Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Jákó Község Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 22Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Jákó Község Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről
Jákó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § [Címrend]
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege]
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetési előirányzatát –központi irányító szervi támogatás nélkül – 93 657 227 Ft költségvetési bevétellel és 213 636 984 Ft költségvetési kiadással, 122 869 879 Ft finanszírozási célú bevétellel és 2 890 122 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) Jákó Község Önkormányzat és Jákói Óvoda 2024. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 216 527 106 Ft-ban ebből: a működési célú támogatásokat 84 540 630Ft-ban, egyéb működési célú támogatásokat 946 477 Ft-ban, felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban, a közhatalmi bevételeket 6 770 000 Ft-ban, a működési célú bevételeket 1 400 120 Ft-ban, finanszírozási bevételeit 122 869 879 Ft-ban.
Kiadási főösszegét 216 527 106 Ft-ban ebből: a működési célú kiadásokat 115 788 119 Ft-ban, ebből: a személyi juttatások kiadásait 46 502 066 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 5 906 537 Ft-ban, a dologi kiadásokat 45 131 678 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatása 8 769 300 Ft-ban, egyéb működési célú kiadás 1 053 600 Ft-ban, tartalék 8 424 938 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 97 848 865 Ft-ban ebből: a beruházások, felújítások összegét 97 848 865 Ft-ban
finanszírozási kiadások 2 890 122 Ft-ban, ebből előző évi megelőlegezés visszafizetése 2 890 122 Ft-ban
(3) Jákó Község Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évben tervezett– központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 256 091 301 Ft-ban és kiadásait 256 091 301 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.
4. § [ Az önkormányzat bevételei és kiadásai]
(1) Az önkormányzat és Jákói Óvoda bevételeit forrásonként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és Jákói Óvoda kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat bevételeit e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat kiadásait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
(6) A Jákói Óvoda költségvetését e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
(7) Az előző évi maradványt a 8. számú melléklet tartalmazza.
(8) A felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.
5. § [ A bevételi többlet kezelése]
(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
6. § [ Általános és céltartalék]
A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 8 424 938 Ft összegben állapítja meg.
A fenti tartalékból 2 414 601 Ft céltartalék, azaz olyan kiadások, amelyek kivitelezése ebben az évben bizonytalan, azonban az Önkormányzatnak a megvalósításhoz szükséges forrást biztosítania kell
Gördülő fejlesztési tervben meghatározott ívóvíz -és szennyvíz hálózat karbantartása, fejlesztése 998 732 Ft.
Általános tartalék: 7 426 206 Ft.
7. § [ Előirányzat-felhasználási ütemterv]
A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.
8. § [Központi pótelőirányzat]
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.
9. § [ Az előirányzat-módosításának szabályai]
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe szükséges átvezetni.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.
(8) Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
10. § [ Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások]
(1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(2) Magyarország 2024.évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az illetményalapot 2024. január 1-től 46 380 forintban határozza meg.
11. § [Támogatási szerződés]
(1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.
12. § [Támogatások kiutalása]
Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, kerüljenek kiutalásra.
13. § [ Önkormányzati biztos kirendelése]
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
14. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
15. § [Egyéb rendelkezések]
(1) A 2024. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 12. melléklet tartalmazza
(2) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 13. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 14. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat nem döntött olyan fejlesztési célról, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. Az Önkormányzatnak nincs a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége
(5) Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet 16. melléklet tartalmaz.
(6) Jákó Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben.
(7) Gazdálkodó szervezet megnevezése: DRV. Zrt. Részesedés mértéke: , Részesedés összege: 10 000 Ft. Működésből származó költségek összege 2024-ben: 0 Ft.
