Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 40 799 823,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:
a) Működési célú kiadások: 26.558.344,- Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 13.357.154,- Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok 1.602.224,- Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 6.413.607,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.510.000,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 1.994.443,- Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 680.916,- Ft
b) Felhalmozási célú kiadások: 14.241.479,- Ft, ebből: beruházások 11.211.595,- Ft, felújítások 3.029.884,-Ft
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 43 851 214,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:
a) Működési célú bevételek 29.609.735,-Ft, ebből:
aa) önkormányzatok működési támogatásai 20.133.865,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 443.229,- Ft
ac) működési bevételek 885.033,- Ft
ad) előző évi maradvány igénybevétele 7.451.012,- Ft
ae) államháztartáson belüli megelőlegezések 696.596,- Ft
b) Felhalmozási célú bevételek: 14.241.479,-Ft, ebből:
ba) felhalmozási célú támogatások 0,- Ft
bb) előző évi maradvány igénybevétele 14.241.479,- Ft
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 136.668.177 Ft-ban állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § A eredmény kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 10. melléklete tartalmazza.
10. § Az összevont költségvetési mérleget a 11. melléklet tartalmazza.
11. § A maradvány kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az előirányzat felhasználás kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 716 912 |
7 723 312 |
7 723 312 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 036 000 |
7 489 908 |
7 489 908 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
7 036 000 |
7 489 908 |
7 489 908 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
307 200 |
307 200 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
55 360 |
55 360 |
55 360 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
17 078 272 |
17 845 780 |
17 845 780 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
3 162 528 |
2 288 085 |
2 288 085 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 000 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
1 288 085 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 240 800 |
20 133 865 |
20 133 865 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
500 000 |
437 000 |
437 000 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
57 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
380 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
10 000 |
6 229 |
6 229 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
510 000 |
443 229 |
443 229 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
900 000 |
1 935 718 |
880 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
10 |
19 |
19 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
10 |
19 |
19 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
5 014 |
5 014 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
910 010 |
1 940 751 |
885 033 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
21 660 810 |
22 517 845 |
21 462 127 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 127 372 |
7 306 507 |
7 306 507 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
100 000 |
100 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
99 870 |
99 870 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
312 073 |
312 073 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
8 257 372 |
7 818 450 |
7 818 450 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 831 312 |
5 538 704 |
5 538 704 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
100 000 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 931 312 |
5 538 704 |
5 538 704 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
13 188 684 |
13 357 154 |
13 357 154 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
2 044 246 |
1 602 224 |
1 602 224 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 574 114 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
28 110 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
39 884 |
39 884 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
800 000 |
1 489 863 |
1 489 863 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 000 000 |
1 529 747 |
1 529 747 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
450 000 |
421 700 |
421 700 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
10 000 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
460 000 |
421 700 |
421 700 |
Közüzemi díjak (K331) |
500 000 |
228 299 |
228 299 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
300 000 |
256 700 |
256 700 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
350 000 |
194 622 |
194 622 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
600 000 |
401 250 |
401 250 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
500 000 |
2 233 846 |
2 233 846 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
83 055 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
2 250 000 |
3 314 717 |
3 314 717 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 000 000 |
1 095 734 |
1 095 734 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
10 570 |
||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
1 236 057 |
51 709 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 110 570 |
2 331 791 |
1 147 443 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
4 820 570 |
7 597 955 |
6 413 607 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
2 557 000 |
2 510 000 |
2 510 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
2 510 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 557 000 |
2 510 000 |
2 510 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
364 014 |
909 265 |
909 265 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
364 014 |
909 265 |
909 265 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
1 100 000 |
757 978 |
757 978 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
344 605 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
413 373 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
0 |
327 200 |
327 200 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
20 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
307 200 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 464 014 |
1 994 443 |
1 994 443 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
500 000 |
442 512 |
442 512 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
11 000 000 |
11 308 277 |
8 385 516 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 632 871 |
2 383 567 |
2 383 567 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
14 132 871 |
14 134 356 |
11 211 595 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 500 000 |
2 460 145 |
2 460 145 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
945 000 |
569 739 |
569 739 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
4 445 000 |
3 029 884 |
3 029 884 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
42 652 385 |
44 226 016 |
40 118 907 |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
680 916 |
680 916 |
680 916 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
680 916 |
680 916 |
680 916 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
680 916 |
680 916 |
