Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Somogysimonyi Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) kiadási főösszegét 22 175 980,- Ft-ban,
ezen belül:
- Működési célú kiadások: 20.646.060,- Ft
- személyi jellegű kiadások 11.245.827,- Ft
- munkaadót terhelő járulékok 1.706.574,- Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások 3.080.662,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 3.270.796,- Ft
- egyéb működési célú kiadások 671.256,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 670.945,- Ft
- Felhalmozási célú kiadások: 1.529.920,- Ft
- beruházások 1.529.920.- Ft
- felújítások 0 .-Ft
b) bevételi főösszegét 43 868 471,- Ft-ban
ezen belül:
- Működési célú bevételek 33.237.174,-Ft
- önkormányzatok működési támogatásai 19.282.793,- Ft
- közhatalmi bevételek 432.558,- Ft
- működési bevételek 830.055,- Ft
- előző évi maradvány igénybevétele 12.010.852,- Ft
- államháztartáson belüli megelőlegzések 680.916,- Ft
- Felhalmozási célú bevételek: 10.631.297,-Ft - Felhalmozási célú támogatások 10.631.297,- Ft
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 150 195 256 Ft-ban állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet tartalmazza.
10. § A maradvány kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az előirányzat felhasználás kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat költségvetési bevételei | ||||
Somogysimonyi Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 7 666 312 | 7 676 887 | 7 676 887 | 100 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 7 307 320 | 7 827 927 | 7 827 927 | 100 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 200 000 | 10 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 16 773 632 | 17 504 814 | 17 504 814 | 100 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 2 129 760 | 1 777 979 | 1 777 979 | 100 |
ebből: elkülőnített állami pénzalapból (B16) | 0 | 0 | 1 777 979 | |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 18 903 392 | 19 282 793 | 19 282 793 | 100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 10 631 297 | 10 631 297 | 100 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 10 631 297 | 10 631 297 | 100 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 650 000 | 650 000 | 415 820 | 63,972 |
ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 101 000 | |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 314 820 | |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 550 000 | 0 | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 550 000 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 0 | 0 | 16 738 | 0 |
ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 1 200 000 | 650 000 | 432 558 | 66,547 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) | 660 000 | 820 000 | 820 000 | 100 |
Ellátási díjak (B405) | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 0 | 12 | 12 | 100 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 12 | 12 | 100 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 80 000 | 10 043 | 10 043 | 100 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 765 000 | 830 055 | 830 055 | 100 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 20 868 392 | 31 394 145 | 31 176 703 | 99,307 |
2. melléklet
Az önkormányzat költségvetési kiadásai | ||||
Somogysimonyi Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 314 400 | 17 797 945 | 6 082 467 | 34 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
Ruházati költségtérítés | 0 | 30 000 | 30 000 | 100 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 36 000 | 236 000 | 159 376 | 68 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 6 450 400 | 18 163 945 | 6 271 843 | 35 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 287 080 | 5 287 080 | 4 973 984 | 94 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 387 080 | 5 387 080 | 4 973 984 | 92 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 11 837 480 | 23 551 025 | 11 245 827 | 48 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 1 900 199 | 5 329 314 | 1 706 574 | 32 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 706 574 | 0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 40 000 | 39 884 | 39 884 | 100 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 000 000 | 546 491 | 546 491 | 100 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 040 000 | 586 375 | 586 375 | 100 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 250 000 | 432 000 | 432 000 | 100 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 25 000 | 5 152 | 5 151 | 100 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 275 000 | 437 152 | 437 151 | 100 |
