Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 11- 2024. 05. 12

Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.11.

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 127.145.583 Ft-ban, bevételi főösszegét 127.145.583 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 127.145.583 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 76.095.943 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 51.049.640 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 127.145.583 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását: 75.795.943 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat: 22.570.006 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 2.722.208 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat: 22.510.062 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 10.850.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadásokat: 10.146.026 Ft-ban

af) működési célú általános tartalékát: 5.299.540 Ft-ban

ag) államháztartáson belüli megelőlegezését: 1.698.101 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 51.349.640 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzatát: 300.000 Ft-ban

bb) felújítások előirányzatát: 51.049.640 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban

bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 15.638.069 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 15.638.069 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek

a) bevételét Ft-ban, ezen belül

b) kiadását 1.698.101 Ft-ban, ezen belül

ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.698.101 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.299.540 Ft összegben állapítja meg.”

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A

B.

C.

D.

E.

F.

G.

SSZ:

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

Megnevezés

előirányzat

Módosítás

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Önkormányzatok működési támogatásai

39 201 118

47 227 018

Személyi jellegű kiadások

19 327 050

22 570 006

5

Működési támogatások államháztartáson belül

1 527 720

4 409 907

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 526 497

2 722 208

6

Közhatalmi bevétel

3 550 000

5 750 000

Dologi kiadások

18 755 415

22 510 062

7

Működési bevétel

1 857 880

3 070 949

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 850 000

10 850 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb működési célú kiadások

7 463 253

10 146 026

9

Összesen:

46 136 718

60 457 874

Összesen:

58 922 215

68 798 302

10

11

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

12

Felhalmozási bevételek

Beruházások

300 000

300 000

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

47 228 972

51 049 640

Felújítások

47 228 972

51 049 640

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Kormányzati beruházások

0

0

15

Lakástámogatás

0

0

16

Lakásépítés

0

0

17

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

18

Összesen:

47 228 972

51 049 640

Összesen:

47 528 972

51 349 640

19

Pénzforgalom nélküli kiadások

20

Működési célú tartalékok

21

Általános tartalék

1 307 945

5 299 540

22

Céltartalékok fejlesztési tartalék

0

0

23

Összesen:

1 307 945

5 299 540

24

Felhalmozási célú tartalékok

25

Fejlesztési céltartalék

0

0

26

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

27

Működési hiány

0

0

28

Felhalmozási hiány

0

0

29

Összesen:

0

0

30

31

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

32

AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése

1 568 045

1 698 101

33

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

34

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

93 365 690

111 507 514

KIADÁSOK ÖSSZESEN

109 327 177

127 145 583

36

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

37

Működési hiány

0

0

38

Felhalmozási hiány

0

0

39

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

40

Belső forrásból

41

I. Működési célú maradvány igénybevétele

15 961 487

15 638 069

42

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

0

0

43

Külső forrásból

44

Hitel,kölcsönfelvétel

45

Felhalmozási célú hitelfelvétel

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

109 327 177

127 145 583

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

109 327 177

127 145 583

47

Működési célú bevételek összesen

62 098 205

76 095 943

Működési célú kiadások összesen

61 798 205

75 795 943

48

Felhalmozási célú bevételek összesen

47 228 972

51 049 640

Felhalmozási célú kiadások összesen

47 528 972

51 349 640

2. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sorszám

alszám

Megnevezése - rovat

Rovat
száma

Önként EI

Kötelező vállalt EI

Államigazgatási EI

Összes előirányzat

Módosítás

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

3

a.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

2 900 369

2 900 369

2 900 369

4

b.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

3 791 174

3 791 174

3 791 174

5

c.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

146 973

146 973

146 973

6

d.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

1 766 574

1 766 574

1 766 574

7

e.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 700 231

9 700 231

9 700 231

8

f.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

104 939

104 939

104 939

9

g.

Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

1 721 578

1 721 578

1 721 578

10

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

11

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

16 392 300

16 392 300

17 648 680

12

a.

Települési Önkormányzatok szociális feladatai

11 250 000

11 250 000

11 250 000

13

b.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

5 142 300

5 142 300

5 612 200

14

c.

Szociális ágazati pótlék

786 480

15

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

406 980

406 980

402 420

16

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

16 799 280

16 799 280

18 051 100

17

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

4 297 587

18

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

4 292 370

19

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

454 123

20

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

39 201 118

39 201 118

47 227 018

21

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

22

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

23

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

24

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

25

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 527 720

1 527 720

4 409 907

26

a.

Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

741 240

741 240

3 947 907

27

b.

Szociális ágazati pótlék

786 480

786 480

0

28

c.

Nyári diákmunka támogatása

232 000

29

d.