16. § [Záró és egyéb rendelkezések]
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2024. február 22-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Önállóan működő kültségvetési szerve: |
|
|---|---|
Jákói Óvoda |
|
Kormányzati funkciók: |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 |
Köztemető-fenntartás és a működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
064010 |
Közvilágítás |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091130 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
2. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 435 545 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
32 429 366 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
15 361 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
B1132 |
9 208 984 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 835 735 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
84 540 630 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
946 477 |
946 477 |
|||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
85 487 107 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 700 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
5 000 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
70 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
6 770 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
400 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
300 000 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
700 000 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
1 400 120 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
93 657 227 |
Jákó Község Önkormányzat és Jákói Óvoda finanszírozási bevétlelei |
|||
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
1. |
2. |
3. |
4. |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
122 869 879 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
122 869 879 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
39 564 195 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
162 434 074 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
162 434 074 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
26 010 666 |
||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 200 000 |
||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
400 000 |
||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
28 710 666 |
||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 450 000 |
||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 941 400 |
||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
17 791 400 |
||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
46 502 066 |
||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 906 537 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó |
5 756 537 |
||||||||
Kifizetői SZJA |
150 000 |
||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
90 000 |
||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 680 000 |
||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 770 000 |
||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
870 000 |
||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 020 000 |
||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 590 000 |
||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 545 189 |
||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
649 200 |
||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 000 |
||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
300 000 |
||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 059 476 |
||||||
ebből: biztosítás díjak |
562 000 |
||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
21 743 865 |
||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 110 144 |
||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 487 669 |
||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
17 597 813 |
||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
45 131 678 |
||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 769 300 |
||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
8 769 300 |
||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
953 600 |
||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
8 424 938 |
||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
9 478 538 |
||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
77 046 350 |
||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
20 802 515 |
||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
97 848 865 |
||||||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
213 636 984 |
||||||
Jákó Község Önkormányzat és Jákói Óvoda 2024. évi finanszírozási kiadásai |
|||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 890 122 |
||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
39 564 195 |
||||||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
42 454 317 |
||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
42 454 317 |
||||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 435 545 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
32 429 366 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
B1131 |
15 361 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
B1132 |
9 208 984 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 835 735 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
84 540 630 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
946 477 |
- 2023 évi közfoglalkoztatási programok 2024.02.29-ig (18 fő) A 2023. évi maradvány 3 095 543 Ft támogatási előleget tartalmaz |
946 477 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
85 487 107 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 700 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
5 000 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
70 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
6 770 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
400 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
300 000 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
700 000 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
1 400 100 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
