Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 23- 2025. 05. 23Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetéseként az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása.
[2] Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 76.288.290 Ft-ban, bevételi főösszegét 76.288.290 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét: 76.288.290 Ft-ban
a) működési költségvetési bevételét: 74.412.290 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 1.876.000 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását: 76.288.290 Ft-ban,
a) működési költségvetési kiadását: 65.349.934 Ft-ban, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat: 23.799.466 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 3.092.817 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat: 18.493.400 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 11.054.000 Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadásokat: 3.395.242 Ft-ban
af) működési célú általános tartalékát: 4.120.919 Ft-ban
ag) államháztartáson belüli megelőlegezését: 1.394.090 Ft-ban.
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 10.938.356 Ft-ban, ezen belül
ba) beruházások előirányzatát: 4.938.356 Ft-ban
bb) felújítások előirányzatát: 6.000.000 Ft-ban
bc) egyéb felhalmozási kiadását: 0 Ft-ban
bd) fejlesztési célú céltartalékát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat előző évi felhasználható tervezett maradványát 15.635.285 Ft-ban, ezen belül
a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 15.635.285 Ft-ban
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradványát: 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat finanszírozási célú műveletek
a) bevételét 0 Ft-ban, ezen belül
aa) működési finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban
ab) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek bevételét 0 Ft-ban hagyja jóvá.
b) kiadását 1.394.090 Ft-ban, ezen belül
ba) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1.394.090 Ft-ban
bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a maradványt működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.120.919 Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
|
SSZ: |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
Megnevezés |
előirányzat |
Módosítás |
|
|
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
|
3 |
Működési célú |
Működési célú |
||||
|
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
40 955 196 |
43 834 362 |
Személyi jellegű kiadások |
20 517 580 |
23 799 466 |
|
5 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
1 213 248 |
4 708 458 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 879 493 |
3 092 817 |
|
6 |
Közhatalmi bevétel |
8 000 000 |
8 000 000 |
Dologi kiadások |
18 993 400 |
18 493 400 |
|
7 |
Működési bevétel |
2 234 185 |
2 234 185 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 054 000 |
11 054 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 895 242 |
3 395 242 |
|
9 |
Összesen: |
52 402 629 |
58 777 005 |
Összesen: |
56 339 715 |
59 834 925 |
|
11 |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
4 938 356 |
4 938 356 |
||
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
1 876 000 |
1 876 000 |
Felújítások |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|
15 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Összesen: |
1 876 000 |
1 876 000 |
Összesen: |
10 938 356 |
10 938 356 |
|
19 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
20 |
Működési célú tartalékok |
|||||
|
21 |
Általános tartalék |
1 241 753 |
4 120 919 |
|||
|
22 |
Céltartalékok fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Összesen: |
1 241 753 |
4 120 919 |
|||
|
24 |
Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
25 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
0 |
|||
|
26 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||
|
27 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
|
29 |
Összesen: |
0 |
0 |
|||
|
30 |
||||||
|
31 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
32 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése |
1 394 090 |
1 394 090 |
|||
|
33 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
|
34 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 278 629 |
60 653 005 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
69 913 914 |
76 288 290 |
|
36 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
|||||
|
37 |
Működési hiány |
0 |
0 |
|||
|
38 |
Felhalmozási hiány |
0 |
0 |
|||
|
39 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||||
|
40 |
Belső forrásból |
|||||
|
41 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
15 635 285 |
15 635 285 |
|||
|
42 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||
|
43 |
Külső forrásból |
|||||
|
44 |
Hitel,kölcsönfelvétel |
|||||
|
45 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||
|
46 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
69 913 914 |
76 288 290 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
69 913 914 |
76 288 290 |
|
47 |
Működési célú bevételek összesen |
68 037 914 |
74 412 290 |
Működési célú kiadások összesen |
58 975 558 |
65 349 934 |
|
48 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 876 000 |
1 876 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
10 938 356 |
10 938 356 |
2. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
alszám |
Megnevezése - rovat |
Rovat |
Önként EI |
