Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 21Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetési zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
[2] Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetésével összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást készít.
[3] Jákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetési teljesítését – központi irányító szervi támogatás nélkül – 173 412 998 Ft költségvetési bevétellel és 199 536 051 Ft költségvetési kiadással, 74 416 575 Ft finanszírozási célú bevétellel és 2 526 769 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.
(3) A költségvetési kiadási főösszegen belül;
a) működési célú kiadások
aa) a személyi juttatások 76 196 982 Ft,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 952 414 Ft,
ac) a dologi jellegű kiadások 38 936 614 Ft,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai 6 286 000 Ft,
ae) az egyéb működési célú kiadások 2 430 236 Ft.
b) az egyéb működési célú kiadásokból:
ba) az elvonások és befizetések 1 130 236 Ft,
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 790 000Ft,
bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 510 000 Ft
c) felhalmozási célú kiadások
ca) a beruházási kiadások 11 546 891 Ft,
cb) a felújítási kiadások 55 186 914 Ft.
(4) Jákó Község Önkormányzat 2025. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeit 283 997 379 Ft-ban és kiadásait 238 230 626 Ft-ban fogadja el.
(5) A 2025. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – bevételeken belül:
a) a Jákó Község Önkormányzat bevétele 247 582 062 Ft
b) a Jákói Óvoda bevétele 36 416 317 Ft
A Jákó Község Önkormányzat működési bevételeinek teljesülését a zárszámadás 2. melléklete mutatja.
A Jákó Község Önkormányzat finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 4. melléklete mutatja.
A Jákói Óvoda működési-, valamint finanszírozási bevételeinek teljesülését a zárszámadás 11. melléklete mutatja.
(6) A 2025. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – kiadásokon belül:
a) a Jákó Község Önkormányzat kiadás 202 083 310 Ft
b) a Jákói Óvoda kiadás 36 147 316 Ft
A Jákó Község Önkormányzat működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 1. melléklete mutatja.
A Jákó Község Önkormányzat finanszírozási kiadásainak teljesülését a zárszámadás 3. melléklete mutatja.
A Jákói Óvoda működési kiadásainak teljesülését a zárszámadás 10. melléklete mutatja.
2. § (1) A Jákó Község Önkormányzat 202. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 45 498 752 forinttal az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) Jákói Óvoda 2025. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát 268 001 forinttal a 12. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) A Képviselő-testület a Jákó Község Önkormányzat 2025. évi konszolidált költségvetési maradványát 45 766 753 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére a költségvetési szerv 2025. évi maradványából a kötelezettséggel terhelt maradványon felüli összeget is biztosítja.
3. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Jákó Község Önkormányzat 2025. évi mérlegét és eredmény kimutatását 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően
- 27 189 001 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 690 930 264 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(2) A Jákói Óvoda 2025. évi mérlegét és eredmény kimutatását 13. és 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően – 952 740 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 268 001 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Jákó Község Önkormányzat 2025. évi konszolidált bevételeit 17. és 19. melléklet konszolidált kiadásait a 16. és 18. melléklet, konszolidált mérlegét és eredmény kimutatását 20. és 21 mellékletben foglaltaknak megfelelően – - 26 236 261 Ft mérleg szerinti eredménnyel és 691 198 265 Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.
(4) A képviselő-testület a Jákó Község Önkormányzat, a Jákói Óvoda mérlegében szereplő kötelezettségeit és követeléseit jóváhagyja.
4. § (1) Az önkormányzat 2025. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 9. melléklet kimutatása alapján bruttó 847 740 757 forint összegben, tartós részesedését 100 000 forint összegben jóváhagyja.
(2) A Jákói Óvoda 2025. december 31-ei állapot szerinti nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 15. melléklet kimutatása alapján bruttó 3 909 646 forint összegben jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a Jákó Község Önkormányzat 2025. december 31-ei állapot szerinti konszolidált nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeit a 851 650 403 forint összegben, tartós részesedését 100 000 forint összegben jóváhagyja.
5. § (1) A Jákó Község Önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 26. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
(2) A Jákói Óvoda 2025. évi vagyonkimutatását tartalmazza a 25. melléklet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
6. § A Jákó Község Önkormányzat konszolidált 2025. évi költségvetés teljesítését mérlegszerűen a 27. mellékletben a költségvetési mérleg tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat létszámkeretét Képviselő-testület a 6. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 28. melléklet alapján jóváhagyja.
(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek a kimutatását a 24. melléklet alapján jóváhagyja.
(4) Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 22. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak a kimutatását a 23. számú melléklet alapján jóváhagyja.