93 657 207 |
Jákó Község Önkormányzat finanszírozási bevétlelei |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
122 790 431 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
122 790 431 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
122 790 431 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
122 790 431 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 555 620 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
7 955 620 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 450 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 363 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 213 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
23 168 620 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 783 189 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 723 189 |
||
Kifizetői SZJA |
60 000 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
10 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 230 000 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 240 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
800 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
950 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 290 000 |
- ebből Villamos energia |
435 000 |
||
- ebből Gázenergia |
740 000 |
||
- ebből Vízdíj |
115 000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 545 189 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
649 200 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
400 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
300 000 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 859 476 |
ebből: biztosítás díjak |
562 000 |
||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
20 093 865 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 502 644 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
158 300 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 660 944 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
31 944 809 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 769 300 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
8 769 300 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
953 600 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
8 424 938 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
9 478 538 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
77 046 350 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
20 802 515 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
97 848 865 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
173 993 321 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Összesen |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 455 046 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 200 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
20 755 046 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 578 400 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
2 578 400 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
23 333 446 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 123 348 |
Szociális hozzájárulási adó |
3 033 348 |
||
Kifizetői SZJA |
90 000 |
||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
80 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
450 000 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
530 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
70 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
70 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 300 000 |
Villamos energia |
250 000 |
||
Gázenergia |
900 000 |
||
Vízdíj |
150 000 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
200 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 650 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
607 500 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 329 369 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
10 936 869 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
13 186 869 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
39 643 663 |
Jákói Óvoda bevételei |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
20 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
20 |
Jákói Óvoda finanszírozási bevétlelei |
forintban |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
79 448 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
79 448 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
39 564 195 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
39 643 643 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
39 643 643 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
KIADÁSOK |
3 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
84 540 630 |
Személyi juttatások (K1) |
46 502 066 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
946 477 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 906 537 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
6 770 000 |
Dologi kiadások (K3) |
45 131 678 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 400 120 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
8 769 300 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
1 053 600 |
|
6 |
0 |
Tartalék (K5) |
8 424 938 |
||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
93 657 227 |
Működési célú kiadások összesen: |
115 788 119 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
97 848 865 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
97 848 865 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
93 657 227 |
Költségvetési kiadások összesen: |
213 636 984 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
122 869 879 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2 890 122 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
0 |
|||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
122 869 879 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 890 122 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
216 527 106 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
216 527 106 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|
Maradvány |
122 790 431 |
79 448 |
122 869 879 Ft |
Ebből feladattal terhelt: |
|||
