Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelete
Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.3) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 03- 2024. 09. 03Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelete
Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(III.3) önkormányzati rendelet módosításáról
Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület)
2. § (1) A Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 3.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat és Intézményei összesen (Ft) |
|
|
K1. Személyi juttatások |
91 905 266 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 723 629 |
|
K3. Dologi kiadások |
73 736 110 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 870 907 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 446 801 |
|
K6. Beruházási kiadások |
8 508 599 |
|
K7. Felújítások |
114 131 607 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
323 322 919 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
3 284 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
326 606 919 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
130 751 279 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
26 100 000 |
|
B4. Működési bevételek |
25 610 593 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
898 865 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
183 360 737 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
143 246 182 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
326 606 919 |
2. melléklet az 5/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||||||||||||||||||||
|
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
063080 |
045160 |
013350 |
018030 |
066010 |
011130 |
064010 |
066020 |
066020-553 falunap |
066020-557 TOP Plusz pályázat |
066020 TOP rendezvény pályázat |
018010 |
072111 |
082044 |
082092 |
084031 |
013320 |
Közfogl. |
107060 |
018020 |
104037 |
Összesen |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 912 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 000 |
0 |
3 912 000 |
0 |
0 |
19 459 026 |
0 |
0 |
0 |
32 233 026 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 912 000 |
0 |
0 |
0 |
4 950 000 |
0 |
3 912 000 |
0 |
0 |
19 709 026 |
0 |
0 |
0 |
32 483 026 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 198 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 198 750 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 202 800 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 348 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 401 550 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 348 750 |
0 |
3 912 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 950 000 |
1 052 800 |
3 912 000 |
0 |
0 |
19 709 026 |
0 |
0 |
0 |
48 884 576 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 995 338 |
0 |
508 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
643 500 |
136 864 |
508 560 |
0 |
0 |
2 729 346 |
0 |
0 |
0 |
6 522 108 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
0 |
152 500 |
40 000 |
857 402 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
200 000 |
100 000 |
3 352 191 |
6 002 093 |
|||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
152 500 |
40 000 |
857 402 |
1 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
200 000 |
0 |
100 000 |
3 352 191 |
0 |
0 |
0 |
6 052 093 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
325 000 |
0 |
50 000 |
200 000 |
2 460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 000 |
0 |
1 260 000 |
0 |
66 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 791 000 |
|
villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
50 000 |
2 460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
800 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 465 000 |
|
gázenergia |
K3312 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
|
vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
50 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
60 000 |
0 |
61 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
691 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 354 000 |
1 354 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
158 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
253 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 053 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 251 184 |
147 500 |
100 000 |
0 |
300 000 |
2 092 361 |
0 |
0 |
1 181 102 |
0 |
365 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
150 000 |
433 691 |
0 |
0 |
0 |
7 220 838 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 251 184 |
147 500 |
525 000 |
0 |
420 000 |
2 872 361 |
2 618 000 |
253 000 |
1 181 102 |
0 |
365 000 |
0 |
11 780 000 |
0 |
1 370 000 |
0 |
376 000 |
433 691 |
0 |
0 |
1 354 000 |
25 946 838 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
607 820 |
81 000 |
125 550 |
0 |
344 899 |
1 317 600 |
706 860 |
0 |
318 898 |
0 |
0 |
0 |
1 574 830 |
0 |
211 900 |
0 |
128 520 |
1 022 181 |
0 |
0 |
365 580 |
6 805 638 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 365 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
607 820 |
81 000 |
125 550 |
0 |
344 899 |
2 547 600 |
706 860 |
0 |
318 898 |
0 |
0 |
124 365 |
1 574 830 |
0 |
211 900 |
0 |
128 520 |
1 022 181 |
0 |
0 |
365 580 |
8 160 003 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
2 859 004 |
381 000 |
690 550 |
0 |
1 622 301 |
7 019 961 |
3 324 860 |
253 000 |
1 500 000 |
0 |
365 000 |
124 365 |
13 874 830 |
0 |
1 841 900 |
0 |
604 520 |
4 808 063 |
0 |
0 |
1 719 580 |
40 988 934 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 870 907 |
0 |
0 |
13 870 907 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 870 907 |
0 |
0 |
13 870 907 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 993 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 939 |
0 |
2 127 454 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
6 769 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 769 318 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 029 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
6 769 318 |
0 |
35 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 993 515 |
0 |
0 |
0 |
515 000 |
0 |
0 |
0 |
133 939 |
0 |
9 446 801 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
393 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 701 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 496 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 598 |
177 953 |
0 |
4 661 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
626 724 |
0 |
0 |
0 |
