Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Megnevezés

Jákó Önkormányzata

Jákói Óvoda

2022.05.26.

Jákó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91 §-ában meghatározottak szerint eljárva a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

1. § Az önkormányzat címrendjét az 1.számú melléklet szerint állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 262 055 179 Ft költségvetési bevétellel, 136 591 224 Ft költségvetési kiadással, 125 463 955 Ft költségvetési többlettel, 2 098 270 Ft finanszírozási kiadással, 43 669 815 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevételeit 84 898 653 Ft-ban

b) a működési kiadásait 84 374 370 Ft-ban ebből:

ba) személyi juttatások 41 974 356 Ft-ban

bb) a munkaadót terhelő járulékok és 5 341 552 Ft-ban szociális hozzájárulási adót

bc) a dologi kiadásokat 30 890 982 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 536 000 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 631 480 Ft-ban

bf) működési egyenlegét 524 283 Ft töblettel állapítja meg.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a felhalmozási bevételeit 177 156 526 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásait 52 216 854 Ft-ban ebből:

ba) beruházások összegét 24 662 204 Ft-ban

bb) felújítások összegét 26 771 417 Ft-ban egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 783 233 Ft-ban

bc) felhalmozási egyenlegét 124 939 672 Ft többlettel

állapítja meg.

(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a finanszírozási bevételeit 43 669 815 Ft-ban

b) a finanszírozási kiadásait 2 098 270 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat teljesített költségvetési egyenlegét 167 035 500 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül- fő.11. Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 13 fő

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat a bevételeit a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselőtestület 2021. évben többéves kihatással járó döntéseket nem hozott.

4. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évre összesített -közfoglalkoztatottak nélküli- teljesített létszám előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület au önkormányzat 2021. évre teljesített közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi összevont maradvány kimutatását 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

6. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. számú mellékletben határozza meg.

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

7. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek eredmény kimutatását a képviselő-testület 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat 16. melléklet tartalmazza.

Jákói Óvoda költségvetése

10. § A Jákói Óvodának a költségvetését e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat 2021. évi pénzeszköz változását a 18. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

12. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2021.évi vagyon kimutatását e rendelet 19. és 20. melléklete szerint fogadja el.

13. § A 2021. évben a működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat e rendelet 21. melléklete szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2021. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljeskörű elszámolása, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 694 236.- forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

2. melléklet

Jákó Község Önkormányzatának 2021. évi összevont mérlege

	Költségvetési bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.	Teljesítés %-ban		Költségvetési kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.	Teljesítés %-ban
	A. Költségvetési bevételek	59 597 234	258 782 495	262 055 179	101,26%		A. Költségvetési kiadások	99 034 886	298 220 147	136 591 224	45,80%
	I. Működési költségvetési bevételek	59 597 234	84 600 969	84 898 653	100,35%		I. Működési költségvetési kiadások	71 094 269	89 661 296	84 374 370	94,10%
B1	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 169 682	76 985 218	77 692 775	101,01%	K1	1. Személyi juttatások	30 919 392	42 356 473	41 974 356	99,10%
B3	2. Közhatalmi bevételek	4 545 052	5 147 735	5 147 735	124,49%	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 382 674	5 683 168	5 341 552	93,99%
B4	3. Működési bevételek	732 500	2 318 016	2 058 143	138,09%	K3	3. Dologi kiadások	27 605 843	34 314 026	30 890 982	90,02%
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	0	100,89%	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 206 000	5 536 000	5 536 000	100,00%
						K5	5. Egyéb működési célú kiadások	2 980 360	1 771 629	631 480	35,64%
							5.1. Működési célú tartalék	2 540 360	59 564	0	0,00%
							5.2 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		167 430	167 430	100,00%
							5.3. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	255 000	265 000	130 000	49,06%
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	174 181 526	177 156 526	101,71%		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	27 940 617	208 558 851	52 216 854	25,04%
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		174 181 526	174 181 526	100,00%	K6	1. Beruházások	2 205 340	173 607 929	24 662 204	14,21%
B5	2. Felhalmozási bevételek					K7	2. Felújítások	25 735 277	34 167 689	26 771 417	78,35%
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 975 000		K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		783 233	783 233	100,00%
							3.1. Felhalmozási célú tartalék
							3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadás
B8	B. Finanszírozási bevételek					K9	B. Finanszírozási kiadások
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	41 535 922	41 535 922	43 669 815	105,14%		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 098 270	2 098 270	2 098 270	100,00%
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	41 535 922	41 535 922	41 535 922	100,00%	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	2 098 270	2 098 270	2 098 270	100,00%
	Működési célú maradvány	14 822 629	14 822 629	14 822 629	100,00%		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú maradvány	26 713 293	26 713 293	26 713 293	100,00%
	1.2. ÁHB megelőlegezések	0	0	2 133 893	0,00%
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0		0,00%
	Bevételek összesen	101 133 156	300 318 417	305 724 994	101,80%		Kiadások összesen	101 133 156	300 318 417	138 689 494	46,18%

3. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

A			B	C	D	E
	Megnevezés		2021.	2021.	2021.	2021.
			előirányzat	mód.ei.	teljesítés	%
I. Működési bevételek
1. Termékek és szolgáltatások adói
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
3.Vagyoni típusú adók			1 743 000	2 508 585	2 508 585	100,0
4. Értékesítési és forgalmiadók			2 732 052	2 507 877	2 507 877	100,0
5. Fogyasztási adók
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
7. Gépjárműadók			0	0	0	0,0
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói összesen			2 732 052	2 507 877	2 507 877	100,0
9.. Egyéb közhatalmi bevételek			70 000	131 273	131 273	100,0
Közhatalmi bevételek Összesen:			4 545 052	5 147 735	5 147 735	100,0
2. Működési bevételek
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke			350 000	350 000	112 000	32,0
2. Szolgáltatások ellenértéke			382 500	1 412 431	1 468 481	104,0
3. Közvetített szolgáltatások értéke						0,0
4. Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0,0
5. Ellátásidíjak			0	0	0	0,0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
7. Általános forgalmi adó visszatérülése
8. Kamatbevételek			0	0	21	0,0
9. Egyéb működési bevételek			0	555 585	477 637	86,0
Működési bevételek összesen:			732 500	2 318 016	2 058 139	88,8
3. Működési célú átvett pénzeszközök
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről			150 000	150 000	0	0,0
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0,0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			150 000	150 000	0	0,0
4. Önkormányzatok működési támogatásai			52 456 762	56 132 115	56 132 115	100,0
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			16 368 177	16 389 951	16 389 951	100,0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás			16 577 850	16 947 630	16 947 630	100,0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			13 070 000	13 421 547	13 421 547	100,0
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatása támogatása			4 170 735	4 756 713	4 756 713	100,0
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0	2 346 274	2 346 274	100,0
		2020.évi				0,0
7. Elszámolásból származó bevételek
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 712 920	20 853 103	21 560 660	103,4
1. Elvonások és befizetések bevételei
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről			1 712 920	20 853 103	21 560 660	103,4
Működési bevételek mindösszesen:			59 597 234	84 600 969	84 898 649	100,4
II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási bevételek
1. Immateriális javak értékesítése
2. Ingatlanok értékesítése
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4. Részesedések értékesítése
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	0	2 975 000	0,0
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					2 975 000	0,0
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	174 181 526	174 181 526	100,0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0		0	0,0
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről			0	174 181 526	174 181 526	100,0
Felhalmozási bevételek mindösszesen:			0	174 181 526	177 156 526	101,7
4. Jövedelemadók
1. Magányszemélyek jövedelemadói
2. Társaságok jövedelemadói
III. Finanszírozási bevételek
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok bevételei
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Maradvány Igénybevétele			41 521 282	41 521 282	41 521 282	100,0
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele			14 807 989	14 807 989	14 807 989	100,0
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele			26 713 293	26 713 293	26 713 293	100,0
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
4. Belföldi finanszírozás bevételei			0	0	2 133 893	0,0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	2 133 893	0,0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
3. Központi,irányítószervi támogatás
4. Betétek megszüntetése
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
5. Külföldi finanszírozás bevételei
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finaszírozási bevételek összesen:			41 521 282	41 521 282	43 655 175	105,1

