Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 09- 2021. 06. 17Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021 .(III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Jákó Község Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1.számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét
59 597 234 Ft költségvetési bevétellel,
99 034 886 Ft költségvetési kiadással,
39 437 652 Ft „hiánnyal”,
2 098 270 Ft finanszírozási kiadással,
41 535 922 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési bevételeit 59 597 234 Ft-ban
b) a működési kiadásait 71 094 269 Ft-ban
ebből:
ba) személyi juttatások 30 919 392 Ft-ban
bb) a munkaadót terhelő járulékok és 4 382 674 Ft-ban
szociális hozzájárulási adót
bc) a dologi kiadásokat 27 605 843 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 206 000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 2 980 360 Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét 440 000 Ft-ban
ebből az általános tartalékot összegét 2 540 360 Ft-ban
bf) működési egyenlegét 11 497 035 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
c) a felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban
d) a felhalmozási kiadásait 27 940 617 Ft-ban
ebből:
da) beruházások összegét 2 205 340 Ft-ban
db)felújítások összegét 25 735 277 Ft-ban
dc)egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Ft-ban
dd) felhalmozási egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
e) a finanszírozási bevételeit 41 535 922 Ft-ban
f) a finanszírozási kiadásait 2 098 270 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.
Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 11 fő.
közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 19 fő
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet - ha nem céljellegű –pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 2 540 360.- Ft összegben állapítja meg, mely összegből 450 000.- Ft felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni, az ezt meghaladó mértékű tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. számú mellékletben határozza meg.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
9. § A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat -valamint a Jákói Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( továbbiakban nemzetiségi önkormányzat)közötti megállapodás alapján- a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal.
11. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Az évközben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról -ha az érdemi döntést
nem igényel- a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. § Az Önkormányzat a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
Támogatási szerződés
14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(4) a 2021.évi működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
15. §
Jákói Óvoda költségvetése
A Jákói Óvodának a költségvetését e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
16. § A közvetett támogatásokat e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró és egyéb rendelkezések
17. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címrend | |||||||
Cím | Alcím | Megnevezés | |||||
1. | Jákó Önkormányzat | ||||||
2. | Jákói Óvoda | ||||||
2. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | |||||||||
adatok forintban | |||||||||
A | B | C | D | ||||||
2021. | 2021. | ||||||||
Költségvetési bevételek | eredeti előirányzat | Költségvetési kiadások | eredeti előirányzat | ||||||
Költségvetési bevételek bevételek | 59 597 234 | Költségvetési kiadások | 99 034 886 | ||||||
I: Működési költségvetési bevételek | 59 597 234 | ||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 52 456 762 | I. | Működési kiadások | 71 094 269 | ||||
2020.évi XC.törvény 3.melléklet | |||||||||
2. | Működési célú támogatások ÁHT.belülről | 1 712 920 | 1. | Személyi juttatások | 30 919 392 | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | 4 545 052 | 2. | Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó | 4 382 674 | ||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 3. | Dologi kiadások | 27 605 843 | ||||
5. | Működési bevételek | 732 500 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 206 000 | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 980 360 | |||||||
II. | Felhalmozási bevételek | 0 | ebből működési célú tartalékok | 2 540 360 | |||||
1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről | működési célú támogatások,pénzeszköz átadások | 440 000 | ||||||
2. | Felhalmozási bevételek | II. Felhalmozási költségvetési kiadások | 27 940 617 | ||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1. | Beruházások | 2 205 340 | ||||||
2. | Felújítások | 25 735 277 | |||||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||
ebből felhalmozási célú tartalék | |||||||||
felhalmozási célú pénzeszközátadás | |||||||||
III. Finanszírozási kiadások | 2 098 270 | ||||||||
1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | ||||||||
2. | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 2 098 270 | |||||||
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
1. | Finanszírozási bevételek | 41 535 922 | |||||||
1. | Belföldi finanszírozási bevételek | 41 535 922 | |||||||
1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(belső finanszírozás) | |||||||||
Működési célú maradvány | 14 822 629 | ||||||||
