Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 09- 2023. 04. 03

Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről

2022.03.09.

Háromfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 160.099.021.- Ft-ban állapítja meg, a működési célú bevétel 121.085.073.-Ft, felhalmozási bevétele 0,- Ft, finanszírozási bevétel 39.013.948,- Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 160.099.021.- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 160.099.021.- Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 121.085.073.-Ft

b) finanszírozási műveleteket tartalmazó költségvetési kiadások: 160.099.021.- Ft

c) maradvány összege: 39.013.948.- Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat: 111.034.176- Ft

b) Háromfai Tarkarét Óvoda: 49.064.845.- Ft

2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 5. melléklet, 6. melléklet, 7. mellékletek szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 14. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 15. melléklet, az átadott támogatásokat a 16. melléklet, az átvett támogatásokat a 17. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 18. melléklet részletezi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 10. mellékletében 200.000 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 200.000 Ft, céltartalék 0 Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik (19. melléklet).

(2) Az Önkormányzat tervezett beruházásait és felújításait a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. mellékletek tartalmazzák. A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 15. melléklet szemlélteti.

7. § Az Önkormányzat által foglalkoztatottak (21. melléklet) részére az illetmények a 2022. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

2. Az Önkormányzat intézményei

8. § A Háromfai Tarkarét Óvoda 2022. évi költségvetését a 3. melléklet és 6. mellékletek tartalmazzák.

9. § A fenti intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezi.

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Háromfa Község Önkormányzata bankszámla vezetője a Takarékbank Zrt. (7500. Nagyatád, Kossuth L.u.16)

(2) A polgármester felhatalmazást kap:

a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,

b) a Képviselő-testület 250 e Ft keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra.

(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

11. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

12. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2020. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

4. Záró rendelkezések

13. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

14. § Ez a rendelet 2022. március 9-én lép hatályba.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
Önkormányzat és Intézményei összesen (Ft)
K1. Személyi juttatások	62 645 874
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 152 503
K3. Dologi kiadások	41 551 297
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 134 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 447 725
K6. Beruházási kiadások	217 394
K7. Felújítások	17 191 791
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	157 340 584
K9. Finanszírozási kiadások	2 758 437
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	160 099 021
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 229 429
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 167 064
B3. Közhatalmi bevételek	5 100 000
B4. Működési bevételek	15 551 780
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	36 800
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	121 085 073
B8. Finanszírozási bevételek	39 013 948
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	160 099 021

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK-Kiadások

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	063080	045160	013350	018030	066010	011130	064010	066020	066020-54 Rinyamenti közösség az emberekért	082092-555 falunapi pályázat	066020 TOP rendezvény pályázat	018010	072111	074031	082092	084031	013320	Közfogl.	107060	104037	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0	0	0	0	3 079 000	0	0	0	0	0	0	3 074 400	0	0	16 708 525	0	0	22 861 925
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	3 079 000	0	0		0	0	0	3 074 400	0	0	16 708 525	0	0	22 861 925
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	9 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 820 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	2 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	930 000	0	0	0	0	0	3 870 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	12 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	930 000	0	0	0	0	0	13 690 000
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	12 760 000	0	3 079 000	0	0	0	0	0	0	4 004 400	0	0	16 708 525	0	0	36 551 925
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	1 700 855	0	405 745	0	0	0	0			527 557	0	0	1 101 042	0	0	3 735 199
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	50 000	70 000	0	0	0	0	0	145 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	23 150	10 000		1 000 000	700 000	0	0	0	0	0	0	80 000	50 000	400 000		100 000	2 428 210			4 791 360
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	23 150	10 000		1 000 000	700 000	0	0	0	0	0	0	105 000	100 000	470 000	0	100 000	2 428 210	0	0	4 936 360
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 600	0	0	0	0	0	135 600
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 600	0	0	0	0	0	285 600
Közüzemi díjak	K331	0	0	250 000	0	5 000	100 000	1 800 000	0	0	0	0	0	260 000	50 000	200 000	0	40 000	0	0	0	2 705 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 669	1 151 669
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	15 000	0	140 000	0	0	0	170 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	70 000	50 000	390 000	0	0	0	0	0	50 000	0		0	0	0	0	0	560 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000	0	0	0	0	0	241 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 009 585	513 070	100 000	0	1 000 000	2 000 000	0	0	431 893	0	145 000	0	130 000	0	200 000	0	280 000	0	0	0	6 809 548
Szolgáltatási kiadások	K33	2 009 585	513 070	350 000	0	1 075 000	2 360 000	2 190 000	0	431 893	0	145 000	0	445 000	50 000	456 000	0	460 000	0	0	1 151 669	11 637 217
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	542 590	144 780	97 200	0	560 250	891 000	591 000	0	116 608	0	0	0	148 500	40 500	262 332	0	151 200	655 617	0	310 951	4 512 528
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	324 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	1 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	542 590	144 780	97 200	0	561 250	1 316 000	591 000	0	116 608	0	0	0	148 500	40 500	262 332	0	151 200	655 617	0	310 951	4 938 528
Dologi kiadások	K3	2 552 175	681 000	457 200	0	2 636 250	4 816 000	2 781 000	0	548 501	0	145 000	0	698 500	190 500	1 233 932	0	711 200	3 083 827	0	1 462 620	21 997 705
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 134 000	0	25 134 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 134 000	0	25 134 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 047 725	0	0	0	0	2 047 725
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	1 200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 047 725	0	0	0	0	3 447 725
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	71 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 176
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	27 000	0	0	0	19 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 218
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	90 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 394
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	13 036 843	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	13 536 843
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	3 519 948	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	3 654 948
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	16 556 791	0	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	17 191 791
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 552 175	681 000	457 200	1 200 000	2 636 250	19 603 855	2 781 000	20 041 536	548 501	90 394	145 000	0	1 333 500	190 500	5 765 889	2 047 725	711 200	20 893 394	25 134 000	1 462 620	108 275 739
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758 437	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758 437
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758 437	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758 437
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758 437	0	0	0	0	0	0	0	0	2 758 437
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 552 175	681 000	457 200	1 200 000	2 636 250	19 603 855	2 781 000	20 041 536	548 501	90 394	145 000	2 758 437	1 333 500	190 500	5 765 889	2 047 725	711 200	20 893 394	25 134 000	1 462 620	111 034 176

