Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 28 048 767,- Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 29 456 836,- Ft-ban hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 124 182 350,- Ft-ban állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet tartalmazza.
10. § A eredmény kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
11. § A maradvány kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az előirányzat felhasználás kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2022. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
16. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 267 380 |
8 267 380 |
8 267 380 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 653 300 |
8 849 432 |
8 849 432 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
8 653 300 |
8 849 432 |
8 849 432 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
1 983 778 |
1 983 778 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
20 912 258 |
21 370 590 |
21 370 590 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
1 278 000 |
681 066 |
681 066 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
681 066 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
22 190 258 |
22 051 656 |
22 051 656 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
450 000 |
578 450 |
578 450 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
304 250 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
274 200 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
5 000 |
30 370 |
30 370 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
455 000 |
608 820 |
608 820 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 000 000 |
3 014 692 |
1 500 000 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
339 610 |
339 610 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 |
3 |
3 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
10 |
3 |
3 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
5 000 |
72 613 |
72 613 |
Működési bevételek (B4) |
1 005 010 |
3 426 918 |
1 912 226 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
1 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
23 650 268 |
27 087 394 |
25 572 702 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 111 191 |
8 906 771 |
8 906 771 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
347 000 |
347 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
78 290 |
78 290 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
100 000 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
10 211 191 |
9 332 061 |
9 332 061 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 721 786 |
4 818 780 |
4 818 780 |
Külső személyi juttatások (K12) |
4 721 786 |
4 818 780 |
4 818 780 |
Személyi juttatások (K1) |
14 932 977 |
14 150 841 |
14 150 841 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 436 423 |
1 472 819 |
1 472 819 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 347 843 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
124 976 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 500 000 |
1 047 655 |
1 047 655 |
Készletbeszerzés (K31) |
1 550 000 |
1 047 655 |
1 047 655 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
450 000 |
401 200 |
401 200 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
450 000 |
401 200 |
401 200 |
Közüzemi díjak (K331) |
250 000 |
384 648 |
384 648 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
385 684 |
385 684 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
270 000 |
269 338 |
269 338 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
608 786 |
608 786 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
400 000 |
531 880 |
531 880 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
300 000 |
581 952 |
581 952 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
82 350 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 420 000 |
2 762 288 |
2 762 288 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
96 270 |
96 270 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
96 270 |
96 270 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
861 138 |
770 827 |
770 827 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 000 |
30 953 |
30 953 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
921 138 |
801 780 |
801 780 |
Dologi kiadások (K3) |
4 341 138 |
5 109 193 |
5 109 193 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 019 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
2 450 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
0 |
0 |
100 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 019 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
32 497 |
32 497 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
32 497 |
32 497 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
965 525 |
1 184 314 |
1 184 314 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
689 210 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
495 104 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
20 000 |
262 200 |
262 200 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
262 200 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
985 525 |
1 479 011 |
1 479 011 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 000 000 |
4 926 939 |
2 004 178 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
270 000 |
541 129 |
541 129 |
Beruházások (K6) |
1 270 000 |
5 468 068 |
2 545 307 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
45 000 |
45 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
45 000 |
45 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
25 985 063 |
30 274 932 |
27 352 171 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
696 596 |
696 596 |
696 596 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
696 596 |
696 596 |
696 596 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
696 596 |
696 596 |
696 596 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 031 391 |
3 051 391 |
3 051 391 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 031 391 |
3 051 391 |
3 051 391 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
832 743 |
832 743 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
3 031 391 |
3 884 134 |
3 884 134 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 031 391 |
3 884 134 |
3 884 134 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|---|---|---|---|---|
Választott Tisztségviselő |
5 |
0 |
5 |
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
Létszám összesen: |
8 |
2 |
6 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Közfoglalkoztatások |
1 |
1 |
0 |
|
6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|---|---|---|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én |
3 031 391 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
2 840 941 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
190 450 |
4. |
Bevételek ( + ) |
26 405 445 |
5. |
Kiadások ( - ) |
28 048 767 |
6. |
Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én |