Bevételek összesen:			101 118 516	300 303 777	305 710 350	101,8

4. melléklet

Önkormányzati kiadások jogcímenként

		adatok forintban

A			B	C	D	E
	Megnevezés		2021.	2021.	2021.	2021.
			er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Működési kiadások
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások			18 080 556	29 152 194	28 849 874	99,0
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			9 716 823	20 516 169	20 456 169	99,7
2. Külső személyi juttatások			8 363 733	8 636 025	8 393 705	97,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó			2 573 560	3 442 686	3 344 220	97,1
3. Dologi kiadások			24 375 100	31 510 314	29 513 245	93,7
1. Készletbeszerzés			6 536 000	11 661 257	11 091 696	95,1
2. Kommunikációs szolgáltatások			610 000	630 000	627 442	99,6
3. Szolgáltatási kiadások			12 706 512	13 284 380	12 259 696	92,3
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások			62 000	9 180	0	0,0
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			4 460 588	5 925 497	5 534 411	93,4
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 206 000	5 536 000	5 536 000	100,0
1. Társadalombiztosítási ellátások
2. Családi támogatások
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Egyéb nem intézményi ellátások			5 206 000	5 536 000	5 536 000	100,0
5.Egyéb működési célú kiadások			2 980 360	1 771 629	631 480	35,6
1. Nemzetközi kötelezettségek
2.Elvonások és befizetések			0	167 430	167 430	100,0
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre			35 000	1 129 635	334 050	29,6
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre			150 000	150 000	0	0,0
9. Árkiegészítések,ártámogatások
10.Kamattámogatások
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre			255 000	265 000	130 000	49,1
12.Tartalékok			2 540 360	59 564	0	0,0
Működési kiadások összesen:			53 215 576	71 412 823	67 874 819	95,0
II.. Finanszírozási kiadások
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok kiadásai
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Belföldi finanszírozás kiadásai			19 962 323	20 332 103	18 597 097	91,5
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 098 270	2 098 270	2 098 270	100,0
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása			17 864 053	18 233 833	16 498 827	90,5
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése
5. Pénzügyi lízing kiadásai
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
4. Külföldi finanszírozás kiadásai
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
3. Külföldi értékpapírok beváltása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen:			19 962 323	20 332 103	18 597 097	91,5
III. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások			2 205 340	173 607 929	24 662 204	14,2
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése			0	8 110	4 055
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése			750 000	122 740 476	5 881 200	4,8
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			145 000	417 959	299 775	71,7
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			1 000 268	13 949 235	13 392 648	96,0
5. Részesedések beszerzése
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			310 072	36 492 149	5 084 526	13,9
2. Felújítások			25 735 277	34 167 689	26 771 417	78,4
1. Ingatlanok felújítása			20 263 998	26 951 426	21 115 998	78,3
2. Informatikai eszközök felújítása
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			5 471 279	7 216 263	5 655 419	78,4
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	783 233	783 233	0,0
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre				783 233	783 233
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre				0	0	0,0
7. Lakástámogatás
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre
9. Tartalék
Felhalmozási kiadások összesen:			27 940 617	208 558 851	52 216 854	25,0
Költségvetési kiadások			101 118 516	300 303 777	138 688 770	46,2

5. melléklet

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

						adatok forintban
A		B		C			D		E
	A felújítási cél megnevezése	2021. évi		2021. évi			2021. évi		2021.
		eredeti előirányzat		Mód. előirányzat			teljesítés		%

1.EU támogatásból megvalósuló






2. Nem EU támogatásból megvalósuló

Magyar falu program			0		0			0
	Csépán Antal Közösségiház Felújítás II.ütem		24 537 793		24 707 793			24 707 793	100,0
	Orvosi rendeleő felújítás terv dokumentáció		0		7 506 846			165 100	0,0
	Érdekeltségnövelő támogatás 2020.évi
	színpad felújítása		1197484		1 197 484			1 197 484
Vízmű
	víztorony szintjelzás felújítása				444500			444 500
	vagyonvédelmi rendszer felújítása		0		129 540			129 540
			0
Művelődési ház
	nyílászáró csere				181 526			127 000

Felújítás összesen			25 735 277		34 167 689			26 771 417	78,4




3.	Felújítás összesen:		25 735 277		34 167 689			26 771 417	78,4

6. melléklet

az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

A		B		C		D		E
	A fejlesztési cél megnevezése	2021. évi		2021.évi módosított előirányzat		2021.		2021.
		Eredeti előirányzat		2021.évi módosított előirányzat		teljesítés		%