8. § Az Önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt feladatokat is ellát, amelyet a 29. számú melléklet tartalmaz.
9. § Jákó Község Önkormányzat tulajdonában áll gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását 2025. évben a 30. számú melléklet alapján jóváhagyja.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
9 184 299 |
26 479 353 |
21 913 867 |
83% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
300 000 |
300 000 |
0 |
0% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100% |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
100 000 |
79 092 |
79% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
500 000 |
426 409 |
85% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
9 684 299 |
27 579 353 |
22 619 368 |
82% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
18 515 491 |
19 514 681 |
19 303 240 |
99% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 140 000 |
3 613 035 |
3 613 035 |
100% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
1 282 788 |
982 788 |
77% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
21 955 491 |
24 410 504 |
23 899 063 |
98% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 639 790 |
51 989 857 |
46 518 431 |
89% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 861 313 |
5 120 186 |
4 965 332 |
97% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 901 020 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
4 312 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
60 000 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
60 000 |
60 000 |
17 080 |
28% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 400 000 |
7 014 355 |
6 901 433 |
98% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 460 000 |
7 074 355 |
6 918 513 |
98% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
980 000 |
1 280 000 |
1 178 962 |
92% |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
200 000 |
198 550 |
99% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 180 000 |
1 480 000 |
1 377 512 |
93% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 810 000 |
5 000 000 |
4 730 915 |
95% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
40 000 |
940 000 |
852 486 |
91% |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
200 000 |
350 000 |
279 789 |
80% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
2 050 000 |
6 290 000 |
5 863 190 |
93% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 683 832 |
4 683 832 |
3 728 250 |
80% |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
950 526 |
1 100 526 |
947 174 |
86% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 000 000 |
672 863 |
67% |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
3 870 000 |
3 870 000 |
100% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
11 008 661 |
11 008 661 |
7 343 162 |
67% |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
942 868 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
19 693 019 |
27 953 019 |
22 424 639 |
80% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 569 915 |
7 032 791 |
5 462 289 |
78% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
280 000 |
271 978 |
97% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 769 915 |
7 312 791 |
5 734 267 |
78% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
31 102 934 |
43 820 165 |
36 454 931 |
83% |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
8 148 500 |
8 148 500 |
6 286 000 |
77% |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
8 148 500 |
8 148 500 |
6 286 000 |
77% |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 130 236 |
1 130 236 |
100% |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
1 130 236 |
1 130 236 |
100% |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
580 000 |
790 000 |
790 000 |
100% |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
490 000 |
|
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
20 000 |
520 000 |
510 000 |
98% |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
510 000 |
|
|
193 |
Tartalékok (K513) |
29 495 263 |
946 754 |
0 |
0% |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
30 095 263 |
3 386 990 |
2 430 236 |
72% |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
1 165 400 |
1 165 400 |
100% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
7 926 640 |
7 926 640 |
100% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
2 454 851 |
2 454 851 |
100% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
11 546 891 |
11 546 891 |
100% |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
32 508 631 |
44 058 553 |
44 058 553 |
100% |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
8 776 630 |
11 128 361 |
11 128 361 |
100% |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
41 285 261 |
55 186 914 |
55 186 914 |
100% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
146 133 061 |
179 199 503 |
163 388 735 |
91% |
2. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
24 973 099 |
29 576 992 |
29 576 992 |
100% |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 144 794 |
34 481 112 |
34 481 112 |
100% |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 782 500 |
15 126 791 |
15 126 791 |
100% |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 443 014 |
9 831 741 |
9 831 741 |
100% |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
25 225 514 |
24 958 532 |
24 958 532 |
100% |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
100% |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7 856 268 |
2 966 628 |
2 966 628 |
100% |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
32 470 |
32 470 |
100% |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
93 469 675 |
94 532 734 |
94 532 734 |
100% |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 748 324 |
27 551 707 |
20 846 057 |
76% |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
3 765 000 |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
17 081 057 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
95 217 999 |
122 084 441 |
115 378 791 |
95% |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
31 716 276 |
|
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
17 514 301 |
|
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
14 201 975 |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
31 716 276 |
|
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 028 050 |
101% |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
2 028 050 |
|
|
120 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
7 039 896 |
|
|
161 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 039 896 |
70% |
|
162 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
100 000 |
100 000 |
44 794 |
45% |
|
181 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
12 100 000 |
12 100 000 |
9 112 740 |
75% |
|
182 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
200 000 |
200 000 |
160 000 |
80% |
|
183 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
8 900 000 |
13 100 000 |
13 117 500 |
100% |
|
184 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
12 776 000 |
|
|
186 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) |
0 |
2 000 000 |
2 532 802 |
127% |
|
202 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
0 |
0 |
44 |
|
|
206 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
500 |
500 |
44 |
9% |
|
217 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
241 317 |
|
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
9 100 500 |
15 300 500 |
16 077 632 |
105% |
|
221 |
Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52) |
0 |
0 |
600 000 |
|
|
223 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
300 000 |
|
|
229 |
Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5) |
0 |
0 |
900 000 |
|
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
116 418 499 |
149 484 941 |