5 633 212 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
106 299 |
0 |
38 501 |
48 047 |
0 |
1 258 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 227 |
0 |
472 441 |
0 |
0 |
169 215 |
0 |
0 |
0 |
2 118 200 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
181 099 |
226 000 |
0 |
5 919 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 660 |
0 |
472 441 |
0 |
0 |
795 939 |
0 |
0 |
0 |
8 213 609 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
866 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 387 137 |
0 |
60 831 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 085 095 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
233 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 260 505 |
0 |
16 424 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 046 512 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 647 642 |
0 |
77 256 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 131 607 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 859 004 |
1 481 000 |
1 190 550 |
6 769 318 |
1 803 400 |
24 625 078 |
3 324 860 |
46 240 612 |
1 500 000 |
77 256 406 |
365 000 |
2 117 880 |
19 586 990 |
1 189 664 |
6 862 460 |
515 000 |
604 520 |
28 042 374 |
13 870 907 |
133 939 |
1 719 580 |
242 058 542 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 284 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 284 000 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 284 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 284 000 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 284 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 284 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 859 004 |
1 481 000 |
1 190 550 |
6 769 318 |
1 803 400 |
24 625 078 |
3 324 860 |
46 240 612 |
1 500 000 |
77 256 406 |
365 000 |
5 401 880 |
19 586 990 |
1 189 664 |
6 862 460 |
515 000 |
604 520 |
28 042 374 |
13 870 907 |
133 939 |
1 719 580 |
245 342 542 |
|
3. melléklet az 5/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||
|
Kiadások (Ft) |
|||
|
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36 136 190 |
35 786 190 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 875 500 |
3 875 500 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
220 000 |
220 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
350 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
40 231 690 |
40 231 690 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 789 000 |
2 789 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 789 000 |
2 789 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
43 020 690 |
43 020 690 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 201 521 |
5 201 521 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
14 457 600 |
14 457 600 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
14 457 600 |
14 457 600 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
70 000 |
70 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
70 000 |
70 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
140 000 |
140 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
4 820 000 |
5 120 000 |
|
villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 900 000 |
2 200 000 |
|
víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
620 000 |
620 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
25 000 |
25 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
95 000 |
95 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 200 000 |
2 296 023 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
120 000 |
120 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 200 000 |
1 149 900 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 460 000 |
8 805 923 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 000 |
300 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
300 000 |
300 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 982 553 |
5 982 553 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
51 100 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
10 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 993 553 |
9 043 653 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
31 351 153 |
32 747 176 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
232 276 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
62 714 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
294 990 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
79 573 364 |
81 264 377 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
79 573 364 |
81 264 377 |
|
4. melléklet az 5/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kiadások (Ft) |
||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
32 233 026 |
35 786 190 |
68 019 216 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
3 875 500 |
3 875 500 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
220 000 |
220 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
250 000 |
350 000 |
600 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
32 483 026 |
40 231 690 |
72 714 716 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 198 750 |
0 |
11 198 750 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 202 800 |
2 789 000 |
7 991 800 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
16 401 550 |
2 789 000 |
19 190 550 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
48 884 576 |
43 020 690 |
91 905 266 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 522 108 |
5 201 521 |
11 723 629 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 002 093 |
14 457 600 |
20 459 693 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
6 052 093 |
14 457 600 |
20 509 693 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
460 000 |
70 000 |
530 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
170 000 |
70 000 |
240 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
630 000 |
140 000 |
770 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
4 791 000 |
5 120 000 |
9 911 000 |
|
villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 465 000 |
2 300 000 |
|
|
gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
635 000 |
2 200 000 |
|
|
víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
691 000 |
620 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 354 000 |
0 |
1 354 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
25 000 |
225 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
228 000 |
95 000 |
323 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 000 |
2 296 023 |
2 396 023 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
12 053 000 |
120 000 |
12 173 000 |
|
I20 |
K337 |
7 220 838 |
1 149 900 |