1 388 069 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
1 313 539 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
74 530 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
43 863 318 |
42 183 549 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
9 301 676 |
8 425 278 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) |
53 164 994 |
50 608 827 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) |
50 000 |
50 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
50 000 |
50 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
50 000 |
50 000 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26) |
79 128 077 |
70 875 782 |
|
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) |
79 128 077 |
70 875 782 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
79 128 077 |
70 875 782 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
132 343 071 |
121 534 609 |
|
C/II/1 Forintpénztár (321) |
190 450 |
74 530 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) |
190 450 |
74 530 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
2 840 941 |
1 313 539 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) |
2 840 941 |
1 313 539 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) |
3 031 391 |
1 388 069 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) |
154 289 |
151 184 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
141 844 |
132 049 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
12 445 |
19 135 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) |
1 055 718 |
1 034 754 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
1 055 718 |
1 034 754 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) |
1 210 007 |
1 185 938 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
20 000 |
20 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) |
20 000 |
20 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) |
1 230 007 |
1 205 938 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) |
63 708 |
53 734 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) |
63 708 |
53 734 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
136 668 177 |
124 182 350 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
115 948 718 |
115 948 718 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
521 307 |
521 307 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
31 492 903 |
15 293 952 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
-16 198 951 |
-12 229 875 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) |
131 763 977 |
119 534 102 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216) |
2 922 761 |
2 922 761 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) |
2 922 761 |
2 922 761 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) |
696 596 |
832 743 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
696 596 |
832 743 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) |
696 596 |
832 743 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 619 357 |
3 755 504 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
1 284 843 |
892 744 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) |
1 284 843 |
892 744 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
136 668 177 |
124 182 350 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
132 343 071,00 |
121 534 609,00 |
91,83 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
####### |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
####### |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
53 164 994,00 |
50 608 827,00 |
95,19 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
43 863 318,00 |
42 183 549,00 |
96,17 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9 301 676,00 |
8 425 278,00 |
90,58 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
79 128 077,00 |
70 875 782,00 |
89,57 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
79 128 077,00 |
70 875 782,00 |
89,57 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
I. Készletek |
B/I |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
3 031 391,00 |
1 388 069,00 |
45,79 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
190 450,00 |
74 530,00 |
39,13 |
III. Forintszámlák |
C/III |
2 840 941,00 |
1 313 539,00 |
46,24 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 230 007,00 |
1 205 938,00 |
98,04 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 210 007,00 |
1 185 938,00 |
98,01 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
63 708,00 |
53 734,00 |
84,34 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
136 668 177,00 |
124 182 350,00 |
90,86 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
131 763 977,00 |
119 534 102,00 |
90,72 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
115 948 718,00 |
115 948 718,00 |
100,00 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
521 307,00 |
521 307,00 |
100,00 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
31 492 903,00 |
15 293 952,00 |
48,56 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 16 198 951,00 |
- 12 229 875,00 |
75,50 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 619 357,00 |
3 755 504,00 |
103,76 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
2 922 761,00 |
2 922 761,00 |
100,00 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
696 596,00 |
832 743,00 |
119,54 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
|||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 284 843,00 |
892 744,00 |
69,48 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
136 668 177,00 |
124 182 350,00 |
90,86 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt immateriális javak |
L/1 |
- |
- |
|
"0"-ra írt gépek, berendezések |
L/2 |
|||
"0"-ra írt összesen |
L/3 |
- |
- |
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022. terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Saját bevételek |
||||
1. |
Helyi adó |
455 000 |
908 820 |
608 820 |
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
455 000 |
908 820 |
608 820 |
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
2022. évi tény |
Kiadások |
2022. évi tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú bevételek |
25 572 702 |
Működési célú kiadások |
24 761 864 |
||
Intézményi működési bevételek |
1 912 226 |
Személyi jellegű kiadások |
14 150 841 |
||
Közhatalmi bevételek |
608 820 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
1 472 819 |
||
Önkormányzatok működési célú támogatása |
21 370 590 |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
681 066 |
Dologi kiadások |
5 109 193 |
||
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
1 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 550 000 |
||
Önkormányzat befizetései |
0 |
||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
832 743 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 479 011 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
