Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Jákó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési teljesítését – központi irányító szervi támogatás nélkül – 278 805 874 Ft költségvetési bevétellel és 281 014 308 Ft költségvetési kiadással, 127 813 141 Ft finanszírozási célú bevétellel és 2 734 828 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül;
a) működési célú kiadások
aa) a személyi juttatások 51 116 726 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 615 370 Ft,
ac) a dologi jellegű kiadások 34 570 331 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 6 147 000 Ft,
ae) az egyéb működési célú kiadások 1 242 755 Ft.
b) az egyéb működési célú kiadásokból:
ba) az elvonások és befizetések 40 191 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 131 124 Ft,
bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 71 440 Ft
c) felhalmozási célú kiadások
ca) a beruházási kiadások 161 897 033 Ft,
cb) a felújítási kiadások 20 425 093 Ft.
(3) Jákó Község Önkormányzat 2023. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeit 429 413 001 Ft-ban és kiadásait 306 543 122 Ft-ban fogadja el.
(4) A 2023. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:
a) a Jákó Község Önkormányzat bevétele 405 646 318 Ft
b) a Jákói Óvoda bevétele 23 766 683 Ft. A Jákó Község Önkormányzat működési bevételeinek teljesülését a zárszámadás 2. melléklete mutatja. A Jákó Község Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 4. melléklete mutatja. A Jákói Óvoda működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 11. melléklete mutatja.
(5) A 2023. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:
a) a Jákó Község Önkormányzat kiadás 282 855 887 Ft
b) a Jákói Óvoda kiadás 23 687 235 Ft. A Jákó Község Önkormányzat működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 1. melléklete mutatja. A Jákó Község Önkormányzat finanszírozási kiadásainak teljesülését a zárszámadás 3. melléklete mutatja. A Jákói Óvoda működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 10. melléklete mutatja.
3. § (1) A Jákó Község Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 122 790 431 forinttal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Jákói Óvoda 2023. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 79 448 forinttal a 12. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület a Jákó Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetési maradványát 122 869 879 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére a költségvetési szerv 2023. évi maradványából a kötelezettséggel terhelt maradványon felüli összeget is biztosítja.
4. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Jákó Község Önkormányzat 2023. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően
30 217 143 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 701 425 820 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(2) A Jákói Óvoda 2023. évi mérlegét és eredmény kimutatását 13. és 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően - 36 772 997 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 79 448Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Jákó Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált bevételeit 17. és 19. melléklet konszolidált kiadásait a 16. és 18. melléklet, konszolidált mérlegét és eredmény kimutatását 20. és 21 mellékletben foglaltaknak megfelelően - 6 555 854 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 701 505 268 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(4) A képviselő-testület a Jákó Község Önkormányzat, a Jákói Óvoda mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
5. § (1) Az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján 571 353 628 forint összegben, tartós részesedését 100 000 forint összegben jóváhagyja.
(2) A Jákói Óvoda 2023. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 15. melléklet kimutatása alapján 0 forint összegben jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Jákó Község Önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti konszolidált nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 571 353 628 forint összegben, tartós részesedését 100 000 forint összegben jóváhagyja.
6. § (1) A Jákó Község Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 26. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
(2) A Jákói Óvoda 2023. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 25. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
7. § A Jákó Község Önkormányzat konszolidált 2023. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen a 27. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét Képviselő-testület a 6. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 28. melléklet alapján jóváhagyja.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 24. melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 22. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 23. számú melléklet alapján jóváhagyja.
9. § Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 29. számú melléklet tartalmaz.