680 916 |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
21 672 491 |
21 692 491 |
21 692 491 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
21 672 491 |
21 692 491 |
21 692 491 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
696 596 |
696 596 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
21 672 491 |
22 389 087 |
22 389 087 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
21 672 491 |
22 389 087 |
22 389 087 |
5. melléklet
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Választott Tisztségviselő |
5 |
0 |
5 |
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
Létszám összesen: |
8 |
2 |
6 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatások |
2 |
2 |
0 |
6. melléklet
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én |
21 672 491 |
Bankszámlák egyenlege |
21 666 961 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
5 530 |
Bevételek ( + ) |
43 851 214 |
Kiadások ( - ) |
62 492 314 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én |
3 031 391 |
Bankszámlák egyenlege |
2 840 941 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
190 450 |
7. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
45 735 795 |
0 |
43 863 318 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
2 525 034 |
0 |
9 301 676 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
48 260 829 |
0 |
53 164 994 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
50 000 |
0 |
50 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
50 000 |
0 |
50 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
50 000 |
0 |
50 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26) |
83 104 667 |
0 |
79 128 077 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) |
83 104 667 |
0 |
79 128 077 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27) |
83 104 667 |
0 |
79 128 077 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
131 415 496 |
0 |
132 343 071 |
C/II/1 Forintpénztár (321) |
5 530 |
0 |
190 450 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=50+51+52) |
5 530 |
0 |
190 450 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
21 666 961 |
0 |
2 840 941 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=54+55) |
21 666 961 |
0 |
2 840 941 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=49+53+56+59) |
21 672 491 |
0 |
3 031 391 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) |
221 799 |
0 |
154 289 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
200 928 |
0 |
141 844 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
20 871 |
0 |
12 445 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=73+...+81) |
267 420 |
0 |
1 055 718 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
267 420 |
0 |
1 055 718 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=61+63+65+72+82+88+92+96) |
489 219 |
0 |
1 210 007 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
20 000 |
0 |
20 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=146+153+...+160) |
20 000 |
0 |
20 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=105+145+161) |
509 219 |
0 |
1 230 007 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) |
17 150 |
0 |
63 708 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=175+176+177) |
17 150 |
0 |
63 708 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+46+60+162+174+178) |
153 614 356 |
0 |
136 668 177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
115 948 718 |
0 |
115 948 718 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
521 307 |
0 |
521 307 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
27 189 165 |
0 |
31 492 903 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
4 303 738 |
0 |
-16 198 951 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=180+...+185) |
147 962 928 |
0 |
131 763 977 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216) |
1 857 642 |
0 |
2 922 761 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=187+...+191+194+195+196+199) |
1 857 642 |
0 |
2 922 761 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=226+...+235) |
680 916 |
0 |
696 596 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
680 916 |
0 |
696 596 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=213+...+217+220+221+222+225) |
680 916 |
0 |
696 596 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=212+236+246) |
2 538 558 |
0 |
3 619 357 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
1 170 594 |
0 |
1 284 843 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
1 942 276 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=249+250+251) |
3 112 870 |
0 |
1 284 843 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=186+247+248+252) |
153 614 356 |
0 |
136 668 177 |
8. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
131 415 496,00 |
132 343 071,00 |
100,71 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
####### |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
####### |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
48 260 829,00 |
53 164 994,00 |
110,16 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
45 735 795,00 |
43 863 318,00 |
95,91 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
2 525 034,00 |
9 301 676,00 |
368,38 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
83 104 667,00 |
79 128 077,00 |
95,21 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
83 104 667,00 |
79 128 077,00 |
95,21 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
I. Készletek |
B/I |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
21 672 491,00 |
3 031 391,00 |
13,99 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
5 530,00 |
190 450,00 |
3443,94 |
III. Forintszámlák |
C/III |
21 666 961,00 |
2 840 941,00 |
13,11 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
509 219,00 |
1 230 007,00 |
241,55 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
489 219,00 |
1 210 007,00 |
247,33 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
17 150,00 |
63 708,00 |
371,48 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
153 614 356,00 |
136 668 177,00 |
88,97 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
147 962 928,00 |
131 763 977,00 |
89,05 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
115 948 718,00 |
115 948 718,00 |
100,00 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
521 307,00 |
521 307,00 |
100,00 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
27 189 165,00 |
31 492 903,00 |
115,83 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
4 303 738,00 |
- 16 198 951,00 |
-376,39 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 538 558,00 |
3 619 357,00 |
142,58 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 857 642,00 |
2 922 761,00 |
157,34 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
680 916,00 |
696 596,00 |
102,30 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
|||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3 112 870,00 |
1 284 843,00 |
41,28 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
153 614 356,00 |
136 668 177,00 |
88,97 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt immateriális javak |
L/1 |
- |
- |
|
"0"-ra írt gépek, berendezések |
L/2 |
|||
"0"-ra írt összesen |
L/3 |
- |
- |
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
9. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
596 589 |
0 |
613 483 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 087 420 |
0 |
1 668 298 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
1 684 009 |
