400 730 | 1 400 730 | 1 400 730 | 1 400 730 | 1 400 730 | 1 400 741 | 16 808 771 | ||
| 2.munkaadókat terhelő járulékok | 221 161 | 221 161 | 221 161 | 221 161 | 221 161 | 221 161 | 221 161 | 221 161 | 221 161 | 221 161 | 221 155 | 221 161 | 2 653 926 | ||
| 3.dologi kiadások | 1 576 899 | 1 576 899 | 1 576 899 | 1 576 899 | 1 576 899 | 1 576 899 | 1 576 899 | 1 576 899 | 1 576 899 | 1 576 987 | 1 576 899 | 1 576 899 | 18 922 876 | ||
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 165 700 | 165 700 | 165 700 | 315 700 | 165 700 | 165 700 | 165 700 | 1 487 700 | 225 700 | 645 700 | 165 700 | 3 085 700 | 6 920 400 | ||
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 292 485 | 292 485 | 292 485 | 292 485 | 292 485 | 292 485 | 292 485 | 292 485 | 292 485 | 292 485 | 292 495 | 292 485 | 3 509 830 | ||
| Működési kiadások összesen: | 3 656 975 | 3 656 975 | 3 656 975 | 3 806 975 | 3 656 975 | 3 656 975 | 3 656 975 | 4 978 975 | 3 716 975 | 4 137 063 | 3 656 979 | 6 576 986 | 48 815 803 | ||
| 6.Beruházások. | 184 351 | 5 045 853 | 790 000 | 6 020 204 | |||||||||||
| 7. Felújítások | 5 141 243 | 5 141 243 | 5 141 243 | 15 423 729 | |||||||||||
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||||||||||||
| Felhalmozási kiadások össz.: | 5 325 594 | 5 141 243 | 5 141 243 | 5 045 853 | 790 000 | 0 | 0 | 0 | 21 443 933 | ||||||
| Finanszírozási kiadások | 3 014 600 | 1 325 599 | 1 325 599 | 1 325 599 | 1 325 599 | 1 325 599 | 1 325 599 | 1 325 599 | 1 325 599 | 1 325 599 | 1 325 599 | 1 325 610 | 17 596 200 | ||
| Kiadások mindösszesen: | 6 671 575 | 10 308 168 | 10 123 817 | 10 273 817 | 10 028 427 | 5 772 574 | 4 982 574 | 6 304 574 | 5 042 574 | 5 462 662 | 4 982 578 | 7 902 596 | 87 855 936 | ||
| 13. számú melléklet | |||||||
| a 2 /2019.( III.06.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| közvetett támogatások | forintban | ||||||
| Sorszám | Megnevezés | 2019. évi közvetett támogatás | |||||
| 1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||||||
| 2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges | ||||||
| 3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | ||||||
| 1. | Építményadó | ||||||
| 2. | Kommunális adó | ||||||
| 3. | Helyi iparűzési adó | ||||||
| 4. | Gépjárműadó | 37 760 | |||||
| 5. | Méltányosság címén elengedett adó | ||||||
| 4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||||||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||||||
| Közvetett támogatások összege mindösszesen | 37 760 | ||||||
| 14. melléklet | ||||||||
| 2/2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| A | B | C | D | |||||
| Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1. | hosszúlejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | egyéb hoszzú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. melléklet | ||||||||||||||
| a 2 /2020.( III. 06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Műk.c | Tartalék | Összesen: | ||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | |||||
| 011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
| alk. és ált.ig tev. | 7 553 519 | 1 373 167 | 6 083 170 | 100 000 | 184 351 | 150 000 | 2 395 830 | 17 840 037 | ||||||
| 084060 Érd.képv. Szakszervezeti | ||||||||||||||
| tevékenység támogatása | 0 | |||||||||||||
| 096015 gyermekétkeztetés köznevelési | ||||||||||||||
| intézményben | 2 423 824 | 2 423 824 | ||||||||||||
| 104037 Intézményen kívüli gyermek- | ||||||||||||||
| étkeztetés | 535 800 | 535 800 | ||||||||||||
| 032010 Tűz-és katasztrófa védelem | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 041233 Hosszabb időtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 510 827 | 43 823 | 554 650 | |||||||||||
| 107055 Falugondnoki , tanyagondnoki | ||||||||||||||
| szolgáltatás | 0 | |||||||||||||
| 041237 Start minta program | ||||||||||||||
| tatás | 3 641 845 | 330 289 | 3 972 134 | |||||||||||
| 018010 Önkormányzatok | ||||||||||||||
| elszámolásai a közp.ktgv.-el | 1 689 001 | 1 689 001 | ||||||||||||
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása | ||||||||||||||
| nyilvántartása | 88 900 | 88 900 | ||||||||||||
| 064010 Közvilágítás | ||||||||||||||
| 1 329 071 | 1 329 071 | |||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 57 404 | 57 404 | |||||||||||||
| 013350 az önk. vagyonnal való | ||||||||||||||
| gazdálkodási feladatok | 567 690 | 15 423 729 | 15 991 419 | |||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 73 000 | 73 000 | ||||||||||||