Kötelező vállalt EI |
Államigazgatási EI |
Összes előirányzat |
Módosítás |
|
1 |
I. |
Költségvetési bevételek |
||||||
|
2 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
|
3 |
a. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2 259 410 |
2 259 410 |
2 259 410 |
|||
|
4 |
b. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 579 500 |
2 579 500 |
2 579 500 |
|||
|
5 |
c. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
114 493 |
114 493 |
114 493 |
|||
|
6 |
d. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
1 376 175 |
1 376 175 |
1 376 175 |
|||
|
7 |
e. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 556 555 |
7 556 555 |
7 556 555 |
|||
|
8 |
f. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
93 426 |
93 426 |
93 426 |
|||
|
9 |
g. |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
0 |
0 |
5 316 457 |
|||
|
10 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
19 183 980 |
19 183 980 |
19 183 980 |
||
|
12 |
a. |
Települési Önkormányzatok szociális feladatai |
12 054 000 |
12 054 000 |
12 054 000 |
|||
|
13 |
b. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||
|
14 |
c. |
Szociális ágazati pótlék |
786 480 |
786 480 |
786 480 |
|||
|
15 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
205 200 |
205 200 |
205 200 |
||
|
16 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
19 389 180 |
19 389 180 |
19 389 180 |
||
|
17 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
5 149 166 |
||
|
18 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 316 457 |
5 316 457 |
0 |
||
|
19 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
40 955 196 |
0 |
40 955 196 |
43 834 362 |
|
|
21 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 213 248 |
1 213 248 |
4 708 458 |
||
|
26 |
a. |
Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra |
1 213 248 |
1 213 248 |
4 708 458 |
|||
|
27 |
b. |
Kulturális bérkiegészítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
42 168 444 |
0 |
42 168 444 |
48 542 820 |
|
|
29 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 876 000 |
1 876 000 |
1 876 000 |
||
|
34 |
a. |
Vis major |
1 876 000 |
1 876 000 |
1 876 000 |
|||
|
35 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
1 876 000 |
0 |
1 876 000 |
1 876 000 |
|
|
36 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
|
37 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
|
38 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
|||
|
39 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
|
40 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
|
41 |
27 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó |
B34 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
42 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
B351 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
|
43 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||
|
46 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
|
49 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
50 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|||
|
52 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|||
|
53 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|||
|
54 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||
|
55 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|||
|
56 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||
|
57 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
|||
|
58 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
|
59 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
|
60 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
|||
|
61 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
|||
|
62 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
|||
|
63 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 233 185 |
2 233 185 |
2 233 185 |
||
|
65 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
2 234 185 |
0 |
0 |
2 234 185 |
2 234 185 |
|
66 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
|
67 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
|
68 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||
|
69 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
|
70 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
|
71 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
|||
|
72 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
|
73 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|||
|
74 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|||
|
75 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|||
|
76 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|||
|
77 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
|||
|
78 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
|
79 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|||
|
80 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|||
|
81 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||
|
82 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|||
|
83 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
|
84 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
10 234 185 |
44 044 444 |
0 |
54 278 629 |
60 653 005 |
|
85 |
II. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
||||
|
86 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
|||
|
87 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||
|
88 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
|||
|
90 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||
