Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 15- 2025. 05. 22Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklet szerint alkot egy címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 69.913.914 Ft-ban, bevételi főösszegét 69.913.914 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 69.913.914 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 68.037.914 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 1.876.000 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 69.913.914 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 58.975.558 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 20.517.580 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 2.879.493 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 18.993.400 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 11.254.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 2.695.242 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 1.241.753 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezését: 1.394.090 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 10.938.356 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 4.938.356 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 6.000.000 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 15.635.285 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 15.635.285 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
aa) működési finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban
ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban hagyja jóvá.
b) kiadását 1.394.090 Ft-ban, ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.394.090 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá
(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.
(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futam idejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.241.753 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.
11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,
b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.
(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződésről
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.
(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.
(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.
Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól
17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.
(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.
(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a
a) (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,
b) (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.
(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.
(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.
(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.
(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.
(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.
18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.
(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,
d) illetményelőleg kifizetése,
e) lakossági túlfizetések visszafizetése,
f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.
h) készpénzfizetési számlák kifizetése
i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal
j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.
Záró és átmeneti rendelkezések
20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2024. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendeletet 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
|
Sszám |
Cím |
|
1 |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet |
|
2 |
Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat |
|
3 |
Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint |
|
4 |
|
|
5 |
011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev |
|
6 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|
7 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
|
8 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
9 |
041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás |
|
10 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
11 |
041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok |
|
12 |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
13 |
045120 Út, autópálya építése |
|
14 |
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
|
15 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
16 |
061020 Lakóépület építése |
|
17 |
063020 Víztermelés- kezelés, ellátás |
|
18 |
064010 Közvilágítás |
|
19 |
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
20 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
|
21 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
22 |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
|
23 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|
24 |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
25 |
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|
26 |
084031 Civil szervezetek támogatás |
|
27 |
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
28 |
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása |
|
29 |
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. működt. |
|
30 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
31 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
32 |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
33 |
107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
34 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
|
35 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
36 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
1. Működési célú maradvány igénybevétele |
15 635 285 |
|
2 |
- ebből előző évi maradványból önkormányzati |
15 635 285 |
|
3 |
- értékpapírból |
|
|
4 |
