Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 25- 2024. 05. 10Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 126.565.964 Ft-ban, bevételi főösszegét 126.565.964 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 126.565.964 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 75.516.324 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 51.049.640 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 126.565.964 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 75.216.324 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 22.570.006 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 2.722.208 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 22.492.109 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 10.850.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 10.040.175 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 4.973.781 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezését: 1.568.045 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 51.349.640 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 300.000 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 51.049.640 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát
(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 15.508.013 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 15.508.013 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét Ft-ban, ezen belül
b) kiadását 1.568.045 Ft-ban, ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.568.045 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futam idejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.973.781 Ft összegben állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. §(4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2022. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
Sszám |
Cím |
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
2 |
Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat |
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
4 |
|
5 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
6 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
7 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
8 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
10 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
12 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
13 |
045120 Út, autópálya építése |
14 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
15 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
16 |
061020 Lakóépület építése |
17 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
18 |
064010 Közvilágítás |
19 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
20 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
21 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
22 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
23 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
24 |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
25 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
26 |
084031 Civil szervezetek támogatás |
27 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
28 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
29 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
30 |
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. működt. |
31 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
32 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
33 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
34 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
35 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
36 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
37 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
15 961 487 |
15 508 013 |
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
15 961 487 |
15 508 013 |
3 |
- értékpapírból |
||
4 |
Összesen: |
15 961 487 |
15 508 013 |
5 |
|||
6 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
- |
- |
7 |
- ebből előző évi maradványból |
- |
- |
8 |
- értékpapÍrból |
- |
- |
9 |
Összesen: |
- |
- |
10 |
Mindösszesen: |
15 961 487 |
15 508 013 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B. |
C |
D |
E |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
||
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
4 |
Kiadások |
|||
5 |
Hitelek |
|||
6 |
Áht. belüli megelőlegezés |
1 568 045 |
1 568 045 |
|
7 |
Összesen: |
1 568 045 |
0 |
1 568 045 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
Ft-ban |
||||||
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 201 118 |
46 777 455 |
Személyi jellegű kiadások |
19 327 050 |
22 570 006 |
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 527 720 |
4 409 907 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 526 497 |
2 722 208 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
3 550 000 |
5 750 000 |
Dologi kiadások |
18 755 415 |
22 492 109 |
7 |
Működési bevétel |
1 857 880 |
3 070 949 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 850 000 |
10 850 000 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 463 253 |
10 040 175 |
9 |
Összesen: |
46 136 718 |
60 008 311 |
Összesen: |
58 922 215 |
68 674 498 |
10 |
||||||
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
||
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
47 228 972 |
51 049 640 |
Felújítások |
47 228 972 |
51 049 640 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
18 |
Összesen: |
47 228 972 |
51 049 640 |
Összesen: |
47 528 972 |
51 349 640 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
21 |
Általános tartalék |
1 307 945 |
4 973 781 |
|||
22 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
|||
23 |
Összesen: |
1 307 945 |
4 973 781 |
|||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
27 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
|||
30 |
||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
1 568 045 |
1 568 045 |
|||
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
93 365 690 |
111 057 951 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 327 177 |
126 565 964 |
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
37 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
40 |
Belső forrásból |
|||||
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
15 961 487 |
15 508 013 |
|||
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||
43 |
Külső forrásból |
|||||
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
109 327 177 |
126 565 964 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