1. EU. Támogatásból megvalósuló			2 020 340		156 882 371		8 484 203	5,4
	TOP 1.4.1 Támogatásból
	Óvodai játszótéri eszköz beszerzés pályázat		1 270 340		941 883		941 883	100,0
	Óvoda LAPTOP beszerzés		0		530 808		341 420	64,3

	Egyedi szennyvíz beruházás		750 000		155 409 680		7 200 900
			0		0		0	0,0
2. Nem EU támogatásból megvalósuló			185 000		16 725 558		16 178 701	96,7


Magyar falu program közösség szervezés
	kerti garnitúra				1 135 380		1 135 380	100,0
	ping pong asztal 2 db				251 460		251 460	100,0
	varrógép 4 db				177 800		177 800	100,0
	Futballkapu				76 200		76 200	100,0
	szalonnasütő				238 760		238 760	100,0
Magyar falu program kommunális eszköz beszerzés
	Traktor vásárlás				8 610 600		8 610 600	100,0
	ágaprító vásárlás				1 385 000		1 385 000	100,0

Kistelepülések önkormányzati rendezvények támogatás
	Mikróhullámú sütő vásárlása				20 599		20 599	100,0
	összecsukható fémvázas pavilon vásárlása				125 495		125 495	100,0

	Alaptérkép frissítése		0		8 110		5 150	63,5
	Vízvezetési szolgalmi jogosultság bejegyzése		0		651 306		268 224	41,2
	számítógép vásárlás		185 000		0		0	0,0
	Filagória				1 989 646		1 829 831	92,0
	óvodai galéria
	Ruter 2 db				37 424		37 424	100,0
	Inverteres hegesztő				19 680		19 680	100,0
	Takarítógép				93 039		93 039	100,0
	spirálozógép				36 361		35 361	97,2
	telefonkészülékek				23 200		23 200	100,0
	kerti pavilon				42 230		42 230	100,0
	vagyonvédelmi kamerarendszer				304 500		304 500	100,0
	karosszék				35 000		35 000	100,0
	dohányzó asztal				18 500		18 500	100,0
	fotel 2 db				49 900		49 900	100,0
	kávéfőző				14 890		14 890	100,0
	vízforraló				2 299		2 299	100,0
	fém tűzrakó 2 db				30 780		30 780	100,0
	karfás köztési pad				210 000		210 000	100,0
	develop fénymásoló				1 003 300		1 003 300	100,0
	ózongenerátor				129 900		129 900	100,0
	kenyérpirító				4 199		4 199	100,0
	Beruházás mindösszesen:		2 205 340		173 607 929		24 662 904	14,2

7. melléklet

Jákó Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

	2021. évi teljesített előirányzat (kiemelt előirányzatok)
	Működési bevételek							Felhalmozási bevételek					Bevételek összesen
	Működési célú támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú maradvány	ÁH belüli megelőlegezések	Összesen	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Összesen	Bevételek összesen

Önkormányzat	77 692 775	5 147 735	2 058 139	0	14 807 989	2 133 893	101 840 531	174 181 526	0	2 975 000	26 713 293	203 869 819	305 710 350
Kötelező	77 692 775	5 147 735	2 058 139	0	14 807 989	2 133 893	101 840 531	174 181 526		2 975 000	26 713 293	203 869 819	305 710 350
Önként vállalt												0	0
Államigazgatási							0					0	0
Intézmények	0	0	4	0	14 640	0	14 644	0	0	0	0	0	14 644







							0					0	0
Óvoda	0	0	4	0	14 640	0	14 644	0	0	0	0	0	14 644
Kötelező			4		14 640		14 644					0	14 644
Önként vállalt							0					0	0
Államigazgatási							0					0	0




Önkormányzat mindösszesen	77 692 775	5 147 735	2 058 143	0	14 822 629	2 133 893	101 855 175	174 181 526	0	2 975 000	26 713 293	203 869 819	305 724 994

8. melléklet

Jákó Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként,

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2021 évi teljesítés előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Létszám	Engedély ezett létszám
	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					Költségvetési kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai)	Működési célú tartalék	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Összesen

Önkormányzat	28 849 874	3 344 220	29 513 245	5 536 000	631 480	2 098 270	0	69 973 089	24 662 204	26 771 417	783 233	0	52 216 854	122 189 943	24	24
Kötelező	28 849 874	3 344 220	29 513 245	5 536 000	631 480	2 098 270	0	69 973 089	24 662 204	26 771 417	783 233		52 216 854	122 189 943	24	24
Önként vállalt								0				0	0	0
Államigazgatási								0					0	0
Intézmények	13 124 482	1 997 332	1 377 737	0	0	0	0	16 499 551	0	0	0	0	0	16 499 551	4	4