3. melléklet

Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha-Kiadások

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha
Rovat megnevezése	Rovat-szám	091110	091140	096015	107051	096025	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 778 549		4 776 408	4 133 430	275 562	23 963 949
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	140 000		5 200	4 500	300	150 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 918 549	0	4 781 608	4 137 930	275 862	24 113 949
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	1 029 600	891 000	59 400	1 980 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	1 029 600	891 000	59 400	1 980 000
Személyi juttatások	K1	14 918 549	0	5 811 208	5 028 930	335 262	26 093 949
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 949 293		763 366	660 605	44 040	3 417 304
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	50 000	0	0	0	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	500 000	5 068 518	4 064 000	203 200	9 835 718
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	550 000	5 068 518	4 064 000	203 200	9 885 718
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	60 000	15 600	13 500	900	90 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	55 000	0	0	0	55 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	115 000	15 600	13 500	900	145 000
Közüzemi díjak	K331	0	1 000 000	300 000	200 000	2 000 000	3 500 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	15 000	4 680	4 050	270	24 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	30 000	0	0	0	30 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	0	400 000	52 000	45 000	3 000	500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	0	1 445 000	356 680	249 050	2 003 270	4 054 000
Kiküldetések kiadásai	K341	0	10 000	78 000	67 500	4 500	160 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	10 000	78 000	67 500	4 500	160 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	569 700	1 469 015	1 654 169	109 990	3 802 874
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
Kamatkiadások	K353	0	1 000	0	0	0	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	5 000	0	0	0	5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	2 075 700	1 469 015	1 654 169	109 990	5 308 874
Dologi kiadások	K3	0	4 195 700	6 987 813	6 048 219	2 321 860	19 553 592
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	16 867 842	4 195 700	13 562 387	11 737 754	2 701 162	49 064 845
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924	0	0	0	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		16 867 842	4 195 700	13 562 387	11 737 754	2 701 162	49 064 845

4. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN-Kiadások

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	Óvoda	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 861 925	23 963 949	46 825 874
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	150 000	150 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 861 925	24 113 949	46 975 874
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 820 000	0	9 820 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 870 000	1 980 000	5 850 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	13 690 000	1 980 000	15 670 000
Személyi juttatások	K1	36 551 925	26 093 949	62 645 874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 735 199	3 417 304	7 152 503
Szakmai anyagok beszerzése	K311	145 000	50 000	195 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 791 360	9 835 718	14 627 078
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	4 936 360	9 885 718	14 822 078
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	135 600	90 000	225 600
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	55 000	205 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	285 600	145 000	430 600
Közüzemi díjak	K331	2 705 000	3 500 000	6 205 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 151 669	0	1 151 669
Bérleti és lízing díjak	K333	170 000	24 000	194 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	560 000	30 000	590 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	241 000	0	241 000
I20	K337	6 809 548	500 000	7 309 548
Szolgáltatási kiadások	K33	11 637 217	4 054 000	15 691 217
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	160 000	360 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	160 000	360 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 512 528	3 802 874	8 315 402
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	324 000	1 500 000	1 824 000
Kamatkiadások	K353	1 000	1 000	2 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	101 000	5 000	106 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 938 528	5 308 874	10 247 402
Dologi kiadások	K3	21 997 705	19 553 592	41 551 297
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	25 134 000	0	25 134 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 134 000	0	25 134 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 200 000	0	1 200 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512	2 047 725	0	2 047 725
Tartalékok	K513	200 000	0	200 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 447 725	0	3 447 725
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	171 176	0	171 176
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	46 218	0	46 218
Beruházások	K6	217 394	0	217 394
Ingatlanok felújítása	K71	13 536 843	0	13 536 843
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 654 948	0	3 654 948
Felújítások	K7	17 191 791	0	17 191 791
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	108 275 739	49 064 845	157 340 584
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 758 437	0	2 758 437
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 758 437	0	2 758 437
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	2 758 437	0	2 758 437
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		111 034 176	49 064 845	160 099 021

5. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK-Bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	összes bev. Önkormányzat	018010	013320	082092	066020 leader	066010	013350	adó bevételek	041233	pm	011130
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 465 240	14 465 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 991 760	18 991 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	25 134 000	25 134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	12 105 393	12 105 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	3 915 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	76 882 046	76 882 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi támogatás, tb, vagyonbiztosítás)	B16	21 347 383	0	0	453 989	0	0	0	0	20 893 394	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	98 229 429	76 882 046	0	453 989	0	0	0	0	20 893 394	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	5 100 000	0	0	0	0	0	0	5 100 000	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	2 550 000	0	100 000	50 000	0	0	2 400 000	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Működési bevételek	B4	2 665 000	0	100 000	50 000	0	10 000	2 400 000	0	0	0	105 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 800
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 800
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 167 064	0	0	0	2 167 064	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 167 064	0	0	0	2 167 064	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	108 198 293	76 882 046	100 000	503 989	2 167 064	10 000	2 400 000	5 100 000	20 893 394	0	141 800
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	34 168 755	0	0	0	0	0	0	0	0	34 168 755	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	34 168 755	0	0	0	0	0	0	0	0	34 168 755	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	34 168 755	0	0	0	0	0	0	0	0	34 168 755	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		142 367 048	76 882 046	100 000	503 989	2 167 064	10 000	2 400 000	5 100 000	20 893 394	34 168 755	141 800

6. melléklet

Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha-Bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 540 000	0	0	2 540 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	8 143 134	0	0	8 143 134
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 198 646	0	0	2 198 646
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	5 000	0	0	5 000
Működési bevételek	B4	12 886 780	0	0	12 886 780
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 845 193	0	0	4 845 193
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	4 845 193	0	0	4 845 193
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	31 332 872	0	0	31 332 872
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36 178 065	0	0	36 178 065
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	36 178 065	0	0	36 178 065
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49 064 845	0	0	49 064 845

7. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN-Bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat	Óvoda	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 465 240	0	14 465 240
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 991 760	0	18 991 760
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	25 134 000	0	25 134 000
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	12 105 393	0	12 105 393
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	0	3 915 653
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	76 882 046	0	76 882 046
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 347 383	0	21 347 383
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	98 229 429	0	98 229 429
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 100 000	0	1 100 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000	0	4 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 000 000	0	4 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	5 100 000	0	5 100 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000	0	10 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	2 540 000	2 540 000
Tulajdonosi bevételek	B404	2 550 000	0	2 550 000
Ellátási díjak	B405	0	8 143 134	8 143 134
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	2 198 646	2 198 646
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	5 000	0	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	100 000	5 000	105 000
Működési bevételek	B4	2 665 000	12 886 780	15 551 780
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64	36 800	0	36 800
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	36 800	0	36 800
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 167 064	0	2 167 064
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 167 064	0	2 167 064
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	108 198 293	12 886 780	121 085 073
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	34 168 755	4 845 193	39 013 948
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	34 168 755	4 845 193	39 013 948
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	31 332 872	31 332 872
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	36 178 065	36 178 065
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	34 168 755	36 178 065	70 346 820
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		142 367 048	49 064 845	160 099 021

8. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
	eredeti előirányzat
Háromfai Tarkarét Óvoda	7
Háromfa Község Önkormányzata	8
Összesen	15

9. melléklet

Beruházások és felújítások

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	171 176	0	171 176
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	46 218	0	46 218
Beruházások	K6	217 394	0	217 394
Ingatlanok felújítása	K71	13 536 843	0	13 536 843
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 654 948	0	3 654 948
Felújítások	K7	17 191 791	0	17 191 791

10. melléklet

Általános- és céltartalékok

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K513	200 000

11. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
ebből: befektetési jegyek	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
ebből: kárpótlási jegyek	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824	0	0	0
ebből: más kormányok	B824	0	0	0
ebből: külföldi pénzintézetek	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Saját bevételek 2014	Saját bevételek 2015	Saját bevételek 2016	Saját bevételek 2017
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül	B34+B351+B355	0	0	0	0
1. a helyi adóból származó bevétel,	0	0	0	0	0
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36	0	0	0	0
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

13. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Projekt megnevezése	0	0
K1. Személyi juttatások	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
K3. Dologi kiadások	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0

14. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	óvoda felé	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	31 332 872	31 332 872
ÖSSZESEN:		31 332 872	31 332 872

15. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt	K42	0
Családi támogatások	K42	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0
cukorbetegek támogatása	K44	0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0
lakbértámogatás	K46	0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0
önkormányzati segély [Szoctv. 45. §]	K48	0
Létfenntartási gondok enyhítéséhez nyújtott rendkívüli támogatás	K48	0
-egyedi kérelemre	K48	0
- tüzifa támogatás	K48	0
- Hulladékszállítási közszolgáltatás költségeinek támogatása (8750 Ft/háztartás= két negyedév)	K48	0
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (30000Ft/temetés)	K48	0
Gyermekek érdekében nyújtott települési támogatás	K48	0
- szülési támogatás (15000 Ft/szülés)	K48	0
- tankönyv támogatás (teljes ingyenesség)	K48	0
- gyermekétkezetetési támogatás (teljes ingyenesség)	K48	0
- egyedi kérelmek támogatása	K48	0
Lakhatáshoz kapcsolodó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	K48	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	25 134 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 134 000

16. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1 200 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 200 000
egyházi jogi személyek részére	K508	0
egyéb civil szervezetek részére	K508	0
háztartások részére	K508	0
pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
egyéb vállalkozások részére	K508	0
Európai Unió részére	K508	0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	0
egyéb külföldiek részére	K508	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	K512	0
nonprofit gazdasági társaságok részére	K512	0
egyházi jogi személyek részére	K512	0
egyéb civil szervezetek részére	K512	2 047 725
háztartások részére	K512	0
pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
egyéb vállalkozások részére	K512	0
Európai Unió részére	K512	0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	0
egyéb külföldiek részére	K512	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre	K89	0

17. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei

Háromfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	0
központi kezelésű előirányzatoktól - közfogalkoztatásra	B16	20 893 394
központi kezelésű előirányzatoktól – kulturális bérfejlesztés	B16	453 989
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 347 383
központi költségvetési szervektől	B23	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B63	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B64	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0

18. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2022 évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 100 000
telekadó	B34	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 100 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	4 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 100 000
eljárási illetékek	B36	0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0
felügyeleti díjak	B36	0
ebrendészeti hozzájárulás	B36	0
környezetvédelmi bírság	B36	0
természetvédelmi bírság	B36	0
műemlékvédelmi bírság	B36	0
építésügyi bírság	B36	0
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
egyéb bírság	B36	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
	2018	2019	2020	2021	2022
feladat megnevezése	0	0	0	0	0
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
összesen:	0	0	0	0	0

20. melléklet

Háromfa Község Önkormányzatának 2022. évi Közvetett támogatásai

Háromfa Község Önkormányzatának 2022. évi Közvetett támogatásai
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
gépjárműadó	0
telekadó	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
összesen	0

21. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
2022 év
Megnevezés	eredeti előirányzat
Háromfa község önkormányzata	14	fő/8 órás

22. melléklet

Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2022 évi mérlege

Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2022 évi mérlege
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés		Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
Működési célú		Működési célú	139 731 399
Működési bevételek	118 918 009	Személyi jellegű kiadások	62 645 874
Működési célú bevételek áh-n belülről	98 229 429	Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó	7 152 503
Közhatalmi bevételek	5 100 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	41 551 297
Működési bevételek	15 551 780	Ellátottak személyi juttatásai	25 134 000
Működési célú átvett pénzeszköz	36 800	Egyéb működési célú kiadás	3 247 725
Felhalmozási célú	2 167 064	Felhalmozási célú	17409185
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	217 394
	0	Felújítások	17 191 791
felhalmozási célu kölcsön	2 167 064	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
	0	Működési célú tartalékok	0
	0	Általános tartalék	200 000
	0	Céltartalékok	0
	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
	0	Fejlesztési céltartalék	0
	0	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0
	0	Működési hiány	0
	0	Felhalmozási hiány	0
	0	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2 758 437
	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 758 437
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 099 021
	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
	0	Működési hiány	0
	0	Felhalmozási hiány	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	0		0
Belső forrásból	39 013 948		0
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét.	39 013 948		0
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét.	0		0
Külső forrásból	0		0
Működési célú hitelfelvétel	0		0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 099 021	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 099 021
Működési célú bevételek összesen	118 918 009	Működési célú kiadások összesen	139 931 399
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 167 064	Felhalmozási célú kiadások összesen	17 409 185
Finanszírozási bevétel	39 013 948	finanszírozási kiadások	2 758 437