Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 19

Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.19.

Jákó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91 §-ában meghatározottak szerint eljárva a 2022. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. § Az önkormányzat címrendjét az 1.számú melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét 257 469 171 Ft költségvetési bevétellel, 300 182 587 Ft költségvetési kiadással, 42 713 056 Ft „hiánnyal”, 2 133 893 Ft finanszírozási kiadással, 169 721 494 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg.

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevételeit 105 861 577 Ft-ban

b) a működési kiadásait 93 202 074 Ft-ban ebből:

ba) személyi juttatások 48 873 917 Ft-ban

bb) a munkaadót terhelő járulékok és 5 533 880 Ft-ban szociális hozzájárulási adót

bc) a dologi kiadásokat 32 286 899 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 271 000 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 1 236 378 Ft-ban

bf) működési egyenlegét 12 659 503 Ft többlettel állapítja meg.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a felhalmozási bevételeit 151 607 594 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadásait 206 980 513 Ft-ban ebből:

ba) beruházások összegét 165 543 359 Ft-ban

bb) db)felújítások összegét 41 386 154 Ft-ban

bc) dc)egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban, ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 51 000 Ft-ban

bd) felhalmozási egyenlegét 55 372 559 Ft hiánnyal állapítja meg.

(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a finanszírozási bevételeit 169 721 494 Ft-ban

b) a finanszírozási kiadásait 2 133 893 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat teljesített költségvetési egyenlegét 124 873 472 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2022. évben - a közfoglalkoztatottak nélkül - 12 fő. A közfoglalkoztatottak létszámát 11 fő

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat a bevételeit a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselőtestület 2022. évben többéves kihatással járó döntéseket nem hozott.

5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évre összesített -közfoglalkoztatottak nélküli- teljesített létszám előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület au önkormányzat 2022. évre teljesített közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi összevont maradvány kimutatását 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 13. számú mellékletben határozza meg.

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A helyi önkormányzat költségvetési szerveinek eredmény kimutatását a képviselő-testület 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat 16. melléklet tartalmazza.

Jákói Óvoda költségvetése

11. § A Jákói Óvodának a költségvetését e rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat 2022. évi pénzeszköz változását a 18. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

13. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi vagyon kimutatását e rendelet 19. és 20. melléklete szerint fogadja el.

14. § A 2022. évben a működési célú támogatásokat, pénzeszköz átadásokat e rendelet 21. melléklete szerint fogadja el.

15. § Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2022. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljeskörű elszámolása, valamint a kötött felhasználású támogatás elszámolása után 37 350.- forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. § A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

1. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés

1.		Jákó Önkormányzata

2.		Jákói Óvoda

2. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Jákó Község Önkormányzatának 2022. évi összevont mérlege

	Költségvetési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.	Teljesítés %-ban		Költségvetési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.	Teljesítés %-ban
	A. Költségvetési bevételek	100 586 347	409 744 985	257 469 161	62,8%		A. Költségvetési kiadások	265 487 954	574 646 592	300 182 587	52,24%
	I. Működési költségvetési bevételek	84 946 347	244 182 912	105 861 567	43,4%		I. Működési költségvetési kiadások	92 632 328	108 727 550	93 202 074	85,72%
B1	1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 761 270	237 491 497	84 549 584	101,0%	K1	1. Személyi juttatások	50 262 677	50 487 429	48 873 917	96,80%
B3	2. Közhatalmi bevételek	4 531 540	4 695 453	8 580 858	124,5%	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 556 839	5 701 932	5 533 880	97,05%
B4	3. Működési bevételek	653 537	1 995 962	12 731 125	138,1%	K3	3. Dologi kiadások	24 560 392	44 848 995	32 286 899	71,99%
B6	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100,9%	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 197 420	5 657 356	5 271 000	93,17%
						K5	5. Egyéb működési célú kiadások	3 055 000	2 031 838	1 236 378	60,85%
							5.1. Működési célú tartalék	2 000 000	0	0	0,00%
							5.2 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		696 598	696 598	100,00%
							5.3. Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	255 000	442 440	539 780	122,00%
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	15 640 000	165 562 073	151 607 594	91,6%		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	172 855 626	465 919 042	206 980 513	44,42%
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		133 526 872	135 782 594	101,7%	K6	1. Beruházások	163 848 780	337 269 788	165 543 359	49,08%
B5	2. Felhalmozási bevételek					K7	2. Felújítások	9 006 846	128 547 654	41 386 154	32,20%
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 640 000	32 035 201	15 825 000		K8	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		101 600	51 000	50,20%
							3.1. Felhalmozási célú tartalék
							3.2.Felhalmozási célú pénzeszközátadás
B8	B. Finanszírozási bevételek					K9	B. Finanszírozási kiadások			713
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	167 035 500	167 035 500	169 721 494	101,6%		1. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 133 893	2 133 893	2 133 893	100,00%
	1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	167 035 500	167 035 500	167 035 500	100,0%	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	2 133 893	2 133 893	2 133 893	100,00%
	Működési célú maradvány	8 577 938	8 577 938	8 577 938	100,0%		2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%
	Felhalmozási célú maradvány	158 457 562	158 457 562	158 457 562	100,0%
	1.2. ÁHB megelőlegezések	0	0	2 685 994	0,0%
	2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0		0,0%
	Bevételek összesen	267 621 847	576 780 485	427 190 655	74,1%		Kiadások összesen	267 621 847	576 780 485	302 317 193	52,41%

3. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

			adatok forintban
A				B	C	D	E
	Megnevezés			2022.	2022.	2022.	2022.
				előirányzat	mód.ei.	teljesítés	%
I. Működési bevételek
1. Termékek és szolgáltatások adói
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
3.Vagyoni típusú adók				1 743 000	1 743 000	1 906 720	109,4
4. Értékesítési és forgalmiadók				2 718 540	2 882 453	6 561 817	227,6
5. Fogyasztási adók
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
7. Gépjárműadók				0	0	0	0,0
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói összesen				2 718 540	2 882 453	6 561 817	227,6
9.. Egyéb közhatalmi bevételek				70 000	70 000	112 321	160,5
Közhatalmi bevételek Összesen:				4 531 540	4 695 453	8 580 858	182,7
2. Működési bevételek
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke				150 000	150 000	149 550	99,7
2. Szolgáltatások ellenértéke				503 500	1 610 977	8 598 166	533,7
3. Közvetített szolgáltatások értéke							0,0
4. Tulajdonosi bevételek				0	0	0	0,0
5. Ellátásidíjak				0	0	0	0,0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
7. Általános forgalmi adó visszatérülése
8. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	3 706 852
9. Kamatbevételek				37	37	44	118,9
10. Egyéb működési bevételek				0	234 948	276 516	117,7
Működési bevételek összesen:				653 537	1 995 962	12 731 128	637,8
3. Működési célú átvett pénzeszközök
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről				0	0	0	0,0
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0,0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:				0	0	0	#########
4. Önkormányzatok működési támogatásai				62 449 120	63 756 867	66 017 087	103,5
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				17 553 053	17 553 053	17 553 053	100,0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás				18 524 070	18 524 070	18 524 070	100,0
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				14 789 300	15 134 027	15 134 027	100,0
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatása támogatása				4 498 297	3 753 825	3 753 825	100,0
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0
5. Működési célú központosított előirányzatok
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				4 814 400	6 521 892	6 521 892	100,0
							0,0
7. Elszámolásból származó bevételek				0	0	2 260 220	0,0
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 312 150	173 734 630	18 532 497	10,7
1. Elvonások és befizetések bevételei
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről				17 312 150	173 734 630	18 532 497	10,7
Működési bevételek mindösszesen:				84 946 347	244 182 912	105 861 570	43,4



		2

II. Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási bevételek
1. Immateriális javak értékesítése
2. Ingatlanok értékesítése
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4. Részesedések értékesítése
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				15 640 000	32 035 201	15 825 000	0,0
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				15 640 000	32 035 201	15 825 000	0,0
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	133 526 872	135 782 594	101,7
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0		0	0,0
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről				0	133 526 872	135 782 594	101,7
Felhalmozási bevételek mindösszesen:				15 640 000	165 562 073	151 607 594	91,6
4. Jövedelemadók
1. Magányszemélyek jövedelemadói
2. Társaságok jövedelemadói
III. Finanszírozási bevételek
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok bevételei
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
3. Maradvány Igénybevétele				167 021 580	167 021 580	167 021 580	100,0
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele				8 564 018	8 564 018	8 564 018	100,0
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele				158 457 562	158 457 562	158 457 562	100,0
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
4. Belföldi finanszírozás bevételei				0	0	2 685 994	0,0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	2 685 994	0,0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
3. Központi,irányítószervi támogatás
4. Betétek megszüntetése
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
5. Külföldi finanszírozás bevételei
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finaszírozási bevételek összesen:				167 021 580	167 021 580	169 707 574	101,6