173 185 439 |
116% |
3. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 526 769 |
2 526 769 |
2 526 769 |
100% |
|
21 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
38 832 658 |
38 832 658 |
36 167 806 |
93% |
|
28 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91) |
41 359 427 |
41 359 427 |
38 694 575 |
94% |
|
39 |
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9) |
41 359 427 |
41 359 427 |
38 694 575 |
94% |
4. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
71 073 989 |
71 073 989 |
71 073 989 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
71 073 989 |
71 073 989 |
71 073 989 |
100% |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
3 322 634 |
|
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) |
71 073 989 |
71 073 989 |
74 396 623 |
105% |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
71 073 989 |
71 073 989 |
74 396 623 |
105% |
5. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
173 185 439 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
163 388 735 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
9 796 704 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
74 396 623 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
38 694 575 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
35 702 048 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
45 498 752 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
45 498 752 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
45 498 752 |
6. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
|
65 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
|
66 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
|
69 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
2 |
|
121 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
0 |
|
123 |
közfoglalkoztatott |
9 |
|
125 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
9 |
|
134 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
135 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
3 |
|
136 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
|
137 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) |
5 |
|
138 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
16 |
|
139 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
16 |
7. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
538 700 506 |
620 154 123 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 275 642 |
14 228 113 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
57 006 108 |
1 462 464 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
606 982 256 |
635 844 700 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
100 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
100 000 |
100 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
100 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
607 082 256 |
635 944 700 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
569 230 |
416 445 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
569 230 |
416 445 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
57 487 362 |
46 748 954 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
18 688 006 |
68 850 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
76 175 368 |
46 817 804 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
76 744 598 |
47 234 249 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
372 331 |
891 393 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
277 632 |
179 964 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
354 |
583 992 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
94 345 |
127 437 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
851 638 |
851 638 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
851 638 |
851 638 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 223 969 |
1 743 031 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 913 547 |
3 865 065 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
80 000 |
32 000 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 831 783 |
3 833 065 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 764 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 913 547 |
3 865 065 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
50 172 |
1 866 300 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
877 478 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
50 172 |
988 822 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
23 000 |
40 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
73 172 |
1 906 300 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 210 688 |
7 514 396 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
236 919 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
236 919 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
236 919 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
689 037 542 |
690 930 264 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
255 337 972 |
255 337 972 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
1 426 944 |
1 426 944 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 594 474 |
10 594 474 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-60 226 625 |
-70 021 616 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-9 794 991 |
-27 189 001 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
197 337 774 |
170 148 773 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 526 769 |
3 322 634 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 526 769 |
3 322 634 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 526 769 |
3 322 634 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 702 976 |
837 911 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
72 018 |
72 018 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
2 968 787 |
2 968 787 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 743 781 |
3 878 716 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 270 550 |
7 201 350 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
16 359 738 |
16 359 738 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 706 237 |
4 954 474 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
462 363 243 |
492 265 929 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
483 429 218 |
513 580 141 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
689 037 542 |
690 930 264 |
8. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
13 673 307 |
9 514 887 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 116 000 |
15 810 302 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
17 789 307 |
25 325 189 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
86 405 819 |
94 532 734 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 964 258 |
20 846 057 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
65 849 304 |
1 813 590 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 918 381 |
1 394 658 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
187 137 762 |
118 587 039 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
7 343 276 |
6 918 513 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
24 958 562 |
23 802 151 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
32 301 838 |
30 720 664 |
|
18 |
14 Bérköltség |
20 428 794 |
22 809 939 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 841 067 |
23 882 886 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
3 315 844 |
5 039 175 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
41 585 705 |
51 732 000 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
21 590 853 |
24 288 149 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
119 243 824 |
64 360 460 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-9 795 151 |
-27 189 045 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
160 |
44 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
160 |
44 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