Összesen: |
15 635 285 |
|
5 |
||
|
6 |
2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
- |
|
7 |
- ebből előző évi maradványból |
- |
|
8 |
- értékpapÍrból |
- |
|
9 |
Összesen: |
- |
|
10 |
Mindösszesen: |
15 635 285 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C |
D |
E |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
össz: |
||
|
1 |
Bevételek |
Ft |
Ft |
Ft |
|
2 |
Központi támogatásra igény |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
- ebből folyószámlahitel |
|||
|
4 |
Kiadások |
|||
|
5 |
Hitelek |
|||
|
6 |
Áht.belüli megelőlegezés |
1 394 090 |
1 394 090 |
|
|
7 |
Összesen: |
1 394 090 |
0 |
1 394 090 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
|
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
40 955 196 |
Személyi jellegű kiadások |
20 517 580 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 213 248 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 879 493 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
8 000 000 |
Dologi kiadások |
18 993 400 |
|
7 |
Működési bevétel |
2 234 185 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 054 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 895 242 |
|
9 |
Összesen: |
52 402 629 |
Összesen: |
56 339 715 |
|
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
4 938 356 |
|
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
1 876 000 |
Felújítások |
6 000 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
|
15 |
Lakástámogatás |
0 |
||
|
16 |
Lakásépítés |
0 |
||
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
18 |
Összesen: |
1 876 000 |
Összesen: |
10 938 356 |
|
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
|
20 |
Működési célú tartalékok |
|||
|
21 |
Általános tartalék |
1 241 753 |
||
|
22 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
||
|
23 |
Összesen: |
1 241 753 |
||
|
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||
|
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||
|
27 |
Működési hiány |
0 |
||
|
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
29 |
Összesen: |
0 |
||
|
30 |
||||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
1 394 090 |
||
|
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 278 629 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
69 913 914 |
|
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||
|
37 |
Működési hiány |
0 |
||
|
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||
|
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
|
40 |
Belső forrásból |
|||
|
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
15 635 285 |
||
|
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
||
|
43 |
Külső forrásból |
|||
|
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||
|
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||
|
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
69 913 914 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
69 913 914 |
|
47 |
Működési célú bevételek összesen |
68 037 914 |
Működési célú kiadások összesen |
58 975 558 |
|
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 876 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
10 938 356 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
|||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
|
3 |
a. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 259 410 |
2 259 410 |
|||
|
4 |
b. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 579 500 |
2 579 500 |
|||
|
5 |
c. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
114 493 |
114 493 |
|||
|
6 |
d. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 376 175 |
1 376 175 |
|||
|
7 |
e. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 556 555 |
7 556 555 |
|||
|
8 |
f. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
93 426 |
93 426 |
|||
|
9 |
g. |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
0 |
0 |
|||
|
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
11 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
19 183 980 |
19 183 980 |
||
|
12 |
a. |
Települési Önkormányzatok szociális feladatai |
12 054 000 |
12 054 000 |
|||
|
13 |
b. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||
|
14 |
c. |
Szociális ágazati pótlék |
786 480 |
786 480 |
|||
|
15 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
205 200 |
205 200 |
||
|
16 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
19 389 180 |
19 389 180 |
||
|
17 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
18 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 316 457 |
5 316 457 |
||
|
19 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
|
20 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
40 955 196 |
40 955 196 |
||
|
21 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
22 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
23 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
24 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
25 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 213 248 |
1 213 248 |
||
|
26 |
a. |
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
1 213 248 |
1 213 248 |
|||
|
27 |
b. |
Kulturális bérkiegészítés |
0 |
0 |
|||
|
28 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
42 168 444 |
42 168 444 |
||
|
29 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
30 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
31 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
32 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
33 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 876 000 |
1 876 000 |
||
|
34 |
a. |
Vis major |
1 876 000 |
1 876 000 |
|||
|
35 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
1 876 000 |
0 |
1 876 000 |
|
|