109 327 177 |
126 565 964 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
62 098 205 |
75 516 324 |
Működési célú kiadások összesen |
61 798 205 |
75 216 324 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
47 228 972 |
51 049 640 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
47 528 972 |
51 349 640 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
Módosítás |
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
3 |
a. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 900 369 |
2 900 369 |
2 900 369 |
|||
4 |
b. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
3 791 174 |
3 791 174 |
3 791 174 |
|||
5 |
c. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
146 973 |
146 973 |
146 973 |
|||
6 |
d. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 766 574 |
1 766 574 |
1 766 574 |
|||
7 |
e. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 700 231 |
9 700 231 |
9 700 231 |
|||
8 |
f. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
104 939 |
104 939 |
104 939 |
|||
9 |
g. |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
|||
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||
11 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
16 392 300 |
16 392 300 |
17 648 680 |
||
12 |
a. |
Települési Önkormányzatok szociális feladatai |
11 250 000 |
11 250 000 |
11 250 000 |
|||
13 |
b. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 612 200 |
|||
14 |
c. |
Szociális ágazati pótlék |
786 480 |
|||||
15 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
406 980 |
406 980 |
406 980 |
||
16 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
16 799 280 |
16 799 280 |
18 055 660 |
||
17 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
4 297 587 |
||
18 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
4 292 370 |
|||
19 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|||
20 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
39 201 118 |
39 201 118 |
46 777 455 |
||
21 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
22 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
23 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
24 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
25 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 527 720 |
1 527 720 |
4 409 907 |
||
26 |
a. |
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
741 240 |
741 240 |
3 947 907 |
|||
27 |
b. |
Szociális ágazati pótlék |
786 480 |
786 480 |
0 |
|||
28 |
c. |
Nyári diákmunka támogatása |
232 000 |
|||||
29 |
d. |
Szülőföldem Somogyország támogatása |
0 |
0 |
230 000 |
|||
30 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
40 728 838 |
40 728 838 |
51 187 362 |
||
31 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
32 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
33 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
34 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
35 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
47 228 972 |
47 228 972 |
51 049 640 |
||
36 |
a. |
Egyedi szennyvíz beruházás VP 6-7.2.1.2-16 |
47 228 972 |
47 228 972 |
47 228 972 |
|||
37 |
b. |
MFP-UHJ/2023 buszforduló |
3 820 668 |
|||||
38 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
47 228 972 |
0 |
47 228 972 |
51 049 640 |
|
39 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
40 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
41 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
|||
42 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
43 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
44 |
27 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
45 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
5 200 000 |
||
46 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
47 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
48 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||
49 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||
50 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
|||
51 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
52 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
3 550 000 |
3 550 000 |
5 750 000 |
||
53 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||
54 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|||
55 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|||
56 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||
57 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||
58 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|||
59 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||
60 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|||
61 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
62 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
63 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|||
64 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|||
65 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
|||
66 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
1 156 469 |
|||
67 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 856 880 |
1 856 880 |
1 913 480 |
||
68 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
1 857 880 |
0 |
0 |
1 857 880 |
3 070 949 |
69 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
70 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
71 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||
72 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
73 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
74 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
|||
75 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
76 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|||
77 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|||
78 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|||
79 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|||
80 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
|||
81 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
82 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|||
83 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|||
84 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||
85 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|||
86 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
87 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
5 407 880 |
87 957 810 |
0 |
93 365 690 |
111 057 951 |
88 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
||||
