Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Kaposkeresztúr Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2024. 05. 13Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Kaposkeresztúr Község önkormányzatának 2023. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A Képviselő-testület Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi összevont költségvetésének teljesítését 129.952.266, - Ft bevétellel és 64.964.035, - Ft kiadással jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:
a) működési kiadások 61.430.904, - Ft-ra teljesült, ebből
aa) személyi jellegű kiadások: 21.756.868 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 2.667.243 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 17.905.948 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 10.714.160 Ft
ae) átadott pénzeszközök műk. 6.716.593 Ft
af) áht. belüli megelőlegezés 1.670.092 Ft
b) felhalmozási kiadások 3.533.131 Ft-ra teljesült, ebből
ba) beruházás 227.730 Ft
bb) felújítás 3.305.401 Ft
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(3) Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Hitelműveletek
4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2023. december 31-i állapot szerint az Önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatások
5. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak számlákkal – határidőben – elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
A maradvány megállapítása, jóváhagyása
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Az önkormányzat vagyona
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
(2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet 17. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § (1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
(2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
Sor- |
alszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összes |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||
2 |
a |
1. ből: Zöldteürlet gazdálkodás |
2 900 369 |
2 900 369 |
2 900 369 |
2 900 369 |
|||
3 |
b |
1- ből: közvilágításra |
3 791 174 |
3 791 174 |
3 791 174 |
3 791 174 |
|||
4 |
c |
1- ből köztemetőre |
146 973 |
146 973 |
146 973 |
146 973 |
|||
5 |
d |
1. ből: Közutakra |
1 766 574 |
1 766 574 |
1 766 574 |
1 766 574 |
|||
6 |
e |
1- ből Egyéb kötelező feladatokra |
9 700 231 |
9 700 231 |
9 700 231 |
9 700 231 |
|||
7 |
f |
1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
104 939 |
104 939 |
104 939 |
104 939 |
|||
g |
1- ből Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
||||
8 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
|||
9 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
- |
- |
- |
|||
10 |
a |
3-ból települési önk.szoc.feladatai |
11 250 000 |
11 250 000 |
11 250 000 |
11 250 000 |
|||
11 |
b |
3-ból falugondnoki szolgálatra |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
|||
12 |
c |
3-ból szociális ágazati pótlékra |
786 480 |
786 483 |
|||||
13 |
d |
3-ból rászoruló gyermekek szünidei étkezése |
406 980 |
406 980 |
402 420 |
402 420 |
|||
14 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
4 297 587 |
4 297 584 |
||
15 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
4 292 370 |
4 292 370 |
|||
16 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
- |
454 123 |
454 123 |
||
17 |
I. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
39 201 118 |
- |
- |
39 201 118 |
47 227 018 |
47 227 018 |
18 |
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
|||
19 |
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
|||
20 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
|||
21 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
|||
22 |
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||
23 |
a |
5 - ből Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
741 240 |
741 240 |
3 947 907 |
4 258 220 |
|||
24 |
b |
5 - ből Szülőföldem Somogyország támogatása |
- |
- |
230 000 |
230 000 |
|||
25 |
c |
5 - ből Szociális ágazati pótlék |
786 480 |
786 480 |
- |
- |
|||
26 |
d |
5 - ből Nyári diákmunka támogatása |
- |
232 000 |
232 000 |
||||
27 |
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B1 |
1 527 720 |
- |
- |
1 527 720 |
4 409 907 |
4 720 220 |
28 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
|||
29 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
|||
30 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
|||
31 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
|||
32 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
47 228 972 |
- |
- |
47 228 972 |
51 049 640 |
51 049 640 |
33 |
a |
5 - ből MVH támogatás útfelújításra |
- |
- |
- |
||||
34 |
b |
5 -ből TOP energetika felújítás |
- |
- |
- |
||||
35 |
c |
5 - ből Hidak felújítása MFP- UHK/2021 |
- |
||||||
36 |
d |
5 - ből MFP-UHJ/2023 buszforduló |
3 820 668 |
3 820 668 |
|||||
37 |
e |
5 - ből Egyedi szennyvíz VP6-7.2.1.2-16 |
47 228 972 |
47 228 972 |
47 228 972 |
47 228 972 |
|||
38 |
III. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
47 228 972 |
- |
- |
47 228 972 |
51 049 640 |
51 049 640 |
39 |
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
|||
40 |
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
|||
41 |
IV. |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
42 |