Bevételek összesen:				267 607 927	576 766 565	427 176 738	74,1

4. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati kiadások jogcímenként

			adatok forintban

A				B	C	D	E
	Megnevezés			2022.	2022.	2022.	2022.
				er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Működési kiadások
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások				35 111 117	35 500 579	33 901 700	95,5
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				23 321 869	23 511 631	21 959 517	93,4
2. Külső személyi juttatások				11 789 248	11 988 948	11 942 183	99,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó				3 571 576	3 688 751	3 520 699	95,4
3. Dologi kiadások				21 754 951	41 742 849	29 180 753	69,9
1. Készletbeszerzés				6 094 613	9 415 398	8 814 766	93,6
2. Kommunikációs szolgáltatások				633 000	753 000	744 941	98,9
3. Szolgáltatási kiadások				10 736 062	25 371 934	14 943 777	58,9
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások						0	0,0
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				4 291 276	6 202 517	4 677 269	75,4
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 197 420	5 657 356	5 271 000	93,2
1. Társadalombiztosítási ellátások
2. Családi támogatások
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Egyéb nem intézményi ellátások				9 197 420	5 657 356	5 271 000	93,2
5.Egyéb működési célú kiadások				3 055 000	2 031 838	1 236 378	60,9
1. Nemzetközi kötelezettségek
2.Elvonások és befizetések				0	696 598	696 598	100,0
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre				800 000	892 800	97 340	10,9
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre				0	0	0	0,0
9. Árkiegészítések,ártámogatások
10.Kamattámogatások
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre				255 000	442 440	442 440	100,0
12.Tartalékok				2 000 000	0	0	0,0
Működési kiadások összesen:				72 690 064	88 621 373	73 110 530	82,5











		2



II.. Finanszírozási kiadások
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési
2. Belföldi értékpapírok kiadásai
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
3. Belföldi finanszírozás kiadásai				22 062 237	22 226 150	22 226 150	100,0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				2 133 893	2 133 893	2 133 893	100,0
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása				19 928 344	20 092 257	20 092 257	100,0
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése
5. Pénzügyi lízing kiadásai
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
4. Külföldi finanszírozás kiadásai
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
3. Külföldi értékpapírok beváltása
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Finanszírozási kiadások összesen:				22 062 237	22 226 150	22 226 150	100,0
III. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások				163 848 780	337 269 788	165 543 359	49,1
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése				0	5 449	2 093
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése				129 014 787	260 980 920	128 829 400	49,4
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0	0	0,0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	4 793 987	1 793 987	37,4
5. Részesedések beszerzése
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				34 833 993	71 489 432	34 917 879	48,8
2. Felújítások				9 006 846	128 547 654	41 386 154	32,2
1. Ingatlanok felújítása				7 092 004	101 218 625	32 587 523	32,2
2. Informatikai eszközök felújítása
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				1 914 842	27 329 029	8 798 631	32,2
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	101 600	51 000	0,0
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre					1 600	1 000
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre					0	0	0,0
7. Lakástámogatás
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre				0	100 000	50 000
9. Tartalék
Felhalmozási kiadások összesen:				172 855 626	465 919 042	206 980 513	44,4
Költségvetési kiadások				267 607 927	576 766 565	302 317 193	52,4

5. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

						adatok forintban
A		B		C			D		E
	A felújítási cél megnevezése	2022. évi		2022. évi			2022. évi		2022.
		eredeti előirányzat		Mód. előirányzat			teljesítés		%

1.EU támogatásból megvalósuló			0		85 661 500			0


TOP Plusz	Művelődésiház felújítása		0		85 661 500			0



2. Nem EU támogatásból megvalósuló

Magyar falu program			0		0			0
	Szabadság utca útfelújítása		0		32 368 007			32 368 007	100,0
	Orvosi rendeleő felújítás		7 506 846		7 506 846			7 341 747	0,0
	óvoda felújítása önerő		1 500 000		1 334 901			0
	kazánház külső vaslépcsőjénak felújítása				1 460 500			1 460 500
			0		0
Vízmű
	víztorony felújítása				215 900			215 900
			0					0
			0
			0


