Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2025. 05. 05Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
[1] Háromfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási határkörét gyakorolva, 2024. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el.
[2] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. § Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 377.269.734 Ft teljesített bevétellel, 296.014.419 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését 95.193.359 Ft személyi juttatással, 10.659.231 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 69.217.649 Ft dologi kiadásokkal 15.367.673 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 27.426.522 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 15.928.591 Ft beruházásokkal, 58.937.394 Ft felújításokkal, 3.284.000 Ft áh-n belüli megelőlegezés visszafizetésével jóváhagyja.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. mellékletben, 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 74.865.985 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 9. mellékletben, 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetési maradványát a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 81.255.315 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványát a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 81.055.464 Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az óvoda 2024. évi költségvetési maradványát a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 199.851 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a felülvizsgált 2024. évi költségvetési maradványok összegét a 2025. évi költségvetésben a Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi maradványát nem vonja el.
(5) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2025. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
4. § A képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek pénzügyi támogatásának elszámolását 7/2014.(III.6.) rendeletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adósságszolgálatát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
8. §1
1. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2024 évi mérlege |
||||
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Költségvetési bevételek |
231 246 411 |
Költségvetési kiadások |
292 730 419 |
|
|
Működési bevételek |
215 361 072 |
Működési kiadások |
217 864 434 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
148 300 235 |
Személyi jellegű kiadások |
95 193 359 |
|
|
Közhatalmi bevétel |
34 525 919 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
10 659 231 |
|
|
Működési bevétekek |
31 270 053 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
69 217 649 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 264 865 |
Ellátottak személyi juttatásai |
15 367 673 |
|
|
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 426 522 |
||
|
Felhalmozási célú |
15 885 339 |
Felhalmozási célú |
74865985 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
15 928 591 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 885 339 |
Felújítások |
58 937 394 |
|
|
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-n kívülre |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
146 023 323 |
Finanszírozási kiadások |
3 284 000 |
|
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
143 246 182 |
Belföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
143 246 182 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
3 284 000 |
|
|
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapír bevétel |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 777 141 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
377 269 734 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
296 014 419 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
215 361 072 |
Működési célú kiadások összesen |
217 864 434 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
15 885 339 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
74 865 985 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
146 023 323 |
Finanszírozási kiadások |
3 284 000 |
|
2. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
91 433 297 |
109 178 994 |
109 178 994 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 544 243 |
19 544 243 |
19 544 243 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 355 088 |
40 478 935 |
40 478 935 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 263 966 |
32 984 381 |
32 984 381 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 652 813 |
3 652 813 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
12 518 622 |
12 518 622 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 817 982 |
39 121 241 |
39 121 241 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 817 982 |
39 121 241 |
39 121 241 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
15 885 339 |
15 885 339 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
15885339 |
15885339 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 100 000 |
34 525 919 |
34 525 919 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
26 100 000 |
34 465 723 |
34 465 723 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
1 038 511 |
1 038 511 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 000 |
33 427 212 |
33 427 212 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
60 196 |
60 196 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 967 400 |
5 315 854 |
5 315 854 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
544 875 |
544 875 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
374 802 |
374 802 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
250000 |
228079 |
228079 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 870 000 |
2 945 205 |
2 945 205 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
842400 |
1 103 489 |
1 103 489 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
645 |
645 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
101389 |
101389 |
|
5.11 |
egyéb működési bevétel |
17 370 |
17 370 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 264 865 |
1 264 865 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 264 865 |
1 264 865 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
152 318 679 |
205 292 212 |
205 292 212 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
141 947 640 |
141 947 640 |
141 947 640 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
141 947 640 |
141 947 640 |
141 947 640 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 777 141 |
2 777 141 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 777 141 |
2 777 141 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
141 947 640 |
144 724 781 |
144 724 781 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
294 266 319 |
350 016 993 |
350 016 993 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 281 606 |
147 394 922 |
139 115 051 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
43 934 576 |
50 762 788 |
50 762 788 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 878 608 |
5 239 041 |
5 239 041 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
37 349 197 |
46 375 631 |
40 319 027 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 870 907 |
15 367 673 |
15 367 673 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 248 318 |
29 649 789 |
27 426 522 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
1 979 978 |
1 979 978 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 733 318 |
25 282 711 |
23 374 444 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
515 000 |
2 387 100 |
2 072 100 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
124 444 830 |
142 641 145 |
69 865 552 |
|
2.1. |
Beruházások |
1099441 |
11 900 599 |
10 928 158 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
123 345 389 |
130 740 546 |
58937394 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
200 000 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