1 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
|||
43 |
2 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
|||
44 |
3 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
398 000 |
||
45 |
4 |
Vagyoni tipusú adók - telek adó |
B34 |
- |
- |
- |
|||
46 |
5 |
Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
5 200 000 |
5 280 713 |
||
47 |
6 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
|||
48 |
7 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
|||
49 |
8 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
|||
50 |
9 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
|||
51 |
V. |
Termékek és szolgáltatások adói (1+…+9) |
B35 |
- |
3 500 000 |
- |
3 500 000 |
5 700 000 |
5 678 713 |
52 |
1 |
Egyéb közhatalmi bevételek (a+b) |
B36 |
- |
50 000 |
- |
50 000 |
50 000 |
62 943 |
53 |
a |
1 ből - bírságok, pótlékok |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
62 943 |
|||
54 |
b |
1-ből: - igazgatási szolgáltati díjak |
- |
- |
- |
||||
55 |
VI. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
- |
3 550 000 |
- |
3 550 000 |
5 750 000 |
5 741 656 |
56 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|||
57 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
- |
200 000 |
||
58 |
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
- |
|||
59 |
4 |
Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás |
B404 |
- |
- |
- |
918 720 |
||
60 |
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
- |
|||
61 |
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
|||
62 |
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
|||
63 |
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
17 |
||
64 |
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
|||
65 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
1 156 469 |
1 548 417 |
|||
66 |
11 |
Egyéb működési bevételek: |
B411 |
1 856 880 |
- |
1 856 880 |
1 913 480 |
1 316 774 |
|
67 |
12 |
Egyesületnek átadott támogatás visszafizetése kamerák |
B412 |
- |
- |
- |
|||
68 |
VII. |
Működési bevételek összesen (1+…+11) |
B4 |
- |
1 857 880 |
- |
1 857 880 |
3 070 949 |
3 983 928 |
69 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
|||
70 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
|||
71 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
|||
72 |
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
|||
73 |
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
|||
74 |
VIII. |
Felhalmozási bevételek összesen (1+…+5) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
75 |
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
|||
76 |
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
- |
- |
|||
77 |
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
- |
|||
78 |
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
- |
|||
79 |
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület) |
B65 |
- |
- |
- |
|||
80 |
IX. |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
81 |
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
|||
82 |
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
- |
|||
83 |
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
- |
|||
84 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
- |
|||
85 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
- |
- |
- |
||
86 |
X. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
87 |
XI. |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B7 |
87 957 810 |
5 407 880 |
- |
93 365 690 |
111 507 514 |
112 722 462 |
88 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
- |
- |
- |
|||
89 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
|||
90 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
- |
- |
- |
|||
91 |
XII. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+…+3) |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
92 |
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
|||
93 |
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
|||
94 |
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
|||
95 |
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
|||
96 |
XIII. |
Belföldi értékpapírok bevételei (1+…+3) |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
97 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
||||||
98 |
a |
- 1- ből önormányzat működési célú maradványa |
15 961 487 |
- |
15 961 487 |
15 508 013 |
15 508 013 |
||
99 |
b |
- 1 ből Önkormányzat felhatalmozási célú maradványa |
- |
- |
- |
- |
|||
100 |
2 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
- |
- |
|||
101 |
XIV. |
Maradvány igénybevétele összesen (1+2) |
B813 |
15 961 487 |
- |
- |
15 961 487 |
15 508 013 |
15 508 013 |
102 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
130 056 |
1 721 791 |
|||
103 |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
|||
104 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
- |
|||
105 |
4 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
|||
106 |
5 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
|||
107 |
6 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
- |
- |
- |
|||
108 |
XV. |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+6) |
B81 |
15 961 487 |
- |
- |
15 961 487 |
15 638 069 |
17 229 804 |
109 |
1 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
|||
110 |
2 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