Felújítás összesen			0		42 886 154			41 386 154	96,5



3.	Felújítás összesen:		9 006 846		128 547 654			41 386 154	32,2

6. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

A		B		C		D		E
	A fejlesztési cél megnevezése	2022. évi		2022.évi módosított előirányzat		2022.		2022.
		Eredeti előirányzat		2022.évi módosított előirányzat		teljesítés		%


1. EU. Támogatásból megvalósuló			163 848 780		335 018 911		163 295 838	48,7


	TOP PLUSZ művelődésiház eszközbeszerzés		0		3 810 000		0

	Egyedi szennyvíz beruházás		163 848 780		331 208 911		163 295 838	49,3
			0		0		0	0,0
2. Nem EU támogatásból megvalósuló			0		2 250 877		2 247 521	99,9



	Ingatlan adás-vétel		0		250 000		250 000	100,0

	Mobilgarázs vásárlása				1 050 000		1 050 000	100,0

	vízkezelő berendezés				694 730		694 165	99,9

	Elektromos konvektor				50 038		50 038	100,0

	Asztali lámpa				35 560		35 560	100,0

	lapvibrátor				165 100		165 100	100,0

vízmű	immateriális javak alaptérkép frissítése				5 449		2 658	48,8












	Beruházás összesen:		163 848 780		337 269 788		165 543 359	49,1

7. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Jákó Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

													Ft-ban
	2022. évi teljesített előirányzat (kiemelt előirányzatok)
	Működési bevételek							Felhalmozási bevételek					Bevételek összesen
	Működési célú támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú maradvány	ÁH belüli megelőlegezések	Összesen	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Összesen	Bevételek összesen

Önkormányzat	84 549 584	8 580 858	12 731 128	0	8 564 018	2 685 994	117 111 582	135 782 594	0	15 825 000	158 457 562	310 065 156	427 176 738
Kötelező		8 580 858
Önként vállalt												0	0
Államigazgatási							0					0	0
Intézmények	0	0	7	0	13 920	0	13 927	0	0	0	0	0	13 927







							0					0	0
Óvoda	0	0	7	0	13 920	0	13 927	0	0	0	0	0	13 927
Kötelező			7		13 920
Önként vállalt							0					0	0
Államigazgatási							0					0	0




Önkormányzat mindösszesen	84 549 584	8 580 858	12 731 135	0	8 577 938	2 685 994	117 125 509	135 782 594	0	15 825 000	158 457 562	310 065 156	427 190 665

8. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Jákó Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

																Ft-ban
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2022 évi teljesítés előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Létszám	Engedély ezett létszám
	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					Költségvetési kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai)	Működési célú tartalék	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Összesen

Önkormányzat	33 901 700	3 520 699	29 180 753	5 271 000	1 236 378	2 134 606	0	75 245 136	165 543 359	41 386 154	51 000	0	206 980 513	282 225 649	19	19
Kötelező	33 901 700	3 520 699	29 180 753	5 271 000	793 978	2 134 606	0	74 802 736	165 543 359	41 386 154	51 000		206 980 513	281 783 249	19	19
Önként vállalt					442 400			442 400				0	0	442 400
Államigazgatási								0					0	0
Intézmények	14 972 217	2 013 181	3 106 146	0	0	0	0	20 091 544	0	0	0	0	0	20 091 544	4	4








Óvoda	14 972 217	2 013 181	3 106 146	0	0	0	0	20 091 544	0	0	0	0	0	20 091 544	4	4
Kötelező	14 972 217	2 013 181	3 106 146	0	0		0	20 091 544	0	0	0	0	0	20 091 544	4	4
Önként vállalt								0					0	0
Államigazgatási								0					0	0




Önkormányzat mindösszesen	48 873 917	5 533 880	32 286 899	5 271 000	1 236 378	2 134 606	0	95 336 680	165 543 359	41 386 154	51 000	0	206 980 513	302 317 193	23	23
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)	11
Óvoda	4
képviselőtestület	5
közösségszervező	1
karbantaró	1
falugondnok 1
összesen: 23

9. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

				adatok forintban

A	B	C	D
	2022.	2022.	hozzájárulás önkormányzaton
megnevezés	bevétel	kiadás	kívüli projekthez



Egyedi szennyvíz beruházás		163 295 838


TOP PLUSZ támogatás	99 958 865





















Összesen	99 958 865	163 295 838

10. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszám előirányzat - 2022

A			B
		Megnevezés		Fő
			er.ei	mód.ei.	telj.