10. § Jákó Község Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2023. évben a 30. számú melléklet alapján jóváhagyja.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
12. § E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
22 216 575 |
22 513 002 |
18 981 736 |
84% |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
619 400 |
544 212 |
0 |
0% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
375 940 |
375 940 |
100% |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
546 600 |
546 600 |
100% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
225 600 |
225 600 |
137 807 |
61% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
110 000 |
420 480 |
340 080 |
81% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 171 575 |
24 625 834 |
20 382 163 |
83% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 423 913 |
11 521 413 |
11 521 413 |
100% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 051 696 |
96% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
248 863 |
248 863 |
100% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 523 913 |
12 870 276 |
12 821 972 |
100% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
35 695 488 |
37 496 110 |
33 204 135 |
89% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 775 953 |
3 775 953 |
3 255 681 |
86% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 202 325 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
5 130 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
48 226 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
40 000 |
40 000 |
9 143 |
23% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 737 072 |
6 700 187 |
6 631 924 |
99% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 777 072 |
6 740 187 |
6 641 067 |
99% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
630 000 |
830 000 |
749 953 |
90% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
130 000 |
130 000 |
118 816 |
91% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
760 000 |
960 000 |
868 769 |
90% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 491 838 |
1 733 164 |
1 425 589 |
82% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
438 000 |
1 838 000 |
666 842 |
36% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
78 000 |
95 975 |
93 115 |
97% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 007 838 |
3 667 139 |
2 185 546 |
60% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 462 288 |
3 752 107 |
3 752 107 |
100% |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
649 198 |
595 098 |
92% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
850 000 |
314 704 |
314 704 |
100% |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
360 000 |
360 000 |
65 166 |
18% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 644 708 |
2 380 905 |
1 244 882 |
52% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
15 365 899 |
16 730 375 |
9 909 299 |
59% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
525 936 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
25 690 733 |
27 854 428 |
18 066 802 |
65% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 163 497 |
7 062 028 |
5 413 263 |
77% |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
164 274 |
169 274 |
165 475 |
98% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 332 771 |
7 236 302 |
5 578 738 |
77% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
38 560 576 |
42 790 917 |
31 155 376 |
73% |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 388 360 |
7 388 360 |
6 147 000 |
83% |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
170 000 |
|
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
868 000 |
|
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 388 360 |
7 388 360 |
6 147 000 |
83% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
40 191 |
40 191 |
100% |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
40 191 |
40 191 |
100% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 823 140 |
1 926 524 |
1 131 124 |
59% |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
50 000 |
|
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
126 334 |
|
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
858 000 |
|
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
96 790 |
|
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
336 220 |
336 220 |
71 440 |
21% |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
71 440 |
|
|
193 |
Tartalékok (K513) |
2 000 000 |
891 579 |
0 |
0% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
4 159 360 |
3 194 514 |
1 242 755 |
39% |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
7 833 |
7 833 |
100% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
131 901 520 |
131 901 520 |
126 398 842 |
96% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 000 000 |
3 149 535 |
1 071 303 |
34% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
36 423 410 |
36 460 429 |
34 419 055 |
94% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
171 324 930 |
171 519 317 |
161 897 033 |
94% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
80 559 746 |
80 559 746 |
16 082 750 |
20% |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
21 751 131 |
21 751 131 |
4 342 343 |
20% |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
102 310 877 |
102 310 877 |
20 425 093 |
20% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
363 215 544 |
368 476 048 |
257 327 073 |
70% |
2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 101 970 |
23 101 970 |
22 601 970 |
98% |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
22 214 070 |
24 522 738 |
26 141 016 |
107% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 678 300 |
14 148 200 |
14 455 389 |
102% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 885 509 |
6 083 641 |
7 434 091 |
122% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 563 809 |
20 231 841 |
21 889 480 |
108% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
100% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
939 364 |
1 694 180 |
1 694 180 |
100% |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
21 900 |
990 279 |
##### |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
68 089 213 |
72 089 629 |
75 833 925 |
105% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
14 627 778 |
14 627 778 |
15 304 896 |
105% |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
15 304 896 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
82 716 991 |
86 717 407 |
91 138 821 |
105% |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
12 180 000 |
12 180 000 |
11 195 902 |
92% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
156 626 402 |
156 626 402 |
155 479 764 |
99% |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
155 479 764 |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
168 806 402 |
168 806 402 |
166 675 666 |
99% |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 743 000 |
1 743 000 |
1 980 168 |
114% |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 980 168 |
|
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 325 530 |
5 325 530 |
5 035 487 |
95% |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
5 035 487 |
|
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 325 530 |
5 325 530 |
5 035 487 |
95% |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
70 000 |
70 000 |
89 925 |
128% |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
5 000 |
|
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
7 138 530 |
7 138 530 |
7 105 580 |
100% |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
190 960 |
|
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
7 703 000 |
9 503 000 |
11 735 145 |
123% |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
0 |
|
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
294 206 |
|