89 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|||
90 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||
91 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|||
92 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|||
93 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||
94 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||
95 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||
96 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||
97 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|||
98 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
|||
99 |
a. |
Önkormányzat működési célú maradványa |
15 961 487 |
15 961 487 |
15 508 013 |
|||
100 |
b. |
Önkormányzat felhalmozási célú maradványa |
0 |
0 |
0 |
|||
101 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|||
102 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
15 961 487 |
15 961 487 |
15 508 013 |
||
103 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|||
104 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||
105 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|||
106 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||
107 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||
108 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|||
109 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|||
110 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
|||
111 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
15 961 487 |
15 961 487 |
15 508 013 |
||
112 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|||
113 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||
114 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|||
115 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|||
116 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|||
117 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|||
118 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||
119 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|||
120 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
15 961 487 |
15 961 487 |
15 508 013 |
||
121 |
Bevételek összesen.I és II. |
5 407 880 |
103 919 297 |
109 327 177 |
126 565 964 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosítás |
|||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
1 252 400 |
18 074 650 |
19 327 050 |
22 570 006 |
||||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
222 212 |
2 304 285 |
2 526 497 |
2 722 208 |
||||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
3 633 268 |
15 122 147 |
18 755 415 |
22 492 109 |
||||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
10 850 000 |
10 850 000 |
10 850 000 |
|||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
7 463 253 |
7 463 253 |
10 040 175 |
|||||||
8 |
Összesen: |
5 107 880 |
53 814 335 |
58 922 215 |
68 674 498 |
||||||
9 |
|||||||||||
10 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
11 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
12 |
a) Intézményi beruházások |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
||||||
13 |
b) Felújítás |
47 228 972 |
47 228 972 |
51 049 640 |
|||||||
14 |
c) Lakástámogatás |
0 |
0 |
||||||||
15 |
d) Lakásépítés |
0 |
0 |
||||||||
16 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
||||||||
17 |
összesen: II. |
300 000 |
47 228 972 |
47 528 972 |
51 349 640 |
||||||
18 |
|||||||||||
19 |
III. Tartalékok |
||||||||||
20 |
Áltatlános tartalék |
1 307 945 |
1 307 945 |
4 973 781 |
|||||||
21 |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
22 |
- működési célú |
0 |
0 |
||||||||
23 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
24 |
összesen |
1 307 945 |
1 307 945 |
4 973 781 |
|||||||
25 |
|||||||||||
26 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
27 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 568 045 |
1 568 045 |
1 568 045 |
|||||||
28 |
Kiadások mindösszesen: |
5 407 880 |
103 919 297 |
109 327 177 |
126 565 964 |
||||||
29 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
30 |
I. önkormányzat |
||||||||||
31 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 565 000 |
723 450 |
2 548 965 |
8 837 415 |
||||||
32 |
013320 - Köztemető fenntartás |
57 000 |
57 000 |
||||||||
33 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
5 838 761 |
5 838 761 |
||||||||
34 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 006 956 |
260 451 |
381 000 |
4 648 407 |
||||||
35 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
36 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
127 000 |
127 000 |
||||||||
37 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 820 668 |
3 820 668 |
||||||||
38 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
39 |
064010 - Közvilágítás |
3 048 000 |
3 048 000 |
||||||||
40 |
066020 - Községgazdálkodás |
792 000 |
92 120 |
7 648 238 |
300 000 |
4 973 781 |
13 806 139 |
||||
41 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
394 000 |
47 228 972 |
47 622 972 |
|||||||
42 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
43 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
44 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
45 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
859 407 |
111 723 |
203 000 |
1 174 130 |
||||||
46 |
082092 - Közművelődés |
6 559 843 |
890 580 |
3 646 469 |
11 096 892 |
||||||
47 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
785 000 |
785 000 |
||||||||
48 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
49 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
411 467 |
411 467 |
||||||||
50 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
4 786 800 |
643 884 |
1 962 000 |
7 392 684 |
||||||
51 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 064 970 |
10 850 000 |
12 914 970 |
|||||||
52 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 416 414 |
1 568 045 |
4 984 459 |
|||||||
53 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
22 570 006 |
2 722 208 |
22 492 109 |
10 850 000 |
10 040 175 |
300 000 |
51 049 640 |
1 568 045 |
4 973 781 |
126 565 964 |
7. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
11 250 000 |
2 |
Összesen: |
11 250 000 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F |
G |
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosítás |
1 |
TOP PLUSZ - Orvosi rendelő |
37 188 167 |
37 188 167 |
37 188 167 |
||
2 |
áfa |
10 040 805 |
10 040 805 |
10 040 805 |
||
3 |
MFB-UHJ/2023 Buszforduló felújítás |
- |
3 008 400 |
|||
4 |
áfa |
- |
812 268 |