200 000 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
232 926 436 |
290 036 067 |
208 980 603 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
61 339 883 |
59 980 926 |
59 980 926 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 284 000 |
3 284 000 |
3 284 000 |
|
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
58 055 883 |
56 696 926 |
56 696 926 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
61 339 883 |
59 980 926 |
59 980 926 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
294 266 319 |
350 016 993 |
268 961 529 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
91 433 297 |
109 178 994 |
109 178 994 |
Személyi juttatások |
43 934 576 |
50 762 788 |
50 762 788 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 817 982 |
39 121 241 |
39 121 241 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 878 608 |
5 239 041 |
5 239 041 |
|
3. |
Működési célú visszatérítendő támoogatások, kölcsönök áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
37 349 197 |
46 375 631 |
40 319 027 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
26 100 000 |
34 525 919 |
34 525 919 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 870 907 |
15 367 673 |
15 367 673 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 264 865 |
1 264 865 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 348 318 |
29 649 789 |
27 426 522 |
|
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
ebből tartalék |
100 000 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
3 967 400 |
5 315 854 |
5 315 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
152 318 679 |
189 406 873 |
189 406 873 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
108 381 606 |
147 394 922 |
139 115 051 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
141 947 640 |
144 724 781 |
144 724 781 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
141 947 640 |
141 947 640 |
141 947 640 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
2 777 141 |
2 777 141 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
58 055 883 |
56 696 926 |
56 696 926 |
|
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 284 000 |
3 284 000 |
3 284 000 |
||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
141 947 640 |
144 724 781 |
144 724 781 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
61 339 883 |
59 980 926 |
59 980 926 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
294 266 319 |
334 131 654 |
334 131 654 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
169 721 489 |
207 375 848 |
199 095 977 |
4. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
1099441 |
11 900 599 |
10 928 158 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
123 345 389 |
130 740 546 |
58 937 394 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
124 444 830 |
142 641 145 |
69 865 552 |
||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
124 444 830 |
142 641 145 |
69 865 552 |
|||
5. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Háromfa Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
91 433 297 |
109 178 994 |
109 178 994 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 544 243 |
19 544 243 |
19 544 243 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 355 088 |
40 478 935 |
40 478 935 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
33 263 966 |
32 984 381 |
32 984 381 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 652 813 |
3 652 813 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
12 518 622 |
12 518 622 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 817 982 |
39 121 241 |
39 121 241 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 817 982 |
39 121 241 |
39 121 241 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
15 885 339 |
15 885 339 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
15885339 |
15885339 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 100 000 |
34 525 919 |
34 525 919 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
26 100 000 |
34 465 723 |
34 465 723 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
1 038 511 |
1 038 511 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 000 |
33 427 212 |
33 427 212 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
60 196 |
60 196 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 967 400 |
5 315 854 |
5 315 854 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
544 875 |
544 875 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
374 802 |
374 802 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
250000 |
228079 |
228079 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 870 000 |
2 945 205 |
2 945 205 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
842400 |
1 103 489 |
1 103 489 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
645 |
645 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
101389 |
101389 |
|
5.11 |
egyéb működési bevétel |
17 370 |
17 370 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 264 865 |
1 264 865 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 264 865 |
1 264 865 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
152 318 679 |
205 292 212 |
205 292 212 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
143 246 182 |
141 947 640 |
141 947 640 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
143 246 182 |
141 947 640 |
141 947 640 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
2 777 141 |
2 777 141 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 777 141 |
2 777 141 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
143 246 182 |
144 724 781 |
144 724 781 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
295 564 861 |
350 016 993 |
350 016 993 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 281 606 |
147 394 922 |
139 115 051 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
43 934 576 |
50 762 788 |
50 762 788 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 878 608 |
5 239 041 |
5 239 041 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
37 349 197 |
46 375 631 |
40 319 027 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 870 907 |
15 367 673 |
15 367 673 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 248 318 |
29 649 789 |
27 426 522 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
1 979 978 |
1 979 978 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 733 318 |
25 282 711 |
23 374 444 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
515 000 |
2 387 100 |
2 072 100 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
124 444 830 |
142 641 145 |
69 865 552 |
|
2.1. |
Beruházások |
1099441 |
11 900 599 |
10 928 158 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
123 345 389 |
130 740 546 |
58937394 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
200 000 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
200 000 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
232 926 436 |
290 036 067 |
208 980 603 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
61 339 883 |
59 980 926 |
59 980 926 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 284 000 |
3 284 000 |
3 284 000 |
|
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
58 055 883 |
56 696 926 |
56 696 926 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
61 339 883 |
59 980 926 |
59 980 926 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
294 266 319 |
350 016 993 |
268 961 529 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Háromfai Tarkarét Óvoda |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
20 218 939 |
25 954 199 |
25 954 199 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 200 000 |
1 369 036 |
1 369 036 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
14 712 550 |
18 657 367 |
18 657 367 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 296 389 |
5 405 152 |
5 405 152 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
10 |
10 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
522 634 |
522 634 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