36 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
37 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
38 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
|||
|
39 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
40 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
41 |
27 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
400 000 |
400 000 |
||
|
42 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
B351 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
|
43 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
44 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
45 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
46 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
47 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
|||
|
48 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||
|
49 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
50 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
51 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
|
52 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||
|
53 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
54 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
55 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
56 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
57 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
|||
|
58 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
||
|
59 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
||
|
60 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
|||
|
61 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
|||
|
62 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
|||
|
63 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
|
64 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 233 185 |
2 233 185 |
||
|
65 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 234 185 |
0 |
0 |
2 234 185 |
|
66 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
67 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
68 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
69 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
70 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
71 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
|||
|
72 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
73 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
|
74 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|||
|
75 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
|
76 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
|
77 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
|||
|
78 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
79 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
80 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
|
81 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
82 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
|
83 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
||
|
84 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
10 234 185 |
44 044 444 |
0 |
54 278 629 |
|
85 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
|
86 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
|||
|
87 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
88 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
|||
|
89 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|||
|
90 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
91 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
92 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
93 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
94 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|||
|
95 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
|||
|
96 |
a. |
Önkormányzat működési célú maradványa |
15 635 285 |
15 635 285 |
|||
|
97 |
b. |
Önkormányzat felhalmozási célú maradványa |
0 |
0 |
|||
|
98 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
|
99 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
15 635 285 |
15 635 285 |
||
|
100 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
|
101 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
102 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
|
103 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
104 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
105 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
|||
|
106 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
|||
|
107 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
|||
|
108 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
15 635 285 |
15 635 285 |
||
|
109 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
110 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
111 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
112 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
|||
|
113 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
|||
|
114 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
|||
|
115 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
116 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
|||
|
117 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
15 635 285 |
15 635 285 |
||
|
118 |
Bevételek összesen.I és II. |
10 234 185 |
59 679 729 |
69 913 914 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
|
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
||||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
412 000 |
20 105 580 |
20 517 580 |
|||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
56 620 |
2 822 873 |
2 879 493 |
|||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
5 565 565 |
13 427 835 |
18 993 400 |
|||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