2 590 307 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Intézményi beruházások |
2 545 307 |
||
Ingatlan értékesítése |
0 |
Felújítások |
45 000 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||
Működési célú tartalékok |
0 |
||||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
Költségvetési hiány |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
2 590 307 |
||||
Finanszírozási kiadások |
696 596 |
||||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
696 596 |
||||
Bevételek összesen |
26 405 445 |
Kiadások összesen |
28 048 767 |
||
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
Belső forrásból |
|||||
pénzmaradvány összesen |
3 051 391 |
||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
461 084 |
||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
2 590 307 |
||||
Külső forrásból |
|||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
832 743 |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||
Bevételek mindösszesen |
28 048 767 |
Kiadások mindösszesen |
28 048 767 |
||
Működési célú bevételek összesen |
25 458 460 |
Működési célú kiadások összesen |
25 458 460 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
2 590 307 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
2 590 307 |
||
11. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
613 483 |
733 749 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
339 610 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 668 298 |
1 479 036 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
2 281 781 |
2 552 395 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 845 780 |
21 370 590 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 288 085 |
1 681 066 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 942 276 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 014 |
72 613 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
22 081 155 |
23 124 269 |
|
10 Anyagköltség |
1 529 747 |
1 047 655 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 696 603 |
3 269 732 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások |
5 226 350 |
4 317 387 |
|
14 Bérköltség |
7 540 354 |
8 941 480 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 935 302 |
4 892 724 |
|
16 Bérjárulékok |
1 597 971 |
1 397 357 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások |
15 073 627 |
15 231 561 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
11 425 717 |
12 857 640 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
8 836 212 |
5 499 954 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) |
-16 198 970 |
-12 229 878 |
|
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
19 |
3 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
19 |
3 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
19 |
3 |
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) |
-16 198 951 |
-12 229 875 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|---|---|---|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
25 572 702 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
27 352 171 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
-1 779 469 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
3 884 134 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
696 596 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
3 187 538 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
1 408 069 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
0 |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 |
0 |
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
0 |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
13 |
0 |
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
14 |
0 |
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
1 408 069 |
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
0 |
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
1 408 069 |
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
18 |
0 |
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
19 |
0 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
2 343 414 |
####### |
####### |
1 632 749 |
1 804 424 |
####### |
####### |
####### |
1 655 352 |
1 564 827 |
1 564 827 |
####### |
22 051 656 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
268 500 |
36 250 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
12 250 |
26 200 |
8 000 |
241 620 |
608 820 |
4.Működési bevételek |
80 364 |
132 051 |
266 523 |
83 422 |
83 184 |
207 343 |
85 873 |
134 025 |
191 811 |
98 205 |
223 750 |
325 675 |
1 912 226 |
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
832 743 |
832 743 |
6.Működési célúátvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
7. Előző évi pénzmaradvány |
3 051 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 051 391 |
8.S Bevételek (1-7): |
5 475 169 |
####### |
2 157 122 |
1 752 421 |
1 887 608 |
####### |
####### |
####### |
1 859 413 |
1 689 232 |
2 796 577 |
####### |
29 456 836 |
Kiadások |
|||||||||||||
9.Költségvetési kiadások |
1 432 254 |
####### |
####### |
2 719 863 |
1 654 416 |
####### |
####### |
####### |
1 648 915 |
1 808 316 |
4 070 780 |
####### |
27 352 171 |
10.Finanszírozási kiadások |
696 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
696 596 |
11.K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.S Kiadások (9-11): |
2 128 850 |
####### |
####### |
2 719 863 |
1 654 416 |
####### |
####### |
####### |
1 648 915 |
1 808 316 |
4 070 780 |
####### |
28 048 767 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023.évre |
2024.évre |
2025.évre |
|---|---|---|---|
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
21 374 538 |
21 802 029 |
22 674 110 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
1 358 940 |
1 386 119 |
1 441 564 |
Közhatalmi bevételek |
510 000 |
520 200 |
541 008 |
Működési bevételek |
1 540 000 |
1 570 800 |
1 633 632 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
753 069 |
768 130 |
798 856 |
Működési célú bevételek összesen: |
25 536 547 |
26 047 278 |
27 089 169 |
Személyi juttatások |
11 956 423 |
12 195 551 |
12 683 374 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
990 272 |
1 010 077 |
1 050 481 |
Dologi kiadások |
7 641 381 |
7 794 209 |
8 105 977 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 856 000 |
2 913 120 |
3 029 645 |
Egyéb Támogatások |
1 259 728 |
1 284 923 |
1 336 319 |
Állami előleg visszafiz. |
832 743 |
849 398 |
883 374 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
25 536 547 |
26 047 278 |
27 089 169 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
635 000 |
647 700 |
673 608 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
635 000 |
647 700 |
673 608 |
Beruházási kiadások |
635 000 |
647 700 |
673 608 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
635 000 |
647 700 |
673 608 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
26 171 547 |
26 694 978 |
27 762 777 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
26 171 547 |
26 694 978 |
27 762 777 |