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés beruházás |
97 848 865 |
||
Közfoglalkoztatás támogatások |
3 095 543 |
||
Szabad maradvány |
21 846 023 |
79 448 |
21 925 471 Ft |
9. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Projekt |
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
|---|---|---|
VP-6-7.2.1.2-16 |
Egyedi szennyvízkezelés beruházás |
97 848 865 |
Összesen: |
97 848 865 |
|
Jákó Szivárványpalota Óvoda beruházásai és felújításai célonként |
||
Projekt |
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
- |
||
Összesen |
- |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Jákó Önkormányzat |
||
|---|---|---|
Kormányzati funkció |
Ellátott tevékenység |
|
Igazgatás |
Polgármester |
1 fő |
Alpolgármester |
1 fő |
|
Képviselő |
3 fő |
|
Közművelődés |
Művelődés-szervező |
1 fő |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
Falugondnok |
1 fő |
Zöldterület-kezelés |
Kommunális dolgozó |
1 fő |
Létszám Közfoglalkoztatottak nélkül |
8 fő |
|
Közfoglalkoztatott |
6 fő |
|
Létszámkeret közfoglalkoztatottakkal |
14 fő |
|
Jákói Óvoda |
||
Ellátott tevékenység |
||
Óvodai nevelés |
Óvónő |
2 fő |
Dajka |
1 fő |
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Tálaló |
1 fő |
Létszámkeret |
4 fő |
|
Önkormányzat és intézménye létszámkerete: |
21 fő |
|
11. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
K1. Személyi juttatások |
1 930 718 |
1 930 718 |
1 930 718 |
1 930 718 |
1 930 718 |
1 930 718 |
1 930 718 |
1 930 718 |
1 930 718 |
1 930 718 |
1 930 718 |
1 930 718 |
23 168 620 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
221 182 |
265 182 |
221 182 |
221 182 |
221 182 |
306 182 |
221 182 |
221 182 |
221 182 |
221 182 |
221 182 |
221 182 |
2 783 189 |
K3. Dologi kiadások |
2 662 067 |
2 662 067 |
2 662 067 |
2 662 067 |
2 662 067 |
2 662 067 |
2 662 067 |
2 662 067 |
2 662 067 |
2 662 067 |
2 662 067 |
2 662 067 |
31 944 809 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
339 108 |
339 108 |
1 389 108 |
339 108 |
339 108 |
1 389 108 |
839 108 |
339 108 |
1 389 108 |
339 108 |
339 108 |
1 389 108 |
8 769 300 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
87 800 |
87 800 |
87 800 |
87 800 |
87 800 |
87 800 |
87 800 |
87 800 |
87 800 |
87 800 |
87 800 |
87 800 |
1 053 600 |
K6. Beruházások |
8 154 072 |
8 154 072 |
8 154 072 |
8 154 072 |
8 154 072 |
8 154 072 |
8 154 072 |
8 154 072 |
8 154 072 |
8 154 072 |
8 154 072 |
8 154 072 |
97 848 865 |
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
K8. Finanszírozási kiadások |
3 537 860 |
3 537 860 |
3 537 860 |
3 537 860 |
3 537 860 |
3 537 860 |
3 537 860 |
3 537 860 |
3 537 860 |
3 537 860 |
3 537 860 |
3 537 860 |
42 454 317 |
Összesen |
16 932 808 |
16 976 808 |
17 982 808 |
16 932 808 |
16 932 808 |
18 067 808 |
17 432 808 |
16 932 808 |
17 982 808 |
16 932 808 |
16 932 808 |
17 982 808 |
208 022 700 |
Bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 123 926 |
7 123 926 |
7 123 926 |
7 123 926 |
7 123 926 |
7 123 926 |
7 123 926 |
7 123 926 |
7 123 926 |
7 123 926 |
7 123 926 |
7 123 926 |
85 487 107 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B3. Közhatalmi bevételek |
- |
- |
2 770 000 |
- |
1 000 000 |
- |
- |
- |
3 000 000 |
- |
- |
- |
6 770 000 |
B4. Működési bevételek |
116 675 |
116 675 |
116 675 |
116 675 |
116 675 |
116 675 |
116 675 |
116 675 |
116 675 |
116 675 |
116 675 |
116 675 |
1 400 100 |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
B8. Finanszírozási bevételek |
122 790 431 |
122 790 431 |
|||||||||||
Összesen |
130 031 032 |
7 240 601 |
10 010 601 |
7 240 601 |
8 240 601 |
7 240 601 |
7 240 601 |
7 240 601 |
10 240 601 |
7 240 601 |
7 240 601 |
7 240 601 |
216 447 638 |
Bevételek-Kiadások egyenleg |
113 098 223 |
103 362 015 |
95 389 808 |
85 697 600 |
77 005 392 |
66 178 184 |
55 985 977 |
46 293 769 |
38 551 561 |
28 859 353 |
19 167 145 |
8 424 938 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
||||
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
- |
||||
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
- |
||||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
- |
||||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
- |
||||
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
||||
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
||||
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
||||
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
||||
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
||||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
- |
||||
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
- |
||||
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
- |
||||
13. |
Egyéb kedvezmény |
- |
||||
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
- |
||||
Összesen: |
- |
|||||
13. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 473 635 |
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 675 000 |
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
860 000 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
146 937 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
662 751 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 697 822 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 747 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 435 545 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
3 671 566 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
2 680 000 |
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
20 092 800 |
1.2.3.1.1.1 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
717 000 |
1.2.3.1.1.2.1. |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 429 366 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
9 313 800 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
6 047 200 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 361 000 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 606 400 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
6 256 594 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