| 045160 Közutak,hidak,alagutak | ||||||||||||||
| üzemeltetése, felhasználása | 0 | |||||||||||||
| 018030 Támogatási célú finanszírozási | ||||||||||||||
| műveletek | 664 000 | 15 907 199 | 16 571 199 | |||||||||||
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli | ||||||||||||||
| ellátások támogatások | 228 600 | 6 920 400 | 7 149 000 | |||||||||||
| 063020 | ||||||||||||||
| Víztermelés, kezelés-ellátás | 0 | |||||||||||||
| 082091 közművelődés | ||||||||||||||
| közösségi és társ. Részv. Fejl. | 790 000 | 790 000 | ||||||||||||
| 052020 Szennyvízgyűjtése | ||||||||||||||
| tisztítása, elhelyezése | 0 | |||||||||||||
| 091140 | ||||||||||||||
| Óvoda működtetése | 163 830 | 5 045 853 | 5 209 683 | |||||||||||
| 082092 közművelődés | ||||||||||||||
| hagy.köz.ért. Gond. | 2 310 280 | 404 299 | 2 569 220 | 5 283 799 | ||||||||||
| 031030 Közterület rendjének | ||||||||||||||
| fenntartása | 0 | |||||||||||||
| 066020 Város -és községgazdálkodás | ||||||||||||||
| 2 792 300 | 502 348 | 819 000 | 4 113 648 | |||||||||||
| 16 808 771 | 2 653 926 | 14 939 509 | 6 920 400 | 764 000 | 6 020 204 | 15 423 729 | 0 | 17 596 200 | 150 000 | 2 395 830 | 83 672 569 | |||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Műk.c | Összesen: | ||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | kölcsön | |||
| 052080 | ||||||||||||||
| szennyvíz | 0 | |||||||||||||
| 018010 Önkormányzatok elsz. A | ||||||||||||||
| központi ktgv.-i szervvekkel | 42 225 025 | 42 225 025 | ||||||||||||
| 072111 Háziorvosi alapellátás | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 096015 Intézményi gyermekétkeztetés | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 013320 Köztemető fenntartás, | ||||||||||||||
| működtetés | 14 500 | 14 500 | ||||||||||||
| 041237 start mintaprogram | ||||||||||||||
| tatás | 2 238 350 | 420 000 | 2 658 350 | |||||||||||
| 041233 Hosszabbidőtartamú | ||||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 554 650 | 554 650 | ||||||||||||
| 900020 önkormányzatok funkcióra | ||||||||||||||
| nem tervezhető bev. | 1 369 565 | 1 369 565 | ||||||||||||
| 107060 | egyes szoc. Ell. | |||||||||||||
| közfoglalkoztatás | 0 | |||||||||||||
| 091140 Óvodai nevelési ellátás | ||||||||||||||
| működtetési feladatai | 0 | |||||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 36 700 388 | 36 700 388 | |||||||||||||
| 011130 önkk. Igazgatás jogalkotás | ||||||||||||||
| 150 000 | 150 000 | |||||||||||||
| 013350 | vagyonnal való gazd. | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 045160 | utak,hidak | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Összesen Bevételek: | 42 225 025 | 2 793 000 | 0 | 1 369 565 | 434 500 | 0 | 36 700 388 | 150 000 | 83 672 478 | |||||
| . | 16. melléklet | |||||||||||||
| a 2 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat államigazgatási feladatok szakfeladatonként | ||||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Összesen: | ||||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | ||||||
| 105010 Munkanélküliek | ||||||||||||||
| aktívkorú ellátása | ||||||||||||||
| 101150 Betegséggel kapcsolatos | ||||||||||||||
| pénzbeli ellátások,támogatások | ||||||||||||||
| 106020 Lakásfenntartással,lakhatással | ||||||||||||||
| összefüggő feladatok | ||||||||||||||
| ÖSSZESEN | 0 | 0 | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 018010 önkormányzatok elszámolásai | ||||||||||||||
| a központi ktgv.-i szervekkel | 0 | |||||||||||||
| ÖSSZESEN | 0 | |||||||||||||
| . | 17. melléklet | |||||||||||||
| a 2 /2019. (III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||
| Az önkormányzat költségvetése feladatonként | Az önkormányzat önként vállalt feladatai | |||||||||||||
| adatok forinban | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Szem. | Munkadói | Dologi | Ellátottak | Egyéb műk. | Beruházási | Felújítások | Egyéb | Finan- | Felhalm. | Összesen: | |||
| Kiadások | juttatás | járulék | kiadás | pénzbeli j. | c.kiadások | kiadás | felh.c | szírozási | kölcsön | |||||
| 084031 civilszervezetek működési | ||||||||||||||
| támogatása | 0 | |||||||||||||
| 011130 Önk. És Önkormányzati hiv. jog | ||||||||||||||
| alk. és ált.ig tev. | 200 000 | 200 000 | ||||||||||||
| 061030 | ||||||||||||||
| lakáshoz jutást segítő támogatás | 0 | |||||||||||||
| 081030 Sport létesítmények,edzőtáborok | ||||||||||||||