1. Önkormányzat
	Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat		1	1	1

	Igazgatás		0	0	0

	város-és községgazdálkodás		1	1	1
	Közművelődés		1	1	1
	Polgármester		1	1	1
	Alpolgármester		1	1	1
	képviselők		3	3	3
2. Jákói Óvoda			4	4	4

	Összesen:		12	12	12

11. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata - 2022

		B
	Megnevezés		Fő
		er.ei	mód.ei.	telj.


Egyéb bérrendszer		11	11	11




Összesen:
		11	11	11

12. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás - 2022

						adatok forintban


					Jákó		Jákó
					Önkormányzat		Óvoda

A				B	C		D
sorszám			Megnevezés		összeg		összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei				257 469 164		7
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai				280 091 043		20 091 544
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege				-22 621 879		-20 091 537
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei				169 707 574		20 106 177
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				22 226 150		0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege				147 481 424		20 106 177
07	A)	Alaptevékenység maradványa				124 859 545		14 640
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0		0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0		0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege				0		0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0		0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0		0
13	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				0		0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa				0		0
15	C)	Összes maradvány(A+B)				124 859 545		14 640
16	D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa				113 517 680		0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa				11 341 865		14 640
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				0		0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa				0		0

13. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat saját bevételei részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekhez

			adatok forintban
		2022.	2023.	2024.	2025.
	Megnevezés	év	év	év	év

Saját bevételek

-	helyi adó	8 468 537	7 068 530	6 800 000	6 800 000

-	Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése
	hasznosítás

-	Osztalék, koncessziósdíj,hozam bevétel	0	0	0	0

-	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes.

-	Bírság,pótlék,díj bevétel	112 321	70 000	60 000	60 000

Saját bevételek összesen:		8 580 858	7 138 530	6 860 000	6 860 000

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő
fizetési kötelezettségek

-	Hitel ,kölcsön		0	0	0

-	értékpapír	0	0	0	0

-	Váltó	0	0	0	0

-	Pénzügyi lízing	0	0	0	0

-	Adásvételi szerződés megkötése a vissza
	vás.kötelezettség kikötésével	0	0	0	0

-	Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú
	halasztott fizetés	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő
fizetési kötelezettségek összesen:		0	0	0	0

14. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Vagyonmérleg - 2022

						adatok forintban
					Jákó		Jákó
					Önkormányzat		Óvoda

A			B		C	D	E	F
sor-					2021.	2022.	2021.	2022.
szám		Megnevezés			év	év	év	év
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok						0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek				6 370	6 646	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbétése						0	0
04	Immateriális javak összesen:				6 370	6 646	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				228 817 708	254 733 660	37 644 477	36 128 716
06	A/II/2 Gépek,berendezések, felszerelések,járművek				21 155 131	18 389 584	14 767	6 962
07	A/II/3 Tenyészállatok						0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások				7 211 295	135 282 600	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök összesen:				257 184 134	408 405 844	37 659 244	36 135 678
11	A/III/1 Tartós részesedések				100 000	100 000	0	0
12	A/III/1a - ebből tartós részesedések jegybankban						0	0
13	A/III/1b - ebből tartós részesedések társulásban				0	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	0	0	0
15	A/III/2a - ebből államkötvények				0	0	0	0
16	A/III/2b - ebből helyi önkormányzatok kötvényei				0	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				0	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök összesen:				100 000	100 000	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				0	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:				0	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				257 290 504	408 512 490	37 659 244	36 135 678
23	B/I/1 Vásárolt készletek				0	0	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek				0	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek				0	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek				0	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok				0	0	0	0
28	B/I Készletek összesen:				0	0	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések				0	0	0	0
30	B/II/2Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	0	0	0
31	B/II Értékpapírok összesen:				0	0	0	0
32	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				0	0	0	0
33	C/I Hosszúlejáratú betétek				0	0	0	0
34	C/II Pénztárak, csekkek, betétek				248 785	66 315	0	0
35	C/III Kisncstáron kívüli Forintszámlák				19 265 793	27 446 992	0	0
36	C/IV kincstárban vezett forint számlák				147 458 780	97 848 865	0	0
37	C/V Idegen pénzeszközök				0	0	0	0
38	C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:				166 973 358	125 362 172	0	0
39	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről				961 561	961 561	0	0
40	D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.belülről				0	0
41	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre				600 606	412 998
42	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre				1 807 804	1 861 511
			2