|||
111 |
3 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
|||
112 |
4 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
- |
- |
|||
113 |
5 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
- |
- |
|||
114 |
XVI. |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+…+5) |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
115 |
1 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
|||
116 |
2 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
- |
- |
|||
117 |
XVII. |
Finanszírozási bevételek összesen: |
B8 |
15 961 487 |
- |
- |
15 961 487 |
15 638 069 |
17 229 804 |
118 |
XVIII |
Költségvetési bevételelek mindösszesen: |
103 919 297 |
5 407 880 |
- |
109 327 177 |
127 145 583 |
129 952 266 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
Megnevezés |
feladatok vállalása |
Össz: |
Módosítás |
Teljesítés |
|||||||
kötelező |
önként |
állami |
|||||||||
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
3 |
a) Személyi juttatások |
18 074 650 |
1 252 400 |
19 327 050 |
22 570 006 |
21 756 868 |
|||||
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
2 304 285 |
222 212 |
2 526 497 |
2 722 208 |
2 667 243 |
|||||
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
15 122 147 |
3 633 268 |
18 755 415 |
22 510 062 |
17 905 948 |
|||||
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
10 850 000 |
10 850 000 |
10 850 000 |
10 714 160 |
||||||
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
7 463 253 |
7 463 253 |
10 146 026 |
6 716 593 |
||||||
8 |
1. Összesen: |
53 814 335 |
5 107 880 |
0 |
58 922 215 |
68 798 302 |
59 760 812 |
||||
9 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
10 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
11 |
a) Intézményi beruházások |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
227 730 |
|||||
12 |
b) Felújítás |
47 228 972 |
47 228 972 |
51 049 640 |
3 305 401 |
||||||
13 |
c) Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
14 |
d) Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
15 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|||||||
16 |
össz: |
47 228 972 |
300 000 |
0 |
47 528 972 |
51 349 640 |
3 533 131 |
||||
17 |
III. Tartalékok |
||||||||||
18 |
Áltatlános tartalék |
1 307 945 |
1 307 945 |
5 299 540 |
0 |
||||||
19 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||||
20 |
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||||||
21 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||||
22 |
össz: |
1 307 945 |
0 |
1 307 945 |
5 299 540 |
0 |
|||||
23 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
24 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
1 568 045 |
0 |
0 |
1 568 045 |
1 698 101 |
1 670 092 |
||||
25 |
Kiadások mindösszesen: |
103 919 297 |
5 407 880 |
0 |
109 327 177 |
127 145 583 |
64 964 035 |
||||
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
26 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||
27 |
Szakfeladatok |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
28 |
I. önkormányzat |
||||||||||
29 |
011130 - Igazgatási tev. |
5 797 000 |
747 591 |
1 733 947 |
98 780 |
8 377 318 |
|||||
30 |
013320 - 960302 Köztemető fenntartás |
374 902 |
374 902 |
||||||||
31 |
041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||||||||
33 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 950 333 |
257 702 |
19 980 |
0 |
4 228 015 |
|||||
34 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
35 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
255 270 |
0 |
255 270 |
|||||||
36 |
063020 - Vízműkezelés |
1 076 551 |
1 076 551 |
||||||||
37 |
064010 - Közvilágítás |
2 210 491 |
2 210 491 |
||||||||
38 |
066020 - Községgazdálkodás |
530 200 |
52 900 |
5 539 490 |
683 100 |
128 950 |
2 228 850 |
9 163 490 |
|||
39 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
517 895 |
0 |
517 895 |
|||||||
40 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
41 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
925 692 |
128 332 |
19 050 |
1 073 074 |
||||||
42 |
082092 - 910502 Közművelődés |
5 766 843 |
834 333 |
2 562 519 |
9 163 695 |
||||||
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
0 |
||||||||||
43 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
207 751 |
207 751 |
||||||||
44 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
45 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
|||||||||
46 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
808 260 |
808 260 |
||||||||
47 |
104042 - Gyermekjóléti szolg. |
0 |
|||||||||
48 |
107055 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás |
4 786 800 |
646 385 |
975 160 |
6 408 345 |
||||||
49 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
2 513 984 |
10 714 160 |
13 228 144 |
|||||||
50 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
375 000 |
0 |
0 |
375 000 |
||||||
51 |
042120 - Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||||||||
52 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 998 352 |
3 998 352 |
||||||||
53 |
018010 - Önk.-ok elszámolásai a központi ktgvetéssel |
1 827 390 |
1 670 092 |
3 497 482 |
|||||||
54 |
Összesen működési kiadások: |
21 756 868 |
2 667 243 |
17 905 948 |
10 714 160 |
6 716 593 |
227 730 |
3 305 401 |
1 670 092 |
0 |