11 054 000 |
11 054 000 |
||||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
2 895 242 |
2 895 242 |
||||||||
|
8 |
Összesen: |
6 034 185 |
50 305 530 |
56 339 715 |
|||||||
|
9 |
|||||||||||
|
10 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
11 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
12 |
a) Intézményi beruházások |
200 000 |
4 738 356 |
4 938 356 |
|||||||
|
13 |
b) Felújítás |
4 000 000 |
2 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
14 |
c) Lakástámogatás |
0 |
|||||||||
|
15 |
d) Lakásépítés |
0 |
|||||||||
|
16 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
|||||||||
|
17 |
összesen: II. |
4 200 000 |
6 738 356 |
10 938 356 |
|||||||
|
18 |
|||||||||||
|
19 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
20 |
Áltatlános tartalék |
1 241 753 |
1 241 753 |
||||||||
|
21 |
Céltartalék |
0 |
|||||||||
|
22 |
- működési célú |
0 |
|||||||||
|
23 |
- felhalmozási célú |
0 |
|||||||||
|
24 |
összesen |
1 241 753 |
1 241 753 |
||||||||
|
25 |
|||||||||||
|
26 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
27 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 394 090 |
1 394 090 |
||||||||
|
28 |
Kiadások mindösszesen: |
10 234 185 |
59 679 729 |
69 913 914 |
|||||||
|
29 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
30 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
31 |
011130 - Igazgatási tev. |
8 491 980 |
1 103 957 |
1 865 000 |
11 460 937 |
||||||
|
32 |
013320 - Köztemető fenntartás |
96 000 |
2 000 000 |
2 096 000 |
|||||||
|
33 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 582 542 |
1 582 542 |
||||||||
|
34 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 139 200 |
74 048 |
127 000 |
1 340 248 |
||||||
|
35 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
|
36 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||||
|
37 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||
|
38 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
|
39 |
064010 - Közvilágítás |
2 620 000 |
2 620 000 |
||||||||
|
40 |
066020 - Községgazdálkodás |
412 000 |
56 620 |
6 240 000 |
200 000 |
2 000 000 |
1 241 753 |
10 150 373 |
|||
|
41 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
585 000 |
4 738 356 |
5 323 356 |
|||||||
|
42 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
|
43 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
|
44 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
|
45 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
1 322 280 |
401 092 |
560 000 |
2 000 000 |
4 283 372 |
|||||
|
46 |
082092 - Közművelődés |
3 634 520 |
499 488 |
2 960 000 |
7 094 008 |
||||||
|
47 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
966 000 |
966 000 |
||||||||
|
48 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
|
49 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
410 400 |
410 400 |
||||||||
|
50 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 517 600 |
744 288 |
1 460 000 |
7 721 888 |
||||||
|
51 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
800 000 |
11 054 000 |
11 854 000 |
|||||||
|
52 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
346 700 |
1 394 090 |
1 740 790 |
|||||||
|
53 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
20 517 580 |
2 879 493 |
18 993 400 |
11 054 000 |
2 895 242 |
4 938 356 |
6 000 000 |
1 394 090 |
1 241 753 |
69 913 914 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban |
||
|
A. |
B. |
C. |
|
Sorszám |
Megnevezés- cofog |
Összeg |
|
1 |
107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
11 854 000 |
|
2 |
Összesen: |
11 854 000 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E, |
F |
|
Ssz. |
Felújítási cél megnevezése |
Önként vállalt EI |
Kötelező EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
Vis Major - utak |
1 574 803 |
1 574 803 |
||
|
2 |
áfa |
425 197 |
425 197 |
||
|
3 |
Könyvtár felújítás |
1 574 803 |
1 574 803 |
||
|
4 |
áfa |
425 197 |
425 197 |
||
|
5 |
Temető felújítás |
1 574 803 |
1 574 803 |
||
|
6 |
áfa |
425 197 |
425 197 |
||
|
7 |
- |
||||
|
8 |
- |
||||
|
9 |
- |
||||
|
10 |
- |
||||
|
11 |
ÖSSZESEN |
4 000 000 |
2 000 000 |
6 000 000 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
s.sz. |
Beruházások |
Önként vállalt EI |
Kötelező feladat EI |
Államigazgatási EI |
Összes Előirányzat |
|
1 |
Kisértékű tárgyieszközök |
157 480 |
157 480 |
||
|
2 |
áfa |
42 520 |
42 520 |
||
|
3 |
TOP PLUSZ orvosi rendelő eszközbeszerzés |
3 730 989 |
3 730 989 |
||
|
4 |
áfa |
1 007 367 |
1 007 367 |
||
|
5 |
Beruházások összesen: |
200 000 |
4 738 356 |
- |
4 938 356 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Megállapított támogatás 2022. évben |
Tervezett 2025. |
2025. évre |
Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||
|
működésre |
felújításra |
beruházásra |
|||||
|
1 |
Bevételek |
||||||
|
2 |
Orvosi rendelő felújítás - TOP PLUSZ |
47 228 972 |
- |
- |
|||
|
3 |
Összesen: |
47 228 972 |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
4 |
Kiadások |
0 |
|||||
|
5 |
Orvosi rendelő felújítás - TOP PLUSZ |
4 738 356 |
4 738 356 |
||||
|
6 |
Összesen: |
0 |
4 738 356 |
- |
0 |
4 738 356 |
0 |
11. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Sszám |
Megnevezés |
fő |
|
1 |
Önkormányzat -cofogonként |
|
|
2 |
Művelődési házak tev. |
1 |
|
3 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|
4 |
Összesen: |
2 |
12. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B |
C. |
D. |
E |
|
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszú áthúzódó 2024 |
2 |
3 |
0,50 |
|
3 |
Hosszú 2025 |
0,00 |
||
|
4 |
Összesen: |
0,50 |
13. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
|
Ssz |
I. Saját bevételek |
2025 Előirányzat |
