az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Részletes indokolás

Az 1–16. §-hoz

Jákó Község Önkormányzatának

Polgármestere

Előterjesztés Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Tárgy: Beszámoló Jákó Község önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadási rendelet elfogadása.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé úgy, hogy a rendelet képviselő-testület elé terjesztést követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) korm. Rendeletszabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő.

Jákó Község Önkormányzat 2020 évi költségvetését a képviselőtestület a 2 /2020.(III. 06.) önkormányzati rendeletével fogadta el 87 929 938.- forint bevétellel és 87 929 938.- forint kiadással.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok működési támogatásai

Ez tartalmazza az általános működési támogatást, amelynek a teljesítése 100%, az óvodi neveléssel kapcsolatos támogatást 100%-os támogatással, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását, amely a módosított előirányzathoz képest 100%.

A könyvtári és közművelődési támogatást, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását, amelyben, szociális tűzifa támogatás szerepel.

Összesen:48 808 448.- forint

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a soron a közfoglalkoztatással, diákmunkával összefüggésben kapott támogatások szerepelnek.

összeg: 19 892 572.- forint

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Magyar falu programban a Csépán Antal Közösségi ház II.ütem felújítására kaptunk támogatást.

24 999 793 forint összegben.

Közhatalmi bevételek a helyi iparűzési adót, a gépjárműadót, kommunális adót és egyéb bírságot és pótlékot tartalmazzák. A helyi iparűzési adó bevétel 157,3 %-os teljesítést jelent, a kommunálisadó bevétel 105,9 %.os bevételt, a gépjárműadót a központi költségvetési szervnek tovább kellett utalni a veszélyhelyzetre tekintettel. A pótlék, bírság bevétel201,7 % Összesen: 6 299 401.- forint

Működési bevételek címen a 1 694 983 forint folyt be,ez 138,09 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz viszonyítottan. ( bérletidíjak ,kaszálás, értékesítés))

Működési átvett pénzeszközök 120 000 .- forintot jelentenek, melyből 120 000 .- forint kölcsön visszatérülése, 200 000.- forintot támogatásként kapott az önkormányzat.

Finanszírozási bevételek között maradvány igénybevétele címen a 2019. évi maradvány szerepel 37 683 688- forint összegben, valamint 2 098 270.- forint államháztartáson belüli megelőlegezés ez az úgynevezett nettó finanszírozási előleg.

Kiadások alakulása:

A kiadások között 47,3 %-os részarányt kitevő bérek és járulékok teljesítése összességében

93,4 %-os az intézménnyel együtt. Összesen: 47 465 106 .-forint

Dologi kiadások intézménnyel együtt 83,3 %-ra teljesültek.

Összesen: 24 328 067.- forint

Ellátottak pénzbeli juttatásai címen az önkormányzat által folyósított segélyek jelennek meg.

A kifizetett segélyek a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesültek.

Összesen: 4 416 837.- forint

Egyéb működési célú kiadások 31, 4 %-ban teljesültek. Ezek elsősorban a magyar államkincstárnak visszafizetendő támogatást tartalmazza.

Összesen: 954 112.- forint

Beruházások, felújítások

Beruházások 82,85 % a felhasználás, a felújítások 35,34% os arányban valósultak meg.

Összesen: 21 551 689.-forint összegben.

Tételesen a rendelet 5.és6.számú melléklete tartalmazza.

Finanszírozási kiadások:

Itt kerül kimutatásra az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése is melyet a 2020. decemberében kifizetett, de 2021. januárban esedékes bérekre ad az állam, valamint az intézmény részére adott támogatás.

Óvoda finanszírozása: 17 402 607.- forint

Áh belüli visszafizetés: 1 689 001.- forint

A pénzkészlet év végi állománya önkormányzatnál 29 171 332 forint

Ebből:

költségvetési számla 13 113 646 forint

Munkaügyi központ támogatásai 3 196 292 forint

Gépjárműadó számla 112 763 forint

Magyar Falu 12 617 791

Pénztár 130 540 forint

29 171 032

A pénzkészlet évvégi állománya az óvodánál 0.-forint forint

Óvoda pénztár 0 forint

Óvoda Bank 0 forint

A maradvány összege 34 005 546 forint, amely kötelezettséggel terhelt.

7 515 736 forint szabad maradvány

Összesen: 41 535 922.- forint

Ebből: kötelezettséggel terhelt:

24 899 793 Magyar falu Csépán Antal Közösségi ház II. ütem

779 000 Érdekeltségnövelő támogatás 2020.

2 569 220 TOP-5.3.1 támogatás

1 270 340 TOP-1.4.1 Óvoda játszótér támogatás

112 763 Gépjárműadó

126 160 Kavíz bérletidíj

2 098 270 ÁH belüli megelőlegezés

2 150 000 Közfoglalkoztatás támogatása

34 005 546

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2020. évről szóló költségvetési beszámolót vitassa meg, majd döntsön.

Jákó,2021. 05.20.

Horváth Anita

polgármester