Felhalmozási célú maradvány | 26 713 293 | ||||||||
2 | Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök | ||||||||
0 | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 101 133 156 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 101 133 156 | ||||||
3. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként | |||||||||
adatok forintban | |||||||||
A | B | ||||||||
Megnevezés | 2021. | ||||||||
előirányzat | |||||||||
I. Működési bevételek | |||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói | |||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||||||||
3.Vagyoni típusú adók | 1 743 000 | ||||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók | 2 732 052 | ||||||||
5. Fogyasztási adók | |||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||||||||
7. Gépjárműadók | 0 | ||||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen | 4 475 052 | ||||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek | 70 000 | ||||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: | 4 545 052 | ||||||||
2. Működési bevételek | |||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke | 350 000 | ||||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke | 382 500 | ||||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | ||||||||
4. Tulajdonosi bevételek | 0 | ||||||||
5. Ellátásidíjak | 0 | ||||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
8. Kamatbevételek | 0 | ||||||||
9. Egyéb működési bevételek | |||||||||
Működési bevételek összesen: | 732 500 | ||||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | |||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 150 000 | ||||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 150 000 | ||||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai | 52 456 762 | ||||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 368 177 | ||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás | 16 577 850 | ||||||||
3. Települési önkormányzatok gyermek étkeztetés támogatása | 4 170 735 | ||||||||
4. település önkormányzatok szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása | 13 070 000 | ||||||||
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | ||||||||
6. Működési célú központosított előirányzatok | 0 | ||||||||
7.helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | ||||||||
2020.évi XC. Törvény 3. melléklet | 0 | ||||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 712 920 | ||||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről | 1 712 920 | ||||||||
Működési bevételek mindösszesen: | 59 597 234 | ||||||||
2 | |||||||||
II. Felhalmozási bevételek | |||||||||
1. Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||
1. Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||||
2. Ingatlanok értékesítése | 0 | ||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||||
4. Részesedések értékesítése | 0 | ||||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | ||||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről | 0 | ||||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről | 0 | ||||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről | |||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről | |||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről | |||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről | |||||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 0 | ||||||||
4. Jövedelemadók | 0 | ||||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói | 0 | ||||||||
2. Társaságok jövedelemadói | 0 | ||||||||
III. Finanszírozási bevételek | |||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele | |||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési | |||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei | |||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
3. Maradvány Igénybevétele | 41 521 282 | ||||||||
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele | 14 807 989 | ||||||||
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele | 26 713 293 | ||||||||
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás | |||||||||
4. Betétek megszüntetése | |||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | |||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei | |||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | |||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: | 41 521 282 | ||||||||
Bevételek összesen: | 101 118 516 | ||||||||
4. melléklet
adatok forintban | |||||||||
A | B | ||||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti | ||||||||
előirányzat | |||||||||
Működési kiadások | |||||||||
I. Működési kiadások | |||||||||
1. Személyi juttatások | 18 080 556 | ||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 18 080 556 | ||||||||
2. Külső személyi juttatások | 0 | ||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | 2 573 560 | ||||||||
3. Dologi kiadások | 24 375 100 | ||||||||
1. Készlet beszerzés | 6 536 000 | ||||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások | 610 000 | ||||||||
3. Szolgáltatási kiadások | 12 706 512 | ||||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások | 62 000 | ||||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 460 588 | ||||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 206 000 | ||||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások | |||||||||