Közüzemi díjak (K331) | 550 000 | 663 763 | 363 763 | 55 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 249 449 | 249 449 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 150 000 | 269 347 | 269 347 | 100 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 150 000 | 277 350 | 277 350 | 100 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 600 000 | 406 937 | 406 937 | 100 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 62 986 | 0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 530 000 | 1 866 846 | 1 566 846 | 84 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 773 500 | 670 930 | 470 930 | 70 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 20 000 | 19 360 | 19 360 | 100 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 793 500 | 690 290 | 490 290 | 71 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 3 638 500 | 3 580 663 | 3 080 662 | 86 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 2 991 960 | 3 270 796 | 3 270 796 | 100 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 3 150 000 | 0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: köztemetés (K48) | 0 | 0 | 120 796 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 2 991 960 | 3 270 796 | 3 270 796 | 100 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 121 587 | 121 587 | 100 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 121 587 | 121 587 | 100 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 1 836 948 | 549 669 | 549 669 | 100 |
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 121 725 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 427 944 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 1 836 948 | 671 256 | 671 256 | 100 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 432 872 | 2 204 662 | 204 662 | 9 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 321 229 | 325 258 | 325 258 | 100 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 6 804 101 | 3 529 920 | 1 529 920 | 43 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 2 500 000 | 3 481 994 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 675 000 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások (=199+….....+202) (K7) | 3 175 000 | 3 481 994 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 32 184 188 | 43 414 968 | 21 505 035 | 50 |
3. melléklet
Finanszírozási kiadások | ||||
Somogysimonyi Község Önkormányzata | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 670 945 | 670 945 | 670 945 | 100 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 670 945 | 670 945 | 670 945 | 100 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 670 945 | 670 945 | 670 945 | 100 |
4. melléklet
Finanszírozási bevételek | |||||
Somogysimonyi Község Önkormányzata | |||||
Értéktípus: Forint | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 11 986 741 | 12 010 852 | 12 010 852 | 100 | |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 11 986 741 | 12 010 852 | 12 010 852 | 100 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 680 916 | 680 916 | 0 | |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 11 986 741 | 12 691 768 | 12 691 768 | 100 | |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 11 986 741 | 12 691 768 | 12 691 768 | 100 | |
5. melléklet
Az önkormányzat engedélyezett létszáma | ||||
Somogysimonyi Község Önkormányzata | ||||
fő | ||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Önkormányzat | 4 | 0 | 4 | |
Falugondnok | 1 | 1 | 0 | |
Könyvtár | 1 | 0 | 1 | |
Létszám összesen: | 6 | 1 | 5 | |
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma | ||||
fő | ||||
Program neve | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Közfoglalkoztatások | 2 | 2 | 0 | |
6. melléklet
Pénzeszközök változása 2019.évben | |||
Somogysimonyi Község Önkormányzata | |||
Sor-szám | Megnevezés | Összeg Ft-ban | |
1. | Nyitó pénzkészlet 2019. január 01.-én | 11 847 253 | |
2. | Bankszámlák egyenlege | 11 843 923 | |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 3 330 | |
4. | Bevételek ( + ) | 43 868 471 | |
5. | Kiadások ( - ) | 34 043 233 | |
6. | Záró pénzkészlet 2019. december 31.-én | 21 672 491 | |
7. | Bankszámlák egyenlege | 21 666 961 | |
8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 5 530 | |
7. melléklet
Mérleg | |||
SOMOGYSIMONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||
Értéktípus: Forint | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek | 254 552 | 0 | 0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 254 552 | 0 | 0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 48 819 243 | 0 | 45 735 795 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 552 996 | 0 | 2 525 034 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 52 372 239 | 0 | 48 260 829 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 50 000 | 0 | 50 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 50 000 | 0 | 50 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 50 000 | 0 | 50 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 85 252 633 | 0 | 8 304 667 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 85 252 633 | 0 | 83 104 667 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 85 252 633 | 0 | 83 104 667 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 137 929 424 | 0 | 131 415 496 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | |
B/I Készletek | 0 | 0 | |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/III) | 0 | 0 | |
