az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha (továbbiakban óvoda)

Az óvodánál a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 48 604 422 Ft. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.

Az óvodánál az alábbi előirányzat átcsoportosítások történtek:

Az törvény szerinti illetmények kiadási előirányzata (K1101) 500 000 Fttal csökkent, a foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) kiadási előirányzata 500 000 Ft-tal nőtt.

Közlekedési költségtérítés (K1109) kiadási előirányzat 50 000 Fttal nőtt.

Üzemeltetési anyag beszerzése (K312) kiadási előirányzat 73 662 Fttal csökkent

Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351) kiadási előirányzat 50 000 Fttal csökkent.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) kiadási előirányzat 440 800 Fttal nőtt. (Óvodai fürdő helység részleges felújítása)

Informatikai eszközök (K63) kiadási előirányzat 157 400 Fttal nőtt. (színes fénymásoló)

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) kiadási előirányzat 595 010 Fttal nőtt. (óvodai salgo polcok)

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) kiadási előirányzat 322 166 Fttal nőtt.

Központi irányítószervi támogatás (B816) bevételi előirányzat 1 441 714 Fttal nőtt

Háromfa Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 156 662 058 Ft. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.

Az önkormányzat kiadásainál átcsoportosításra került előirányzatok:

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) kiadási előirányzat 100 000 Fttal csökkent, a foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) kiadási előirányzat 100 000 Ft-tal nőtt.

Választott tisztségviselők juttatásai (K121) kiadási előirányzat csökkent 16 372 Fttal, egyéb külső személyi juttatás (K123) kiadási előirányzat nőtt 16 372 Ft-tal.

Üzemeltetési anyag beszerzés kiadási előirányzat (K312) 360 417 Fttal csökkent.

Közüzemi díjak (K331) kiadási előirányzat 424 800 Fttal csökkent.

Karbantartás (K334) kiadási előirányzat 525 430 Fttal nőtt (közvilágítás karbantartás).

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (K336) kiadási előirányzat 437 500 Fttal nőtt. ( magyar falu projekt menedzsement, műszaki ellenőrzések, építészmérnöki tevékenység)

Az egyéb szolgáltatások kiadási előirányzata (K337) 2 524 532 Fttal nőtt. (adó többlet bevételek miatt)

Az áfa (K351) kiadási előirányzata 147 207 Fttal csökkent.

Egyéd dologi kiadások előirányzata (K355) 8 Fttal nőtt.

Szociális kiadások (K48) kiadási előirányzat 25 000 Fttal csökkent. (Bursa támogatás)

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások (K502) kiadási előirányzat 41 026 Fttal nőtt. (2020. évi kötelező feladatok fel nem használat maradványa).

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzat (K506) 333 600 Fttal nőtt. (szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás befizetések továbbutalása, Bursa támogatás)

Tartalék (K513) kiadási előirányzat 122 246 Fttal csökkent.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) kiadási előirányzat nőtt 970 254 Fttal.

Beruházás célú áfa (K67) kiadási előirányzat nőtt 261 968 Fttal

Ingatlanok felújítása kiadási előirányzat (K71) csökkent 392 906 Fttal.

Felújítás célú áfa (K74) kiadási előirányzat csökkent 25 084 Fttal.

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (K915) kiadási előirányzat nőtt 1 441 714 Fttal nőtt

Az önkormányzat módosított bevételei az alábbiak:

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) bevételi előirányzat 1 610 679 Fttal nőtt. (Kieső iparűzési adó bevétel kompenzált összege.)

Elszámolásból származó bevételek (B116) bevételi előirányzat 1 098 320 Fttal nőtt. (Előző évi normatíva – gyermeklétszám és gyermek adagszám alapján megillető támogatás)

Iparűzési adó (B351) bevételi előirányzat 1 052 707 Fttal nőtt.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36) bevételi előirányzat 4 856 Fttal nőtt.

Készletértékesítés ellenértéke (B401) bevételi előirányzat 748 189 Fttal nőtt. (élelmiszer, faoszlop)

Szolgáltatások ellenértéke (B402) bevételi előirányzat 8 000 Fttal nőtt. (kaszálás)

Tulajdonosi bevételek (B404) bevételi előirányzat 5 000 Fttal nőtt.

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) bevételi előirányzat 202 011 Fttal nőtt.

Egyéb működési bevételek (B411) bevételi előirányzat 10 Ft –tal nőtt.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) bevételi előirányzat 308 600 Fttal nőtt. (szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás)