Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 21Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Jákó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: áht. ) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1.számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 100 586 347 Ft költségvetési bevétellel, 265 487 954 Ft költségvetési kiadással, 164 901 607 Ft „hiánnyal”, 2 133 893 Ft finanszírozási kiadással, 167 035 500 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg.
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) működési bevételeit 84 946 347 Ft-ban
b) a működési kiadásait 92 632 328 Ft-ban ebből:
ba) személyi juttatások 50 262 677 Ft-ban,
bb) a munkaadót terhelő járulékok és 5 556 839 Ft-ban szociális hozzájárulási adót,
bc) a dologi kiadásokat 24 560 392 Ft-ban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 197 420 Ft-ban,
be) egyéb működési célú kiadásokat 3 055 000 Ft-ban ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét 1 055 000 Ft-ban ebből az általános tartalékot összegét 2 000 000 Ft-ban,
bf) működési egyenlegét hiánnyal 7 685 981 Ft-ban állapítja meg.
(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a felhalmozási bevételeit 15 640 000 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadásait 172 855 626 Ft-ban ebből:
ba) beruházások összegét 163 848 780 Ft-ban,
bb) felújítások összegét 9 006 846 Ft-ban,
bc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Ft-ban
bd) felhalmozási egyenlegét hiánnyal 157 215 626 Ft-ban állapítja meg.
(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a finanszírozási bevételeit 167 035 500 Ft-ban
b) a finanszírozási kiadásait 2 133 893 Ft-ban állapítja meg.
(5) Az önkormányzatnak 2022. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2022. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- 11 fő. közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 12 fő
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet - ha nem céljellegű –pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 2 000 000.- Ft összegben állapítja meg, mely összegből 450 000.- Ft felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni, az ezt meghaladó mértékű tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. számú mellékletben határozza meg.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
9. § A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat -valamint a Jákói Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( továbbiakban nemzetiségi önkormányzat)közötti megállapodás alapján- a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő a Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal.
11. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
12. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Az évközben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról -ha az érdemi döntést nem igényel- a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
13. § Az Önkormányzat a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
Támogatási szerződés
14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
(3) a 2022.évi működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
Jákói Óvoda költségvetése
15. § A Jákói Óvodának a költségvetését e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
16. § A közvetett támogatásokat e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.
Záró és egyéb rendelkezések
17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
18. § Ez a rendelet 2022. február 21-én lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Megnevezés |
|
1. |
Jákó Önkormányzat |
||
2. |
Jákó óvoda |
||
2. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
||||||
2022. |
2022. |
||||||||
Költségvetési bevételek |
eredeti előirányzat |
Költségvetési kiadások |
eredeti előirányzat |
||||||
Költségvetési bevételek bevételek |
100 586 347 |
Költségvetési kiadások |
265 487 954 |
||||||
I: Működési költségvetési bevételek |
84 946 347 |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
62 449 120 |
I. |
Működési kiadások |
92 632 328 |
||||
2021.évi XC.törvény 3.melléklet |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁHT.belülről |
17 312 150 |
1. |
Személyi juttatások |
50 262 677 |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
4 531 540 |
2. |
Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó |
5 556 839 |
||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3. |
Dologi kiadások |
24 560 392 |
|||||
5. |
Működési bevételek |
653 537 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 197 420 |
||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 055 000 |
|||||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
15 640 000 |
ebből működési célú tartalékok |
2 000 000 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről |
működési célú támogatások,pénzeszköz átadások |
1 055 000 |
||||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
172 855 626 |
||||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 640 000 |
1. |
Beruházások |
163 848 780 |
|||||
2. |
Felújítások |
9 006 846 |
|||||||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
ebből felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
felhalmozási célú pénzeszközátadás |
|||||||||
III. Finanszírozási kiadások |
2 133 893 |
||||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
2. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
2 133 893 |
|||||||
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
1. |
Finanszírozási bevételek |
167 035 500 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
167 035 500 |
|||||||
1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(belső finanszírozás) |
|||||||||
Működési célú maradvány |
8 577 938 |
||||||||
Felhalmozási célú maradvány |
158 457 562 |
||||||||
2 |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök |
||||||||
0 |
|||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
267 621 847 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
267 621 847 |
||||||
3. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
||||||||
Megnevezés |
2022. |
||||||||
előirányzat |
|||||||||
I. Működési bevételek |
|||||||||
1. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||||||||
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||||||||
3.Vagyoni típusú adók |
1 743 000 |
||||||||
4. Értékesítési és forgalmiadók |
2 718 540 |
||||||||
5. Fogyasztási adók |
|||||||||
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||||||||
7. Gépjárműadók |
0 |
||||||||
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
4 461 540 |
||||||||
9.. Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
||||||||
Közhatalmi bevételek Összesen: |
4 531 540 |
||||||||
2. Működési bevételek |
|||||||||
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke |
150 000 |
||||||||
2. Szolgáltatások ellenértéke |
503 500 |
||||||||
3. Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
||||||||
4. Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||||||
5. Ellátásidíjak |
0 |
||||||||
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
7. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
8. Kamatbevételek |
0 |
||||||||
9. Egyéb működési bevételek |
37 |
||||||||
Működési bevételek összesen: |
653 537 |
||||||||
3. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről |
|||||||||
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről |
|||||||||
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
||||||||
4. Önkormányzatok működési támogatásai |
62 449 120 |
||||||||
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 553 053 |
||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
18 524 070 |
||||||||
3. Települési önkormányzatok gyermek étkeztetés támogatása |
4 498 297 |
||||||||
4. település önkormányzatok szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása |
14 789 300 |
||||||||
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||||||
6. Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||||||
7.helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 814 400 |
||||||||
2020.évi XC. Törvény 3. melléklet |
0 |
||||||||
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 312 150 |
||||||||
1. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről |
|||||||||
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről |
|||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről |
|||||||||
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről |
17 312 150 |
||||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
84 946 347 |
||||||||
2 |
|||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
|||||||||
1. Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||
1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||||
2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||||
4. Részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||||||
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
15 640 000 |
||||||||
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről |
0 |
||||||||
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről |
0 |
||||||||
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 640 000 |
||||||||
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről |
|||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről |
|||||||||
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről |
|||||||||
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről |
|||||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
15 640 000 |
||||||||
4. Jövedelemadók |
0 |
||||||||
1. Magányszemélyek jövedelemadói |
0 |
||||||||
2. Társaságok jövedelemadói |
0 |
||||||||
III. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele |
|||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési |
|||||||||
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
|||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
3. Maradvány Igénybevétele |
167 021 580 |
||||||||
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele |
8 564 018 |
||||||||
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele |
158 457 562 |
||||||||
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
3. Központi,irányítószervi támogatás |
|||||||||
4. Betétek megszüntetése |
|||||||||
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|||||||||
5. Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
|||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
Finaszírozási bevételek összesen: |
167 021 580 |
||||||||
Bevételek összesen: |
267 607 927 |
||||||||
4. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
A |
B |
||||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti |
||||||||
előirányzat |
|||||||||
Működési kiadások |
|||||||||
I. Működési kiadások |
|||||||||
1. Személyi juttatások |
35 111 117 |
||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 321 869 |
||||||||
2. Külső személyi juttatások |
11 789 248 |
||||||||
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
3 571 576 |
||||||||
3. Dologi kiadások |
21 754 951 |
||||||||
1. Készlet beszerzés |
6 094 613 |
||||||||
2. Kommunikációs szolgáltatások |
633 000 |
||||||||
3. Szolgáltatási kiadások |
10 736 062 |
||||||||
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások |
0 |
||||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 291 276 |
||||||||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 197 420 |
||||||||
1. Társadalombiztosítási ellátások |
|||||||||
2. Családi támogatások |
|||||||||
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések |
|||||||||
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||||||||
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||||||||
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||||||||
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások |
9 197 420 |
||||||||
5.Egyéb működési célú kiadások |
3 055 000 |
||||||||
1. Nemzetközi kötelezettségek |
|||||||||
2.Elvonások és befizetések |
|||||||||
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre |
|||||||||
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre |
|||||||||
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |
|||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre |
800 000 |
||||||||
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre |
|||||||||
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre |
0 |
||||||||
9. Árkiegészítések,ártámogatások |
|||||||||
10.Kamattámogatások |
|||||||||
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre |
255 000 |
||||||||
12.Tartalékok |
2 000 000 |
||||||||
Működési kiadások összesen: |
72 690 064 |
||||||||
II.. Finanszírozási kiadások |
|||||||||
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
|||||||||
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése |
|||||||||
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési |
|||||||||
2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
3. Belföldi finanszírozás kiadásai |
22 062 237 |
||||||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 133 893 |
||||||||
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása |
19 928 344 |
||||||||
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
5. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||||||||
4. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
3. Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
22 062 237 |
||||||||
III. Felhalmozási kiadások |
|||||||||
1. Beruházások |
163 848 780 |
||||||||
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése |
|||||||||
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése |
129 014 787 |
||||||||
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||||||
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||||||
5. Részesedések beszerzése |
0 |
||||||||
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