Óvoda	13 124 482	1 997 332	1 377 737	0	0	0	0	16 499 551	0	0	0	0	0	16 499 551	4	4
Kötelező	13 124 482	1 997 332	1 377 737	0	0		0	16 499 551	0	0	0	0	0	16 499 551	4	4
Önként vállalt								0					0	0
Államigazgatási								0					0	0




Önkormányzat mindösszesen	41 974 356	5 341 552	30 890 982	5 536 000	631 480	2 098 270	0	86 472 640	24 662 204	26 771 417	783 233	0	52 216 854	138 689 494	28	28
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															15	17

Önként vállalt egyesületek támogatása

9. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

				adatok forintban

A	B	C	D
	2021.	2021.	hozzájárulás önkormányzaton
megnevezés	bevétel	kiadás	kívüli projekthez


TOP 1-4.1.
Óvodai eszköz beszerzés		1 283 303

Egyedi szennyvíz beruházás	154 659 680	7 200 900






















Összesen	154 659 680	8 484 203

10. melléklet

Engedélyezett létszám előirányzat 2021.

A			B
		Megnevezés		Fő
			er.ei	mód.ei.	telj.


1. Önkormányzat
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat		1	1	1

	Igazgatás		0	0	0

	város-és községgazdálkodás		1	1	1
	Közművelődés
	Polgármester		1	1	1
	Alpolgármester		1	1	1
	képviselők		3	3	3
2. Jákói Óvoda			4	4	4

	Összesen:		11	11	11

11. melléklet

a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 2021.

A			B
		Megnevezés		Fő
			er.ei	mód.ei.	telj.


	Egyéb bérrendszer		15	13	13




	Összesen:
			15	13	13

12. melléklet

Maradványkimutatás 2021.

							adatok forintban
					Jákó		Jákó
					Önkormányzat		Óvoda

A				B	C		D
sorszám			Megnevezés		összeg		összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei				262 055 175		4
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai				120 091 673		16 499 551
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege				141 963 502		-16 499 547
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei				43 655 175		16 513 467
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				18 597 097		0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege				25 058 078		16 513 467
07	A)	Alaptevékenység maradványa				167 021 580		13 920
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0		0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0		0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege				0		0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0		0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0		0
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				0		0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa				0		0
15	C)	Összes maradvány(A+B)				167 021 580		13 920
16	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa				162 940 433		0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa				4 081 147		13 920
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				0		0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa				0		0

13. melléklet

az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez

			adatok forintban
		2021.	2022.	2023.	2024.
	Megnevezés	év	év	év	év

Saját bevételek

-	helyi adó	5 016 462	4 500 000	4 400 000	4 470 000

-	Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése
	hasznosítás

-	Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel	0	0	0	0

-	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes.

-	Bírság,pótlék,díj bevétel	131 373	70 000	60 000	60 000

Saját bevételek összesen:		5 147 835	4 570 000	4 460 000	4 530 000

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő
fizetési kötelezettségek

-	Hitel ,kölcsön		0	0	0

-	értékpapír	0	0	0	0

-	Váltó	0	0	0	0

-	Pénzügyi lízing	0	0	0	0

-	Adásvételi szerződés megkötése a vissza
	vás.kötelezettség kikötésével	0	0	0	0

-	Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú
	halasztott fizetés	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő
fizetési kötelezettségek összesen:		0	0	0	0

14. melléklet

Vagyonmérleg 2021.

