Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024.(V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024.(V.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 25 424 783,- Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 29 362 577,- Ft-ban hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 120 325 802,- Ft-ban állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet tartalmazza.
10. § A eredmény kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
11. § A maradvány kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az előirányzat felhasználás kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2023. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
16. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 402 658 |
10 282 658 |
10 282 658 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 701 880 |
9 183 379 |
9 183 379 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
8 701 880 |
9 183 379 |
9 183 379 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
467 000 |
467 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
21 374 538 |
22 450 037 |
22 450 037 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 358 940 |
1 208 776 |
1 208 776 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
1 208 776 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
22 733 478 |
23 658 813 |
23 658 813 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
500 000 |
299 392 |
299 392 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
20 250 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
279 142 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
10 000 |
54 414 |
54 414 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
510 000 |
353 806 |
353 806 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 140 000 |
2 529 628 |
2 529 628 |
|
Ellátási díjak (B405) |
350 000 |
471 200 |
471 200 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
3 |
3 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
3 |
3 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
50 000 |
34 427 |
34 427 |
|
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 540 000 |
3 035 258 |
3 035 258 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
24 783 478 |
27 047 877 |
27 047 877 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 098 983 |
6 713 484 |
6 713 484 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
683 706 |
683 706 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
200 000 |
173 954 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 238 983 |
7 637 190 |
7 611 144 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 717 440 |
5 237 440 |
5 237 440 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
101 714 |
101 714 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 717 440 |
5 339 154 |
5 339 154 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 956 423 |
12 976 344 |
12 950 298 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
990 272 |
1 089 680 |
1 089 680 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 071 677 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
18 003 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 300 000 |
1 278 000 |
922 196 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 300 000 |
1 278 000 |
922 196 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
350 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
500 000 |
500 000 |
350 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 000 000 |
786 342 |
786 342 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
250 000 |
58 398 |
58 398 |
|
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 250 000 |
844 740 |
844 740 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
400 000 |
522 000 |
521 347 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
400 000 |
400 000 |
312 168 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
605 000 |
236 097 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
600 000 |
500 000 |
248 626 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
600 000 |
600 000 |
494 565 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
97 853 |
|
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
4 250 000 |
3 471 740 |
2 657 543 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
241 528 |
241 528 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
100 000 |
241 528 |
241 528 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 441 381 |
1 363 343 |
831 143 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
50 000 |
20 669 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
1 491 381 |
1 413 343 |
851 812 |
|
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
7 641 381 |
6 904 611 |
5 023 079 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 856 000 |
2 440 000 |
2 440 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
2 420 000 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
20 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 856 000 |
2 440 000 |
2 440 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
959 728 |
939 424 |
889 424 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
659 728 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
229 696 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
300 000 |
467 000 |
467 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
467 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 259 728 |
1 406 424 |
1 356 424 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
500 000 |
3 422 761 |
1 576 715 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
135 000 |
135 000 |
82 913 |
|
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
635 000 |
3 557 761 |
1 659 628 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
100 000 |
35 368 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
27 000 |
9 549 |
|
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
0 |
127 000 |
44 917 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
25 338 804 |
28 501 820 |
24 564 026 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
832 743 |
860 757 |
860 757 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
832 743 |
860 757 |
860 757 |
|
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
832 743 |
860 757 |
860 757 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 388 069 |
1 408 069 |
1 408 069 |
|
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 388 069 |
1 408 069 |
1 408 069 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
906 631 |
906 631 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
1 388 069 |
2 314 700 |
2 314 700 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
1 388 069 |
2 314 700 |
2 314 700 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|---|---|---|---|
|
Választott Tisztségviselő |
5 |
0 |
5 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
Létszám összesen: |
7 |
1 |
6 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
|---|---|---|
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 01.-én |
1 388 069 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
1 313 539 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
74 530 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