2. Családi támogatások | |||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések | |||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások | |||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások | 5 206 000 | ||||||||
5.Egyéb működési célú kiadások | 2 980 360 | ||||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek | |||||||||
2.Elvonások és befizetések | |||||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre | 35 000 | ||||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | 150 000 | ||||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások | |||||||||
10.Kamattámogatások | |||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre | 255 000 | ||||||||
12.Tartalékok | 2 540 360 | ||||||||
Működési kiadások összesen: | 53 215 576 | ||||||||
II.. Finanszírozási kiadások | |||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési | |||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai | 19 962 323 | ||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 098 270 | ||||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása | 17 864 053 | ||||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai | |||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: | 19 962 323 | ||||||||
III. Felhalmozási kiadások | |||||||||
1. Beruházások | 2 205 340 | ||||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése | |||||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése | 750 000 | ||||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 145 000 | ||||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 000 268 | ||||||||
5. Részesedések beszerzése | 0 | ||||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | ||||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 310 072 | ||||||||
2. Felújítások | 25 735 277 | ||||||||
1. Ingatlanok felújítása | 20 263 998 | ||||||||
2. Informatikai eszközök felújítása | 0 | ||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | ||||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 471 279 | ||||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre | |||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre | |||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre | |||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre | |||||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre | |||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre | |||||||||
7. Lakástámogatás | |||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre | |||||||||
9. Tartalék | |||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: | 27 940 617 | ||||||||
Költségvetési kiadások | 101 118 516 | ||||||||
5. melléklet
az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként | ||||||||
adatok forintban | ||||||||
A | B | |||||||
A felújítási cél megnevezése | 2021. évi | |||||||
eredeti előirányzat | ||||||||
1.EU támogatásból megvalósuló | 0 | |||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 25 735 277 | |||||||
Magyar Falu program | ||||||||
Csépán Antal közösségiház felújítás II. ütem | 24 537 793 | |||||||
Érdekeltségnövelő támogatás 2020.évi | ||||||||
Színpad felújítása | 1 197 484 | |||||||
3.Felújítás összesen: | 25 735 277 | |||||||
6. melléklet
az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként | ||||||||
adatok forintban | ||||||||
A | B | |||||||
A fejlesztési cél megnevezése | 2021. évi | |||||||
eredeti előirányzat | ||||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló | 2 020 340 | |||||||
Egyedi szennyvíz önk.önrész | 750 000 | |||||||
Óvoda TOP -1.4.1 fejlesztés | 1 270 340 | |||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló | 185 000 | |||||||
Informatikai eszöz beszerzés (számítógép) | 185 000 | |||||||
Mindösszesen: | 2 205 340 | |||||||
7. melléklet
Jákó Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||||||
2021. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) | ||||||||||||
Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Bevételek összesen | ||||||||||
Működési célú támogatások áht-on belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszköz | Működési célú maradvány | Összesen | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú | Összesen | ||
Önkormányzat | 52 456 762 | 4 545 052 | 732 500 | 1 862 920 | 14 807 989 | 74 405 223 | 0 | 0 | 0 | 26 713 293 | 26 713 293 | 101 118 516 |
Kötelező | 52 456 762 | 4 545 052 | 732 500 | 1 862 920 | 14 807 989 | 0 | 0 | 26 713 293 | ||||
Önként vállalt | 0 | 0 | ||||||||||
Államigazgatási | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Intézmények | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 640 | 14 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 640 |
Kötelező | 0 | 14 640 | 14 640 | 0 | 14 640 | |||||||
Önként vállalt | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Államigazgatási | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Önkormányzat | 52 456 762 | 4 545 052 | 732 500 | 1 862 920 | 14 822 629 | 74 419 863 | 0 | 0 | 0 | 26 713 293 | 26 713 293 | 101 133 156 |
8. melléklet
Jákó Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, | ||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||
Önkormányzat/ | 2021. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) | Létszám | Engedély | |||||||||||||
Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | Költségvetési kiadások összesen | ||||||||||||||