						adatok forintban
					Jákó		Jákó
					Önkormányzat		Óvoda

A			B		C	D	E	F
sor-					2020.	2021.	2020.	2021.
szám		Megnevezés			év	év	év	év
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok						0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek				6 389	6 370	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbétése						0	0
04	Immateriális javak összesen:				6 389	6 370	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				214 959 841	228 817 708	39 160 238	37 644 477
06	A/II/2 Gépek,berendezések, felszerelések,járművek				12 451 105	21 155 131	41 763	14 767
07	A/II/3 Tenyészállatok						0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások				1 421 295	7 211 295	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök összesen:				228 832 241	257 184 134	39 202 001	37 659 244
11	A/III/1 Tartós részesedések				100 000	100 000	0	0
12	A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban						0	0
13	A/III/1b - ebből tartós részesedések társulásban				0	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	0	0	0
15	A/III/2a - ebből államkötvények				0	0	0	0
16	A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei				0	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				100 000	100 000	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				0	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:				0	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				228 938 630	257 290 504	39 202 001	37 659 244
23	B/I/1 Vásárolt készletek				0	0	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek				0	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek				0	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek				0	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok				0	0	0	0
28	B/I Készletek összesen:				0	0	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések				0	0	0	0
30	B/II/2Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	0	0	0
31	B/II Értékpapírok összesen:				0	0	0	0
32	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				0	0	0	0
33	C/I Hosszúlejáratú betétek				0	0	0	0
34	C/II Pénztárak, csekkek, betétek				130 540	248 785	0	0
35	C/III Forintszámlák				29 040 792	19 265 793	0	0
36	C/IV kincstárban vezett forint számlák				0	147 458 780	0	0
37	C/V Idegen pénzeszközök				0	0	0	0
38	C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				29 171 332	166 973 358	0	0
39	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről				961 561	961 561	0	0
40	D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.belülről				0	0
41	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre				1 098 698	600 606
42	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre				1 603 837	1 807 804
			2


Eszközök				adatok forintban

A			B		C	D	E	F
sor-					2020.	2021.	2020.	2021.
szám		Megnevezés			év	év	év	év
43	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre				0	0	0	0
44	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre				0	0	0	0
44	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre				0	3 475 000	0	0
45	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre				0	0	0	0
46	D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen:				3 664 096	6 844 971	0	0
47	D/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről				0	0	0	0
48	D/II/2 Költségvetési évet köv.esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.bel.				0	0	0	0
49	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre				1 715 945	1 717 304	0	0
50	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre				0	0	0	0
51	D/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felhalmozási bevételre				0	0	0	0
52	D/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre				0	0	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre				0	0	0	0
54	D/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes követelések finanszírozási bevételekre				0	0	0	0
55	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:				1 715 945	1 717 304	0	0
56	D/III/1 Adott előlegek				0	0	0	0
57	D/III/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek				0	0	0	0
58	D/III/1b - ebből beruházásokra adott előlegek				9 660 548	0	0	0
59	D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek				0	0	0	0
60	D/III/1d - ebből igénybevett szolgáltatásokta adott előlek				0	0	0	0
61	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek				0	0	0	0
62	D/III/1f - ebből egyéb adott előlegek				0	0	0	0
63	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,ellátások elszámolása				0	0	0	0
64	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása				0	0	0	0
65	D/III/4 Forgótőke elszámolása				106 000	80 000	0	0
66	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köv. elsz.				0	0	0	0
67	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. megtér. elsz.				0	0	0	0
68	D/III/7 Folyósított,megelőlegezett TB. És CST. ellátások elszámolása				0	0	0	0
69	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:				9 766 548	80 000	0	0
70	D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:				15 146 589	8 642 275	0	0
71	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				2 768 183	59 835	14 400	13 920
72	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása				0	0	0	0
73	F/2 Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				0	0	0	0
74	F/3 Halasztott ráfordítások				0	0	0	0
75	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN				0	0	0	0
76	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				276 024 734	432 965 972	39 216 401	37 673 164