|
91 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||
|
92 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||
|
93 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||
|
94 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
|||
|
95 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
|||
|
96 |
a. |
Önkormányzat működési célú maradványa |
15 635 285 |
15 635 285 |
15 635 285 |
|||
|
97 |
b. |
Önkormányzat felhalmozási célú maradványa |
0 |
0 |
0 |
|||
|
98 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|||
|
99 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
15 635 285 |
15 635 285 |
15 635 285 |
||
|
100 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|||
|
101 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||
|
102 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
|||
|
103 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||
|
104 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||
|
105 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
|||
|
106 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
|||
|
107 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
|||
|
108 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
15 635 285 |
0 |
15 635 285 |
15 635 285 |
|
|
109 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|||
|
110 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||
|
111 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|||
|
112 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|||
|
113 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|||
|
114 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
|||
|
115 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||
|
116 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|||
|
117 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
15 635 285 |
0 |
15 635 285 |
15 635 285 |
|
|
118 |
Bevételek összesen.I és II. |
10 234 185 |
59 679 729 |
0 |
69 913 914 |
76 288 290 |
3. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B. |
C |
D |
E |
F |
G. |
H |
I |
J |
K |
L |
|
Sorszám |
Megnevezés |
feladatok vállalása |
|||||||||
|
Önként EI |
Kötelező EI |
Államigaz. EI |
Összes EI. |
Módosítás |
|||||||
|
1 |
I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
2 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
3 |
a) Személyi juttatások |
412 000 |
20 105 580 |
20 517 580 |
23 799 466 |
||||||
|
4 |
b) Munkaadót terhelő járulékok |
56 620 |
2 822 873 |
2 879 493 |
3 092 817 |
||||||
|
5 |
c) Dologi jellegű kiadások |
5 565 565 |
13 427 835 |
18 993 400 |
18 493 400 |
||||||
|
6 |
d) Ellátottak pénzbeli jutattásai |
11 054 000 |
11 054 000 |
11 054 000 |
|||||||
|
7 |
e) Egyéb működéi célú kiadások |
2 895 242 |
2 895 242 |
3 395 242 |
|||||||
|
8 |
Összesen: |
6 034 185 |
50 305 530 |
56 339 715 |
59 834 925 |
||||||
|
9 |
|||||||||||
|
10 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport |
||||||||||
|
11 |
1. Kiemelt előirányzatok |
||||||||||
|
12 |
a) Intézményi beruházások |
200 000 |
4 738 356 |
4 938 356 |
4 938 356 |
||||||
|
13 |
b) Felújítás |
4 000 000 |
2 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
|
14 |
c) Lakástámogatás |
0 |
0 |
||||||||
|
15 |
d) Lakásépítés |
0 |
0 |
||||||||
|
16 |
e) Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
||||||||
|
17 |
összesen: II. |
4 200 000 |
6 738 356 |
10 938 356 |
10 938 356 |
||||||
|
18 |
|||||||||||
|
19 |
III. Tartalékok |
||||||||||
|
20 |
Áltatlános tartalék |
1 241 753 |
1 241 753 |
4 120 919 |
|||||||
|
21 |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
|
22 |
- működési célú |
0 |
0 |
||||||||
|
23 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
|
24 |
összesen |
1 241 753 |
1 241 753 |
4 120 919 |
|||||||
|
25 |
|||||||||||
|
26 |
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai: |
||||||||||
|
27 |
AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 394 090 |
1 394 090 |
1 394 090 |
|||||||
|
28 |
Kiadások mindösszesen: |
10 234 185 |
59 679 729 |
69 913 914 |
76 288 290 |
||||||
|
29 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként |
Személyi |
Munkadói |
Dologi |
Ellátott |
Átadott |
Beruházás |
Felújítás |
Megelőleg. vissza |
Tartalék |
Összesen |
|
30 |
I. önkormányzat |
||||||||||
|
31 |
011130 - Igazgatási tev. |
8 491 980 |
1 103 957 |
1 865 000 |
11 460 937 |
||||||
|
32 |
013320 - Köztemető fenntartás |
96 000 |
2 000 000 |
2 096 000 |
|||||||
|
33 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 082 542 |
2 082 542 |
||||||||
|
34 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 421 086 |
287 372 |
127 000 |
4 835 458 |
||||||
|
35 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
|||||||||
|
36 |
045160 - Utak, hidak üzemeltetése |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||||
|
37 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|||||||||
|
38 |
063020 - Vízműkezelés |
0 |
|||||||||
|
39 |
064010 - Közvilágítás |
2 620 000 |
2 620 000 |
||||||||
|
40 |
066020 - Községgazdálkodás |
412 000 |
56 620 |
6 240 000 |
200 000 |
2 000 000 |
4 120 919 |
13 029 539 |
|||
|
41 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
585 000 |
4 738 356 |
5 323 356 |
|||||||
|
42 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
|||||||||
|
43 |
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
|||||||||
|
44 |
081030 - Sportlétesítmény működtetése |
0 |
|||||||||
|
45 |
082044 - Könyvtári szolgáltatás |