29 362 577 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
26 832 852 |
|
6. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31.-én |
3 917 794 |
|
7. |
Bankszámlák egyenlege |
3 724 304 |
|
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
193 490 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
42 183 549 |
0 |
110 059 442 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 425 278 |
0 |
5 927 579 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
50 608 827 |
0 |
115 987 021 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
70 875 782 |
0 |
0 |
|
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
70 875 782 |
0 |
0 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
70 875 782 |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
121 534 609 |
0 |
116 037 021 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
74 530 |
0 |
193 490 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
74 530 |
0 |
193 490 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 313 539 |
0 |
3 724 304 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 313 539 |
0 |
3 724 304 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 388 069 |
0 |
3 917 794 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
151 184 |
0 |
283 285 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
132 049 |
0 |
219 931 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
19 135 |
0 |
63 354 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 034 754 |
0 |
0 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 034 754 |
0 |
0 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 185 938 |
0 |
283 285 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 205 938 |
0 |
303 285 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
53 734 |
0 |
67 702 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
53 734 |
0 |
67 702 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
124 182 350 |
0 |
120 325 802 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
115 948 718 |
0 |
115 948 718 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
1 957 671 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
521 307 |
0 |
521 307 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
15 293 952 |
0 |
3 064 077 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-12 229 875 |
0 |
-4 853 056 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
119 534 102 |
0 |
116 638 717 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
2 922 761 |
0 |
1 653 133 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 922 761 |
0 |
1 653 133 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
832 743 |
0 |
878 617 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
832 743 |
0 |
878 617 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
832 743 |
0 |
878 617 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 755 504 |
0 |
2 531 750 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
892 744 |
0 |
1 155 335 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
892 744 |
0 |
1 155 335 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
124 182 350 |
0 |
120 325 802 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
121 534 609,00 |
116 037 021,00 |
95,48 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- |
- |
####### |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- |
- |
####### |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
50 608 827,00 |
115 987 021,00 |
229,18 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
42 183 549,00 |
110 059 442,00 |
260,91 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
8 425 278,00 |
5 927 579,00 |
70,35 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
70 875 782,00 |
- |
0,00 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
70 875 782,00 |
- |
0,00 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
I. Készletek |
B/I |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1 388 069,00 |
3 917 794,00 |
282,25 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
74 530,00 |
193 490,00 |
259,61 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
1 313 539,00 |
3 724 304,00 |
283,53 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 205 938,00 |
303 285,00 |
25,15 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 185 938,00 |
283 285,00 |
23,89 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
53 734,00 |
67 702,00 |
125,99 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
124 182 350,00 |
120 325 802,00 |
96,89 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
119 534 102,00 |
116 638 717,00 |
97,58 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
115 948 718,00 |
115 948 718,00 |
100,00 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
1 957 671,00 |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
521 307,00 |
521 307,00 |
100,00 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
15 293 952,00 |
3 064 077,00 |
20,03 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 12 229 875,00 |
- 4 853 056,00 |
39,68 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
3 755 504,00 |
2 531 750,00 |
67,41 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
2 922 761,00 |
1 653 133,00 |
56,56 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
832 743,00 |
878 617,00 |
105,51 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
|||
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
892 744,00 |
1 155 335,00 |
129,41 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
124 182 350,00 |
120 325 802,00 |
96,89 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt immateriális javak |
L/1 |
- |
19 990,00 |
|
|
"0"-ra írt gépek, berendezések |
L/2 |
36 527 924,00 |
||
|
"0"-ra írt összesen |
L/3 |
- |
36 547 914,00 |
|
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
733 749 |
0 |
628 946 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
339 610 |
0 |
471 200 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 479 036 |
0 |
1 494 874 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 552 395 |
0 |
2 595 020 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 370 590 |
0 |
22 450 037 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 681 066 |
0 |
1 208 776 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
72 613 |
0 |
479 410 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
23 124 269 |
0 |
24 138 223 |
|
10 Anyagköltség |
1 047 655 |
0 |
922 196 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 269 732 |
0 |
3 235 105 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
4 317 387 |
0 |
4 157 301 |
|
14 Bérköltség |
8 941 480 |
0 |
7 632 643 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 892 724 |
0 |
5 553 108 |
|
16 Bérjárulékok |
1 397 357 |
0 |
1 116 818 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
15 231 561 |
0 |
14 302 569 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
12 857 640 |
0 |
7 797 714 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
5 499 954 |
0 |
5 328 718 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-12 229 878 |
0 |
-4 853 059 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 |
0 |
3 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 |