||||||||
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
34 833 993 |
||||||||
2. Felújítások |
9 006 846 |
||||||||
1. Ingatlanok felújítása |
7 092 004 |
||||||||
2. Informatikai eszközök felújítása |
0 |
||||||||
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||||||||
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 914 842 |
||||||||
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre |
|||||||||
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre |
|||||||||
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre |
|||||||||
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre |
|||||||||
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre |
|||||||||
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre |
|||||||||
7. Lakástámogatás |
|||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre |
|||||||||
9. Tartalék |
|||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
172 855 626 |
||||||||
Költségvetési kiadások |
267 607 927 |
||||||||
5. melléklet
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
|||||||
A felújítási cél megnevezése |
2022. évi |
|||||||
eredeti előirányzat |
||||||||
1.EU támogatásból megvalósuló |
0 |
|||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló |
9 006 846 |
|||||||
Magyar Falu program |
||||||||
Orvosi rendelő felújítása |
7 506 846 |
|||||||
Óvoda épület felújítása önerő |
1 500 000 |
|||||||
, |
||||||||
3. |
Felújítás összesen: |
9 006 846 |
||||||
6. melléklet
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
|||||||
A fejlesztési cél megnevezése |
2022. évi |
|||||||
eredeti előirányzat |
||||||||
1. EU. Támogatásból megvalósuló |
163 848 780 |
|||||||
Egyedi szennyvíz beruházás |
163 848 780 |
|||||||
2. Nem EU támogatásból megvalósuló |
0 |
|||||||
Mindösszesen: |
163 848 780 |
|||||||
7. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||
2022. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) |
||||||||||||
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||
Működési célú támogatások áht-on belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszköz |
Működési célú maradvány |
Összesen |
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||
Önkormányzat |
79 761 270 |
4 531 540 |
653 537 |
0 |
8 564 018 |
93 510 365 |
0 |
0 |
15 640 000 |
158 457 562 |
174 097 562 |
267 607 927 |
Kötelező |
79 761 270 |
4 531 540 |
653 537 |
0 |
8 564 018 |
0 |
15 640 000 |
158 457 562 |
||||
Önként vállalt |
0 |
0 |
||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézmények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 920 |
13 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 920 |
Kötelező |
0 |
13 920 |
13 920 |
0 |
13 920 |
|||||||
Önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzat |
79 761 270 |
4 531 540 |
653 537 |
0 |
8 577 938 |
93 524 285 |
0 |
0 |
15 640 000 |
158 457 562 |
174 097 562 |
267 621 847 |
8. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||||
Önkormányzat/ |
2022. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok) |
Létszám |
Engedély |
|||||||||||||
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Költségvetési kiadások összesen |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai) |
Működési célú tartalék |
Összesen |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Felhalmozási célú tartalék |
Összesen |
||||
Önkormányzat |
35 111 117 |
3 571 576 |
21 754 951 |
9 197 420 |
3 055 000 |
2 133 893 |
2 000 000 |
76 823 957 |
163 848 780 |
9 006 846 |
0 |
0 |
172 855 626 |
249 679 583 |
19 |
19 |
Kötelező |
35 111 117 |
3 571 576 |
21 754 951 |
9 197 420 |
3 055 000 |
2 133 893 |
2 000 000 |
76 823 957 |
163 848 780 |
9 006 846 |
172 855 626 |
249 679 583 |
19 |
19 |
||
Önként vállalt |
0 |
0 |
||||||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Intézmények |
15 151 560 |
1 985 263 |
2 805 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 942 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 942 264 |
4 |
4 |
0 |
||||||||||||||||
Óvoda |
15 151 560 |
1 985 263 |
2 805 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 942 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 942 264 |
4 |
4 |
Kötelező |
15 151 560 |
1 985 263 |
2 805 441 |
0 |
4 |
4 |
||||||||||
Önként vállalt |
0 |
|||||||||||||||
Államigazgatási |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||||
Önkormányzat |
50 262 677 |
5 556 839 |
24 560 392 |
9 197 420 |
3 055 000 |
2 133 893 |
2 000 000 |
96 766 221 |
163 848 780 |
9 006 846 |
0 |
0 |
172 855 626 |
269 621 847 |
23 |
23 |
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) |