C/II/1 Forintpénztár | 3 330 | 0 | 5 530 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 3 330 | 0 | 5 530 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 11 843 923 | 0 | 21 666 961 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 11 843 923 | 0 | 21 666 961 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 11 847 253 | 0 | 21 672 491 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 136 953 | 0 | 221 799 |
D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 58 588 | 0 | 200 928 |
D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 63 941 | 0 | 0 |
D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre | 14 424 | 0 | 20 871 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 267 420 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 136 953 | 0 | 489 219 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 143 599 | 0 | 0 |
D/III/1d - ebből: igénybevett szolgáltatásra adott előlegek | 143 599 | 0 | 0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 20 000 | 0 | 20 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 163 599 | 0 | 20 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 300 552 | 0 | 509 219 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
E/I Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása | 0 | 0 | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbbeli elhatárolása | 118 027 | 17 150 | |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 118 027 | 17 150 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 150 195 256 | 0 | 153 614 356 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 115 948 718 | 0 | 115 948 718 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 521 307 | 0 | 521 307 |
G/IV Felhalmozott eredmény | 27 928 243 | 0 | 27 189 165 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -739 078 | 0 | 4 303 738 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 143 659 190 | 0 | 147 962 928 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 201 | 0 | |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 1 857 642 | 1 857 642 | |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 1 858 843 | 1 857 642 | |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 670 945 | 0 | 680 916 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 670 945 | 0 | 680 916 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 670 945 | 0 | 680 916 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 529 788 | 0 | 2 538 558 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 067 464 | 0 | 1 170 594 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 2 938 814 | 0 | 1 942 276 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 006 278 | 0 | 3 112 870 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 150 195 256 | 0 | 153 614 356 |
8. melléklet
Vagyonkimutatás | |||||||||||
Somogysimonyi Község Önkormányzata | |||||||||||
Értéktípus: Forint | |||||||||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
ESZKÖZÖK | |||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 137 929 424,00 | 131 415 496,00 | 95,28 | |||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 254 552,00 | - | 0,00 | |||||||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | ||||||||||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 254 552,00 | - | 0,00 | |||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | ||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 52 372 239,00 | 48 260 829,00 | 92,15 | |||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 48 819 243,00 | 45 735 795,00 | 93,68 | |||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 3 552 996,00 | 2 525 034,00 | 71,07 | |||||||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | ||||||||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | ||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | ||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | |||||||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | |||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | ||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | ||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 85 252 633,00 | 83 104 667,00 | 97,48 | |||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 85 252 633,00 | 83 104 667,00 | 97,48 | |||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | ||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
I. Készletek | B/I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
II. Értékpapírok | B/II | ||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 11 847 253,00 | 21 672 491,00 | 182,93 | |||||||
I. Lekötött bankbetétek | C/I | ||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 3 330,00 | 5 530,00 | 166,07 | |||||||
III. Forintszámlák | C/III | 11 843 923,00 | 21 666 961,00 | 182,94 | |||||||
IV. Devizaszámlák | C/IV | ||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 300 552,00 | 509 219,00 | 169,43 | |||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 136 953,00 | 489 219,00 | 357,22 | |||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | ||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 163 599,00 | 20 000,00 | 12,23 | |||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 118 027,00 | 17 150,00 | 14,53 | |||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 150 195 256,00 | 153 614 356,00 | 102,28 | |||||||
