Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2026. 05. 03Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
[1] Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
[2] A 2025. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1. § Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetésének végrehajtását az 1. mellékletnek megfelelően 311.724.478 Ft teljesített bevétellel, 251.545.997 Ft teljesített kiadással, ezen belül a kiemelt előirányzatai teljesítését 108.849.529 Ft személyi juttatással, 10.682.486 Ft munkaadót terhelő járulékokkal, 77.760.172 Ft dologi kiadásokkal 13.147.100 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 8.266.429 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 11.385.699 Ft beruházásokkal, 18.677.441 Ft felújításokkal, 2.777.141 Ft áh-n belüli megelőlegezés visszafizetésével jóváhagyja.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását jogcím csoportonként, ezen belül a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. mellékletben, 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
(3) Az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 30.063.140 Ft összegben, valamint annak célok szerinti részletezését az 9. mellékletben, 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
Pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetési maradványát a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 58.652.270 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési maradványát a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 54.058.720 Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az óvoda 2025. évi költségvetési maradványát a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 4.593.550 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a felülvizsgált 2025. évi költségvetési maradványok összegét a 2026. évi költségvetésben a Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha részére visszaengedélyezi, bevételei többlet címén, az előző évi maradványát nem vonja el.
(5) Utasítja az önkormányzat képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2026. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
4. § A képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek pénzügyi támogatásának elszámolását 7/2014.(III.6.) rendeletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben részletezett mérleg adatok alapján hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adósságszolgálatát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2025 évi mérlege |
||||
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Költségvetési bevételek |
226 749 896 |
Költségvetési kiadások |
248 768 856 |
|
|
Működési bevételek |
212 782 328 |
Működési kiadások |
218 705 716 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
153 745 699 |
Személyi jellegű kiadások |
108 849 529 |
|
|
Közhatalmi bevétel |
29 268 104 |
Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó |
10 682 486 |
|
|
Működési bevétekek |
28 942 225 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
77 760 172 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
826 300 |
Ellátottak személyi juttatásai |
13 147 100 |
|
|
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 266 429 |
||
|
Felhalmozási célú |
13 967 568 |
Felhalmozási célú |
30063140 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
11 385 699 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
13 967 568 |
Felújítások |
18 677 441 |
|
|
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-n kívülre |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
84 974 582 |
Finanszírozási kiadások |
2 777 141 |
|
|
Pénzmaradvány igénybevétel |
81 255 315 |
Belföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét. |
28 222 434 |
Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 777 141 |
|
|
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét. |
53 032 881 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapír bevétel |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 719 267 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
311 724 478 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
251 545 997 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
212 782 328 |
Működési célú kiadások összesen |
218 705 716 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
13 967 568 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
30 063 140 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
84 974 582 |
Finanszírozási kiadások |
2 777 141 |
|
2. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
79 993 841 |
110 285 812 |
110 285 812 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 538 590 |
27 534 331 |
27 534 331 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 584 038 |
42 596 520 |
42 596 520 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 218 400 |
31 390 995 |
31 390 995 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 652 813 |
3 652 813 |
3 652 813 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4 847 582 |
4 847 582 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
263 571 |
263 571 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
58 322 061 |
43 459 887 |
43 459 887 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
58 322 061 |
43 459 887 |
43 459 887 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
13 967 568 |
13 967 568 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
13967568 |
13967568 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
27 500 000 |
29 267 047 |
29 267 047 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
27 500 000 |
29 199 301 |
29 199 301 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
1 006 946 |
1 006 946 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
26 400 000 |
28 192 355 |
28 192 355 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
67 746 |
67 746 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 017 400 |
6 794 720 |
6 794 720 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
826 587 |
826 587 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
469 142 |
469 142 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
250000 |
101314 |
101314 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 870 000 |
3 147 590 |