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai) | Működési célú tartalék | Összesen | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási célú tartalék | Összesen | ||||
Önkormányzat | 18 080 556 | 2 573 560 | 24 375 100 | 5 206 000 | 440 000 | 2 098 270 | 2 540 360 | 55 313 846 | 2 205 340 | 25 735 277 | 0 | 0 | 27 940 617 | 83 254 463 | 7 | 7 |
Kötelező | 18 080 556 | 2 573 560 | 24 375 100 | 5 206 000 | 440 000 | 2 098 270 | 2 540 360 | 55 313 846 | 2 205 340 | 25 735 277 | 27 940 617 | 83 254 463 | 7 | 7 | ||
Önként vállalt | 0 | 0 | ||||||||||||||
Államigazgatási | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Intézmények | 12 838 836 | 1 809 114 | 3 230 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 878 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 878 693 | 4 | 4 |
0 | ||||||||||||||||
Óvoda | 12 838 836 | 1 809 114 | 3 230 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 878 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 878 693 | 4 | 4 |
Kötelező | 12 838 836 | 1 809 114 | 3 230 743 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
Önként vállalt | 0 | |||||||||||||||
Államigazgatási | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||
Önkormányzat | 30 919 392 | 4 382 674 | 27 605 843 | 5 206 000 | 440 000 | 2 098 270 | 2 540 360 | 73 192 539 | 2 205 340 | 25 735 277 | 0 | 0 | 27 940 617 | 101 133 156 | 11 | 11 |
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) | 15 fő | |||||||||||||||
Képviselők | 5 fő | |||||||||||||||
tanyagondnok | 1 fő | |||||||||||||||
Óvodai dolgozók | 4 fő | |||||||||||||||
munkavezető | 1 fő | |||||||||||||||
összesen | 11 fő | |||||||||||||||
9. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek | ||||||||
adatok ezer forintban | ||||||||
A | B | C | D | |||||
hozzájárulás önkormányzaton | ||||||||
megnevezés | bevétel | kiadás | kívüli projekthez | |||||
Óvoda TOP-1.4.1 fejlesztés | 1 270 340 | |||||||
Egyedi szennyvíz | 750 000 | |||||||
Összesen | 0 | 2 020 340 | ||||||
10. melléklet
előirányzat - felhasználási ütemterv | |||||||||||||||
adatok forintban | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | ||
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szept. | október | novemb. | decemb. | összesen | ||
1. Bevételek | |||||||||||||||
1.Önkormányzatok műk. Támogatásai | 4 371 396 | 4 371 396 | 4 371 396 | 4 371 396 | 4 371 396 | 4 371 396 | 4 371 396 | 4 371 396 | 4 371 396 | 4 371 396 | 4 371 396 | 4 371 406 | 52 456 762 | ||
2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről | 570 973 | 570 973 | 570 974 | 1 712 920 | |||||||||||
3.Jövedelemadók | |||||||||||||||
4. Közhatalmi bevételek | 2 272 526 | 0 | 2 272 526 | 4 545 052 | |||||||||||
5 . Működési bevételek | 10 000 | 10 000 | 320 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 220 000 | 10 000 | 10 000 | 102 500 | 10 000 | 10 000 | 732 500 | ||
6. Működési célú átvett pénzeszközök | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 150 000 | ||||
Működési bevételek össz.: | 4 952 369 | 4 952 369 | 7 549 896 | 4 396 396 | 4 396 396 | 4 396 396 | 4 606 396 | 4 396 396 | 6 668 922 | 4 488 896 | 4 396 396 | 4 396 406 | 59 597 234 | ||
7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről | 0 | ||||||||||||||
8. Felhalmozási bevételek | |||||||||||||||
9. Felh. Célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||||
Felhalmozási bev. össz.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Finanszírozási bevételek | 41 535 922 | 41 535 922 | |||||||||||||
Bevételek mindösszesen: | 46 488 291 | 4 952 369 | 7 549 896 | 4 396 396 | 4 396 396 | 4 396 396 | 4 606 396 | 4 396 396 | 6 668 922 | 4 488 896 | 4 396 396 | 4 396 406 | 101 133 156 | ||
1.Kiadások | |||||||||||||||
1.személyi jellegű kiadások | 2 576 616 | 2 576 616 | 2 576 616 | 2 576 616 | 2 576 616 | 2 576 616 | 2 576 616 | 2 576 616 | 2 576 616 | 2 576 616 | 2 576 616 | 2 576 616 | 30 919 392 | ||
2.munkaadókat terhelő járulékok | 365 223 | 365 223 | 365 223 | 365 223 | 365 223 | 365 223 | 365 223 | 365 223 | 365 223 | 365 223 | 365 223 | 365 221 | 4 382 674 | ||
3.dologi kiadások | 2 300 487 | 2 300 487 | 2 300 487 | 2 300 487 | 2 300 487 | 2 300 487 | 2 300 487 | 2 300 487 | 2 300 487 | 2 300 487 | 2 300 487 | 2 300 486 | 27 605 843 | ||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 1 012 500 | 146 000 | 459 000 | 584 500 | 1 982 000 | 5 206 000 | ||
5. Egyéb működési célú kiadások | 1 270 180 | 200 000 | 20 000 | 1 270 180 | 220 000 | 2 980 360 | |||||||||
Működési kiadások összesen: | 5 388 326 | 5 388 326 | 6 658 506 | 5 388 326 | 5 588 326 | 5 408 326 | 5 388 326 | 6 254 826 | 6 658 506 | 5 701 326 | 6 046 826 | 7 224 323 | 71 094 269 | ||
6.Beruházások. | 2 205 340 | 2 205 340 | |||||||||||||
7. Felújítások | 25 735 277 | 0 | 25 735 277 | ||||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||||||||||||
Felhalmozási kiadások össz.: | 0 | 0 | 25 735 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 940 617 | |||||||
Finanszírozási kiadások | 2 098 270 | 2 098 270 | |||||||||||||
Kiadások mindösszesen: | 7 486 596 | 5 388 326 | 6 658 506 | 5 388 326 | 31 323 603 | 5 408 326 | 5 388 326 | 6 254 826 | 6 658 506 | 5 701 326 | 6 046 826 | 7 224 323 | 101 133 156 | ||
11. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban | ||||||||
adatok forintban | ||||||||
A | B | C | D | |||||