0 |
2 281 781 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 504 814 |
0 |
17 845 780 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 777 979 |
0 |
2 288 085 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 627 835 |
0 |
1 942 276 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
10 043 |
0 |
5 014 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
30 920 671 |
0 |
22 081 155 |
10 Anyagköltség |
586 375 |
0 |
1 529 747 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 105 195 |
0 |
3 696 603 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
2 691 570 |
0 |
5 226 350 |
14 Bérköltség |
6 192 310 |
0 |
7 540 354 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 155 283 |
0 |
5 935 302 |
16 Bérjárulékok |
1 707 938 |
0 |
1 597 971 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
13 055 531 |
0 |
15 073 627 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 718 590 |
0 |
11 425 717 |
VII Egyéb ráfordítások |
4 835 263 |
0 |
8 836 212 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
4 303 726 |
0 |
-16 198 970 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
12 |
0 |
19 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31) |
0 |
0 |
0 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
21b - ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
12 |
0 |
19 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
12 |
0 |
19 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
4 303 738 |
0 |
-16 198 951 |
10. melléklet
Helyi adó |
510 000 |
443 229 |
443 229 |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
510 000 |
443 229 |
443 229 |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Bevételek |
2021. évi tény |
Kiadások |
2021. évi tény |
||
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú bevételek |
22 158 723 |
Működési célú kiadások |
25 877 428 |
||
Intézményi működési bevételek |
885 033 |
Személyi jellegű kiadások |
13 357 154 |
||
Közhatalmi bevételek |
443 229 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
1 602 224 |
||
Önkormányzatok működési célú támogatása |
17 845 780 |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
2 288 085 |
Dologi kiadások |
6 413 607 |
||
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 510 000 |
||
Önkormányzat befizetései |
0 |
||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
696 596 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 994 443 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
14 241 479 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Intézményi beruházások |
11 211 595 |
||
Ingatlan értékesítése |
0 |
Felújítások |
3 029 884 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||
Működési célú tartalékok |
0 |
||||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
Költségvetési hiány |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
14 241 479 |
||||
Finanszírozási kiadások |
680 916 |
||||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
680 916 |
||||
Bevételek összesen |
22 158 723 |
Kiadások összesen |
40 118 907 |
||
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
Belső forrásból |
|||||
pénzmaradvány összesen |
22 389 087 |
||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||||
Külső forrásból |
|||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
|||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||
Bevételek mindösszesen |
44 547 810 |
Kiadások mindösszesen |
40 118 907 |
||
Működési célú bevételek összesen |
22 158 723 |
Működési célú kiadások összesen |
25 877 428 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
14 241 479 |
12. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
21 462 127 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
40 118 907 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
-18 656 780 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
22 389 087 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
680 916 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
21 708 171 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
3 051 391 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
0 |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 |
0 |
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
0 |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
13 |
0 |
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
14 |
0 |
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
3 051 391 |
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
0 |
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
3 051 391 |
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
18 |
0 |
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
19 |
0 |
13. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
2 371 931 |
####### |
####### |
1 428 554 |
1 461 406 |
####### |
####### |
####### |
1 776 558 |
1 459 912 |
2 469 358 |
####### |
20 133 865 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
226 979 |
48 000 |
84 000 |
0 |
0 |
0 |
84 250 |
0 |
0 |
0 |
443 229 |
4.Működési bevételek |
55 295 |
55 000 |
56 264 |
55 000 |
75 890 |
175 646 |
55 000 |
55 291 |
75 719 |
55 438 |
115 002 |
55 488 |
885 033 |
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
696 596 |
696 596 |
6.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Előző évi pénzmaradvány |
21 692 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 692 491 |
8.S Bevételek (1-7): |
24 119 717 |
####### |
1 917 678 |
1 531 554 |
1 621 296 |
####### |
####### |
####### |
1 936 527 |
1 515 350 |
2 584 360 |
####### |
43 851 214 |
Kiadások |
|||||||||||||
9.Költségvetési kiadások |
1 733 823 |
####### |
####### |
1 026 902 |
1 336 225 |
####### |
####### |
####### |
1 877 510 |
######## |
6 581 171 |
####### |
40 118 907 |
10.Finanszírozási kiadások |
680 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 916 |
11.K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.S Kiadások (9-11): |
2 414 739 |
####### |
####### |
1 026 902 |
1 336 225 |
####### |
####### |
####### |
1 877 510 |
######## |
6 581 171 |
####### |
40 799 823 |
14. melléklet
Megnevezés |
2022.évre |
2023.évre |
2024.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
20 912 258 |
21 330 503 |
22 183 723 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
1 278 000 |
1 303 560 |
1 355 702 |
Közhatalmi bevételek |
455 000 |
464 100 |
482 664 |
Működési bevételek |
1 005 010 |
1 025 110 |
1 066 115 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
3 031 391 |
3 092 019 |
3 215 700 |
Működési célú bevételek összesen: |
26 681 659 |
27 215 292 |
28 303 904 |
Személyi juttatások |
14 932 977 |
15 231 637 |
15 840 902 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 436 423 |
1 465 151 |
1 523 758 |
Dologi kiadások |
4 341 138 |
4 427 961 |
4 605 079 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 019 000 |
3 079 380 |
3 202 555 |
Egyéb Támogatások |
985 525 |
1 005 236 |
1 045 445 |
Állami előleg visszafiz. |
696 596 |
710 528 |
738 949 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
25 411 659 |
25 919 892 |
26 956 688 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Beruházási kiadások |
1 270 000 |
1 295 400 |
1 347 216 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 270 000 |
1 295 400 |
1 347 216 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
26 681 659 |
27 215 292 |
28 303 904 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
26 681 659 |
27 215 292 |
28 303 904 |