160 |
44 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-9 794 991 |
-27 189 001 |
9. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 724 004 |
669 785 752 |
68 804 800 |
0 |
57 006 108 |
0 |
797 320 664 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 092 040 |
0 |
9 092 040 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 058 553 |
0 |
44 058 553 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
100 590 397 |
8 103 840 |
0 |
0 |
0 |
108 694 237 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
2 036 931 |
0 |
147 244 |
0 |
2 184 175 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
100 590 397 |
10 140 771 |
0 |
53 297 837 |
0 |
164 029 005 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
2 730 500 |
0 |
0 |
0 |
2 730 500 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
2 036 931 |
0 |
108 841 481 |
0 |
110 878 412 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
4 767 431 |
0 |
108 841 481 |
0 |
113 608 912 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 724 004 |
770 376 149 |
74 178 140 |
0 |
1 462 464 |
0 |
847 740 757 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 724 004 |
131 085 246 |
57 529 158 |
0 |
0 |
0 |
190 338 408 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
19 136 780 |
5 151 369 |
0 |
0 |
0 |
24 288 149 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
2 730 500 |
0 |
0 |
0 |
2 730 500 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 724 004 |
150 222 026 |
59 950 027 |
0 |
0 |
0 |
211 896 057 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 724 004 |
150 222 026 |
59 950 027 |
0 |
0 |
0 |
211 896 057 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
620 154 123 |
14 228 113 |
0 |
1 462 464 |
0 |
635 844 700 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 724 004 |
0 |
45 386 242 |
0 |
0 |
0 |
47 110 246 |
10. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 582 816 |
25 439 438 |
25 305 080 |
99% |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 200 000 |
202 756 |
202 756 |
100% |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
500 000 |
2 524 181 |
2 524 181 |
100% |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
100% |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
450 000 |
612 480 |
612 480 |
100% |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
45 074 |
45 074 |
100% |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
29 132 816 |
29 623 929 |
29 489 571 |
100% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
188 980 |
188 980 |
100% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
188 980 |
188 980 |
100% |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 132 816 |
29 812 909 |
29 678 551 |
100% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 907 266 |
3 987 082 |
3 987 082 |
100% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 867 082 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
120 000 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
4 000 |
8% |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 500 000 |
1 500 000 |
789 715 |
53% |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 550 000 |
1 550 000 |
793 715 |
51% |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
41 000 |
25 730 |
63% |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
0 |
41 000 |
25 730 |
63% |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0% |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
600 000 |
650 000 |
588 876 |
91% |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
700 000 |
750 000 |
588 876 |
79% |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
30 000 |
22 031 |
73% |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
300 000 |
0 |
0% |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
500 000 |
540 000 |
533 133 |
99% |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
1 500 000 |
1 620 000 |
1 144 040 |
71% |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
30 000 |
24 995 |
83% |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
30 000 |
30 000 |
24 995 |
83% |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
823 500 |
823 500 |
485 898 |
59% |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 309 048 |
388 139 |
7 305 |
2% |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 132 548 |
1 211 639 |
493 203 |
41% |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
5 212 548 |
4 452 639 |
2 481 683 |
56% |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
472 441 |
472 441 |
0 |
0% |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
127 559 |
127 559 |
0 |
0% |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
600 000 |
600 000 |
0 |
0% |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
38 852 630 |
38 852 630 |
36 147 316 |
93% |
11. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
215 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
20 |
20 |
227 559 |
|
|
217 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
227 539 |
|
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
20 |
20 |
227 559 |
|
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
20 |
20 |
227 559 |
|
|
Finanszírozási bevételek teljesülése |
2025. év |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
19 952 |
19 952 |
19 952 |
100% |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
19 952 |
19 952 |
19 952 |
100% |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
38 832 658 |
38 832 658 |
36 167 806 |
93% |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) |
38 852 610 |
38 852 610 |
36 187 758 |
93% |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
38 852 610 |
38 852 610 |
36 187 758 |
93% |
12. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
227 559 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
36 147 316 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-35 919 757 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
36 187 758 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
36 187 758 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
268 001 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
268 001 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
268 001 |
13. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
18 605 |
71 605 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
18 605 |
71 605 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 347 |
196 396 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 347 |
196 396 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
19 952 |
268 001 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
19 952 |
268 001 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
46 636 709 |
46 636 709 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-48 660 922 |
-49 817 721 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 156 799 |
952 740 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-3 181 012 |
-2 228 272 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 200 964 |
2 496 273 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 200 964 |
2 496 273 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
19 952 |
268 001 |
14. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
33 406 352 |
36 167 806 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
224 608 |
227 559 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
33 630 960 |
36 395 365 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
1 109 134 |
793 715 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 424 112 |
1 194 765 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
4 533 246 |
1 988 480 |
|
18 |
14 Bérköltség |
23 285 042 |
27 637 228 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 723 864 |
1 408 444 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 916 451 |
3 915 270 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