3 147 590 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
842400 |
1 227 056 |
1 227 056 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
506 |
506 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
50000 |
283397 |
283397 |
|
5.11 |
egyéb működési bevétel |
739 128 |
739 128 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
826 300 |
826 300 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
826 300 |
826 300 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
169 833 302 |
204 601 334 |
204 601 334 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
81 055 464 |
81 055 464 |
81 055 464 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 055 464 |
81 055 464 |
81 055 464 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
3 719 267 |
3 719 267 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 719 267 |
3 719 267 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
81 055 464 |
84 774 731 |
84 774 731 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
250 888 766 |
289 376 065 |
289 376 065 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
128 666 368 |
164 516 809 |
142 203 047 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
60 929 359 |
62 338 002 |
62 338 002 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 714 382 |
6 825 345 |
6 825 345 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
45 040 827 |
72 860 941 |
51 626 171 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 611 217 |
14 126 092 |
13 147 100 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 370 583 |
8 366 429 |
8 266 429 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
657412 |
4 003 134 |
4 003 134 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 213 171 |
3 863 295 |
3 863 295 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
58 893 708 |
58 926 015 |
27 181 057 |
|
2.1. |
Beruházások |
5127000 |
18 191 053 |
11 295 719 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
53 766 708 |
40 734 962 |
15885338 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
200 000 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
200 000 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
187 760 076 |
223 442 824 |
169 384 104 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
63 128 690 |
65 933 241 |
65 933 241 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 777 141 |
2 777 141 |
2 777 141 |
|
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
60 351 549 |
63 156 100 |
63 156 100 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
63 128 690 |
65 933 241 |
65 933 241 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
250 888 766 |
289 376 065 |
235 317 345 |
3. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
#ÉRTÉK |
||||||||
|
forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
79 993 841 |
110 285 812 |
110 285 812 |
Személyi juttatások |
60 929 359 |
62 338 002 |
62 338 002 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
58 322 061 |
43 459 887 |
43 459 887 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 714 382 |
6 825 345 |
6 825 345 |
|
|
3. |
Működési célú visszatérítendő támoogatások, kölcsönök áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
45 040 827 |
72 860 941 |
51 626 171 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
27 500 000 |
29 267 047 |
29 267 047 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 611 217 |
14 126 092 |
13 147 100 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
826 300 |
826 300 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 470 583 |
8 366 429 |
8 266 429 |
||
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
ebből tartalék |
100 000 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
4 017 400 |
6 794 720 |
6 794 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
169 833 302 |
190 633 766 |
190 633 766 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
128 766 368 |
164 516 809 |
142 203 047 |
|
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
28 022 573 |
31 741 840 |
31 741 840 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 022 573 |
28 022 573 |
28 022 573 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
3 719 267 |
3 719 267 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozási kiadások |
60 351 549 |
63 156 100 |
63 156 100 |
|
|
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 777 141 |
2 777 141 |
2 777 141 |
|||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
28 022 573 |
31 741 840 |
31 741 840 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
63 128 690 |
65 933 241 |
65 933 241 |
|
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
197 855 875 |
222 375 606 |
222 375 606 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
191 895 058 |
230 450 050 |
208 136 288 |
|
4. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
#ÉRTÉK |
||||||||
|
forintban |
|||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
5127000 |
18 191 053 |
11 295 719 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
53 766 708 |
40 734 962 |
15 885 338 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7. |
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
58 893 708 |
58 926 015 |
27 181 057 |
|||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
53032881 |
53032881 |
53032881 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
53032881 |
53032881 |
53032881 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
53 032 881 |
53 032 881 |
53 032 881 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
58 893 708 |
58 926 015 |
27 181 057 |
|
5. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Háromfa Község Önkormányzata |
01 |
||
|
Feladat |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
79 993 841 |
110 285 812 |
110 285 812 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 538 590 |
27 534 331 |
27 534 331 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 584 038 |
42 596 520 |
42 596 520 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 218 400 |
31 390 995 |
31 390 995 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 652 813 |
3 652 813 |
3 652 813 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 847 582 |
4 847 582 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
263 571 |
263 571 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