FORRÁSOK | |||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 143 659 190,00 | 147 962 928,00 | 103,00 | |||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 115 948 718,00 | 115 948 718,00 | 100,00 | |||||||
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | ||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 521 307,00 | 521 307,00 | 100,00 | |||||||
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 27 928 243,00 | 27 189 165,00 | 97,35 | |||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | ||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | - 739 078,00 | 4 303 738,00 | -582,31 | |||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 2 529 788,00 | 2 538 558,00 | 100,35 | |||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 1 858 843,00 | 1 857 642,00 | 99,94 | |||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 670 945,00 | 680 916,00 | 101,49 | |||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | ||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | ||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 4 006 278,00 | 3 112 870,00 | 77,70 | |||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 150 195 256,00 | 153 614 356,00 | 102,28 | |||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||||||||||
"0"-ra írt immateriális javak | L/1 | 10 000,00 | - | ||||||||
"0"-ra írt gépek, berendezések | L/2 | ||||||||||
"0"-ra írt összesen | L/3 | 10 000,00 | - | ||||||||
Függő követelések | L/6 | ||||||||||
Függő kötelezettségek | L/7 | ||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | ||||||||||
9. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása | ||||
Somogysimonyi Község Önkormányzata | ||||
Forintban | ||||
Sorszám | Megnevezés | 2020. terv | mód.ei. | Teljesítés |
Saját bevételek | ||||
1. | Helyi adó | 1 200 000 | 650 000 | 432 558 |
2. | Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | 0 |
3. | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 0 | 0 | 0 |
4. | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés | 0 | 0 | 0 |
5. | Bírság, pótlék, díjbevétel | 0 | 0 | 0 |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
7. | Saját bevételek összesen (1+….+6) | 1 200 000 | 650 000 | 432 558 |
8. | Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 |
9. | Értékpapír | 0 | 0 | 0 |
10. | Váltó | 0 | 0 | 0 |
11. | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
12. | Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 |
13. | Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 |
14. | Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
Összevont költségvetési mérleg | |||||
Somogysimonyi Község Önkormányzata | |||||
Bevételek | 2020. évi tény | Kiadások | 2020. évi tény | ||
Költségvetési Bevételek | Költségvetési Kiadások | ||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | ||||
Működési célú bevételek | 21 226 322 | Működési célú kiadások | 19 975 115 | ||
Intézményi működési bevételek | 830 055 | Személyi jellegű kiadások | 11 245 827 | ||
Közhatalmi bevételek | 432 558 | Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó | 1 706 574 | ||
Önkormányzatok működési célú támogatása | 17 504 814 | ||||
Egyéb működési célú támogatások | 1 777 979 | Dologi kiadások | 3 080 662 | ||
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 270 796 | ||
Önkormányzat befizetései | 0 | ||||
Áh-on belüli megelőlegezések | 680 916 | Egyéb működési célú kiadások | 671 256 | ||
Felhalmozási célú bevételek | 10 631 297 | Felhalmozási célú kiadások | 1 529 920 | ||
Felhalmozási célú támogatások | 10 631 297 | Intézményi beruházások | 1 529 920 | ||
Ingatlan értékesítése | 0 | Felújítások | 0 | ||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | ||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre | 0 | ||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | ||||
Működési célú tartalékok | 0 | ||||
Általános tartalék, céltartalék | 0 | ||||
Felhalmozási célú tartalékok | 0 | ||||
Fejlesztési céltartalék | 0 | ||||
Költségvetési hiány | 0 | ||||
Működési hiány | 0 | ||||
Felhalmozási hiány | 0 | ||||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 1 529 920 | ||||
Finanszírozási kiadások | 670 945 | ||||
Irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | ||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | ||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési | 670 945 | ||||
Bevételek összesen | 31 857 619 | Kiadások összesen | 22 175 980 | ||
A Költségvetés összesített hiánya | 0 | ||||
Működési hiány | 0 | ||||
Felhalmozási hiány | 0 | ||||
A hiány finanszírozásának módja | |||||
Belső forrásból | |||||
pénzmaradvány összesen | 12 010 852 | ||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | |||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | |||||
Külső forrásból | |||||
Áh-on belüli megelőlegezések | |||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | ||||
Bevételek mindösszesen | 43 868 471 | Kiadások mindösszesen | 22 175 980 | ||