| működtetése, fenntartása | 0 | |||||||||||||
| 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak | ||||||||||||||
| pénbeli ellátása | 0 | |||||||||||||
| 082092 közművelődés | ||||||||||||||
| hagy.köz.ért. Gond. | 3 983 367 | 3 983 367 | ||||||||||||
| 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj | ||||||||||||||
| és egyéb juttatás | 0 | |||||||||||||
| Összesen | 3 983 367 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 4 183 367 | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||
| Feladat megnevezése | Önk.műk. | Műk.c.tám. | Felh.c.tám. | jövede- | Közhatalmi | műk. | Felh. | műk.c | Felh. C. | Finanszí- | Összesen: | |||
| Bevételek | tám. | ÁHT.belül | ÁHT.belül | lemadók | bevételek | bevételek | bevételek | átvett pe. | átvett pe. | rozás | ||||
| 900020 Önkormányzatok funkcióba nem | ||||||||||||||
| sorolható bevételei | 4 183 367 | 4 183 367 | ||||||||||||
| 018030 Támogatási célú fin műveletek | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 107060 egyes szoc. Pénzb.ell. | ||||||||||||||
| üzemeltetés | 0 | |||||||||||||
| ÖSSZESEN | 4 183 367 | 0 | 0 | 4 183 367 | ||||||||||
| 18. | melléklet | ||||||||||
| a 2 /2020. ( III.06.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
| JÁKÓI ÓVODA | |||||||||||
| Kiadások | adatok forintban | ||||||||||
| Megnevezés | 091110 | 091140 | 096015 | Összesen | |||||||
| cofog | cofog | cofog | |||||||||
| Tv szerinti illetmények | 10 568 040 | 1 170 000 | 11 738 040 | ||||||||
| Bérenkívüli juttatások | 252 000 | 84 000 | 336 000 | ||||||||
| Közlekedési költségtérítés | 150 000 | 0 | 150 000 | ||||||||
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | |||||||||||
| Egyéb külső személyi juttatások | |||||||||||
| Személyi juttatások összesen: | 10 970 040 | 1 254 000 | 0 | 12 224 040 | |||||||
| Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 1 938 417 | 235 194 | 0 | 2 173 611 | |||||||
| - | szakmai anyag beszerzés | 173 000 | 0 | 173 000 | |||||||
| - | Üzemeltetési anyag beszerzés | 230 000 | 230 000 | ||||||||
| Készlet beszerzés | 173 000 | 230 000 | 403 000 | ||||||||
| - | Informatikai szolgáltatás | 0 | 57 000 | 57 000 | |||||||
| Kommunikációs szolgáltatás | 0 | 57 000 | 57 000 | ||||||||
| - | Közüzemidíjak | 701 000 | 701 000 | ||||||||
| - | Szakmai tevékenységet segtő szolgáltatás | 58 000 | 0 | 58 000 | |||||||
| - | karbantartás,kisjavítás | 0 | |||||||||
| - | egyéb szolgáltatás | 97 000 | 97 000 | ||||||||
| Szolgáltatási kiadások | 58 000 | 798 000 | 856 000 | ||||||||
| Kiküldetési kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Működési célú áfa kiadás | 85 860 | 166 590 | 252 450 | ||||||||
| Kamat kiadás | 0 | 100 | 100 | ||||||||
| Egyéb dologi kiadás | 0 | 15 000 | 15 000 | ||||||||
| Dologi kiadások | 316 860 | 1 266 690 | 0 | 1 583 550 | |||||||
| Kiadások összesen: | 13 225 317 | 2 755 884 | 0 | 15 981 201 | |||||||
| Bevételek | |||||||||||
| Megnevezés | 018030 | Összesen | |||||||||
| cofog | |||||||||||
| Finanszírozási bevételek | |||||||||||
| - | 2019.évi maradvány | 74 002 | 74 002 | ||||||||
| - | önkormányzati önerő | 2 079 749 | 2 079 749 | ||||||||
| - | központi,írányítószervi támogatás | 13 827 450 | 13 827 450 | ||||||||
| Bevételek összesen: | 15 981 201 | 15 981 201 | |||||||||
| 19. melléklet | ||||||||
| a 2 /2020.( III.06.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
| adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek | ||||||||
| adatok forintban | ||||||||
| 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | |||||
| Megnevezés | év | év | év | év | ||||
| Saját bevételek | ||||||||
| - | helyi adó | 4479023 | 5394381 | 5394381 | 5394381 | |||
| - | Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése | 0 | 0 | |||||
| hasznosítás | ||||||||
| - | Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. | |||||||
| - | Bírság,pótlék,díj bevétel | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |||
| Saját bevételek összesen: | 4549023 | 5464381 | 5464381 | 5464381 | ||||
| Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||
| fizetési kötelezettségek | ||||||||
| - | Hitel ,kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Adásvételi szerződés megkötése a vissza | |||||||
| vás.kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú | |||||||
| halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||
| fizetési kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||