58 322 061 |
43 459 887 |
43 459 887 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
58 322 061 |
43 459 887 |
43 459 887 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
13 967 568 |
13 967 568 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 967 568 |
13 967 568 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
27 500 000 |
29 267 047 |
29 267 047 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
27 500 000 |
29 199 301 |
29 199 301 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
1 006 946 |
1 006 946 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
26 400 000 |
28 192 355 |
28 192 355 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
67 746 |
67 746 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 017 400 |
6 794 720 |
6 794 720 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
826 587 |
826 587 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
469 142 |
469 142 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
250 000 |
101 314 |
101 314 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 870 000 |
3 147 590 |
3 147 590 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
842 400 |
1 227 056 |
1 227 056 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
506 |
506 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
50 000 |
283 397 |
283 397 |
|
5.11 |
egyéb működési bevétel |
739 128 |
739 128 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
826 300 |
826 300 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
826 300 |
826 300 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
169 833 302 |
204 601 334 |
204 601 334 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
81 055 464 |
81 055 464 |
81 055 464 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
81 055 464 |
81 055 464 |
81 055 464 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 719 267 |
3 719 267 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 719 267 |
3 719 267 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
81 055 464 |
84 774 731 |
84 774 731 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
250 888 766 |
289 376 065 |
289 376 065 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
128 666 368 |
164 516 809 |
142 203 047 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
60 929 359 |
62 338 002 |
62 338 002 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 714 382 |
6 825 345 |
6 825 345 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
45 040 827 |
72 860 941 |
51 626 171 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 611 217 |
14 126 092 |
13 147 100 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 370 583 |
8 366 429 |
8 266 429 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
657 412 |
4 003 134 |
4 003 134 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 213 171 |
3 863 295 |
3 863 295 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
58 893 708 |
58 926 015 |
27 181 057 |
|
2.1. |
Beruházások |
5 127 000 |
18 191 053 |
11 295 719 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
53 766 708 |
40 734 962 |
15 885 338 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
200 000 |
||
|
3.1. |
Általános tartalék |
200 000 |
||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
187 760 076 |
223 442 824 |
169 384 104 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
63 128 690 |
65 933 241 |
65 933 241 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 777 141 |
2 777 141 |
2 777 141 |
|
Központi irányító szervi támogatás folyósítása |
60 351 549 |
63 156 100 |
63 156 100 |
|
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
63 128 690 |
65 933 241 |
65 933 241 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
250 888 766 |
289 376 065 |
235 317 345 |
6. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
26 286 808 |
22 147 505 |
22 147 505 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
15118 |
15118 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 000 000 |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
18 690 400 |
17 378 106 |
17 378 106 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 586 408 |
4 696 172 |
4 696 172 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
58 109 |
58 109 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
26 286 808 |
22 147 505 |
22 147 505 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
60 551 400 |
63 355 951 |
63 355 951 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
199 851 |
199 851 |
199 851 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
60 351 549 |
63 156 100 |
63 156 100 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
86 838 208 |
85 503 456 |
85 503 456 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 838 208 |
82 621 373 |
78 027 823 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
44 900 660 |
46 511 527 |
46 511 527 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 807 185 |
3 857 141 |
3 857 141 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
36 130 363 |
32 252 705 |
27 659 155 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 882 083 |
2 882 083 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
89 980 |
89 980 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
2792103 |
2792103 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
86 838 208 |
85 503 456 |
80 909 906 |
7. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Háromfai Tarkarét Óvoda |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok |
02 |
||
|
forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
26 286 808 |
22 147 505 |
22 147 505 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 540 000 |
2 711 398 |
2 711 398 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
8 143 134 |
8 763 753 |
8 763 753 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 198 646 |
2 366 209 |
2 366 209 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
12 |
12 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
4 904 |
4 904 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
26 286 808 |
22 147 505 |
22 147 505 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
60 551 400 |
63 355 951 |
63 355 951 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 845 193 |