Működési célú bevételek összesen | 21 226 322 | Működési célú kiadások összesen | 20 646 060 | ||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 10 631 297 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 1 529 920 | ||
11. melléklet
Maradványkimutatás | |||||||||||
SOMOGYSIMONYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||||||||
Értéktípus: Forint | |||||||||||
Megnevezés | Sorszám | Összeg | |||||||||
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 | 31176703 | |||||||||
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 | 21505035 | |||||||||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 3 | 9671668 | |||||||||
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 | 12691768 | |||||||||
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 5 | 670945 | |||||||||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 | 12020823 | |||||||||
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) | 7 | 21692491 | |||||||||
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 8 | ||||||||||
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 9 | ||||||||||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 10 | ||||||||||
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 11 | ||||||||||
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 12 | ||||||||||
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 13 | ||||||||||
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) | 14 | ||||||||||
C/ Összes maradvány (=A+B) | 15 | 21692491 | |||||||||
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 16 | ||||||||||
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 17 | 21692491 | |||||||||
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 18 | ||||||||||
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 19 | ||||||||||
12. melléklet
az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
Somogysimonyi Község Önkormányzata | |||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | S |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről | 2 216 239 | ####### | ####### | 1 416 834 | 1 471 105 | ####### | ####### | ####### | 1 562 908 | ####### | 1 738 606 | ####### | 19 282 793 |
2.Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | 10 631 297 |
3.Közhatalmi bevételek | 0 | 92 000 | 141 070 | 24 000 | 0 | 48 500 | 0 | 33 453 | 93 301 | 234 | 0 | 0 | 432 558 |
4.Működési bevételek | 56 507 | 59 732 | 55 363 | 55 002 | 55 913 | 55 610 | 55 915 | 55 004 | 55 998 | 75 004 | 175 001 | 75 006 | 830 055 |
5. Áht-én belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 916 | 680 916 |
6.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Előző évi pénzmaradvány | 11 856 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 464 | 12 010 852 |
8.S Bevételek (1-7): | 14 129 134 | ####### | 1 673 509 | 1 495 836 | 1 527 018 | ####### | ####### | ####### | 1 712 207 | ####### | 1 913 607 | ####### | 43 868 471 |
Kiadások | |||||||||||||
9.Költségvetési kiadások | 1 363 219 | ####### | ####### | 1 165 771 | 1 314 227 | ####### | ####### | ####### | 1 356 467 | ####### | 1 384 369 | ####### | 21 505 035 |
10.Finanszírozási kiadások | 670 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 945 |
11.K513 Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.S Kiadások (9-11): | 2 034 164 | ####### | ####### | 1 165 771 | 1 314 227 | ####### | ####### | ####### | 1 356 467 | ####### | 1 384 369 | ####### | 22 175 980 |
13. melléklet
A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata | |||
Ft-ban | |||
Megnevezés | 2021.évre | 2022.évre | 2023.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások | |||
Önk.működési támogatásai | 17 078 272 | 17 419 837 | 18 116 631 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről | 3 162 528 | 3 225 779 | 3 354 810 |
Közhatalmi bevételek | 510 000 | 520 200 | 541 008 |
Működési bevételek | 910 010 | 928 210 | 965 339 |
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány | 21 672 491 | 22 105 941 | 22 990 178 |
Működési célú bevételek összesen: | 43 333 301 | 44 199 967 | 45 967 966 |
Személyi juttatások | 13 188 648 | 13 452 421 | 13 990 518 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 2 044 246 | 2 085 131 | 2 168 536 |
Dologi kiadások | 4 820 570 | 4 916 981 | 5 113 661 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 557 000 | 2 608 140 | 2 712 466 |
Egyéb Támogatások | 1 464 014 | 1 493 294 | 1 553 026 |
Állami előleg visszafiz. | 680 916 | 694 534 | 722 316 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel | 0 | 0 | 0 |
Működési célú kiadások összesen: | 24 755 394 | 25 250 502 | 26 260 522 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | 0 | 0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
Beruházási kiadások | 14 132 871 | 14 415 528 | 14 992 150 |
Felújítási kiadások | 4 445 000 | 4 533 900 | 4 715 256 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 18 577 871 | 18 949 428 | 19 707 406 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 43 333 301 | 44 199 967 | 45 967 966 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 43 333 265 | 44 199 930 | 45 967 928 |