|||
|
1 |
Helyi adók |
7 900 000 |
|||
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak |
||||
|
3 |
Díjak, pótloékok, bírságok |
100 000 |
|||
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
|
5 |
Részvények, részesedeések értékesítés |
||||
|
6 |
Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. |
- |
|||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
|||
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
8 000 000 |
|||
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
4 000 000 |
|||
|
10 |
II. Adósságot keletkeztető ügyletek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
11 |
hitel előző években felvett |
||||
|
12 |
értékpapír |
||||
|
13 |
váltó |
||||
|
14 |
pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
||||
|
16 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
||||
|
17 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||
|
18 |
Összesen: |
||||
|
19 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 000 000 |
|||
|
21 |
III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege |
||||
|
22 |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|||
|
23 |
Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre |
||||
|
24 |
Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte |
||||
|
25 |
Összesen: |
||||
14. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A: |
B. |
C. |
|
Ssz. |
cél megnevezése |
összeg |
|
1 |
15. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
B. |
C |
D. |
E. |
F. |
|
Feladatok |
Évek |
|||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
tartozások működési célú |
||||
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 412 930 |
3 412 930 |
3 412 930 |
3 412 930 |
3 412 930 |
3 412 930 |
3 412 930 |
3 412 930 |
3 412 930 |
3 412 930 |
3 412 930 |
3 412 966 |
40 955 196 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
284 142 |
464 553 |
464 553 |
1 213 248 |
|||||||||
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
200 000 |
300 000 |
2 000 000 |
450 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
2 200 000 |
450 000 |
300 000 |
900 000 |
8 000 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
186 180 |
186 180 |
186 180 |
186 180 |
186 180 |
186 180 |
186 180 |
186 180 |
186 180 |
186 180 |
186 180 |
186 205 |
2 234 185 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
1 876 000 |
1 876 000 |
|||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
1 650 000 |
100 000 |
1 150 000 |
210 000 |
130 000 |
7 700 000 |
320 000 |
4 375 285 |
15 635 285 |
||||
|
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
5 733 252 |
4 463 663 |
6 063 663 |
4 049 110 |
5 049 110 |
4 109 110 |
4 029 110 |
13 475 110 |
5 799 110 |
4 049 110 |
4 219 110 |
8 874 456 |
69 913 914 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
2 132 793 |
2 313 203 |
2 313 203 |
1 848 653 |
1 848 653 |
1 848 653 |
1 848 653 |
1 848 653 |
1 848 653 |
1 848 652 |
1 848 652 |
1 848 652 |
23 397 073 |
|
16 |
Dologi kiadások |
1 582 780 |
1 582 780 |
1 582 780 |
1 582 780 |
1 582 780 |
1 582 780 |
1 582 780 |
1 582 780 |
1 582 780 |
1 582 780 |
1 582 780 |
1 582 820 |
18 993 400 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
241 270 |
241 270 |
241 270 |
241 270 |
241 270 |
241 270 |
241 270 |
241 270 |
241 270 |
241 270 |
241 270 |
241 272 |
2 895 242 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
750 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
2 950 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
5 104 000 |
11 054 000 |
|
19 |
Tartalék |
103 500 |
103 500 |
103 500 |
103 500 |
103 500 |
103 500 |
103 500 |
103 500 |
103 500 |
103 500 |
103 500 |
103 253 |
1 241 753 |
|
20 |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||
|
21 |
Beruházások |
100 000 |
100 000 |
4 738 356 |
4 938 356 |
|||||||||
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1 394 090 |
1 394 090 |
|||||||||||
|
23 |
Összesen: kiadások |
5 704 433 |
4 490 753 |
4 490 753 |
4 626 203 |
6 026 203 |
4 126 203 |
4 026 203 |
13 464 559 |
4 026 203 |
4 026 202 |
6 026 202 |
8 879 997 |
69 913 914 |
17. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D |
|
Ssz: |
Megnevezés |
Ft/fő |
fő |
|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
||
|
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
||
|
3 |
helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||
|
4 |
- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély |
9 000 |
126 |
|
5 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
|
6 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege- |
||
|
7 |
|||
|
8 |
Összesen: |
9 000 |
126 |
18. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
|
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
|
|
4 |
Mosdósi Mackóvár Óvoda Batéi Tagóvoda |
- |
|
5 |
Belső Ellenőrzési Társulás |
300 000 |
|
6 |
Hulladékgazd. Társ. |
22 000 |
|
7 |
Batéi Hivatal finanszírozása |
1 100 000 |
|
8 |
Fogászati ügyelet |
60 000 |
|
9 |
Bursa |
200 000 |
|
10 |
Elszámolásból eredő visszafizetés |
146 700 |
|
11 |
Nagyberki Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás |
- |
|
12 |
Taszári Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás |
100 542 |
|
13 |
Összesen: |
1 929 242 |
|
14 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
|
|
15 |
Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak |
710 000 |
|
16 |
Zselici Lámások Egyesület |
30 000 |
|
17 |
Nefela jégesőelhárítás |
5 000 |
|
18 |
Falunkért Egyesület |
100 000 |
|
19 |
Keresztúr Nevű Települések Szövetsége |
51 000 |
|
20 |
Taszári Általános Iskola Alapítványa |
50 000 |
|
21 |
Vakok és Gyengén Látók Egyesülete |
20 000 |
|
22 |
Összesen: |
966 000 |
|
23 |
Mindösszesen: |
2 895 242 |