Eszközök				adatok forintban

A			B		C	D	E	F
sor-					2021.	2022.	2021.	2022.
szám		Megnevezés			év	év	év	év
43	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre				0	0	0	0
44	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre				0	0	0	0
44	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre				3 475 000	400 000	0	0
45	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre				0	0	0	0
46	D/I Költségvetési évben esedékes követelések összesen:				6 844 971	3 636 070	0	0
47	D/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú tám. bev.ÁH.belülről				0	0	0	0
48	D/II/2 Költségvetési évet köv.esedékes köv.felhalm.célú tám. bevételeire ÁH.bel.				0	0	0	0
49	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre				1 717 304	3 472 751	0	0
50	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre				0	0	0	0
51	D/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felhalmozási bevételre				0	0	0	0
52	D/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre				0	0	0	0
53	D/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes követelések felh. célú átvett pénzeszközre				0	0	0	0
54	D/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes követelések finanszírozási bevételekre				0	0	0	0
55	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen:				1 717 304	3 472 751	0	0
56	D/III/1 Adott előlegek				0	0	0	0
57	D/III/1a - ebből immateriális javakra adott előlegek				0	0	0	0
58	D/III/1b - ebből beruházásokra adott előlegek					0	0	0
59	D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek				0	0	0	0
60	D/III/1d - ebből igénybevett szolgáltatásokta adott előlek				0	0	0	0
61	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek				0	0	0	0
62	D/III/1f - ebből egyéb adott előlegek				0	0	0	0
63	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,ellátások elszámolása				0	0	0	0
64	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása				0	0	0	0
65	D/III/4 Forgótőke elszámolása				80 000	80 000	0	0
66	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köv. elsz.				0	0	0	0
67	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kif. ell. megtér. elsz.				0	0	0	0
68	D/III/7 Folyósított,megelőlegezett TB. És CST. ellátások elszámolása				0	0	0	0
69	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen:				80 000	80 000	0	0
70	D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:				8 642 275	7 188 821	0	0
71	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				59 835	474 074	13 920	14 640
72	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása				0	0	0	0
73	F/2 Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				0	0	0	0
74	F/3 Halasztott ráfordítások				0	0	0	0
75	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN				0	0	0	0
76	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN				432 965 972	541 537 557	37 673 164	36 150 318