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
294 206 |
|
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
100 |
100 |
25 |
25% |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
100 |
100 |
25 |
25% |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
207 414 |
|
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
89 731 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
7 703 100 |
9 503 100 |
12 427 750 |
131% |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
500 000 |
500 000 |
100% |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
500 000 |
500 000 |
100% |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
266 365 023 |
272 665 439 |
277 847 817 |
102% |
3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 685 994 |
2 734 828 |
2 734 828 |
100% |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
25 323 030 |
26 362 942 |
22 793 986 |
86% |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
28 009 024 |
29 097 770 |
25 528 814 |
88% |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
28 009 024 |
29 097 770 |
25 528 814 |
88% |
4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
124 859 545 |
124 859 545 |
124 859 545 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
124 859 545 |
124 859 545 |
124 859 545 |
100% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
48 834 |
2 938 956 |
6018% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
124 859 545 |
124 908 379 |
127 798 501 |
102% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
124 859 545 |
124 908 379 |
127 798 501 |
102% |
5. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
277 847 817 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
257 327 073 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
20 520 744 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
127 798 501 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
25 528 814 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
102 269 687 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
122 790 431 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
122 790 431 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
100 944 408 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
21 846 023 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
|---|---|---|
|
65 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
|
66 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
|
75 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+74) |
2 |
|
117 |
közfoglalkoztatott |
9 |
|
119 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+…+118) |
9 |
|
128 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
129 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
3 |
|
130 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|
131 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130) |
5 |
|
132 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) |
16 |
|
133 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
16 |
|
117 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
18 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
6 646 |
7 215 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
6 646 |
7 215 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
254 733 660 |
556 484 314 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 389 584 |
14 862 099 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
135 282 600 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
408 405 844 |
571 346 413 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
100 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
100 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
100 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
408 512 490 |
571 453 628 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
66 315 |
346 730 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
66 315 |
346 730 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
27 446 992 |
26 792 780 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
97 848 865 |
97 848 865 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
125 295 857 |
124 641 645 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
125 362 172 |
124 988 375 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
961 561 |
0 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
412 998 |
1 160 962 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
324 785 |
188 090 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
12 494 |
868 592 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
75 719 |
104 280 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 861 511 |
851 638 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 861 511 |
851 638 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
400 000 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 636 070 |
2 012 600 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 472 751 |
2 857 045 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
125 200 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 472 751 |
2 726 655 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
5 190 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 472 751 |
2 857 045 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
50 172 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
50 172 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
80 000 |
64 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
80 000 |
114 172 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 188 821 |
4 983 817 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
474 074 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
474 074 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
474 074 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
541 537 557 |
701 425 820 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
255 337 972 |
255 337 972 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
1 426 944 |
1 426 944 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 594 474 |
10 594 474 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-97 651 697 |
-90 443 768 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
7 207 929 |
30 217 143 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
176 915 622 |
207 132 765 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 817 864 |
0 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
795 400 |
795 400 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
4 262 |
0 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
635 000 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
5 252 526 |
795 400 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 685 994 |
2 890 122 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 685 994 |
2 890 122 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 685 994 |
2 890 122 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
891 094 |
2 134 824 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
165 607 |
177 292 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 056 701 |
2 312 116 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 995 221 |
5 997 638 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
16 359 738 |
16 359 738 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 563 632 |
2 913 967 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
335 703 344 |
469 021 712 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
355 626 714 |
488 295 417 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
541 537 557 |
701 425 820 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
11 270 213 |
7 307 187 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
8 801 423 |
10 916 232 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
294 206 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
20 071 636 |
18 517 625 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