,








			3

Források				adatok forintban

A			B		C	D	E	F
sor-					2020.	2021.	2020.	2021.
szám		Megnevezés			év	év	év	év
76	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke				255 337 972	255 337 972	46 636 709	46 636 709
77	G/II Nemzeti vagyon változásai				1 426 944	1 426 944	0	0
78	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai				10 594 474	10 594 474	0	0
79	G/IV Felhalmozott eredmény				-76 279 755	-87 872 559	-7 005 279	-8 682 636
80	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása				0	0	0	0
81	G/VI Mérlegszerinti eredmény				-11 592 804	-9 779 138	-1 677 357	-1 519 640
82	G) SAJÁT TŐKE				179 486 831	169 707 693	37 954 073	36 434 433
83	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				0	0	0	0
84	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra				0	0	0	0
85	H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra				222 097	220 277	0	0
86	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira				0	0	0	0
87	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra				795 400	795 400	0	0
88	H/I/6 Költségvetési évben esedékes köt. beruházásokra				273 374	696 823	0	0
89	H/I/7 Költségvetési évben esedékes köt. felújításokra				574 040	215 900	0	0
90	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra				0	0	0	0
91	H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra				0	0	0	0
92	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:				1 864 911	1 928 400	0	0
93	H/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				0	0	0	0
94	H/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra				0	0	0	0
95	H/II/3 Költségvetési évet köv. esedékes köt. dologi kiadásokra				0	0	0	0
96	H/II/4 Költségvetési évet köv. esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira				0	0	0	0
97	H/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra				0	0	0	0
98	H/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes köt. beruházásokra				0	0	0	0
99	H/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes köt. felújításokra				0	0	0	0
100	H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra
101	H/II/9 Költségvetési évet köv esedékes köt. finanszírozási kiadásokra				2 098 270	2 133 893	0	0
102	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:				2 098 270	2 133 893	0	0
103	H/III/1 Kapott előlegek						0	0
104	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása						0	0
105	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása				184 781	91 613	0	0
106	H/III/4 Forgótőke elszámolása				0	0	0	0
107	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elsz.				0	0	0	0
108	H/III/6 Nem TB.Pénzügyi alapjait terhelő kif.ell. megtérítésének eslz.				0	0	0	0
109	H/III/7 Munkáltató által koreng.nyugdíjhoz megfiz. hj. elszámolása						0	0
110	H/III/8 Letétre,megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök						0	0
111	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:				184 781	91 613	0	0
112	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN				4 147 962	4 153 906	0	0
113	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				0	0	0	0
114	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				0	0	0	0
115	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása				18 075 683	18 077 042
116	K/2 Költségek, ráfordítások passzívidőbeli elhatárolása				2 985 434	2 391 900	1 262 568	1 238 731
117	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek				71 328 824	238 635 431
118	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN:				92 389 941	259 104 373	1 262 568	1 238 731
119	FORRÁSOK ÖSSZESEN:				276 024 734	432 965 972	39 216 641	37 673 164

15. melléklet

Eredménykimutatás

				adatok forintban
			Jákó		Jákó
			Önkormányzat		Óvoda
A		B	C	D	E	F
sorszám		Megnevezés	2020.	2021.	2020.	2021.
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		5 277 244	3 585 029	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bev.		1 618 532	1 784 448
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei		6 895 776	5 369 477
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke		0	0
07	II Aktívál saját teljesítmények értéke		0	0
08	06 Központi működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei		48 808 448	56 132 115	15 713 606	16 498 827
09	07 Egyéb működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei		19 892 572	21 560 660	0	0
10	08Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei		3 113 613	12 456 425	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		4 263 735	2 410 745	7	4
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek		76 078 368	92 559 945	15 713 613	16 498 831
13	09 Anyagköltség		8 363 615	11 089 876	400 551	370 381
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke		10 758 967	12 525 057	525 269	753 867
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke
16	12 Eladott (közvetített)szolgáltatások értéke		223 617	362 081	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások		19 346 199	23 977 014	925 820	1 124 248
18	13 Bérköltség		20 765 538	19 436 996	11 978 853	12 215 246
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések		8 537 895	8 858 807	706 484	874 283
20	15 Bérjárulékok		3 807 839	3 304 757	1 948 037	2 008 448
21	V Személyi jellegű ráfordítások		33 111 272	31 600 560	14 633 374	15 097 977
22	VI Értékcsökkenési leírás		12 427 862	12 393 227	1 653 664	1 542 757
23	VII Egyéb ráfordítások		29 671 216	39 734 898	178 110	253 455
24	A) Tevékenységek eredménye (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)		-11 582 405	-9 776 277	-1 677 355	-1 519 606
26	17 Kapott (járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		30	21	2	34
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei		30	21	2	34
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		10 429	2 882	0	0
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				0	0
33	21a -ebből árfolyam veszteség		0	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai		10 429	2 882	0
35	B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)		-10 399	-2 861	-2	-34
42	E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY(=+-C+-D)		-11 592 804	-9 779 138	-1 677 357	-1 519 640

16. melléklet

Közvetett támogatások

			forintban
Sorszám		Megnevezés	2021. évi közvetett támogatás
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
	1.	Építményadó
	2.	Telekadó
	3.	Helyi iparűzési adó	2 718 540
	4.	Gépjárműadó	0
	5.	Méltányosság címén elengedett adó
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Közvetett támogatások összege mindösszesen			2 718 540

