Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 12az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A módosításokat az alábbiak szerint részletezem:
A Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha (továbbiakban óvoda)
Az óvodánál a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 46 704 221 Ft. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.
Az óvodánál az alábbi előirányzat átcsoportosítások történtek:
Az törvény szerinti illetmények kiadási előirányzata (K1101) 100 000 Fttal csökkent, a foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) kiadási előirányzata 100 000 Ft-tal nőtt.
Üzemeltetési anyag beszerzése (K312) kiadási előirányzat 124 900 Fttal csökkent
Egyéb kommunikáció szolgáltatások (K322) kiadási előirányzat 20 000 Fttal nőtt.
Egyéb szolgáltatások (K337) kiadási előirányzat 306 419Fttal nőtt.
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351) kiadási előirányzat 56 309 Fttal csökkent.
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) kiadási előirányzat 124 899 Fttal csökkent.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) kiadási előirányzat 233 148 Fttal nőtt.
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) kiadási előirányzat 62 950 Fttal nőtt.
Háromfa Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 147 801 954 Ft. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.
Az önkormányzat kiadásainál átcsoportosításra került előirányzatok:
Üzemeltetési anyag beszerzés kiadási előirányzat (K312) 2 736 000 Fttal nőtt.
Közüzemi kiadások előirányzata (K331) 500 000 Fttal nőtt.
Az egyéb szolgáltatások kiadási előirányzata (K337) 181 82 Fttal nőtt.
Az áfa (K351) kiadási előirányzata 238 720 Fttal nőtt.
Egyéd dologi kiadások előirányzata (K355) 100 000 Fttal nőtt.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat (K506) 383 265 Fttal nőtt.
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) kiadási előirányzat nőtt 58 680 Fttal
Beruházás célú áfa (K67) kiadási előirányzat nőtt 16 114 Fttal
Ingatlanok felújítása kiadási előirányzat (K71) nőtt 7 124 469 Fttal.
Felújítás célú áfa (K74) kiadási előirányzat nőtt 1 923 606 Fttal.
Az önkormányzat módosított bevételei az alábbiak:
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) bevételi előirányzat 100 121 Fttal nőtt.
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) bevételi előirányzat 3 474 720 Fttal nőtt (szociális célú tűzifa támogatás)
Elszámolásból származó bevételek (B16) bevételi előirányzat 744 347 Fttal nőtt. (2019. évi normatíva elszámolásból származó bevétel)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) bevételi előirányzat 10 930 294 Fttal nőtt (magyar falu pályázat)
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) bevételi előirányzat 1 882 219 Fttal csökkent.
Gépjárműadó (B354) bevételi előirányzat 800 000 Fttal csökkent.
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) bevételi előirányzat 117 935 Fttal nőtt.
Közvetített szolgáltatások (B403) bevételi előirányzat 83 585 Fttal nőtt.
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) bevételi előirányzat 211 759 Fttal nőtt.
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) bevételi előirányzat 383 265 Ft-tal nőtt.