8 370 738 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25 946 838 |
8 805 923 |
34 752 761 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
300 000 |
500 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
300 000 |
500 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 805 638 |
5 982 553 |
12 788 191 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 100 000 |
3 000 000 |
4 100 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
154 365 |
51 100 |
205 465 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
10 000 |
110 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 160 003 |
9 043 653 |
17 203 656 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
40 988 934 |
32 747 176 |
73 736 110 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
13 870 907 |
0 |
13 870 907 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
13 870 907 |
0 |
13 870 907 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 127 454 |
0 |
2 127 454 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 769 318 |
0 |
6 769 318 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre |
K512 |
515 000 |
0 |
515 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
35 029 |
0 |
35 029 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 446 801 |
0 |
9 446 801 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
393 701 |
0 |
393 701 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
68 496 |
0 |
68 496 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 633 212 |
232 276 |
5 865 488 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 118 200 |
62 714 |
2 180 914 |
|
Beruházások |
K6 |
8 213 609 |
294 990 |
8 508 599 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
89 085 095 |
0 |
89 085 095 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
25 046 512 |
0 |
25 046 512 |
|
Felújítások |
K7 |
114 131 607 |
0 |
114 131 607 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
242 058 542 |
81 264 377 |
323 322 919 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 284 000 |
0 |
3 284 000 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsön kiadás |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
3 284 000 |
0 |
3 284 000 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 284 000 |
0 |
3 284 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
245 342 542 |
81 264 377 |
326 606 919 |
|
5. melléklet az 5/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||||||||||
|
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
összes bev. Önkormányzat |
018010 |
013320 |
066020 |
072111 |
082092 |
013350 |
adó bevételek |
041237 |
pm |
011130 |
063080 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19 544 243 |
19 544 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
36 355 088 |
36 355 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
19 252 000 |
19 252 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
14 011 966 |
14 011 966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
91 433 297 |
91 433 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi támogatás, tb, vagyonbiztosítás) |
B16 |
39 317 982 |
0 |
0 |
0 |
13 500 000 |
0 |
0 |
0 |
25 817 982 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
130 751 279 |
91 433 297 |
0 |
0 |
13 500 000 |
0 |
0 |
0 |
25 817 982 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
26 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
433 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
433 670 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
374 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
374802 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 870 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
70 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 060 687 |
0 |
27 000 |
0 |
0 |
86 400 |
729 000 |
0 |
117 090 |
0 |
0 |
101197 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
5 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
0 |
5 000 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
1 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 451 |
0 |
|
Működési bevételek |
B4 |
4 995 631 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
406 400 |
3 429 000 |
0 |
550 781 |
0 |
6 451 |
475 999 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
898 865 |
0 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
862 865 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
898 865 |
0 |
0 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
862 865 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
162 745 775 |
91 433 297 |
127 000 |
36 000 |
13 500 000 |
406 400 |
3 429 000 |
26 100 000 |
26 368 763 |
0 |
869 316 |
475 999 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
141 947 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 947 640 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
141 947 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 947 640 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
141 947 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 947 640 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
304 693 415 |
91 433 297 |
127 000 |
36 000 |
13 500 000 |
406 400 |
3 429 000 |
26 100 000 |
26 368 763 |
141 947 640 |
869 316 |
475 999 |
|
6. melléklet az 5/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
|
Bevételek (Ft) |
|||
|
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha |
|||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei |
módosított ei. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
|
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 200 000 |
1 596 023 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
14 712 550 |
14 712 550 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 296 389 |
4 296 389 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
10 000 |
10 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
20 218 939 |
20 614 962 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 298 542 |
1 298 542 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 298 542 |
1 298 542 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
58 055 883 |
59 350 873 |
|
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
59 354 425 |
60 649 415 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
59 354 425 |
60 649 415 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
79 573 364 |
81 264 377 |
|
7. melléklet az 5/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Bevételek (Ft) |
||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Önkormányzat |
Óvoda |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19 544 243 |
