Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Somogysimonyi Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyasrország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyrország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/82020. (II.11.) önkormányzati rendelete (Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítását
a) kiadási főösszegét 44 085 913,- Ft-ban,
3. § A Rendelet 1-6. melléklete helyébe jelen rendelet 1-6. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Somogysimonyi Község Önkormányzata |
||
Értéktípus: Forint |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 666 312 |
7 676 887 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
7 307 320 |
7 827 927 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
16 773 632 |
17 504 814 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
2 129 760 |
1 777 979 |
ebből: elkülőnített állami pénzalapból (B16) |
0 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
18 903 392 |
19 282 793 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
10 631 297 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
10 631 297 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
650 000 |
650 000 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
0 |
0 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
550 000 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
550 000 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
0 |
0 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
1 200 000 |
650 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) |
660 000 |
820 000 |
Ellátási díjak (B405) |
25 000 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
12 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
0 |
12 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
80 000 |
10 043 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
765 000 |
830 055 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) |
0 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
20 868 392 |
31 394 145 |
2. melléklet
Az önkormányzat költségvetési kiadásai |
||
Somogysimonyi Község Önkormányzata |
||
Értéktípus: Forint |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 314 400 |
17 797 945 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
100 000 |
100 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
30 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
36 000 |
236 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 450 400 |
18 163 945 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 287 080 |
5 287 080 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
100 000 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 387 080 |
5 387 080 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 837 480 |
23 551 025 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 900 199 |
5 329 314 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
40 000 |
39 884 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 000 000 |
546 491 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 040 000 |
586 375 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
250 000 |
432 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
25 000 |
5 152 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
275 000 |
437 152 |
Közüzemi díjak (K331) |
550 000 |
663 763 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
80 000 |
0 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
249 449 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 000 |
269 347 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
150 000 |
277 350 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
600 000 |
406 937 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 530 000 |
1 866 846 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
773 500 |
670 930 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
19 360 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
793 500 |
690 290 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
3 638 500 |
3 580 663 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
2 991 960 |
3 270 796 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
ebből: köztemetés (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
2 991 960 |
3 270 796 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
121 587 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
0 |
121 587 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) |
1 836 948 |
549 669 |
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) |
1 836 948 |
671 256 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
3 000 000 |
1 000 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 432 872 |
2 204 662 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 321 229 |
325 258 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
6 804 101 |
3 529 920 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 500 000 |
3 481 994 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
675 000 |
0 |
Felújítások (=199+….....+202) (K7) |
3 175 000 |
3 481 994 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
32 184 188 |
43 414 968 |
3. melléklet
Finanszírozási kiadások |
||
Somogysimonyi Község Önkormányzata |
||
Értéktípus: Forint |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
670 945 |
670 945 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
670 945 |
670 945 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
670 945 |
607 945 |
4. melléklet
Finanszírozási bevételek |
||
Somogysimonyi Község Önkormányzata |
||
Értéktípus: Forint |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 986 741 |
12 010 852 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
11 986 741 |
12 010 852 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
680 916 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
11 986 741 |
12 691 768 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
11 986 741 |
12 691 768 |
5. melléklet
Az önkormányzat engedélyezett létszáma |
||||
Somogysimonyi Község Önkormányzata |
||||
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Önkormányzat |
4 |
0 |
4 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtár |
1 |
0 |
1 |
|
Létszám összesen: |
6 |
1 |
5 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatások |
2 |
2 |
0 |
|
6. melléklet
az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
Somogysimonyi Község Önkormányzata |
|||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
2 216 239 |
####### |
####### |
1 416 834 |
1 471 105 |
####### |
####### |
####### |
1 562 908 |
####### |
1 738 606 |
####### |
19 282 793 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
####### |
10 631 297 |
3.Közhatalmi bevételek |
0 |
92 000 |
141 070 |
24 000 |
0 |
48 500 |
0 |
33 453 |
93 301 |
234 |
0 |
217 442 |
650 000 |
4.Működési bevételek |
56 507 |
59 732 |
55 363 |
55 002 |
55 913 |
55 610 |
55 915 |
55 004 |
55 998 |
75 004 |
175 001 |
75 006 |
830 055 |
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 916 |
680 916 |
6.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Előző évi pénzmaradvány |
11 856 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 464 |
12 010 852 |
8.S Bevételek (1-7): |
14 129 134 |
####### |
1 673 509 |
1 495 836 |
1 527 018 |
####### |
####### |
####### |
1 712 207 |
####### |
1 913 607 |
####### |
44 085 913 |
Kiadások |
|||||||||||||
9.Költségvetési kiadások |
3 617 914 |
####### |
####### |
3 617 914 |
3 617 914 |
####### |
####### |
####### |
3 617 914 |
####### |
3 617 914 |
####### |
43 414 968 |
10.Finanszírozási kiadások |
670 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
670 945 |
11.K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.S Kiadások (9-11): |
4 288 859 |
####### |
####### |
3 617 914 |
3 617 914 |
####### |
####### |
####### |
3 617 914 |
####### |
3 617 914 |
####### |
44 085 913 |