1 322 280 |
401 092 |
560 000 |
2 000 000 |
4 283 372 |
|||||
|
46 |
082092 - Közművelődés |
3 634 520 |
499 488 |
2 460 000 |
6 594 008 |
||||||
|
47 |
084031 - Civil szervezetek támogatása |
966 000 |
966 000 |
||||||||
|
48 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
|||||||||
|
49 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
410 400 |
410 400 |
||||||||
|
50 |
107055 - Falugondnoki szolgálat |
5 517 600 |
744 288 |
1 460 000 |
7 721 888 |
||||||
|
51 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások |
800 000 |
11 054 000 |
11 854 000 |
|||||||
|
52 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
346 700 |
1 394 090 |
1 740 790 |
|||||||
|
53 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
23 799 466 |
3 092 817 |
18 493 400 |
11 054 000 |
3 395 242 |
4 938 356 |
6 000 000 |
1 394 090 |
4 120 919 |
76 288 290 |
4. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B |
C. |
D. |
E |
|
SSZ. |
Foglalkoztatás módja- programonként |
fő |
hónap |
átlag fő/év |
|
1 |
Önkormányzatnál |
BxC/12 |
||
|
2 |
Hosszú áthúzódó 2024 |
2 |
3 |
0,50 |
|
3 |
Hosszú 2025 |
3 |
9 |
2,25 |
|
4 |
Összesen: |
2,75 |
5. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
K. |
L. |
M. |
N. |
O |
|
1 |
Önkormányzat |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
össz: |
|
2 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 652 860 |
3 652 860 |
3 652 860 |
3 652 860 |
3 652 860 |
3 652 860 |
3 652 860 |
3 652 860 |
3 652 860 |
3 652 860 |
3 652 860 |
3 652 902 |
43 834 362 |
|
4 |
Működési támogatások államháztartáson belül |
284 142 |
464 553 |
464 553 |
388 350 |
388 350 |
388 350 |
388 350 |
388 350 |
388 350 |
388 350 |
388 350 |
388 410 |
4 708 458 |
|
5 |
Közhatalmi bevétel |
200 000 |
300 000 |
2 000 000 |
450 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
2 200 000 |
450 000 |
300 000 |
900 000 |
8 000 000 |
|
6 |
Működési bevétel |
186 180 |
186 180 |
186 180 |
186 180 |
186 180 |
186 180 |
186 180 |
186 180 |
186 180 |
186 180 |
186 180 |
186 205 |
2 234 185 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
|
9 |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belül |
1 876 000 |
1 876 000 |
|||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
||||||||||||
|
11 |
Előző évi maradvány |
1 650 000 |
100 000 |
1 150 000 |
210 000 |
130 000 |
7 700 000 |
320 000 |
4 375 285 |
15 635 285 |
||||
|
12 |
Hitel bevételek |
- |
||||||||||||
|
13 |
Összesen: bevételek |
5 973 182 |
4 703 593 |
6 303 593 |
4 677 390 |
5 677 390 |
4 737 390 |
4 657 390 |
14 103 390 |
6 427 390 |
4 677 390 |
4 847 390 |
9 502 802 |
76 288 290 |
|
14 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi és munkaadói juttatások |
2 132 793 |
2 313 203 |
2 313 203 |
2 237 010 |
2 237 010 |
2 237 010 |
2 237 010 |
2 237 010 |
2 237 010 |
2 237 010 |
2 237 010 |
2 237 004 |
26 892 283 |
|
16 |
Dologi kiadások |
1 582 780 |
1 582 780 |
1 582 780 |
1 582 780 |
1 582 780 |
1 582 780 |
1 582 780 |
1 082 780 |
1 582 780 |
1 582 780 |
1 582 780 |
1 582 820 |
18 493 400 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások |
241 270 |
241 270 |
241 270 |
241 270 |
241 270 |
241 270 |
241 270 |
741 270 |
241 270 |
241 270 |
241 270 |
241 272 |
3 395 242 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
750 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
2 950 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
5 104 000 |
11 054 000 |
|
19 |
Tartalék |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
380 919 |
4 120 919 |
|
20 |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 000 000 |
|||||||||
|
21 |
Beruházások |
100 000 |
100 000 |
4 738 356 |
4 938 356 |
|||||||||
|
22 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1 394 090 |
1 394 090 |
|||||||||||
|
23 |
Összesen: kiadások |
5 940 933 |
4 727 253 |
4 727 253 |
5 251 060 |
6 651 060 |
4 751 060 |
4 651 060 |
14 089 416 |
4 651 060 |
4 651 060 |
6 651 060 |
9 546 015 |
76 288 290 |
6. melléklet a 8/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
Módosítás |
|
2 |
I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési |
||
|
3 |
ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként |
||
|
4 |
Mosdósi Mackóvár Óvoda Batéi Tagóvoda |
- |
- |
|
5 |
Belső Ellenőrzési Társulás |
300 000 |
300 000 |
|
6 |
Hulladékgazd. Társ. |
22 000 |
22 000 |
|
7 |
Batéi Hivatal finanszírozása |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
8 |
Fogászati ügyelet |
60 000 |
60 000 |
|
9 |
Bursa |
200 000 |
200 000 |
|
10 |
Elszámolásból eredő visszafizetés |
146 700 |
146 700 |
|
11 |
Nagyberki Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás |
- |
- |
|
12 |
Taszári Iskola - gyermekétkeztetési hozzájárulás |
100 542 |
100 542 |
|
13 |
Kaposkeresztúr Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
500 000 |
|
|
14 |
Összesen: |
1 929 242 |
2 429 242 |
|
15 |
II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként |
||
|
16 |
Vízdíjvisszatámogatás lakosságnak |
710 000 |
710 000 |
|
17 |
Zselici Lámások Egyesület |
30 000 |
30 000 |
|
18 |
Nefela jégesőelhárítás |
5 000 |
5 000 |
|
19 |
Falunkért Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|
20 |
Keresztúr Nevű Települések Szövetsége |
51 000 |
51 000 |
|
21 |
Taszári Általános Iskola Alapítványa |
50 000 |
50 000 |
|
22 |
Vakok és Gyengén Látók Egyesülete |
20 000 |
20 000 |
|
23 |
Összesen: |
966 000 |
966 000 |
|
24 |
Mindösszesen: |
2 895 242 |
3 395 242 |