66 017 087 |
75 833 925 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 532 497 |
15 804 896 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
50 596 244 |
13 437 719 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 844 368 |
57 305 405 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
140 990 196 |
162 381 945 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
8 834 416 |
6 621 417 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
18 303 365 |
16 295 904 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
359 854 |
65 166 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
27 497 635 |
22 982 487 |
|
18 |
14 Bérköltség |
21 761 062 |
19 254 926 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 211 769 |
13 442 468 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
3 621 300 |
3 112 757 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
38 594 131 |
35 810 151 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
11 775 693 |
16 710 832 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
75 985 082 |
75 178 982 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
7 209 291 |
30 217 118 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
42 |
25 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
42 |
25 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
1 404 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
1 404 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 362 |
25 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
7 207 929 |
30 217 143 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 724 004 |
329 189 961 |
67 515 647 |
0 |
135 282 600 |
0 |
533 712 212 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
4 477 |
0 |
0 |
0 |
127 470 145 |
0 |
127 474 622 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 582 750 |
0 |
15 582 750 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
276 864 192 |
1 071 303 |
0 |
0 |
0 |
277 935 495 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
63 731 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 731 599 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
2 173 551 |
0 |
0 |
0 |
2 173 551 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
4 477 |
340 595 791 |
3 244 854 |
0 |
143 052 895 |
0 |
486 898 017 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
985 |
3 633 959 |
3 345 300 |
0 |
278 335 495 |
0 |
285 315 739 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
985 |
3 633 959 |
3 345 300 |
0 |
278 335 495 |
0 |
285 315 739 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 727 496 |
666 151 793 |
67 415 201 |
0 |
0 |
0 |
735 294 490 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 717 358 |
74 456 301 |
49 126 063 |
0 |
0 |
0 |
125 299 722 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
2 923 |
35 211 178 |
3 427 039 |
0 |
0 |
0 |
38 641 140 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 720 281 |
109 667 479 |
52 553 102 |
0 |
0 |
0 |
163 940 862 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 720 281 |
109 667 479 |
52 553 102 |
0 |
0 |
0 |
163 940 862 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
7 215 |
556 484 314 |
14 862 099 |
0 |
0 |
0 |
571 353 628 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 712 160 |
0 |
41 044 645 |
0 |
0 |
0 |
42 756 805 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 772 407 |
16 294 121 |
15 976 669 |
98% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
451 128 |
451 128 |
100% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
394 800 |
394 800 |
394 800 |
100% |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
150 000 |
142 560 |
95% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
147 611 |
147 611 |
100% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
17 317 207 |
17 437 660 |
17 112 768 |
98% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
741 000 |
741 000 |
100% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
58 823 |
58 823 |
100% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
799 823 |
799 823 |
100% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
17 317 207 |
18 237 483 |
17 912 591 |
98% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 290 957 |
2 410 593 |
2 359 689 |
98% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 300 469 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
59 220 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
63 565 |
63 565 |
62 285 |
98% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
511 810 |
511 810 |
394 632 |
77% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
575 375 |
575 375 |
456 917 |
79% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
55 000 |
57 618 |
57 618 |
100% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
55 000 |
57 618 |
57 618 |
100% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 062 015 |
1 062 015 |
184 860 |
17% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 349 733 |
1 660 498 |
841 477 |
51% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
199 102 |
199 102 |
102 444 |
51% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 610 850 |
2 921 615 |
1 128 781 |
39% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
1 003 386 |
933 386 |
93% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
120 000 |
151 217 |
151 217 |
100% |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
3 880 850 |
4 126 218 |
2 213 384 |
54% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 203 181 |
1 455 195 |
687 023 |
47% |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
100 |
100 |
0 |
0% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
15 000 |
15 000 |
13 |
0% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 218 281 |
1 470 295 |
687 036 |
47% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
5 729 506 |
6 229 506 |
3 414 955 |
55% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
25 337 670 |
26 877 582 |
23 687 235 |
88% |
11. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
500 000 |
958 057 |
192% |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
0 |
500 000 |
958 057 |
192% |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
500 000 |
958 057 |
192% |
|
Finanszírozási bevételek teljesülése |
2023. év |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
14 640 |
14 640 |
14 640 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
14 640 |
14 640 |
14 640 |
100% |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
25 323 030 |
26 362 942 |
22 793 986 |
86% |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
25 337 670 |
26 377 582 |
22 808 626 |
86% |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
25 337 670 |
26 377 582 |
22 808 626 |
86% |
12. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
958 057 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
23 687 235 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-22 729 178 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
22 808 626 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
22 808 626 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
79 448 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
79 448 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
79 448 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
36 128 716 |
0 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 962 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
36 135 678 |
0 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
36 135 678 |
0 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
5 965 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
5 965 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
73 483 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
0 |
73 483 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
0 |
79 448 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