199 851 |
199 851 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
60 351 549 |
63 156 100 |
63 156 100 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
86 838 208 |
85 503 456 |
85 503 456 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 838 208 |
82 621 373 |
78 027 823 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
44 900 660 |
46 511 527 |
46 511 527 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 807 185 |
3 857 141 |
3 857 141 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
36 130 363 |
32 252 705 |
27 659 155 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
2 882 083 |
2 882 083 |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
89 980 |
89 980 |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
2792103 |
2792103 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
86 838 208 |
85 503 456 |
80 909 906 |
8. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Háromfa Község Önkormányzata |
54 058 720 |
0 |
54 058 720 |
54 058 720 |
0 |
|
2. |
Háromfai Tarkarét Óvoda |
4 593 550 |
0 |
4 593 550 |
4 593 550 |
0 |
|
Összesen: |
58 652 270 |
0 |
58 652 270 |
58 652 270 |
0 |
|
9. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
|
A |
B |
|
Háromfa Község Önkormányzata |
11 295 719 |
|
magyar falu- temetői urnafal és kerítés - beruházási kiadásai |
3 936 003 |
|
véső |
19 999 |
|
porszívó |
14 999 |
|
irodai szék |
29 950 |
|
buvárszivattyú |
109 899 |
|
szünetmentes tápegység vízműhöz |
34 277 |
|
MERKUR led lámpák |
1 126 490 |
|
Óvodai napelem - versenyképes járások program |
5 800 975 |
|
vasiszapülepítő szivattyú |
109 093 |
|
2D oszlopdekoráció |
114 034 |
|
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha eszköz beszerzései |
89 980 |
|
microhullámú sütő |
19 990 |
|
gyerek bicikli |
69 990 |
|
ÖSSZESEN: |
11 385 699 |
10. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
|
A |
B |
|
TOP PLUSZ művelődési ház energetikai korszerűsítése |
15 885 338 |
|
önkormányzat összesen |
15 885 338 |
|
óvdai tetőszerkezet felújítása |
2 792 103 |
|
óvoda összesen |
2 792 103 |
|
ÖSSZESEN: |
18 677 441 |
11. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Összevont vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|||
|
Adatok: forintban |
|||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
előző időszak |
tárgyi időszak |
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
01. |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
935 684 507 |
933 505 140 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
881 220 428 |
918 922 671 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
9 372 256 |
11 609 238 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
2 973 231 |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
10 000 |
10 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
10 000 |
10 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
935 694 507 |
933 515 140 |
|
I. Készletek |
46. |
563 787 |
338 729 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
563 787 |
338 729 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
368 275 |
294 170 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
80 675 272 |
59 519 834 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
81 043 547 |
59 814 004 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
3 178 002 |
4 213 809 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
1274064 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
211 768 |
364 477 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
4 663 834 |
4 578 286 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
0 |
|
III.Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás |
60. |
-1 634 341 |
-956 775 |
|
IV.Előzetesen felszámított általános forgalmi adő elszámolás |
61. |
479 413 |
443 087 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
62. |
-1 154 928 |
-513 688 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
64 |
1 020 810 747 |
997 732 471 |
12. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁS |
||
|
Adatok: forintban |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
190 067 000 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
11 211 405 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
342 980 731 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-14 412 511 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
529 846 625 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
1 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
3 719 267 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
1526211 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
5 245 479 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
462 640 367 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
997 732 471 |
13. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése |
||
|
A. 32-33 számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
81 043 547 |
|
|
32. számlák nyitó egyenlege (+32) |
368 275 |
|
|
33. számlák nyitó egyenlege (+33) |
80 675 272 |
|
|
B. Korrekciós tételek összesen |
-21 229 543 |
|
|
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003) |
-316 227 251 |
|
|
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005) |
374 879 521 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313) |
-81 255 315 |
|
|
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3654) |
-112 000 |
|
|
Folyósított, megelőlegezett tb és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3657) |
-40 709 |
|
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671) |
1 526 211 |
|
|
C. 32-33 számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B) |
59 814 004 |
|
14. melléklet az 5/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Háromfa Község Önkormányzata 2025. évi adósságszolgálata |
||||
|
Önkormányzat kötelezettségei |
5 245 479 |
Önkormányzat követelései |
4 578 286 |
|
|
dologi kiadásokra |
1 |
közhatalmi bevételek |
343 588 |
|
|
felújításokra |
0 |
működési célú átvett pénzeszközre |
19 300 |
|
|
működési célú kiadásokra |
0 |
működési bevételekre |
3 850 921 |
|
|
finanszírozási kiadásokra |
3 719 267 |
felhalmozási bevételre |
0 |
|
|
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra |
1 526 211 |
követelés jellegű sajátos elszámolásokra |
364 477 |
|