0 |
3 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 |
0 |
3 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-12 229 875 |
0 |
-4 853 056 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek |
||||
|
1. |
Helyi adó |
510 000 |
353 806 |
353 806 |
|
2. |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
510 000 |
353 806 |
353 806 |
|
8. |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2023. évi tény |
Kiadások |
2023. évi tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési Bevételek |
|
Költségvetési Kiadások |
|
||
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
||
|
Működési célú bevételek |
27 954 508 |
Működési célú kiadások |
22 859 481 |
||
|
Intézményi működési bevételek |
3 035 258 |
Személyi jellegű kiadások |
12 950 298 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
353 806 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
1 089 680 |
||
|
Önkormányzatok működési célú támogatása |
22 450 037 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
1 208 776 |
Dologi kiadások |
5 023 079 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 440 000 |
||
|
Önkormányzat befizetései |
0 |
||||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
906 631 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 356 424 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 704 545 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
Intézményi beruházások |
1 659 628 |
||
|
Ingatlan értékesítése |
0 |
Felújítások |
44 917 |
||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
0 |
||||
|
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||
|
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
|
Költségvetési hiány |
0 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
1 704 545 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
860 757 |
||||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
|
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
860 757 |
||||
|
Bevételek összesen |
27 954 508 |
Kiadások összesen |
25 424 783 |
||
|
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
|
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
|
Belső forrásból |
|||||
|
pénzmaradvány összesen |
1 408 069 |
||||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
||||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
1 408 069 |
||||
|
Külső forrásból |
|||||
|
Áh-on belüli megelőlegezések |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||
|
Bevételek mindösszesen |
25 424 783 |
Kiadások mindösszesen |
25 424 783 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
23 720 000 |
Működési célú kiadások összesen |
23 720 000 |
||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 704 545 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
1 704 545 |
||
12. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
01 |
27 047 877 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
02 |
24 564 026 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
03 |
2 483 851 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
04 |
2 314 700 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
05 |
860 757 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
06 |
1 453 943 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
07 |
3 937 794 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
08 |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
09 |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
13 |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
14 |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
15 |
3 937 794 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
3 937 794 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
18 |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
19 |
0 |
13. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
185 402 |
107 800 |
149 003 |
110 873 |
84 647 |
88 603 |
90 203 |
328 602 |
92 646 |
88 601 |
110 274 |
####### |
3 035 258 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
0 |
44 000 |
209 172 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
55 634 |
8 000 |
21 000 |
8 000 |
353 806 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
2 544 560 |
####### |
####### |
1 770 097 |
1 770 097 |
####### |
####### |
####### |
1 930 097 |
1 930 097 |
1 930 097 |
850 088 |
22 450 037 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
301 848 |
123 540 |
123 540 |
123 540 |
123 540 |
147 012 |
49 416 |
46 400 |
169 940 |
1 208 776 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 338 |
897 293 |
906 631 |
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
1 408 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 408 069 |
|
9.Bevételek (1-8): |
4 138 031 |
####### |
####### |
2 182 818 |
1 978 284 |
####### |
####### |
####### |
2 225 389 |
2 076 114 |
2 117 109 |
####### |
29 362 577 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
1 188 880 |
####### |
####### |
1 559 042 |
1 575 592 |
####### |
####### |
####### |
1 885 750 |
1 338 882 |
2 211 378 |
####### |
22 859 481 |
|
11.Felújítási kiadások |
44 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 917 |
|
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 000 |
####### |
1 659 628 |
|
13.Finanszírozási kiadások |
832 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 338 |
18 676 |
860 757 |
|
14.Kiadások (10-13): |
2 066 540 |
####### |
####### |
1 559 042 |
1 575 592 |
####### |
####### |
####### |
1 885 750 |
1 338 882 |
2 610 716 |
####### |
25 424 783 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024.évre |
2025.évre |
2026.évre |
|---|---|---|---|
|
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önk.működési támogatásai |
22 966 888 |
23 426 226 |
24 363 275 |
|
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
1 704 852 |
1 738 949 |
1 808 507 |
|
Közhatalmi bevételek |
310 000 |
316 200 |
328 848 |
|
Működési bevételek |
1 541 000 |
1 571 820 |
1 634 693 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
843 723 |
860 597 |
895 021 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
27 366 463 |
27 913 792 |
29 030 344 |
|
Személyi juttatások |
13 471 676 |
13 741 110 |
14 290 754 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 127 143 |
1 149 686 |
1 195 673 |
|
Dologi kiadások |
7 378 700 |
7 526 274 |
7 827 325 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 649 000 |
3 721 980 |
3 870 859 |
|
Egyéb Támogatások |
861 327 |
878 554 |
913 696 |
|
Állami előleg visszafiz. |
878 617 |
896 189 |
932 037 |
|
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
27 366 463 |
27 913 792 |
29 030 344 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
3 094 071 |
3 155 952 |
3 282 191 |
|
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
3 094 071 |
3 155 952 |
3 282 191 |
|
Beruházási kiadások |
2 967 071 |
3 026 412 |
3 147 469 |
|
Felújítási kiadások |
127 000 |
129 540 |
134 722 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
3 094 071 |
3 155 952 |
3 282 191 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
30 460 534 |
31 069 745 |
32 312 534 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
30 460 534 |
31 069 745 |
32 312 534 |