17. melléklet

Jákói Óvoda 2021. évi kiadási és bevételei

Kiadások
Megnevezés		2021.	2021.	2021.	2021.
		er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Tv szerinti illetmények		12 234 036	11 939 272	11 939 272	100,0
Normatív jutalmak		0	200 000	200 000	100,0
Bérenkívüli juttatások		394 800	394 800	394 800	100,0
Jubileumi jutalom		0	0	0	0,0
Cél juttatás, projektprémium teljesítése		0	0	0	0,0
közlekedési ktg.		150 000	158 160	158 160	100,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		60 000	512 047	432 250	84,4
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0
Személyi juttatások összesen:		12 838 836	13 204 279	13 124 482	99,4
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		1 809 114	2 240 482	1 997 332	89,1
Készlet beszerzés		1 188 657	1 055 134	370 381	35,1
Kommunikációs szolgáltatás		52 000	52 000	51 432	98,9
Szolgáltatási kiadások		1 308 000	1 014 492	702 435	69,2
Kiküldetési kiadások		0	0	0	0,0
Reklám-és propaganda		0	0	0	0,0
Működési célú áfa kiadás		666 986	666 986	253 451	38,0
Kamat kiadás		100	100	34	34,0
Egyéb dologi kiadás		15 000	15 000	4	0,0
Dologi kiadások		3 230 743	2 803 712	1 377 737	49,1
Beruházások (ventillátor)		0	0	0	0,0
Kiadások összesen:		17 878 693	18 248 473	16 499 551	90,4


Bevételek
Megnevezés		2021.	2021.	2021.	2021.
		er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
	Működési célú egyéb bevétlek			4
Finanszírozási bevételek
-
	gyermek étkeztetés	1 286 203	1 286 203	1 434 890	0
-	2020. évi maradvány	14 640	14 640	14 640	100
-	oktatási normatíva	16 577 850	16 947 630	15 063 937	88,9

Bevételek összesen:		17 878 693	18 248 473	16 513 471	90,5

18. melléklet

A 2021. évi pénzkészlet változás

				forintban
Sorszám	Megnevezés	Jákó Önkormányzat	Jákó Óvoda	Összesen
1	A. Nyitó pénzkészlet összesen:	29 171 332	0	29 171 332
Bevételek
2	Költségvetési bevételek:	262 055 175	4	262 055 179
3	Finanszírozási bevételek:	43 655 175	16 498 827	60 154 002
4	Bevételek összesen:	305 710 350	16 498 831	322 209 181
5	- maradvány igénybevétele	41 521 282		41 521 282
6	- adott előlegek	-12 259 273		-12 259 273
7	- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-100 000	-720	-100 720
9	Önkormányzat 2021.évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:	276 548 341	16 499 551	293 047 892

Kiadások
10	Költségvetési kiadások:	120 091 673	16 499 551	136 591 224
11	Finanszírozási kiadások:	18 597 097	0	18 597 097
12	Kiadások összesen:	138 688 770	16 499 551	155 188 321
13	- kapott előlegek	35 623		35 623
14	- egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-93 168		-93 168
15	Önkormányzat 2020. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:	138 746 315	16 499 551	155 245 866
16	Záró pénzkészlet 2021.december 31.-én:	166 973 358	0	166 973 358

19. melléklet

20. melléklet

21. melléklet

Jákó Község Önkormányzata 2021. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai

adatok ft.

	Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2021 évi eredeti előirányzat	2021. Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.	Teljesítés %-ban
1	Jákói Polgárőr egyesület	55 000	55 000	0
2	Együtt Egymásért Jákói Egyesület	200 000	70 000
3	Kaposvár hulladék gazdálkodási társulás	35 000	35 000
4	Kamat mentes kölcsön	150 000	150 000
5	Országos Egyesület a Mosolyért KH.egyesület	0	10 000	10 000
6	Medicopter alapítvány	0	10 000	10 000
7	Jákó Római Katalikus Templom	0	50 000	50 000
8	Búzavirág Nyugdíjas Klub	0	60 000	60 000
9	Nagybajomi alapszolgáltatási központ	0	819 400	0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
	Egyéb működési célú kiadások összesen	440 000	1 259 400	130 000	10,32%