345 990 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 208 984 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Központi támogatások összesen |
80 704 895 |
|
Szolidaritási hozzájárulással csökkentett támogatás |
80 704 895 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 435 545 |
23 579 100 |
25 937 009 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 429 366 |
35 672 303 |
39 239 533 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 361 000 |
16 897 100 |
18 586 810 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
9 208 984 |
10 129 882 |
11 142 871 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 497 000 |
2 746 700 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 835 735 |
4 219 309 |
4 641 239 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
84 540 630 |
92 994 693 |
102 294 162 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
946 477 |
1 041 125 |
1 145 237 |
946 477 |
1 041 125 |
1 145 237 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
85 487 107 |
94 035 818 |
103 439 399 |
Vagyoni tipusú adók |
1 700 000 |
1 870 000 |
2 057 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 000 000 |
5 500 000 |
6 050 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
5 000 000 |
5 500 000 |
6 050 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
77 000 |
84 700 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
6 770 000 |
7 447 000 |
8 191 700 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
440 000 |
484 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
330 000 |
363 000 |
Tulajdonosi bevételek |
700 000 |
770 000 |
847 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
100 |
110 |
121 |
Egyéb működési bevételek |
20 |
22 |
24 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
1 400 120 |
1 540 132 |
1 694 145 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
93 657 227 |
103 022 950 |
113 325 245 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
122 869 879 |
||
Finanszírozási bevételek összesen: |
122 869 879 |
135 156 867 |
148 672 554 |
Bevételek Összesen: |
216 527 106 |
238 179 817 |
261 997 798 |
költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai |
|||
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
26 810 666 |
29 491 733 |
32 440 906 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 200 000 |
1 320 000 |
1 452 000 |
Béren kívüli juttatások |
800 000 |
880 000 |
968 000 |
Közlekedési költségtérítés |
400 000 |
440 000 |
484 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
330 000 |
363 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
29 510 666 |
32 461 733 |
35 707 906 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
11 450 000 |
12 595 000 |
13 854 500 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
5 941 400 |
6 535 540 |
7 189 094 |
Egyéb külső személyi juttatások |
400 000 |
440 000 |
484 000 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
16 991 400 |
18 690 540 |
20 559 594 |
Személyi juttatások (=14+18) |
46 502 066 |
51 152 273 |
56 267 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 906 537 |
6 497 191 |
7 146 910 |
Szociális hozzájárulási adó |
5 756 537 |
6 332 191 |
6 965 410 |
Kifizetői SZJA |
150 000 |
165 000 |
181 500 |
Szakmai anyagok beszerzése |
90 000 |
99 000 |
108 900 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 680 000 |
5 148 000 |
5 662 800 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
4 770 000 |
5 247 000 |
5 771 700 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
870 000 |
957 000 |
1 052 700 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
165 000 |
181 500 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
1 020 000 |
1 122 000 |
1 234 200 |
Közüzemi díjak |
2 590 000 |
2 849 000 |
3 133 900 |
Vásárolt élelmezés |
5 545 189 |
6 099 708 |
6 709 679 |
Bérleti és lízing díjak |
649 200 |
714 120 |
785 532 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 |
440 000 |
484 000 |
Közvetített szolgáltatások |
300 000 |
330 000 |
363 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
55 000 |
60 500 |
Egyéb szolgáltatások |
11 359 476 |
12 495 424 |
13 744 966 |
ebből: biztosítás díjak |
562 000 |
618 200 |
680 020 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
21 043 865 |
23 148 252 |
25 463 077 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 921 144 |
7 613 258 |
8 374 584 |
Egyéb dologi kiadások |
10 487 669 |
11 536 436 |
12 690 079 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
17 408 813 |
19 149 694 |
21 064 664 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
44 242 678 |
48 666 946 |
53 533 640 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 819 300 |
9 701 230 |
10 671 353 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
8 819 300 |
9 701 230 |
10 671 353 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
90 000 |
99 000 |
108 900 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
110 000 |
121 000 |
Tartalékok |
10 127 538 |
11 140 292 |
12 254 321 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
10 317 538 |
11 349 292 |
12 484 221 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
77 046 350 |
84 750 985 |
93 226 084 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 802 515 |
22 882 767 |
25 171 043 |
Beruházások (=72+…+78) |
97 848 865 |
107 633 752 |
118 397 127 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
213 636 984 |
235 000 683 |
258 500 751 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése (K914) |
2 890 122 |
||
Finanszírozási kiadások összesen: (K9) |
2 890 122 |
||
Kiadások összesen: |
216 527 106 |
235 000 683 |
258 500 751 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Jákó Község Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
Sorszám |
Kötelezettségek |
Kötelezettség időtartama |
Kötelezettség |
1 |
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés beruházás |
2022-2024 |
99 963 680 Ft |
16. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Civil szervezetek támogatása: |
|
Megnevezés |
Támogatási összeg (Ft) |
Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg |
100 000 |
Összesen: |
100 000 |