14 640 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
14 640 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
14 640 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
36 150 318 |
79 448 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
46 636 709 |
46 636 709 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-10 202 276 |
-11 887 925 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 685 649 |
-36 772 997 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
34 748 784 |
-2 024 213 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
16 785 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
16 785 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
16 785 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 401 534 |
2 086 876 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 401 534 |
2 086 876 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
36 150 318 |
79 448 |
14. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 092 257 |
22 793 986 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7 |
958 057 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
20 092 264 |
23 752 043 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
596 848 |
456 917 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 027 371 |
2 284 218 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
2 624 219 |
2 741 135 |
|
18 |
14 Bérköltség |
14 451 182 |
16 900 757 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
524 284 |
1 618 354 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 172 735 |
2 438 511 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
17 148 201 |
20 957 622 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
1 523 566 |
758 613 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
481 912 |
36 067 670 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 685 634 |
-36 772 997 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
15 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
15 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-15 |
0 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 685 649 |
-36 772 997 |
15. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
63 731 599 |
3 728 544 |
0 |
0 |
0 |
67 460 143 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
63 731 599 |
53 833 |
0 |
0 |
0 |
63 785 432 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
63 731 599 |
53 833 |
0 |
0 |
0 |
63 785 432 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
127 463 198 |
53 833 |
0 |
0 |
0 |
127 517 031 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
127 463 198 |
53 833 |
0 |
0 |
0 |
127 517 031 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
3 728 544 |
0 |
0 |
0 |
3 728 544 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
27 602 883 |
3 721 582 |
0 |
0 |
0 |
31 324 465 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
22 291 489 |
6 962 |
0 |
0 |
0 |
22 298 451 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
49 894 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 894 372 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
3 728 544 |
0 |
0 |
0 |
3 728 544 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
3 728 544 |
0 |
0 |
0 |
3 728 544 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
3 728 544 |
0 |
0 |
0 |
3 728 544 |
16. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
34 958 405 |
0 |
34 958 405 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
827 068 |
0 |
827 068 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
546 600 |
0 |
546 600 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
532 607 |
0 |
532 607 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
142 560 |
0 |
142 560 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
487 691 |
0 |
487 691 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
37 494 931 |
0 |
37 494 931 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 521 413 |
0 |
11 521 413 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 792 696 |
0 |
1 792 696 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
307 686 |
0 |
307 686 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 621 795 |
0 |
13 621 795 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
51 116 726 |
0 |
51 116 726 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 615 370 |
0 |
5 615 370 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 502 794 |
0 |
5 502 794 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
5 130 |
0 |
5 130 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
107 446 |
0 |
107 446 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
71 428 |
0 |
71 428 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 026 556 |
0 |
7 026 556 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 097 984 |
0 |
7 097 984 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
807 571 |
0 |
807 571 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
118 816 |
0 |
118 816 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
926 387 |
0 |
926 387 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 610 449 |
0 |
1 610 449 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 508 319 |
0 |
1 508 319 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
195 559 |
0 |
195 559 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
3 314 327 |
0 |
3 314 327 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 752 107 |
0 |
3 752 107 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
595 098 |
0 |
595 098 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 248 090 |
0 |
1 248 090 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
65 166 |
0 |
65 166 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 244 882 |
0 |
1 244 882 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
10 060 516 |
0 |
10 060 516 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
525 936 |
0 |
525 936 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
20 280 186 |
0 |
20 280 186 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 100 286 |
0 |
6 100 286 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
165 488 |
0 |
165 488 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 265 774 |
0 |
6 265 774 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
34 570 331 |
0 |
34 570 331 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 147 000 |
0 |
6 147 000 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
170 000 |
0 |
170 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
868 000 |
0 |
868 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 147 000 |
0 |
6 147 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
40 191 |
0 |
40 191 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
40 191 |
0 |
40 191 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 131 124 |
0 |
1 131 124 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
126 334 |
0 |
126 334 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
858 000 |
0 |
858 000 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
96 790 |
0 |
96 790 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
71 440 |
0 |
71 440 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
71 440 |
0 |
71 440 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 242 755 |
0 |
1 242 755 |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
7 833 |
0 |
7 833 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
126 398 842 |
0 |
126 398 842 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 071 303 |
0 |
1 071 303 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
34 419 055 |
0 |
34 419 055 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
161 897 033 |
0 |
161 897 033 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 082 750 |
0 |
16 082 750 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 342 343 |
0 |