64 964 035 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||||
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||||
4 |
Működési támogatás |
39 201 118 |
47 227 018 |
47 227 018 |
Személyi jellegű kiadások |
19 327 050 |
22 570 006 |
21 756 868 |
5 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
1 527 720 |
4 409 907 |
4 720 220 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 526 497 |
2 722 208 |
2 667 243 |
6 |
Közhatalmi bevétel |
3 550 000 |
5 750 000 |
5 741 656 |
Dologi kiadások |
18 755 415 |
22 510 062 |
17 905 948 |
7 |
Működési bevétel |
1 857 880 |
3 070 949 |
3 983 928 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 850 000 |
10 850 000 |
10 714 160 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 463 253 |
10 146 026 |
6 716 593 |
9 |
Összesen: |
46 136 718 |
60 457 874 |
61 672 822 |
Összesen: |
58 922 215 |
68 798 302 |
59 760 812 |
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Intézményi beruházások |
300 000 |
300 000 |
227 730 |
13 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
47 228 972 |
51 049 640 |
51 049 640 |
Felújítások |
47 228 972 |
51 049 640 |
3 305 401 |
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
Összesen: |
47 228 972 |
51 049 640 |
51 049 640 |
Összesen: |
47 528 972 |
51 349 640 |
3 533 131 |
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||||
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||||
21 |
Általános tartalék |
1 307 945 |
5 299 540 |
0 |
||||
22 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
Összesen: |
1 307 945 |
5 299 540 |
0 |
||||
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
27 |
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
30 |
||||||||
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
1 568 045 |
1 698 101 |
1 670 092 |
||||
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) |
93 365 690 |
111 507 514 |
112 722 462 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 327 177 |
127 145 583 |
64 964 035 |
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||||
37 |
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
0 |
||||
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||||
40 |
Belső forrásból |
|||||||
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
15 961 487 |
15 508 013 |
15 508 013 |
||||
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
43 |
Külső forrásból |
|||||||
44 |
Megelőlegezés |
0 |
130 056 |
1 721 791 |
||||
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
109 327 177 |
127 145 583 |
129 952 266 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
109 327 177 |
127 145 583 |
64 964 035 |
47 |
Működési célú bevételek összesen |
62 098 205 |
76 095 943 |
78 902 626 |
Működési célú kiadások összesen |
61 798 205 |
75 795 943 |
61 430 904 |
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
47 228 972 |
51 049 640 |
51 049 640 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
47 528 972 |
51 349 640 |
3 533 131 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F |
G |
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00007 Orvosi rendelő felújítás |
37 188 167 |
37 188 167 |
37 188 167 |
2 228 850 |
||
2 |
áfa |
10 040 805 |
10 040 805 |
10 040 805 |
- |
||
3 |
MFB-UHJ/2023 Buszforduló felújítás |
- |
3 008 400 |
||||
4 |
áfa |
- |
812 268 |
||||
5 |
Víziközmű fejlesztés |
- |
- |
847 678 |
|||
6 |
áfa |
- |
- |
228 873 |
|||
7 |
ÖSSZESEN |
- |
47 228 972 |
47 228 972 |
51 049 640 |
3 305 401 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
Egyedi szennyvíz beruházás VP6-7.2.1.2-16 |
- |
- |
- |
- |
||
2 |
áfa |
- |
- |
- |
- |
||
3 |
Kisértékű tárgyieszközök |
236 220 |
- |
236 220 |
236 220 |
183 351 |
|
4 |
áfa |
63 780 |
- |
63 780 |
63 780 |
44 379 |
|
5 |
Beruházások összesen: |
300 000 |
- |
- |
300 000 |
300 000 |
227 730 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Ssz. |
Megnevezés |
fő |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
Önkormányzat |
|||
2 |
Igazgatási tevékenység |
1 |
1 |
1 |
3 |
Könyvtár |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
4 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
1 |
5 |
Múvelődési ház |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
6 |
Összesen: |
4 |
4 |
4 |
7 |
Mindösszesen: |
4 |
4 |
4 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
SSz. |
Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
|||||||
1 |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
2 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
BxC/12 |
BxC/12 |
||||||
3 |
Hosszú kommunális 2022 áthúzódó |
3 |
3 |
0,75 |
3 |
3 |
0,75 |
3 |
3 |
0,75 |
4 |
Hosszú kommunális 2023 |
5 |
5 |
2,08 |
5 |
5 |
2,08 |
3 |
9 |
2,25 |
5 |
Hosszabb kommunális 2023 áthúzódó |
0,00 |
||||||||
6 |
Összesen: |
2,83 |
2,83 |
3,00 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2023. |
Kifizetés várható ez évben |
Teljesítés |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
működésre |
felújításra |
beruházásra |
||||||
1 |
Bevételek |
|||||||
2 |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00007 Orvosi rendelő felújítás |
47 228 972 |
47 228 972 |
47 228 972 |
47 228 972 |
|||
3 |
Összesen: |
47 228 972 |
47 228 972 |
0 |
47 228 972 |
0 |
47 228 972 |
0 |
4 |
Kiadások |
0 |
||||||
5 |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SO1-2022-00007 Orvosi rendelő felújítás |