,








			3

Források				adatok forintban

A			B		C	D	E	F
sor-					2021.	2022.	2020.	2021.
szám		Megnevezés			év	év	év	év
76	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke				255 337 972	255 337 972	46 636 709	46 636 709
77	G/II Nemzeti vagyon változásai				1 426 944	1 426 944	0	0
78	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai				10 594 474	10 594 474	0	0
79	G/IV Felhalmozott eredmény				-87 872 559	-97 651 697	-8 682 636	-10 202 276
80	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása				0	7 207 929	0	0
81	G/VI Mérlegszerinti eredmény				-9 779 138	0	-1 519 640	-1 685 649
82	G) SAJÁT TŐKE				169 707 693	176 915 622	36 434 433	34 748 784
83	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				0	0	0	0
84	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra				0	0	0	0
85	H/I/3 Költségvetési évben esedékes köt. dologi kiadásokra				220 277	3 817 864	0	0
86	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira				0		0	0
87	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra				795 400	795 400	0	0
88	H/I/6 Költségvetési évben esedékes köt. beruházásokra				696 823	4 262	0	0
89	H/I/7 Költségvetési évben esedékes köt. felújításokra				215 900	635 000	0	0
90	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra				0	0	0	0
91	H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra				0	0	0	0
92	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:				1 928 400	5 252 526	0	0
93	H/II/1 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				0	0	0	0
94	H/II/2 Költségvetési évet köv. esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra				0	0	0	0
95	H/II/3 Költségvetési évet köv. esedékes köt. dologi kiadásokra				0	0	0	0
96	H/II/4 Költségvetési évet köv. esedékes köt ellátottak pénzbeli juttatásaira				0	0	0	0
97	H/II/5 Költségvetési évet köv. esedékes köt. egyéb műk.célú kiadásokra				0	0	0	0
98	H/II/6 Költségvetési évet köv. esedékes köt. beruházásokra				0	0	0	0
99	H/II/7 Költségvetési évet köv. esedékes köt. felújításokra				0	0	0	0
100	H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes köt.egyéb felhalmozási célú kiadásokra
101	H/II/9 Költségvetési évet köv esedékes köt. finanszírozási kiadásokra				2 133 893	2 685 994	0	0
102	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen:				2 133 893	2 685 994	0	0
103	H/III/1 Kapott előlegek				0	891 094	0	0
104	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				0	0	0	0
105	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása				91 613	165 607	0	0
106	H/III/4 Forgótőke elszámolása				0	0	0	0
107	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs. visszapótlási köt. elsz.				0	0	0	0
108	H/III/6 Nem TB.Pénzügyi alapjait terhelő kif.ell. megtérítésének eslz.				0	0	0	0
109	H/III/7 Munkáltató által koreng.nyugdíjhoz megfiz. hj. elszámolása				0		0	0
110	H/III/8 Letétre,megőrzésre,fedezetkezelésre átvett pénzeszközök				0		0	0
111	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:				91 613	1 056 701	0	0
112	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN				4 153 906	8 995 221	0	0
113	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				0	0	0	0
114	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				0	0	0	0
115	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása				18 077 042	16 359 738
116	K/2 Költségek, ráfordítások passzívidőbeli elhatárolása				2 391 900	3 563 632	1 238 731	1 401 534
117	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek				238 635 431	335 703 344
118	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN:				259 104 373	355 626 714	1 238 731	1 401 534
119	FORRÁSOK ÖSSZESEN:				432 965 972	541 537 557	37 673 164	36 150 318

15. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

				adatok forintban
			Jákó		Jákó
			Önkormányzat		Óvoda
A		B	C	D	E	F
sorszám		Megnevezés	2021.	2022.	2021.	2022.
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		3 585 029	11 270 213	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bev.		1 784 448	8 801 423
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei		5 369 477	20 071 636
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke		0	0
07	II Aktívál saját teljesítmények értéke		0	0
08	06 Központi működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei		56 132 115	66 017 087	16 498 827	20 092 257
09	07 Egyéb működési célú támogatások ereményszemléletű bevételei		21 560 660	18 532 497	0	0
10	08Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléletű bevételei		12 456 425	50 596 244	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		2 410 745	5 844 368	4	7
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek		92 559 945	140 990 196	16 498 831	20 092 264
13	09 Anyagköltség		11 089 876	8 834 416	370 381	596 848
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke		12 525 057	18 303 365	753 867	2 027 371
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke
16	12 Eladott (közvetített)szolgáltatások értéke		362 081	359 854	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások		23 977 014	27 497 635	1 124 248	2 624 219
18	13 Bérköltség		19 436 996	21 761 062	12 215 246	14 451 182
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések		8 858 807	13 211 769	874 283	524 284
20	15 Bérjárulékok		3 304 757	3 621 300	2 008 448	2 172 735
21	V Személyi jellegű ráfordítások		31 600 560	38 594 131	15 097 977	17 148 201
22	VI Értékcsökkenési leírás		12 393 227	11 775 693	1 542 757	1 523 566
23	VII Egyéb ráfordítások		39 734 898	75 985 082	253 455	481 912
24	A) Tevékenységek eredménye (=I+-II+III-IV-V-VI-VII)		-9 776 277	7 209 291	-1 519 606	-1 685 634
26	17 Kapott (járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		21	42	34	15
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei		21	42	34	15
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		2 882	1 404	0	,
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				0	0
33	21a -ebből árfolyam veszteség		0	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai		2 882	1 404
35	B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)		-2 861	-1 362	-34	-15
42	E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY(=+-C+-D)		-9 779 138	7 207 929	-1 519 640	-1 685 649

16. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

			forintban

Sorszám		Megnevezés	2022. évi közvetett támogatás
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
	1.	Építményadó	0
	2.	Telekadó	0
	3.	Helyi iparűzési adó	0
	4.	Gépjárműadó	0
	5.	Méltányosság címén elengedett adó	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
Közvetett támogatások összege mindösszesen			0

17. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Jákói Óvoda kiadásai és bevételei2022. évi kiadásai és bevételei