28 925 357 |
32 960 942 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
181 102 |
0 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 148 055 |
493 203 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 156 800 |
952 740 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 |
0 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 156 799 |
952 740 |
15. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
3 909 646 |
0 |
0 |
0 |
3 909 646 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
3 909 646 |
0 |
0 |
0 |
3 909 646 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
3 909 646 |
0 |
0 |
0 |
3 909 646 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
3 909 646 |
0 |
0 |
0 |
3 909 646 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
3 909 646 |
0 |
0 |
0 |
3 909 646 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
3 909 646 |
0 |
0 |
0 |
3 909 646 |
16. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési kiadások |
2025. év |
|||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 218 947 |
0 |
47 218 947 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
202 756 |
0 |
202 756 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
2 524 181 |
0 |
2 524 181 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
691 572 |
0 |
691 572 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
471 483 |
0 |
471 483 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
52 108 939 |
0 |
52 108 939 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
19 303 240 |
0 |
19 303 240 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 802 015 |
0 |
3 802 015 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
982 788 |
0 |
982 788 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 088 043 |
0 |
24 088 043 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
76 196 982 |
0 |
76 196 982 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 952 414 |
0 |
8 952 414 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 768 102 |
0 |
8 768 102 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
4 312 |
0 |
4 312 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
180 000 |
0 |
180 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
21 080 |
0 |
21 080 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 691 148 |
0 |
7 691 148 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 712 228 |
0 |
7 712 228 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 204 692 |
0 |
1 204 692 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
198 550 |
0 |
198 550 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 403 242 |
0 |
1 403 242 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 730 915 |
0 |
4 730 915 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 441 362 |
0 |
1 441 362 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
279 789 |
0 |
279 789 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 452 066 |
0 |
6 452 066 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 750 281 |
0 |
3 750 281 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
947 174 |
0 |
947 174 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
672 863 |
0 |
672 863 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 870 000 |
0 |
3 870 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
7 876 295 |
0 |
7 876 295 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
942 868 |
0 |
942 868 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
23 568 679 |
0 |
23 568 679 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
24 995 |
0 |
24 995 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
24 995 |
0 |
24 995 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 948 187 |
0 |
5 948 187 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
279 283 |
0 |
279 283 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 227 470 |
0 |
6 227 470 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
38 936 614 |
0 |
38 936 614 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 286 000 |
0 |
6 286 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 274 000 |
0 |
5 274 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 286 000 |
0 |
6 286 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 130 236 |
0 |
1 130 236 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
1 130 236 |
0 |
1 130 236 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
790 000 |
0 |
790 000 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
490 000 |
0 |
490 000 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
510 000 |
0 |
510 000 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
510 000 |
0 |
510 000 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 430 236 |
0 |
2 430 236 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 165 400 |
0 |
1 165 400 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 926 640 |
0 |
7 926 640 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 454 851 |
0 |
2 454 851 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
11 546 891 |
0 |
11 546 891 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
44 058 553 |
0 |
44 058 553 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
11 128 361 |
0 |
11 128 361 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
55 186 914 |
0 |
55 186 914 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
199 536 051 |
0 |
199 536 051 |
17. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
2025. év |
|||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
29 576 992 |
0 |
29 576 992 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
34 481 112 |
0 |
34 481 112 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 126 791 |
0 |
15 126 791 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
9 831 741 |
0 |
9 831 741 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
24 958 532 |
0 |
24 958 532 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 517 000 |
0 |
2 517 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 966 628 |
0 |
2 966 628 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
32 470 |
0 |
32 470 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
94 532 734 |
0 |
94 532 734 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
20 846 057 |
0 |
20 846 057 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
3 765 000 |
0 |
3 765 000 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
17 081 057 |
0 |
17 081 057 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
115 378 791 |
0 |
115 378 791 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
31 716 276 |
0 |
31 716 276 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
17 514 301 |
0 |
17 514 301 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
14 201 975 |
0 |
14 201 975 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
31 716 276 |
0 |
31 716 276 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 028 050 |
0 |
2 028 050 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351) |
7 039 896 |
0 |
7 039 896 |
|
120 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
7 039 896 |
0 |
7 039 896 |
|
161 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
7 039 896 |
0 |
7 039 896 |
|
162 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
44 794 |
0 |
44 794 |
|
181 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
9 112 740 |
0 |
9 112 740 |
|
182 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
160 000 |
0 |
160 000 |
|
183 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
13 117 500 |
0 |
13 117 500 |
|
184 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
12 776 000 |
0 |
12 776 000 |
|
186 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) |
2 532 802 |
0 |
2 532 802 |
|
202 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
44 |
0 |
44 |
|
215 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
494 845 |
0 |
494 845 |
|