0 |
19 544 243 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
36 355 088 |
0 |
36 355 088 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
19 252 000 |
0 |
19 252 000 |
|
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
14 011 966 |
0 |
14 011 966 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
91 433 297 |
0 |
91 433 297 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
39 317 982 |
0 |
39 317 982 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
130 751 279 |
0 |
130 751 279 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
26 100 000 |
0 |
26 100 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
433 670 |
0 |
433 670 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
374 802 |
0 |
374 802 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
250 000 |
1 596 023 |
1 846 023 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 870 000 |
0 |
2 870 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
14 712 550 |
14 712 550 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 060 687 |
4 296 389 |
5 357 076 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
5 021 |
0 |
5 021 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
1 451 |
10 000 |
11 451 |
|
Működési bevételek |
B4 |
4 995 631 |
20 614 962 |
25 610 593 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
898 865 |
0 |
898 865 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
898 865 |
0 |
898 865 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
162 745 775 |
0 |
183 360 737 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
141 947 640 |
1 298 542 |
143 246 182 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
141 947 640 |
1 298 542 |
143 246 182 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
59 350 873 |
59 350 873 |
|
Lekötött bankbetétek megszűntetetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevétele |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
60 649 415 |
60 649 415 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
141 947 640 |
60 649 415 |
202 597 055 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
304 693 415 |
81 264 377 |
326 606 919 |
|
8. melléklet az 5/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
393 701 |
0 |
393 701 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
68 496 |
0 |
68 496 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 633 212 |
232 276 |
5 865 488 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 118 200 |
62 714 |
2 180 914 |
|
Beruházások |
K6 |
8 213 609 |
294 990 |
8 508 599 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
89 085 095 |
0 |
89 085 095 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
25 046 512 |
0 |
25 046 512 |
|
Felújítások |
K7 |
114 131 607 |
0 |
114 131 607 |
9. melléklet az 5/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Általános tartalékok |
K513 |
35 029 |
10. melléklet az 5/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
óvoda felé |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
59 350 873 |
59 350 873 |
|
ÖSSZESEN: |
59 350 873 |
59 350 873 |
|
11. melléklet az 5/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
4 077 618 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 691 700 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 769 318 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|
háztartások részére |
K508 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
|
nonprofit gazdasági társaságok részére |
K512 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
0 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
515 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
K89 |
0 |
12. melléklet az 5/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól - közfogalkoztatásra |
B16 |
25 817 982 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól – kulturális bérfejlesztés |
B16 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
13 500 000 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
39 317 982 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |
B64 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
13. melléklet az 5/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2024 évi mérlege |
||||||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
|||||||
|
Működési célú |
Működési célú |
200 482 713 |
||||||
|
Működési bevételek |
183 360 737 |
Személyi jellegű kiadások |
91 905 266 |
|||||
|
Működési célú bevételek áh-n belülről |
130 751 279 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
11 723 629 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
26 100 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
73 736 110 |
|||||
|
Működési bevételek |
25 610 593 |
Ellátottak személyi juttatásai |
13 870 907 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
898 865 |
Egyéb működési célú kiadás |
9 246 801 |
|||||
|
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
122640206 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
8 508 599 |
|||||
|
0 |
Felújítások |
114 131 607 |
||||||
|
felhalmozási célu kölcsön |
0 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
|||||
|
0 |
Működési célú tartalékok |
0 |
||||||
|
0 |
Általános tartalék |
200 000 |
||||||
|
0 |
Céltartalékok |
0 |
||||||
|
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||||
|
0 |
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||||
|
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
||||||
|
0 |
Működési hiány |
0 |
||||||
|
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
|
0 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
3 284 000 |
||||||
|
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 284 000 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
326 606 919 |
|||||
|
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
||||||
|
0 |
Működési hiány |
0 |
||||||
|
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
||||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
0 |
0 |
||||||
|
Belső forrásból |
143 246 182 |
0 |
||||||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
143 246 182 |
0 |
||||||
|
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
0 |
0 |
||||||
|
Külső forrásból |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
326 606 919 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
326 606 919 |
|||||
|
Működési célú bevételek összesen |
183 360 737 |
Működési célú kiadások összesen |
200 682 713 |
|||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
122 640 206 |
|||||
|
Finanszírozási bevétel |
143 246 182 |
finanszírozási kiadások |
3 284 000 |
|||||