Szülőföldem Somogyország támogatása

0

0

230 000

30

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

40 728 838

40 728 838

51 636 925

31

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

32

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

33

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

34

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

35

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

47 228 972

47 228 972

51 049 640

36

a.

Egyedi szennyvíz beruházás VP 6-7.2.1.2-16

47 228 972

47 228 972

47 228 972

37

b.

MFP-UHJ/2023 buszforduló

3 820 668

38

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

47 228 972

0

47 228 972

51 049 640

39

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

40

23

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

41

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

0

0

42

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

43

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

44

27

Vagyoni tipusú adók - kommunális adó

B34

500 000

500 000

500 000

45

28

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

B351

3 000 000

3 000 000

5 200 000

46

29

Fogyasztási adók

B352

0

0

47

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

48

31

Gépjárműadók

B354

0

0

49

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

50

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

0

0

51

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

50 000

50 000

52

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

3 550 000

3 550 000

5 750 000

53

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

54

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

55

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

56

39

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

57

40

Ellátási díjak

B405

0

0

58

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

59

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

60

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

61

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1 000

1 000

62

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

1 000

1 000

1 000

63

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

64

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

65

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

0

0

66

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

1 156 469

67

50

Egyéb működési bevételek

B411

1 856 880

1 856 880

1 913 480

68

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

1 857 880

0

0

1 857 880

3 070 949

69

52

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

70

53

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

71

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

72

55

Részesedések értékesítése

B54

0

0

73

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

74

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

0

0

75

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

76

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

77

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

78

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

79

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

80

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

0

0

81

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

82

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

83

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

84

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

85

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

86

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

0

0

0

87

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

5 407 880

87 957 810

0

93 365 690

111 507 514

88

II.

Finanszírozási bevételek

0

0

89

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

90

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

91

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

92

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

93

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

94

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

95

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

96

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

97

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

98

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

99

a.

Önkormányzat működési célú maradványa

15 961 487

15 961 487

15 508 013

100

b.

Önkormányzat felhalmozási célú maradványa

0

0

0

101

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

102

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

15 961 487

15 961 487

15 508 013

103

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

130 056

104

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

105

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

106

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

107

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

108

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

109

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

110

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

111

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

15 961 487

15 961 487

15 638 069

112

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

113

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

114

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

115

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

116

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

117

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

118

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

119

29

Váltóbevételek

B84

0

0

120

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

15 961 487

15 961 487

15 638 069

121

Bevételek összesen.I és II.

5 407 880

103 919 297

109 327 177

127 145 583

3. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A

B.

C

D

E

F

G.

H

I

J

K

L

Sorszám

Megnevezés

feladatok vállalása

Önként EI

Kötelező EI

Államigaz. EI

Összes EI.

Módosítás

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

1 252 400

18 074 650

19 327 050

22 570 006

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

222 212

2 304 285

2 526 497

2 722 208

5

c) Dologi jellegű kiadások

3 633 268

15 122 147

18 755 415

22 510 062

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

10 850 000

10 850 000

10 850 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

7 463 253

7 463 253

10 146 026

8

Összesen:

5 107 880

53 814 335

58 922 215

68 798 302

9

10

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

11

1. Kiemelt előirányzatok

12

a) Intézményi beruházások

300 000

0

300 000

300 000

13

b) Felújítás

47 228 972

47 228 972

51 049 640

14

c) Lakástámogatás

0

0

15

d) Lakásépítés

0

0

16

e) Egyéb felhalmozási

0

0

17

összesen: II.

300 000

47 228 972

47 528 972

51 349 640

18

19

III. Tartalékok

20

Áltatlános tartalék

1 307 945

1 307 945

5 299 540

21

Céltartalék

0

0

22

- működési célú

0

0

23

- felhalmozási célú

0

0

24

összesen

1 307 945

1 307 945

5 299 540

25

26

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

27

AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 568 045

1 568 045

1 698 101

28

Kiadások mindösszesen:

5 407 880

103 919 297

109 327 177

127 145 583

29

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

30

I. önkormányzat

31

011130 - Igazgatási tev.

5 565 000

723 450

2 548 965

8 837 415

32

013320 - Köztemető fenntartás

57 000

57 000

33

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

5 914 612

5 914 612

34

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 006 956

260 451

381 000

4 648 407

35

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

36

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

127 000

127 000

37

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

3 820 668

3 820 668

38

063020 - Vízműkezelés

0

39

064010 - Közvilágítás

3 048 000

3 048 000

40

066020 - Községgazdálkodás

792 000

92 120

7 648 238

300 000

5 299 540

14 131 898

41

072111 - Háziorvosi alapellátás

394 000

47 228 972

47 622 972

42

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

43

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

44

081030 - Sportlétesítmény működtetése

0

45

082044 - Könyvtári szolgáltatás

859 407

111 723

203 000

1 174 130

46

082092 - Közművelődés

6 559 843

890 580

3 646 469

11 096 892

47

084031 - Civil szervezetek támogatása

815 000

815 000

48

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

49

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

429 420

429 420

50

107055 - Falugondnoki szolgálat

4 786 800

643 884

1 962 000

7 392 684

51

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

2 064 970

10 850 000

12 914 970

52

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

3 416 414

1 698 101

5 114 515

53

Önkormányzat kiadásai összesen:

22 570 006

2 722 208

22 510 062

10 850 000

10 146 026

300 000

51 049 640

1 698 101

5 299 540

127 145 583

4. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

3 935 585

3 935 585

3 935 585

3 935 585

3 935 585

3 935 585

3 935 585

3 935 585

3 935 585

3 935 585

3 935 585

3 935 583

47 227 018

4

Működési támogatások államháztartáson belül

367 490

367 490

367 490

367 490

367 490

367 490

367 490

367 490

367 490

367 490

367 490

367 517

4 409 907

5

Közhatalmi bevétel

300 000

1 550 000

700 000

400 000

1 550 000

700 000

400 000

150 000

5 750 000

6

Működési bevétel

1 156 469

185 800

185 800

185 800

242 400

185 800

185 800

185 800

185 800

185 800

185 680

3 070 949

7

Működési célú átvett pénzeszköz

0

8

Felhalmozási bevételek

0

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

47 228 972

3 820 668

51 049 640

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

11

Előző évi maradvány

2 172 175

678 916

6 895 670

617 830

5 273 478

15 638 069

12

Hitel bevételek

-

13

Összesen: bevételek

7 631 719

5 281 991

6 038 875

52 417 847

4 888 875

4 545 475

4 488 875

4 488 875

9 859 543

12 084 545

5 506 705

9 912 258

127 145 583

KIADÁSOK

14

Személyi és munkaadói juttatások

2 107 685

2 107 685

2 107 685

2 107 685

2 107 685

2 107 685

2 107 685

2 107 685

2 107 685

2 107 685

2 107 685

2 107 679

25 292 214

15

Dologi kiadások

1 875 839

1 875 839

1 875 839

1 875 839

1 875 839

1 875 839

1 875 839

1 875 839

1 875 839

1 875 839

1 875 839

1 875 833

22 510 062

16

Egyéb működési kiadások

845 502

845 502

845 502

845 502

845 502

845 502

845 502

845 502

845 502

845 502

845 502

845 504

10 146 026

17

Ellátottak pénzbeli juttatásai

250 000

250 000

250 000

750 000

250 000

250 000

200 000

2 750 000

250 000

200 000

200 000

5 250 000

10 850 000

18

Tartalék

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

200 000

200 000

399 540

5 299 540

19

Felújítások

23 614 486

23 614 486

3 820 668

51 049 640

20

Beruházások

100 000

100 000

100 000

300 000

21

Megelőlegezés visszafizetése

1 698 101

1 698 101

22

Összesen: kiadások

7 277 127

5 579 026

5 579 026

6 179 026

29 193 512

5 679 026

5 529 026

8 179 026

5 579 026

28 843 512

5 229 026

14 299 224

127 145 583

5. melléklet az 5/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.

B.

C.

D.

1

Megnevezés

Előirányzat

Módosítás

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként

4

Mosdósi Mackóvár Óvoda Batéi Tagóvoda

689 682

-

5

Belső Ellenőrzési Társulás

115 000

115 000

6

Hulladékgazd. Társ.

20 000

20 000

7

Batéi Hivatal finanszírozása

1 264 000

1 264 000

8

Fogászati ügyelet

30 000

30 000

9

Nagyberki Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás

80 000

80 000

10

Taszári Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás

1 773 307

1 773 307

11

Előző évi elszámolás visszafizetése

1 117 240

1 117 240

12

Egyedi szenyvíz visszafizetés

1 589 024

1 589 024

13

Temetési hozzájárulás

-

129 054

14

REKI támogatás visszafizetés

-

653 550

15

Víz- és csatorna szolg. tám. visszafizetés

132 451

16

Összesen:

6 678 253

6 903 626

17

18

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként

19

Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak

700 000

700 000

20

Zselici Lámások Egyesület

30 000

30 000

21

Nefela jégesőelhárítás

5 000

5 000

22

Falunkért Egyesület

-

-

23

Keresztúr Nevű Települések Szövetsége

50 000

50 000

24

Taszári Általános Iskola Alapítványa

-

30 000

25

Víz- és csatorna szolg. tám. pályázatból Kavíznek

-

2 427 400

26

Összesen:

785 000

3 242 400

27

Mindösszesen:

7 463 253

10 146 026