217 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
468 856 |
0 |
468 856 |
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
16 305 191 |
0 |
16 305 191 |
|
221 |
Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52) |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
223 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
229 |
Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227220+222+224+225+228) (B5) |
900 000 |
0 |
900 000 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
173 412 998 |
0 |
173 412 998 |
18. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási kiadások |
2025. év |
|||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 526 769 |
0 |
2 526 769 |
|
21 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
36 167 806 |
-36 167 806 |
0 |
|
28 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+2723+26) (K91) |
38 694 575 |
-36 167 806 |
2 526 769 |
|
39 |
Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9) |
38 694 575 |
-36 167 806 |
2 526 769 |
19. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási bevételek |
2025. év |
|||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
71 093 941 |
0 |
71 093 941 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
71 093 941 |
0 |
71 093 941 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
3 322 634 |
0 |
3 322 634 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
36 167 806 |
-36 167 806 |
0 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) |
110 584 381 |
-36 167 806 |
74 416 575 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
110 584 381 |
-36 167 806 |
74 416 575 |
20. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Konszolidált mérleg |
2025. év |
|||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
635 844 700 |
0 |
635 844 700 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
635 944 700 |
0 |
635 944 700 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
488 050 |
0 |
488 050 |
|
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
47 014 200 |
0 |
47 014 200 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
47 502 250 |
0 |
47 502 250 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 743 031 |
0 |
1 743 031 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 865 065 |
0 |
3 865 065 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 906 300 |
0 |
1 906 300 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 514 396 |
0 |
7 514 396 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
236 919 |
0 |
236 919 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
691 198 265 |
0 |
691 198 265 |
|
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
313 996 099 |
0 |
313 996 099 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-119 839 337 |
0 |
-119 839 337 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-26 236 261 |
0 |
-26 236 261 |
|
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
167 920 501 |
0 |
167 920 501 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 322 634 |
0 |
3 322 634 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9) |
3 878 716 |
0 |
3 878 716 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 201 350 |
0 |
7 201 350 |
|
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
516 076 414 |
0 |
516 076 414 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
691 198 265 |
0 |
691 198 265 |
21. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Konszolidált eredménykimutatás |
2025. év |
|||
|
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
9 514 887 |
0 |
9 514 887 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
15 810 302 |
0 |
15 810 302 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
25 325 189 |
0 |
25 325 189 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
130 700 540 |
-36 167 806 |
94 532 734 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 846 057 |
0 |
20 846 057 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 813 590 |
0 |
1 813 590 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 622 217 |
0 |
1 622 217 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
154 982 404 |
-36 167 806 |
118 814 598 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
7 712 228 |
0 |
7 712 228 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
24 996 916 |
0 |
24 996 916 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
32 709 144 |
0 |
32 709 144 |
|
18 |
14 Bérköltség |
50 447 167 |
0 |
50 447 167 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
25 291 330 |
0 |
25 291 330 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
8 954 445 |
0 |
8 954 445 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
84 692 942 |
0 |
84 692 942 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
24 288 149 |
0 |
24 288 149 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
64 853 663 |
-36 167 806 |
28 685 857 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-26 236 305 |
0 |
-26 236 305 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
44 |
0 |
44 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
44 |
0 |
44 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
44 |
0 |
44 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-26 236 261 |
0 |
-26 236 261 |
22. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Me: Ft |
|||
|
BEVÉTELEK |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
29 576 992 |
31 351 612 |
33 232 708 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
34 481 112 |
36 549 979 |
38 742 977 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 126 791 |
16 034 398 |
16 996 462 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
9 831 741 |
10 421 645 |
11 046 944 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
24 958 532 |
26 456 044 |
28 043 407 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 517 000 |
2 668 020 |
2 828 101 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 966 628 |
3 144 626 |
3 333 303 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
32 470 |
34 418 |
36 483 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
94 532 734 |
100 204 698 |
106 216 980 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
20 846 057 |
22 096 820 |
23 422 630 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
3 765 000 |
3 990 900 |
4 230 354 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
17 081 057 |
18 105 920 |
19 192 276 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
115 378 791 |
122 301 518 |
129 639 610 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
31 716 276 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
17 514 301 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
14 201 975 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
31 716 276 |
33 619 253 |
35 636 408 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 028 050 |
2 149 733 |
2 278 717 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
2 028 050 |
2 149 733 |
2 278 717 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351) |
7 039 896 |
7 462 290 |
7 910 027 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
7 039 896 |
7 462 290 |
7 910 027 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
7 039 896 |
7 462 290 |
7 910 027 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
44 794 |
47 482 |
50 331 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
9 112 740 |
9 659 504 |
10 239 075 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
160 000 |
169 600 |
179 776 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
13 117 500 |
13 904 550 |
14 738 823 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
12 776 000 |
13 542 560 |
14 355 114 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403) |
2 532 802 |
2 684 770 |
2 845 856 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
44 |
47 |
49 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