4 342 343 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
20 425 093 |
0 |
20 425 093 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
281 014 308 |
0 |
281 014 308 |
17. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 601 970 |
0 |
22 601 970 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
26 141 016 |
0 |
26 141 016 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 455 389 |
0 |
14 455 389 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
7 434 091 |
0 |
7 434 091 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
21 889 480 |
0 |
21 889 480 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 517 000 |
0 |
2 517 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 694 180 |
0 |
1 694 180 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
990 279 |
0 |
990 279 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
75 833 925 |
0 |
75 833 925 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 304 896 |
0 |
15 304 896 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
15 304 896 |
0 |
15 304 896 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
91 138 821 |
0 |
91 138 821 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
11 195 902 |
0 |
11 195 902 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
155 479 764 |
0 |
155 479 764 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
155 479 764 |
0 |
155 479 764 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
166 675 666 |
0 |
166 675 666 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 980 168 |
0 |
1 980 168 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 980 168 |
0 |
1 980 168 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 035 487 |
0 |
5 035 487 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
5 035 487 |
0 |
5 035 487 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 035 487 |
0 |
5 035 487 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
89 925 |
0 |
89 925 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
7 105 580 |
0 |
7 105 580 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
190 960 |
0 |
190 960 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
11 735 145 |
0 |
11 735 145 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
294 206 |
0 |
294 206 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
294 206 |
0 |
294 206 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
25 |
0 |
25 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
25 |
0 |
25 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
1 165 471 |
0 |
1 165 471 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
89 731 |
0 |
89 731 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
13 385 807 |
0 |
13 385 807 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
278 805 874 |
0 |
278 805 874 |
18. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 734 828 |
0 |
2 734 828 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
22 793 986 |
-22 793 986 |
0 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
25 528 814 |
-22 793 986 |
2 734 828 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
25 528 814 |
-22 793 986 |
2 734 828 |
19. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
124 874 185 |
0 |
124 874 185 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
124 874 185 |
0 |
124 874 185 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 938 956 |
0 |
2 938 956 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
22 793 986 |
-22 793 986 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
150 607 127 |
-22 793 986 |
127 813 141 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
150 607 127 |
-22 793 986 |
127 813 141 |
20. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
7 215 |
0 |
7 215 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
571 346 413 |
0 |
571 346 413 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
571 453 628 |
0 |
571 453 628 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
352 695 |
0 |
352 695 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
124 715 128 |
0 |
124 715 128 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
125 067 823 |
0 |
125 067 823 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 012 600 |
0 |
2 012 600 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 857 045 |
0 |
2 857 045 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
114 172 |
0 |
114 172 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 983 817 |
0 |
4 983 817 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
701 505 268 |
0 |
701 505 268 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
313 996 099 |
0 |
313 996 099 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-102 331 693 |
0 |
-102 331 693 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 555 854 |
0 |
-6 555 854 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
205 108 552 |
0 |
205 108 552 |
|
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
812 185 |
0 |
812 185 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 890 122 |
0 |
2 890 122 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 312 116 |
0 |
2 312 116 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 014 423 |
0 |
6 014 423 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
490 382 293 |
0 |
490 382 293 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
701 505 268 |
0 |
701 505 268 |
21. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 307 187 |
0 |
7 307 187 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
10 916 232 |
0 |
10 916 232 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
294 206 |
0 |
294 206 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
18 517 625 |
0 |
18 517 625 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
98 627 911 |
-22 793 986 |
75 833 925 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 804 896 |
0 |
15 804 896 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 437 719 |
0 |
13 437 719 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
58 263 462 |
0 |
58 263 462 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
186 133 988 |
-22 793 986 |
163 340 002 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
7 078 334 |
0 |
7 078 334 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
18 580 122 |
0 |
18 580 122 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
65 166 |
0 |
65 166 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
25 723 622 |
0 |
25 723 622 |
|
18 |
14 Bérköltség |
36 155 683 |
0 |
36 155 683 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
15 060 822 |
0 |
15 060 822 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
5 551 268 |
0 |
5 551 268 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
56 767 773 |
0 |
56 767 773 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
17 469 445 |
0 |
17 469 445 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
111 246 652 |
-22 793 986 |
88 452 666 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-6 555 879 |
0 |
-6 555 879 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
25 |
0 |
25 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
25 |
0 |
25 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
25 |
0 |
25 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-6 555 854 |
0 |
-6 555 854 |
22. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Me: Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 601 970 |
23 958 088 |
25 395 573 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
26 141 016 |
27 709 477 |
29 372 046 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 455 389 |
15 322 712 |
16 242 075 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
7 434 091 |
7 880 136 |
8 352 945 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
21 889 480 |
23 202 849 |
24 595 020 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 517 000 |