|||
5 |
- |
- |
||||
6 |
- |
- |
||||
7 |
- |
- |
||||
8 |
- |
- |
||||
9 |
- |
- |
||||
10 |
- |
- |
||||
11 |
ÖSSZESEN |
- |
47 228 972 |
47 228 972 |
51 049 640 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
1 |
Kisértékű tárgyieszközök |
236 220 |
236 220 |
||
2 |
áfa |
63 780 |
63 780 |
||
3 |
- |
||||
4 |
- |
||||
5 |
Beruházások összesen: |
300 000 |
- |
300 000 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2023. |
2023. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
1 |
Bevételek |
||||||
2 |
Orvosi rendelő felújítás - TOP PLUSZ |
47 228 972 |
47 228 972 |
47 228 972 |
|||
3 |
Összesen: |
47 228 972 |
47 228 972 |
- |
- |
47 228 972 |
0 |
4 |
Kiadások |
0 |
|||||
5 |
Orvosi rendelő felújítás - TOP PLUSZ |
47 228 972 |
47 228 972 |
||||
6 |
Összesen: |
0 |
47 228 972 |
- |
0 |
47 228 972 |
0 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
2 |
Művelődési házak tev. |
2 |
3 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
4 |
Összesen: |
3 |
12. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B |
C. |
D. |
E |
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
2 |
Hosszú áthúzódó |
3 |
3 |
0,75 |
3 |
Hosszú 2023 |
0,00 |
||
4 |
Összesen: |
0,75 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
Ssz |
I. Saját bevételek |
2023 Előirányzat |
|||
1 |
Helyi adók |
3 500 000 |
|||
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
50 000 |
|||
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
8 |
Saját bevételek összesen: |
3 550 000 |
|||
9 |
Saját bevételek 50%-a |
1 775 000 |
|||
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
11 |
hitel előző években felvett |
||||
12 |
értékpapír |
||||
13 |
váltó |
||||
14 |
pénzügyi lízing |
||||
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
18 |
Összesen: |
||||
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 775 000 |
|||
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A: |
B. |
C. |
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
1 |
15. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
|||
2 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
||||
5 |
tartozások működési célú |
||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 898 120 |
3 898 120 |
3 898 120 |
3 898 120 |
3 898 120 |
3 898 120 |
3 898 120 |
3 898 120 |
3 898 120 |
3 898 120 |
3 898 120 |
3 898 135 |
46 777 455 |
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
367 490 |
367 490 |
367 490 |
367 490 |
367 490 |
367 490 |
367 490 |
367 490 |
367 490 |
367 490 |
367 490 |
367 517 |
4 409 907 |
5 |
Közhatalmi bevétel |
300 000 |
1 550 000 |
700 000 |
400 000 |
1 550 000 |
700 000 |
400 000 |
150 000 |
5 750 000 |
||||
6 |
Működési bevétel |
1 156 469 |
185 800 |
185 800 |
185 800 |
242 400 |
185 800 |
185 800 |
185 800 |
185 800 |
185 800 |
185 680 |
3 070 949 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
47 228 972 |
3 820 668 |
51 049 640 |
||||||||||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
11 |
Előző évi maradvány |
2 172 175 |
548 860 |
6 895 670 |
617 830 |
5 273 478 |
15 508 013 |
|||||||
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
13 |
Összesen: bevételek |
7 594 254 |
5 114 470 |
6 001 410 |
52 380 382 |
4 851 410 |
4 508 010 |
4 451 410 |
4 451 410 |
9 822 078 |
12 047 080 |
5 469 240 |
9 874 810 |
126 565 964 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
14 |
Személyi és munkaadói juttatások |
2 107 685 |
2 107 685 |
2 107 685 |
2 107 685 |
2 107 685 |
2 107 685 |
2 107 685 |
2 107 685 |
2 107 685 |
2 107 685 |
2 107 685 |
2 107 679 |
25 292 214 |
15 |
Dologi kiadások |
1 874 342 |
1 874 342 |
1 874 342 |
1 874 342 |
1 874 342 |
1 874 342 |
1 874 342 |
1 874 342 |
1 874 342 |
1 874 342 |
1 874 342 |
1 874 347 |
22 492 109 |
16 |
Egyéb működési kiadások |
836 680 |
836 680 |
836 680 |
836 680 |
836 680 |
836 680 |
836 680 |
836 680 |
836 680 |
836 680 |
836 680 |
836 695 |
10 040 175 |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
750 000 |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
2 750 000 |
250 000 |
200 000 |
200 000 |
5 250 000 |
10 850 000 |
18 |
Tartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
73 781 |
4 973 781 |
19 |
Felújítások |
23 614 486 |
23 614 486 |
3 820 668 |
51 049 640 |
|||||||||
20 |
Beruházások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
|||||||||
21 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1 568 045 |
1 568 045 |
|||||||||||
22 |
Összesen: kiadások |
7 136 752 |
5 568 707 |
5 568 707 |
6 168 707 |
29 183 193 |
5 668 707 |
5 518 707 |
8 168 707 |
5 568 707 |
28 833 193 |
5 218 707 |
13 963 170 |
126 565 964 |
17. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D |
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
9 000 |
128 |
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
7 |
|||
8 |
Összesen: |
9 000 |
128 |
18. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
A. |
B. |
C. |
D. |
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
||
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
4 |
Mosdósi Mackóvár Óvoda Batéi Tagóvoda |
689 682 |
- |
5 |
Belső Ellenőrzési Társulás |
115 000 |
115 000 |
6 |
Hulladékgazd. Társ. |
20 000 |
20 000 |
7 |
Batéi Hivatal finanszírozása |
1 264 000 |
1 264 000 |
8 |
Fogászati ügyelet |
30 000 |
30 000 |
9 |
Nagyberki Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás |
80 000 |
80 000 |
10 |
Taszári Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás |
1 773 307 |
1 773 307 |
11 |
Előző évi elszámolás visszafizetése |
1 117 240 |
1 117 240 |
12 |
Egyedi szenyvíz visszafizetés |
1 589 024 |
1 589 024 |
13 |
Temetési hozzájárulás |
- |
129 054 |
14 |
REKI támogatás visszafizetés |
- |
653 550 |
15 |
Víz- és csatorna szolg. tám. visszafizetés |
56 600 |
|
16 |
Összesen: |
6 678 253 |
6 827 775 |
17 |
|||
18 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht. -n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
19 |
Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak |
700 000 |
700 000 |
20 |
Zselici Lámások Egyesület |
30 000 |
30 000 |
21 |
Nefela jégesőelhárítás |
5 000 |
5 000 |
22 |
Falunkért Egyesület |
- |
- |
23 |
Keresztúr Nevű Települések Szövetsége |
50 000 |
50 000 |
24 |
Taszári Általános Iskola Alapítványa |
- |
- |
25 |
Víz- és csatorna szolg. tám. pályázatból Kavíznek |
- |
2 427 400 |
26 |
Összesen: |
785 000 |
3 212 400 |
27 |
Mindösszesen: |
7 463 253 |
10 040 175 |
A 3. § a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.