44 |
47 |
49 |
|
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
494 845 |
524 536 |
556 008 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
468 856 |
496 987 |
526 807 |
|
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
16 305 191 |
17 283 502 |
18 320 513 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52) |
600 000 |
636 000 |
674 160 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
300 000 |
318 000 |
337 080 |
|
Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227220+222+224+225+228) (B5) |
900 000 |
954 000 |
1 011 240 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
173 412 998 |
183 817 778 |
194 846 845 |
|
Jákó Község Önkormányzata összevont, költségvetési évet követő három év tervezett |
|||
|
Me: Ft |
|||
|
KIADÁSOK |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 218 947 |
50 052 084 |
53 055 209 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
202 756 |
214 921 |
227 817 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
2 524 181 |
2 675 632 |
2 836 170 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 000 000 |
1 060 000 |
1 123 600 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
691 572 |
733 066 |
777 050 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
471 483 |
499 772 |
529 758 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
52 108 939 |
55 235 475 |
58 549 604 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
19 303 240 |
20 461 434 |
21 689 120 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 802 015 |
4 030 136 |
4 271 944 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
982 788 |
1 041 755 |
1 104 261 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 088 043 |
25 533 326 |
27 065 325 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
76 196 982 |
80 768 801 |
85 614 929 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 952 414 |
9 489 559 |
10 058 932 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
21 080 |
22 345 |
23 685 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 691 148 |
8 152 617 |
8 641 774 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 712 228 |
8 174 962 |
8 665 459 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 204 692 |
1 276 974 |
1 353 592 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
198 550 |
210 463 |
223 091 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 403 242 |
1 487 437 |
1 576 683 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 730 915 |
5 014 770 |
5 315 656 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 441 362 |
1 527 844 |
1 619 514 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 750 281 |
3 975 298 |
4 213 816 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
947 174 |
1 004 004 |
1 064 245 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
672 863 |
713 235 |
756 029 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 870 000 |
4 102 200 |
4 348 332 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
7 876 295 |
8 348 873 |
8 849 805 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
942 868 |
999 440 |
1 059 406 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
23 568 679 |
24 982 800 |
26 481 768 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
24 995 |
26 495 |
28 084 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
24 995 |
26 495 |
28 084 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 948 187 |
6 305 078 |
6 683 383 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
279 283 |
296 040 |
313 802 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 227 470 |
6 601 118 |
6 997 185 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
38 936 614 |
41 272 811 |
43 749 179 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 286 000 |
6 663 160 |
7 062 950 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 130 236 |
1 198 050 |
1 269 933 |
|
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
1 130 236 |
1 198 050 |
1 269 933 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
790 000 |
837 400 |
887 644 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 430 236 |
2 576 050 |
2 730 613 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
1 165 400 |
1 235 324 |
1 309 443 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 926 640 |
8 402 238 |
8 906 373 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 454 851 |
2 602 142 |
2 758 271 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
11 546 891 |
12 239 704 |
12 974 087 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
44 058 553 |
46 702 066 |
49 504 190 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
11 128 361 |
11 796 063 |
12 503 826 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
55 186 914 |
58 498 129 |
62 008 017 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
199 536 051 |
211 508 214 |
224 198 707 |
23. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcím |
Összeg |
||||
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
0 Ft |
||||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének elengedése |
0 Ft |
||||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 Ft |
||||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 Ft |
||||
|
5. |
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
6. |
Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
7. |
Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
8. |
Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
9. |
Luxusadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 Ft |
||||
|
13. |
Egyéb kedvezmény |
0 Ft |
||||
|
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 Ft |
||||
|
15. |
Összesen: |
0 Ft |
||||
24. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettségek |
Megítélt támogatás (Ft) |
|
|---|---|---|
|
1 |
Élhető település fejlesztése Jákóban - Művelődési Ház felújítás - TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00061 |
99 958 865 |
25. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
- |
- |
0 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- |
- |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- |
- |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
- |
- |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
- |
- |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
- |
- |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
- |
- |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
- |
- |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- |
- |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
19 952 |
268 001 |
1343 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
18 605 |
71 605 |
384 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
1 347 |
196 396 |
14580 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
- |
- |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
- |
- |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
- |
- |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
- |
- |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- |
- |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- |
- |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
19 952 |
268 001 |
1343 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
- 3 181 012 |
- 2 228 272 |
70 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
46 636 709 |
46 636 709 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- |
- |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
- |
- |
0 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-48 660 922 |
-49 817 721 |
102 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 1 156 799 |
952 740 |
-82 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
- |
- |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- |
- |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
- |
- |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
- |