2 668 020 |
2 828 101 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 694 180 |
1 795 831 |
1 903 581 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
990 279 |
1 049 696 |
1 112 677 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
75 833 925 |
80 383 961 |
85 206 998 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
15 304 896 |
16 223 190 |
17 196 581 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
15 304 896 |
16 223 190 |
17 196 581 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
91 138 821 |
96 607 150 |
102 403 579 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
11 195 902 |
11 867 656 |
12 579 715 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
155 479 764 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
155 479 764 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
166 675 666 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 980 168 |
2 098 978 |
2 224 917 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 980 168 |
2 098 978 |
2 224 917 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 035 487 |
5 337 616 |
5 657 873 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
5 035 487 |
5 337 616 |
5 657 873 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 035 487 |
5 337 616 |
5 657 873 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
89 925 |
95 321 |
101 040 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
5 000 |
5 300 |
5 618 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
7 105 580 |
7 531 915 |
7 983 830 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
190 960 |
202 418 |
214 563 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
11 735 145 |
12 439 254 |
13 185 609 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
10 000 |
10 600 |
11 236 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
294 206 |
311 858 |
330 570 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
294 206 |
311 858 |
330 570 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
25 |
27 |
28 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
25 |
27 |
28 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
1 165 471 |
1 235 399 |
1 309 523 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
89 731 |
95 115 |
100 822 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
13 385 807 |
14 188 955 |
15 040 293 |
|
ebből: háztartások (B65) |
500 000 |
530 000 |
561 800 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
500 000 |
530 000 |
561 800 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
278 805 874 |
118 858 020 |
125 989 502 |
|
Jákó Község Önkormányzata összevont, költségvetési évet követő három év |
|||
|
tervezett bevételi és kiadási előirányzatai |
|||
|
Me: Ft |
|||
|
KIADÁSOK |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
34 958 405 |
37 055 909 |
39 279 264 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
827 068 |
876 692 |
929 294 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
546 600 |
579 396 |
614 160 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
532 607 |
564 563 |
598 437 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
142 560 |
151 114 |
160 180 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
487 691 |
516 952 |
547 970 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
37 494 931 |
39 744 627 |
42 129 304 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 521 413 |
12 212 698 |
12 945 460 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 792 696 |
1 900 258 |
2 014 273 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
307 686 |
326 147 |
345 716 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 621 795 |
14 439 103 |
15 305 449 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
51 116 726 |
54 183 730 |
57 434 753 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 615 370 |
5 952 292 |
6 309 430 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
71 428 |
75 714 |
80 257 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 026 556 |
7 448 149 |
7 895 038 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 097 984 |
7 523 863 |
7 975 295 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
807 571 |
856 025 |
907 387 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
118 816 |
125 945 |
133 502 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
926 387 |
981 970 |
1 040 888 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 610 449 |
1 707 076 |
1 809 500 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 508 319 |
1 598 818 |
1 694 747 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 752 107 |
3 977 233 |
4 215 867 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
595 098 |
630 804 |
668 652 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 248 090 |
1 322 975 |
1 402 354 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
65 166 |
69 076 |
73 221 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 244 882 |
1 319 575 |
1 398 749 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
10 060 516 |
10 664 147 |
11 303 996 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
525 936 |
557 492 |
590 942 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
20 280 186 |
21 496 997 |
22 786 817 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 100 286 |
6 466 303 |
6 854 281 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
165 488 |
175 417 |
185 942 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 265 774 |
6 641 720 |
7 040 224 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
34 570 331 |
36 644 551 |
38 843 224 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 147 000 |
6 515 820 |
6 906 769 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 147 000 |
6 515 820 |
6 906 769 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
40 191 |
42 602 |
45 159 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
40 191 |
42 602 |
45 159 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 131 124 |
1 198 991 |
1 270 931 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
71 440 |
75 726 |
80 270 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
71 440 |
75 726 |
80 270 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 242 755 |
1 317 320 |
1 396 360 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
7 833 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
126 398 842 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 071 303 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
34 419 055 |
0 |
0 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
161 897 033 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 082 750 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 342 343 |
0 |
0 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
20 425 093 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
281 014 308 |
104 613 713 |
110 890 536 |
23. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcím |
Összeg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 Ft |
||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 Ft |
||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 Ft |
||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 Ft |
||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 Ft |
||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 Ft |
||||
|
15. |
Összesen: |
0 Ft |
||||
24. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
Kötelezettségek |
Megítélt támogatás (Ft) |
|---|---|---|
|
1 |
VP6-7.2.1.2-16 - Jákó Község szennyvízkezelési beruházása - egyedi szennyvízkezelés |
309 319 360 |
25. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
36 135 678 |
- |
- |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
36 135 678 |
- |
- |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
36 128 716 |
- |
- |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