Megnevezés | 2021. | 2022. | 2023. | |||||
0 | 0 | 0 | ||||||
1.hosszúlejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |||||
2.tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | |||||
3.tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | |||||
4.beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | |||||
5.működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | |||||
6.egyéb hoszzú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||
12. melléklet
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek | ||||||||||||
adatok forintban | ||||||||||||
2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | |||||
Megnevezés | év | év | év | év | év | év | év | év | ||||
Saját bevételek | ||||||||||||
- | helyi adó | 4 475 052 | 4 500 000 | 4 400 000 | 4 470 000 | 4 470 000 | 4 470 000 | 4 470 000 | 4 470 000 | |||
- | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Díjak,pótlékok,bírságok,települési adók | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |||
- | Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. | |||||||||||
- | Részesedés értékesítése és részesedések | 0 | 0 | 0 | ||||||||
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||||||||
- | Privatízációból származó bevételek | |||||||||||
- | Garancia-és kezességvállalásból származó | |||||||||||
megtérülések | ||||||||||||
Saját bevételek összesen: | 4 545 052 | 4 570 000 | 4 400 000 | 4 530 000 | 4 530 000 | 4 530 000 | 4 530 000 | 4 530 000 | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||||||
fizetési kötelezettségek | ||||||||||||
- | Hitel ,kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Adásvételi szerződés megkötése a vissza | |||||||||||
vás.kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú | |||||||||||
halasztott fizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő | ||||||||||||
fizetési kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. melléklet
2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai | ||
Ft-ban | ||
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások | 2021. évi eredeti előirányzat | |
1 | Jákó polgárőrség | 55 000 |
2 | Együtt Egymásért Jákói Egyeseület | 200 000 |
3 | Kaposvári Hulladékgazdálkodási társulás | 35 000 |
4 | Kamatmentes kölcsön | 150 000 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
Egyéb működési célú kiadások összesen | 440 000 | |
14. melléklet
Jákói Óvoda | |||||||||||
Kiadások | adatok forintban | ||||||||||
Megnevezés | 091110 | 091140 | 096015 | Összesen | |||||||
cofog | cofog | cofog | |||||||||
Tv szerinti illetmények | 11 229 636 | 0 | 1 004 400 | 12 234 036 | |||||||
Bérenkívüli juttatások | 338 400 | 0 | 56 400 | 394 800 | |||||||
Közlekedési költségtérítés | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | |||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 40 000 | 20 000 | |||||||||
Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | |||||||||
Személyi juttatások összesen: | 11 758 036 | 0 | 1 080 800 | 12 778 836 | |||||||
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó | 1 746 794 | 0 | 62 320 | 1 809 114 | |||||||
- | szakmai anyag beszerzés | 375 992 | 0 | 0 | 375 992 | ||||||
- | Üzemeltetési anyag beszerzés | 700 000 | 112 665 | 812 665 | |||||||
Készlet beszerzés | 375 992 | 700 000 | 112 665 | 1 188 657 | |||||||
- | Informatikai szolgáltatás | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 | ||||||
Kommunikációs szolgáltatás | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 | |||||||
- | Közüzemidíjak | 582 000 | 0 | 582 000 | |||||||
- | Szakmai tevékenységet segtő szolgáltatás | 58 000 | 0 | 0 | 58 000 | ||||||
- | karbantartás,kisjavítás | 448 000 | 0 | 448 000 | |||||||
- | közvetített szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | egyéb szolgáltatás | 220 000 | 0 | 220 000 | |||||||
Szolgáltatási kiadások | 58 000 | 1 250 000 | 0 | 1 308 000 | |||||||
reklám, propaganda | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kiküldetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Működési célú áfa kiadás | 86 668 | 549 900 | 30 418 | 666 986 | |||||||
Kamat kiadás | 0 | 100 | 100 | ||||||||
Egyéb dologi kiadás | 15 000 | 15 000 | |||||||||
Dologi kiadások | 520 660 | 2 567 000 | 143 083 | 3 230 743 | |||||||
Kiadások összesen: | 14 025 490 | 2 567 000 | 1 286 203 | 17 878 693 | |||||||
Bevételek | |||||||||||
Megnevezés | 018030 | Összesen | |||||||||
cofog | |||||||||||
Finanszírozási bevételek | |||||||||||
- | 2020.évi maradvány | 14 640 | 14 640 | ||||||||
- | önkormányzati önerő | 0 | 0 | ||||||||
- | központi,írányítószervi támogatás | 16 557 850 | 16 557 850 | ||||||||
- | gyermekétkezés | 1 286 203 | 1 286 203 | ||||||||
Bevételek összesen: | 17 858 693 | 17 858 693 | |||||||||
15. melléklet
közvetett támogatások | forintban | ||
Sorszám | Megnevezés | 2021. évi közvetett támogatás | |
1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | |
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges | 0 | |
3. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | ||
1. | Építményadó | ||
2. | Kommunális adó | ||
3. | Helyi iparűzési adó | ||
4. | Gépjárműadó | 0 | |
5. | Méltányosság címén elengedett adó | ||
4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | ||
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||
Közvetett támogatások összege mindösszesen | 0 | ||