Kiadások
Megnevezés		2022.	2022.	2022.	2022.
		er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
Tv szerinti illetmények		14 561 160	14 298 917	14 284 284	99,9
Normatív jutalmak		0	0	0	0,0
Bérenkívüli juttatások		440 400	394 800	394 800	100,0
Jubileumi jutalom		0	0	0	0,0
Cél juttatás, projektprémium teljesítése		0	0	0	0,0
közlekedési ktg.		150 000	145 680	145 680	100,0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	147 453	147 453	100,0
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0
Személyi juttatások összesen:		15 151 560	14 986 850	14 972 217	99,9
Munkakadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó		1 985 263	2 013 181	2 013 181	100,0
Készlet beszerzés		563 565	596 848	596 848	100,0
Kommunikációs szolgáltatás		54 000	54 852	54 852	100,0
Szolgáltatási kiadások		1 663 864	1 972 519	1 972 519	100,0
Kiküldetési kiadások		0	0	0	0,0
Reklám-és propaganda		0	0	0	0,0
Működési célú áfa kiadás		523 912	481 908	481 908	100,0
Kamat kiadás		100	15	15	100,0
Egyéb dologi kiadás		0	4	4	100,0
Dologi kiadások		2 805 441	3 106 146	3 106 146	100,0
Beruházások		0	0	0	0,0
Kiadások összesen:		19 942 264	20 106 177	20 091 544	99,9


Bevételek
Megnevezés		2021.	2021.	2021.	2021.
		er.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
	Működési célú egyéb bevétlek			7	0,0
Finanszírozási bevételek
-	önk.önrész	0	235 934	250 567	0,0
	gyermek étkeztetés	1 404 274	1 332 253	1 317 620	98,9
-	2021 évi maradvány	13 920	13 920	13 920	100,0
-	oktatási normatíva	18 524 070	18 524 070	18 524 070	100,0

Bevételek összesen:		19 942 264	20 106 177	20 106 184	100,0

18. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi pénzkészlet változás

				forintban
Sor-szám	Megnevezés	Jákó Önkormányzat	Jákó Óvoda	Összesen
1	A. Nyitó pénzkészlet összesen:	166 973 358	0	166 973 358
Bevételek
2	Költségvetési bevételek:	257 469 164	4	257 469 168
3	Finanszírozási bevételek:	169 707 574	16 498 827	186 206 401
4	Bevételek összesen:	427 176 738	16 498 831	443 675 569
5	- maradvány igénybevétele	167 021 580		167 021 580
6	- adott előlegek	0		0
7	- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	414 239	-720	413 519
9	Önkormányzat 2021.évi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:	259 740 919	16 499 551	276 240 470

Kiadások
10	Költségvetési kiadások:	280 091 043	16 499 551	296 590 594
11	Finanszírozási kiadások:	22 226 150	0	22 226 150
12	Kiadások összesen:	302 317 193	16 499 551	318 816 744
13	- kapott előlegek	891 094		891 094
14	- egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	73 994		73 994
15	Önkormányzat 2020. évi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:	301 352 105	16 499 551	317 851 656
16	Záró pénzkészlet 2021.december 31.-én:	125 362 172	0	125 362 172

19. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Jákó Község Önkormányzata 2022. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai

adatok ft.

	Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2022 évi eredeti előirányzat	2022. Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.	Teljesítés %-ban
1	Jákói Polgárőr egyesület	0	50 000	50 000	100,00
2	Együtt Egymásért Jákói Egyesület	200 000	0	0	0,00
3	Kaposvár hulladék gazdálkodási társulás
4	Kamat mentes kölcsön
5	Országos Egyesület a Mosolyért KH.egyesület	10 000	10 000	10 000	100,0
6	Medicopter alapítvány	10 000	0	0	0,0
7	Jákó Római Katalikus Templom
8	Búzavirág Nyugdíjas Klub
9	Nagybajomi alapszolgáltatási központ
10	egyéb alapítványok	35 000	0	0	0,0
11	Szent Flórián Tűzoltó Egyesület	0	50 000	50 000	100,0
12	Zselici lámpások vidékfejlesztési Egyeslület	0	132 440	132 440	100,0
13	Kaposvári Egyházmegyei Karitasz	0	200 000	200 000	100,0
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
	Egyéb működési célú kiadások összesen	255 000	442 440	442 440	100,00