12 fő |
|||||||||||||||
Képviselők |
5 fő |
|||||||||||||||
tanyagondnok |
1 fő |
|||||||||||||||
Óvodai dolgozók |
4 fő |
|||||||||||||||
munkavezető |
1 fő |
|||||||||||||||
összesen |
11 fő |
|||||||||||||||
Mindösszesen: |
23 fő |
|||||||||||||||
9. melléklet
adatok ezer forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||
hozzájárulás önkormányzaton |
||||||||
megnevezés |
bevétel |
kiadás |
kívüli projekthez |
|||||
Egyedi szennyvíz beruházás |
163 848 780 |
|||||||
Összesen |
0 |
163 848 780 |
||||||
10. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
auguszt. |
szept. |
október |
novemb. |
decemb. |
összesen |
||
1. Bevételek |
|||||||||||||||
1.Önkormányzatok műk. Támogatásai |
5 204 093 |
5 204 093 |
5 204 093 |
5 204 093 |
5 204 093 |
5 204 093 |
5 204 093 |
5 204 093 |
5 204 093 |
5 204 093 |
5 204 093 |
5 204 097 |
62 449 120 |
||
2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről |
1 442 679 |
1 442 679 |
1 442 679 |
1 442 679 |
1 442 679 |
1 442 679 |
1 442 679 |
1 442 679 |
1 442 679 |
1 442 679 |
1 442 679 |
1 442 681 |
17 312 150 |
||
3.Jövedelemadók |
|||||||||||||||
4. Közhatalmi bevételek |
2 259 014 |
0 |
2 272 526 |
4 531 540 |
|||||||||||
5 . Működési bevételek |
54 500 |
54 500 |
54 500 |
54 500 |
54 500 |
54 500 |
54 500 |
54 500 |
54 500 |
54 500 |
54 500 |
54 037 |
653 537 |
||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
Működési bevételek össz.: |
6 701 272 |
6 701 272 |
8 960 286 |
6 701 272 |
6 701 272 |
6 701 272 |
6 701 272 |
6 701 272 |
8 973 798 |
6 701 272 |
6 701 272 |
6 700 815 |
84 946 347 |
||
7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről |
0 |
||||||||||||||
8. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||
9. Felh. Célú átvett pénzeszközök |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 340 000 |
15 640 000 |
||
Felhalmozási bev. össz.: |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 340 000 |
15 640 000 |
||
Finanszírozási bevételek |
167 035 500 |
167 035 500 |
|||||||||||||
Bevételek mindösszesen: |
173 736 772 |
8 001 272 |
8 960 286 |
8 001 272 |
8 001 272 |
8 001 272 |
8 001 272 |
8 001 272 |
10 273 798 |
8 001 272 |
8 001 272 |
8 040 815 |
267 621 847 |
||
1.Kiadások |
|||||||||||||||
1.személyi jellegű kiadások |
4 188 556 |
4 188 556 |
4 188 556 |
4 188 556 |
4 188 556 |
4 188 556 |
4 188 556 |
4 188 556 |
4 188 556 |
4 188 556 |
4 188 556 |
4 188 561 |
50 262 677 |
||
2.munkaadókat terhelő járulékok |
463 070 |
463 070 |
463 070 |
463 070 |
463 070 |
463 070 |
463 070 |
463 070 |
463 070 |
463 070 |
463 070 |
463 069 |
5 556 839 |
||
3.dologi kiadások |
2 046 000 |
2 046 000 |
2 046 000 |
2 046 000 |
2 046 000 |
2 046 000 |
2 046 000 |
2 046 000 |
2 046 000 |
2 046 000 |
2 046 000 |
2 054 392 |
24 560 392 |
||
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai |
478 000 |
478 000 |
478 000 |
478 000 |
478 000 |
478 000 |
478 000 |
1 344 500 |
478 000 |
791 000 |
916 500 |
2 321 420 |
9 197 420 |
||
5. Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 |
200 000 |
0 |
435 000 |
220 000 |
1 000 000 |
3 055 000 |
||||||||
Működési kiadások összesen: |
7 175 626 |
7 175 626 |
8 375 626 |
7 175 626 |
7 375 626 |
7 175 626 |
7 175 626 |
8 042 126 |
7 610 626 |
7 488 626 |
7 834 126 |
10 027 442 |
92 632 328 |
||
6.Beruházások. |
54 616 260 |
54 616 260 |
54 616 260 |
163 848 780 |
|||||||||||
7. Felújítások |
7 506 846 |
1 500 000 |
9 006 846 |
||||||||||||
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||||
Felhalmozási kiadások össz.: |
0 |
7 506 846 |
54 616 260 |
0 |
1 500 000 |
54 616 260 |
0 |
172 855 626 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
2 133 893 |
2 133 893 |
|||||||||||||
Kiadások mindösszesen: |
9 309 519 |
7 175 626 |
8 375 626 |
14 682 472 |
61 991 886 |
7 175 626 |
7 175 626 |
8 042 126 |
7 610 626 |
7 488 626 |
7 834 126 |
10 027 442 |
267 621 847 |
||
11. melléklet
adatok forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
|||||
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
hosszúlejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
egyéb hoszzú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||||
12. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|||||
Megnevezés |
év |
év |
év |
év |
év |
év |
év |
év |
||||
Saját bevételek |
||||||||||||
- |
helyi adó |
4 461 540 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 470 000 |
4 470 000 |
4 470 000 |
4 470 000 |
4 470 000 |
|||
- |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Díjak,pótlékok,bírságok,települési adók |
70 000 |