47 228 972 |
47 228 972 |
2 228 850 |
||||
6 |
Összesen: |
0 |
47 228 972 |
0 |
47 228 972 |
0 |
2 228 850 |
0 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A. |
B. |
C. |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
Módosítás |
Teljesítés |
1 |
Szociális juttatások |
10 850 000 |
10 850 000 |
10 714 160 |
2 |
Mindösszesen |
10 850 000 |
10 850 000 |
10 714 160 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
I. Saját bevételek |
2023 |
Módosítás |
Teljesítés |
||
2 |
Helyi adók |
3 500 000 |
5 700 000 |
5 678 713 |
||
3 |
Osztalék, koncsessziós díjak |
|||||
4 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
50 000 |
50 000 |
62 943 |
||
5 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
- |
200 000 |
|||
6 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
- |
||||
7 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
||||
8 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
||||
9 |
Saját bevételek összesen: |
3 550 000 |
5 750 000 |
5 941 656 |
||
10 |
Saját bevételek 50%-a |
1 775 000 |
2 875 000 |
2 970 828 |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
11 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
12 |
hitel előző években felvett |
|||||
13 |
értékpapír |
|||||
14 |
váltó |
|||||
15 |
pénzügyi lízing |
|||||
16 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
17 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
18 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
19 |
Összesen: |
|||||
20 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 970 828 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
22 |
III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyletek várható eü. összege |
|||||
23 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
||||
24 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel |
|||||
25 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
|||||
26 |
Összesen: |
11. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Ssz |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
9 000 |
129 |
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- hulladékszállítás átvállalása |
||
7 |
Összesen: |
9 000 |
129 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
1 |
Megnevezés |
|||
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások |
|||
4 |
Mosdósi Mackóvár Óvoda Batéi Tagóvoda |
689 682 |
- |
- |
5 |
Belső Ellenőrzési Társulás |
115 000 |
115 000 |
116 530 |
6 |
Hulladékgazd. Társ. |
20 000 |
20 000 |
18 700 |
7 |
Batéi Hivatal finanszírozása |
1 264 000 |
1 264 000 |
1 264 000 |
8 |
Fogászati ügyelet |
30 000 |
30 000 |
42 668 |
9 |
Nagyberki Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás |
80 000 |
80 000 |
|
10 |
Taszári Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás |
1 773 307 |
1 773 307 |
|
11 |
Előző évi elszámolás visszafizetése |
1 117 240 |
1 117 240 |
1 117 240 |
12 |
Egyedi szenyvíz visszafizetés |
1 589 024 |
1 589 024 |
|
13 |
Temetési hozzájárulás |
- |
129 054 |
129 054 |
14 |
REKI támogatás visszafizetés |
- |
653 550 |
653 550 |
15 |
Víz- és csatorna szolg. tám. visszafizetés |
132 451 |
56 600 |
|
16 |
Összesen: |
6 678 253 |
6 903 626 |
3 398 342 |
17 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások: |
|||
18 |
Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak |
700 000 |
700 000 |
683 100 |
19 |
Zselici Lámások Egyesület |
30 000 |
30 000 |
21 770 |
20 |
Nefela jégesőelhárítás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
21 |
Falunkért Egyesület |
- |
- |
80 000 |
22 |
Keresztúr Nevű Települések Szövetsége |
50 000 |
50 000 |
50 981 |
23 |
Taszári Általános Iskola Alapítványa |
- |
30 000 |
50 000 |
24 |
Víz- és csatorna szolg. tám. pályázatból Kavíznek |
- |
2 427 400 |
2 427 400 |
25 |
Összesen: |
785 000 |
3 242 400 |
3 318 251 |
26 |
Mindösszesen: |
7 463 253 |
10 146 026 |
6 716 593 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
---|---|---|
A |
B |
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
112 722 462 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
63 293 943 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
49 428 519 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
17 229 804 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 670 092 |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) |
15 559 712 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (3+6) |
64 988 231 |
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
0 |
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
64 988 231 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
50 811 154 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
14 177 077 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
A |
B |
C |
D |
Mérleg |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Előző időszak (2022. év) |
Tárgy időszak (2023. év) |
||
A/I/1 |
Vagyoni értékű jogok |
||
A/I/2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
A/I/3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
||
A/I |
Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
A/II/1.1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen |
||
A/II/1.2 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes |
||
A/II/1.3 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti) |
||