- |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3 200 964 |
2 496 273 |
77 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
19 952 |
268 001 |
1343 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
3 909 646 |
3 909 646 |
100 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
767 843 |
767 843 |
100 |
26. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
607 082 256 |
635 944 700 |
104 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- |
- |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- |
- |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- |
- |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
606 982 256 |
635 844 700 |
104 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
538 700 506 |
620 154 123 |
115 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
141 100 544 |
137 259 370 |
97 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
395 094 260 |
480 401 996 |
121 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
2 505 702 |
2 492 757 |
99 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
11 275 642 |
14 228 113 |
126 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
9 386 679 |
12 799 294 |
136 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 888 963 |
1 428 819 |
75 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- |
- |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
57 006 108 |
1 462 464 |
2 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
57 006 108 |
1 462 464 |
2 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- |
- |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- |
- |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- |
- |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- |
- |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- |
- |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- |
- |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- |
- |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- |
- |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- |
- |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- |
- |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- |
- |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- |
- |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
- |
- |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
- |
- |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
76 744 598 |
47 234 249 |
61 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- |
- |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
569 230 |
416 445 |
73 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
76 175 368 |
46 817 804 |
61 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- |
- |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
5 210 688 |
7 514 396 |
144 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 223 969 |
1 743 031 |
142 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
3 913 547 |
3 865 065 |
98 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
73 172 |
1 906 300 |
2605 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- |
236 919 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- |
- |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
689 037 542 |
690 930 264 |
100 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
197 337 774 |
170 148 773 |
86 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
255 337 972 |
255 337 972 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
1 426 944 |
1 426 944 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
10 594 474 |
10 594 474 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 60 226 625 |
- 70 021 616 |
116 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- |
- |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 9 794 991 |
- 27 189 001 |
277 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
8 270 550 |
7 201 350 |
87 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- |
- |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 526 769 |
3 322 634 |
131 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
5 743 781 |
3 878 716 |
67 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- |
- |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
483 429 218 |
513 580 141 |
106 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
689 037 542 |
690 930 264 |
100 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
47 803 815 |
47 110 246 |
98 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 962 994 |
9 624 334 |
120 |
|
Függő követelések |
L/6 |
211 308 |
- 211 308 |
-100 |
27. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
94 532 734 |
Személyi juttatások |
76 196 982 |
|
Egyéb működési támogatások |
20 846 057 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 952 414 |
|
Közhatalmi bevételek |
9 112 740 |
Dologi kiadások |
38 936 614 |
|
Működési bevételek |
16 305 191 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 430 236 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 286 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
74 416 575 |
Finanszírozási kiadások |
2 526 769 |
|
Működési bevétel összesen |
215 213 297 |
Működési kiadás összesen |
135 329 015 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
Előirányzatok |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|
teljesítése |
teljesítése |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
31 716 276 |
Felújítási kiadások |
55 186 914 |
|
Felhalmozási bevételek |
900 000 |
Beruházási kiadások |
11 546 891 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
32 616 276 |
Felhalmozási kiadások összesen |
66 733 805 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
247 829 573 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
202 062 820 |
28. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Jákó Község Önkormányzata |
Jákói |
Jákó |
||
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
76 744 598 |
19 952 |
76 764 550 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
569 230 |
18 605 |
587 835 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
76 175 368 |
1 347 |
76 176 715 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-29 510 349 |
248 049 |
- 29 262 300 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-202 083 310 |
- 36 147 316 |
- 238 230 626 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
247 582 062 |
36 415 317 |
283 997 379 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-71 073 989 |
- 19 952 |
- 71 093 941 |
|
14 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
236 919 |
236 919 |
|
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
1 816 128 |
1 816 128 |
|
|
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
877 478 |
877 478 |
|
|
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
938 650 |
938 650 |
|
|
32 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
17 000 |
17 000 |
|
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
1 865 065 |
1 865 065 |
|
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
1 865 065 |
1 865 065 |
|
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
47 234 249 |
268 001 |
47 502 250 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
47 234 249 |
268001 |
47 502 250 |
|
66 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
68 850 |
68 850 |
29. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Civil szervezetek, lakosság támogatása |
|
|
Adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
2025-ben adott támogatás |
|
Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület |
10 000 |
|
Kötél Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület |
500 000 |
|
Összesen |
510 000 |
30. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok ezer forintban |
|||
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés összege |
Osztalék |
|
1. |
Kavíz Kft. |
100 |
0 |
|
Összesen: |
100 |
0 |