20 218 939 |
25 954 199 |
25 954 199 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
59 354 425 |
57 995 468 |
57 995 468 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 298 542 |
1 298 542 |
1 298 542 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 055 883 |
56 696 926 |
56 696 926 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
79 573 364 |
83 949 667 |
83 949 667 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
79 573 364 |
78 949 234 |
78 749 383 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
43 020 690 |
44 430 571 |
44 430 571 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 201 521 |
5 420 190 |
5 420 190 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
31 351 153 |
29 098 473 |
28 898 622 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
5 000 433 |
5 000 433 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
5 000 433 |
5 000 433 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
79 573 364 |
83 949 667 |
83 749 816 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Háromfai Tarkarét Óvoda |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
20 218 939 |
25 954 199 |
25 954 199 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 540 000 |
2 711 398 |
2 711 398 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
8 143 134 |
8 763 753 |
8 763 753 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 198 646 |
2 366 209 |
2 366 209 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
12 |
12 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
4 904 |
4 904 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
20 218 939 |
25 954 199 |
25 954 199 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
59 354 425 |
57 995 468 |
57 995 468 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 845 193 |
1 298 542 |
1 298 542 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
58 055 883 |
56 696 926 |
56 696 926 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
79 573 364 |
83 949 667 |
83 949 667 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
79 573 364 |
78 949 234 |
78 749 383 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
43 020 690 |
44 430 571 |
44 430 571 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 201 521 |
5 420 190 |
5 420 190 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
31 351 153 |
29 098 473 |
28 898 622 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
5 000 433 |
5 000 433 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
5 000 433 |
5 000 433 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
79 573 364 |
83 949 667 |
83 749 816 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Háromfa Község Önkormányzata |
81 055 464 |
0 |
81 055 464 |
81 055 464 |
0 |
|
2. |
Háromfai Tarkarét Óvoda |
199 851 |
0 |
199 851 |
199 851 |
0 |
|
Összesen: |
81 255 315 |
0 |
81 255 315 |
81 255 315 |
0 |
|
9. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|
|---|---|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
|
A |
B |
|
Háromfa Község Önkormányzata |
10 928 158 |
|
lézer nyomtató |
86 990 |
|
biztonsági kamerarendszer kiépítése |
2 693 797 |
|
külső winchester |
29 990 |
|
műanyag hulladéktároló |
82 100 |
|
kutyacsapda |
99 000 |
|
eke |
179 990 |
|
burgonyavető gép |
298 450 |
|
számítógéphez egér |
3 990 |
|
motorfűrész |
228 587 |
|
kerítés építéshez anyagok |
334 990 |
|
mikrohullámú sütő és billentyűzet |
27 680 |
|
játszóeszközök |
5 601 970 |
|
talicska |
71 980 |
|
pavilon |
86 970 |
|
klíma berendezés |
428 955 |
|
aszlaógép |
129 159 |
|
2D karácsonyi oszlopdekoráció |
543 560 |
|
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha eszköz beszerzései |
5 000 433 |
|
Asus Vivobook laptop |
294 990 |
|
kerítés építéshez anyagok |
1 528 716 |
|
faház |
2 991 942 |
|
óvodai wc paravánfal |
184 785 |
|
ÖSSZESEN: |
15 928 591 |
10. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|
|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
|
A |
B |
|
TOP PLUSZ művelődési ház energetikai korszerűsítése |
58 937 394 |
|
önkormányzat összesen |
58 937 394 |
|
ÖSSZESEN: |
58 937 394 |
11. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||
|---|---|---|---|
|
Adatok: forintban |
|||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
előző időszak |
tárgyi időszak |
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
01. |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
901 206 035 |
935 684 507 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
897 299 463 |
881 220 428 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
3 906 572 |
9 372 256 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
10 000 |
10 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
10 000 |
10 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
901 216 035 |
935 694 507 |
|
I. Készletek |
46. |
656 891 |
563 787 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
656 891 |
563 787 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
86 040 |
368 275 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
143 086 722 |
80 675 272 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
143 172 762 |
81 043 547 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
2 526 059 |
3 178 002 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
0 |
1274064 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
52 000 |
211 768 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
2 578 059 |
4 663 834 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
21 420 |
|
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
0 |
|
III.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás |
60. |
-1 515 192 |
-1 634 341 |
|
IV.Előzetesen felszámított általános forgalmi adő elszámolás |
61. |
997 494 |
479 413 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
62. |
-496 278 |
-1 154 928 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
64 |
1 047 127 469 |
1 020 810 747 |
12. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
Adatok: forintban |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
190 067 000 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
11 211 405 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
353 268 724 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-10 287 993 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
544 259 136 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
3 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
2 777 141 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
2 777 144 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
473 774 467 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
1 020 810 747 |
13. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
ÖSSZEVONT PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
1. |
2023. december 31. |
143 172 762 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
143 086 722 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
86 040 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
234 023 552 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
296 014 419 |
|
6. |
2024. december 31. |
81 181 895 |
|
7. |
36-os főkönyvi szám változása |
138 348 |
|
8. |
záró pénzkészlet |
81 043 547 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
80 675 272 |
|
91 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
368 275 |
14. melléklet a 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2024. évi adósságszolgálata |
|||
|
Önkormányzat kötelezettségei |
2 777 142 |
Önkormányzat követelései |
3 389 770 |
|
dologi kiadásokra |
1 |
közhatalmi bevételek |
1 263 862 |
|
felújításokra |
0 |
működési célú átvett pénzeszközre |
19 300 |
|
működési célú kiadásokra |
0 |
működési bevételekre |
1 894 840 |
|
finanszírozási kiadásokra |
2 777 141 |
felhalmozási bevételre |
0 |
|
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra |
0 |
követelés jellegű sajátos elszámolásokra |
211 768 |
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.