A/II/1 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/II/1.1 +A/II/1.2 +A/II/1.3) |
270 904 520 |
262 131 859 |
A/II/2.1 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen |
||
A/II.2.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes |
||
A/II.2.3 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti) |
||
A/II/2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/II/2.1 +A/II/2.2 +A/II/2.3) |
829 726 |
99 760 803 |
A/II/3 |
Tenyészállatok |
||
A/II/4 |
Beruházások, felújítások |
116 124 581 |
2 390 140 |
A/II/5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
A/II |
Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
387 858 827 |
364 282 802 |
A/III/1 |
Tartós részesedések |
572 000 |
0 |
A/III/2 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
A/III/3 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
572 000 |
0 |
A/IV/1 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
41 658 000 |
0 |
A/IV/2 |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
||
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
41 658 000 |
0 |
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
430 088 827 |
364 282 802 |
B/I/1 |
Vásárolt készletek |
1 207 500 |
0 |
B/I/2 |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||
B/I/3 |
Egyéb készletek |
||
B/I/4 |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||
B/I/5 |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
||
B/I |
Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 207 500 |
0 |
B/II/1 |
Nem tartós részesedések |
||
B/II/2 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||
B/II |
Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 207 500 |
0 |
C/I |
Hosszú lejáratú betétek |
||
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
75 410 |
114 140 |
C/III |
Forintszámlák |
16 259 589 |
65 918 617 |
C/IV |
Devizaszámlák |
||
C/V |
Idegen pénzeszközök |
||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
16 334 999 |
66 032 757 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
408 521 |
204 832 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 141 754 |
2 030 044 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
29 000 |
29 000 |
D) |
KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 579 275 |
2 263 876 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
F/1 |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
||
F/2 |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
||
F/3 |
Halasztott ráfordítások |
||
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
449 210 601 |
432 579 435 |
|
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
236 591 681 |
236 591 681 |
G/II |
Nemzeti vagyon változásai |
42 100 651 |
42 100 651 |
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 828 728 |
3 828 728 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
134 308 889 |
158 530 840 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
24 221 951 |
-16 918 599 |
G) |
SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
441 051 900 |
424 133 301 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
80 327 |
0 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 568 045 |
1 619 744 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
855 986 |
1 073 526 |
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 504 358 |
2 693 270 |
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
K/1 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
||
K/2 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 818 293 |
1 916 814 |
K/3 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
3 836 050 |
3 836 050 |
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
5 654 343 |
5 752 864 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
449 210 601 |
432 579 435 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Megnevezés |
Hansználatban lévő |
Hansználaton kívüli |
Összesen |
2 |
A. Önkormányzat |
|||
3 |
I. Immateriális javak |
3 754 342 |
3 754 342 |
|
4 |
II. Ingatlanok |
1 000 |
1 000 |
|
5 |
III. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 839 368 |
18 839 368 |
|
6 |
IV. Vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
7 |
Összesen: |
22 594 710 |
22 594 710 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
A. |
B. |
C. |
D. |
E |
F. |
1 |
Feladatok |
Évek |
||||
2 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
3 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
|||||
4 |
tartozások fejlesztési célú |
|||||
5 |
tartozások működési célú |
|||||
6 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
|||||
7 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
|||||
8 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
|||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSz. |
Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség |
Székhely |
Ber. Kezdete |
Befejezés |
Kezességvállalás Ft |
Döntés száma |
Kezességváll. meg, száma |
1. |
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási társulásnak hulladéklerakó rendszer megvalósítására |
Kaposvár |
2011-11-15 |
2015-12-30 |
3 020 855 |
80/2009 |
1-2-11-4300-0010-7/2011 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke |
Önkormányzati részesedés mértéke |
Önkormányzati kezességvállalás összege |
Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
Összesen: |