70 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||
- |
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes. |
|||||||||||
- |
Részesedés értékesítése és részesedések |
0 |
0 |
0 |
||||||||
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||||
- |
Privatízációból származó bevételek |
|||||||||||
- |
Garancia-és kezességvállalásból származó |
|||||||||||
megtérülések |
||||||||||||
Saját bevételek összesen: |
4 531 540 |
4 470 000 |
4 400 000 |
4 530 000 |
4 530 000 |
4 530 000 |
4 530 000 |
4 530 000 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő |
||||||||||||
fizetési kötelezettségek |
||||||||||||
- |
Hitel ,kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
Adásvételi szerződés megkötése a vissza |
|||||||||||
vás.kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- |
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú |
|||||||||||
halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő |
||||||||||||
fizetési kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. melléklet
Ft-ban |
||
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Országos Egyesület A Mosolyért Kh. Egyesület |
10 000 |
2 |
Együtt Egymásért Jákói Egyeseület |
200 000 |
3 |
Medicopter alapítvány |
10 000 |
4 |
egyéb alapítványok |
35 000 |
5 |
||
6 |
||
7 |
||
8 |
||
9 |
||
10 |
||
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
||
16 |
||
17 |
||
18 |
||
19 |
||
20 |
||
21 |
||
22 |
||
23 |
||
24 |
||
25 |
||
26 |
||
27 |
||
28 |
||
29 |
||
30 |
||
31 |
||
32 |
||
33 |
||
34 |
||
35 |
||
36 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
255 000 |
14. melléklet
adatok Ft.-ban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
091110 |
091110 |
091110 |
096015 |
096015 |
096015 |
091140 |
091140 |
091140 |
összesen |
összesen |
összesen |
|||
eredeti ei. |
mód.ei. |
telj. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
telj. |
eredeti ei. |
mód.ei. |
telj. |
eretei ei. |
mód.ei |
telj. |
||||
Tv.szerinti illetmények 4 fő |
13 377 460 |
1 183 700 |
0 |
14 561 160 |
|||||||||||
Jutalom |
|||||||||||||||
Bérenkívüli juttatások 4 fő |
384 000 |
56 400 |
0 |
440 400 |
|||||||||||
Közlekedési költségtérítés ( 2 fő) |
150 000 |
0 |
150 000 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb juttatása |
|||||||||||||||
Külső személyi juttatás |
0 |
||||||||||||||
Személyi juttatások összesen: |
13 911 460 |
1 240 100 |
0 |
15 151 560 |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulék |
1 821 089 |
164 174 |
0 |
1 985 263 |
|||||||||||
Szakmai anyag beszerzés |
63 565 |
0 |
0 |
63 565 |
|||||||||||
Üzemeltetési anyag beszerzés |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
Készlet beszerzés összesen: |
63 565 |
0 |
500 000 |
563 565 |
|||||||||||
Informatikai szolgáltatás |
0 |
0 |
54 000 |
54 000 |
|||||||||||
Szalmai tevékenységet segítő szolg. |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|||||||||||
Közüzemidíjak |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
|||||||||||
Karbantartás kisjavítás |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||
Egyéb szolgáltatás |
0 |
0 |
313 864 |
313 864 |
|||||||||||
Szolgáltatások összesen: |
50 000 |
0 |
1 613 864 |
1 663 864 |
|||||||||||
Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Reklám propaganda |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
kamat kiadás |
0 |
0 |
100 |
100 |
|||||||||||
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Működési célú áfa |
35 100 |
0 |
488 812 |
523 912 |
|||||||||||
Dologi kiadások összesen: |
148 665 |
0 |
2 656 776 |
2 805 441 |
|||||||||||
Óvoda összesen: |
15 881 214 |
1 404 274 |
2 656 776 |
19 942 264 |
|||||||||||
2021. évi maradvány |
13920 |
||||||||||||||
Oktatási normatíva |
2022. |
16 666 300 |
|||||||||||||
oktatási normatíva kiegészítés 2022. |
1 857 770 |
||||||||||||||
Összesen: |
18 537 990 |
19 942 264 |
|||||||||||||
Étkezési normatíva |
2022. |
1 207 966 |
|||||||||||||
Étkezési normatíva kiegészítés 2022. |
196 308 |
||||||||||||||
Összes bevétel |
1 404 274 |
||||||||||||||
15. melléklet
forintban |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi közvetett támogatás |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges |
0 |
|
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
1. |
Építményadó |
||
2. |
Kommunális adó |
||
3. |
Helyi iparűzési adó |
2 718 540 |
|
4. |
Gépjárműadó |
0 |
|
5. |
Méltányosság címén elengedett adó |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
1. |
|||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||
Közvetett támogatások összege mindösszesen |
2 718 540 |
||