42 191 761 |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
- 6 063 045 |
- |
- |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
6 962 |
- |
- |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
- 2 493 470 |
- 2 493 470 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2 500 432 |
2 493 470 |
99 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
- |
79 448 |
- |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
- |
5 965 |
- |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
- |
73 483 |
- |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
14 640 |
- |
- |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
36 150 318 |
79 448 |
- |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
34 748 784 |
- 2 024 213 |
- 5 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
46 636 709 |
46 636 709 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 10 202 276 |
- 11 887 925 |
116 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 1 685 649 |
- 36 772 997 |
2 181 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
- |
16 785 |
- |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- |
16 785 |
- |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 401 534 |
2 086 876 |
148 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
36 150 318 |
79 448 |
- |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
3 674 711 |
3 728 544 |
101 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
586 741 |
586 741 |
100 |
26. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
408 512 490 |
571 453 628 |
139 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
6 646 |
7 215 |
108 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
6 646 |
7 215 |
108 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
6 646 |
7 215 |
108 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
408 405 844 |
571 346 413 |
139 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
254 733 660 |
556 484 314 |
218 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
127 857 348 |
124 035 235 |
97 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
124 344 721 |
429 930 433 |
345 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
2 531 591 |
2 518 646 |
99 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
18 389 584 |
14 862 099 |
80 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
1 583 |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
14 951 889 |
12 259 865 |
82 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
3 436 112 |
2 602 234 |
75 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
135 282 600 |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
135 282 600 |
- |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
125 362 172 |
124 988 375 |
99 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
66 315 |
346 730 |
522 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
125 295 857 |
124 641 645 |
99 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
7 188 821 |
4 983 817 |
69 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
3 636 070 |
2 012 600 |
55 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
3 472 751 |
2 857 045 |
82 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
80 000 |
114 172 |
142 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
474 074 |
- |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
541 537 557 |
701 425 820 |
129 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
176 915 622 |
207 132 765 |
117 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
255 337 972 |
255 337 972 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
1 426 944 |
1 426 944 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
10 594 474 |
10 594 474 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 97 651 697 |
- 90 443 768 |
92 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
7 207 929 |
30 217 143 |
419 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
8 995 221 |
5 997 638 |
66 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
5 252 526 |
795 400 |
15 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 685 994 |
2 890 122 |
107 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 056 701 |
2 312 116 |
218 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
355 626 714 |
488 295 417 |
137 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
541 537 557 |
701 425 820 |
129 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
40 583 254 |
42 756 805 |
105 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 280 444 |
7 745 144 |
106 |
|
Függő követelések |
L/6 |
211 308 |
- 211 308 |
- 100 |
27. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
75 833 925 |
Személyi juttatások |
51 116 726 |
|
Egyéb működési támogatások |
15 304 896 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 615 370 |
|
Közhatalmi bevételek |
7 105 580 |
Dologi kiadások |
34 570 331 |
|
Működési bevételek |
13 385 807 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 242 755 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 147 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
150 607 127 |
Finanszírozási kiadások |
25 528 814 |
|
Működési bevétel összesen |
262 737 335 |
Működési kiadás összesen |
124 220 996 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
166 675 666 |
Felújítási kiadások |
161 897 033 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházási kiadások |
20 425 093 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
166 675 666 |
Felhalmozási kiadások összesen |
182 322 126 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
429 413 001 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
306 543 122 |
28. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Jákó Község Önkormányzata |
Jákói Óvoda |
Jákó és Intézménye |
||
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
125 362 172 |
125 362 172 |
|
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
66 315 |
66 315 |
|
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
125 295 857 |
125 295 857 |
|
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
- 373 797 |
79 448 |
- 294 349 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
- 282 855 887 |
-23 687 235 |
-306 543 122 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
405 646 318 |
23 766 683 |
429 413 001 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
- 124 859 545 |
- 14 640 |
-124 874 185 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
50 172 |
50 172 |
|
|
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
50 172 |
50 172 |
|
|
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
- 16 000 |
- 16 000 |
|
|
36 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
- 474 074 |
- 14 640 |
- 488 714 |
|
37 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
- 474 074 |
- 14 640 |
- 488 714 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
- 1 243 730 |
- 1 243 730 |
|
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
- 1 243 730 |
- 1 243 730 |
|
|
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
- 11 685 |
- 11 685 |
|
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
124 988 375 |
79 448 |
125 067 823 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
124 988 375 |
79 448 |
125 067 823 |
|
66 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
97 848 865 |
97 848 865 |
29. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Civil szervezetek, lakosság támogatása |
|
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2023-ban adott támogatás |
|
Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület |
20 000 |
|
Medicopter Alapítvány |
10 000 |
|
Összesen |
30 000 |
30. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok ezer forintban |
|||
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés összege |
Osztalék |
|
1. |
Kavíz Kft. |
100 |
0 |
|
Összesen: |
100 |
0 |